Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 5.725,0782 24/03/2026
FIRST SERIE B $ 1.784,1671 24/03/2026
FIRST SERIE I-APV $ 8.059,3617 24/03/2026
FIRST SERIE INSTITUCIONAL $ 4.529,8917 24/03/2026
FIRST SERIE S $ 1.545,0092 24/03/2026
GOLD SERIE A $ 4.825,8782 24/03/2026
GOLD SERIE B $ 5.146,4442 24/03/2026
GOLD SERIE H $ 1.553,7223 24/03/2026
GOLD SERIE I-APV $ 5.697,1482 24/03/2026
GOLD SERIE INSTITUCIONAL $ 1.646,6933 24/03/2026
GOLD SERIE J $ 1.716,5225 24/03/2026
GOLD SERIE K $ 1.094,8553 24/03/2026
GOLD SERIE S $ 1.692,4379 24/03/2026
PLUS SERIE A $ 2.231,4074 24/03/2026
PLUS SERIE B $ 1.442,2437 24/03/2026
PLUS SERIE C $ 3.584,8965 24/03/2026
PLUS SERIE D $ 1.713,2459 24/03/2026
PLUS SERIE E $ 1.560,5460 24/03/2026
PLUS SERIE G $ 1.132,0328 24/03/2026
PLUS SERIE H $ 1.207,2689 24/03/2026
PLUS SERIE I $ 1.500,3107 24/03/2026
PLUS SERIE S $ 1.583,7462 24/03/2026
CORPORATIVO SERIE A $ 1.841,1249 24/03/2026
CORPORATIVO SERIE B $ 2.352,0034 24/03/2026
CORPORATIVO SERIE H $ 1.603,7557 24/03/2026
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 2.520,1641 24/03/2026
CORPORATIVO SERIE INSTITUCIONAL $ 1.236,5513 24/03/2026
CORPORATIVO SERIE J $ 1.769,9311 24/03/2026
CORPORATIVO SERIE S $ 1.959,9396 24/03/2026
MID TERM SERIE A $ 1.667,9902 24/03/2026
MID TERM SERIE B $ 1.882,4332 24/03/2026
MID TERM SERIE H $ 1.531,3466 24/03/2026
MID TERM SERIE I-APV $ 1.990,9359 24/03/2026
MID TERM SERIE INSTITUCIONAL $ 1.408,1428 24/03/2026
MID TERM SERIE J $ 1.583,4200 24/03/2026
MID TERM SERIE S $ 1.569,9072 24/03/2026
MID TERM UF SERIE A $ 1.771,0786 24/03/2026
MID TERM UF SERIE B $ 1.919,4888 24/03/2026
MID TERM UF SERIE H $ 1.555,1045 24/03/2026
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.855,1136 24/03/2026
MID TERM UF SERIE INSTITUCIONAL $ 1.583,9396 24/03/2026
MID TERM UF SERIE S $ 1.401,3359 24/03/2026

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 276,5048 24/03/2026
DCL SERIE B US 306,1102 24/03/2026
DCL SERIE H US 1.611,7691 24/03/2026
DCL SERIE I-APV US 364,6215 24/03/2026
DCL SERIE INSTITUCIONAL US 1.488,7594 24/03/2026
DCL SERIE J US 1.295,7702 24/03/2026
DCL SERIE S US 1.492,1948 24/03/2026
DOLAR MM SERIE A US 1.283,7197 24/03/2026
DOLAR MM SERIE B US 1.198,6352 24/03/2026
DOLAR MM SERIE C US 1.248,6591 24/03/2026
DOLAR MM SERIE D US 1.140,7716 24/03/2026
DOLAR MM SERIE S US 1.305,8175 24/03/2026

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
ACCIONES EEUU SERIE A US 345,3519 24/03/2026
ACCIONES EEUU SERIE B US 669,0833 24/03/2026
ACCIONES EEUU SERIE H US 3.148,7825 24/03/2026
ACCIONES EEUU SERIE I-APV US 1.281,4207 24/03/2026
ACCIONES EEUU SERIE INSTITUCIONAL US 2.751,6024 24/03/2026
ACCIONES EEUU SERIE J US 293,6810 24/03/2026
ACCIONES EEUU SERIE S US 113,9864 24/03/2026
EMERGING M. SERIE A US 202,6502 24/03/2026
EMERGING M. SERIE B US 370,5134 24/03/2026
EMERGING M. SERIE H US 135,7764 24/03/2026
EMERGING M. SERIE I-APV US 364,1329 24/03/2026
EMERGING M. SERIE INSTITUCIONAL US 148,6680 24/03/2026
EMERGING M. SERIE J US 126,9325 24/03/2026
