Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.860,9099 | 20/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.831,0522 | 20/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.279,2558 | 20/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.650,6377 | 20/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.593,3305 | 20/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.937,6352 | 20/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.270,7867 | 20/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.586,6563 | 20/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.846,4797 | 20/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.687,0988 | 20/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.764,9703 | 20/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.124,0123 | 20/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.741,7689 | 20/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.263,6384 | 20/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.464,2108 | 20/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.641,1338 | 20/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.742,1833 | 20/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.588,2003 | 20/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 20/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.229,4911 | 20/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.524,7177 | 20/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.614,4456 | 20/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.872,1913 | 20/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.405,4960 | 20/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.634,6827 | 20/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.582,6426 | 20/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.265,1398 | 20/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.817,3675 | 20/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.014,2769 | 20/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.699,1754 | 20/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.923,5868 | 20/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.563,1652 | 20/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.038,5350 | 20/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.439,4565 | 20/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.624,4568 | 20/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.612,0405 | 20/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.807,1459 | 20/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.964,6657 | 20/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.587,7460 | 20/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.897,9224 | 20/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.621,8152 | 20/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.441,3021 | 20/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,1908 | 20/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 312,0489 | 20/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.644,1721 | 20/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,5456 | 20/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.518,3249 | 20/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.327,3957 | 20/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.529,9263 | 20/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.299,5118 | 20/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.213,4316 | 20/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.265,9321 | 20/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.158,0887 | 20/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.008,8607 | 20/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.328,8625 | 20/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 398,6179 | 20/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 779,6298 | 20/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.660,0528 | 20/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.496,6787 | 20/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.209,8927 | 20/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 344,4591 | 20/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 20/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 237,8180 | 20/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 438,9509 | 20/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 160,1217 | 20/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 431,8855 | 20/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 20/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 151,3702 | 20/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 177,7828 | 20/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 912,2657 | 20/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.225,8986 | 20/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.592,9395 | 20/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.110,9115 | 20/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.682,0381 | 20/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 20/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.825,3111 | 20/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,8936 | 20/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 152,9476 | 20/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.781,8543 | 20/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 158,2871 | 20/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 20/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.725,5354 | 20/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.960,8092 | 20/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8166 | 20/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3010 | 20/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.018,1435 | 20/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.530,5845 | 20/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4906 | 20/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.294,6841 | 20/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.325,1923 | 20/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.781,2692 | 20/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 119,3775 | 20/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 153,9249 | 20/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 20/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 161,2785 | 20/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 20/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 171,3564 | 20/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 196,2552 | 20/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 274,9640 | 20/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 361,1363 | 20/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,2114 | 20/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 194,1747 | 20/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 430,5686 | 20/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 217,9662 | 20/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 228,3045 | 20/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 223,2872 | 20/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.568,1876 | 20/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.281,7608 | 20/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.622,8780 | 20/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.637,8413 | 20/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.311,9074 | 20/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.639,2517 | 20/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.716,0483 | 20/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.238,6569 | 20/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.736,0657 | 20/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.059,3415 | 20/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 4.005,3473 | 20/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.106,1941 | 20/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.398,1972 | 20/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.487,9125 | 20/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.029,0108 | 20/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.844,9642 | 20/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.978,7372 | 20/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.440,1913 | 20/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.970,9557 | 20/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.946,1468 | 20/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.024,9698 | 20/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.392,0058 | 20/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.304,0850 | 20/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.794,3772 | 20/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.781,6174 | 20/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.129,5127 | 20/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.082,2092 | 20/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 20/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 20/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 20/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 20/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 20/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 20/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9309 | 20/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3605 | 20/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 20/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.424,2138 | 20/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.544,7810 | 20/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.177,7028 | 20/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.832,3482 | 20/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.238,0657 | 20/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.257,8293 | 20/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.221,6291 | 20/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.270,4741 | 20/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.253,8038 | 20/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3495 | 20/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,8957 | 20/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3657 | 20/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,7452 | 20/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,4256 | 20/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,3827 | 20/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0336 | 20/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1901 | 20/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 20/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.490,4531 | 20/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.598,2522 | 20/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.378,0227 | 20/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 24,4001 | 20/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 26,5990 | 20/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 25,0400 | 20/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 27,7730 | 20/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8644 | 20/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 20/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 20/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9461 | 20/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 20/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 20/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.350,1192 | 20/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.964,8589 | 20/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.393,7167 | 20/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.621,5454 | 20/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.128,3066 | 20/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2230 | 20/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 20/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 20/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0542 | 20/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0851 | 20/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,6302 | 20/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,6844 | 20/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,0974 | 20/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.217,1586 | 20/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.041,7098 | 20/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.164,5873 | 20/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.226,9964 | 20/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.354,3431 | 20/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.145,7995 | 20/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.222,9810 | 20/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.401,0356 | 20/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.472,4430 | 20/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.217,2243 | 20/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.321,1272 | 20/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.526,8765 | 20/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.692,9642 | 20/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.348,4203 | 20/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.729,9717 | 20/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.720,6712 | 20/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.491,9525 | 20/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.476,1251 | 20/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.877,5987 | 20/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7297 | 20/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,5247 | 20/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5624 | 20/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8273 | 20/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,8771 | 20/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,5661 | 20/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,0800 | 20/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5545 | 20/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,1157 | 20/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4634 | 20/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 867,8788 | 20/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 876,2873 | 20/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 884,7723 | 20/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,8489 | 20/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,5013 | 20/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 971,1724 | 20/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,3965 | 20/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,3615 | 20/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2380 | 20/08/2026 |
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| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8722 | 20/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 682,3640 | 20/08/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 708,2002 | 20/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,5750 | 20/08/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,2318 | 20/08/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 20,1139 | 20/08/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2497 | 20/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0073 | 20/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 967,1679 | 20/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.022,0590 | 20/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.018,9547 | 20/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.007,3774 | 20/08/2026 |