Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.682,3236 | 23/11/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 23/11/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.767,2656 | 23/11/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.405,6503 | 23/11/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 23/11/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.976,6661 | 23/11/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.531,8943 | 23/11/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.487,1158 | 23/11/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.740,3809 | 23/11/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.752,7995 | 23/11/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.051,2459 | 23/11/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.758,0348 | 23/11/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.528,5756 | 23/11/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.582,6882 | 23/11/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.679,3611 | 23/11/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.072,5034 | 23/11/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.654,5913 | 23/11/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.616,0163 | 23/11/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.205,0095 | 23/11/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.424,2843 | 23/11/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.538,9654 | 23/11/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.689,6694 | 23/11/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.538,0509 | 23/11/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 23/11/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.189,1598 | 23/11/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.480,4002 | 23/11/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 23/11/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.558,8481 | 23/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.815,7221 | 23/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.800,5815 | 23/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.308,7348 | 23/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.528,0766 | 23/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.819,1902 | 23/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.578,5897 | 23/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.469,7859 | 23/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.731,7919 | 23/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.916,3088 | 23/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.213,8400 | 23/11/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.650,8287 | 23/11/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.626,9237 | 23/11/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.858,1391 | 23/11/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 23/11/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.613,8276 | 23/11/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.513,0807 | 23/11/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.962,3031 | 23/11/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.558,1665 | 23/11/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.543,7427 | 23/11/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.389,1696 | 23/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,6895 | 23/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.889,8704 | 23/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.362,2791 | 23/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 23/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,6823 | 23/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.827,7192 | 23/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 23/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.560,0288 | 23/11/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,3769 | 23/11/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 304,2653 | 23/11/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.683,0993 | 23/11/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.584,0669 | 23/11/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.479,0193 | 23/11/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.595,9078 | 23/11/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 361,7525 | 23/11/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.479,2385 | 23/11/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.281,9995 | 23/11/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.491,0482 | 23/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.271,3966 | 23/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.186,8798 | 23/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.234,9570 | 23/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.126,1987 | 23/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.286,8283 | 23/11/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 264,9295 | 23/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 23/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 351,5325 | 23/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.647,0642 | 23/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 675,8385 | 23/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 4.956,6653 | 23/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.341,4770 | 23/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.186,9077 | 23/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.291,8718 | 23/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 295,0677 | 23/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 23/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.776,8051 | 23/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 190,9712 | 23/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 145,7680 | 23/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 346,4837 | 23/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 141,1346 | 23/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 127,4429 | 23/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 340,2009 | 23/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 118,0683 | 23/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 137,8827 | 23/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 23/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 839,8763 | 23/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.115,7537 | 23/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.436,4723 | 23/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 23/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.257,8187 | 23/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.523,0018 | 23/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 23/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.017,0988 | 23/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.171,3114 | 23/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 23/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.644,1933 | 23/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.011,6732 | 23/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 77,6344 | 23/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.756,0606 | 23/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 118,1135 | 23/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 23/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.589,2719 | 23/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.389,4295 | 23/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 121,9841 | 23/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.316,7585 | 23/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.487,7983 | 23/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.651,1798 | 23/11/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7299 | 23/11/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.748 | 23/11/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1420 | 23/11/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 23/11/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 23/11/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 23/11/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 23/11/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.358,4676 | 23/11/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3010 | 23/11/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.152,6566 | 23/11/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.540,5545 | 23/11/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 23/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 103,0328 | 23/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 130,6865 | 23/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 161,8168 | 23/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 23/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 136,0984 | 23/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 136,3434 | 23/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 143,7634 | 23/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 163,7174 | 23/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 238,4296 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 309,3255 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 123,5349 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 167,6880 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 366,8915 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 192,6362 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 187,3327 | 23/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 185,6950 | 23/11/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.437,0114 | 23/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.157,1732 | 23/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 23/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.677,4832 | 23/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.538,0171 | 23/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.486,9941 | 23/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.536,9586 | 23/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.602,4305 | 23/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.239,6327 | 23/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 2.000,7674 | 23/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.316,3250 | 23/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.635,3194 | 23/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.202,4770 | 23/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.824,1954 | 23/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.550,6229 | 23/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.100,1405 | 23/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.169,8583 | 23/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 23/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.756,4569 | 23/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.583,9957 | 23/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.878,0452 | 23/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 