Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.826,9174 | 26/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.817,8176 | 26/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.214,7675 | 26/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.616,0446 | 26/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.577,3852 | 26/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.904,3089 | 26/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.232,2519 | 26/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.577,6935 | 26/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.797,0390 | 26/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.674,4090 | 26/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.748,0672 | 26/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.114,2442 | 26/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.724,1940 | 26/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.245,1977 | 26/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.451,6324 | 26/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.608,9195 | 26/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.725,5901 | 26/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.572,3328 | 26/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 26/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.216,7142 | 26/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.510,7298 | 26/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.596,8100 | 26/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.865,0760 | 26/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.388,4062 | 26/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.626,2463 | 26/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.561,3350 | 26/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.255,8852 | 26/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.800,3365 | 26/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.994,3663 | 26/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,4469 | 26/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.906,8909 | 26/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.550,5469 | 26/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.018,5100 | 26/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.426,6594 | 26/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.606,6807 | 26/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.593,5739 | 26/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.796,3817 | 26/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.949,4689 | 26/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.577,7309 | 26/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.883,7303 | 26/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.608,9284 | 26/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.426,1491 | 26/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,5804 | 26/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,7225 | 26/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.626,1855 | 26/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 368,0887 | 26/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.501,7501 | 26/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.309,5686 | 26/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.508,5968 | 26/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.290,4855 | 26/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.204,9740 | 26/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.256,0429 | 26/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.148,1541 | 26/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.001,1687 | 26/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.315,6266 | 26/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 395,2765 | 26/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 768,8802 | 26/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.614,6932 | 26/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.474,0259 | 26/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.163,5459 | 26/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 338,4235 | 26/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 26/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 237,7770 | 26/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 436,4816 | 26/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 159,6414 | 26/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 429,1724 | 26/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 26/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 149,9486 | 26/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 175,7943 | 26/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 879,2336 | 26/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.177,2024 | 26/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.525,1648 | 26/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.068,7951 | 26/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.612,5600 | 26/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 26/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.747,0317 | 26/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,1592 | 26/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 152,5585 | 26/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.782,8158 | 26/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 157,7802 | 26/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.135,7270 | 26/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.714,6262 | 26/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.944,8806 | 26/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8525 | 26/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3497 | 26/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.053,6976 | 26/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.593,5720 | 26/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5439 | 26/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.343,5257 | 26/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.370,8805 | 26/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.839,3415 | 26/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,3695 | 26/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,9812 | 26/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 26/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,8384 | 26/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 26/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 164,1154 | 26/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 187,6211 | 26/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 268,9134 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 351,7932 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 141,8029 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 189,6522 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 418,7292 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 211,9734 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 221,3247 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 216,0638 | 25/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.521,2386 | 25/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.237,3794 | 25/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.592,5650 | 25/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.584,2535 | 25/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.286,1758 | 25/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.603,0815 | 25/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.675,9853 | 25/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.132,8148 | 25/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.551,6298 | 25/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.956,3731 | 25/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.805,9843 | 25/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.050,0071 | 25/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.269,8838 | 25/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.351,7140 | 25/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.918,4890 | 25/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.739,4592 | 25/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.905,8102 | 25/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.308,6667 | 25/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.896,7328 | 25/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.867,5085 | 25/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.940,6007 | 25/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.272,1568 | 25/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.180,8668 | 25/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.760,7680 | 25/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.741,9997 | 25/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.045,1512 | 25/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.992,5257 | 25/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 26/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 26/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 25/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 25/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 25/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 26/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 26/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 25/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3730 | 26/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 26/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8398 | 26/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.411,8390 | 25/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.534,4583 | 25/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,0788 | 25/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.816,0673 | 25/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.230,8876 | 26/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.249,0935 | 26/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.210,8597 | 26/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.260,7589 | 26/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.240,6921 | 26/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,0182 | 26/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,1862 | 26/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,7551 | 26/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,8342 | 26/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,6669 | 26/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,2184 | 26/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1026 | 26/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 26/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 26/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.284,6735 | 26/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.371,0013 | 26/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.163,7001 | 26/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 95,5108 | 26/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 103,8113 | 26/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 97,9311 | 26/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 108,2350 | 26/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9867 | 26/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 26/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 26/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9815 | 26/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 26/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 26/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.412,8266 | 26/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.983,0303 | 26/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.403,4789 | 26/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.568,5467 | 26/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.132,4981 | 26/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2095 | 26/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 26/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 26/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0459 | 26/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0729 | 26/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,9436 | 26/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,8528 | 26/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,4414 | 26/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,7773 | 25/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,9341 | 25/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,5024 | 25/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,7918 | 25/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.328,2119 | 25/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.122,3004 | 25/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.196,6146 | 25/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.372,4324 | 25/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.417,9906 | 25/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.170,2549 | 25/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.268,3346 | 25/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.467,5751 | 25/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.608,8349 | 25/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.277,1432 | 25/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.640,4410 | 25/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.629,4408 | 25/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.410,9974 | 25/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.392,3739 | 25/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.773,1387 | 25/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 26/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 26/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 26/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 26/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,4127 | 26/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,6811 | 26/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6619 | 26/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8987 | 26/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,7744 | 25/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,8812 | 25/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,0321 | 25/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5936 | 25/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0970 | 25/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4088 | 25/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 353,6894 | 26/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 354,0458 | 26/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 361,2459 | 26/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.340,0818 | 26/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 384,1825 | 25/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 881,0189 | 26/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 888,5072 | 26/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 896,0541 | 26/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,1601 | 26/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,2450 | 26/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 970,3417 | 26/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 993,1184 | 25/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 997,7220 | 25/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 25/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9740 | 26/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4438 | 26/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5084 | 26/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 794,4784 | 26/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 794,8821 | 26/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 801,6908 | 26/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 939,1316 | 26/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 821,6656 | 26/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7372 | 26/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 26/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8040 | 26/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,5900 | 26/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 840,4843 | 26/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 842,5722 | 26/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 844,6633 | 26/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9391 | 26/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,1438 | 26/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3481 | 26/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 26/05/2026 |