Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.044,0748 | 28/04/2024 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 28/04/2024 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.553,8035 | 28/04/2024 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.224,4644 | 28/04/2024 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 28/04/2024 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 6.986,8009 | 28/04/2024 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.321,9190 | 28/04/2024 |
| FIRST | SERIE V | $ | 3.970,6223 | 28/04/2024 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.191,1334 | 28/04/2024 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.515,2686 | 28/04/2024 |
| GOLD | SERIE B | $ | 4.449,1768 | 28/04/2024 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.531,7983 | 28/04/2024 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.361,4820 | 28/04/2024 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 4.879,5711 | 28/04/2024 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.456,8293 | 28/04/2024 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.430,3865 | 28/04/2024 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.426,9804 | 28/04/2024 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.062,4976 | 28/04/2024 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.328,2610 | 28/04/2024 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.294,5961 | 28/04/2024 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.565,8457 | 28/04/2024 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.420,7585 | 28/04/2024 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.085,4181 | 28/04/2024 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.094,4282 | 28/04/2024 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.375,1832 | 28/04/2024 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 28/04/2024 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.431,0964 | 28/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.592,2586 | 28/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.532,0695 | 28/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 1.980,2473 | 28/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.378,1512 | 28/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.545,9609 | 28/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.371,7549 | 28/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.102,1419 | 28/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.462,9298 | 28/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.613,2166 | 28/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.067,8625 | 28/04/2024 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.533,1656 | 28/04/2024 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.478,3322 | 28/04/2024 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.702,8108 | 28/04/2024 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.522,7414 | 28/04/2024 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.465,0421 | 28/04/2024 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.394,2417 | 28/04/2024 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.787,0029 | 28/04/2024 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.408,3122 | 28/04/2024 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.390,4618 | 28/04/2024 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.263,0849 | 28/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.618,4474 | 28/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.719,1279 | 28/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.329,4031 | 28/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 28/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.417,0374 | 28/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.674,4068 | 28/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.237,6311 | 28/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.435,9220 | 28/04/2024 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 245,3792 | 28/04/2024 |
| DCL | SERIE B | US | 268,6157 | 28/04/2024 |
| DCL | SERIE D | US | 1.455,3314 | 28/04/2024 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.375,6147 | 28/04/2024 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.311,3889 | 28/04/2024 |
| DCL | SERIE H | US | 1.383,4867 | 28/04/2024 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 316,5713 | 28/04/2024 |
| DCL | SERIE J | US | 1.107,1750 | 28/04/2024 |
| DCL | SERIE S | US | 1.342,0765 | 28/04/2024 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.221,8038 | 28/04/2024 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.128,2987 | 28/04/2024 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.170,8704 | 28/04/2024 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.050,4254 | 28/04/2024 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.192,2207 | 28/04/2024 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 199,1875 | 28/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 28/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 272,3059 | 28/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 2.692,9463 | 28/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 504,7850 | 28/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 3.633,5760 | 28/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 2.469,2449 | 28/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 2.402,8514 | 28/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 956,1511 | 28/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 214,8833 | 28/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 28/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.161,2497 | 28/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 158,3471 | 28/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 115,7190 | 28/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 277,0120 | 28/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 110,5819 | 28/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 103,6984 | 28/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 270,7961 | 28/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 92,0380 | 28/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 106,1930 | 28/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 28/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 610,7121 | 28/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 791,8002 | 28/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 999,5775 | 28/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 28/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 878,7052 | 28/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.068,9848 | 28/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 942,8536 | 28/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 730,9162 | 28/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 28/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.141,4304 | 28/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 894,9416 | 28/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 63,6650 | 28/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.337,8788 | 28/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 93,5407 | 28/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 28/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.233,8405 | 28/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.123,2379 | 28/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 96,1818 | 28/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.016,7744 | 28/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.135,0367 | 28/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.301,9259 | 28/04/2024 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,6919 | 28/04/2024 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.548 | 28/04/2024 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,0302 | 28/04/2024 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 28/04/2024 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 28/04/2024 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 28/04/2024 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 28/04/2024 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.261,5599 | 28/04/2024 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,1566 | 28/04/2024 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.025,4990 | 28/04/2024 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.354,1258 | 28/04/2024 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 28/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 89,7321 | 28/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 109,9150 | 28/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 133,1798 | 28/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 28/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 115,7686 | 28/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 113,6324 | 28/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 117,8934 | 28/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 132,6438 | 28/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 200,6494 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 253,6010 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 98,3778 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 139,9015 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 297,5066 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 152,9756 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 146,9773 | 28/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 150,2859 | 28/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE A | $ | 1.070,9125 | 28/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 1.022,2186 | 28/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 28/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.128,4231 | 28/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE G | $ | 1.088,5900 | 28/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE H | $ | 937,5967 | 28/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 28/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.426,4385 | 28/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE J | $ | 829,7063 | 28/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 28/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE S | $ | 930,1408 | 28/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 28/04/2024 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.163,5975 | 28/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 1.896,2953 | 28/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 28/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.455,3923 | 28/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.359,0437 | 28/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.173,5589 | 28/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.327,5244 | 28/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.372,1685 | 