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Información FFMM y FFII

Administradora General de Fondos

Información FFMM y FFII Administradora General de Fondos
    Resumen de Costos

    2024

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    Costos fondos mutuos NOVIEMBRE 2024

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    Costos fondos mutuos OCTUBRE 2024

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    Costos fondos mutuos SEPTIEMBRE 2024

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    Costos fondos mutuos AGOSTO 2024

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    Costos fondos mutuos JULIO 2024

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    Costos fondos mutuos JUNIO 2024

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    Costos fondos mutuos MAYO 2024

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    Costos fondos mutuos ABRIL 2024

    Costos fondos mutuos MARZO 2024

    Costos fondos mutuos FEBRERO 2024

    Costos fondos mutuos ENERO 2024

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    2023

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    Costos fondos mutuos enero 2023

    Costos fondos mutuos febrero 2023

    Costos fondos mutuos marzo 2023

    Costos fondos mutuos abril 2023

    Costos fondos mutuos mayo 2023

    Costos fondos mutuos junio 2023

    Costos fondos mutuos Julio 2023

    Costos fondos mutuos Agosto 2023

    Costos fondos mutuos septiembre 2023

    Costos fondos mutuos octubre 2023

    Costos fondos mutuos Noviembre 2023

    Costos fondos mutuos Diciembre 2023

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    2022

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    Costos fondos mutuos enero 2022

    Costos fondos mutuos febrero 2022

    Costos fondos mutuos ENERO 2022

    Costos fondos mutuos FEBRERO 2022

    Costos fondos mutuos MARZO 2022

    Costos fondos mutuos abril 2022

    Costos fondos mutuos mayo 2022

    Costos fondos mutuos junio 2022

    Costos fondos mutuos julio 2022

    Costos fondos mutuos agosto 2022

    Costos fondos mutuos septiembre 2022

    Costos fondos mutuos octubre 2022

    Costos fondos mutuos noviembre 2022

    Tasa Anual de Costos (TAC) 2022

    2021

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    Costos fondos mutuos febrero 2021

    Costos fondos mutuos marzo 2021

    Costos fondos mutuos abril 2021

    Costos fondos mutuos mayo 2021

    Costos fondos mutuos junio 2021

    Costos fondos mutuos julio 2021

    Costos fondos mutuos agosto 2021

    Costos fondos mutuos septiembre 2021

    Costos fondos mutuos octubre 2021

    Costos fondos mutuos noviembre 2021

    Costos fondos mutuos diciembre 2021

    2020

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    Costos fondos mutuos octubre 2020

    Costos fondos mutuos noviembre 2020

    Costos fondos mutuos diciembre 2020

    2019

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    Costos Fondos Mutuos Febrero 2019

    Costos Fondos Mutuos Marzo 2019

    Costos Fondos Mutuos Abril 2019

    Costos Fondos Mutuos Mayo 2019

    Costos fondos mutuos Junio 2019

    Costos fondos mutuos Julio 2019

    Costos fondos mutuos Septiembre 2019

    Costos fondos mutuos Octubre 2019

    Costos fondos mutuos Noviembre 2019

    Costos fondos mutuos Diciembre 2019

    2018

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    Costos Fondos Mutuos Enero 2018

    Costos Fondos Mutuos Febrero 2018

    Costos Fondos Mutuos Marzo 2018

    Costos Fondos Mutuos Abril 2018

    Costos Fondos Mutuos Mayo 2018

    Costos Fondos Mutuos Junio 2018

    Costos Fondos Mutuos Julio 2018

    Costos Fondos Mutuos Septiembre 2018

    Costos Fondos Mutuos Octubre 2018

    Costos Fondos Mutuos Noviembre 2018

    Costos Fondos Mutuos Diciembre 2018

    Cambios Reglamentos

    2019

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    Fondo Mutuo Deuda Corporativa Latinoamericana (Abril 2019)

    Modificación Reglamento Interno Deuda Corporativa Latinoamericana

    2018

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    Fondo Mutuo Selectivo (Noviembre 2018)

    Fondo Mutuo Security Plus (Noviembre 2018)

    Modificación y Fusión Fondo Mutuo Deuda Internacional

    Fondo Mutuo Index Fund S&P/CLX IPSA (Octubre 2018)

    Modificación al Reglamento Interno del Fondo de Inversión Security HY Chile

    Modificación del Fondo Mutuo Security Index Fund Chile

    Fondo de Inversión Ifund Msci Brazil Small Cap Index (Julio 2018)

    Fondo de Inversión Oaktree Opportunities Debt (Julio 2018)

    Fondo de Inversión Oaktree Opportunities Debt II (Julio 2018)

    Fondo de Inversión Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII (Julio 2018)

    Fondo de Inversión Special Situations (Julio 2018)

    Fondo de Inversión Debt Opportunities (Julio 2018)

    Fondo de Inversión Opportunities II B (Julio 2018)

    Fondo de Inversión HY Chile (Julio 2018)

    Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index

    Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities Debt

    Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities Debt II

    Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII

    Fondo de Inversión Security Special Situations

    Fondo de Inversión Security Debt Opportunities

    Fondo de Inversión Security Opportunities II B

    Fondo de Inversión Security HY Chile

    Fondo de Inversión Debt Opportunities (Abril 2018)

