Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 4.131,7203 21/10/2021
FIRST SERIE APV1 $ 2.979,6989 21/10/2021
FIRST SERIE B $ 1.253,3441 21/10/2021
FIRST SERIE G $ 1.145,3396 21/10/2021
FIRST SERIE H $ 1.014,8088 21/10/2021
FIRST SERIE I-APV $ 5.601,7816 21/10/2021
FIRST SERIE S $ 1.030,6627 21/10/2021
FIRST SERIE V $ 3.236,0807 21/10/2021
GOLD SERIE A $ 3.247,0039 21/10/2021
GOLD SERIE APV1 $ 1.149,9342 21/10/2021
GOLD SERIE B $ 3.426,1355 21/10/2021
GOLD SERIE G $ 1.159,2464 21/10/2021
GOLD SERIE H $ 1.067,3493 21/10/2021
GOLD SERIE I-APV $ 3.711,4583 21/10/2021
GOLD SERIE J $ 1.094,7605 21/10/2021
GOLD SERIE S $ 1.073,5503 21/10/2021
GOLD SERIE V $ 1.103,3003 21/10/2021
PLUS SERIE A $ 1.702,9005 21/10/2021
PLUS SERIE B $ 1.104,3556 21/10/2021
PLUS SERIE C $ 2.698,8973 21/10/2021
PLUS SERIE D $ 1.273,4002 21/10/2021
PLUS SERIE E $ 1.148,1126 21/10/2021
PLUS SERIE I $ 1.122,9031 21/10/2021
PLUS SERIE L $ 1.134,0825 21/10/2021
PLUS SERIE S $ 1.146,7240 21/10/2021
CORPORATIVO SERIE A $ 1.269,9458 21/10/2021
CORPORATIVO SERIE APV1 $ 1.164,2315 21/10/2021
CORPORATIVO SERIE B $ 1.524,2678 21/10/2021
CORPORATIVO SERIE D $ 1.378,1512 21/10/2021
CORPORATIVO SERIE G $ 1.172,4215 21/10/2021
CORPORATIVO SERIE H $ 1.078,2038 21/10/2021
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 1.598,2377 21/10/2021
CORPORATIVO SERIE J $ 1.098,8806 21/10/2021
CORPORATIVO SERIE S $ 1.205,0698 21/10/2021
CORPORATIVO SERIE V $ 1.067,8625 21/10/2021
MID TERM SERIE A $ 1.245,2596 21/10/2021
MID TERM SERIE APV1 $ 1.168,2217 21/10/2021
MID TERM SERIE B $ 1.357,0429 21/10/2021
MID TERM SERIE D $ 1.200,9562 21/10/2021
MID TERM SERIE G $ 1.155,9677 21/10/2021
MID TERM SERIE H $ 1.116,2029 21/10/2021
MID TERM SERIE I-APV $ 1.417,1351 21/10/2021
MID TERM SERIE J $ 1.103,3979 21/10/2021
MID TERM SERIE S $ 1.083,3900 21/10/2021
MID TERM SERIE V $ 1.121,0593 21/10/2021
MID TERM UF SERIE A $ 1.281,6112 21/10/2021
MID TERM UF SERIE B $ 1.339,3671 21/10/2021
MID TERM UF SERIE D $ 1.178,9502 21/10/2021
MID TERM UF SERIE G $ 1.019,7574 21/10/2021
MID TERM UF SERIE H $ 1.118,8361 21/10/2021
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.308,1462 21/10/2021
MID TERM UF SERIE S $ 1.101,0556 21/10/2021
MID TERM UF SERIE V $ 1.130,4637 21/10/2021

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 266,2199 21/10/2021
DCL SERIE B US 287,1264 21/10/2021
DCL SERIE D US 1.501,7081 21/10/2021
DCL SERIE FO US 1.429,8638 21/10/2021
DCL SERIE GP US 1.397,8715 21/10/2021
DCL SERIE H US 1.436,2334 21/10/2021
DCL SERIE I-APV US 333,6492 21/10/2021
DCL SERIE J US 1.080,3220 21/10/2021
DCL SERIE S US 1.384,4940 21/10/2021
DOLAR MM SERIE A US 1.163,9732 21/10/2021
DOLAR MM SERIE B US 1.059,4601 21/10/2021
DOLAR MM SERIE C US 1.096,8381 21/10/2021
DOLAR MM SERIE S US 1.082,7703 21/10/2021
