Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.815,8976 | 12/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.813,0459 | 12/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.190,8342 | 12/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.603,4284 | 12/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.570,9895 | 12/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.879,3628 | 12/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.204,1320 | 12/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.570,5578 | 12/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.762,4786 | 12/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.665,2294 | 12/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.736,6402 | 12/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.107,4679 | 12/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.712,4693 | 12/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.235,4782 | 12/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.445,0176 | 12/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.591,9977 | 12/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.716,8986 | 12/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.564,0360 | 12/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 12/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.210,0648 | 12/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.503,3921 | 12/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.587,6186 | 12/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.862,0591 | 12/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.380,4932 | 12/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.622,4809 | 12/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.551,3416 | 12/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.251,5883 | 12/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.792,2750 | 12/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.984,9096 | 12/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.679,1276 | 12/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.895,7521 | 12/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.541,9727 | 12/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.005,5342 | 12/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.418,1724 | 12/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.595,4287 | 12/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.581,9944 | 12/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.785,0785 | 12/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.935,4276 | 12/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.567,5197 | 12/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.870,4109 | 12/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.597,1669 | 12/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.413,8476 | 12/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 277,5450 | 12/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 307,3564 | 12/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.618,7541 | 12/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 366,2125 | 12/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.494,9053 | 12/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.301,9035 | 12/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.499,3691 | 12/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.285,8108 | 12/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.200,5942 | 12/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.250,9343 | 12/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.142,9995 | 12/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.308,8235 | 12/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 358,9563 | 12/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 696,2805 | 12/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.275,7534 | 12/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.333,9116 | 12/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.863,8689 | 12/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 305,8747 | 12/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 12/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 215,6577 | 12/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 394,7719 | 12/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 144,5815 | 12/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 388,0302 | 12/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 12/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 135,3566 | 12/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 158,5403 | 12/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 922,3952 | 12/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.232,6856 | 12/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.594,6434 | 12/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.120,2487 | 12/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.687,1380 | 12/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 12/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.826,2870 | 12/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 86,5605 | 12/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 132,8194 | 12/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.554,5921 | 12/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 137,3191 | 12/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.858,7609 | 12/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.489,8789 | 12/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.688,3849 | 12/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9300 | 12/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4685 | 12/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.145,0560 | 12/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.737,0666 | 12/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6784 | 12/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.462,0354 | 12/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.489,4127 | 12/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.996,5247 | 12/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,6502 | 12/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 145,3865 | 12/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 12/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 152,0172 | 12/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 12/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 160,9253 | 12/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 183,8033 | 12/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 253,5291 | 12/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 331,0184 | 12/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 133,1387 | 12/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 178,6859 | 12/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 393,6767 | 12/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 199,2913 | 12/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 207,7573 | 12/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 202,6351 | 12/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.501,3502 | 12/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.218,4174 | 12/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.579,6819 | 12/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.561,2350 | 12/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.275,1698 | 12/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.587,3994 | 12/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.658,5153 | 12/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.047,5483 | 12/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.405,9471 | 12/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.875,5070 | 12/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.649,0948 | 12/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.006,1905 | 12/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.172,0889 | 12/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.248,9355 | 12/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.843,6037 | 12/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.668,3502 | 12/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.856,5591 | 12/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.220,8848 | 12/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 12/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.815,9282 | 12/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.885,7794 | 12/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.178,1344 | 12/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.086,9270 | 12/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.746,3118 | 12/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.724,6747 | 12/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.985,7962 | 12/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.931,2700 | 12/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5831 | 12/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5632 | 12/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 12/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8497 | 12/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9065 | 12/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 12/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0346 | 12/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9813 | 12/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3673 | 12/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 12/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 12/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.400,8787 | 12/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.524,0715 | 12/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.156,3448 | 12/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.801,7927 | 12/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.227,5876 | 12/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.245,0089 | 12/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.205,7366 | 12/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.256,1818 | 12/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.234,3954 | 12/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2644 | 12/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,2824 | 12/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,8999 | 12/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,8513 | 12/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,7522 | 12/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,1335 | 12/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1253 | 12/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2887 | 12/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 12/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.714,6913 | 12/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.730,4356 | 12/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.564,2254 | 12/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 98,3968 | 12/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 106,7943 | 12/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 100,8467 | 12/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 111,2656 | 12/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9943 | 12/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 12/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 12/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9768 | 12/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 12/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 12/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.324,0628 | 12/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.868,7883 | 12/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.283,0448 | 12/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.410,6111 | 12/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.010,3891 | 12/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2204 | 12/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 12/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 12/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0549 | 12/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0808 | 12/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.167,7640 | 12/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.178,2677 | 12/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,8507 | 12/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.201,9865 | 12/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.026,3449 | 12/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.147,0029 | 12/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.210,5794 | 12/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.317,0801 | 12/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.112,2129 | 12/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.185,2306 | 12/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.360,1609 | 12/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.381,3404 | 12/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.139,0649 | 12/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.233,6615 | 12/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.428,2797 | 12/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.542,7700 | 12/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.222,6801 | 12/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.571,3923 | 12/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.553,5126 | 12/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.344,3768 | 12/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.324,9144 | 12/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.688,2056 | 12/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,5547 | 12/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 349,8347 | 12/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,4781 | 12/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,6311 | 12/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3345 | 12/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,5831 | 12/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7423 | 12/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,2261 | 12/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 496,2043 | 12/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 500,9651 | 12/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 503,9012 | 12/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,1009 | 12/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5701 | 12/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,8611 | 12/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 408,2360 | 12/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 408,6511 | 12/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 416,9832 | 12/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.316,6186 | 12/04/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 448,8901 | 12/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 883,3090 | 12/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 890,2803 | 12/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 897,3003 | 12/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 990,2967 | 12/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 994,2007 | 12/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 998,1155 | 12/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 984,8124 | 12/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 988,9689 | 12/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 12/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0119 | 12/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4367 | 12/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4952 | 12/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 841,3068 | 12/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 841,6060 | 12/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 848,4930 | 12/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.071,6532 | 12/04/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 881,9403 | 12/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8407 | 12/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 12/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8757 | 12/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,7660 | 12/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 829,6337 | 12/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 831,3924 | 12/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 833,1540 | 12/04/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,1467 | 12/04/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 81,3192 | 12/04/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 81,4917 | 12/04/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 12/04/2026 |