Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.830,2818 | 11/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.818,4112 | 11/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.216,6399 | 11/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.617,3815 | 11/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.577,1290 | 11/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.909,5502 | 11/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.237,3271 | 11/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.579,6848 | 11/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.801,4938 | 11/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.675,9710 | 11/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.749,0653 | 11/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.115,0545 | 11/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.725,0228 | 11/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.241,8824 | 11/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.449,3760 | 11/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.603,1468 | 11/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.722,6246 | 11/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.569,5016 | 11/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 11/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.214,4425 | 11/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.508,2264 | 11/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.593,6728 | 11/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.869,5168 | 11/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.392,7063 | 11/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.629,7300 | 11/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.565,4297 | 11/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.258,0996 | 11/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.802,8589 | 11/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.996,9800 | 11/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.682,6692 | 11/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.900,8983 | 11/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.545,8392 | 11/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.011,7614 | 11/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.422,1233 | 11/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.600,9931 | 11/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.587,7893 | 11/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.792,4877 | 11/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.944,6352 | 11/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.574,2136 | 11/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.879,1447 | 11/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.604,8799 | 11/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.421,9178 | 11/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,6609 | 11/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,9526 | 11/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.637,8514 | 11/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,6623 | 11/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.512,5297 | 11/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.318,3832 | 11/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.518,6138 | 11/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.288,8972 | 11/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.203,4859 | 11/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.254,3062 | 11/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.146,4134 | 11/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.313,3107 | 11/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 388,7762 | 11/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 755,5153 | 11/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.552,7380 | 11/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.448,0589 | 11/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.108,1988 | 11/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 332,3210 | 11/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 11/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 237,1973 | 11/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 435,0023 | 11/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 159,1735 | 11/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 427,6687 | 11/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 11/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 149,3414 | 11/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 175,0274 | 11/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 884,1441 | 11/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.183,0230 | 11/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.531,9190 | 11/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.074,4331 | 11/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.620,0671 | 11/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 11/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.754,6602 | 11/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,0151 | 11/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 150,6608 | 11/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.761,5849 | 11/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 155,7995 | 11/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.108,9147 | 11/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.692,1754 | 11/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.918,8076 | 11/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8906 | 11/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4087 | 11/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.099,3350 | 11/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.664,3342 | 11/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6106 | 11/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.402,3778 | 11/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.430,1486 | 11/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.918,2556 | 11/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,7764 | 11/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 145,8046 | 11/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 11/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 152,5248 | 11/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 11/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 161,5946 | 11/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 184,6808 | 11/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 270,4979 | 11/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 353,6406 | 11/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 142,4466 | 11/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 190,7293 | 11/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 420,8150 | 11/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 213,0294 | 11/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 222,3139 | 11/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 216,9652 | 11/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.523,6455 | 11/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.239,0845 | 11/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.593,9803 | 11/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.585,8559 | 11/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.287,1212 | 11/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.603,6142 | 11/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.676,1886 | 11/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.131,8409 | 11/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.548,7554 | 11/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.954,5800 | 11/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.802,6415 | 11/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.048,9039 | 11/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.266,4555 | 11/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.347,6667 | 11/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.919,0919 | 11/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.739,7519 | 11/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.906,0868 | 11/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.308,3857 | 11/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.896,7536 | 11/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.866,6695 | 11/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.939,3196 | 11/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.270,0203 | 11/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.177,5691 | 11/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.762,3417 | 11/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.742,5575 | 11/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.044,9820 | 11/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.991,2075 | 11/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5819 | 11/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 11/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 11/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 11/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 11/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4386 | 11/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0356 | 11/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0096 | 11/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3737 | 11/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 11/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8399 | 11/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.411,1952 | 11/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.534,2586 | 11/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.165,3235 | 11/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.815,1811 | 11/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.228,6422 | 11/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.246,5637 | 11/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.208,0101 | 11/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.258,0504 | 11/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.237,4137 | 11/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6187 | 11/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7879 | 11/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3712 | 11/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,4379 | 11/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2828 | 11/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,8202 | 11/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1037 | 11/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 11/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 11/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.018,2817 | 11/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.076,0464 | 11/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.885,3597 | 11/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 96,4104 | 11/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 104,7378 | 11/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 98,8390 | 11/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 109,1743 | 11/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9875 | 11/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 11/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 11/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9754 | 11/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0710 | 11/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 11/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.207,1130 | 11/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.765,0612 | 11/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.180,7239 | 11/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.325,6643 | 11/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.910,9155 | 11/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2101 | 11/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 11/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 11/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0467 | 11/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0731 | 11/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.166,5531 | 11/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,3241 | 11/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,5697 | 11/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,1387 | 11/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.031,2766 | 11/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.152,6059 | 11/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.216,0197 | 11/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.329,2550 | 11/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.122,9576 | 11/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.197,1089 | 11/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.373,2576 | 11/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.418,1777 | 11/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.170,0928 | 11/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.267,8696 | 11/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.467,3128 | 11/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.607,4130 | 11/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.275,3293 | 11/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.638,4190 | 11/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.634,0169 | 11/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.414,6616 | 11/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.395,4008 | 11/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.777,3273 | 11/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2934 | 11/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6156 | 11/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8139 | 11/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1188 | 11/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3854 | 11/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,1688 | 11/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6621 | 11/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6803 | 11/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 499,7271 | 11/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,7180 | 11/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,7971 | 11/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4315 | 11/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9236 | 11/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2286 | 11/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 387,5600 | 11/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 387,9541 | 11/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 395,8624 | 11/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.332,3839 | 11/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 420,8522 | 11/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 881,7818 | 11/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 889,0943 | 11/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 896,4613 | 11/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 989,4197 | 11/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,5178 | 11/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,6273 | 11/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 994,1208 | 11/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 998,5950 | 11/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 11/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9982 | 11/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4544 | 11/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5175 | 11/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 823,0220 | 11/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 823,3008 | 11/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 830,0026 | 11/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.044,6501 | 11/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 850,6167 | 11/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7718 | 11/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 11/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8279 | 11/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,6493 | 11/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 838,9479 | 11/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 840,9281 | 11/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 842,9113 | 11/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9831 | 11/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,1773 | 11/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3716 | 11/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 11/05/2026 |