DCL I.G. SERIE A US 1,2034 21/10/2021
DCL I.G. SERIE B US 1,2136 21/10/2021
DCL I.G. SERIE D US 1.348,4834 21/10/2021
DCL I.G. SERIE G US 1.287,6105 21/10/2021
DCL I.G. SERIE H US 1.319,5482 21/10/2021
DCL I.G. SERIE I-APV US 191,7130 21/10/2021
DCL I.G. SERIE IP US 1.000 21/10/2021
DCL I.G. SERIE S US 1.380,6278 21/10/2021
DCL I.G. SERIE V US 1.281,9505 21/10/2021

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
I. FUND US SERIE 107A US 183,9466 21/10/2021
I. FUND US SERIE 107B US 100 21/10/2021
I. FUND US SERIE A US 263,3521 21/10/2021
I. FUND US SERIE APV1 US 2.411,7297 21/10/2021
I. FUND US SERIE B US 460,4629 21/10/2021
I. FUND US SERIE D US 3.216,5879 21/10/2021
I. FUND US SERIE G US 2.214,1724 21/10/2021
I. FUND US SERIE H US 2.225,2630 21/10/2021
I. FUND US SERIE I-APV US 859,5427 21/10/2021
I. FUND US SERIE J US 188,2225 21/10/2021
I. FUND US SERIE S US 113,9864 21/10/2021
I. FUND US SERIE V US 2.343,7190 21/10/2021
EMERGING M. SERIE A US 229,6666 21/10/2021
EMERGING M. SERIE APV1 US 156,5239 21/10/2021
EMERGING M. SERIE B US 378,9613 21/10/2021
EMERGING M. SERIE G US 146,6446 21/10/2021
EMERGING M. SERIE H US 145,9219 21/10/2021
EMERGING M. SERIE I-APV US 367,8543 21/10/2021
EMERGING M. SERIE J US 120,9039 21/10/2021
EMERGING M. SERIE S US 136,8188 21/10/2021
EMERGING M. SERIE V US 155,0716 21/10/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 507,3774 21/10/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 632,6280 21/10/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 773,8730 21/10/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE E $ 651,4964 21/10/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE F $ 684,5935 21/10/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE G $ 839,1586 21/10/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE H $ 745,7606 21/10/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 595,8738 21/10/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE N $ 1.035,4727 21/10/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 880,3628 21/10/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE V $ 817,1206 21/10/2021
ASIA EMERGENTE SERIE A US 92,5446 21/10/2021
ASIA EMERGENTE SERIE APV1 US 1.792,6447 21/10/2021
ASIA EMERGENTE SERIE B US 128,5791 21/10/2021
ASIA EMERGENTE SERIE D US 99,9897 21/10/2021
ASIA EMERGENTE SERIE G US 1.643,0784 21/10/2021
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.595,8006 21/10/2021
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 131,2795 21/10/2021
ASIA EMERGENTE SERIE J US 1.342,0780 21/10/2021
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.469,3920 21/10/2021
ASIA EMERGENTE SERIE V US 1.777,0260 21/10/2021
LATAM SERIE A US 0,6028 21/10/2021
LATAM SERIE APV1 US 1.226,9963 21/10/2021
LATAM SERIE B US 0,8298 21/10/2021
