Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.830,0713 | 26/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.817,8897 | 26/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.213,4736 | 26/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.615,8865 | 26/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.575,9059 | 26/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.895,3894 | 26/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.221,7060 | 26/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.575,4325 | 26/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.783,0252 | 26/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.670,9103 | 26/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.743,1533 | 26/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.111,4591 | 26/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.719,0367 | 26/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.238,5717 | 26/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.447,1226 | 26/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.597,3822 | 26/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.719,6637 | 26/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.566,6749 | 26/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 26/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.212,1762 | 26/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.505,7267 | 26/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.590,5414 | 26/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.867,0680 | 26/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.388,1879 | 26/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.627,2074 | 26/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.560,0695 | 26/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.255,6773 | 26/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.798,7372 | 26/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.992,2346 | 26/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.679,6496 | 26/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.896,8946 | 26/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.542,7481 | 26/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.007,1199 | 26/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.419,0757 | 26/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.596,9842 | 26/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.583,6704 | 26/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.788,1581 | 26/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.939,3321 | 26/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.570,3144 | 26/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.874,1050 | 26/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.600,4441 | 26/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.417,3469 | 26/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,4110 | 26/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,6005 | 26/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.635,9151 | 26/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,1572 | 26/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.510,7477 | 26/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.316,2457 | 26/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.516,0145 | 26/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.287,2767 | 26/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.201,9678 | 26/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.252,5385 | 26/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.144,6465 | 26/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.310,9643 | 26/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 375,0426 | 26/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 728,1317 | 26/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.424,8142 | 26/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.395,2416 | 26/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.995,1981 | 26/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 320,0644 | 26/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 26/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 223,4611 | 26/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 409,4204 | 26/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 149,8818 | 26/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 402,4719 | 26/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 26/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 140,4659 | 26/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 164,5733 | 26/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 928,1030 | 26/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.241,0509 | 26/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.606,2349 | 26/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.127,5051 | 26/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.699,0434 | 26/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 26/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.839,6685 | 26/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 91,2364 | 26/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 140,1132 | 26/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.639,1383 | 26/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 144,8755 | 26/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.961,0458 | 26/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.572,6667 | 26/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.782,7293 | 26/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9025 | 26/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4262 | 26/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.112,5102 | 26/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.686,0450 | 26/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6303 | 26/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.419,8557 | 26/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.447,1801 | 26/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.940,4858 | 26/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 112,3287 | 26/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 143,8182 | 26/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 26/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 150,4109 | 26/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 26/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 159,2875 | 26/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 181,9866 | 26/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 261,6897 | 26/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 341,8911 | 26/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 137,6094 | 26/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 184,4766 | 26/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 406,7167 | 26/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 205,8925 | 26/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 214,7485 | 26/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 209,5156 | 26/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.518,2098 | 26/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.233,7996 | 26/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.590,4339 | 26/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.579,3604 | 26/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.284,0464 | 26/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.599,0931 | 26/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.671,0853 | 26/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.098,1501 | 26/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.491,3515 | 26/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.922,7419 | 26/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.740,8542 | 26/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.031,6701 | 26/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.228,1176 | 26/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.307,4333 | 26/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.893,2702 | 26/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.715,2264 | 26/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.889,1018 | 26/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.278,0963 | 26/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.879,5812 | 26/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.848,8575 | 26/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.920,3804 | 26/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.233,0036 | 26/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.140,7401 | 26/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.758,3199 | 26/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.737,5215 | 26/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.023,6711 | 26/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.969,2318 | 26/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5831 | 26/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5632 | 26/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 26/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8492 | 26/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 26/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3744 | 26/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0342 | 26/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9697 | 26/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3666 | 26/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 26/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 26/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.406,7588 | 26/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.529,9696 | 26/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.161,4213 | 26/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.809,4132 | 26/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.227,1051 | 26/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.244,7534 | 26/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.205,8591 | 26/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.256,0686 | 26/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.234,8532 | 26/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6374 | 26/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7487 | 26/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3490 | 26/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,3679 | 26/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2376 | 26/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,7110 | 26/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1245 | 26/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2885 | 26/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 26/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.917,4771 | 26/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.956,8324 | 26/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.776,8829 | 26/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 97,4485 | 26/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 105,8134 | 26/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 99,8885 | 26/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 110,2688 | 26/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9936 | 26/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 26/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 26/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9754 | 26/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0710 | 26/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 26/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 26.972,6097 | 26/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.517,7803 | 26/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.928,2317 | 26/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.051,9305 | 26/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.659,8880 | 26/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2198 | 26/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 26/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 26/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0542 | 26/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0806 | 26/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.167,1964 | 26/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,8294 | 26/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,7325 | 26/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.204,2238 | 26/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.028,5111 | 26/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.149,4685 | 26/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.212,9538 | 26/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.326,1605 | 26/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.120,1040 | 26/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.193,8460 | 26/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.369,7905 | 26/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.405,5379 | 26/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.159,3294 | 26/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.255,8981 | 26/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.453,7511 | 26/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.581,3797 | 26/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.253,9524 | 26/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.611,2807 | 26/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.603,7454 | 26/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.388,1398 | 26/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.368,6215 | 26/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.743,5694 | 26/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 346,0008 | 26/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,3522 | 26/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 350,3290 | 26/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,6985 | 26/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3589 | 26/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,2410 | 26/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7416 | 26/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4300 | 26/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,7523 | 26/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 502,6225 | 26/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 505,6264 | 26/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2625 | 26/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7425 | 26/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,0403 | 26/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 385,9504 | 26/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 386,3426 | 26/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 394,2183 | 26/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.323,4095 | 26/04/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 419,8506 | 26/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 882,5911 | 26/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 889,7273 | 26/04/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 989,8789 | 26/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,8766 | 26/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,8855 | 26/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 993,9889 | 26/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 998,3189 | 26/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 26/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 97,0246 | 26/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4671 | 26/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5284 | 26/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 822,5333 | 26/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 822,9541 | 26/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 830,0111 | 26/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 980,9040 | 26/04/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 851,3016 | 26/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8090 | 26/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 26/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8542 | 26/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,7112 | 26/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 838,4180 | 26/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 840,2931 | 26/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 82,0282 | 26/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3961 | 26/04/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 26/04/2026 |