Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.829,4788 | 27/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.818,6471 | 27/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.218,5700 | 27/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.618,1623 | 27/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.578,1564 | 27/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.902,6937 | 27/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.230,5630 | 27/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.577,1536 | 27/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.795,2456 | 27/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.673,8727 | 27/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.747,5494 | 27/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,9026 | 27/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.723,6937 | 27/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.245,4198 | 27/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.451,7835 | 27/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.609,3061 | 27/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.725,7887 | 27/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.572,5224 | 27/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 27/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.216,8659 | 27/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.510,8974 | 27/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.597,0200 | 27/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.864,6892 | 27/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.388,0031 | 27/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.625,9348 | 27/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.560,9371 | 27/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.255,6763 | 27/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.800,0805 | 27/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.994,0947 | 27/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.686,0810 | 27/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.905,3870 | 27/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.549,3130 | 27/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.016,9452 | 27/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.425,5378 | 27/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.605,4563 | 27/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.592,3691 | 27/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.794,6826 | 27/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.947,6656 | 27/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.576,2451 | 27/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.881,9821 | 27/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.607,4441 | 27/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.424,8764 | 27/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,1816 | 27/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,3937 | 27/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.629,7265 | 27/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 368,8946 | 27/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.505,0197 | 27/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.312,4586 | 27/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.511,9351 | 27/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.290,5917 | 27/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.205,0735 | 27/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.256,1590 | 27/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.148,2690 | 27/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.001,2590 | 27/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.315,7814 | 27/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 395,0279 | 27/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 768,4454 | 27/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.612,5899 | 27/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.473,2158 | 27/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.161,7813 | 27/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 338,2471 | 27/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 27/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 239,5675 | 27/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 439,7964 | 27/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 160,8488 | 27/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 432,4350 | 27/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 27/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 151,0940 | 27/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 177,1409 | 27/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 886,2738 | 27/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.186,6788 | 27/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.537,4950 | 27/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.077,3752 | 27/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.625,5722 | 27/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 27/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.761,1628 | 27/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 100,0003 | 27/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 153,8619 | 27/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.797,9831 | 27/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 159,1294 | 27/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.153,9905 | 27/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.729,3517 | 27/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.961,6250 | 27/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8628 | 27/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3661 | 27/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.066,5441 | 27/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.612,8880 | 27/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5627 | 27/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.359,8629 | 27/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.387,6010 | 27/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.861,8150 | 27/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,6130 | 27/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,3025 | 27/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 27/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,1771 | 27/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 27/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 164,4790 | 27/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 188,0408 | 27/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 273,3050 | 27/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 357,5708 | 27/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 144,1464 | 27/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 192,7552 | 27/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 425,6225 | 27/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 215,4630 | 27/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 224,9846 | 27/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 219,6460 | 27/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.524,6454 | 27/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.240,4554 | 27/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.594,7257 | 27/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.587,8588 | 27/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.287,9490 | 27/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.605,3840 | 27/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.678,4430 | 27/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.156,0211 | 27/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.590,4547 | 27/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.977,7897 | 27/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.847,6276 | 27/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.061,5220 | 27/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.294,9273 | 27/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.377,7320 | 27/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.937,4590 | 27/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.757,3048 | 27/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.918,2146 | 27/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.330,3115 | 27/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.909,1148 | 27/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.879,8233 | 27/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.953,4564 | 27/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.297,0385 | 27/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.204,9262 | 27/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.763,2358 | 27/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.744,5835 | 27/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.060,3207 | 27/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.007,4734 | 27/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 27/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 27/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 27/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 27/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 27/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 27/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 27/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 27/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3729 | 27/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 27/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8398 | 27/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.411,5315 | 27/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.534,0527 | 27/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.165,8568 | 27/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.815,6801 | 27/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.230,0413 | 27/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.248,2515 | 27/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.210,0700 | 27/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.259,9194 | 27/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.239,9066 | 27/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2647 | 27/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4618 | 27/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,0285 | 27/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,1258 | 27/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9515 | 27/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,5284 | 27/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1025 | 27/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 27/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 27/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.302,5059 | 27/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.390,7494 | 27/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.182,3338 | 27/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 95,4509 | 27/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 103,7496 | 27/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 97,8706 | 27/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 108,1724 | 27/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9867 | 27/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 27/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 27/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9814 | 27/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 27/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 27/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.428,5185 | 27/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.999,5829 | 27/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.420,3814 | 27/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.586,8787 | 27/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.149,3032 | 27/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2095 | 27/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 27/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 27/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0459 | 27/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0729 | 27/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,8897 | 27/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,8080 | 27/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,4191 | 27/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,6215 | 27/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.031,9832 | 27/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.153,4459 | 27/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.216,6448 | 27/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.330,0320 | 27/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.123,8704 | 27/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.198,3181 | 27/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.374,3492 | 27/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.427,2160 | 27/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.177,9142 | 27/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.276,6773 | 27/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.477,1887 | 27/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.626,3923 | 27/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.291,1799 | 27/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.658,4260 | 27/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.653,2913 | 27/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.431,6936 | 27/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.412,8821 | 27/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.799,2069 | 27/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 27/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 27/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 27/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 27/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,0037 | 27/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,6736 | 27/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6620 | 27/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9133 | 27/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,3298 | 27/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,4559 | 27/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,6187 | 27/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6478 | 27/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,1532 | 27/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4661 | 27/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 353,8165 | 27/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 354,1731 | 27/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 361,3758 | 27/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.340,5635 | 27/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 384,3593 | 27/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 880,9681 | 27/05/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,1312 | 27/05/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 993,1617 | 27/05/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 27/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9724 | 27/05/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 794,9569 | 27/05/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 802,2044 | 27/05/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7349 | 27/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 27/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8024 | 27/05/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 840,3041 | 27/05/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9356 | 27/05/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9992 | 27/05/2026 |