Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.863,7144 | 19/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.830,9490 | 19/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.277,0466 | 19/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.650,0083 | 19/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.591,5789 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.922,5099 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.253,5352 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.582,4477 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.824,8410 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.681,4442 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.757,6982 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.119,7541 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.734,2580 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.256,7819 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.459,5323 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.629,1502 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.736,0080 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.582,2934 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.224,7220 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.519,5132 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.607,8773 | 19/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.870,8343 | 19/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.400,7831 | 19/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.632,6672 | 19/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.576,4754 | 19/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.262,5613 | 19/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.812,2648 | 19/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.008,2339 | 19/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.693,7765 | 19/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.916,1974 | 19/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.557,5153 | 19/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.029,8319 | 19/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.433,8135 | 19/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.616,8408 | 19/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.604,1732 | 19/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.800,4046 | 19/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.956,0329 | 19/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.581,6151 | 19/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.889,7651 | 19/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.614,5612 | 19/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.433,4727 | 19/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,0122 | 19/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,6893 | 19/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.642,1048 | 19/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,9338 | 19/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,4291 | 19/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.324,4835 | 19/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.526,2752 | 19/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.296,1579 | 19/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.210,2889 | 19/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.262,2550 | 19/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.154,3865 | 19/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.006,0011 | 19/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.323,9343 | 19/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 389,4906 | 19/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 760,2302 | 19/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.570,8571 | 19/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.458,6944 | 19/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.129,2522 | 19/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 335,4144 | 19/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 19/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 228,5696 | 19/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 421,0229 | 19/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 153,7324 | 19/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 414,1444 | 19/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 19/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 144,9830 | 19/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 170,1666 | 19/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 885,8904 | 19/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.188,8392 | 19/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.543,0922 | 19/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.078,0837 | 19/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.630,1882 | 19/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 19/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.767,9600 | 19/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 94,7299 | 19/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 146,2235 | 19/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.705,4755 | 19/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 151,2913 | 19/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.047,8926 | 19/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.647,3484 | 19/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.870,6985 | 19/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8308 | 19/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3206 | 19/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.032,6426 | 19/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.555,8527 | 19/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5122 | 19/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.314,4429 | 19/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.343,8493 | 19/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.805,1284 | 19/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,1527 | 19/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,1890 | 19/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 19/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,1893 | 19/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 19/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 164,7378 | 19/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 188,5473 | 19/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 268,9048 | 19/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 352,6640 | 19/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 142,5501 | 19/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 189,8040 | 19/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 420,2091 | 19/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 212,7222 | 19/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 222,5523 | 19/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 217,5143 | 19/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.557,4507 | 19/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.271,2281 | 19/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.615,8543 | 19/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.624,8129 | 19/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.305,7714 | 19/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.630,0830 | 19/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.705,6277 | 19/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.209,6837 | 19/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.684,7392 | 19/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.030,5515 | 19/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.949,6979 | 19/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.090,3944 | 19/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.361,4587 | 19/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.448,6187 | 19/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.997,5290 | 19/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.814,7535 | 19/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.957,8965 | 19/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.402,1679 | 19/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.949,5988 | 19/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.923,0343 | 19/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.999,9569 | 19/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.358,4343 | 19/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.268,7742 | 19/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.786,5995 | 19/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.771,5510 | 19/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.105,5203 | 19/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.056,0456 | 19/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 19/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 19/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 19/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 19/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 19/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 19/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 19/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3652 | 19/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 19/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.419,3726 | 19/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.540,6775 | 19/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.173,1850 | 19/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.825,9867 | 19/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.233,0711 | 19/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.252,2168 | 19/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.215,3253 | 19/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.264,4726 | 19/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.246,5735 | 19/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4684 | 19/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,8989 | 19/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,4044 | 19/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6868 | 19/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,4188 | 19/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2455 | 19/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0351 | 19/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1906 | 19/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2026 | 19/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.708,6446 | 19/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.804,0179 | 19/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.591,1679 | 19/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 26,5873 | 19/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 28,9529 | 19/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 27,2764 | 19/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 30,2154 | 19/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9485 | 19/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 19/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 19/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9486 | 19/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 19/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 19/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.355,8222 | 19/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.953,4667 | 19/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.378,8930 | 19/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.582,3959 | 19/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.111,5677 | 19/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2242 | 19/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 19/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 19/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0562 | 19/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0855 | 19/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,9650 | 19/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,7165 | 19/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,3783 | 19/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.213,1541 | 19/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.037,6906 | 19/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.159,9928 | 19/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.222,6803 | 19/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.348,1573 | 19/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.140,0466 | 19/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.216,3603 | 19/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.394,0498 | 19/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.456,8375 | 19/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.203,5916 | 19/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.305,6366 | 19/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.509,6219 | 19/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.669,4583 | 19/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.328,0670 | 19/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.704,5916 | 19/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.693,5285 | 19/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.467,7096 | 19/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.450,7397 | 19/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.846,1020 | 19/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6708 | 19/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,8029 | 19/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6597 | 19/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,3294 | 19/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 496,6231 | 19/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 502,0481 | 19/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 505,3977 | 19/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,1323 | 19/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,6679 | 19/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,9995 | 19/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 320,6359 | 19/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 320,9568 | 19/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 327,4725 | 19/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.362,1715 | 19/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 348,1534 | 19/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 869,4772 | 19/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 877,5165 | 19/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,6244 | 19/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,3240 | 19/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,8867 | 19/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,4661 | 19/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,1187 | 19/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 890,6995 | 19/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0366 | 19/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,5521 | 19/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,6228 | 19/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 755,8518 | 19/07/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 780,6754 | 19/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6358 | 19/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 859,8794 | 19/07/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,6831 | 19/07/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0041 | 19/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 964,2768 | 19/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.017,4863 | 19/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.015,4547 | 19/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.003,3111 | 19/07/2026 |