Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.823,0580 | 13/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.815,3084 | 13/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.201,1096 | 13/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.609,1845 | 13/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.573,0012 | 13/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.886,3240 | 13/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.211,5908 | 13/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.572,7782 | 13/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.770,8152 | 13/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.667,6202 | 13/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.739,1755 | 13/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.109,0731 | 13/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.714,9796 | 13/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.235,6992 | 13/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.445,1680 | 13/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.592,3823 | 13/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.717,0961 | 13/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.564,2245 | 13/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 13/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.210,2156 | 13/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.503,5589 | 13/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.587,8273 | 13/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.864,4618 | 13/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.383,6569 | 13/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.624,6003 | 13/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.554,7667 | 13/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.253,2548 | 13/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.794,7046 | 13/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.987,6124 | 13/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.679,6091 | 13/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.896,3352 | 13/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.542,4360 | 13/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.006,1780 | 13/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.418,6121 | 13/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.595,9618 | 13/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.582,5326 | 13/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.786,3306 | 13/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.936,8255 | 13/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.568,6257 | 13/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.871,7562 | 13/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.598,3244 | 13/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.414,9150 | 13/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 277,8294 | 13/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 307,6763 | 13/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.620,4445 | 13/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 366,5993 | 13/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.496,4660 | 13/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.303,3012 | 13/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.500,9879 | 13/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.285,9142 | 13/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.200,6911 | 13/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.251,0476 | 13/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.143,1170 | 13/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.308,9750 | 13/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 361,8951 | 13/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 702,0257 | 13/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.302,7281 | 13/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.344,9394 | 13/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.887,5215 | 13/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 308,4121 | 13/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 13/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 216,4809 | 13/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 396,3039 | 13/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 145,1381 | 13/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 389,5391 | 13/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 13/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 135,8879 | 13/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 159,1659 | 13/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 927,0019 | 13/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.238,8945 | 13/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.602,7304 | 13/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.125,8666 | 13/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.695,6685 | 13/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 13/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.835,5563 | 13/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 86,8128 | 13/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 133,2146 | 13/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.559,1612 | 13/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 137,7287 | 13/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.864,3053 | 13/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.494,3774 | 13/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.693,5185 | 13/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9351 | 13/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4767 | 13/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.151,4387 | 13/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.746,6272 | 13/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6877 | 13/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.470,1388 | 13/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.497,7223 | 13/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 2.007,7059 | 13/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,5889 | 13/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 145,3169 | 13/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 13/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 151,9468 | 13/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 13/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 160,8553 | 13/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 183,7272 | 13/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 254,1782 | 13/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 331,8810 | 13/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 133,4924 | 13/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 179,1461 | 13/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 394,7101 | 13/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 199,8144 | 13/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 208,3103 | 13/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 203,1787 | 13/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.510,0551 | 13/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.226,1700 | 13/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.585,1880 | 13/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.570,2116 | 13/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.279,6285 | 13/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.592,9957 | 13/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.664,3874 | 13/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.069,8844 | 13/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.443,1884 | 13/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.896,0287 | 13/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.689,0129 | 13/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.017,2099 | 13/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.195,9491 | 13/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.273,6741 | 13/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.865,9646 | 13/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.689,3521 | 13/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.871,1665 | 13/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.246,2801 | 13/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 13/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.830,2936 | 13/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.900,7260 | 13/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.201,9644 | 13/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.109,8470 | 13/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.752,4584 | 13/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.730,8156 | 13/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.002,6485 | 13/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.947,7377 | 13/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5831 | 13/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5632 | 13/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 13/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8496 | 13/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9065 | 13/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 13/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0346 | 13/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9813 | 13/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3673 | 13/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 13/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 13/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.403,4424 | 13/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.526,8251 | 13/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.158,4769 | 13/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.805,0942 | 13/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.227,4651 | 13/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.244,9014 | 13/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.205,6589 | 13/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.256,0836 | 13/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.234,3399 | 13/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2118 | 13/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,2285 | 13/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,8451 | 13/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,7966 | 13/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,6969 | 13/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,0781 | 13/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1252 | 13/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2887 | 13/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 13/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.729,1371 | 13/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.746,5609 | 13/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.579,3734 | 13/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 98,3290 | 13/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 106,7242 | 13/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 100,7782 | 13/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 111,1944 | 13/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9943 | 13/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 13/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 13/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9767 | 13/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 13/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 13/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.338,8115 | 13/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.884,3642 | 13/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.298,9533 | 13/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.427,8893 | 13/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.026,2081 | 13/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2204 | 13/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 13/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 13/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0548 | 13/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0808 | 13/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.167,7344 | 13/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.178,2474 | 13/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,8535 | 13/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.203,0209 | 13/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.027,2464 | 13/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.148,0136 | 13/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.211,6298 | 13/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.321,6748 | 13/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.116,1088 | 13/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.189,3969 | 13/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.364,9238 | 13/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.392,2011 | 13/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.148,0425 | 13/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.243,4054 | 13/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.439,5414 | 13/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.559,6055 | 13/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.236,0700 | 13/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.588,5798 | 13/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.570,9258 | 13/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.359,4663 | 13/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.339,8258 | 13/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.707,1828 | 13/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,5396 | 13/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 349,8241 | 13/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,4703 | 13/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,6271 | 13/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3362 | 13/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,5782 | 13/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7423 | 13/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,2726 | 13/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 496,1051 | 13/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 500,8717 | 13/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 503,8114 | 13/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,1098 | 13/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5798 | 13/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,8713 | 13/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 408,3788 | 13/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 408,7940 | 13/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 417,1290 | 13/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.317,0790 | 13/04/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 448,9955 | 13/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 883,2582 | 13/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 890,2413 | 13/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 897,2733 | 13/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 990,2669 | 13/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 994,1776 | 13/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 998,0991 | 13/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 983,4967 | 13/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 987,6571 | 13/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 13/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0106 | 13/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4363 | 13/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4949 | 13/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 841,8170 | 13/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 842,1256 | 13/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 849,0402 | 13/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.072,3149 | 13/04/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 882,4547 | 13/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8385 | 13/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 13/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8742 | 13/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,7621 | 13/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 828,9878 | 13/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 830,7520 | 13/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 832,5191 | 13/04/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,1442 | 13/04/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 81,3173 | 13/04/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 81,4905 | 13/04/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 13/04/2026 |