Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.852,4321 | 23/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.826,6322 | 23/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.256,1201 | 23/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.638,7476 | 23/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.586,4813 | 23/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.895,1892 | 23/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.223,4841 | 23/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.574,1917 | 23/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.789,5005 | 23/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.671,7188 | 23/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.746,4368 | 23/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.112,8808 | 23/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.722,8767 | 23/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.251,2270 | 23/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.455,7427 | 23/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.619,4440 | 23/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.731,0073 | 23/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.577,5110 | 23/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 23/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.220,8832 | 23/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.515,2981 | 23/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.602,5606 | 23/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.862,3315 | 23/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.387,4726 | 23/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.624,5755 | 23/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.561,2962 | 23/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.255,4809 | 23/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.800,9722 | 23/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.995,4075 | 23/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,8494 | 23/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.908,4582 | 23/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.551,5119 | 23/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.020,9282 | 23/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.427,9309 | 23/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.609,1983 | 23/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.596,3403 | 23/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.791,0236 | 23/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.944,7879 | 23/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.573,2060 | 23/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.879,0483 | 23/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.605,1759 | 23/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.424,0239 | 23/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,1936 | 23/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,7596 | 23/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.642,3351 | 23/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,8696 | 23/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,6526 | 23/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.323,6601 | 23/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.525,0872 | 23/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.293,4526 | 23/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.207,7538 | 23/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.259,2884 | 23/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.151,3871 | 23/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.003,6938 | 23/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.319,9572 | 23/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 393,1949 | 23/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 766,1927 | 23/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.600,4024 | 23/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.469,5278 | 23/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.153,1665 | 23/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 337,6575 | 23/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 23/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 240,4882 | 23/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 442,2456 | 23/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 161,6105 | 23/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 434,9332 | 23/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 23/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 152,1166 | 23/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 178,4413 | 23/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 877,9478 | 23/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.176,8795 | 23/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.526,2093 | 23/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.067,8464 | 23/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.612,9840 | 23/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 23/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.748,4298 | 23/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 101,0603 | 23/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 155,7482 | 23/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.818,2620 | 23/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 161,1135 | 23/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.180,8504 | 23/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.752,6399 | 23/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.989,1737 | 23/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8225 | 23/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3052 | 23/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.019,7145 | 23/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.539,1654 | 23/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4938 | 23/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.299,0491 | 23/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.326,8531 | 23/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.781,3208 | 23/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,8168 | 23/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 146,2383 | 23/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 23/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,0830 | 23/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 23/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 162,3828 | 23/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 185,7500 | 23/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 271,4101 | 23/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 355,5286 | 23/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 143,5191 | 23/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 191,4969 | 23/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 423,4109 | 23/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 214,3434 | 23/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 224,0357 | 23/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 218,8441 | 23/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.537,7202 | 23/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.252,9045 | 23/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.603,1953 | 23/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.602,9506 | 23/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.295,1725 | 23/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.615,6425 | 23/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.689,8557 | 23/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.180,7382 | 23/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.634,0892 | 23/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.002,2402 | 23/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.894,9061 | 23/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.074,9235 | 23/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.325,9641 | 23/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.410,8694 | 23/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.964,6036 | 23/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.783,3201 | 23/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.936,1700 | 23/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.362,9767 | 23/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.927,4839 | 23/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.899,5960 | 23/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.974,8072 | 23/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.325,4493 | 23/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.234,6692 | 23/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.772,6140 | 23/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.755,7988 | 23/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.080,9002 | 23/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.029,8022 | 23/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 23/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 23/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6910 | 23/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7376 | 23/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 23/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 23/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 23/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3716 | 23/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 23/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.411,2110 | 23/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.532,7462 | 23/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,0235 | 23/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.815,3796 | 23/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.229,8312 | 23/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.248,4909 | 23/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.211,0188 | 23/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.260,4408 | 23/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.241,5294 | 23/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6646 | 23/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,0109 | 23/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,5450 | 23/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,7548 | 23/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,5264 | 23/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2560 | 23/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1010 | 23/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2654 | 23/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 23/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.253,8518 | 23/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.361,5327 | 23/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.141,7111 | 23/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 88,8601 | 23/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 96,6707 | 23/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,1365 | 23/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 100,8359 | 23/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9495 | 23/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 23/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 23/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9907 | 23/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0911 | 23/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0936 | 23/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.679,5717 | 23/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.270,3468 | 23/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.697,9579 | 23/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.895,8047 | 23/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.425,9629 | 23/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2084 | 23/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 23/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 23/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0446 | 23/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0726 | 23/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.164,7804 | 23/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.175,9472 | 23/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,1738 | 23/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,5003 | 23/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,3759 | 23/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.153,9700 | 23/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.216,7565 | 23/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.337,3574 | 23/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.130,4951 | 23/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.205,7829 | 23/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.382,4096 | 23/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.440,6177 | 23/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.189,5937 | 23/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.289,9051 | 23/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.491,9533 | 23/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.646,3295 | 23/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.308,3622 | 23/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.679,8863 | 23/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.674,3071 | 23/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.450,4826 | 23/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.432,5894 | 23/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.823,6416 | 23/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6150 | 23/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,1325 | 23/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6641 | 23/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,9827 | 23/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 493,9363 | 23/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 499,1579 | 23/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 502,3808 | 23/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,8632 | 23/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,3789 | 23/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,6980 | 23/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 351,3514 | 23/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 351,7033 | 23/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 358,8443 | 23/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.354,7978 | 23/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 386,4788 | 23/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 879,5608 | 23/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 887,3767 | 23/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 895,2573 | 23/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,3411 | 23/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,6077 | 23/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,8879 | 23/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 894,4421 | 23/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 898,8415 | 23/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9256 | 23/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4214 | 23/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,4894 | 23/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 761,4821 | 23/06/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 786,9918 | 23/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6684 | 23/06/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 842,2894 | 23/06/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,8549 | 23/06/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0016 | 23/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 959,1914 | 23/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.010,8951 | 23/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.009,7324 | 23/06/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 999,9872 | 23/06/2026 |