Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.681,8619 | 25/11/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 25/11/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.767,1811 | 25/11/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.405,6285 | 25/11/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 25/11/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.976,3895 | 25/11/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.531,9209 | 25/11/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.486,8004 | 25/11/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.739,5810 | 25/11/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.752,6278 | 25/11/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.050,4600 | 25/11/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.757,8278 | 25/11/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.528,2783 | 25/11/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.581,9695 | 25/11/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.679,1891 | 25/11/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.072,3712 | 25/11/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.654,4417 | 25/11/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.615,7507 | 25/11/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.205,4395 | 25/11/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.424,5769 | 25/11/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.539,7136 | 25/11/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.690,0536 | 25/11/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.538,4174 | 25/11/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 25/11/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.189,4568 | 25/11/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.480,7246 | 25/11/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 25/11/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.559,2537 | 25/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.815,4868 | 25/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.800,5375 | 25/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.308,6139 | 25/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.528,0543 | 25/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.819,1537 | 25/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.578,4352 | 25/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.469,7229 | 25/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.731,7933 | 25/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.916,3334 | 25/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.213,7492 | 25/11/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.650,7958 | 25/11/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.627,0150 | 25/11/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.858,1886 | 25/11/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 25/11/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.613,9236 | 25/11/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.513,0919 | 25/11/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.962,3983 | 25/11/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.558,2831 | 25/11/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.543,8768 | 25/11/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.389,2446 | 25/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,5701 | 25/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.889,8687 | 25/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.362,2607 | 25/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 25/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,5902 | 25/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.827,6595 | 25/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 25/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.559,9522 | 25/11/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,5147 | 25/11/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 304,4273 | 25/11/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.683,0993 | 25/11/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.584,0669 | 25/11/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.479,0193 | 25/11/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.596,8594 | 25/11/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 361,9563 | 25/11/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.480,0354 | 25/11/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.282,7808 | 25/11/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.491,9577 | 25/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.271,5799 | 25/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.187,0596 | 25/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.235,1579 | 25/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.126,4487 | 25/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.287,1408 | 25/11/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 272,1150 | 25/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 25/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 361,0293 | 25/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.746,2179 | 25/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 694,1849 | 25/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.091,5525 | 25/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.432,3129 | 25/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.273,3122 | 25/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.326,9832 | 25/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 303,1044 | 25/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 25/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.852,2283 | 25/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 192,8955 | 25/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 147,2592 | 25/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 350,0195 | 25/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 142,5836 | 25/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 128,7355 | 25/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 343,6779 | 25/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 119,2837 | 25/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 139,3080 | 25/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 25/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 850,4283 | 25/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.129,8678 | 25/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.454,7431 | 25/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 25/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.273,7996 | 25/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.542,3267 | 25/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 25/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.029,9198 | 25/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.186,1542 | 25/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 25/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.665,1198 | 25/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.011,6732 | 25/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 78,4765 | 25/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.775,7576 | 25/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 119,4092 | 25/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 25/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.606,8086 | 25/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.404,5697 | 25/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 123,3241 | 25/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.331,3204 | 25/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.504,3152 | 25/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.669,3184 | 25/11/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7419 | 25/11/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.776 | 25/11/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1611 | 25/11/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 25/11/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 25/11/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 25/11/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 25/11/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.380,9496 | 25/11/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3227 | 25/11/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.171,9078 | 25/11/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.566,3503 | 25/11/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 25/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 104,5172 | 25/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 132,5854 | 25/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 164,1804 | 25/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 25/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 138,0705 | 25/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 138,3289 | 25/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 145,8651 | 25/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 166,1179 | 25/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 243,6630 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 316,1438 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 126,2707 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 171,3738 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 374,9930 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 196,9043 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 191,4913 | 25/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 189,7967 | 25/11/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.444,6702 | 25/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.164,0273 | 25/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 25/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.682,8903 | 25/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.542,8761 | 25/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.494,9468 | 25/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.541,9367 | 25/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.607,6691 | 25/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.243,5762 | 25/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 2.032,2259 | 25/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.368,6935 | 25/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.692,9661 | 25/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.237,4025 | 25/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.853,0299 | 25/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.606,7268 | 25/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.133,5180 | 25/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.204,4102 | 25/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.785,1655 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.610,9453 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.897,7359 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.817,3055 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.145,6408 