Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.866,7034 | 01/09/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.833,2299 | 01/09/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.289,7563 | 01/09/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.656,3064 | 01/09/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.595,8496 | 01/09/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.945,6314 | 01/09/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.279,7388 | 01/09/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.588,9802 | 01/09/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.857,3533 | 01/09/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.690,0141 | 01/09/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.768,5317 | 01/09/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.126,1398 | 01/09/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.745,4101 | 01/09/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.266,2543 | 01/09/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.465,9944 | 01/09/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.645,7009 | 01/09/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.744,5348 | 01/09/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.590,4484 | 01/09/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 01/09/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.231,2968 | 01/09/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.526,7004 | 01/09/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.616,9437 | 01/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.873,7131 | 01/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.408,5677 | 01/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.636,3235 | 01/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.586,3572 | 01/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.266,7929 | 01/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.820,2686 | 01/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.017,6383 | 01/09/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.701,0318 | 01/09/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.926,1696 | 01/09/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.565,1303 | 01/09/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.041,6010 | 01/09/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.441,4320 | 01/09/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.627,1566 | 01/09/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.614,8367 | 01/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.809,4026 | 01/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.967,6107 | 01/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.589,8070 | 01/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.900,6987 | 01/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.624,2943 | 01/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.444,0273 | 01/09/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,0073 | 01/09/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,9057 | 01/09/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.643,4833 | 01/09/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,4434 | 01/09/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.517,6837 | 01/09/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.327,3062 | 01/09/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.529,9338 | 01/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.300,7559 | 01/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.214,5972 | 01/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.267,2981 | 01/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.159,4834 | 01/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.009,9228 | 01/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.330,6988 | 01/09/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 397,4708 | 01/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 777,9795 | 01/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.651,5851 | 01/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.493,7955 | 01/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.203,3929 | 01/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 343,9119 | 01/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 01/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 238,2511 | 01/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 440,0858 | 01/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 160,4764 | 01/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 433,0421 | 01/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 01/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 151,8419 | 01/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 178,3818 | 01/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 923,8770 | 01/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.242,1346 | 01/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.614,7002 | 01/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.125,3287 | 01/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.704,7076 | 01/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 01/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.850,3374 | 01/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,6091 | 01/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 154,1666 | 01/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.795,2806 | 01/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 159,5634 | 01/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 01/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.740,2093 | 01/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.977,9891 | 01/09/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8426 | 01/09/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3433 | 01/09/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.051,5742 | 01/09/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.579,5175 | 01/09/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5394 | 01/09/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.336,6922 | 01/09/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.368,7870 | 01/09/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.840,3363 | 01/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 117,5560 | 01/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 151,6867 | 01/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 01/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 158,9637 | 01/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 01/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 168,9542 | 01/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 193,5529 | 01/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 275,6942 | 01/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 362,2934 | 01/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,7688 | 01/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 194,7258 | 01/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 432,0475 | 01/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 218,7148 | 01/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 229,1888 | 01/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 224,2090 | 01/09/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.580,6785 | 01/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.293,2457 | 01/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.630,8695 | 01/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.651,4409 | 01/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.318,5409 | 01/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.648,1092 | 01/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.725,6327 | 01/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.269,3588 | 01/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.788,4493 | 01/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.088,4080 | 01/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 4.061,7471 | 01/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.121,9367 | 01/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.433,2861 | 01/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.524,7705 | 01/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.061,4519 | 01/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.875,6798 | 01/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 2.000,0350 | 01/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.477,9050 | 01/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.992,3989 | 01/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.968,0965 | 01/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.048,1786 | 01/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.425,8107 | 01/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.337,7994 | 01/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.803,2690 | 01/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.791,3313 | 01/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.153,9132 | 01/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.107,0942 | 01/09/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 01/09/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 01/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 01/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 01/09/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 01/09/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 01/09/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 01/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3599 | 01/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8349 | 01/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.426,2178 | 01/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.546,5229 | 01/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.179,5540 | 01/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.834,9769 | 01/09/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.238,0740 | 01/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.258,0404 | 01/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.222,1555 | 01/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.270,8128 | 01/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.254,6319 | 01/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2681 | 01/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,8537 | 01/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3105 | 01/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,7241 | 01/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3861 | 01/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,3887 | 01/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0331 | 01/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1900 | 01/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 01/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.430,7131 | 01/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.544,4856 | 01/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.320,7276 | 01/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 23,5930 | 01/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 25,7289 | 01/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 24,2142 | 01/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 26,8698 | 01/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8638 | 01/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 01/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 01/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9460 | 01/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 01/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 01/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.076,2426 | 01/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.691,2750 | 01/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.117,1567 | 01/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.341,8940 | 01/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.855,1008 | 01/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2225 | 01/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 01/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 01/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0537 | 01/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0848 | 01/09/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,1187 | 01/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,2857 | 01/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.238,9803 | 01/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.218,8892 | 01/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.043,4138 | 01/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.166,5307 | 01/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.228,8460 | 01/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.361,1329 | 01/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.151,7406 | 01/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.229,5044 | 01/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.408,2816 | 01/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.488,3141 | 01/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.230,6221 | 01/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.335,9381 | 01/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.543,7454 | 01/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.716,7874 | 01/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.368,0248 | 01/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.754,8406 | 01/09/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.750,1701 | 01/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.517,8046 | 01/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.502,2461 | 01/09/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.910,5164 | 01/09/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7518 | 01/09/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,4857 | 01/09/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5633 | 01/09/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,0021 | 01/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,2606 | 01/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,0474 | 01/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 511,6220 | 01/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6942 | 01/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2647 | 01/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,6185 | 01/09/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 849,6145 | 01/09/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 857,9872 | 01/09/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 866,4375 | 01/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 992,0636 | 01/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 996,9440 | 01/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 1.001,8444 | 01/09/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,6385 | 01/09/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,7095 | 01/09/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2096 | 01/09/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7786 | 01/09/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 683,3604 | 01/09/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 857,1790 | 01/09/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 708,2767 | 01/09/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 100,2978 | 01/09/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,2464 | 01/09/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 20,0897 | 01/09/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2291 | 01/09/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0086 | 01/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 993,2648 | 01/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.028,8330 | 01/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 920,5863 | 01/09/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.013,7760 | 01/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE A | $ | 1.019,1448 | 01/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE B | $ | 1.019,1531 | 01/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE I | $ | 1.019,1615 | 01/09/2026 |