Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 5.867,2922 26/08/2026
FIRST SERIE B $ 1.833,2301 26/08/2026
FIRST SERIE I-APV $ 8.289,4299 26/08/2026
FIRST SERIE INSTITUCIONAL $ 4.656,2379 26/08/2026
FIRST SERIE S $ 1.595,5376 26/08/2026
GOLD SERIE A $ 4.942,1668 26/08/2026
GOLD SERIE B $ 5.275,8322 26/08/2026
GOLD SERIE H $ 1.587,9898 26/08/2026
GOLD SERIE I-APV $ 5.852,5477 26/08/2026
GOLD SERIE INSTITUCIONAL $ 1.688,7387 26/08/2026
GOLD SERIE J $ 1.766,9414 26/08/2026
GOLD SERIE K $ 1.125,1973 26/08/2026
GOLD SERIE S $ 1.743,7773 26/08/2026
PLUS SERIE A $ 2.264,9579 26/08/2026
PLUS SERIE B $ 1.465,1100 26/08/2026
PLUS SERIE C $ 3.643,4358 26/08/2026
PLUS SERIE D $ 1.743,3679 26/08/2026
PLUS SERIE E $ 1.589,3324 26/08/2026
PLUS SERIE G $ 1.132,0328 26/08/2026
PLUS SERIE H $ 1.230,3989 26/08/2026
PLUS SERIE I $ 1.525,7168 26/08/2026
PLUS SERIE S $ 1.615,7028 26/08/2026
CORPORATIVO SERIE A $ 1.873,1895 26/08/2026
CORPORATIVO SERIE B $ 2.407,3366 26/08/2026
CORPORATIVO SERIE H $ 1.635,7103 26/08/2026
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 2.584,8269 26/08/2026
CORPORATIVO SERIE INSTITUCIONAL $ 1.266,1266 26/08/2026
CORPORATIVO SERIE J $ 1.819,0481 26/08/2026
CORPORATIVO SERIE S $ 2.016,2126 26/08/2026
MID TERM SERIE A $ 1.700,1951 26/08/2026
MID TERM SERIE B $ 1.924,9817 26/08/2026
MID TERM SERIE H $ 1.564,2319 26/08/2026
MID TERM SERIE I-APV $ 2.040,1775 26/08/2026
MID TERM SERIE INSTITUCIONAL $ 1.440,5217 26/08/2026
MID TERM SERIE J $ 1.625,8939 26/08/2026
MID TERM SERIE S $ 1.613,5251 26/08/2026
MID TERM UF SERIE A $ 1.807,8896 26/08/2026
MID TERM UF SERIE B $ 1.965,7199 26/08/2026
MID TERM UF SERIE H $ 1.588,4386 26/08/2026
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.898,9064 26/08/2026
MID TERM UF SERIE INSTITUCIONAL $ 1.622,7094 26/08/2026
MID TERM UF SERIE S $ 1.442,3576 26/08/2026

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 281,2669 26/08/2026
DCL SERIE B US 312,1635 26/08/2026
DCL SERIE H US 1.644,8088 26/08/2026
DCL SERIE I-APV US 372,7167 26/08/2026
DCL SERIE INSTITUCIONAL US 1.518,9102 26/08/2026
DCL SERIE J US 1.328,1431 26/08/2026
DCL SERIE S US 1.530,8431 26/08/2026
DOLAR MM SERIE A US 1.300,1466 26/08/2026
DOLAR MM SERIE B US 1.214,0263 26/08/2026
DOLAR MM SERIE C US 1.266,6275 26/08/2026
DOLAR MM SERIE D US 1.158,7874 26/08/2026
DOLAR MM SERIE J US 1.009,4016 26/08/2026
DOLAR MM SERIE S US 1.329,7935 26/08/2026

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
ACCIONES EEUU SERIE A US 400,1278 26/08/2026
ACCIONES EEUU SERIE B US 782,8814 26/08/2026
ACCIONES EEUU SERIE H US 3.674,9551 26/08/2026
ACCIONES EEUU SERIE I-APV US 1.503,0642 26/08/2026
ACCIONES EEUU SERIE INSTITUCIONAL US 3.223,4283 26/08/2026
ACCIONES EEUU SERIE J US 345,9873 26/08/2026
ACCIONES EEUU SERIE S US 113,9864 26/08/2026
EMERGING M. SERIE A US 240,0090 26/08/2026
EMERGING M. SERIE B US 443,1637 26/08/2026
EMERGING M. SERIE H US 161,6286 26/08/2026
EMERGING M. SERIE I-APV US 436,0506 26/08/2026
EMERGING M. SERIE INSTITUCIONAL US 148,6680 26/08/2026
EMERGING M. SERIE J US 152,8634 26/08/2026