EMERGING M. SERIE S US 148,6139 24/03/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 860,2897 24/03/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 1.148,7604 24/03/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 1.485,1088 24/03/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 1.044,4136 24/03/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE INSTITUCIONAL $ 1.571,6998 24/03/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE J $ 1.327,9660 24/03/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 1.700,7080 24/03/2026
ASIA EMERGENTE SERIE A US 81,5197 24/03/2026
ASIA EMERGENTE SERIE B US 124,9403 24/03/2026
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.463,3694 24/03/2026
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 129,1542 24/03/2026
ASIA EMERGENTE SERIE INSTITUCIONAL US 1.748,2396 24/03/2026
ASIA EMERGENTE SERIE J US 1.400,3215 24/03/2026
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.586,2594 24/03/2026
LATAM SERIE A US 0,8355 24/03/2026
LATAM SERIE B US 1,3176 24/03/2026
LATAM SERIE FO US 1.026,9149 24/03/2026
LATAM SERIE H US 1.559,9128 24/03/2026
LATAM SERIE I US 1,5055 24/03/2026
LATAM SERIE INSTITUCIONAL US 1.311,9742 24/03/2026
LATAM SERIE J US 1.335,6162 24/03/2026
LATAM SERIE S US 1.789,6465 24/03/2026
EUROPA EST SERIE A US 105,2657 24/03/2026
EUROPA EST SERIE B US 134,5050 24/03/2026
EUROPA EST SERIE H US 156,5649 24/03/2026
EUROPA EST SERIE I-APV US 140,5967 24/03/2026
EUROPA EST SERIE INSTITUCIONAL US 110,0648 24/03/2026
EUROPA EST SERIE J US 148,7563 24/03/2026
EUROPA EST SERIE S US 169,8359 24/03/2026
GLOBAL SERIE A US 241,1492 24/03/2026
GLOBAL SERIE F US 314,5824 24/03/2026
GLOBAL SERIE FO US 126,4062 24/03/2026
GLOBAL SERIE H US 169,9118 24/03/2026
GLOBAL SERIE I-APV US 373,9933 24/03/2026
GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 189,3270 24/03/2026
GLOBAL SERIE J US 197,2330 24/03/2026
GLOBAL SERIE S US 192,2931 24/03/2026

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
CONSERVADOR EST SERIE A $ 2.476,1124 24/03/2026
CONSERVADOR EST SERIE B $ 2.195,4647 24/03/2026
CONSERVADOR EST SERIE H $ 1.563,6063 24/03/2026
CONSERVADOR EST SERIE I-APV $ 2.534,2470 24/03/2026
CONSERVADOR EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.261,9302 24/03/2026
CONSERVADOR EST SERIE J $ 1.570,0597 24/03/2026
CONSERVADOR EST SERIE S $ 1.639,9294 24/03/2026
AGRESIVO EST SERIE A $ 2.006,3246 24/03/2026
AGRESIVO EST SERIE B $ 3.335,7765 24/03/2026
AGRESIVO EST SERIE H $ 1.836,5995 24/03/2026
AGRESIVO EST SERIE I-APV $ 3.573,5801 24/03/2026
AGRESIVO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 985,1376 24/03/2026
AGRESIVO EST SERIE J $ 2.125,3131 24/03/2026
AGRESIVO EST SERIE S $ 2.199,8748 24/03/2026
BALANCEADO EST SERIE A $ 2.790,1957 24/03/2026
BALANCEADO EST SERIE B $ 2.617,8792 24/03/2026
BALANCEADO EST SERIE H $ 1.821,5380 24/03/2026
BALANCEADO EST SERIE I-APV $ 3.159,1407 24/03/2026
BALANCEADO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.867,5171 24/03/2026
BALANCEADO EST SERIE J $ 1.780,2362 24/03/2026
BALANCEADO EST SERIE S $ 1.848,1852 24/03/2026
ACTIVO 2055 SERIE B $ 2.132,9380 24/03/2026
ACTIVO 2055 SERIE J $ 2.042,0135 24/03/2026
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.728,5083 24/03/2026
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.705,7594 24/03/2026
ACTIVO 2045 SERIE B $ 1.947,5738 24/03/2026
ACTIVO 2045 SERIE J $ 1.892,6172 24/03/2026

