Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 4.749,9319 29/05/2023
FIRST SERIE APV1 $ 2.979,6989 29/05/2023
FIRST SERIE B $ 1.455,0320 29/05/2023
FIRST SERIE G $ 1.140,4418 29/05/2023
FIRST SERIE H $ 1.014,8088 29/05/2023
FIRST SERIE I-APV $ 6.528,2877 29/05/2023
FIRST SERIE S $ 1.224,4544 29/05/2023
FIRST SERIE V $ 3.732,2267 29/05/2023
GOLD SERIE A $ 3.873,9623 29/05/2023
GOLD SERIE APV1 $ 1.388,6077 29/05/2023
GOLD SERIE B $ 4.103,4372 29/05/2023
GOLD SERIE G $ 1.403,8548 29/05/2023
GOLD SERIE H $ 1.263,8840 29/05/2023
GOLD SERIE I-APV $ 4.480,2116 29/05/2023
GOLD SERIE J $ 1.331,7243 29/05/2023
GOLD SERIE S $ 1.304,9170 29/05/2023
GOLD SERIE V $ 1.318,0235 29/05/2023
PLUS SERIE A $ 1.913,8156 29/05/2023
PLUS SERIE B $ 1.230,3674 29/05/2023
PLUS SERIE C $ 3.048,3968 29/05/2023
PLUS SERIE D $ 1.445,0343 29/05/2023
PLUS SERIE E $ 1.308,6887 29/05/2023
PLUS SERIE F $ 1.000 29/05/2023
PLUS SERIE G $ 1.010,6059 29/05/2023
PLUS SERIE H $ 1.005,5578 29/05/2023
PLUS SERIE I $ 1.270,8989 29/05/2023
PLUS SERIE K $ 1.000 29/05/2023
PLUS SERIE L $ 1.134,0825 29/05/2023
PLUS SERIE S $ 1.313,5271 29/05/2023
CORPORATIVO SERIE A $ 1.496,6359 29/05/2023
CORPORATIVO SERIE APV1 $ 1.414,9302 29/05/2023
CORPORATIVO SERIE B $ 1.837,4145 29/05/2023
CORPORATIVO SERIE D $ 1.378,1512 29/05/2023
CORPORATIVO SERIE G $ 1.426,7130 29/05/2023
CORPORATIVO SERIE H $ 1.282,5355 29/05/2023
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 1.941,7727 29/05/2023
CORPORATIVO SERIE J $ 1.345,3908 29/05/2023
CORPORATIVO SERIE S $ 1.480,6126 29/05/2023
CORPORATIVO SERIE V $ 1.067,8625 29/05/2023
MID TERM SERIE A $ 1.420,7842 29/05/2023
MID TERM SERIE APV1 $ 1.353,2643 29/05/2023
MID TERM SERIE B $ 1.565,9573 29/05/2023
MID TERM SERIE D $ 1.394,7545 29/05/2023
MID TERM SERIE G $ 1.340,3637 29/05/2023
MID TERM SERIE H $ 1.286,2950 29/05/2023
MID TERM SERIE I-APV $ 1.637,9228 29/05/2023
MID TERM SERIE J $ 1.285,1558 29/05/2023
MID TERM SERIE S $ 1.266,3092 29/05/2023
MID TERM SERIE V $ 1.156,6511 29/05/2023
MID TERM UF SERIE A $ 1.496,5860 29/05/2023
MID TERM UF SERIE B $ 1.579,3983 29/05/2023
MID TERM UF SERIE D $ 1.316,8502 29/05/2023
MID TERM UF SERIE G $ 1.086,1884 29/05/2023
MID TERM UF SERIE H $ 1.308,6039 29/05/2023
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.539,8641 29/05/2023
MID TERM UF SERIE S $ 1.124,6978 29/05/2023
MID TERM UF SERIE V $ 1.324,1794 29/05/2023

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 230,5997 29/05/2023
DCL SERIE B US 251,0734 29/05/2023
DCL SERIE D US 1.342,9406 29/05/2023
DCL SERIE FO US 1.272,7615 29/05/2023
DCL SERIE GP US 1.229,0141 29/05/2023
DCL SERIE H US 1.279,4570 29/05/2023
DCL SERIE I-APV US 294,3823 29/05/2023
DCL SERIE J US 1.021,6710 29/05/2023
DCL SERIE S US 1.238,3183 29/05/2023
DOLAR MM SERIE A US 1.184,1568 29/05/2023
DOLAR MM SERIE B US 1.085,1855 29/05/2023
DOLAR MM SERIE C US 1.124,9046 29/05/2023
DOLAR MM SERIE D US 1.000 29/05/2023
