Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.812,7884 | 19/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.813,1976 | 19/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.193,5126 | 19/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.604,2336 | 19/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.573,0174 | 19/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.906,2965 | 19/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.234,1314 | 19/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.578,4753 | 19/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.798,5766 | 19/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.674,9815 | 19/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.748,3699 | 19/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.114,5183 | 19/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.724,4199 | 19/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.243,6524 | 19/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.450,5805 | 19/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.606,2283 | 19/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.724,2075 | 19/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.571,0126 | 19/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 19/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.215,6527 | 19/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.509,5628 | 19/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.595,3469 | 19/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.865,3671 | 19/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.388,1331 | 19/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.626,3191 | 19/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.560,8014 | 19/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.255,7199 | 19/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.799,7958 | 19/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.993,6832 | 19/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.683,9732 | 19/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.902,6881 | 19/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.547,2066 | 19/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.013,8719 | 19/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.423,4905 | 19/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.602,8413 | 19/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.589,6989 | 19/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.795,7673 | 19/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.948,5179 | 19/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.577,1457 | 19/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.882,8511 | 19/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.608,1158 | 19/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.425,1283 | 19/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,0137 | 19/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,1676 | 19/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.628,4924 | 19/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 368,5798 | 19/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.503,8834 | 19/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.311,1572 | 19/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.510,3631 | 19/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.289,7540 | 19/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.204,2884 | 19/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.255,2418 | 19/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.147,3504 | 19/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.000,5455 | 19/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.314,5555 | 19/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 383,3726 | 19/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 745,3933 | 19/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.504,6793 | 19/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.428,8403 | 19/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.066,7451 | 19/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 327,9844 | 19/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 19/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 227,8223 | 19/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 418,0220 | 19/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 152,9227 | 19/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 410,9998 | 19/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 19/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 143,5625 | 19/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 168,2829 | 19/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 849,6355 | 19/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.137,2355 | 19/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.473,0311 | 19/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.032,6671 | 19/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.557,6032 | 19/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 19/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.687,2655 | 19/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 93,6486 | 19/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 144,0189 | 19/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.683,4456 | 19/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 148,9404 | 19/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.016,0697 | 19/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.618,1490 | 19/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.835,1765 | 19/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8503 | 19/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3456 | 19/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.050,2574 | 19/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.589,1454 | 19/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5388 | 19/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.339,4343 | 19/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.366,3570 | 19/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.833,0015 | 19/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 111,6640 | 19/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 143,1673 | 19/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 19/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 149,7849 | 19/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 19/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 158,7276 | 19/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 181,4349 | 19/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 264,9749 | 19/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 346,5462 | 19/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 139,6454 | 19/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 186,8577 | 19/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 412,4364 | 19/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 208,7878 | 19/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 217,9509 | 19/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 212,7433 | 19/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.519,5763 | 19/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.235,7216 | 19/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.591,4713 | 19/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.582,1816 | 19/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.285,2080 | 19/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.601,5988 | 19/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.674,2838 | 19/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.119,6693 | 19/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.529,2057 | 19/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.943,9316 | 19/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.781,8423 | 19/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.043,2696 | 19/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.254,8739 | 19/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.335,9518 | 19/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.902,5031 | 19/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.724,3375 | 19/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.895,3212 | 19/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.290,1325 | 19/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.886,1854 | 19/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.856,7572 | 19/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.929,2542 | 19/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.257,6865 | 19/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.166,4460 | 19/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.759,5204 | 19/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.740,3382 | 19/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.033,5308 | 19/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.980,7122 | 19/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5819 | 19/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 19/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 19/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 19/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 19/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4386 | 19/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0356 | 19/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0096 | 19/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3733 | 19/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 19/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8398 | 19/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.409,2853 | 19/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.531,8968 | 19/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.163,8741 | 19/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.812,7577 | 19/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.227,7433 | 19/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.245,7856 | 19/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.207,4678 | 19/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.257,3478 | 19/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.237,0494 | 19/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,7620 | 19/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,8764 | 19/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,4542 | 19/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,4951 | 19/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,3450 | 19/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,8443 | 19/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1031 | 19/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 19/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 19/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.160,1036 | 19/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.233,0620 | 19/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.033,5376 | 19/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 95,9306 | 19/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 104,2437 | 19/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 98,3548 | 19/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 108,6735 | 19/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9871 | 19/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 19/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 19/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9815 | 19/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 19/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 19/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.323,4392 | 19/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.888,0522 | 19/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.306,3669 | 19/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.462,3099 | 19/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.035,8667 | 19/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2098 | 19/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 19/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 19/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0464 | 19/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0730 | 19/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.166,2276 | 19/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,0723 | 19/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,5009 | 19/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,2581 | 19/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.031,5258 | 19/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.152,9093 | 19/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.216,2093 | 19/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.327,2409 | 19/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.121,3841 | 19/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.195,5492 | 19/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.371,3210 | 19/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.410,1889 | 19/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.163,6822 | 19/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.261,0867 | 19/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.459,3061 | 19/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.598,6792 | 19/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.268,7893 | 19/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.629,8420 | 19/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.616,8487 | 19/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.399,9669 | 19/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.381,2391 | 19/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.759,1006 | 19/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 19/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 19/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 19/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 19/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3999 | 19/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,7333 | 19/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6617 | 19/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7968 | 19/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,9233 | 19/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,9806 | 19/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 509,1008 | 19/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5554 | 19/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0542 | 19/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3633 | 19/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 352,7848 | 19/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 353,1403 | 19/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 360,3220 | 19/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.336,6542 | 19/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 415,3214 | 19/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 881,3752 | 19/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 888,7815 | 19/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 896,2445 | 19/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,3717 | 19/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,4111 | 19/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 970,4620 | 19/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 992,6334 | 19/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 997,1773 | 19/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 19/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9854 | 19/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4488 | 19/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5127 | 19/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 791,0881 | 19/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 791,4292 | 19/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 798,0554 | 19/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 935,0522 | 19/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 844,0446 | 19/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7534 | 19/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 19/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8151 | 19/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,6177 | 19/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 839,3800 | 19/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 841,4167 | 19/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 843,4564 | 19/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9599 | 19/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,1597 | 19/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3593 | 19/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9993 | 19/05/2026 |