LATAM SERIE D US 2,0756 21/10/2021
LATAM SERIE E US 1.000 21/10/2021
LATAM SERIE F US 1.163,9112 21/10/2021
LATAM SERIE G US 1.283,9575 21/10/2021
LATAM SERIE H US 1.061,6387 21/10/2021
LATAM SERIE I US 0,9075 21/10/2021
LATAM SERIE J US 805,6177 21/10/2021
LATAM SERIE S US 1.043,3420 21/10/2021
LATAM SERIE V US 1.280,1222 21/10/2021
EUROPA EST SERIE A US 104,7431 21/10/2021
EUROPA EST SERIE B US 121,3229 21/10/2021
EUROPA EST SERIE D US 141,9783 21/10/2021
EUROPA EST SERIE G US 100 21/10/2021
EUROPA EST SERIE H US 130,1233 21/10/2021
EUROPA EST SERIE I-APV US 123,6064 21/10/2021
EUROPA EST SERIE J US 124,9558 21/10/2021
EUROPA EST SERIE S US 137,8881 21/10/2021
EUROPA EST SERIE V US 104,8632 21/10/2021
GLOBAL SERIE A US 223,4178 21/10/2021
GLOBAL SERIE APV1 US 132,8764 21/10/2021
GLOBAL SERIE APV2 US 100 21/10/2021
GLOBAL SERIE APV3 US 100 21/10/2021
GLOBAL SERIE APV4 US 100 21/10/2021
GLOBAL SERIE APVC US 100 21/10/2021
GLOBAL SERIE E US 156,8633 21/10/2021
GLOBAL SERIE F US 270,7936 21/10/2021
GLOBAL SERIE H US 153,6256 21/10/2021
GLOBAL SERIE I-APV US 312,1234 21/10/2021
GLOBAL SERIE J US 155,2023 21/10/2021
GLOBAL SERIE R US 107,8990 21/10/2021
GLOBAL SERIE S US 146,2505 21/10/2021
GLOBAL SERIE V US 154,2857 21/10/2021
SELECTIVO SERIE A $ 913,5198 21/10/2021
SELECTIVO SERIE APV1 $ 834,1544 21/10/2021
SELECTIVO SERIE APVC $ 1.000 21/10/2021
SELECTIVO SERIE E $ 1.192,5909 21/10/2021
SELECTIVO SERIE F $ 949,8063 21/10/2021
SELECTIVO SERIE G $ 885,8367 21/10/2021
SELECTIVO SERIE H $ 775,7773 21/10/2021
SELECTIVO SERIE I $ 1.262,7072 21/10/2021
SELECTIVO SERIE I-APV $ 1.147,9870 21/10/2021
SELECTIVO SERIE J $ 661,8772 21/10/2021
SELECTIVO SERIE M $ 821,7934 21/10/2021
SELECTIVO SERIE S $ 731,7847 21/10/2021
SELECTIVO SERIE V $ 1.072,3303 21/10/2021

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
PROTECCION EST SERIE A $ 1.899,1294 21/10/2021
PROTECCION EST SERIE APVC1 $ 1.000 21/10/2021
PROTECCION EST SERIE APVC2 $ 1.000 21/10/2021
PROTECCION EST SERIE APVC3 $ 1.000 21/10/2021
PROTECCION EST SERIE APVC4 $ 1.000 21/10/2021
PROTECCION EST SERIE B $ 1.638,2871 21/10/2021
PROTECCION EST SERIE D $ 1.194,5940 21/10/2021
PROTECCION EST SERIE G $ 1.231,1372 21/10/2021
PROTECCION EST SERIE H $ 1.183,9374 21/10/2021
PROTECCION EST SERIE I-APV $ 1.860,4012 21/10/2021
PROTECCION EST SERIE J $ 1.114,9888 21/10/2021
PROTECCION EST SERIE S $ 1.136,6227 21/10/2021
PROTECCION EST SERIE V $ 1.163,6054 21/10/2021
RETORNO EST SERIE A $ 1.701,0410 21/10/2021
RETORNO EST SERIE APVC1 $ 1.000 21/10/2021
RETORNO EST SERIE APVC2 $ 1.000 21/10/2021
RETORNO EST SERIE APVC3 $ 1.000 21/10/2021
RETORNO EST SERIE APVC4 $ 1.000 21/10/2021
RETORNO EST SERIE B $ 2.682,2603 21/10/2021
RETORNO EST SERIE D $ 2.800,5654 21/10/2021
RETORNO EST SERIE G $ 1.696,7367 21/10/2021
