Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.681,1066 | 26/11/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 26/11/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.766,9757 | 26/11/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.405,4879 | 26/11/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 26/11/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.975,5150 | 26/11/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.531,7928 | 26/11/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.486,2286 | 26/11/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.737,6186 | 26/11/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.752,0267 | 26/11/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.048,4021 | 26/11/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.757,1448 | 26/11/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,6259 | 26/11/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.579,7699 | 26/11/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.678,5495 | 26/11/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.071,9516 | 26/11/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.653,8215 | 26/11/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.615,0853 | 26/11/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.205,6556 | 26/11/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.424,7239 | 26/11/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.540,0895 | 26/11/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.690,2465 | 26/11/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.538,6014 | 26/11/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 26/11/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.189,6051 | 26/11/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.480,8875 | 26/11/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 26/11/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.559,4573 | 26/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.814,7544 | 26/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.799,9059 | 26/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.307,7717 | 26/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.527,5257 | 26/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.818,5195 | 26/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.577,8235 | 26/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.468,8551 | 26/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.731,2075 | 26/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.915,6968 | 26/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.213,2928 | 26/11/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.650,7149 | 26/11/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.626,9972 | 26/11/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.858,1408 | 26/11/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 26/11/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.613,9086 | 26/11/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.513,0385 | 26/11/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.962,3694 | 26/11/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.558,2806 | 26/11/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.543,8836 | 26/11/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.389,2279 | 26/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.747,6688 | 26/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.888,9583 | 26/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.361,5959 | 26/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 26/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.533,8055 | 26/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.826,7500 | 26/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 26/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.559,1631 | 26/11/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,6355 | 26/11/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 304,5657 | 26/11/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.683,0993 | 26/11/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.584,0669 | 26/11/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.479,0193 | 26/11/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.597,6363 | 26/11/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 362,1264 | 26/11/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.480,7128 | 26/11/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.283,4133 | 26/11/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.492,6937 | 26/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.271,6713 | 26/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.187,1493 | 26/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.235,2584 | 26/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.126,5737 | 26/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.287,2968 | 26/11/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 273,8786 | 26/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 26/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 363,3503 | 26/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.770,6165 | 26/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 698,6921 | 26/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.124,7783 | 26/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.454,6626 | 26/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.294,5108 | 26/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.335,6202 | 26/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 305,0858 | 26/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 26/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.870,7691 | 26/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 194,7552 | 26/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 148,6903 | 26/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 353,4165 | 26/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 143,9723 | 26/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 129,9809 | 26/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 347,0160 | 26/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 120,4467 | 26/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 140,6692 | 26/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 26/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 854,4218 | 26/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.135,2217 | 26/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.461,6865 | 26/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 26/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.279,8706 | 26/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.549,6648 | 26/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 26/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.034,7775 | 26/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.191,7879 | 26/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 26/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.673,0742 | 26/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.011,6732 | 26/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 79,2278 | 26/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.792,4242 | 26/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 120,5596 | 26/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 26/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.622,3381 | 26/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.418,0510 | 26/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 124,5132 | 26/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.344,2061 | 26/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.518,9073 | 26/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.685,4141 | 26/11/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7554 | 26/11/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.808 | 26/11/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1823 | 26/11/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 26/11/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 26/11/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 26/11/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 26/11/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.406,1199 | 26/11/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3469 | 26/11/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.193,3572 | 26/11/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.595,0528 | 26/11/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 26/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 105,9053 | 26/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 134,3544 | 26/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 166,3773 | 26/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 26/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 139,9100 | 26/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 140,1768 | 26/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 147,8178 | 26/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 168,3453 | 26/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 246,2944 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 319,5724 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 127,6466 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 173,2271 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 379,0671 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 199,0508 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 193,5829 | 26/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 191,8594 | 26/11/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.444,3454 | 26/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.163,7771 | 26/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 26/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.682,7343 | 26/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.542,6838 | 26/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.494,6837 | 26/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.541,8058 | 26/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.607,5568 | 26/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.243,4348 | 26/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 2.036,1697 | 26/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.375,3438 | 26/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.700,3771 | 26/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.241,8925 | 26/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.856,7023 | 26/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.613,8648 | 26/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.137,8371 | 26/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.208,9061 | 26/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.788,5410 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.614,1283 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.900,1016 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.819,5160 