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI OAKTREE SERIE A US 0,8731 24/03/2026
FI OAKTREE II SERIE A US 0,5791 24/03/2026
FI OAKTREE VII SERIE A US 1 24/03/2026
FI OAKTREE VII SERIE C US 0,8499 24/03/2026
FI OAKTREE VII SERIE D US 0,9063 24/03/2026
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 0,4378 24/03/2026
FI DEBT OPORT SERIE A US 0,0354 24/03/2026
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 1,0037 24/03/2026
FI OAK INCOME SERIE C US 1,3720 24/03/2026
FI OAK INCOME SERIE D US 1 24/03/2026
FI OAK INCOME SERIE E US 1,8294 24/03/2026
FI RTA DINAMICA SERIE DOS $ 1.385,2605 24/03/2026
FI RTA DINAMICA SERIE R $ 1.507,7471 24/03/2026
FI RTA DINAMICA SERIE S $ 1.143,1556 24/03/2026
FI RTA DINAMICA SERIE TRES $ 1.781,6281 24/03/2026

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.217,7098 24/03/2026
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.234,6760 24/03/2026
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 1.195,2318 24/03/2026
MID TERM GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 1.245,5618 24/03/2026
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.223,1929 24/03/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 99,4135 24/03/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 109,2714 24/03/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE B US 108,9133 24/03/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE FO US 114,7534 24/03/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE INSTITUCIONAL US 112,7035 24/03/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE S US 120,9320 24/03/2026
FI PANTHEON SERIE A US 1,1264 24/03/2026
FI PANTHEON SERIE C US 1,2888 24/03/2026
FI PANTHEON SERIE D US 1,3004 24/03/2026
FI RENTAS INMOB SERIE A $ 33.805,1789 24/03/2026
FI RENTAS INMOB SERIE FO $ 35.810,8008 24/03/2026
FI RENTAS INMOB SERIE GP $ 34.650,5527 24/03/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE A $ 100,8772 24/03/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE FO $ 109,4186 24/03/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE GP $ 103,3696 24/03/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE S $ 113,9643 24/03/2026
FI MONARCH V SERIE A US 0,9951 24/03/2026
FI MONARCH V SERIE D US 1,0942 24/03/2026
FI MONARCH V SERIE S US 1,0942 24/03/2026
FI STEPSTONE IV SERIE A US 0,9787 24/03/2026
FI STEPSTONE IV SERIE D US 1,0711 24/03/2026
FI STEPSTONE IV SERIE S US 1,0734 24/03/2026
FI D.HABITAC. SERIE A $ 27.261,4839 24/03/2026
FI D.HABITAC. SERIE FO $ 27.794,8408 24/03/2026
FI D.HABITAC. SERIE FP $ 28.206,0798 24/03/2026
FI D.HABITAC. SERIE S $ 29.316,6187 24/03/2026
FI D.HABITAC. SERIE UH $ 27.932,9554 24/03/2026
FI PANT SECON SERIE A US 1,2211 24/03/2026
FI PANT SECON SERIE D US 1,2868 24/03/2026
FI PANT SECON SERIE S US 1,2868 24/03/2026
FI FULLY FUNDED SERIE A US 1,0563 24/03/2026
FI FULLY FUNDED SERIE D US 1,0809 24/03/2026
OLP CANADA G.I. SERIE UNICA US 0 28/07/2023
FI INFRA D. III SERIE A US 1.249,4393 24/03/2026
FI INFRA D. III SERIE B US 1.260,4807 24/03/2026
FI INFRA D. III SERIE I US 1.287,3667 24/03/2026
DEFENSIVO SERIE A $ 1.191,3069 24/03/2026
DEFENSIVO SERIE APV $ 1.016,8813 24/03/2026
DEFENSIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.136,3681 24/03/2026
