Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.720,6128 | 26/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.781,0781 | 26/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.042,3929 | 26/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.521,4129 | 26/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.539,4705 | 26/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.754,6989 | 26/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.068,6359 | 26/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.531,9296 | 26/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.606,7225 | 26/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.621,5689 | 26/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.688,0117 | 26/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.077,3096 | 26/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.663,7556 | 26/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.218,9985 | 26/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.433,7979 | 26/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.563,2911 | 26/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.702,1495 | 26/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.549,9543 | 26/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 26/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.198,7528 | 26/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.490,9422 | 26/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.572,0150 | 26/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.821,2794 | 26/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.321,5334 | 26/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.585,0323 | 26/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.485,6125 | 26/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.220,3603 | 26/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.744,3573 | 26/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.930,9571 | 26/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.656,1057 | 26/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.866,8036 | 26/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.519,2486 | 26/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.972,8952 | 26/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.396,2548 | 26/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.567,8964 | 26/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.553,9818 | 26/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,2949 | 26/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.892,5487 | 26/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,7399 | 26/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.829,3911 | 26/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.561,4898 | 26/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.379,1025 | 26/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,4255 | 26/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 307,9525 | 26/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.618,5356 | 26/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 366,4955 | 26/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.497,4629 | 26/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.300,7226 | 26/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,8742 | 26/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.277,7979 | 26/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.193,0872 | 26/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.241,8899 | 26/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.134,2022 | 26/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.297,1783 | 26/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 365,1182 | 26/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 704,8194 | 26/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.320,0718 | 26/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.348,6401 | 26/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.897,3008 | 26/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 308,5903 | 26/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 26/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 212,2936 | 26/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 386,7403 | 26/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 141,9707 | 26/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 379,9141 | 26/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 143,2742 | 26/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 132,1587 | 26/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 154,5468 | 26/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 977,0224 | 26/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.301,4815 | 26/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.679,2640 | 26/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.184,7416 | 26/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.778,7024 | 26/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.367,2462 | 26/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.922,5992 | 26/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 84,9737 | 26/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 129,7837 | 26/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.523,2060 | 26/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 134,1024 | 26/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.815,2136 | 26/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.450,9500 | 26/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.641,6356 | 26/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8754 | 26/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3756 | 26/01/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.070,2863 | 26/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.632,2772 | 26/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5699 | 26/01/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.369,8385 | 26/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.391,6298 | 26/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.862,4605 | 26/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,7816 | 26/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,4294 | 26/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 153,3411 | 26/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,9671 | 26/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 107,7494 | 26/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 162,6406 | 26/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 185,4646 | 26/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 257,1424 | 26/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 334,5758 | 26/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 134,0531 | 26/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 181,0244 | 26/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 397,3283 | 26/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 201,1397 | 26/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 209,1046 | 26/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 203,6221 | 26/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.435,3082 | 26/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.157,5935 | 26/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.537,4267 | 26/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.489,0929 | 26/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.240,0270 | 26/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.540,2801 | 26/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.607,4431 | 26/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.005,9957 | 26/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.330,4419 | 26/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.832,8604 | 26/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.566,8625 | 26/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 982,5953 | 26/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.115,8587 | 26/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.188,2079 | 26/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.783,8886 | 26/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.610,9013 | 26/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.816,9663 | 26/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.148,2603 | 26/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.872,0321 | 26/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.771,4748 | 26/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.837,5104 | 26/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.128,5216 | 26/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.032,9829 | 26/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.699,8211 | 26/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.673,5517 | 26/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.942,8473 | 26/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.883,6150 | 26/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8738 | 26/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 26/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 26/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9362 | 26/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9976 | 26/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 26/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 26/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9742 | 26/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3599 | 26/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 26/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8098 | 26/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.364,1875 | 26/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.486,7830 | 26/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.124,8870 | 26/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.754,2976 | 26/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.214,1722 | 26/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.230,1475 | 26/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.189,3611 | 26/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.240,4121 | 26/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.215,8514 | 26/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8066 | 26/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,5744 | 26/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2758 | 26/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0132 | 26/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,0294 | 26/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,1261 | 26/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1580 | 26/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3233 | 26/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3341 | 26/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.848,7966 | 26/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.810,3905 | 26/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.675,9227 | 26/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.443,3371 | 26/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.712,3758 | 26/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.522,0067 | 26/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.854,9584 | 26/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9850 | 26/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 26/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 26/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9828 | 26/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 26/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 26/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.637,9815 | 26/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.150,6649 | 26/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.561,8513 | 26/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.647,7081 | 26/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.281,9266 | 26/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2234 | 26/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 26/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 26/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0592 | 26/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0815 | 26/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.245,6010 | 26/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,0261 | 26/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,3869 | 26/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.177,9527 | 26/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.004,4614 | 26/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.122,3139 | 26/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.185,7319 | 26/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.281,2341 | 26/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.080,7709 | 26/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.150,6463 | 26/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.321,8203 | 26/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.351,8215 | 26/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.113,0981 | 26/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.204,0349 | 26/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.395,4024 | 26/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.508,1142 | 26/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.191,7352 | 26/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.533,1852 | 26/01/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.540,6992 | 26/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.331,7622 | 26/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.309,4802 | 26/01/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.670,2417 | 26/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,2372 | 26/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 339,0433 | 26/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,3920 | 26/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,1261 | 26/01/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8753 | 26/01/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0759 | 26/01/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8291 | 26/01/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4778 | 26/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,6952 | 26/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 502,9668 | 26/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 505,5981 | 26/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2154 | 26/01/2026 |
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| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 716,1983 | 26/01/2026 |
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| FI AUTO III | SERIE A | $ | 476,0541 | 26/01/2026 |
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