23/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.798,5575 | 23/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.113,0868 | 23/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.748,7672 | 23/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.483,3838 | 23/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.812,2082 | 23/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.851,8717 | 23/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.715,0733 | 23/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.706,7271 | 23/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.224,3062 | 23/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.386,5447 | 23/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.864,9847 | 23/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.952,0852 | 23/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.016,3814 | 23/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.517,7760 | 23/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.517,1058 | 23/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.119,5420 | 23/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.019,0701 | 23/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.696,6315 | 23/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.666,0453 | 23/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.925,5598 | 23/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.861,9453 | 23/11/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 23/11/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5763 | 23/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 23/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9367 | 23/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9979 | 23/11/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 23/11/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0351 | 23/11/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9960 | 23/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3674 | 23/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 23/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8105 | 23/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.084,0175 | 23/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.479,6745 | 23/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 23/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.116,0461 | 23/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.743,6672 | 23/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.743,3534 | 23/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.828,9495 | 23/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.714,6139 | 23/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.634,6102 | 23/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.731,4647 | 23/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.669,7912 | 23/11/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.204,3005 | 23/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.219,7760 | 23/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.178,6871 | 23/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.228,2719 | 23/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.229,6575 | 23/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 23/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.203,4643 | 23/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 123,8094 | 23/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 128,5394 | 23/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 113,9109 | 23/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 112,2809 | 23/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 133,6474 | 23/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 140,8247 | 23/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 133,4106 | 23/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 131,4501 | 23/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 162,4311 | 23/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 151,6666 | 23/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 23/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 150,1992 | 23/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 23/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 142,7397 | 23/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,9229 | 23/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,3515 | 23/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,1267 | 23/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,6096 | 23/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,7765 | 23/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,7485 | 23/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 23/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,5004 | 23/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2647 | 23/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4409 | 23/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4523 | 23/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.310,5063 | 23/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.189,4687 | 23/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.103,1241 | 23/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 4.002,7766 | 23/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 4.306,3877 | 23/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 4.091,6248 | 23/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 4.467,0480 | 23/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9884 | 23/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 23/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 23/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0673 | 23/11/2025 |
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| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1618 | 23/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.806,3078 | 23/11/2025 |
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| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 31.636,4045 | 23/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 30.528,0219 | 23/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3588 | 23/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 23/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 23/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1656 | 23/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1868 | 23/11/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0,0940 | 23/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0,0982 | 23/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 30,9489 | 23/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.163,2335 | 23/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.172,3575 | 23/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.194,5329 | 23/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.173,9348 | 23/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
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| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.181,1494 | 23/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.282,5900 | 23/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.080,9286 | 23/11/2025 |
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| FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.322,1056 | 23/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.341,5521 | 23/11/2025 |
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| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.382,8365 | 23/11/2025 |
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| FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
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| FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.527,3833 | 23/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.509,1057 | 23/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.303,1962 | 23/11/2025 |
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| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.632,6679 | 23/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,8373 | 23/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,3470 | 23/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 340,5115 | 23/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 343,9959 | 23/11/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,5001 | 23/11/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,5051 | 23/11/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8331 | 23/11/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8438 | 23/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,3137 | 23/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,1725 | 23/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,5480 | 23/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6169 | 23/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9979 | 23/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2332 | 23/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 998,2964 | 23/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.142,7022 | 23/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 540,0508 | 23/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 541,0191 | 23/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 552,8477 | 23/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.241,5279 | 23/11/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 587,0758 | 23/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 910,6152 | 23/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 916,0426 | 23/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 921,4983 | 23/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,9584 | 23/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,8273 | 23/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 968,7015 | 23/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.103,3509 | 23/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.102,0565 | 23/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.000,7969 | 23/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.003,6721 | 23/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 23/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0909 | 23/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,3861 | 23/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4269 | 23/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 950,5303 | 23/11/2025 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 958,9323 | 23/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.097,8315 | 23/11/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 983,7604 | 23/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 980,5432 | 23/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 981,4828 | 23/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 982,4229 | 23/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 97,9647 | 23/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,0593 | 23/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,1525 | 23/11/2025 |