Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.761,7128 | 15/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.795,3138 | 15/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.109,2334 | 15/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.558,0913 | 15/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.554,2057 | 15/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.814,0269 | 15/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.133,5019 | 15/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.550,0864 | 15/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.682,1344 | 15/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.642,5157 | 15/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.711,7964 | 15/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.091,9430 | 15/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.687,6865 | 15/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.229,4947 | 15/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.440,9399 | 15/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.581,5588 | 15/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.711,5285 | 15/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.558,9046 | 15/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 15/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.205,9546 | 15/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.498,8620 | 15/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.581,9245 | 15/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.841,2421 | 15/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.351,3352 | 15/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.603,6283 | 15/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.519,1438 | 15/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.236,1726 | 15/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.769,0052 | 15/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.958,8081 | 15/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.663,6597 | 15/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.877,1942 | 15/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.527,1826 | 15/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.985,1550 | 15/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.404,1926 | 15/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.578,6356 | 15/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.565,0787 | 15/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.760,4926 | 15/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.907,6581 | 15/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.545,7522 | 15/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.843,7299 | 15/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.574,1422 | 15/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.392,2906 | 15/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,8074 | 15/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,6145 | 15/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.624,4905 | 15/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,5537 | 15/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.500,8984 | 15/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.305,9202 | 15/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.503,8795 | 15/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.282,7785 | 15/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.197,7535 | 15/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.247,6300 | 15/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.139,7451 | 15/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.304,4453 | 15/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 347,4750 | 15/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 672,8111 | 15/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.166,7954 | 15/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.288,3764 | 15/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.766,7427 | 15/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 295,2003 | 15/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 15/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 206,0361 | 15/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 376,4885 | 15/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 138,0041 | 15/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 369,9797 | 15/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 15/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 128,9284 | 15/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 150,9220 | 15/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 882,7196 | 15/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.178,2611 | 15/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.522,7780 | 15/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.071,4462 | 15/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.611,7838 | 15/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 15/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.743,7811 | 15/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 82,9779 | 15/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 127,1057 | 15/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.489,2116 | 15/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 131,3836 | 15/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.778,4157 | 15/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.424,0252 | 15/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.612,8043 | 15/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8176 | 15/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2889 | 15/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.004,1885 | 15/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.526,3496 | 15/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4722 | 15/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.283,3022 | 15/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.305,9994 | 15/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.749,6297 | 15/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 107,4618 | 15/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 137,2358 | 15/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 15/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 143,4308 | 15/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 15/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 151,7162 | 15/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 173,1824 | 15/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 243,9956 | 15/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 318,1649 | 15/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 127,7878 | 15/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 171,8940 | 15/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 378,1873 | 15/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 191,4501 | 15/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 199,3794 | 15/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 194,3488 | 15/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.475,7138 | 15/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.194,8366 | 15/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.563,2861 | 15/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.533,2906 | 15/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,5473 | 15/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.569,1772 | 15/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.638,7851 | 15/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.014,2222 | 15/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.348,1477 | 15/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.843,2835 | 15/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.586,6742 | 15/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 988,6376 | 15/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.132,2328 | 15/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.206,7378 | 15/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.799,2384 | 15/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.626,1951 | 15/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.827,3693 | 15/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.168,7853 | 15/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 15/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.785,2529 | 15/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.853,1420 | 15/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.140,6624 | 15/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.048,6449 | 15/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.728,2072 | 15/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.704,8370 | 15/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.953,9576 | 15/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.898,1227 | 15/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 15/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 15/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 15/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8499 | 15/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9063 | 15/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 15/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 15/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 15/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3725 | 15/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 15/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8294 | 15/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.383,4001 | 15/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.506,0378 | 15/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.141,4797 | 15/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.779,1990 | 15/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.215,3715 | 15/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.232,1561 | 15/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.192,5570 | 15/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.242,9277 | 15/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.220,2435 | 15/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,9570 | 15/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,8331 | 15/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,4833 | 15/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,3262 | 15/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,2800 | 15/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,5148 | 15/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1269 | 15/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2890 | 15/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 15/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.781,6195 | 15/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.778,4939 | 15/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.623,3561 | 15/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 2.664,4704 | 15/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 2.877,3435 | 15/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 2.726,6792 | 15/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 2.990,2921 | 15/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9956 | 15/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 15/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 15/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9796 | 15/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 15/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 15/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.245,0920 | 15/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.750,4874 | 15/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.155,8287 | 15/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.226,2495 | 15/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.879,8829 | 15/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2215 | 15/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 15/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 15/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0568 | 15/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0810 | 15/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.243,4893 | 15/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.254,3861 | 15/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.280,9165 | 15/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.188,2509 | 15/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.014,1102 | 15/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.133,2434 | 15/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.196,5069 | 15/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.303,1838 | 15/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.100,0388 | 15/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.171,8530 | 15/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.345,3145 | 15/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.359,6163 | 15/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.120,5476 | 15/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.213,0498 | 15/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.404,9442 | 15/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.516,4556 | 15/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.200,5354 | 15/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.543,5119 | 15/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.520,0365 | 15/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.314,8527 | 15/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.294,7248 | 15/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.650,3578 | 15/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,9668 | 15/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,1202 | 15/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,6848 | 15/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,7303 | 15/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2858 | 15/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,6591 | 15/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7435 | 15/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,1449 | 15/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,8163 | 15/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,4587 | 15/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 511,3207 | 15/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7682 | 15/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2249 | 15/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,5083 | 15/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 15/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 9,3527 | 15/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 440,7256 | 15/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 441,1790 | 15/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 450,2023 | 15/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.302,0445 | 15/03/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 479,3772 | 15/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 884,6246 | 15/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 891,2643 | 15/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 897,9477 | 15/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 991,1189 | 15/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 994,8354 | 15/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 998,5614 | 15/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 981,8908 | 15/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 985,7701 | 15/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 15/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0528 | 15/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4521 | 15/03/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 865,7947 | 15/03/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.060,3394 | 15/03/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 896,9571 | 15/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,9606 | 15/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 15/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,9742 | 15/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,9313 | 15/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,0379 | 15/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 961,8439 | 15/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 963,6525 | 15/03/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,5394 | 15/03/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9002 | 15/03/2026 |