DOLAR MM SERIE S US 1.129,3531 29/05/2023

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
I. FUND US SERIE 107A US 164,7123 29/05/2023
I. FUND US SERIE 107B US 100 29/05/2023
I. FUND US SERIE A US 229,1331 29/05/2023
I. FUND US SERIE APV1 US 2.203,4962 29/05/2023
I. FUND US SERIE B US 415,8121 29/05/2023
I. FUND US SERIE D US 2.960,6361 29/05/2023
I. FUND US SERIE G US 2.021,3764 29/05/2023
I. FUND US SERIE H US 1.990,2488 29/05/2023
I. FUND US SERIE I-APV US 783,4440 29/05/2023
I. FUND US SERIE J US 174,4138 29/05/2023
I. FUND US SERIE S US 113,9864 29/05/2023
I. FUND US SERIE V US 2.161,2497 29/05/2023
EMERGING M. SERIE A US 153,7616 28/05/2023
EMERGING M. SERIE APV1 US 109,5437 28/05/2023
EMERGING M. SERIE B US 263,3101 28/05/2023
EMERGING M. SERIE G US 103,9427 28/05/2023
EMERGING M. SERIE H US 99,5900 28/05/2023
EMERGING M. SERIE I-APV US 256,7403 28/05/2023
EMERGING M. SERIE J US 86,1995 28/05/2023
EMERGING M. SERIE S US 98,7546 28/05/2023
EMERGING M. SERIE V US 140,0102 28/05/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 562,5090 29/05/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 719,0126 29/05/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 897,3449 29/05/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE E $ 651,4964 29/05/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE F $ 790,6446 29/05/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE G $ 964,5059 29/05/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE H $ 853,0454 29/05/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 668,6116 29/05/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE N $ 1.035,4727 29/05/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 1.023,2818 29/05/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE V $ 856,0311 29/05/2023
ASIA EMERGENTE SERIE A US 63,6344 29/05/2023
ASIA EMERGENTE SERIE APV1 US 1.292,9237 29/05/2023
ASIA EMERGENTE SERIE B US 91,6129 29/05/2023
ASIA EMERGENTE SERIE D US 99,9897 29/05/2023
ASIA EMERGENTE SERIE G US 1.194,5100 29/05/2023
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.113,3897 29/05/2023
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 93,9583 29/05/2023
ASIA EMERGENTE SERIE J US 981,2330 29/05/2023
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.087,6560 29/05/2023
ASIA EMERGENTE SERIE V US 1.271,8331 29/05/2023
LATAM SERIE A US 0,6373 29/05/2023
LATAM SERIE APV1 US 1.378,2159 29/05/2023
LATAM SERIE B US 0,9254 29/05/2023
LATAM SERIE D US 2,0756 29/05/2023
LATAM SERIE E US 1.000 29/05/2023
LATAM SERIE F US 1.163,9112 29/05/2023
LATAM SERIE G US 1.283,9575 29/05/2023
LATAM SERIE H US 1.148,3660 29/05/2023
LATAM SERIE I US 1,0267 29/05/2023
LATAM SERIE J US 910,4081 29/05/2023
LATAM SERIE S US 1.193,6963 29/05/2023
LATAM SERIE V US 1.280,1222 29/05/2023
EUROPA EST SERIE A US 84,1497 29/05/2023
EUROPA EST SERIE B US 101,0014 29/05/2023
EUROPA EST SERIE D US 120,8402 29/05/2023
