Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.872,0001 | 07/09/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.835,0690 | 07/09/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.298,4002 | 07/09/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.661,0467 | 07/09/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.597,7632 | 07/09/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.957,1714 | 07/09/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.292,2671 | 07/09/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.592,5649 | 07/09/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.871,7251 | 07/09/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.694,0493 | 07/09/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.773,0109 | 07/09/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.128,9215 | 07/09/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.749,8942 | 07/09/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.267,5392 | 07/09/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.466,8714 | 07/09/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.647,9479 | 07/09/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.745,6933 | 07/09/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.591,5568 | 07/09/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 07/09/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.232,1884 | 07/09/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.527,6765 | 07/09/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.618,1771 | 07/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.878,2917 | 07/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.415,0128 | 07/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.640,4784 | 07/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.593,4871 | 07/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.270,2016 | 07/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.825,4306 | 07/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.023,4331 | 07/09/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.702,0128 | 07/09/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.927,5215 | 07/09/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.566,1619 | 07/09/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.043,1983 | 07/09/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.442,4651 | 07/09/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.628,5582 | 07/09/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.616,2862 | 07/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.811,4236 | 07/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.970,0545 | 07/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.591,6221 | 07/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.903,0249 | 07/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.626,3358 | 07/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.446,1038 | 07/09/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,8782 | 07/09/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,7927 | 07/09/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.642,9206 | 07/09/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,3428 | 07/09/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.517,1614 | 07/09/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.327,0850 | 07/09/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.529,7343 | 07/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.301,3680 | 07/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.215,1707 | 07/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.267,9716 | 07/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.160,1797 | 07/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.010,4462 | 07/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.331,6074 | 07/09/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 401,6072 | 07/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 786,3758 | 07/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.690,6305 | 07/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.510,0613 | 07/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.238,1144 | 07/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 347,7157 | 07/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 07/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 244,6757 | 07/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 452,1253 | 07/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 164,8362 | 07/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 444,9096 | 07/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 07/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 156,0373 | 07/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 183,3334 | 07/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 928,7781 | 07/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.249,0423 | 07/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.624,0134 | 07/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.131,4380 | 07/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.714,3849 | 07/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 07/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.861,0556 | 07/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 102,0944 | 07/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 158,0706 | 07/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.840,3482 | 07/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 163,6116 | 07/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 07/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.784,7498 | 07/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 2.028,8694 | 07/09/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8702 | 07/09/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3881 | 07/09/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.086,8195 | 07/09/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.631,7739 | 07/09/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5910 | 07/09/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.381,2324 | 07/09/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.414,7063 | 07/09/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.902,3146 | 07/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 118,7775 | 07/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 153,3187 | 07/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 07/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 160,6894 | 07/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 07/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 170,8172 | 07/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 195,7119 | 07/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 276,8101 | 07/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 363,8593 | 07/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 147,4479 | 07/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 195,5318 | 07/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 433,9650 | 07/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 219,6854 | 07/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 230,2563 | 07/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 225,2818 | 07/09/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.585,0299 | 07/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.297,3001 | 07/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.633,6641 | 07/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.656,2900 | 07/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.320,8870 | 07/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.651,3268 | 07/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.729,1581 | 07/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.271,8293 | 07/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.793,1470 | 07/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.091,0939 | 07/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 4.066,9041 | 07/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.123,4443 | 07/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.437,0365 | 07/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.528,8905 | 07/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.066,0312 | 07/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.880,1044 | 07/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 2.003,0793 | 07/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.483,5426 | 07/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.995,5464 | 07/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.971,5946 | 07/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.052,0044 | 07/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.428,9565 | 07/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.341,4173 | 07/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.806,3457 | 07/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.794,8233 | 07/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.157,0936 | 07/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.110,7251 | 07/09/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5472 | 07/09/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 07/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 07/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 07/09/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 07/09/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 07/09/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 07/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3596 | 07/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8349 | 07/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.428,6503 | 07/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.548,9443 | 07/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.181,6629 | 07/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.838,1317 | 07/09/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.238,6564 | 07/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.258,7336 | 07/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.222,9899 | 07/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.271,5759 | 07/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.255,6312 | 07/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,1727 | 07/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7722 | 07/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2227 | 07/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6498 | 07/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3039 | 07/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,3244 | 07/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0328 | 07/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1899 | 07/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 07/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.454,3513 | 07/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.574,4896 | 07/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.347,0109 | 07/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 23,1789 | 07/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 25,2820 | 07/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 23,7906 | 07/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 26,4058 | 07/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8635 | 07/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 07/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 07/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9455 | 07/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 07/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 07/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.100,5206 | 07/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.719,3269 | 07/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.146,2492 | 07/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.376,6839 | 07/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.884,3064 | 07/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2223 | 07/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 07/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 07/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0536 | 07/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0847 | 07/09/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.196,8673 | 07/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,0911 | 07/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.238,9263 | 07/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.220,7001 | 07/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.045,0758 | 07/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.168,4078 | 07/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.230,7245 | 07/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.363,5210 | 07/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.153,8600 | 07/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.231,8580 | 07/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.410,8638 | 07/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.490,5902 | 07/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.232,6421 | 07/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.338,2672 | 07/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.546,3122 | 07/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.718,9741 | 07/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.370,0826 | 07/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.757,3387 | 07/09/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.753,5647 | 07/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.520,8861 | 07/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.505,5682 | 07/09/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.914,5871 | 07/09/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7628 | 07/09/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,4673 | 07/09/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5638 | 07/09/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,0894 | 07/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,7648 | 07/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,5985 | 07/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 512,2023 | 07/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7326 | 07/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,3077 | 07/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,6643 | 07/09/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 849,3208 | 07/09/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 857,7611 | 07/09/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 991,8848 | 07/09/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,5278 | 07/09/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,3057 | 07/09/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0093 | 07/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 972,4145 | 07/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.007,5230 | 07/09/2026 |
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| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.009,3932 | 07/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE A | $ | 1.001,6395 | 07/09/2026 |
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