Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.765,3788 | 05/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.796,1558 | 05/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.112,5038 | 05/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.560,1169 | 05/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.554,4279 | 05/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.806,2508 | 05/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.124,8725 | 05/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.547,7818 | 05/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.671,8214 | 05/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.639,7142 | 05/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.708,4647 | 05/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.089,9312 | 05/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.684,3002 | 05/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.227,3721 | 05/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.439,4932 | 05/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.577,8549 | 05/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.709,6227 | 05/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.557,0834 | 05/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 05/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.204,4952 | 05/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.497,2544 | 05/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.579,9032 | 05/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.839,1866 | 05/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.347,8032 | 05/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.601,5835 | 05/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.515,0219 | 05/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.234,2852 | 05/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.765,8787 | 05/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.955,2282 | 05/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.663,5696 | 05/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.876,7016 | 05/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.526,8906 | 05/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.984,3678 | 05/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.403,7895 | 05/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.577,8021 | 05/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.564,1580 | 05/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.758,8552 | 05/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.905,4870 | 05/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.544,2512 | 05/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.841,6870 | 05/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.572,3119 | 05/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.390,2528 | 05/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,8899 | 05/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,7627 | 05/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.630,0165 | 05/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 368,8647 | 05/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.506,4373 | 05/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.310,2763 | 05/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.508,8917 | 05/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.281,7472 | 05/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.196,7872 | 05/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.246,5007 | 05/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.138,5953 | 05/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.302,9361 | 05/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 357,7996 | 05/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 692,3622 | 05/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.259,3544 | 05/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.325,6043 | 05/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.846,9224 | 05/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 303,6445 | 05/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 05/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 209,2765 | 05/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 382,1665 | 05/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 140,1283 | 05/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 375,5305 | 05/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 05/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 130,8151 | 05/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 153,0982 | 05/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 869,1334 | 05/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.159,6336 | 05/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.498,1906 | 05/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.054,7384 | 05/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.585,9982 | 05/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 05/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.715,5548 | 05/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 84,2900 | 05/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 129,0372 | 05/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.512,3845 | 05/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 133,3701 | 05/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.805,3034 | 05/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.445,0282 | 05/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.636,2465 | 05/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8443 | 05/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3300 | 05/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.035,9103 | 05/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.575,6654 | 05/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5189 | 05/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.324,2571 | 05/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.347,1880 | 05/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.804,4287 | 05/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 111,7175 | 05/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 142,5840 | 05/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 05/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 148,9966 | 05/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 05/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 157,5591 | 05/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 179,8140 | 05/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 252,1696 | 05/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 328,6739 | 05/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 131,9419 | 05/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 177,6257 | 05/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 390,6040 | 05/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 197,7359 | 05/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 205,8504 | 05/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 200,6143 | 05/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.476,3332 | 05/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.195,0789 | 05/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.563,6001 | 05/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.533,3134 | 05/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,6624 | 05/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.568,8690 | 05/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.638,2163 | 05/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.038,2062 | 05/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.387,1615 | 05/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.864,6190 | 05/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.628,2885 | 05/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 999,9851 | 05/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.155,9971 | 05/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.230,9961 | 05/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.815,8015 | 05/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.641,5462 | 05/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.838,1011 | 05/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.186,8712 | 05/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 05/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.794,9750 | 05/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.862,9531 | 05/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.165,4359 | 05/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.071,4912 | 05/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.728,6816 | 05/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.704,6008 | 05/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.967,6876 | 05/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.910,6782 | 05/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 05/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 05/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 05/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 05/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 05/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 05/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 05/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 05/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3729 | 05/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 05/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 05/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.379,3725 | 05/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.502,0028 | 05/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.138,0005 | 05/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.773,9784 | 05/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.215,0300 | 05/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.231,6444 | 05/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.191,8004 | 05/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.242,3095 | 05/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.219,2334 | 05/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,9193 | 05/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,8501 | 05/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,5083 | 05/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,3751 | 05/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3257 | 05/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,5965 | 05/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1273 | 05/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2892 | 05/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 05/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.735,2265 | 05/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.721,2052 | 05/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.572,4254 | 05/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 2.665,4218 | 05/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 2.877,4325 | 05/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 2.727,3861 | 05/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 2.989,8974 | 05/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9961 | 05/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 05/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 05/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9806 | 05/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 05/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 05/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.174,5019 | 05/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.678,5879 | 05/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.082,8789 | 05/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.150,5264 | 05/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.807,6481 | 05/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2219 | 05/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 05/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 05/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0574 | 05/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0811 | 05/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.243,9223 | 05/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.254,7206 | 05/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,0075 | 05/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.187,1989 | 05/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.013,0322 | 05/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.132,0074 | 05/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.195,3625 | 05/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.303,3499 | 05/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.100,0222 | 05/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.171,6908 | 05/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.345,3089 | 05/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.367,5795 | 05/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.126,8938 | 05/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.219,7201 | 05/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.412,8594 | 05/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.533,9956 | 05/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.213,9554 | 05/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.560,9756 | 05/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.546,9798 | 05/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.337,9571 | 05/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.317,0789 | 05/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.679,0772 | 05/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,6212 | 05/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,5929 | 05/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,0452 | 05/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,9193 | 05/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2661 | 05/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 48,4804 | 05/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7440 | 05/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,0312 | 05/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,2451 | 05/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,8142 | 05/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,6306 | 05/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6811 | 05/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,1303 | 05/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4091 | 05/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 05/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.015,2428 | 05/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 447,7759 | 05/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 448,2430 | 05/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 457,4456 | 05/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.297,2650 | 05/03/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 487,8521 | 05/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 920,7945 | 05/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 927,5787 | 05/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 934,4064 | 05/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,1389 | 05/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,6804 | 05/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,2309 | 05/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 982,7835 | 05/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 986,5718 | 05/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 05/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0692 | 05/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4593 | 05/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5129 | 05/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 873,0111 | 05/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 873,2662 | 05/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 880,2731 | 05/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.069,0864 | 05/03/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 902,5296 | 05/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,9843 | 05/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 05/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,9903 | 05/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,9713 | 05/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,9698 | 05/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 962,6985 | 05/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 964,4294 | 05/03/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,5722 | 05/03/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 95,7450 | 05/03/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9172 | 05/03/2026 |