Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.838,8560 | 19/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.820,4158 | 19/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.224,5086 | 19/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.622,2211 | 19/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.577,7356 | 19/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.884,5894 | 19/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.209,9463 | 19/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.572,0985 | 19/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.769,4591 | 19/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.667,1186 | 19/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.738,9040 | 19/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.108,8306 | 19/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.714,7739 | 19/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.237,0274 | 19/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.446,0716 | 19/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.594,6937 | 19/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.718,2828 | 19/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.565,3570 | 19/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 19/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.211,1215 | 19/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.504,5609 | 19/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.589,0814 | 19/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.865,0779 | 19/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.384,9975 | 19/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.625,2922 | 19/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.556,4093 | 19/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.253,9781 | 19/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.796,0002 | 19/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.989,1192 | 19/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.680,4745 | 19/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.897,5494 | 19/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.543,3577 | 19/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.007,6241 | 19/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.419,5413 | 19/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.597,2384 | 19/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.583,8557 | 19/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.784,2028 | 19/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.934,7604 | 19/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.566,7959 | 19/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.869,7265 | 19/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.596,6438 | 19/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.413,6829 | 19/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,4930 | 19/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,5487 | 19/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.630,3385 | 19/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 368,8643 | 19/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.505,6005 | 19/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.311,4894 | 19/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.510,4727 | 19/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.286,5407 | 19/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.201,2781 | 19/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.251,7333 | 19/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.143,8229 | 19/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.309,8904 | 19/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 372,9193 | 19/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 723,6871 | 19/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.404,3004 | 19/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.386,5707 | 19/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.976,7552 | 19/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 318,0125 | 19/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 19/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 223,2298 | 19/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 408,8148 | 19/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 149,6924 | 19/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 401,8549 | 19/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 19/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 140,2148 | 19/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 164,2549 | 19/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 951,2296 | 19/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.271,5975 | 19/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.645,3757 | 19/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.155,4342 | 19/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.740,6293 | 19/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 19/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.884,4432 | 19/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 90,4137 | 19/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 138,7909 | 19/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.624,0766 | 19/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 143,5005 | 19/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.942,4326 | 19/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.557,3425 | 19/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.765,0977 | 19/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9288 | 19/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4673 | 19/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.144,2906 | 19/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.735,0571 | 19/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6771 | 19/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.460,7375 | 19/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.488,4690 | 19/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.995,5543 | 19/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,1956 | 19/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,4261 | 19/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 19/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,1670 | 19/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 19/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,2331 | 19/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,4668 | 19/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 261,3669 | 19/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 341,3606 | 19/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 137,3471 | 19/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 184,2295 | 19/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 406,0310 | 19/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 205,5454 | 19/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 214,3318 | 19/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 209,0782 | 19/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.505,8489 | 19/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.222,6210 | 19/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.582,5750 | 19/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.566,2703 | 19/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.277,6032 | 19/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.590,7490 | 19/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.662,1902 | 19/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.073,6686 | 19/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.450,0052 | 19/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.899,8698 | 19/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.696,4256 | 19/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.019,3293 | 19/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.200,9586 | 19/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.279,0669 | 19/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.870,6132 | 19/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.693,8295 | 19/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.874,2508 | 19/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.251,9519 | 19/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.864,6799 | 19/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.833,7778 | 19/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.904,5164 | 19/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.206,4372 | 19/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.114,6538 | 19/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.749,5846 | 19/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.728,3990 | 19/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.006,1118 | 19/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.951,5798 | 19/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5831 | 19/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5632 | 19/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 19/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8492 | 19/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 19/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 19/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0346 | 19/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9697 | 19/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3670 | 19/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 19/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 19/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.403,6438 | 19/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.526,8307 | 19/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.158,7384 | 19/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.805,3778 | 19/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.229,6748 | 19/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.247,2429 | 19/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.208,0855 | 19/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.258,5083 | 19/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.236,9668 | 19/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6660 | 19/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7523 | 19/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3604 | 19/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,3583 | 19/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2391 | 19/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6843 | 19/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1248 | 19/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2886 | 19/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 19/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.815,9442 | 19/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.843,4680 | 19/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.670,4035 | 19/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 97,9225 | 19/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 106,3038 | 19/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 100,3675 | 19/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 110,7672 | 19/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9940 | 19/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 19/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 19/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9761 | 19/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 19/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 19/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.287,0382 | 19/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.834,7562 | 19/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.249,2140 | 19/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.380,5770 | 19/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.977,3308 | 19/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2201 | 19/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 19/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 19/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0544 | 19/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0807 | 19/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.167,4836 | 19/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.178,0521 | 19/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,7951 | 19/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.203,1500 | 19/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.027,4661 | 19/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.148,2785 | 19/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.211,8118 | 19/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.319,5544 | 19/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.114,4133 | 19/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.187,6781 | 19/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.362,8416 | 19/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.394,4959 | 19/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.150,0664 | 19/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.245,7210 | 19/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.442,1063 | 19/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.562,7310 | 19/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.238,8322 | 19/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.592,0014 | 19/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.581,9192 | 19/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.369,1035 | 19/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.349,5679 | 19/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.719,4576 | 19/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 338,0230 | 19/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 342,2420 | 19/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 344,8480 | 19/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 348,9381 | 19/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3467 | 19/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,5489 | 19/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7420 | 19/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,3281 | 19/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,2415 | 19/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 502,0596 | 19/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 505,0312 | 19/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,1824 | 19/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,6571 | 19/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,9516 | 19/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 384,9585 | 19/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 385,3496 | 19/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 393,2052 | 19/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.320,0080 | 19/04/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 419,1188 | 19/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 882,9532 | 19/04/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 990,0879 | 19/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 994,0388 | 19/04/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 967,7228 | 19/04/2026 |
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| GNP IV USD | SERIE A | US | 93,8225 | 19/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 818,6581 | 19/04/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8249 | 19/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 19/04/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 808,6103 | 19/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 78,6660 | 19/04/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 19/04/2026 |