EUROPA EST SERIE G US 100 29/05/2023
EUROPA EST SERIE H US 107,0843 29/05/2023
EUROPA EST SERIE I-APV US 103,8626 29/05/2023
EUROPA EST SERIE J US 106,7444 29/05/2023
EUROPA EST SERIE S US 119,2552 29/05/2023
EUROPA EST SERIE V US 104,8632 29/05/2023
GLOBAL SERIE A US 176,0262 28/05/2023
GLOBAL SERIE APV1 US 132,8764 28/05/2023
GLOBAL SERIE APV2 US 100 28/05/2023
GLOBAL SERIE APV3 US 100 28/05/2023
GLOBAL SERIE APV4 US 100 28/05/2023
GLOBAL SERIE APVC US 100 28/05/2023
GLOBAL SERIE E US 156,8633 28/05/2023
GLOBAL SERIE F US 219,1035 28/05/2023
GLOBAL SERIE H US 122,1109 28/05/2023
GLOBAL SERIE I-APV US 255,3876 28/05/2023
GLOBAL SERIE J US 129,7220 28/05/2023
GLOBAL SERIE R US 107,8990 28/05/2023
GLOBAL SERIE S US 123,7543 28/05/2023
GLOBAL SERIE V US 128,8632 28/05/2023
SELECTIVO SERIE A $ 992,7967 29/05/2023
SELECTIVO SERIE APV1 $ 932,4823 29/05/2023
SELECTIVO SERIE APVC $ 1.000 29/05/2023
SELECTIVO SERIE E $ 1.192,5909 29/05/2023
SELECTIVO SERIE F $ 1.041,0390 29/05/2023
SELECTIVO SERIE G $ 992,0273 29/05/2023
SELECTIVO SERIE H $ 859,6139 29/05/2023
SELECTIVO SERIE I $ 1.262,7072 29/05/2023
SELECTIVO SERIE I-APV $ 1.294,6714 29/05/2023
SELECTIVO SERIE J $ 750,6500 29/05/2023
SELECTIVO SERIE M $ 821,7934 29/05/2023
SELECTIVO SERIE S $ 837,2813 29/05/2023
SELECTIVO SERIE V $ 1.072,3303 29/05/2023

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
PROTECCION EST SERIE A $ 1.983,2565 29/05/2023
PROTECCION EST SERIE APVC1 $ 1.000 29/05/2023
PROTECCION EST SERIE APVC2 $ 1.000 29/05/2023
PROTECCION EST SERIE APVC3 $ 1.000 29/05/2023
PROTECCION EST SERIE APVC4 $ 1.000 29/05/2023
PROTECCION EST SERIE B $ 1.728,2225 29/05/2023
PROTECCION EST SERIE D $ 1.194,5940 29/05/2023
PROTECCION EST SERIE G $ 1.316,2473 29/05/2023
PROTECCION EST SERIE H $ 1.242,3420 29/05/2023
PROTECCION EST SERIE I-APV $ 1.974,2022 29/05/2023
PROTECCION EST SERIE V $ 1.163,6054 29/05/2023
RETORNO EST SERIE A $ 1.357,5257 28/05/2023
RETORNO EST SERIE APVC1 $ 1.000 28/05/2023
RETORNO EST SERIE APVC2 $ 1.000 28/05/2023
RETORNO EST SERIE APVC3 $ 1.000 28/05/2023
RETORNO EST SERIE APVC4 $ 1.000 28/05/2023
RETORNO EST SERIE B $ 2.182,7909 28/05/2023
RETORNO EST SERIE D $ 2.322,8762 28/05/2023
RETORNO EST SERIE G $ 1.407,3260 28/05/2023
RETORNO EST SERIE H $ 1.192,3333 28/05/2023
RETORNO EST SERIE I-APV $ 2.326,5510 28/05/2023
RETORNO EST SERIE J $ 1.320,7175 28/05/2023
RETORNO EST SERIE S $ 1.345,9954 28/05/2023
RETORNO EST SERIE V $ 994,7949 28/05/2023
EQUILIBRIO EST SERIE A $ 2.053,0945 28/05/2023
EQUILIBRIO EST SERIE APVC1 $ 1.000 28/05/2023
EQUILIBRIO EST SERIE APVC2 $ 1.000 28/05/2023
EQUILIBRIO EST SERIE APVC3 $ 1.000 28/05/2023
EQUILIBRIO EST SERIE APVC4 $ 1.000 28/05/2023
EQUILIBRIO EST SERIE B $ 1.912,2165 28/05/2023
EQUILIBRIO EST SERIE D $ 1.355,6049 28/05/2023
EQUILIBRIO EST SERIE G $ 1.000 28/05/2023
EQUILIBRIO EST SERIE H $ 1.334,3088 28/05/2023
EQUILIBRIO EST SERIE I-APV $ 2.275,2475 28/05/2023
