Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.864,0594 | 18/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.831,9749 | 18/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.283,3191 | 18/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.652,9584 | 18/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.594,0293 | 18/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.936,3466 | 18/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.269,3418 | 18/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.586,2831 | 18/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.844,7201 | 18/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.686,6280 | 18/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.764,3927 | 18/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.123,6679 | 18/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.741,1779 | 18/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.263,2064 | 18/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.463,9162 | 18/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.640,3791 | 18/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.741,7946 | 18/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.587,8285 | 18/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 18/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.229,1919 | 18/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.524,3900 | 18/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.614,0323 | 18/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.871,9648 | 18/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.405,0191 | 18/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.634,4329 | 18/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.582,0612 | 18/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.264,8827 | 18/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.816,9106 | 18/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.013,7462 | 18/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.698,7685 | 18/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.923,0461 | 18/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.562,7480 | 18/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.037,9073 | 18/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.439,0448 | 18/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.623,9138 | 18/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.611,4823 | 18/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.806,3915 | 18/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.963,7637 | 18/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.587,0702 | 18/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.897,0625 | 18/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.621,0626 | 18/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.440,5464 | 18/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,2325 | 18/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 312,0851 | 18/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.644,3522 | 18/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,5774 | 18/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.518,4920 | 18/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.327,4632 | 18/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.529,9857 | 18/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.299,3082 | 18/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.213,2408 | 18/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.265,7081 | 18/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.157,8569 | 18/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.008,6867 | 18/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.328,5604 | 18/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 401,3179 | 18/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 784,8106 | 18/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.684,4959 | 18/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.506,5766 | 18/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.231,1736 | 18/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 346,7175 | 18/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 18/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 236,4239 | 18/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 436,3222 | 18/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 159,1725 | 18/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 429,2926 | 18/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 18/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 150,4505 | 18/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 176,6951 | 18/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 908,1790 | 18/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.220,3032 | 18/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.585,5602 | 18/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.105,8894 | 18/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.674,2965 | 18/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 18/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.816,8405 | 18/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,7802 | 18/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 152,7536 | 18/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.779,7219 | 18/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 158,0839 | 18/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 18/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.723,1945 | 18/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.958,0666 | 18/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8138 | 18/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2964 | 18/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.014,5176 | 18/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.525,3465 | 18/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4854 | 18/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.290,1545 | 18/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.320,4597 | 18/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.774,8329 | 18/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 118,8235 | 18/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 153,1920 | 18/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 18/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 160,5055 | 18/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 18/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 170,5254 | 18/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 195,2954 | 18/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 277,3658 | 18/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 364,2577 | 18/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 147,4602 | 18/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 195,8649 | 18/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 434,2735 | 18/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 219,8417 | 18/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 230,2522 | 18/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 225,1826 | 18/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.568,1281 | 18/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.281,6542 | 18/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.622,8315 | 18/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.637,6646 | 18/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.311,8411 | 18/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.639,0745 | 18/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.715,8111 | 18/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.245,3424 | 18/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.747,0341 | 18/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.065,3557 | 18/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 4.017,0667 | 18/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.109,4034 | 18/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.404,9967 | 18/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.494,8912 | 18/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.034,6031 | 18/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.850,1761 | 18/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.982,3730 | 18/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.446,3992 | 18/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.974,5394 | 18/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.949,5572 | 18/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.028,4572 | 18/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.398,9844 | 18/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.310,6155 | 18/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.794,3567 | 18/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.781,4495 | 18/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.133,8846 | 18/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.086,3137 | 18/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 18/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 18/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6342 | 18/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6772 | 18/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 18/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0339 | 18/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9616 | 18/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3606 | 18/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 18/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.424,1613 | 18/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.544,7960 | 18/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.177,6271 | 18/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.832,2723 | 18/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.237,9143 | 18/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.257,6417 | 18/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.221,3934 | 18/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.270,2637 | 18/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.253,5144 | 18/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3157 | 18/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,8504 | 18/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3228 | 18/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6936 | 18/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3782 | 18/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,3235 | 18/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0338 | 18/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1901 | 18/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 18/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.482,5830 | 18/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.588,2623 | 18/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.369,2716 | 18/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 24,5382 | 18/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 26,7478 | 18/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 25,1812 | 18/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 27,9274 | 18/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8645 | 18/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 18/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 18/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9461 | 18/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 18/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 18/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.341,2657 | 18/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.954,7337 | 18/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.383,2335 | 18/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.609,1338 | 18/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.117,7934 | 18/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2230 | 18/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 18/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 18/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0542 | 18/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0851 | 18/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,7140 | 18/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,7494 | 18/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,1154 | 18/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.216,8407 | 18/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.041,4006 | 18/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.164,2353 | 18/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.226,6584 | 18/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.354,2834 | 18/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.145,7164 | 18/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.222,8621 | 18/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.400,9370 | 18/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.475,1412 | 18/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.219,4084 | 18/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.323,4539 | 18/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.529,6066 | 18/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.697,9080 | 18/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.352,2542 | 18/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.734,9370 | 18/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.729,3264 | 18/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.499,4121 | 18/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.483,4161 | 18/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.886,9234 | 18/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7260 | 18/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,5307 | 18/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5622 | 18/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7982 | 18/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,6573 | 18/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,3302 | 18/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 509,8341 | 18/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5313 | 18/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0909 | 18/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4376 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 9,6343 | 18/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 867,9788 | 18/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 876,3642 | 18/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 884,8257 | 18/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,9069 | 18/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,5463 | 18/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 971,2044 | 18/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,3622 | 18/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,3096 | 18/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2414 | 18/08/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 712,0797 | 18/08/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 725,9256 | 18/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,5786 | 18/08/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,2188 | 18/08/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 20,1163 | 18/08/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2515 | 18/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0070 | 18/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 967,0123 | 18/08/2026 |
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| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.018,7623 | 18/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.007,1188 | 18/08/2026 |