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.767,1463 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.498,6904 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.831,3092 | 25/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.871,2527 | 25/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.741,6314 | 25/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.748,8217 | 25/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.259,0346 | 25/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.408,1081 | 25/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.909,5804 | 25/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.982,6122 | 25/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.047,9756 | 25/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.522,5411 | 25/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.521,9962 | 25/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.152,6164 | 25/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.050,7449 | 25/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.704,7851 | 25/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.674,1905 | 25/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.947,6741 | 25/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.883,4844 | 25/11/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 25/11/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5763 | 25/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 25/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9367 | 25/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9979 | 25/11/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 25/11/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0351 | 25/11/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9960 | 25/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3673 | 25/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 25/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8105 | 25/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.084,2718 | 25/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.479,8591 | 25/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 25/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.116,2435 | 25/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.743,9357 | 25/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.743,5310 | 25/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.863,4451 | 25/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.714,9727 | 25/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.634,8896 | 25/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.731,7844 | 25/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.670,1864 | 25/11/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.204,3248 | 25/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.219,8073 | 25/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.178,7303 | 25/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.228,2719 | 25/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.229,6959 | 25/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 25/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.203,5561 | 25/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 125,4857 | 25/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 130,2855 | 25/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 115,4681 | 25/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 113,8120 | 25/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 135,4685 | 25/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 142,7529 | 25/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 135,2359 | 25/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 133,8182 | 25/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 165,3739 | 25/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 154,4090 | 25/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 25/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 152,9201 | 25/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 25/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 145,3397 | 25/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,0916 | 25/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,5440 | 25/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,3166 | 25/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,8151 | 25/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,7765 | 25/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,9475 | 25/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 25/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,7211 | 25/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2645 | 25/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4409 | 25/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4523 | 25/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.315,7529 | 25/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.196,6177 | 25/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.109,1627 | 25/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 4.002,4085 | 25/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 4.306,2725 | 25/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 4.091,3286 | 25/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 4.467,0741 | 25/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9883 | 25/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 25/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 25/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0671 | 25/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1594 | 25/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1618 | 25/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.809,6266 | 25/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 30.388,0438 | 25/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 30.803,3262 | 25/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 31.642,6947 | 25/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 30.532,8184 | 25/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3587 | 25/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 25/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 25/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1654 | 25/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1868 | 25/11/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0,0934 | 25/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0,0976 | 25/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 30,7648 | 25/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.163,1524 | 25/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.172,2949 | 25/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.194,5159 | 25/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.173,8344 | 25/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.116,9661 | 25/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.181,0652 | 25/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.286,3654 | 25/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.084,1413 | 25/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.153,3524 | 25/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.326,0322 | 25/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.353,0617 | 25/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.112,7960 | 25/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.202,4817 | 25/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.394,7622 | 25/11/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.525,2785 | 25/11/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
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| FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.548,2382 | 25/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.533,6406 | 25/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.324,4233 | 25/11/2025 |
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| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.659,3170 | 25/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,8056 | 25/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,3240 | 25/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 340,4940 | 25/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 343,9857 | 25/11/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,5037 | 25/11/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,8766 | 25/11/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8330 | 25/11/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9048 | 25/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,8922 | 25/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,7690 | 25/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,1557 | 25/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6688 | 25/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0515 | 25/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2880 | 25/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 998,2207 | 25/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.142,6155 | 25/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 540,4010 | 25/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 541,4001 | 25/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 553,2886 | 25/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.242,4626 | 25/11/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 587,4455 | 25/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 910,5104 | 25/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 915,9624 | 25/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 921,4429 | 25/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,9002 | 25/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,7822 | 25/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 968,6695 | 25/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.103,3164 | 25/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.102,0372 | 25/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.000,8076 | 25/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.003,7021 | 25/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 25/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0877 | 25/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,3847 | 25/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4258 | 25/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 927,1579 | 25/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 927,5874 | 25/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 935,4308 | 25/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.032,0183 | 25/11/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 984,5704 | 25/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 980,7138 | 25/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 981,6697 | 25/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 982,6262 | 25/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 97,9567 | 25/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,0529 | 25/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,1477 | 25/11/2025 |