Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.865,9008 | 11/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.832,3358 | 11/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.284,5693 | 11/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.653,7945 | 11/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.593,9794 | 11/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.931,0271 | 11/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.263,4212 | 11/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.584,7165 | 11/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.837,6043 | 11/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.684,7037 | 11/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.762,0824 | 11/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.122,2784 | 11/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.738,8247 | 11/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.261,7005 | 11/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.462,8886 | 11/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.637,7473 | 11/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.740,4385 | 11/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.586,5314 | 11/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 11/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.228,1462 | 11/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.523,2470 | 11/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.612,5902 | 11/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.871,1042 | 11/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.403,2637 | 11/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.633,4997 | 11/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.579,9341 | 11/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.263,9376 | 11/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.815,2466 | 11/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.011,8171 | 11/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.697,0562 | 11/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.920,8276 | 11/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.561,0231 | 11/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.035,3650 | 11/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.437,3597 | 11/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.621,7386 | 11/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.609,2557 | 11/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.804,4829 | 11/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.961,4028 | 11/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.585,3476 | 11/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.894,8217 | 11/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.619,0856 | 11/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.438,4863 | 11/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,0627 | 11/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,8612 | 11/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.643,1345 | 11/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,2702 | 11/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.517,3706 | 11/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.326,2081 | 11/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.528,4746 | 11/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.298,5748 | 11/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.212,5536 | 11/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.264,9039 | 11/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.157,0462 | 11/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.008,0612 | 11/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.327,4820 | 11/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 402,7343 | 11/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 787,2300 | 11/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.696,2797 | 11/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.511,0529 | 11/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.240,9605 | 11/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 347,6791 | 11/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 11/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 236,2916 | 11/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 435,8840 | 11/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 159,0468 | 11/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 428,8385 | 11/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 11/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 150,2530 | 11/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 176,4372 | 11/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 903,9190 | 11/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.214,2182 | 11/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.577,2759 | 11/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.100,5438 | 11/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.665,7241 | 11/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 11/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.807,2959 | 11/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,3843 | 11/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 152,0766 | 11/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.772,2812 | 11/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 157,3750 | 11/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.130,2429 | 11/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.715,0290 | 11/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.948,5004 | 11/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8360 | 11/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3314 | 11/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.041,6786 | 11/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.566,9489 | 11/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5252 | 11/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.324,9859 | 11/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.355,7640 | 11/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.822,0163 | 11/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 119,8949 | 11/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 154,5076 | 11/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 11/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 161,8658 | 11/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 11/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 171,9367 | 11/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 196,8823 | 11/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 276,1361 | 11/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 362,5272 | 11/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,7076 | 11/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 194,9759 | 11/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 432,1522 | 11/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 218,7680 | 11/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 229,0692 | 11/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 223,9926 | 11/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.560,7719 | 11/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.274,8999 | 11/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.618,1299 | 11/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.629,6696 | 11/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.307,9402 | 11/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.633,8713 | 11/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.710,1840 | 11/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.225,1697 | 11/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.712,7147 | 11/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.046,3290 | 11/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.980,1366 | 11/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.099,1093 | 11/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.382,1329 | 11/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.470,9121 | 11/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.014,3287 | 11/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.830,9928 | 11/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.969,0682 | 11/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.422,8747 | 11/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.961,1556 | 11/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.935,8971 | 11/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.014,0319 | 11/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.376,8603 | 11/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.288,6461 | 11/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.789,1156 | 11/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.775,7334 | 11/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.118,4603 | 11/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.070,6467 | 11/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 11/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 11/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6342 | 11/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6772 | 11/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 11/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0339 | 11/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9616 | 11/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3610 | 11/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 11/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.422,3354 | 11/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.543,0671 | 11/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.176,0046 | 11/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.829,8941 | 11/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.236,7915 | 11/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.256,3830 | 11/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.219,9836 | 11/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.268,9193 | 11/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.251,9011 | 11/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2790 | 11/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7818 | 11/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2622 | 11/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6078 | 11/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3051 | 11/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2164 | 11/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0341 | 11/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1902 | 11/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 11/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.455,0578 | 11/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.553,3255 | 11/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.338,6662 | 11/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 25,0219 | 11/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 27,2686 | 11/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 25,6759 | 11/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 28,4679 | 11/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8649 | 11/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 11/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 11/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9463 | 11/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 11/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 11/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.310,3507 | 11/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.919,3732 | 11/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.346,6215 | 11/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.565,7806 | 11/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.081,0763 | 11/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2233 | 11/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 11/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 11/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0546 | 11/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0853 | 11/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,0074 | 11/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,9769 | 11/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,1785 | 11/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.215,5261 | 11/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.040,1462 | 11/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.162,8102 | 11/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.225,2719 | 11/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.350,2898 | 11/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.142,2238 | 11/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.219,0294 | 11/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.396,6775 | 11/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.465,2247 | 11/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.211,0498 | 11/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.314,2294 | 11/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.519,0880 | 11/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.682,3195 | 11/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.339,4795 | 11/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.718,7085 | 11/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.709,4971 | 11/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.482,0627 | 11/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.465,9424 | 11/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.864,8720 | 11/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7131 | 11/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7402 | 11/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5616 | 11/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6962 | 11/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 499,8990 | 11/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,5158 | 11/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,9848 | 11/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4450 | 11/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9990 | 11/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3422 | 11/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 11/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 11/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 11/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.313,5641 | 11/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 9,7906 | 11/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 868,3288 | 11/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 876,6335 | 11/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,0126 | 11/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,1099 | 11/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,7038 | 11/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 971,3164 | 11/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 885,9296 | 11/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 890,7057 | 11/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 95,9967 | 11/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,5332 | 11/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,6068 | 11/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 720,8396 | 11/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 721,0689 | 11/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 726,9005 | 11/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 926,9761 | 11/08/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 746,0878 | 11/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,5920 | 11/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7167 | 11/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,3200 | 11/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 842,6180 | 11/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 845,2474 | 11/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 847,8816 | 11/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 17,8197 | 11/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 17,8789 | 11/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 17,9375 | 11/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0062 | 11/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 966,5276 | 11/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.020,9542 | 11/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.018,1520 | 11/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.006,1754 | 11/08/2026 |