Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.852,3088 | 15/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.826,3495 | 15/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.254,4081 | 15/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.637,9382 | 15/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.585,8221 | 15/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.900,6844 | 15/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.229,0727 | 15/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.576,1213 | 15/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.795,0722 | 15/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.673,4742 | 15/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.747,9337 | 15/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,9273 | 15/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.724,2702 | 15/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.249,5163 | 15/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.454,5759 | 15/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.616,4557 | 15/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.729,4682 | 15/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.576,0393 | 15/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 15/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.219,7026 | 15/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.514,0005 | 15/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.600,9251 | 15/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.864,6223 | 15/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.389,6708 | 15/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.626,3672 | 15/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.563,3791 | 15/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.256,6120 | 15/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.802,2472 | 15/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.996,7237 | 15/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,7553 | 15/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.908,0341 | 15/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.551,2554 | 15/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.020,2620 | 15/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.427,5853 | 15/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.608,4986 | 15/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.595,5693 | 15/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.792,8937 | 15/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.946,4942 | 15/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.574,7969 | 15/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.880,7423 | 15/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.606,5527 | 15/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.424,9016 | 15/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,5494 | 15/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,0050 | 15/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.638,3170 | 15/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,9241 | 15/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.512,9451 | 15/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.320,1121 | 15/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.520,9257 | 15/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.292,6129 | 15/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.206,9671 | 15/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.258,3687 | 15/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.150,4658 | 15/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.002,9785 | 15/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.318,7274 | 15/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 400,4257 | 15/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 779,8865 | 15/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.665,2320 | 15/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.495,6016 | 15/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.209,3240 | 15/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 343,5711 | 15/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 15/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 242,3220 | 15/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 445,3912 | 15/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 162,8001 | 15/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 437,9998 | 15/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 15/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 153,1444 | 15/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 179,6168 | 15/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 887,4055 | 15/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.189,1532 | 15/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.541,7036 | 15/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.079,1722 | 15/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.629,5555 | 15/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 15/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.766,1219 | 15/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 101,9658 | 15/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 157,0673 | 15/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.834,1887 | 15/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 162,4681 | 15/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.199,1862 | 15/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.766,8603 | 15/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 2.004,9748 | 15/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8374 | 15/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3279 | 15/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.037,2312 | 15/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.566,4800 | 15/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5196 | 15/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.321,6971 | 15/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.349,5920 | 15/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.811,5424 | 15/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 116,2014 | 15/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 149,2295 | 15/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 15/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 156,1943 | 15/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 15/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 165,6458 | 15/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 189,4506 | 15/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 273,5552 | 15/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 358,2082 | 15/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 144,5422 | 15/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 192,9871 | 15/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 426,5365 | 15/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 215,9256 | 15/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 225,6238 | 15/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 220,3582 | 15/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.529,9776 | 15/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.245,7824 | 15/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.598,2427 | 15/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.594,5114 | 15/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.291,0582 | 15/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.610,1396 | 15/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.683,8971 | 15/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.167,2809 | 15/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.610,9349 | 15/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.989,3610 | 15/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.869,9373 | 15/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.067,9273 | 15/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.310,2176 | 15/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.394,2593 | 15/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.951,2599 | 15/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.770,6345 | 15/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.927,3876 | 15/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.347,2823 | 15/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.918,5938 | 15/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.890,3373 | 15/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.964,9449 | 15/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.310,4639 | 15/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.219,5398 | 15/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.767,1334 | 15/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.749,7879 | 15/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.070,6313 | 15/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.019,1180 | 15/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 15/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 15/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 15/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 15/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 15/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 15/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 15/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3720 | 15/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 15/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.410,4835 | 15/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.532,2416 | 15/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.165,2947 | 15/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.814,4109 | 15/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.232,6319 | 15/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.251,1996 | 15/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.213,4334 | 15/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.263,0924 | 15/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.243,8124 | 15/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,5393 | 15/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,8404 | 15/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3843 | 15/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,5602 | 15/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3480 | 15/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,0317 | 15/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1016 | 15/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2654 | 15/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 15/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.212,7160 | 15/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.311,2354 | 15/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.096,7628 | 15/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,3466 | 15/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 97,1747 | 15/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,6285 | 15/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,3486 | 15/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9856 | 15/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 15/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 15/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9912 | 15/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0912 | 15/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0936 | 15/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.645,0313 | 15/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.230,7931 | 15/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.656,9964 | 15/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.847,2454 | 15/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.384,8790 | 15/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2087 | 15/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 15/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 15/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0450 | 15/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0727 | 15/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,1060 | 15/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,1992 | 15/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,2434 | 15/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,0939 | 15/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,7360 | 15/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,3475 | 15/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,2852 | 15/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.333,1514 | 15/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.126,8112 | 15/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.201,7350 | 15/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.377,9167 | 15/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.434,0701 | 15/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.184,0045 | 15/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.283,6766 | 15/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.484,9087 | 15/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.635,8063 | 15/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.299,6004 | 15/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.668,8158 | 15/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.649,9734 | 15/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.429,2297 | 15/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.411,2583 | 15/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.796,6808 | 15/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6026 | 15/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,1584 | 15/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6635 | 15/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,8662 | 15/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 492,1787 | 15/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 497,3280 | 15/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 500,5061 | 15/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,5376 | 15/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,0444 | 15/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,3581 | 15/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 355,8129 | 15/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 356,1714 | 15/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 363,4151 | 15/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.350,2294 | 15/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 385,5762 | 15/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 879,9672 | 15/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 887,6894 | 15/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 895,4745 | 15/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,5699 | 15/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,7846 | 15/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 970,0124 | 15/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 992,0478 | 15/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 996,8472 | 15/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9388 | 15/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4272 | 15/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,4942 | 15/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 784,4005 | 15/06/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 791,2270 | 15/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 990,6473 | 15/06/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 822,8634 | 15/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6872 | 15/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7688 | 15/06/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 840,7304 | 15/06/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE I | $ | 845,1886 | 15/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,8781 | 15/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,0966 | 15/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3140 | 15/06/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 15/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 950,1397 | 15/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.000,9824 | 15/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.000,0918 | 15/06/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 998,5486 | 15/06/2026 |