Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.839,5087 | 04/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.822,0198 | 04/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.234,2445 | 04/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.626,8179 | 04/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.581,4954 | 04/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.906,3099 | 04/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.234,6964 | 04/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.578,1542 | 04/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.800,4480 | 04/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.675,2286 | 04/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.749,3021 | 04/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.114,9269 | 04/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.725,5057 | 04/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.247,1599 | 04/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.452,9690 | 04/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.612,3407 | 04/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.727,3494 | 04/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.574,0136 | 04/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 04/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.218,0697 | 04/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.512,2140 | 04/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.598,6746 | 04/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.865,8062 | 04/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.390,1722 | 04/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.627,1155 | 04/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.563,5385 | 04/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.256,8416 | 04/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.802,0985 | 04/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.996,4265 | 04/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,5862 | 04/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.907,4058 | 04/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.550,8662 | 04/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.019,2989 | 04/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.427,0764 | 04/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.607,4991 | 04/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.594,4720 | 04/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.795,9501 | 04/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.949,3658 | 04/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.577,4101 | 04/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.883,5795 | 04/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.608,8791 | 04/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.426,4921 | 04/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,0535 | 04/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,4000 | 04/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.635,0707 | 04/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,1400 | 04/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.509,9517 | 04/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.317,0713 | 04/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.517,3220 | 04/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.291,4267 | 04/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.205,8560 | 04/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.257,0738 | 04/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.149,1884 | 04/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.001,9705 | 04/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.317,0051 | 04/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 400,0447 | 04/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 778,6003 | 04/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.659,8486 | 04/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.492,8740 | 04/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.203,7605 | 04/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 342,8379 | 04/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 04/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 242,4368 | 04/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 445,2905 | 04/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 162,8182 | 04/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 437,8639 | 04/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 04/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 153,0355 | 04/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 179,4474 | 04/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 841,2187 | 04/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.126,7347 | 04/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.460,2298 | 04/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.022,7732 | 04/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.543,6949 | 04/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 04/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.672,7127 | 04/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 101,5459 | 04/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 156,3158 | 04/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.826,1345 | 04/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 161,6772 | 04/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.188,4784 | 04/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.757,5529 | 04/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.993,9504 | 04/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8260 | 04/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3086 | 04/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.021,8574 | 04/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.544,4474 | 04/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4971 | 04/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.302,5586 | 04/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.329,5154 | 04/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.784,1799 | 04/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,4813 | 04/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 146,9221 | 04/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 04/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,7524 | 04/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 04/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,0056 | 04/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,3879 | 04/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 274,9425 | 04/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 359,8445 | 04/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 145,1217 | 04/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 193,9336 | 04/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 428,3946 | 04/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 216,8661 | 04/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 226,5159 | 04/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 221,1783 | 04/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.523,4099 | 04/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.239,6069 | 04/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.594,0063 | 04/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.587,0885 | 04/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.287,4810 | 04/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.605,1700 | 04/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.678,4216 | 04/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.155,4919 | 04/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.590,2973 | 04/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.977,8245 | 04/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.847,6108 | 04/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.061,6222 | 04/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.295,7474 | 04/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.378,8685 | 04/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.932,4751 | 04/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.752,7835 | 04/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.915,0273 | 04/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.325,2150 | 04/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.906,0888 | 04/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.877,3374 | 04/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.951,1083 | 04/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.297,1136 | 04/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.205,7171 | 04/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.762,4351 | 04/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.744,3578 | 04/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.057,6061 | 04/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.005,5001 | 04/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 04/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 04/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 04/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 04/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 04/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 04/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 04/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3725 | 04/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 04/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.413,2710 | 04/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.535,6571 | 04/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.167,4215 | 04/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.817,9510 | 04/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.231,7534 | 04/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.250,1233 | 04/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.212,0971 | 04/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.261,8917 | 04/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.242,1770 | 04/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4892 | 04/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7413 | 04/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2980 | 04/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,4348 | 04/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2424 | 04/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,8734 | 04/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1021 | 04/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2656 | 04/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 04/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.092,1568 | 04/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.174,1989 | 04/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.969,3257 | 04/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,1819 | 04/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 96,9609 | 04/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,4499 | 04/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,1075 | 04/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9861 | 04/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 04/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 04/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9806 | 04/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 04/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 04/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.534,9142 | 04/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.112,4767 | 04/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.535,7832 | 04/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.712,9187 | 04/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.264,1162 | 04/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2091 | 04/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 04/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 04/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0456 | 04/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0728 | 04/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,5537 | 04/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,5457 | 04/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,3391 | 04/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,6566 | 04/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.033,0145 | 04/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,6242 | 04/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,7569 | 04/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.329,5123 | 04/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.123,5593 | 04/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.198,1045 | 04/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.373,9567 | 04/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.424,8615 | 04/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.176,1525 | 04/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.274,9343 | 04/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.475,0137 | 04/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.626,3865 | 04/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.291,5716 | 04/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.658,7508 | 04/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.645,8298 | 04/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.425,4040 | 04/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.407,0145 | 04/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.791,5423 | 04/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 04/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 04/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 04/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 04/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,5856 | 04/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,6103 | 04/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6626 | 04/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,0298 | 04/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,0394 | 04/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,2272 | 04/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 511,4285 | 04/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7367 | 04/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2485 | 04/06/2026 |
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| FI AUTO III | SERIE A | $ | 354,4089 | 04/06/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 384,5991 | 04/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 880,5261 | 04/06/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,8884 | 04/06/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 992,7540 | 04/06/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 04/06/2026 |
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