28/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.163,6054 | 28/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.700,4636 | 28/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 2.765,0601 | 28/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 2.974,8966 | 28/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 1.802,3550 | 28/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.514,2875 | 28/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 2.952,0523 | 28/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.701,4200 | 28/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.742,7781 | 28/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 28/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.391,2874 | 28/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.232,5358 | 28/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.597,3154 | 28/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 28/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.556,3718 | 28/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.668,6212 | 28/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.476,8858 | 28/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.322,5278 | 28/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.517,2980 | 28/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.590,9709 | 28/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.485,3771 | 28/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.300,4436 | 28/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 1.858,0480 | 28/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.236,3774 | 28/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.425,4029 | 28/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.619,1679 | 28/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.658,1129 | 28/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.345,1693 | 28/04/2024 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.313,4611 | 28/04/2024 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.791,9491 | 28/04/2024 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.666,9236 | 28/04/2024 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.493,5894 | 28/04/2024 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.432,8554 | 28/04/2024 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.660,1016 | 28/04/2024 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.567,7351 | 28/04/2024 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 1,0006 | 28/04/2024 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,7957 | 28/04/2024 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 28/04/2024 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 1,0165 | 28/04/2024 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0648 | 28/04/2024 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,6580 | 28/04/2024 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0475 | 28/04/2024 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,3466 | 28/04/2024 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,4656 | 28/04/2024 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 28/04/2024 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8827 | 28/04/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.657,0577 | 28/04/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.175,6059 | 28/04/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 28/04/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.373,7972 | 28/04/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.394,2231 | 28/04/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 161.534,4447 | 28/04/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.402,8713 | 28/04/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.352,2036 | 28/04/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.380,3505 | 28/04/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.311,4650 | 28/04/2024 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.115,6031 | 28/04/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.128,1652 | 28/04/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.086,7422 | 28/04/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.135,5025 | 28/04/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 28/04/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.100,8230 | 28/04/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 118,2733 | 28/04/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 121,2589 | 28/04/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 104,8733 | 28/04/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 104,3507 | 28/04/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 124,2221 | 28/04/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 128,8417 | 28/04/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 122,4030 | 28/04/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 108,4932 | 28/04/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 130,2863 | 28/04/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 122,8377 | 28/04/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 125,5310 | 28/04/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 120,5412 | 28/04/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 28/04/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 111,3871 | 28/04/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 90,5229 | 28/04/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 97,0321 | 28/04/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 97,3967 | 28/04/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 100,7442 | 28/04/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 99,8887 | 28/04/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 28/04/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 104,7659 | 28/04/2024 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,5517 | 28/04/2024 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,7161 | 28/04/2024 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,7274 | 28/04/2024 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 32.958,1226 | 28/04/2024 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 34.364,5631 | 28/04/2024 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.553,6498 | 28/04/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 9.966,9987 | 28/04/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 10.522,4312 | 28/04/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 10.130,6843 | 28/04/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 10.812,4354 | 28/04/2024 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,3573 | 28/04/2024 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,4437 | 28/04/2024 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,4437 | 28/04/2024 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0535 | 28/04/2024 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1062 | 28/04/2024 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1078 | 28/04/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 38.825,1748 | 28/04/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 39.313,3498 | 28/04/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 39.562,3297 | 28/04/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 40.447,5341 | 28/04/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 39.337,9854 | 28/04/2024 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3319 | 28/04/2024 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,3723 | 28/04/2024 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,3723 | 28/04/2024 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1786 | 28/04/2024 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1864 | 28/04/2024 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE A | $ | 459.353,1384 | 28/04/2024 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE S | $ | 472.556,5950 | 28/04/2024 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE SUB | $ | 1.363.518,5282 | 28/04/2024 |
| ESTRUCT. PESOS | SERIE A | $ | 1.146,7998 | 08/04/2024 |
| ESTRUCT. PESOS | SERIE FO | $ | 1.154,6739 | 08/04/2024 |
| F.I. DRIFTWOOD | SERIE A | US | 311,1648 | 28/04/2024 |
| F.I. DRIFTWOOD | SERIE I | US | 316,2683 | 28/04/2024 |
| ESTRUCTURADO UF | SERIE A | $ | 1.126,5588 | 28/04/2024 |
| ESTRUCTURADO UF | SERIE FO | $ | 1.133,1863 | 28/04/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE A | $ | 807,9407 | 28/04/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE B | $ | 813,1157 | 28/04/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE S | $ | 823,5705 | 28/04/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE SUB | $ | 1.186,3287 | 28/04/2024 |
| FI AUTOII FULLY | SERIE UNICA | $ | 865,8053 | 28/04/2024 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 625,0702 | 28/04/2024 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 630,7612 | 28/04/2024 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 1.010,9596 | 28/04/2024 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.119,8080 | 28/04/2024 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.123,3269 | 28/04/2024 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.131,8115 | 28/04/2024 |
| EST. PESOS II | SERIE A | $ | 1.100,6024 | 28/04/2024 |
| EST. PESOS II | SERIE FO | $ | 1.104,1196 | 28/04/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.065,7814 | 28/04/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.002,0963 | 28/04/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.067,9469 | 28/04/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.115,1504 | 28/04/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 986 | 28/04/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.140,8868 | 28/04/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.141,5283 | 28/04/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 993,3131 | 28/04/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.161,7415 | 28/04/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.206,6336 | 28/04/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV DIGITAL | $ | 961,8875 | 28/04/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.214,7410 | 28/04/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.158,6164 | 28/04/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.000 | 28/04/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 967,4995 | 28/04/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.240,5207 | 28/04/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 1.085,6420 | 28/04/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 1.088,4539 | 28/04/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 1.090,1796 | 28/04/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 1.094,3025 | 28/04/2024 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 9,5787 | 28/04/2024 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 2.779,9873 | 28/04/2024 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 9,4870 | 28/04/2024 |