Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 5.830,2818 11/05/2026
FIRST SERIE B $ 1.818,4112 11/05/2026
FIRST SERIE I-APV $ 8.216,6399 11/05/2026
FIRST SERIE INSTITUCIONAL $ 4.617,3815 11/05/2026
FIRST SERIE S $ 1.577,1290 11/05/2026
GOLD SERIE A $ 4.909,5502 11/05/2026
GOLD SERIE B $ 5.237,3271 11/05/2026
GOLD SERIE H $ 1.579,6848 11/05/2026
GOLD SERIE I-APV $ 5.801,4938 11/05/2026
GOLD SERIE INSTITUCIONAL $ 1.675,9710 11/05/2026
GOLD SERIE J $ 1.749,0653 11/05/2026
GOLD SERIE K $ 1.115,0545 11/05/2026
GOLD SERIE S $ 1.725,0228 11/05/2026
PLUS SERIE A $ 2.241,8824 11/05/2026
PLUS SERIE B $ 1.449,3760 11/05/2026
PLUS SERIE C $ 3.603,1468 11/05/2026
PLUS SERIE D $ 1.722,6246 11/05/2026
PLUS SERIE E $ 1.569,5016 11/05/2026
PLUS SERIE G $ 1.132,0328 11/05/2026
PLUS SERIE H $ 1.214,4425 11/05/2026
PLUS SERIE I $ 1.508,2264 11/05/2026
PLUS SERIE S $ 1.593,6728 11/05/2026
CORPORATIVO SERIE A $ 1.869,5168 11/05/2026
CORPORATIVO SERIE B $ 2.392,7063 11/05/2026
CORPORATIVO SERIE H $ 1.629,7300 11/05/2026
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 2.565,4297 11/05/2026
CORPORATIVO SERIE INSTITUCIONAL $ 1.258,0996 11/05/2026
CORPORATIVO SERIE J $ 1.802,8589 11/05/2026
CORPORATIVO SERIE S $ 1.996,9800 11/05/2026
MID TERM SERIE A $ 1.682,6692 11/05/2026
MID TERM SERIE B $ 1.900,8983 11/05/2026
MID TERM SERIE H $ 1.545,8392 11/05/2026
MID TERM SERIE I-APV $ 2.011,7614 11/05/2026
MID TERM SERIE INSTITUCIONAL $ 1.422,1233 11/05/2026
MID TERM SERIE J $ 1.600,9931 11/05/2026
MID TERM SERIE S $ 1.587,7893 11/05/2026
MID TERM UF SERIE A $ 1.792,4877 11/05/2026
MID TERM UF SERIE B $ 1.944,6352 11/05/2026
MID TERM UF SERIE H $ 1.574,2136 11/05/2026
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.879,1447 11/05/2026
MID TERM UF SERIE INSTITUCIONAL $ 1.604,8799 11/05/2026
MID TERM UF SERIE S $ 1.421,9178 11/05/2026

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 280,6609 11/05/2026
DCL SERIE B US 310,9526 11/05/2026
DCL SERIE H US 1.637,8514 11/05/2026
DCL SERIE I-APV US 370,6623 11/05/2026
DCL SERIE INSTITUCIONAL US 1.512,5297 11/05/2026
DCL SERIE J US 1.318,3832 11/05/2026
DCL SERIE S US 1.518,6138 11/05/2026
DOLAR MM SERIE A US 1.288,8972 11/05/2026
DOLAR MM SERIE B US 1.203,4859 11/05/2026
DOLAR MM SERIE C US 1.254,3062 11/05/2026
DOLAR MM SERIE D US 1.146,4134 11/05/2026
DOLAR MM SERIE S US 1.313,3107 11/05/2026

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
ACCIONES EEUU SERIE A US 388,7762 11/05/2026
ACCIONES EEUU SERIE B US 755,5153 11/05/2026
ACCIONES EEUU SERIE H US 3.552,7380 11/05/2026
ACCIONES EEUU SERIE I-APV US 1.448,0589 11/05/2026
ACCIONES EEUU SERIE INSTITUCIONAL US 3.108,1988 11/05/2026
ACCIONES EEUU SERIE J US 332,3210 11/05/2026
ACCIONES EEUU SERIE S US 113,9864 11/05/2026
EMERGING M. SERIE A US 237,1973 11/05/2026
EMERGING M. SERIE B US 435,0023 11/05/2026
EMERGING M. SERIE H US 159,1735 11/05/2026
EMERGING M. SERIE I-APV US 427,6687 11/05/2026
EMERGING M. SERIE INSTITUCIONAL US 148,6680 11/05/2026
EMERGING M. SERIE J US 149,3414 11/05/2026