RETORNO EST SERIE H $ 1.458,6154 21/10/2021
RETORNO EST SERIE I-APV $ 2.850,6935 21/10/2021
RETORNO EST SERIE J $ 1.576,0931 21/10/2021
RETORNO EST SERIE S $ 1.592,1847 21/10/2021
RETORNO EST SERIE V $ 1.126,9508 21/10/2021
EQUILIBRIO EST SERIE A $ 2.188,8797 21/10/2021
EQUILIBRIO EST SERIE APVC1 $ 1.000 21/10/2021
EQUILIBRIO EST SERIE APVC2 $ 1.000 21/10/2021
EQUILIBRIO EST SERIE APVC3 $ 1.000 21/10/2021
EQUILIBRIO EST SERIE APVC4 $ 1.000 21/10/2021
EQUILIBRIO EST SERIE B $ 2.030,2210 21/10/2021
EQUILIBRIO EST SERIE D $ 1.416,4193 21/10/2021
EQUILIBRIO EST SERIE G $ 1.000 21/10/2021
EQUILIBRIO EST SERIE H $ 1.418,9178 21/10/2021
EQUILIBRIO EST SERIE I-APV $ 2.396,4066 21/10/2021
EQUILIBRIO EST SERIE J $ 1.294,8601 21/10/2021
EQUILIBRIO EST SERIE N $ 1.264,8416 21/10/2021
EQUILIBRIO EST SERIE S $ 1.311,9788 21/10/2021
EQUILIBRIO EST SERIE V $ 1.446,1085 21/10/2021
CRECIMIENTO EST SERIE A $ 1.456,9007 21/10/2021
CRECIMIENTO EST SERIE APVC1 $ 1.000 21/10/2021
CRECIMIENTO EST SERIE APVC2 $ 1.000 21/10/2021
CRECIMIENTO EST SERIE APVC3 $ 1.000 21/10/2021
CRECIMIENTO EST SERIE APVC4 $ 1.000 21/10/2021
CRECIMIENTO EST SERIE B $ 2.189,1372 21/10/2021
CRECIMIENTO EST SERIE D $ 1.719,8093 21/10/2021
CRECIMIENTO EST SERIE H $ 1.368,4265 21/10/2021
CRECIMIENTO EST SERIE I-APV $ 2.293,5576 21/10/2021
CRECIMIENTO EST SERIE J $ 1.481,8069 21/10/2021
CRECIMIENTO EST SERIE S $ 1.496,5634 21/10/2021
CRECIMIENTO EST SERIE V $ 1.000 21/10/2021
ACTIVO 2025 SERIE B $ 1.178,8211 21/10/2021
ACTIVO 2025 SERIE J $ 1.108,2443 21/10/2021
ACTIVO 2055 SERIE B $ 1.733,5208 21/10/2021
ACTIVO 2055 SERIE J $ 1.552,4745 21/10/2021
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.342,6118 21/10/2021
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.240,3484 21/10/2021
ACTIVO 2045 SERIE B $ 1.561,5573 21/10/2021
ACTIVO 2045 SERIE J $ 1.419,7494 21/10/2021

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI IFUND BRAZ SERIE A $ 0 21/10/2021
FI IFUND BRAZ SERIE D $ 30.053,8856 21/10/2021
FI IFUND BRAZ SERIE GP $ 26.168,7228 21/10/2021
FI IFUND BRAZ SERIE S $ 29.267,8318 21/10/2021
FI OAKTREE SERIE UNICA US 1,0110 21/10/2021
FI OAKTREE II SERIE UNICA US 1,2513 21/10/2021
FI OAKTREE VII SERIE A US 1 21/10/2021
FI OAKTREE VII SERIE C US 1,1819 21/10/2021
FI OAKTREE VII SERIE D US 1,2091 21/10/2021
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 1,0214 21/10/2021
FI DEBT OPORT SERIE UNICA US 0,0384 21/10/2021
FI CAPITAL II UNICA $ 0 09/06/2021
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 1,0856 21/10/2021
FI OAK INCOME SERIE C US 1,3293 21/10/2021
FI OAK INCOME SERIE D US 1 21/10/2021
FI OAK INCOME SERIE E US 1,5595 21/10/2021
FI RENTA FIJA SERIE A $ 1.363,4631 21/10/2021
FI RENTA FIJA SERIE CUATRO $ 1.022,7299 21/10/2021
FI RENTA FIJA SERIE DOS $ 1.190,6941 21/10/2021