EMERGING M. SERIE S US 179,5591 26/08/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 922,4695 26/08/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 1.239,9263 26/08/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 1.611,4984 26/08/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 1.123,4757 26/08/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE INSTITUCIONAL $ 1.701,4811 26/08/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE J $ 1.327,9660 26/08/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 1.846,6228 26/08/2026
ASIA EMERGENTE SERIE A US 99,8549 26/08/2026
ASIA EMERGENTE SERIE B US 154,4906 26/08/2026
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.799,4426 26/08/2026
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 159,8913 26/08/2026
ASIA EMERGENTE SERIE INSTITUCIONAL US 2.173,5511 26/08/2026
ASIA EMERGENTE SERIE J US 1.743,4051 26/08/2026
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.981,3663 26/08/2026
LATAM SERIE A US 0,8504 26/08/2026
LATAM SERIE B US 1,3553 26/08/2026
LATAM SERIE FO US 1.060,7689 26/08/2026
LATAM SERIE H US 1.593,9958 26/08/2026
LATAM SERIE I US 1,5530 26/08/2026
LATAM SERIE INSTITUCIONAL US 1.348,6329 26/08/2026
LATAM SERIE J US 1.380,7138 26/08/2026
LATAM SERIE S US 1.856,1367 26/08/2026
EUROPA EST SERIE A US 120,1580 26/08/2026
EUROPA EST SERIE B US 154,9877 26/08/2026
EUROPA EST SERIE H US 156,5649 26/08/2026
EUROPA EST SERIE I-APV US 162,4077 26/08/2026
EUROPA EST SERIE INSTITUCIONAL US 110,0648 26/08/2026
EUROPA EST SERIE J US 172,5853 26/08/2026
EUROPA EST SERIE S US 197,6875 26/08/2026
GLOBAL SERIE A US 275,4276 26/08/2026
GLOBAL SERIE F US 361,8441 26/08/2026
GLOBAL SERIE FO US 146,5424 26/08/2026
GLOBAL SERIE H US 194,5197 26/08/2026
GLOBAL SERIE I-APV US 431,4621 26/08/2026
GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 218,4185 26/08/2026
GLOBAL SERIE J US 228,8282 26/08/2026
GLOBAL SERIE S US 223,8278 26/08/2026

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
CONSERVADOR EST SERIE A $ 2.569,5568 26/08/2026
CONSERVADOR EST SERIE B $ 2.283,1638 26/08/2026
CONSERVADOR EST SERIE H $ 1.623,7877 26/08/2026
CONSERVADOR EST SERIE I-APV $ 2.639,6237 26/08/2026
CONSERVADOR EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.312,7291 26/08/2026
CONSERVADOR EST SERIE J $ 1.640,5615 26/08/2026
CONSERVADOR EST SERIE S $ 1.717,5747 26/08/2026
AGRESIVO EST SERIE A $ 2.235,6605 26/08/2026
AGRESIVO EST SERIE B $ 3.731,6293 26/08/2026
AGRESIVO EST SERIE H $ 2.056,9908 26/08/2026
AGRESIVO EST SERIE I-APV $ 4.000,7096 26/08/2026
AGRESIVO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.104,9951 26/08/2026
AGRESIVO EST SERIE J $ 2.396,0702 26/08/2026
AGRESIVO EST SERIE S $ 2.485,9307 26/08/2026
BALANCEADO EST SERIE A $ 3.028,9091 26/08/2026
BALANCEADO EST SERIE B $ 2.844,9901 26/08/2026
BALANCEADO EST SERIE H $ 1.978,7228 26/08/2026
BALANCEADO EST SERIE I-APV $ 3.440,5056 26/08/2026
BALANCEADO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.971,0547 26/08/2026
BALANCEADO EST SERIE J $ 1.946,6286 26/08/2026
BALANCEADO EST SERIE S $ 2.025,6542 26/08/2026
ACTIVO 2055 SERIE B $ 2.389,2976 26/08/2026
ACTIVO 2055 SERIE J $ 2.302,0476 26/08/2026
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.795,3534 26/08/2026
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.783,0303 26/08/2026
ACTIVO 2045 SERIE B $ 2.129,0329 26/08/2026
ACTIVO 2045 SERIE J $ 2.082,2442 26/08/2026

