Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.822,0633 | 18/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.816,0604 | 18/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.206,3951 | 18/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.611,4917 | 18/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.575,4496 | 18/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.911,3296 | 18/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.239,4664 | 18/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.580,1149 | 18/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.804,4090 | 18/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.676,6846 | 18/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.750,1054 | 18/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.115,6363 | 18/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.726,1213 | 18/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.243,4309 | 18/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.450,4297 | 18/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.605,8426 | 18/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.724,0094 | 18/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.570,8235 | 18/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 18/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.215,5012 | 18/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.509,3956 | 18/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.595,1374 | 18/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.868,7264 | 18/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.392,3415 | 18/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.629,2221 | 18/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.565,2796 | 18/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.257,9296 | 18/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.802,9195 | 18/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.997,1314 | 18/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.683,9345 | 18/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.902,6048 | 18/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.547,1499 | 18/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.013,7567 | 18/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.423,4247 | 18/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.602,7285 | 18/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.589,5775 | 18/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.795,1061 | 18/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.947,7599 | 18/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.576,5586 | 18/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.882,1244 | 18/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.607,4863 | 18/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.424,5275 | 18/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,3609 | 18/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,5473 | 18/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.630,4872 | 18/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 369,0268 | 18/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.505,7260 | 18/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.312,7248 | 18/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.512,1598 | 18/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.289,6510 | 18/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.204,1919 | 18/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.255,1288 | 18/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.147,2356 | 18/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.000,4576 | 18/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.314,4040 | 18/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 385,7280 | 18/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 749,9253 | 18/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.526,0458 | 18/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.437,5048 | 18/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.085,3673 | 18/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 329,9640 | 18/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 18/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 229,3763 | 18/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 420,8466 | 18/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 153,9607 | 18/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 413,7738 | 18/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 18/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 144,5262 | 18/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 169,4090 | 18/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 859,2607 | 18/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.150,0699 | 18/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.489,6042 | 18/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.044,3443 | 18/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.575,1515 | 18/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 18/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.706,2419 | 18/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 94,5133 | 18/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 145,3398 | 18/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.698,9467 | 18/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 150,3053 | 18/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.034,5449 | 18/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.632,9182 | 18/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.851,8874 | 18/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8438 | 18/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3353 | 18/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.042,1879 | 18/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.577,0455 | 18/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5270 | 18/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.329,1845 | 18/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.355,8520 | 18/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.818,8704 | 18/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 111,6803 | 18/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 143,1794 | 18/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 18/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 149,7952 | 18/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 18/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 158,7341 | 18/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 181,4385 | 18/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 266,4306 | 18/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 348,4342 | 18/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 140,3991 | 18/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 187,8814 | 18/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 414,6754 | 18/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 209,9212 | 18/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 219,1261 | 18/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 213,8859 | 18/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.519,0179 | 18/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.235,1937 | 18/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.591,1099 | 18/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.581,5457 | 18/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.284,9020 | 18/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.601,1715 | 18/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.673,8119 | 18/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.117,3837 | 18/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.525,3114 | 18/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.941,7717 | 18/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.777,6506 | 18/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.042,1004 | 18/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.252,2729 | 18/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.333,2221 | 18/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.903,0343 | 18/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.724,8167 | 18/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.895,6598 | 18/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.290,6661 | 18/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.886,5042 | 18/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.857,0100 | 18/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.929,4878 | 18/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.255,1760 | 18/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.163,9470 | 18/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.759,1145 | 18/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.739,8660 | 18/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.033,3569 | 18/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.980,4600 | 18/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5819 | 18/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 18/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 18/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 18/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 18/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4386 | 18/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0356 | 18/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0096 | 18/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3734 | 18/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 18/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8398 | 18/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.411,8460 | 18/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.534,7160 | 18/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.165,9729 | 18/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.816,0473 | 18/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.228,5776 | 18/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.246,6154 | 18/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.208,2456 | 18/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.258,1750 | 18/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.237,8222 | 18/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,8979 | 18/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,0221 | 18/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,6004 | 18/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,6463 | 18/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,4949 | 18/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,0015 | 18/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1032 | 18/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 18/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 18/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.142,3464 | 18/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.213,4007 | 18/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.014,9839 | 18/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 95,9905 | 18/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 104,3054 | 18/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 98,4153 | 18/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 108,7361 | 18/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9871 | 18/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 18/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 18/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9815 | 18/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 18/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 18/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.316,0404 | 18/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.879,9666 | 18/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.298,0589 | 18/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.452,9268 | 18/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.027,5743 | 18/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2098 | 18/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 18/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 18/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0465 | 18/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0730 | 18/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.166,2683 | 18/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,1038 | 18/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,5095 | 18/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,8553 | 18/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,0176 | 18/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.153,4559 | 18/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.216,8022 | 18/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.326,9303 | 18/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.121,1057 | 18/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.195,2376 | 18/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.370,9820 | 18/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.410,4385 | 18/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.163,8656 | 18/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.261,2650 | 18/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.459,5320 | 18/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.596,9144 | 18/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.267,3400 | 18/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.628,0022 | 18/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.618,6637 | 18/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.401,5173 | 18/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.382,7271 | 18/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.761,0193 | 18/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 18/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 18/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 18/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 18/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3981 | 18/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,7408 | 18/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6618 | 18/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7822 | 18/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,4592 | 18/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,5050 | 18/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,6181 | 18/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5126 | 18/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0103 | 18/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3187 | 18/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 382,0599 | 18/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 382,4452 | 18/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 390,2243 | 18/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.335,6698 | 18/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 415,0653 | 18/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 881,4260 | 18/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 888,8206 | 18/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 896,2716 | 18/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,4044 | 18/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,4373 | 18/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 970,4817 | 18/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 993,2292 | 18/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 997,7662 | 18/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 18/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9870 | 18/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4495 | 18/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5133 | 18/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 814,7887 | 18/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 815,1294 | 18/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 821,9272 | 18/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.034,2693 | 18/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 843,5594 | 18/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7557 | 18/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 18/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8167 | 18/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,6217 | 18/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 839,1146 | 18/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 841,1437 | 18/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 843,1758 | 18/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9628 | 18/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,1619 | 18/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3609 | 18/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9993 | 18/05/2026 |