EMERGING M. SERIE S US 175,0274 11/05/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 884,1441 11/05/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 1.183,0230 11/05/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 1.531,9190 11/05/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 1.074,4331 11/05/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE INSTITUCIONAL $ 1.620,0671 11/05/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE J $ 1.327,9660 11/05/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 1.754,6602 11/05/2026
ASIA EMERGENTE SERIE A US 98,0151 11/05/2026
ASIA EMERGENTE SERIE B US 150,6608 11/05/2026
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.761,5849 11/05/2026
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 155,7995 11/05/2026
ASIA EMERGENTE SERIE INSTITUCIONAL US 2.108,9147 11/05/2026
ASIA EMERGENTE SERIE J US 1.692,1754 11/05/2026
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.918,8076 11/05/2026
LATAM SERIE A US 0,8906 11/05/2026
LATAM SERIE B US 1,4087 11/05/2026
LATAM SERIE FO US 1.099,3350 11/05/2026
LATAM SERIE H US 1.664,3342 11/05/2026
LATAM SERIE I US 1,6106 11/05/2026
LATAM SERIE INSTITUCIONAL US 1.402,3778 11/05/2026
LATAM SERIE J US 1.430,1486 11/05/2026
LATAM SERIE S US 1.918,2556 11/05/2026
EUROPA EST SERIE A US 113,7764 11/05/2026
EUROPA EST SERIE B US 145,8046 11/05/2026
EUROPA EST SERIE H US 156,5649 11/05/2026
EUROPA EST SERIE I-APV US 152,5248 11/05/2026
EUROPA EST SERIE INSTITUCIONAL US 110,0648 11/05/2026
EUROPA EST SERIE J US 161,5946 11/05/2026
EUROPA EST SERIE S US 184,6808 11/05/2026
GLOBAL SERIE A US 270,4979 11/05/2026
GLOBAL SERIE F US 353,6406 11/05/2026
GLOBAL SERIE FO US 142,4466 11/05/2026
GLOBAL SERIE H US 190,7293 11/05/2026
GLOBAL SERIE I-APV US 420,8150 11/05/2026
GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 213,0294 11/05/2026
GLOBAL SERIE J US 222,3139 11/05/2026
GLOBAL SERIE S US 216,9652 11/05/2026

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
CONSERVADOR EST SERIE A $ 2.523,6455 11/05/2026
CONSERVADOR EST SERIE B $ 2.239,0845 11/05/2026
CONSERVADOR EST SERIE H $ 1.593,9803 11/05/2026
CONSERVADOR EST SERIE I-APV $ 2.585,8559 11/05/2026
CONSERVADOR EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.287,1212 11/05/2026
CONSERVADOR EST SERIE J $ 1.603,6142 11/05/2026
CONSERVADOR EST SERIE S $ 1.676,1886 11/05/2026
AGRESIVO EST SERIE A $ 2.131,8409 11/05/2026
AGRESIVO EST SERIE B $ 3.548,7554 11/05/2026
AGRESIVO EST SERIE H $ 1.954,5800 11/05/2026
AGRESIVO EST SERIE I-APV $ 3.802,6415 11/05/2026
AGRESIVO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.048,9039 11/05/2026
AGRESIVO EST SERIE J $ 2.266,4555 11/05/2026
AGRESIVO EST SERIE S $ 2.347,6667 11/05/2026
BALANCEADO EST SERIE A $ 2.919,0919 11/05/2026
BALANCEADO EST SERIE B $ 2.739,7519 11/05/2026
BALANCEADO EST SERIE H $ 1.906,0868 11/05/2026
BALANCEADO EST SERIE I-APV $ 3.308,3857 11/05/2026
BALANCEADO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.896,7536 11/05/2026
BALANCEADO EST SERIE J $ 1.866,6695 11/05/2026
BALANCEADO EST SERIE S $ 1.939,3196 11/05/2026
ACTIVO 2055 SERIE B $ 2.270,0203 11/05/2026
ACTIVO 2055 SERIE J $ 2.177,5691 11/05/2026
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.762,3417 11/05/2026
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.742,5575 11/05/2026
ACTIVO 2045 SERIE B $ 2.044,9820 11/05/2026
ACTIVO 2045 SERIE J $ 1.991,2075 11/05/2026