EQUILIBRIO EST SERIE J $ 1.248,2238 28/05/2023
EQUILIBRIO EST SERIE N $ 1.153,8021 28/05/2023
EQUILIBRIO EST SERIE S $ 1.275,9052 28/05/2023
EQUILIBRIO EST SERIE V $ 1.361,9869 28/05/2023
CRECIMIENTO EST SERIE A $ 1.206,3376 28/05/2023
CRECIMIENTO EST SERIE APVC1 $ 1.000 28/05/2023
CRECIMIENTO EST SERIE APVC2 $ 1.000 28/05/2023
CRECIMIENTO EST SERIE APVC3 $ 1.000 28/05/2023
CRECIMIENTO EST SERIE APVC4 $ 1.000 28/05/2023
CRECIMIENTO EST SERIE B $ 1.847,7820 28/05/2023
CRECIMIENTO EST SERIE D $ 1.477,4093 28/05/2023
CRECIMIENTO EST SERIE H $ 1.155,0445 28/05/2023
CRECIMIENTO EST SERIE I-APV $ 1.943,6780 28/05/2023
CRECIMIENTO EST SERIE J $ 1.282,1537 28/05/2023
CRECIMIENTO EST SERIE S $ 1.306,3669 28/05/2023
CRECIMIENTO EST SERIE V $ 1.000 28/05/2023
ACTIVO 2025 SERIE B $ 1.232,4433 28/05/2023
ACTIVO 2025 SERIE J $ 1.186,8806 28/05/2023
ACTIVO 2055 SERIE B $ 1.434,3185 28/05/2023
ACTIVO 2055 SERIE J $ 1.315,8638 28/05/2023
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.337,2467 28/05/2023
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.265,1847 28/05/2023
ACTIVO 2045 SERIE B $ 1.392,2920 28/05/2023
ACTIVO 2045 SERIE J $ 1.296,8529 28/05/2023

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI IFUND BRAZ SERIE A $ 30.351,0153 29/05/2023
FI IFUND BRAZ SERIE D $ 29.322,6029 29/05/2023
FI IFUND BRAZ SERIE GP $ 25.475,0091 29/05/2023
FI IFUND BRAZ SERIE S $ 28.606,7791 29/05/2023
FI OAKTREE SERIE UNICA US 1,2757 29/05/2023
FI OAKTREE II SERIE UNICA US 0,9684 29/05/2023
FI OAKTREE VII SERIE A US 1 29/05/2023
FI OAKTREE VII SERIE C US 1,2250 29/05/2023
FI OAKTREE VII SERIE D US 1,2764 29/05/2023
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 0,8625 29/05/2023
FI DEBT OPORT SERIE UNICA US 0,0474 29/05/2023
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 1,3396 29/05/2023
FI OAK INCOME SERIE C US 1,6363 29/05/2023
FI OAK INCOME SERIE D US 1 29/05/2023
FI OAK INCOME SERIE E US 2,0540 29/05/2023
FI RENTA FIJA SERIE A $ 1.639,5328 29/05/2023
FI RENTA FIJA SERIE CUATRO $ 1.230,5601 29/05/2023
FI RENTA FIJA SERIE DOS $ 1.356,4170 29/05/2023
FI RENTA FIJA SERIE TRES $ 1.398,7315 29/05/2023
FI RENTA FIJA SERIE UNO $ 1.384,1439 29/05/2023
FI HY CHILE SERIE A $ 148.561,8833 29/05/2023
FI HY CHILE SERIE D $ 1.337,8407 29/05/2023
FI HY CHILE SERIE F $ 1.300,0706 29/05/2023
FI HY CHILE SERIE G $ 1.266,5859 29/05/2023
FI HY CHILE SERIE S $ 1.192,9336 29/05/2023
FI DEU LATAM UF SERIE A $ 277.557,5473 29/05/2023
FI DEU LATAM UF SERIE F $ 1.185,1464 29/05/2023
FI DEU LATAM UF SERIE G $ 1.194,6789 29/05/2023

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.065,8905 29/05/2023
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.076,9050 29/05/2023
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 1.033,7263 29/05/2023
MID TERM GLOBAL SERIE GP US 1.082,9153 29/05/2023
MID TERM GLOBAL SERIE J US 1.000 29/05/2023
