Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.869,7650 | 09/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.833,4816 | 09/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.289,6408 | 09/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.656,6816 | 09/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.594,8720 | 09/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.928,3921 | 09/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.260,5394 | 09/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.583,9104 | 09/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.834,2514 | 09/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.683,7730 | 09/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.761,0240 | 09/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.121,6277 | 09/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.737,7593 | 09/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.261,2717 | 09/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.462,5960 | 09/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.636,9978 | 09/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.740,0523 | 09/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.586,1620 | 09/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 09/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.227,8482 | 09/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.522,9215 | 09/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.612,1794 | 09/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.871,0582 | 09/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.403,0189 | 09/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.633,4076 | 09/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.579,6021 | 09/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.263,8026 | 09/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.814,9653 | 09/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.011,4811 | 09/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.696,3845 | 09/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.919,9874 | 09/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.560,3625 | 09/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.034,4202 | 09/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.436,7239 | 09/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.620,9431 | 09/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.608,4470 | 09/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.803,3664 | 09/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.960,1076 | 09/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.584,3536 | 09/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.893,5818 | 09/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.618,0084 | 09/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.437,4427 | 09/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,7171 | 09/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,4677 | 09/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.641,0505 | 09/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,7891 | 09/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.515,4469 | 09/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.324,4483 | 09/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.526,4280 | 09/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.298,3634 | 09/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.212,3556 | 09/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.264,6723 | 09/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.156,8146 | 09/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.007,8811 | 09/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.327,1721 | 09/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 404,1453 | 09/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 789,8878 | 09/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.708,8805 | 09/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.516,1061 | 09/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.251,8523 | 09/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 348,8222 | 09/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 09/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 235,3052 | 09/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 434,0092 | 09/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 158,3724 | 09/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 426,9875 | 09/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 09/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 149,5936 | 09/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 175,6555 | 09/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 914,4215 | 09/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.228,2216 | 09/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.595,3570 | 09/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.113,2850 | 09/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.684,8700 | 09/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 09/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.827,9989 | 09/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 97,8515 | 09/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 151,2346 | 09/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.762,5954 | 09/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 156,5013 | 09/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.118,4164 | 09/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.705,3833 | 09/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.937,4599 | 09/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8437 | 09/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3433 | 09/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.050,9907 | 09/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.581,1775 | 09/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5389 | 09/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.336,9145 | 09/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.367,8703 | 09/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.838,2086 | 09/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 120,3149 | 09/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 155,0299 | 09/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 09/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 162,4078 | 09/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 09/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 172,5027 | 09/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 197,5222 | 09/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 275,9903 | 09/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 362,3027 | 09/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,6019 | 09/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 194,8670 | 09/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 431,8681 | 09/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 218,6242 | 09/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 228,9020 | 09/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 223,8196 | 09/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.560,5581 | 09/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.274,6439 | 09/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.617,9770 | 09/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.629,3203 | 09/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.307,7879 | 09/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.633,5872 | 09/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.709,8351 | 09/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.223,6557 | 09/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.710,0015 | 09/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.044,8022 | 09/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.977,1888 | 09/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.098,2681 | 09/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.380,1534 | 09/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.468,7845 | 09/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.014,1101 | 09/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.830,7471 | 09/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.968,9081 | 09/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.422,4839 | 09/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.960,9586 | 09/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.935,5753 | 09/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.013,6364 | 09/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.375,0791 | 09/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.286,7431 | 09/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.788,9445 | 09/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.775,4165 | 09/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.117,9943 | 09/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.070,0250 | 09/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 09/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 09/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6342 | 09/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6772 | 09/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 09/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0339 | 09/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9616 | 09/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3611 | 09/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 09/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.422,4018 | 09/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.543,2109 | 09/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.176,0272 | 09/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.829,9711 | 09/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.236,0666 | 09/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.255,6129 | 09/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.219,1823 | 09/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.268,1206 | 09/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.251,0318 | 09/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2903 | 09/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7863 | 09/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2689 | 09/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6087 | 09/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3091 | 09/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2125 | 09/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0343 | 09/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1902 | 09/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 09/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.447,1978 | 09/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.543,3502 | 09/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.329,9271 | 09/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 25,1602 | 09/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 27,4175 | 09/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 25,8172 | 09/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 28,6224 | 09/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8650 | 09/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 09/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 09/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9465 | 09/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 09/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 09/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.301,2973 | 09/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.909,0457 | 09/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.335,9332 | 09/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.553,1579 | 09/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.070,3603 | 09/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2234 | 09/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 09/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 09/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0547 | 09/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0853 | 09/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,0913 | 09/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,0419 | 09/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,1966 | 09/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.214,9475 | 09/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.039,6139 | 09/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.162,2089 | 09/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.224,6711 | 09/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.350,1417 | 09/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.142,0661 | 09/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.218,8309 | 09/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.396,4876 | 09/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.465,0853 | 09/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.210,8891 | 09/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.314,0108 | 09/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.518,8761 | 09/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.681,0721 | 09/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.338,3836 | 09/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.717,3484 | 09/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.708,5793 | 09/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.481,2224 | 09/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.465,0230 | 09/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.863,7524 | 09/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7094 | 09/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7462 | 09/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5615 | 09/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6353 | 09/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 499,4589 | 09/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,0571 | 09/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,5146 | 09/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3933 | 09/08/2026 |
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| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2874 | 09/08/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 323,7446 | 09/08/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0060 | 09/08/2026 |
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