Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.849,7146 | 22/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.826,6691 | 22/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.257,8618 | 22/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.639,1732 | 22/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.588,0138 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.923,7880 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.255,0029 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.582,7974 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.826,7029 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.681,9263 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.758,3294 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.120,1212 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.734,9121 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.257,4240 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.459,9704 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.630,2722 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.736,5861 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.582,8463 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.225,1679 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.520,0005 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.608,4920 | 22/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.869,4841 | 22/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.399,3284 | 22/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.631,5666 | 22/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.575,0179 | 22/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,8056 | 22/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.811,3112 | 22/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.007,2134 | 22/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.693,9543 | 22/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.916,5183 | 22/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.557,7427 | 22/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.030,2536 | 22/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.434,0642 | 22/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.617,2404 | 22/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.604,5987 | 22/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.801,7294 | 22/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.957,5945 | 22/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.582,7984 | 22/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.891,2567 | 22/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.615,8622 | 22/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.434,7574 | 22/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,9001 | 22/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,5801 | 22/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.641,5453 | 22/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,8205 | 22/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.515,9112 | 22/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.324,1486 | 22/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.525,9170 | 22/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.296,4711 | 22/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.210,5825 | 22/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.262,5985 | 22/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.154,7330 | 22/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.006,2682 | 22/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.324,3947 | 22/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 394,0574 | 21/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 769,2417 | 21/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.613,0660 | 21/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.476,0322 | 21/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.166,3938 | 21/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 339,4202 | 21/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 21/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 231,6455 | 21/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 426,7430 | 21/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 155,8115 | 21/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 419,7774 | 21/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 21/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 146,9658 | 21/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 172,5010 | 21/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 895,5560 | 22/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.201,9632 | 22/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.560,2872 | 22/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.089,9135 | 22/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.648,2793 | 22/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 22/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.787,6828 | 22/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 96,6461 | 21/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 149,1994 | 21/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.740,0598 | 21/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 154,3727 | 21/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.089,6025 | 21/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.681,0228 | 21/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.909,0191 | 21/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8401 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3358 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.044,5726 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.573,4977 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5296 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.329,5033 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.359,3949 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.826,1257 | 22/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,5355 | 22/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,7087 | 22/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 22/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,7410 | 22/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 22/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 165,3374 | 22/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 189,2455 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 268,4011 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 352,0353 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 142,3104 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 189,4541 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 419,4762 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 212,3512 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 222,1803 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 217,1599 | 21/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.557,9287 | 21/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.271,7185 | 21/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.616,1740 | 21/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.625,4329 | 21/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.306,0584 | 21/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.630,5351 | 21/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.706,1521 | 21/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.213,5167 | 21/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.691,3169 | 21/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.034,2075 | 21/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.956,7876 | 21/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.092,3786 | 21/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.365,9114 | 21/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.453,3097 | 21/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.000,8513 | 21/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.817,9134 | 21/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.960,0838 | 21/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.406,0806 | 21/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.951,8142 | 21/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.925,3462 | 21/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.002,4215 | 21/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.362,6860 | 21/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.273,0497 | 21/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.786,9621 | 21/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.772,0561 | 21/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.108,1444 | 21/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.058,7796 | 21/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 22/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 22/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 21/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 21/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 22/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 22/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 22/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3650 | 22/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 22/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.418,8562 | 21/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.540,0453 | 21/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.172,7903 | 21/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.825,3307 | 21/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.232,2400 | 22/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.251,4232 | 22/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.214,6350 | 22/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.263,7024 | 22/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.245,9370 | 22/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3558 | 21/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7825 | 21/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2864 | 21/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,5682 | 21/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2994 | 21/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,1250 | 21/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0349 | 22/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1905 | 22/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2026 | 22/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.716,8251 | 22/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.815,1591 | 22/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.600,5780 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 26,3806 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 28,7306 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 27,0650 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 29,9847 | 22/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8861 | 22/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9796 | 22/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9796 | 22/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9483 | 22/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 22/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 22/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.229,6081 | 22/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.826,1246 | 22/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.249,9212 | 22/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.450,1969 | 22/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.984,0053 | 22/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2241 | 22/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 22/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 22/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0559 | 22/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0855 | 22/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,8390 | 22/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,6190 | 22/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,3511 | 22/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.213,0326 | 21/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.037,6237 | 21/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.159,9243 | 21/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.222,5753 | 21/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.348,4437 | 21/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.140,3212 | 21/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.216,6833 | 21/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.394,3826 | 21/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.458,4680 | 21/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.204,9854 | 21/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.307,1910 | 21/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.511,3786 | 21/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.672,4494 | 21/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.330,5486 | 21/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.707,7308 | 21/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.691,5086 | 21/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.466,0033 | 21/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.449,1404 | 21/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.844,0174 | 21/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6742 | 21/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7764 | 28/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6596 | 21/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4050 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,6712 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,1280 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,4973 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2113 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7497 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,0830 | 22/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 321,0361 | 22/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 321,3574 | 22/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 327,8813 | 22/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.363,8718 | 22/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 348,4517 | 22/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 869,3269 | 22/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 877,4010 | 22/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,5442 | 22/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,2364 | 22/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,8189 | 22/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,4187 | 22/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,7156 | 22/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 891,3251 | 22/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0325 | 22/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,5507 | 22/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,6219 | 22/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 718,1169 | 22/07/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 744,4054 | 22/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6301 | 22/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 843,1902 | 22/07/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,6753 | 22/07/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0044 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 964,7620 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.018,1406 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.016,0082 | 22/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.003,7107 | 22/07/2026 |