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI OAKTREE SERIE A US 0,5819 11/05/2026
FI OAKTREE II SERIE A US 0,5751 11/05/2026
FI OAKTREE VII SERIE A US 1 11/05/2026
FI OAKTREE VII SERIE C US 0,6912 11/05/2026
FI OAKTREE VII SERIE D US 0,7378 11/05/2026
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 0,4386 11/05/2026
FI DEBT OPORT SERIE A US 0,0356 11/05/2026
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 1,0096 11/05/2026
FI OAK INCOME SERIE C US 1,3737 11/05/2026
FI OAK INCOME SERIE D US 1 11/05/2026
FI OAK INCOME SERIE E US 1,8399 11/05/2026
FI RTA DINAMICA SERIE DOS $ 1.411,1952 11/05/2026
FI RTA DINAMICA SERIE R $ 1.534,2586 11/05/2026
FI RTA DINAMICA SERIE S $ 1.165,3235 11/05/2026
FI RTA DINAMICA SERIE TRES $ 1.815,1811 11/05/2026

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.228,6422 11/05/2026
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.246,5637 11/05/2026
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 1.208,0101 11/05/2026
MID TERM GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 1.258,0504 11/05/2026
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.237,4137 11/05/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 100,6187 11/05/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 110,7879 11/05/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE B US 110,3712 11/05/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE FO US 116,4379 11/05/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE INSTITUCIONAL US 114,2828 11/05/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE S US 122,8202 11/05/2026
FI PANTHEON SERIE A US 1,1037 11/05/2026
FI PANTHEON SERIE C US 1,2658 11/05/2026
FI PANTHEON SERIE D US 1,2776 11/05/2026
FI RENTAS INMOB SERIE A $ 34.018,2817 11/05/2026
FI RENTAS INMOB SERIE FO $ 36.076,0464 11/05/2026
FI RENTAS INMOB SERIE GP $ 34.885,3597 11/05/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE A $ 96,4104 11/05/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE FO $ 104,7378 11/05/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE GP $ 98,8390 11/05/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE S $ 109,1743 11/05/2026
FI MONARCH V SERIE A US 0,9875 11/05/2026
FI MONARCH V SERIE D US 1,0881 11/05/2026
FI MONARCH V SERIE S US 1,0881 11/05/2026
FI STEPSTONE IV SERIE A US 0,9754 11/05/2026
FI STEPSTONE IV SERIE D US 1,0710 11/05/2026
FI STEPSTONE IV SERIE S US 1,0734 11/05/2026
FI D.HABITAC. SERIE A $ 27.207,1130 11/05/2026
FI D.HABITAC. SERIE FO $ 27.765,0612 11/05/2026
FI D.HABITAC. SERIE FP $ 28.180,7239 11/05/2026
FI D.HABITAC. SERIE S $ 29.325,6643 11/05/2026
FI D.HABITAC. SERIE UH $ 27.910,9155 11/05/2026
FI PANT SECON SERIE A US 1,2101 11/05/2026
FI PANT SECON SERIE D US 1,2771 11/05/2026
FI PANT SECON SERIE S US 1,2771 11/05/2026
FI FULLY FUNDED SERIE A US 1,0467 11/05/2026
FI FULLY FUNDED SERIE D US 1,0731 11/05/2026
OLP CANADA G.I. SERIE UNICA US 0 28/07/2023
FI INFRA D. III SERIE A US 1.166,5531 11/05/2026
FI INFRA D. III SERIE B US 1.177,3241 11/05/2026
FI INFRA D. III SERIE I US 1.203,5697 11/05/2026
DEFENSIVO SERIE A $ 1.207,1387 11/05/2026
DEFENSIVO SERIE APV $ 1.031,2766 11/05/2026
DEFENSIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.152,6059 11/05/2026