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.042,1674 29/05/2023
QFUND BRAZIL SERIE A US 105,5351 29/05/2023
QFUND BRAZIL SERIE B US 107,4077 29/05/2023
QFUND BRAZIL SERIE D US 100 29/05/2023
QFUND BRAZIL SERIE GP US 100 29/05/2023
QFUND BRAZIL SERIE I-APV US 109,1330 29/05/2023
QFUND BRAZIL SERIE S US 112,0970 29/05/2023
QFUND BRAZIL SERIE SEED US 106,6747 29/05/2023
R.V.INTERNAC. SERIE A US 97,9304 28/05/2023
R.V.INTERNAC. SERIE APV US 115,6500 28/05/2023
R.V.INTERNAC. SERIE B US 109,6600 28/05/2023
R.V.INTERNAC. SERIE FO US 110,6147 28/05/2023
R.V.INTERNAC. SERIE GP US 107,0441 28/05/2023
R.V.INTERNAC. SERIE J US 100 28/05/2023
R.V.INTERNAC. SERIE S US 100 28/05/2023
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 87,3140 29/05/2023
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 92,4661 29/05/2023
DEUDA INTERNAC. SERIE B US 93,1281 29/05/2023
DEUDA INTERNAC. SERIE FO US 95,4765 29/05/2023
DEUDA INTERNAC. SERIE GP US 95,1020 29/05/2023
DEUDA INTERNAC. SERIE J US 100 29/05/2023
DEUDA INTERNAC. SERIE S US 100 29/05/2023
FI PANTHEON SERIE A US 1,4474 29/05/2023
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FI RENTAS INMOB SERIE A $ 30.534,4616 29/05/2023
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FI MONARCH V SERIE A US 1,3795 29/05/2023
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FI D.HABITAC. SERIE A $ 37.081,0719 29/05/2023
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FI PANT SECON SERIE A US 1,2549 29/05/2023
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FI FULLY FUNDED SERIE A US 1,1058 29/05/2023
FI FULLY FUNDED SERIE D US 1,1095 29/05/2023
F.I. GLOBAL INV SERIE A US 1,0696 29/05/2023
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F.I. PRIV AUTO SERIE A $ 808.012,6689 29/05/2023
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F.I. PRIV AUTO SERIE SUB $ 1.150.277,8956 29/05/2023
ESTRUCT. PESOS SERIE A $ 1.060,3970 29/05/2023
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F.I. DRIFTWOOD SERIE A US 606,3469 29/05/2023
F.I. DRIFTWOOD SERIE I US 610,1562 29/05/2023
ESTRUCTURADO UF SERIE A $ 1.034,1422 29/05/2023
ESTRUCTURADO UF SERIE FO $ 1.036,3232 29/05/2023
FI DP AUTO II SERIE A $ 1.020,4113 29/05/2023
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FI DP AUTO II SERIE S $ 1.023,2602 29/05/2023
FI DP AUTO II SERIE SUB $ 1.019,9325 29/05/2023
FI AUTOII FULLY SERIE UNICA $ 1.016,2561 29/05/2023
OLP CANADA G.I. SERIE UNICA US 1,0779 29/05/2023
FI ELECTRO URB SERIE A $ 1.000 29/05/2023
FI ELECTRO URB SERIE I $ 1.000 29/05/2023
FI ELECTRO URB SERIE SUB $ 1.000 29/05/2023
ESTRUCT. DOLAR SERIE A US 100 06/03/2023
ESTRUCT. DOLAR SERIE FO US 100 06/03/2023
ESTRUCT. DOLAR SERIE S US 100 06/03/2023
FI INFRA D. III SERIE A US 998,2510 29/05/2023
FI INFRA D. III SERIE B US 998,6582 29/05/2023
FI INFRA D. III SERIE I US 999,6355 29/05/2023
EST. PESOS II SERIE A $ 1.008,2990 29/05/2023
EST. PESOS II SERIE FO $ 1.008,6500 29/05/2023