DEFENSIVO SERIE DIGITAL $ 1.199,6611 24/03/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE A $ 1.303,5315 24/03/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV $ 1.100,4735 24/03/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV DIGITAL $ 1.172,4462 24/03/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE DIGITAL $ 1.345,8327 24/03/2026
DIG.BALANCEADO SERIE A $ 1.355,2974 24/03/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV $ 1.117,1824 24/03/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV DIGITAL $ 1.209,5840 24/03/2026
DIG.BALANCEADO SERIE DIGITAL $ 1.400,7609 24/03/2026
DIG.AGRESIVO SERIE A $ 1.510,8801 24/03/2026
DIG.AGRESIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.196,5343 24/03/2026
DIG.AGRESIVO SERIE DIGITAL $ 1.538,1819 24/03/2026
JUGADO SERIE A $ 1.501,1832 24/03/2026
JUGADO SERIE APV $ 1.298,7205 24/03/2026
JUGADO SERIE APV DIGITAL $ 1.279,1865 24/03/2026
JUGADO SERIE DIGITAL $ 1.630,3544 24/03/2026
DRIFTWOOD IV SERIE A US 345,8186 24/03/2026
DRIFTWOOD IV SERIE B US 350,0126 24/03/2026
DRIFTWOOD IV SERIE I US 352,6024 24/03/2026
DRIFTWOOD IV SERIE S US 356,6821 24/03/2026
F.I. CI ENERGY SERIE UNICA US 6,3014 24/03/2026
FI BICENTENARIO SERIE UNICA $ 41,6442 24/03/2026
CI ENERGY TRANS SERIE UNICA US 1,7430 24/03/2026
OLP BRIDGE SERIE UNICA US 49,9813 24/03/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE A $ 493,7175 24/03/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE B $ 498,3273 24/03/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE I $ 501,1697 24/03/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE A US 48,8968 24/03/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE B US 49,3516 24/03/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE I US 49,6337 24/03/2026
DEUDA PRIV. ULH SERIE A $ 0 17/03/2026
DEUDA PRIV. ULH SERIE SUB $ -9,3527 17/03/2026
FI AUTO III SERIE A $ 412,7879 24/03/2026
FI AUTO III SERIE B $ 413,2120 24/03/2026
FI AUTO III SERIE S $ 421,6613 24/03/2026
FI AUTO III SERIE SUB $ 1.306,7722 24/03/2026
FI AUTO 3 FULLY SERIE UNICA $ 446,7462 24/03/2026
COMMON EQUITY SERIE A US 884,1649 24/03/2026
COMMON EQUITY SERIE B US 890,9109 24/03/2026
COMMON EQUITY SERIE I US 897,7023 24/03/2026
PREFERRED EQUIT SERIE A US 990,8485 24/03/2026
PREFERRED EQUIT SERIE B US 994,6253 24/03/2026
PREFERRED EQUIT SERIE I US 998,4120 24/03/2026
GNP IV CLP SERIE A $ 981,9703 24/03/2026
GNP IV CLP SERIE GP $ 985,9350 24/03/2026
GNP IV CLP SERIE S $ 1.000 24/03/2026
GNP IV USD SERIE A US 96,0380 24/03/2026
GNP IV USD SERIE GP US 96,4455 24/03/2026
GNP IV USD SERIE S US 96,5015 24/03/2026
FI DP AUTO IV SERIE A $ 853,0867 24/03/2026
FI DP AUTO IV SERIE B $ 853,5169 24/03/2026
FI DP AUTO IV SERIE S $ 860,8212 24/03/2026
FI DP AUTO IV SERIE SUB $ 988,4143 24/03/2026
FI AUTOIV FULLY SERIE UNICA $ 882,9514 24/03/2026
FI CIO CAP I SERIE A US 99,9392 24/03/2026
FI CIO CAP I SERIE E US 100 24/03/2026
FI CIO CAP I SERIE I US 99,9597 24/03/2026
FI CIO CAP I SERIE R US 99,8953 24/03/2026
GNP V CLP SERIE A $ 960,4437 24/03/2026
GNP V CLP SERIE B $ 962,3216 24/03/2026
GNP V CLP SERIE I $ 964,2025 24/03/2026
GNP V USD SERIE A US 95,5218 24/03/2026
GNP V USD SERIE B US 95,7093 24/03/2026
GNP V USD SERIE I US 95,8967 24/03/2026