Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.852,8869 | 30/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.827,9042 | 30/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.263,8796 | 30/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.642,4012 | 30/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.589,5018 | 30/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.923,1845 | 30/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.254,6353 | 30/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.582,4404 | 30/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.826,9210 | 30/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.681,8418 | 30/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.758,5800 | 30/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.120,1877 | 30/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.735,2432 | 30/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.259,1358 | 30/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.461,1384 | 30/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.633,2639 | 30/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.738,1277 | 30/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.584,3209 | 30/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 30/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.226,3587 | 30/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.521,2997 | 30/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.610,1316 | 30/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.868,2357 | 30/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.398,4672 | 30/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.630,6845 | 30/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.574,3702 | 30/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,3777 | 30/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.811,0462 | 30/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.007,0165 | 30/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.695,0973 | 30/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.918,1310 | 30/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.558,9648 | 30/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.032,1803 | 30/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.435,2993 | 30/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.618,9455 | 30/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.606,3680 | 30/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.802,6814 | 30/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.958,9549 | 30/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.583,6867 | 30/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.892,5255 | 30/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.617,0171 | 30/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.436,1290 | 30/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,8553 | 30/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,4613 | 30/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.635,6944 | 30/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,5310 | 30/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.510,5049 | 30/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.319,7385 | 30/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.520,9083 | 30/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.297,3121 | 30/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.211,3704 | 30/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.263,5200 | 30/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.155,6577 | 30/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.006,9849 | 30/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.325,6286 | 30/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 388,7579 | 30/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 759,3310 | 30/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.565,9883 | 30/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.457,2238 | 30/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.125,8144 | 30/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 335,1801 | 30/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 30/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 225,2814 | 30/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 415,2566 | 30/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 151,5758 | 30/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 408,5067 | 30/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 30/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 143,0668 | 30/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 167,9564 | 30/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 896,8057 | 30/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.204,0494 | 30/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.563,4236 | 30/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.091,6138 | 30/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.651,3936 | 30/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 30/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.791,3352 | 30/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 93,5366 | 30/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 144,4782 | 30/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.684,4546 | 30/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 149,4980 | 30/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.023,6195 | 30/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.628,4756 | 30/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.849,6961 | 30/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8297 | 30/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3201 | 30/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.032,5340 | 30/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.554,4949 | 30/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5119 | 30/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.313,8504 | 30/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.343,7816 | 30/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.805,4565 | 30/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 118,4159 | 30/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 152,4901 | 30/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 30/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 159,7218 | 30/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 30/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 169,6018 | 30/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 194,1591 | 30/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 263,9509 | 30/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 346,3405 | 30/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 140,0720 | 30/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 186,3382 | 30/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 412,7616 | 30/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 208,9520 | 30/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 218,6955 | 30/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 213,7945 | 30/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.551,2617 | 30/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.266,0689 | 30/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.612,0234 | 30/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.619,1427 | 30/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.302,8329 | 30/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.626,9296 | 30/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.702,6100 | 30/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.182,9715 | 30/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.641,2048 | 30/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.006,7303 | 30/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.903,2450 | 30/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.077,7163 | 30/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.334,8459 | 30/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.421,4250 | 30/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.973,4203 | 30/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.792,3337 | 30/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.942,2432 | 30/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.375,5781 | 30/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.934,2158 | 30/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.908,5511 | 30/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.985,2232 | 30/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.330,8163 | 30/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.243,2114 | 30/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.782,2546 | 30/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.768,0446 | 30/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.087,1243 | 30/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.039,0163 | 30/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5404 | 30/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 30/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6910 | 30/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 30/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 30/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 30/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 30/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3647 | 30/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8395 | 30/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.418,3820 | 30/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.539,2080 | 30/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.172,5430 | 30/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.824,7580 | 30/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.233,9588 | 30/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.253,3035 | 30/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.216,6732 | 30/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.265,6843 | 30/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.248,2192 | 30/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,9573 | 30/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,3787 | 30/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,8744 | 30/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,1606 | 30/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,8854 | 30/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,7155 | 30/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0346 | 30/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1904 | 30/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2026 | 30/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.419,7981 | 30/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.506,1289 | 30/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.298,4493 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 25,8284 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 28,1366 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 26,5005 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 29,3684 | 30/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8860 | 30/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9795 | 30/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9795 | 30/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9475 | 30/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 30/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 30/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.239,3638 | 30/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.840,3822 | 30/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.265,2072 | 30/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.472,0329 | 30/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.999,6590 | 30/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2235 | 06/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 06/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 06/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0555 | 30/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0854 | 30/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,5063 | 30/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,3623 | 30/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,2821 | 30/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.213,7800 | 30/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.038,4297 | 30/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.160,8536 | 30/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.223,4070 | 30/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.345,0732 | 30/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.137,6167 | 30/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.213,9324 | 30/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.391,0618 | 30/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.445,2202 | 30/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.194,2452 | 30/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.295,7325 | 30/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.497,9493 | 30/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.649,8546 | 30/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.313,0260 | 30/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.685,0373 | 30/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.660,2823 | 30/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.439,1353 | 30/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.422,9672 | 30/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.810,4936 | 30/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6911 | 30/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7724 | 30/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6593 | 30/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,5215 | 30/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,5249 | 30/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,0451 | 30/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,4538 | 30/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3043 | 30/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8489 | 30/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1862 | 30/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 322,1453 | 30/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 322,4677 | 30/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 329,0141 | 30/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.368,5841 | 30/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 349,2926 | 30/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 868,9122 | 30/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 877,0787 | 30/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,3161 | 30/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,0020 | 30/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,6377 | 30/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,2915 | 30/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,6699 | 30/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 891,3474 | 30/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0153 | 30/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,5408 | 30/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,6129 | 30/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 716,4183 | 30/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 716,5520 | 30/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 722,1097 | 30/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 921,1696 | 30/07/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 741,6598 | 30/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6166 | 30/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7321 | 30/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,3647 | 30/07/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 843,4828 | 30/07/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 846,0315 | 30/07/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 848,5844 | 30/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,6619 | 30/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 81,9104 | 30/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,1573 | 30/07/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0050 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 966,1659 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.020,0021 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.017,6005 | 30/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.004,8206 | 30/07/2026 |