Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 4.909,3803 | 03/12/2023 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 03/12/2023 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.508,6088 | 03/12/2023 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.186,0335 | 03/12/2023 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 03/12/2023 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 6.777,0401 | 03/12/2023 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.277,3460 | 03/12/2023 |
| FIRST | SERIE V | $ | 3.861,4884 | 03/12/2023 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.014,8833 | 03/12/2023 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.444,6881 | 03/12/2023 |
| GOLD | SERIE B | $ | 4.257,9672 | 03/12/2023 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.461,9081 | 03/12/2023 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.306,6932 | 03/12/2023 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 4.660,6779 | 03/12/2023 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.388,7960 | 03/12/2023 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.362,3826 | 03/12/2023 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.366,5321 | 03/12/2023 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.005,7737 | 03/12/2023 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.290,7462 | 03/12/2023 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.200,0758 | 03/12/2023 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.519,1541 | 03/12/2023 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.377,2815 | 03/12/2023 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.052,2218 | 03/12/2023 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.059,8859 | 03/12/2023 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.335,0010 | 03/12/2023 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 03/12/2023 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.385,0998 | 03/12/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.534,4239 | 03/12/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.465,0733 | 03/12/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 1.897,5383 | 03/12/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.378,1512 | 03/12/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.477,8818 | 03/12/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.318,8517 | 03/12/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.010,3786 | 03/12/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.396,3738 | 03/12/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.538,4623 | 03/12/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.067,8625 | 03/12/2023 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.483,5073 | 03/12/2023 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.422,4821 | 03/12/2023 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.642,0388 | 03/12/2023 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.465,7431 | 03/12/2023 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.409,3668 | 03/12/2023 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.346,3747 | 03/12/2023 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.720,4579 | 03/12/2023 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.353,2570 | 03/12/2023 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.334,9236 | 03/12/2023 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.215,5613 | 03/12/2023 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.552,9964 | 03/12/2023 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.644,5745 | 03/12/2023 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.329,4031 | 03/12/2023 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.131,0448 | 03/12/2023 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.358,9120 | 03/12/2023 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.602,5018 | 03/12/2023 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.178,3106 | 03/12/2023 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.375,9160 | 03/12/2023 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 237,7060 | 03/12/2023 |
| DCL | SERIE B | US | 259,5997 | 03/12/2023 |
| DCL | SERIE D | US | 1.398,5924 | 03/12/2023 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.323,5252 | 03/12/2023 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.268,8444 | 03/12/2023 |
| DCL | SERIE H | US | 1.330,8314 | 03/12/2023 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 305,2574 | 03/12/2023 |
| DCL | SERIE J | US | 1.064,0091 | 03/12/2023 |
| DCL | SERIE S | US | 1.289,7009 | 03/12/2023 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.205,2297 | 03/12/2023 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.109,2644 | 03/12/2023 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.150,5659 | 03/12/2023 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.027,3030 | 03/12/2023 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.164,3124 | 03/12/2023 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 179,7762 | 03/12/2023 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 03/12/2023 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 247,6532 | 03/12/2023 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 2.419,3094 | 03/12/2023 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 454,8241 | 03/12/2023 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 3.258,3161 | 03/12/2023 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 2.218,7798 | 03/12/2023 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 2.170,2586 | 03/12/2023 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 859,5114 | 03/12/2023 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 192,3668 | 03/12/2023 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 03/12/2023 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.161,2497 | 03/12/2023 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 153,6117 | 03/12/2023 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 111,0171 | 03/12/2023 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 266,2336 | 03/12/2023 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 105,7713 | 03/12/2023 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 100,1134 | 03/12/2023 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 259,9672 | 03/12/2023 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 87,8862 | 03/12/2023 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 101,0892 | 03/12/2023 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 03/12/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 580,0801 | 03/12/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 747,4158 | 03/12/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 938,8186 | 03/12/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 03/12/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 826,1226 | 03/12/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.006,2281 | 03/12/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 888,5727 | 03/12/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 692,1658 | 03/12/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 03/12/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.071,4031 | 03/12/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 933,8521 | 03/12/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 62,2581 | 03/12/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.284,6600 | 03/12/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 90,6621 | 03/12/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 03/12/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.189,8268 | 03/12/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.094,4190 | 03/12/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 93,1170 | 03/12/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 979,1302 | 03/12/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.089,6376 | 03/12/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.260,4429 | 03/12/2023 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7098 | 03/12/2023 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.565,0529 | 03/12/2023 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,0459 | 03/12/2023 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 03/12/2023 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 03/12/2023 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 03/12/2023 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 03/12/2023 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.287,9305 | 03/12/2023 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,1684 | 03/12/2023 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.035,5119 | 03/12/2023 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.363,1238 | 03/12/2023 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 03/12/2023 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 83,4633 | 03/12/2023 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 101,3286 | 03/12/2023 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 122,0966 | 03/12/2023 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 03/12/2023 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 107,0337 | 03/12/2023 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 104,5117 | 03/12/2023 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 107,9823 | 03/12/2023 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 121,1173 | 03/12/2023 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 03/12/2023 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 184,7384 | 03/12/2023 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 03/12/2023 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 03/12/2023 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 03/12/2023 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 03/12/2023 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 03/12/2023 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 03/12/2023 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 231,9352 | 03/12/2023 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 128,5216 | 03/12/2023 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 271,3263 | 03/12/2023 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 138,7701 | 03/12/2023 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 03/12/2023 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 132,9164 | 03/12/2023 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 136,9924 | 03/12/2023 |
| SELECTIVO | SERIE A | $ | 1.021,7170 | 03/12/2023 |
| SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 968,3863 | 03/12/2023 |
| SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 03/12/2023 |
| SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.074,2939 | 03/12/2023 |
| SELECTIVO | SERIE G | $ | 1.030,8010 | 03/12/2023 |
| SELECTIVO | SERIE H | $ | 890,1856 | 03/12/2023 |
| SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 03/12/2023 |
| SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.348,3342 | 03/12/2023 |
| SELECTIVO | SERIE J | $ | 783,1741 | 03/12/2023 |
| SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 03/12/2023 |
| SELECTIVO | SERIE S | $ | 876,0370 | 03/12/2023 |
| SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 03/12/2023 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.065,9442 | 03/12/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 1.806,1284 | 03/12/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 03/12/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.381,5367 | 03/12/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.296,1402 | 03/12/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.067,1321 | 03/12/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.258,7239 | 03/12/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.298,1812 | 03/12/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.163,6054 | 03/12/2023 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.499,0072 | 03/12/2023 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 2.425,5579 | 03/12/2023 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 2.597,1800 | 03/12/2023 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 1.573,5135 | 03/12/2023 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.326,8651 | 03/12/2023 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 2.587,7181 | 03/12/2023 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.481,5791 | 03/12/2023 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.514,2425 | 03/12/2023 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 03/12/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.198,3563 | 03/12/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.050,2696 | 03/12/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.461,0251 | 03/12/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 03/12/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.429,8833 | 03/12/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.445,8327 | 03/12/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.348,4308 | 03/12/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.224,3562 | 03/12/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.382,2694 | 03/12/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.460,2113 | 03/12/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.325,5937 | 03/12/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.043,1055 | 03/12/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 1.642,9157 | 03/12/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.274,3110 | 03/12/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.151,9228 | 03/12/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.429,1107 | 03/12/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.460,2531 | 03/12/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 03/12/2023 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.284,0041 | 03/12/2023 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.246,2600 | 03/12/2023 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.589,8432 | 03/12/2023 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.469,9685 | 03/12/2023 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.408,9645 | 03/12/2023 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.343,4993 | 03/12/2023 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.510,0047 | 03/12/2023 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.417,4421 | 03/12/2023 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 1,1058 | 03/12/2023 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,8590 | 03/12/2023 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 03/12/2023 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 1,0672 | 03/12/2023 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,1147 | 03/12/2023 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,6320 | 03/12/2023 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0486 | 03/12/2023 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,3735 | 03/12/2023 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,5648 | 03/12/2023 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 03/12/2023 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,9931 | 03/12/2023 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.598,8746 | 03/12/2023 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.134,0988 | 03/12/2023 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 03/12/2023 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.322,4562 | 03/12/2023 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.347,2578 | 03/12/2023 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 151.203,0064 | 03/12/2023 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.309,4578 | 03/12/2023 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.265,7192 | 03/12/2023 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.290,7679 | 03/12/2023 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.221,6808 | 03/12/2023 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE A | $ | 288.934,9548 | 03/12/2023 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE F | $ | 1.232,3929 | 03/12/2023 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE G | $ | 1.194,6789 | 03/12/2023 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.095,1984 | 03/12/2023 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.107,0862 | 03/12/2023 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.065,5797 | 03/12/2023 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.113,8382 | 03/12/2023 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 03/12/2023 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.076,3543 | 03/12/2023 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 125,1394 | 03/12/2023 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 127,8860 | 03/12/2023 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 109,9168 | 03/12/2023 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 109,6329 | 03/12/2023 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 130,5134 | 03/12/2023 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 134,8226 | 03/12/2023 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 128,1778 | 03/12/2023 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 101,3748 | 03/12/2023 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 120,8514 | 03/12/2023 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 114,2251 | 03/12/2023 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0673 | 03/12/2023 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 111,8275 | 03/12/2023 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 03/12/2023 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 102,5952 | 03/12/2023 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 88,8944 | 03/12/2023 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 94,7820 | 03/12/2023 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 95,2799 | 03/12/2023 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 98,1708 | 03/12/2023 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 97,5338 | 03/12/2023 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 03/12/2023 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 101,8025 | 03/12/2023 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,4909 | 03/12/2023 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,6353 | 03/12/2023 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,6458 | 03/12/2023 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 30.194,1873 | 03/12/2023 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 31.377,4423 | 03/12/2023 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 30.695,6926 | 03/12/2023 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 22.684,4685 | 03/12/2023 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 23.828,2331 | 03/12/2023 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 23.022,1797 | 03/12/2023 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 24.423,3404 | 03/12/2023 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,4407 | 03/12/2023 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,5229 | 03/12/2023 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,5230 | 03/12/2023 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0625 | 03/12/2023 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1061 | 03/12/2023 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1075 | 03/12/2023 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 37.985,4858 | 03/12/2023 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 38.447,6688 | 03/12/2023 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 38.589,7107 | 03/12/2023 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 39.219,7012 | 03/12/2023 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 38.464,2999 | 03/12/2023 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3160 | 03/12/2023 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,3498 | 03/12/2023 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,3498 | 03/12/2023 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1611 | 03/12/2023 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1671 | 03/12/2023 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE A | $ | 622.942,4908 | 03/12/2023 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE S | $ | 636.544,0721 | 03/12/2023 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE SUB | $ | 1.267.765,0363 | 03/12/2023 |
| ESTRUCT. PESOS | SERIE A | $ | 1.115,1890 | 03/12/2023 |
| ESTRUCT. PESOS | SERIE FO | $ | 1.121,0933 | 03/12/2023 |
| F.I. DRIFTWOOD | SERIE A | US | 605,4708 | 03/12/2023 |
| F.I. DRIFTWOOD | SERIE I | US | 612,6479 | 03/12/2023 |
| ESTRUCTURADO UF | SERIE A | $ | 1.074,6694 | 03/12/2023 |
| ESTRUCTURADO UF | SERIE FO | $ | 1.079,2118 | 03/12/2023 |
| FI DP AUTO II | SERIE A | $ | 906,7758 | 03/12/2023 |
| FI DP AUTO II | SERIE B | $ | 910,4069 | 03/12/2023 |
| FI DP AUTO II | SERIE S | $ | 917,7245 | 03/12/2023 |
| FI DP AUTO II | SERIE SUB | $ | 1.108,3069 | 03/12/2023 |
| FI AUTOII FULLY | SERIE UNICA | $ | 947,4662 | 03/12/2023 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 864,3823 | 03/12/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 868,7003 | 03/12/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 989,3909 | 03/12/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 991,2944 | 03/12/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 993,2200 | 03/12/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 997,8558 | 03/12/2023 |
| EST. PESOS II | SERIE A | $ | 1.063,1964 | 03/12/2023 |
| EST. PESOS II | SERIE FO | $ | 1.065,2660 | 03/12/2023 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.026,0289 | 03/12/2023 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.027,0394 | 03/12/2023 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.029,3730 | 03/12/2023 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.051,1004 | 03/12/2023 |
| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.039,9915 | 03/12/2023 |
| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.054,9668 | 03/12/2023 |
| FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.062,3386 | 03/12/2023 |
| FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.069,4753 | 03/12/2023 |
| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 992,6870 | 03/12/2023 |
| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.062,8603 | 03/12/2023 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 997,0729 | 03/12/2023 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 997,6890 | 03/12/2023 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 998,0662 | 03/12/2023 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 9,9967 | 03/12/2023 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 36.201,4550 | 03/12/2023 |