Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.865,3001 | 13/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.831,2605 | 13/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.278,1280 | 13/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.650,7306 | 13/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.591,5385 | 13/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.919,4734 | 13/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.250,0873 | 13/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.581,5936 | 13/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.820,5493 | 13/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.680,3158 | 13/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.756,2646 | 13/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.118,9106 | 13/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.732,7808 | 13/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.255,4982 | 13/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.458,6565 | 13/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.626,9072 | 13/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.734,8524 | 13/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.581,1882 | 13/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 13/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.223,8298 | 13/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.518,5390 | 13/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.606,6485 | 13/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.870,3479 | 13/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.399,6027 | 13/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.632,0870 | 13/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.575,0011 | 13/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,9219 | 13/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.811,0849 | 13/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.006,8539 | 13/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.692,7830 | 13/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.914,8341 | 13/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.556,4738 | 13/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.028,2244 | 13/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.432,7722 | 13/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.615,4329 | 13/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.602,7183 | 13/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.798,1564 | 13/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.953,3465 | 13/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.579,6013 | 13/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.887,2039 | 13/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.612,3198 | 13/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.431,2240 | 13/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,9935 | 13/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,6385 | 13/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.641,8046 | 13/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,8390 | 13/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,1544 | 13/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.324,0084 | 13/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.525,6726 | 13/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.295,5255 | 13/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.209,6961 | 13/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.261,5621 | 13/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.153,6936 | 13/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.005,4622 | 13/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.323,0075 | 13/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 394,9090 | 13/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 770,5121 | 13/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.619,5098 | 13/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.478,2822 | 13/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.171,4292 | 13/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 339,8609 | 13/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 13/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 233,4823 | 13/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 429,9082 | 13/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 157,0057 | 13/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 422,8649 | 13/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 13/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 148,0035 | 13/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 173,6898 | 13/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 889,5220 | 13/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.193,4084 | 13/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.548,7047 | 13/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.082,3695 | 13/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.636,2654 | 13/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 13/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.774,3466 | 13/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 97,2743 | 13/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 150,0963 | 13/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.751,0205 | 13/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 155,2909 | 13/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.102,0332 | 13/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.690,5300 | 13/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.919,4918 | 13/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8432 | 13/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3398 | 13/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.047,4142 | 13/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.578,7696 | 13/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5339 | 13/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.333,4974 | 13/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.363,0319 | 13/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.830,6636 | 13/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,1306 | 13/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 146,8200 | 13/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 13/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,7411 | 13/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 13/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,1728 | 13/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,7326 | 13/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 271,2762 | 13/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 355,6769 | 13/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 143,7242 | 13/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 191,4604 | 13/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 423,7502 | 13/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 214,5148 | 13/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 224,3786 | 13/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 219,2717 | 13/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.557,3247 | 13/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.270,9307 | 13/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.615,7305 | 13/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.624,3095 | 13/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.305,5854 | 13/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.629,5695 | 13/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.704,9363 | 13/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.214,9683 | 13/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.692,9928 | 13/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.035,0061 | 13/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.958,4279 | 13/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.092,7236 | 13/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.366,0363 | 13/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.453,1435 | 13/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.001,0499 | 13/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.817,9394 | 13/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.960,1447 | 13/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.405,7387 | 13/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.951,7252 | 13/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.924,7520 | 13/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.001,5623 | 13/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.363,5824 | 13/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.273,1697 | 13/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.786,4968 | 13/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.771,0114 | 13/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.108,3831 | 13/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.058,3241 | 13/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 13/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 13/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 13/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 13/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 13/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 13/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 13/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3655 | 13/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 13/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.417,8575 | 13/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.539,2481 | 13/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.171,8364 | 13/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.824,0128 | 13/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.233,1273 | 13/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.252,1731 | 13/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.215,1230 | 13/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.264,3660 | 13/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.246,2214 | 13/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,5095 | 13/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,9202 | 13/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,4323 | 13/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6977 | 13/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,4390 | 13/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2429 | 13/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0341 | 13/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1892 | 13/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2011 | 13/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.692,2792 | 13/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.781,7351 | 13/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.572,3450 | 13/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 27,0009 | 13/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 29,3975 | 13/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 27,6993 | 13/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 30,6764 | 13/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9488 | 13/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 13/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 13/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9492 | 13/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 13/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 13/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.751,5062 | 13/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.354,5341 | 13/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.785,4473 | 13/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 30.001,7038 | 13/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.513,9032 | 13/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2076 | 13/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 13/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 13/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0436 | 13/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0723 | 13/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.199,2170 | 13/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,9115 | 13/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,4326 | 13/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.212,3859 | 13/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.036,9226 | 13/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.159,1153 | 13/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.221,8537 | 13/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.347,9942 | 13/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.139,8113 | 13/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.216,0193 | 13/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.393,7712 | 13/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.458,4967 | 13/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.204,8229 | 13/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.306,8442 | 13/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.511,1398 | 13/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.673,1398 | 13/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.330,6892 | 13/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.708,0950 | 13/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.698,9497 | 13/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.472,2748 | 13/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.454,9892 | 13/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.851,6586 | 13/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6600 | 13/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,0566 | 13/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6599 | 13/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,2739 | 13/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 495,8388 | 13/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 501,2149 | 13/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 504,5340 | 13/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,0754 | 13/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,6064 | 13/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,9352 | 13/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 319,5285 | 13/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 319,8483 | 13/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 326,3416 | 13/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.357,4670 | 13/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 347,2238 | 13/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 869,7778 | 13/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 877,7475 | 13/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,7849 | 13/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,4993 | 13/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,0223 | 13/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,5610 | 13/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,5120 | 13/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,1455 | 13/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2530 | 13/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7747 | 13/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8461 | 13/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 765,1866 | 13/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 765,4448 | 13/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 771,6733 | 13/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 966,6883 | 13/07/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 789,5312 | 13/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6472 | 13/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 859,9362 | 13/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE I | $ | 864,8938 | 13/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 83,7195 | 13/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 83,9624 | 13/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 84,2039 | 13/07/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0035 | 13/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 963,1791 | 13/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.016,0441 | 13/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.014,2137 | 13/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.002,4622 | 13/07/2026 |