DEFENSIVO SERIE DIGITAL $ 1.216,0197 11/05/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE A $ 1.329,2550 11/05/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV $ 1.122,9576 11/05/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV DIGITAL $ 1.197,1089 11/05/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE DIGITAL $ 1.373,2576 11/05/2026
DIG.BALANCEADO SERIE A $ 1.418,1777 11/05/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV $ 1.170,0928 11/05/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV DIGITAL $ 1.267,8696 11/05/2026
DIG.BALANCEADO SERIE DIGITAL $ 1.467,3128 11/05/2026
DIG.AGRESIVO SERIE A $ 1.607,4130 11/05/2026
DIG.AGRESIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.275,3293 11/05/2026
DIG.AGRESIVO SERIE DIGITAL $ 1.638,4190 11/05/2026
JUGADO SERIE A $ 1.634,0169 11/05/2026
JUGADO SERIE APV $ 1.414,6616 11/05/2026
JUGADO SERIE APV DIGITAL $ 1.395,4008 11/05/2026
JUGADO SERIE DIGITAL $ 1.777,3273 11/05/2026
DRIFTWOOD IV SERIE A US 23,2934 11/05/2026
DRIFTWOOD IV SERIE B US 23,6156 11/05/2026
DRIFTWOOD IV SERIE I US 23,8139 11/05/2026
DRIFTWOOD IV SERIE S US 24,1188 11/05/2026
F.I. CI ENERGY SERIE UNICA US 6,3854 11/05/2026
FI BICENTENARIO SERIE UNICA $ 41,1688 11/05/2026
CI ENERGY TRANS SERIE UNICA US 1,6621 11/05/2026
OLP BRIDGE SERIE UNICA US 50,6803 11/05/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE A $ 499,7271 11/05/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE B $ 504,7180 11/05/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE I $ 507,7971 11/05/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE A US 49,4315 11/05/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE B US 49,9236 11/05/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE I US 50,2286 11/05/2026
FI AUTO III SERIE A $ 387,5600 11/05/2026
FI AUTO III SERIE B $ 387,9541 11/05/2026
FI AUTO III SERIE S $ 395,8624 11/05/2026
FI AUTO III SERIE SUB $ 1.332,3839 11/05/2026
FI AUTO 3 FULLY SERIE UNICA $ 420,8522 11/05/2026
COMMON EQUITY SERIE A US 881,7818 11/05/2026
COMMON EQUITY SERIE B US 889,0943 11/05/2026
COMMON EQUITY SERIE I US 896,4613 11/05/2026
PREFERRED EQUIT SERIE A US 989,4197 11/05/2026
PREFERRED EQUIT SERIE B US 993,5178 11/05/2026
PREFERRED EQUIT SERIE I US 997,6273 11/05/2026
GNP IV CLP SERIE A $ 994,1208 11/05/2026
GNP IV CLP SERIE GP $ 998,5950 11/05/2026
GNP IV CLP SERIE S $ 1.000 11/05/2026
GNP IV USD SERIE A US 96,9982 11/05/2026
GNP IV USD SERIE GP US 97,4544 11/05/2026
GNP IV USD SERIE S US 97,5175 11/05/2026
FI DP AUTO IV SERIE A $ 823,0220 11/05/2026
FI DP AUTO IV SERIE B $ 823,3008 11/05/2026
FI DP AUTO IV SERIE S $ 830,0026 11/05/2026
FI DP AUTO IV SERIE SUB $ 1.044,6501 11/05/2026
FI AUTOIV FULLY SERIE UNICA $ 850,6167 11/05/2026
FI CIO CAP I SERIE A US 99,7718 11/05/2026
FI CIO CAP I SERIE E US 100 11/05/2026
FI CIO CAP I SERIE I US 99,8279 11/05/2026
FI CIO CAP I SERIE R US 99,6493 11/05/2026
GNP V CLP SERIE A $ 838,9479 11/05/2026
GNP V CLP SERIE B $ 840,9281 11/05/2026
GNP V CLP SERIE I $ 842,9113 11/05/2026
GNP V USD SERIE A US 81,9831 11/05/2026
GNP V USD SERIE B US 82,1773 11/05/2026
GNP V USD SERIE I US 82,3716 11/05/2026
JADE CI CO-INVE SERIE UNICA US 0,9991 11/05/2026