FI RENTA FIJA SERIE TRES $ 1.152,6234 21/10/2021
FI RENTA FIJA SERIE UNO $ 1.157,8874 21/10/2021
FI HY CHILE SERIE A $ 128.216,2054 21/10/2021
FI HY CHILE SERIE D $ 1.141,8999 21/10/2021
FI HY CHILE SERIE F $ 1.122,1779 21/10/2021
FI HY CHILE SERIE G $ 1.088,7547 21/10/2021
FI HY CHILE SERIE S $ 1.009,9477 21/10/2021
FI DEU LATAM UF SERIE A $ 276.958,5656 21/10/2021
FI DEU LATAM UF SERIE F $ 1.186,5753 21/10/2021
FI DEU LATAM UF SERIE G $ 1.194,6789 21/10/2021

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.025,3061 21/10/2021
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.034,2428 21/10/2021
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 987,5500 21/10/2021
MID TERM GLOBAL SERIE GP US 1.038,3492 21/10/2021
MID TERM GLOBAL SERIE J US 1.000 21/10/2021
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.023,1624 21/10/2021
QFUND BRAZIL SERIE A US 91,9406 21/10/2021
QFUND BRAZIL SERIE B US 92,3810 21/10/2021
QFUND BRAZIL SERIE D US 100 21/10/2021
QFUND BRAZIL SERIE GP US 100 21/10/2021
QFUND BRAZIL SERIE I-APV US 92,8214 21/10/2021
QFUND BRAZIL SERIE S US 93,4482 21/10/2021
QFUND BRAZIL SERIE SEED US 89,1836 21/10/2021
R.V.INTERNAC. SERIE A US 127,0171 21/10/2021
R.V.INTERNAC. SERIE APV US 145,6950 21/10/2021
R.V.INTERNAC. SERIE B US 139,5223 21/10/2021
R.V.INTERNAC. SERIE FO US 137,5840 21/10/2021
R.V.INTERNAC. SERIE GP US 134,9290 21/10/2021
R.V.INTERNAC. SERIE J US 100 21/10/2021
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 103,4579 21/10/2021
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 107,2692 21/10/2021
DEUDA INTERNAC. SERIE B US 108,6802 21/10/2021
DEUDA INTERNAC. SERIE FO US 109,7025 21/10/2021
DEUDA INTERNAC. SERIE GP US 110,1514 21/10/2021
DEUDA INTERNAC. SERIE J US 100 21/10/2021
FI PANTHEON SERIE A US 1,4365 21/10/2021
FI PANTHEON SERIE C US 1,5068 21/10/2021
FI PANTHEON SERIE D US 1,5156 21/10/2021
FI RENTAS INMOB SERIE A $ 29.182,9077 21/10/2021
FI RENTAS INMOB SERIE FO $ 29.796,1511 21/10/2021
FI RENTAS INMOB SERIE GP $ 29.444,1258 21/10/2021
FI DEUDA PRIV. SERIE A $ 29.805,3521 21/10/2021
FI DEUDA PRIV. SERIE FO $ 30.527,7109 21/10/2021
FI DEUDA PRIV. SERIE GP $ 30.020,8582 21/10/2021
FI DEUDA PRIV. SERIE S $ 30.897,1074 21/10/2021
FI MONARCH V SERIE A US 1,4466 21/10/2021
FI MONARCH V SERIE D US 1,4761 21/10/2021
FI MONARCH V SERIE S US 1,4761 21/10/2021
FI STEPSTONE IV SERIE A US 1,0511 21/10/2021
FI STEPSTONE IV SERIE D US 1,0617 21/10/2021
FI STEPSTONE IV SERIE S US 1,0622 21/10/2021
FI D.HABITAC. SERIE A $ 30.576,9470 27/10/2021
FI D.HABITAC. SERIE FO $ 30.635,8387 27/10/2021
FI D.HABITAC. SERIE FP $ 30.656,0046 27/10/2021
FI D.HABITAC. SERIE S $ 30.735,2662 27/10/2021
FI D.HABITAC. SERIE UH $ 30.546,1219 27/10/2021
FI FULLY FUNDED SERIE A US 1 21/10/2021
FI FULLY FUNDED SERIE D US 1 21/10/2021