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.149,5188 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.769,3709 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.500,4352 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.833,6422 | 26/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.873,5619 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.744,2116 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.752,9846 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.262,5241 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.410,2406 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.914,0067 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.985,6991 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.051,1951 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.522,3394 | 26/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.521,8566 | 26/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.156,0986 | 26/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.054,1468 | 26/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.705,0862 | 26/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.674,5558 | 26/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.950,1614 | 26/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.885,9685 | 26/11/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 26/11/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5763 | 26/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 26/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9367 | 26/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9979 | 26/11/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 26/11/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0351 | 26/11/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9960 | 26/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3673 | 26/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 26/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8105 | 26/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.083,4908 | 26/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.479,3066 | 26/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 26/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.115,8558 | 26/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.743,3101 | 26/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.742,8601 | 26/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.863,0976 | 26/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.715,0026 | 26/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.634,8868 | 26/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.731,7933 | 26/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.670,2384 | 26/11/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.204,4979 | 26/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.219,9859 | 26/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.178,9094 | 26/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.228,2719 | 26/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.229,8793 | 26/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 26/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.203,7621 | 26/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 128,7790 | 26/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 133,7078 | 26/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 118,5061 | 26/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 116,8046 | 26/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 139,0298 | 26/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 146,5104 | 26/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 138,7949 | 26/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 134,9610 | 26/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 166,7945 | 26/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 155,7327 | 26/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 26/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 154,2335 | 26/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 26/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 146,5952 | 26/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,1904 | 26/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,6560 | 26/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,4273 | 26/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,9344 | 26/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,7765 | 26/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,0633 | 26/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 26/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,8489 | 26/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2644 | 26/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4409 | 26/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4523 | 26/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.318,3760 | 26/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.200,1922 | 26/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.112,1819 | 26/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 4.002,2248 | 26/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 4.306,2152 | 26/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 4.091,1808 | 26/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 4.467,0875 | 26/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9883 | 26/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 26/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 26/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0670 | 26/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1594 | 26/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1618 | 26/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.817,4667 | 26/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 30.396,5685 | 26/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 30.812,0675 | 26/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 31.652,4006 | 26/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 30.541,5473 | 26/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3587 | 26/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 26/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 26/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1653 | 26/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1868 | 26/11/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0,0931 | 26/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0,0973 | 26/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 30,6727 | 26/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.163,1119 | 26/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.172,2636 | 26/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.194,5074 | 26/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.173,5679 | 26/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.116,7355 | 26/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.180,8055 | 26/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.285,7700 | 26/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.083,6549 | 26/11/2025 |
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| FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.325,4359 | 26/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.354,1673 | 26/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.113,7266 | 26/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.203,5071 | 26/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.395,9328 | 26/11/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.527,9785 | 26/11/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
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| FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.551,0177 | 26/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.537,6030 | 26/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.327,8652 | 26/11/2025 |
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| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.663,6570 | 26/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,7897 | 26/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,3125 | 26/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 340,4852 | 26/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 343,9806 | 26/11/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,5054 | 26/11/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,8746 | 26/11/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8329 | 26/11/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9193 | 26/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,3064 | 26/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,1932 | 26/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,5861 | 26/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6805 | 26/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0640 | 26/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3009 | 26/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 998,1829 | 26/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.142,5722 | 26/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 540,5767 | 26/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 541,5913 | 26/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 553,5097 | 26/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.242,9314 | 26/11/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 587,6311 | 26/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 910,4580 | 26/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 915,9223 | 26/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 921,4152 | 26/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,8711 | 26/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,7596 | 26/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 968,6535 | 26/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.103,0259 | 26/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.101,7546 | 26/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.001,4028 | 26/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.004,3086 | 26/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0861 | 26/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,3840 | 26/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4253 | 26/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 927,6674 | 26/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 928,1073 | 26/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 935,9807 | 26/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.032,5967 | 26/11/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 959,1879 | 26/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 980,7789 | 26/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 981,7429 | 26/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 982,7075 | 26/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 97,9527 | 26/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,0497 | 26/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,1453 | 26/11/2025 |