Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.755,8945 | 23/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.792,9014 | 23/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.097,2724 | 23/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.551,7424 | 23/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.551,1056 | 23/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.784,8828 | 23/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.101,7523 | 23/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.541,0987 | 23/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.645,4758 | 23/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.632,2766 | 23/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.700,3053 | 23/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.084,8387 | 23/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.676,1552 | 23/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.225,1791 | 23/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.438,0010 | 23/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.574,0384 | 23/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.707,6633 | 23/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.555,2137 | 23/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 23/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.202,9924 | 23/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.495,5999 | 23/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.577,8333 | 23/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.831,0470 | 23/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.336,5096 | 23/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.594,2420 | 23/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.502,5879 | 23/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.228,3176 | 23/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.756,9172 | 23/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.945,1888 | 23/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.661,7083 | 23/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.874,2115 | 23/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.524,9732 | 23/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.981,4688 | 23/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.401,8923 | 23/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.575,2900 | 23/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.561,5734 | 23/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.754,0058 | 23/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.899,8380 | 23/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.539,9303 | 23/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.836,2823 | 23/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.567,6120 | 23/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.385,6793 | 23/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,9970 | 23/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,8312 | 23/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.629,8590 | 23/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 368,8897 | 23/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.506,7251 | 23/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.310,0636 | 23/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.508,6426 | 23/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.280,7249 | 23/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.195,8293 | 23/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.245,3802 | 23/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.137,4563 | 23/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.301,4368 | 23/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 358,6801 | 23/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 693,6248 | 23/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.265,8354 | 23/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.327,8106 | 23/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.851,8956 | 23/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 304,0642 | 23/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 23/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 220,9017 | 23/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 403,1391 | 23/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 147,8637 | 23/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 396,1085 | 23/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 23/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 137,9330 | 23/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 161,3948 | 23/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 922,5259 | 23/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.230,3492 | 23/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.589,0074 | 23/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.119,3027 | 23/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.682,3912 | 23/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 23/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.819,4731 | 23/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 88,8698 | 23/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 135,9659 | 23/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.594,1637 | 23/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 140,5206 | 23/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.902,0918 | 23/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.521,9465 | 23/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.722,9796 | 23/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9000 | 23/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4169 | 23/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.103,3016 | 23/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.679,3426 | 23/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6179 | 23/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.410,8505 | 23/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.434,7580 | 23/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.921,3149 | 23/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 118,0884 | 23/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 150,6234 | 23/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 23/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 157,3725 | 23/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 23/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 166,3693 | 23/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 189,8287 | 23/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 257,4189 | 23/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 335,3628 | 23/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 134,5590 | 23/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 181,2958 | 23/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 398,4767 | 23/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 201,7213 | 23/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 209,9229 | 23/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 204,5399 | 23/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.443,5230 | 23/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.165,7046 | 23/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.542,8157 | 23/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.499,1593 | 23/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.244,7551 | 23/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.547,3995 | 23/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.615,5544 | 23/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.000,6517 | 23/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.323,9144 | 23/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.829,6611 | 23/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.560,3633 | 23/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 981,1433 | 23/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.114,6784 | 23/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.187,9104 | 23/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.778,8119 | 23/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.606,6598 | 23/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.813,8753 | 23/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.144,3518 | 23/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 23/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.770,5656 | 23/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.837,3422 | 23/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.124,8366 | 23/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.031,8103 | 23/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.705,6801 | 23/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.681,2382 | 23/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.939,5344 | 23/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.882,5719 | 23/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8732 | 23/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 23/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 23/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 23/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 23/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 23/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 23/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 23/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3734 | 23/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 23/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 23/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.372,6769 | 23/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.495,0600 | 23/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.132,3215 | 23/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.765,3271 | 23/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.216,7649 | 23/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.233,2375 | 23/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.193,0804 | 23/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.243,8140 | 23/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.220,3082 | 23/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 101,3017 | 23/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,2299 | 23/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,8979 | 23/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,7545 | 23/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,7141 | 23/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,9727 | 23/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1562 | 23/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3219 | 23/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 23/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.658,6430 | 23/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.631,9802 | 23/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.490,5676 | 23/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.439,4102 | 23/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.711,5289 | 23/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.518,9536 | 23/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.855,8386 | 23/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9966 | 23/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 23/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 23/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9808 | 23/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 23/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 23/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.108,1931 | 23/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.611,0492 | 23/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.014,3536 | 23/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.079,3958 | 23/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.739,7944 | 23/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2223 | 23/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 23/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 23/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0580 | 23/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0812 | 23/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.244,3482 | 23/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,0482 | 23/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,0912 | 23/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.183,8387 | 23/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.009,9851 | 23/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.128,5715 | 23/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.191,8944 | 23/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.285,9537 | 23/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.085,1851 | 23/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.155,7447 | 23/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.327,1781 | 23/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.349,5517 | 23/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.111,8261 | 23/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.203,2127 | 23/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.393,9253 | 23/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.505,3641 | 23/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.190,8404 | 23/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.531,4585 | 23/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.532,5414 | 23/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.325,2697 | 23/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.304,1963 | 23/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.662,8771 | 23/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,7796 | 23/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,7078 | 23/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,1326 | 23/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,9700 | 23/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2500 | 23/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 48,5244 | 23/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7445 | 23/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8856 | 23/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,4703 | 23/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,9646 | 23/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 509,7342 | 23/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5339 | 23/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9751 | 23/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2490 | 23/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 2,8692 | 23/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.162,1264 | 23/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 446,3205 | 23/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 446,7862 | 23/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 455,9592 | 23/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.290,7847 | 23/02/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 486,7735 | 23/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 921,3123 | 23/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 927,9732 | 23/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 934,6758 | 23/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,4300 | 23/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,9064 | 23/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,3914 | 23/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 987,7107 | 23/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 991,4230 | 23/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 23/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0852 | 23/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4662 | 23/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5185 | 23/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 871,6030 | 23/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 872,0354 | 23/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 879,4796 | 23/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.003,3288 | 23/02/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 902,1957 | 23/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,3707 | 23/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 962,0192 | 23/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 963,6696 | 23/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,6047 | 23/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 95,7696 | 23/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9338 | 23/02/2026 |