    Fondo Mutuo Fondo Activo 2025

    Fondo Mutuo Fondo Activo 2035

    Fondo Mutuo Fondo Activo 2045

    Fondo Mutuo Fondo Activo 2055

    2017

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    Deuda Corporativa

    Procesos Fusión

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    FUSION MONEY MARKET

    Pago de Dividendos

    2018

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    Fondo de Inversión Oaktree Real Estate Income Fund (Diciembre 2018)

    Fondo de Inversión Oaktree Real Estate Income Fund (Octubre 2018)

    Fondo de Inversión Oaktree Real Estate Income Fund (Julio 2018)

    Fondo de Inversión Capital Preferente (Junio 2018)

    Fondo de Inversión Inmobiliario III (Junio 2018)

    Fondo de Inversión Fixed Income Latam (Junio 2018)

    Fondo de Inversión HY Chile (Junio 2018)

    Fondo de Inversión Renta Fija Nacional (Junio 2018)

    Otra Información

    2023

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    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 032023

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 032023

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 062023

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 062023

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 092023

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 092023

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 122023

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 122023

    2022

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    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 032022

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 032022

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 062022

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 062022

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 092022

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 092022

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 122022

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 122022

    2021

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    INF GASTOS FI CAPITAL PREFERENTE II 032021

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 032021

    INF REM DE ADMINISTRACION CAPITAL PREFERENTE II 032021

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 032021

    INF GASTOS FI DEDUA LATAM EN UF 062021

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 062021

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 092021

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 092021

    Información de Gastos y Remuneraciones (diciembre 2021)

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 122021

    2020

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    INF GASTOS FI CAPITAL PREFERENTE II 032020

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 032020

    NF GASTOS FI INMOBILIARIO II 032020

    INF REM DE ADMINISTRACION CAPITAL PREFERENTE II 032020

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 032020

    INF REM DE ADMINISTRACION INMOBILIARIO II 032020

    INF GASTOS FI CAPITAL PREFERENTE II 062020

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 062020

    INF GASTOS FI INMOBILIARIO II 062020

    INF REM DE ADMINISTRACION CAPITAL PREFERENTE II 062020

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 062020

    INF REM DE ADMINISTRACION INMOBILIARIO II 062020

    INF GASTOS FI CAPITAL PREFERENTE II 092020

    INF REM DE ADMINISTRACION CAPITAL PREFERENTE II 092020

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 092020

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 092020

    INF GASTOS FI CAPITAL PREFERENTE II 122020

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 122020

    INF REM DE ADMINISTRACION CAPITAL PREFERENTE II 122020

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 122020

    2019

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    INF GASTOS FI FIXED INCOME LATAM (Marzo 2019)

    INF GASTOS FI CAPITAL CAPITAL PREFERENTE (Marzo 2019)

    INF GASTOS FI CAPITAL PREFERENTE II (Marzo 2019)

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF (Marzo 2019)

    INF GASTOS FI INMOBILIARIO II (Marzo 2019)

    INF REM DE ADMINISTRACION CAPITAL PREFERENTE (Marzo 2019)

    INF REM DE ADMINISTRACION CAPITAL PREFERENTE II (Marzo 2019)

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF (Marzo 2019)

    INF REM DE ADMINISTRACION FI FIXED INCOME LATAM (Marzo 2019)

    INF REM DE ADMINISTRACION INMOBILIARIO II (Marzo 2019)

    INF GASTOS FI CAPITAL CAPITAL PREFERENTE (Junio 2019)

    INF GASTOS FI CAPITAL PREFERENTE II (Junio 2019)

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF (Junio 2019)

    INF GASTOS FI INMOBILIARIO II (Junio 2019)

    INF REM DE ADMINISTRACION CAPITAL PREFERENTE (Junio 2019)

    INF REM DE ADMINISTRACION CAPITAL PREFERENTE II (Junio 2019)

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF (Junio 2019)

    INF REM DE ADMINISTRACION INMOBILIARIO II (Junio 2019)

    INF GASTOS FI CAPITAL CAPITAL PREFERENTE 092019

    INF GASTOS FI CAPITAL PREFERENTE II 092019

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF 092019

    INF GASTOS FI INMOBILIARIO II 092019

    INF REM DE ADMINISTRACION CAPITAL PREFERENTE 092019

    INF REM DE ADMINISTRACION CAPITAL PREFERENTE II 092019

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 092019

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    INF REM DE ADMINISTRACION CAPITAL PREFERENTE II 122019

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF 122019

    INF REM DE ADMINISTRACION INMOBILIARIO II 122019

    2018

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    INF GASTOS FI CAPITAL CAPITAL PREFERENTE (Diciembre 2018)

    INF GASTOS FI FIXED INCOME LATAM (Diciembre 2018)

    INF GASTOS FI CAPITAL PREFERENTE II (Diciembre 2018)

    INF GASTOS FI DEUDA LATAM EN UF (Diciembre 2018)

    INF GASTOS FI INMOBILIARIO II (Diciembre 2018)

    INF REM DE ADMINISTRACION CAPITAL PREFERENTE II (Diciembre 2018)

    INF REM DE ADMINISTRACION FI FIXED INCOME LATAM (Diciembre 2018)

    INF REM DE ADMINISTRACION INMOBILIARIO II (Diciembre 2018)

    INF REM DE ADMINISTRACION FI DEUDA LATAM EN UF (Diciembre 2018)

    INF REM DE ADMINISTRACION CAPITAL PREFERENTE (Diciembre 2018)

    INF REM DE ADMINISTRACION FI FIXED INCOME LATAM (Septiembre 2018)

    INF GASTOS FI FIXED INCOME LATAM (Septiembre 2018)