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI OAKTREE SERIE A US 0,5473 26/08/2026
FI OAKTREE II SERIE A US 0,5805 26/08/2026
FI OAKTREE VII SERIE C US 0,6341 26/08/2026
FI OAKTREE VII SERIE D US 0,6771 26/08/2026
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 0,3341 26/08/2026
FI DEBT OPORT SERIE A US 0,0328 26/08/2026
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 0,9308 26/08/2026
FI OAK INCOME SERIE C US 1,3603 26/08/2026
FI OAK INCOME SERIE E US 1,8350 26/08/2026
FI RTA DINAMICA SERIE DOS $ 1.425,5367 26/08/2026
FI RTA DINAMICA SERIE R $ 1.546,0001 26/08/2026
FI RTA DINAMICA SERIE S $ 1.178,8938 26/08/2026
FI RTA DINAMICA SERIE TRES $ 1.834,0754 26/08/2026

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.238,7370 26/08/2026
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.258,6127 26/08/2026
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 1.222,5507 26/08/2026
MID TERM GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 1.271,3281 26/08/2026
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.254,8932 26/08/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 100,4471 26/08/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 111,0277 26/08/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE B US 110,4903 26/08/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE FO US 116,8956 26/08/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE INSTITUCIONAL US 114,5637 26/08/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE S US 123,5559 26/08/2026
FI PANTHEON SERIE A US 1,0333 26/08/2026
FI PANTHEON SERIE C US 1,1900 26/08/2026
FI PANTHEON SERIE D US 1,2025 26/08/2026
FI RENTAS INMOB SERIE A $ 33.514,0469 26/08/2026
FI RENTAS INMOB SERIE FO $ 35.628,2094 26/08/2026
FI RENTAS INMOB SERIE GP $ 34.404,2608 26/08/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE A $ 23,9864 26/08/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE FO $ 26,1529 26/08/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE GP $ 24,6167 26/08/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE S $ 27,3101 26/08/2026
FI MONARCH V SERIE A US 0,8642 26/08/2026
FI MONARCH V SERIE D US 0,9564 26/08/2026
FI MONARCH V SERIE S US 0,9564 26/08/2026
FI STEPSTONE IV SERIE A US 0,9461 26/08/2026
FI STEPSTONE IV SERIE D US 1,0469 26/08/2026
FI STEPSTONE IV SERIE S US 1,0494 26/08/2026
FI D.HABITAC. SERIE A $ 27.058,2774 26/08/2026
FI D.HABITAC. SERIE FO $ 27.669,6829 26/08/2026
FI D.HABITAC. SERIE FP $ 28.094,6239 26/08/2026
FI D.HABITAC. SERIE S $ 29.313,9547 26/08/2026
FI D.HABITAC. SERIE UH $ 27.832,3943 26/08/2026
FI PANT SECON SERIE A US 1,2227 26/08/2026
FI PANT SECON SERIE D US 1,2947 26/08/2026
FI PANT SECON SERIE S US 1,2947 26/08/2026
FI FULLY FUNDED SERIE A US 1,0540 26/08/2026
FI FULLY FUNDED SERIE D US 1,0850 26/08/2026
OLP CANADA G.I. SERIE UNICA US 0 28/07/2023
FI INFRA D. III SERIE A US 1.197,3788 26/08/2026
FI INFRA D. III SERIE B US 1.209,4894 26/08/2026
FI INFRA D. III SERIE I US 1.239,0433 26/08/2026
DEFENSIVO SERIE A $ 1.218,1226 26/08/2026
DEFENSIVO SERIE APV $ 1.042,6463 26/08/2026
DEFENSIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.165,6534 26/08/2026
