Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.691,5643 | 23/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.771,0275 | 23/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.995,2219 | 23/12/2025 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.495,5214 | 23/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 23/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.737,3757 | 23/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.049,0400 | 23/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,0167 | 23/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.582,4981 | 23/12/2025 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.615,1645 | 23/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.679,9668 | 23/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.072,5550 | 23/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.655,4871 | 23/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.211,5439 | 23/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.428,7282 | 23/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.550,3284 | 23/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.695,4990 | 23/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.543,6108 | 23/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 23/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.193,6333 | 23/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.485,3247 | 23/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.564,9978 | 23/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.814,8425 | 23/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.310,2926 | 23/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.578,5778 | 23/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.472,4481 | 23/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.214,3495 | 23/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.734,3428 | 23/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.919,4784 | 23/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.652,4798 | 23/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.861,2971 | 23/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.515,2164 | 23/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.966,2847 | 23/12/2025 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.392,0110 | 23/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.561,9443 | 23/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.547,7654 | 23/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.745,3317 | 23/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.888,0037 | 23/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.531,9245 | 23/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.825,1848 | 23/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.557,6095 | 23/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 23/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,9220 | 23/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 306,1215 | 23/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.607,1741 | 23/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 364,1265 | 23/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.488,4066 | 23/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.291,3035 | 23/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 23/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.274,3147 | 23/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.189,7348 | 23/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.238,0899 | 23/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.129,9869 | 23/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.291,6916 | 23/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 277,2702 | 23/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 367,3328 | 23/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.820,5551 | 23/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 707,5634 | 23/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.194,4133 | 23/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.500,2889 | 23/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.334,8613 | 23/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.353,1594 | 23/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 309,3275 | 23/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 23/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.907,8222 | 23/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 197,5986 | 23/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 151,1707 | 23/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 359,1924 | 23/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 146,4553 | 23/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 131,9957 | 23/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 352,7602 | 23/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 122,5609 | 23/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 143,2203 | 23/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 23/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 883,0130 | 23/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.174,5555 | 23/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.513,7310 | 23/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.325,1961 | 23/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.604,1887 | 23/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.069,9976 | 23/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.233,4465 | 23/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.732,8374 | 23/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 23/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 80,0387 | 23/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.818,1818 | 23/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 121,9941 | 23/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.643,0645 | 23/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.433,5305 | 23/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 126,0205 | 23/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.361,8189 | 23/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.539,6861 | 23/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.705,8182 | 23/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7624 | 23/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.828 | 23/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1954 | 23/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 23/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 23/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 23/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.420,4173 | 23/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3631 | 23/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.207,9284 | 23/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.615,4483 | 23/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 23/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 110,1362 | 23/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 139,9512 | 23/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 173,4850 | 23/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 145,6605 | 23/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 146,0786 | 23/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 154,1590 | 23/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 175,6671 | 23/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 23/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 251,4176 | 23/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 23/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 326,6212 | 23/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 130,6405 | 23/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 176,9029 | 23/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 387,6286 | 23/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 203,7470 | 23/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 198,2631 | 23/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 196,2108 | 23/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.439,4964 | 23/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.160,2962 | 23/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.539,8258 | 23/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.491,3522 | 23/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.241,4993 | 23/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.540,6015 | 23/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.606,9547 | 23/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.025,2412 | 23/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.359,5137 | 23/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.848,3773 | 23/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.597,3948 | 23/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 990,5910 | 23/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.130,6929 | 23/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.202,4208 | 23/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.787,6681 | 23/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.613,8125 | 23/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.819,1616 | 23/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.150,3034 | 23/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.873,6833 | 23/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.771,0558 | 23/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.836,1356 | 23/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.519,3253 | 23/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.520,5047 | 23/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.146,4816 | 23/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.047,2630 | 23/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.702,4395 | 23/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.673,8109 | 23/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.948,0890 | 23/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.886,0674 | 23/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8739 | 23/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 23/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 23/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 23/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 23/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 23/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 23/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 23/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3660 | 23/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 23/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8101 | 23/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.082,4780 | 23/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.478,6424 | 23/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 23/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.117,9894 | 23/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.743,2145 | 23/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.741,5389 | 23/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.671,9947 | 23/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.714,2665 | 23/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.633,3392 | 23/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.730,4737 | 23/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.670,1391 | 23/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.206,8468 | 23/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.222,4551 | 23/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.181,4705 | 23/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.232,4598 | 23/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.206,9988 | 23/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 126,1405 | 23/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 131,0456 | 23/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 116,2801 | 23/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 114,5598 | 23/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 136,3397 | 23/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 143,8010 | 23/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 136,2098 | 23/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 137,0013 | 23/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 169,5440 | 23/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 158,2273 | 23/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 23/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 156,7721 | 23/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 149,2047 | 23/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3934 | 23/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,9855 | 23/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,7261 | 23/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,3309 | 23/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,4116 | 23/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,3287 | 23/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2627 | 23/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 23/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 23/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.203,4331 | 23/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.100,3797 | 23/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.003,4792 | 23/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.416,8134 | 23/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.679,6983 | 23/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.493,7150 | 23/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.818,9089 | 23/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9869 | 23/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 23/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 23/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0742 | 23/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1687 | 23/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1711 | 23/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.278,8402 | 23/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.842,1024 | 23/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.238,9930 | 23/12/2025 |
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