Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.857,6690 | 24/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.828,2973 | 24/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.263,7003 | 24/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.642,9875 | 24/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.587,9792 | 24/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.896,1053 | 24/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.224,4960 | 24/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.574,4660 | 24/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.790,6998 | 24/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.672,0468 | 24/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.746,8215 | 24/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,1144 | 24/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.723,2666 | 24/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.251,4412 | 24/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.455,8888 | 24/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.619,8182 | 24/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.731,2000 | 24/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.577,6953 | 24/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 24/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.221,0308 | 24/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.515,4606 | 24/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.602,7654 | 24/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.863,9310 | 24/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.389,6154 | 24/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.625,9966 | 24/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.563,6295 | 24/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.256,6108 | 24/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.802,6365 | 24/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.997,2636 | 24/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.688,4744 | 24/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.909,2047 | 24/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.552,1077 | 24/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.021,7458 | 24/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.428,4929 | 24/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.609,8705 | 24/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.597,0167 | 24/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.790,7652 | 24/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.944,5478 | 24/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.572,9855 | 24/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.878,8107 | 24/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.604,9817 | 24/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.423,8945 | 24/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,0133 | 24/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,5648 | 24/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.641,3142 | 24/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,6429 | 24/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.515,7094 | 24/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.322,8760 | 24/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.524,1930 | 24/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.293,5538 | 24/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.207,8486 | 24/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.259,3996 | 24/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.151,5023 | 24/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.003,7803 | 24/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.320,1071 | 24/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 392,5526 | 24/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 764,9897 | 24/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.594,6904 | 24/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.467,2438 | 24/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.148,2399 | 24/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 337,1422 | 24/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 24/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 238,3316 | 24/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 438,3076 | 24/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 160,1665 | 24/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 431,0637 | 24/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 24/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 150,7687 | 24/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 176,8639 | 24/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 870,1914 | 24/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.166,5317 | 24/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.512,8418 | 24/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.058,4341 | 24/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.598,8323 | 24/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 24/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.733,1230 | 24/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 100,9763 | 24/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 155,6282 | 24/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.816,7963 | 24/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 160,9906 | 24/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.179,1874 | 24/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.751,3672 | 24/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.987,7712 | 24/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8270 | 24/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3124 | 24/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.025,3932 | 24/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.547,6288 | 24/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5021 | 24/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.306,2422 | 24/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.334,2489 | 24/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.791,2876 | 24/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,2562 | 24/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 145,5268 | 24/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 24/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 152,3407 | 24/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 24/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 161,5999 | 24/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 184,8584 | 24/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 271,3298 | 24/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 355,4395 | 24/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 143,4904 | 24/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 191,4431 | 24/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 423,3130 | 24/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 214,2938 | 24/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 223,9920 | 24/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 218,8061 | 24/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.542,5914 | 24/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.257,2494 | 24/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.606,2726 | 24/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.607,9970 | 24/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.297,6728 | 24/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.618,8080 | 24/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.693,1922 | 24/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.189,5224 | 24/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.648,8196 | 24/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.010,3715 | 24/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.910,7130 | 24/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.079,2992 | 24/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.335,5093 | 24/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.420,7995 | 24/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.972,3686 | 24/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.790,6302 | 24/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.941,2498 | 24/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.371,8554 | 24/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.932,5594 | 24/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.904,6607 | 24/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.980,1023 | 24/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.334,8962 | 24/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.243,8388 | 24/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.776,0329 | 24/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.759,2575 | 24/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.086,9736 | 24/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.035,8105 | 24/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 24/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 24/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6910 | 24/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7376 | 24/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 24/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 24/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9511 | 24/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3716 | 24/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 24/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.412,9291 | 24/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.534,5766 | 24/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.167,4591 | 24/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.817,5939 | 24/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.230,2141 | 24/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.248,8964 | 24/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.211,4387 | 24/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.260,8605 | 24/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.241,9840 | 24/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6389 | 24/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,9866 | 24/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,5197 | 24/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,7311 | 24/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,5016 | 24/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2334 | 24/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1009 | 24/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2653 | 24/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 24/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.258,9883 | 24/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.367,8153 | 24/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.147,3245 | 24/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 88,8006 | 24/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 96,6092 | 24/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,0764 | 24/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 100,7734 | 24/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9494 | 24/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 24/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 24/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9907 | 24/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0911 | 24/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0936 | 24/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.689,2545 | 24/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.280,7713 | 24/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.708,6413 | 24/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.907,6708 | 24/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.436,6090 | 24/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2083 | 24/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 24/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 24/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0445 | 24/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0726 | 24/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.164,7397 | 24/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.175,9157 | 24/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,1651 | 24/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,8429 | 24/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,6872 | 24/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,3211 | 24/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,1104 | 24/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.339,9324 | 24/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.132,6880 | 24/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.208,1367 | 24/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.385,0896 | 24/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.444,3972 | 24/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.192,7378 | 24/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.293,3352 | 24/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.495,9006 | 24/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.653,0007 | 24/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.313,7143 | 24/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.686,7355 | 24/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.679,6903 | 24/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.455,1681 | 24/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.437,2604 | 24/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.829,5630 | 24/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6165 | 24/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,1292 | 24/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6642 | 24/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,9973 | 24/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 493,9247 | 24/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 499,1529 | 24/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 502,3798 | 24/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,8749 | 24/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,3914 | 24/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,7110 | 24/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 317,5219 | 24/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 317,8397 | 24/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 324,2920 | 24/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.355,2687 | 24/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 381,0825 | 24/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 879,5100 | 24/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 887,3376 | 24/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 895,2301 | 24/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,3125 | 24/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,5856 | 24/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,8723 | 24/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 894,1806 | 24/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 898,5873 | 24/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9240 | 24/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4207 | 24/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,4888 | 24/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 761,9526 | 24/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 762,3354 | 24/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 768,8556 | 24/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 906,0001 | 24/06/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 787,4660 | 24/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6660 | 24/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7544 | 24/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,4719 | 24/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 842,0073 | 24/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 844,3007 | 24/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 846,5976 | 24/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,8520 | 24/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,0768 | 24/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3000 | 24/06/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0017 | 24/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 959,4004 | 24/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.011,1625 | 24/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.009,9665 | 24/06/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.000,1039 | 24/06/2026 |