Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.874,5368 | 02/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.833,8073 | 02/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.289,0406 | 02/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.657,0719 | 02/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.593,1803 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.902,3362 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.231,4199 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.576,3074 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.798,9971 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.674,2958 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.749,5085 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.114,7339 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.726,0006 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.253,1555 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.457,0580 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.622,8126 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.732,7422 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.579,1700 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.222,2123 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.516,7606 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.604,4042 | 02/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.866,5839 | 02/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.393,7561 | 02/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.628,5178 | 02/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.568,3477 | 02/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.258,8130 | 02/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.806,1441 | 02/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.001,2464 | 02/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.689,7870 | 02/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.911,0073 | 02/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.553,4847 | 02/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.023,8720 | 02/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.429,8699 | 02/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.611,7331 | 02/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.598,9416 | 02/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.791,4871 | 02/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.945,6559 | 02/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.573,6715 | 02/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.879,8360 | 02/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.605,9281 | 02/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.425,0779 | 02/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,9808 | 02/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,5692 | 02/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.641,3805 | 02/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,6937 | 02/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.515,7673 | 02/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.323,2398 | 02/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.524,6857 | 02/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.294,3854 | 02/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.208,6278 | 02/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.260,3114 | 02/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.152,4244 | 02/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.004,4896 | 02/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.321,3295 | 02/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 394,1738 | 03/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 768,5891 | 03/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.611,0697 | 03/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.474,3582 | 03/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.163,2712 | 03/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 338,8631 | 03/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 03/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 234,4168 | 02/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 431,3273 | 02/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 157,5771 | 02/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 424,2248 | 02/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 02/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 148,4201 | 02/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 174,1383 | 02/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 879,3792 | 02/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.179,2491 | 02/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.529,7538 | 02/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.069,7855 | 02/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.616,5107 | 02/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 02/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.752,5552 | 02/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,7793 | 02/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 152,3163 | 02/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.777,6227 | 02/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 157,5744 | 02/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.132,9448 | 02/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.714,7027 | 02/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.946,4863 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8186 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2997 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.015,6851 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.532,1205 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4877 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.293,5483 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.321,6693 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.774,6985 | 02/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,2776 | 02/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,1963 | 02/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 02/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,1551 | 02/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 02/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 164,6225 | 02/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 188,3478 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 270,8101 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 354,8880 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 143,3257 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 191,0996 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 422,7211 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 213,9940 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 223,7439 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 218,6008 | 02/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.547,5834 | 02/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.261,9314 | 02/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.609,4879 | 02/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.613,6185 | 02/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.300,3844 | 02/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.622,5641 | 02/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.697,3254 | 02/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.198,9670 | 02/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.665,2979 | 02/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.019,5744 | 02/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.928,5293 | 02/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.084,3232 | 02/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.346,9978 | 02/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.433,0009 | 02/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.982,2806 | 02/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.800,0957 | 02/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.947,7916 | 02/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.383,6632 | 02/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.939,2206 | 02/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.911,7285 | 02/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.987,6897 | 02/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.345,6205 | 02/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.254,8790 | 02/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.779,5861 | 02/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.763,3633 | 02/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.094,5235 | 02/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.043,8540 | 02/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 05/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 02/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 02/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 02/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 05/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 02/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 02/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3712 | 02/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 02/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.415,4691 | 02/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.537,0489 | 02/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.169,6860 | 02/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.820,8945 | 02/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.229,9648 | 02/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.248,7774 | 02/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.211,5358 | 02/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.260,8232 | 02/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.242,2770 | 02/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6869 | 02/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,0719 | 02/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,5957 | 02/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,8362 | 02/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,5921 | 02/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,3631 | 02/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0347 | 02/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1894 | 02/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2011 | 02/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.645,0900 | 02/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.722,6501 | 02/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.520,2089 | 02/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 27,7600 | 02/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 30,2130 | 02/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 28,4749 | 02/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 31,5217 | 02/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9492 | 02/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 02/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 02/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9500 | 05/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 05/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 05/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.704,7657 | 02/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.300,8951 | 02/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.729,8799 | 02/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.935,6915 | 02/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.458,1577 | 02/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2081 | 02/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 02/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 02/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0443 | 02/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0725 | 02/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.199,6790 | 02/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.211,2692 | 02/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,5320 | 02/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.209,1313 | 02/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.033,9364 | 02/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.155,7425 | 02/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.218,4782 | 02/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.342,6988 | 02/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.135,1559 | 02/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.210,8884 | 02/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.388,0952 | 02/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.449,2930 | 02/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.196,9657 | 02/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.298,0888 | 02/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.501,2375 | 02/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.660,5411 | 02/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.320,1120 | 02/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.694,7680 | 02/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.681,5547 | 02/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.456,9588 | 02/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.439,3759 | 02/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.832,0594 | 02/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6291 | 02/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,1032 | 02/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6602 | 02/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,1138 | 02/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 495,2507 | 02/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 500,5467 | 02/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 503,8158 | 02/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,9785 | 02/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5014 | 02/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,8250 | 02/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 318,2708 | 02/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 318,5894 | 02/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 325,0569 | 02/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.352,1234 | 02/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 346,4011 | 02/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 870,3289 | 02/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 878,1712 | 02/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 886,0792 | 02/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,8210 | 02/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,2708 | 02/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,7351 | 02/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 907,7998 | 02/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 912,3437 | 02/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2714 | 02/07/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 760,1635 | 02/07/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 784,4771 | 02/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6567 | 08/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 861,1380 | 02/07/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 83,7521 | 02/07/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0024 | 02/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 960,9173 | 02/07/2026 |
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| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.001,0374 | 02/07/2026 |