DEFENSIVO SERIE DIGITAL $ 1.228,0207 26/08/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE A $ 1.355,1648 26/08/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV $ 1.146,5926 26/08/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV DIGITAL $ 1.223,9182 26/08/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE DIGITAL $ 1.401,9962 26/08/2026
DIG.BALANCEADO SERIE A $ 1.472,4471 26/08/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV $ 1.217,3679 26/08/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV DIGITAL $ 1.321,4132 26/08/2026
DIG.BALANCEADO SERIE DIGITAL $ 1.527,0841 26/08/2026
DIG.AGRESIVO SERIE A $ 1.691,0219 26/08/2026
DIG.AGRESIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.347,1833 26/08/2026
DIG.AGRESIVO SERIE DIGITAL $ 1.728,2454 26/08/2026
JUGADO SERIE A $ 1.720,0874 26/08/2026
JUGADO SERIE APV $ 1.491,5811 26/08/2026
JUGADO SERIE APV DIGITAL $ 1.476,0244 26/08/2026
JUGADO SERIE DIGITAL $ 1.877,3195 26/08/2026
F.I. CI ENERGY SERIE UNICA US 6,7407 26/08/2026
FI BICENTENARIO SERIE UNICA $ 39,5038 26/08/2026
CI ENERGY TRANS SERIE UNICA US 1,5628 26/08/2026
OLP BRIDGE SERIE UNICA US 50,9147 26/08/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE A $ 501,7204 26/08/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE B $ 507,4600 26/08/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE I $ 511,0053 26/08/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE A US 49,6238 26/08/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE B US 50,1896 26/08/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE I US 50,5403 26/08/2026
FI AUTO III SERIE A $ 0 18/08/2026
FI AUTO III SERIE B $ 0 18/08/2026
FI AUTO III SERIE S $ 0 18/08/2026
FI AUTO III SERIE SUB $ 0 18/08/2026
FI AUTO 3 FULLY SERIE UNICA $ 0 19/08/2026
COMMON EQUITY SERIE A US 849,9395 26/08/2026
COMMON EQUITY SERIE B US 858,2448 26/08/2026
COMMON EQUITY SERIE I US 866,6263 26/08/2026
PREFERRED EQUIT SERIE A US 992,2538 26/08/2026
PREFERRED EQUIT SERIE B US 997,0943 26/08/2026
PREFERRED EQUIT SERIE I US 1.001,9543 26/08/2026
GNP IV CLP SERIE A $ 906,6022 26/08/2026
GNP IV CLP SERIE GP $ 911,6206 26/08/2026
GNP IV USD SERIE A US 98,2279 26/08/2026
GNP IV USD SERIE GP US 98,7913 26/08/2026
GNP IV USD SERIE S US 98,8687 26/08/2026
FI DP AUTO IV SERIE A $ 684,4609 26/08/2026
FI DP AUTO IV SERIE B $ 684,7959 26/08/2026
FI DP AUTO IV SERIE S $ 690,6288 26/08/2026
FI DP AUTO IV SERIE SUB $ 818,9607 26/08/2026
FI AUTOIV FULLY SERIE UNICA $ 710,2981 26/08/2026
FI CIO CAP I SERIE A US 100,3133 26/08/2026
FI CIO CAP I SERIE I US 100,4504 26/08/2026
FI CIO CAP I SERIE R US 100,0143 26/08/2026
GNP V CLP SERIE A $ 267,3155 26/08/2026
GNP V CLP SERIE B $ 268,2121 26/08/2026
GNP V CLP SERIE I $ 269,1106 26/08/2026
GNP V USD SERIE A US 20,1067 26/08/2026
GNP V USD SERIE B US 20,1754 26/08/2026
GNP V USD SERIE I US 20,2443 26/08/2026
JADE CI CO-INVE SERIE UNICA US 1,0079 26/08/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE A $ 978,4343 26/08/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE S $ 1.034,2538 26/08/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE SUB $ 1.030,9109 26/08/2026
FI DP AUT. V FF SERIE UNICA $ 1.010,0703 26/08/2026
FI GNP VII CLP SERIE A $ 998,6639 26/08/2026
FI GNP VII CLP SERIE B $ 998,6639 26/08/2026
FI GNP VII CLP SERIE I $ 998,6639 26/08/2026