Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.868,5322 | 30/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.831,8716 | 30/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.280,1824 | 30/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.652,1333 | 30/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.591,3949 | 30/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.900,8976 | 30/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.229,8159 | 30/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.575,8854 | 30/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.797,0634 | 30/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.673,7742 | 30/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.748,8791 | 30/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.114,3560 | 30/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.725,3589 | 30/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.252,7300 | 30/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.456,7677 | 30/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.622,0690 | 30/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.732,3590 | 30/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.578,8035 | 30/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 30/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.221,9185 | 30/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.516,4377 | 30/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.603,9966 | 30/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.865,9704 | 30/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.392,7845 | 30/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.627,9309 | 30/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.567,2363 | 30/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.258,2959 | 30/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.805,3151 | 30/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.000,3037 | 30/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.689,0563 | 30/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.910,1014 | 30/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.552,7704 | 30/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.022,8583 | 30/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.429,1850 | 30/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.610,8834 | 30/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.598,0794 | 30/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.790,4177 | 30/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.944,4134 | 30/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.572,7192 | 30/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.878,6470 | 30/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.604,8947 | 30/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.424,0749 | 30/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,1092 | 30/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,7015 | 30/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.642,0669 | 30/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,8402 | 30/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,4020 | 30/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.323,7155 | 30/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.525,2154 | 30/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.294,1823 | 30/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.208,4375 | 30/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.260,0881 | 30/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.152,1938 | 30/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.004,3160 | 30/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.321,0287 | 30/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 400,6724 | 30/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 781,1115 | 30/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.670,0846 | 30/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.498,3080 | 30/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.214,7353 | 30/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 344,3385 | 30/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 30/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 238,6785 | 30/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 439,1129 | 30/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 160,4313 | 30/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 431,8756 | 30/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 30/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 151,0858 | 30/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 177,2584 | 30/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 883,2163 | 30/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.184,2940 | 30/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.536,1930 | 30/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.074,4092 | 30/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.623,3640 | 30/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 30/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.759,9177 | 30/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 101,2590 | 30/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 156,1210 | 30/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.822,1564 | 30/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 161,5079 | 30/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.186,1893 | 30/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.757,3785 | 30/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.994,8466 | 30/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8250 | 30/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3097 | 30/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.023,4378 | 30/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.544,0305 | 30/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4991 | 30/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.303,5041 | 30/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.331,7442 | 30/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.788,1513 | 30/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,6004 | 30/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,3079 | 30/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 30/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,2200 | 30/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 30/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,6212 | 30/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 187,1942 | 30/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 271,3200 | 30/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 355,5238 | 30/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 143,5680 | 30/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 191,4536 | 30/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 423,4622 | 30/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 214,3692 | 30/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 224,1198 | 30/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 218,9588 | 30/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.551,2653 | 30/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.265,1471 | 30/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.611,8052 | 30/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.617,2811 | 30/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.302,2281 | 30/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.624,7711 | 30/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.699,5828 | 30/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.216,5639 | 30/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.694,4427 | 30/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.035,6019 | 30/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.959,7281 | 30/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.092,9075 | 30/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.365,4229 | 30/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.452,0272 | 30/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.999,5946 | 30/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.816,3119 | 30/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.959,0826 | 30/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.403,1658 | 30/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.950,4245 | 30/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.922,6471 | 30/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.998,9820 | 30/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.364,2272 | 30/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.272,5788 | 30/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.782,2114 | 30/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.765,8184 | 30/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.107,5789 | 30/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.056,4209 | 30/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 30/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 30/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 30/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 30/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 30/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 30/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9511 | 30/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3713 | 30/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 30/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.414,7272 | 30/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.536,3148 | 30/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.169,0409 | 30/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.819,9318 | 30/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.230,0549 | 30/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.248,8354 | 30/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.211,5389 | 30/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.260,8610 | 30/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.242,2321 | 30/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8721 | 30/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,2681 | 30/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,7933 | 30/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 117,0388 | 30/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,7940 | 30/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,5722 | 30/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0597 | 30/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2181 | 30/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2300 | 30/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.634,7281 | 30/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.710,0183 | 30/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.508,9025 | 30/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 27,8905 | 30/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 30,3530 | 30/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 28,6082 | 30/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 31,6667 | 30/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9492 | 30/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 30/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 30/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9505 | 30/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 30/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 30/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.698,4965 | 30/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.293,4208 | 30/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.722,0897 | 30/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.926,1010 | 30/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.450,3134 | 30/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2081 | 30/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 30/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 30/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0443 | 30/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0725 | 30/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.199,7630 | 30/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.211,3343 | 30/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,5501 | 30/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,6799 | 30/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.033,5136 | 30/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.155,2636 | 30/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.218,0059 | 30/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.344,6045 | 30/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.136,7346 | 30/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.212,5426 | 30/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.390,0288 | 30/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.457,6713 | 30/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.203,8392 | 30/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.305,5000 | 30/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.509,8491 | 30/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.673,6890 | 30/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.330,4624 | 30/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.708,1017 | 30/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.686,0918 | 30/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.460,8459 | 30/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.443,1292 | 30/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.836,8859 | 30/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6259 | 30/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,1148 | 30/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6647 | 30/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,0846 | 30/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 494,3999 | 30/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 499,6733 | 30/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 502,9284 | 30/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,9085 | 30/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,4293 | 30/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,7516 | 30/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 317,9717 | 30/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 318,2900 | 30/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 324,7514 | 30/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.350,8529 | 30/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 345,9873 | 30/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 870,4292 | 30/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 878,2483 | 30/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 886,1327 | 30/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,8795 | 30/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,3160 | 30/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,7668 | 30/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 907,2004 | 30/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,7238 | 30/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2748 | 30/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7840 | 30/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8538 | 30/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 759,2208 | 30/06/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 959,0150 | 30/06/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 783,5280 | 30/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6647 | 05/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 860,4940 | 30/06/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE I | $ | 865,2702 | 30/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 83,7581 | 30/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 83,9923 | 30/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 84,2247 | 30/06/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0022 | 30/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 960,4419 | 30/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.012,5433 | 30/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.011,1478 | 30/06/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.000,7895 | 30/06/2026 |