Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.858,7353 | 28/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.829,6695 | 28/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.271,7518 | 28/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.646,8618 | 28/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.590,9331 | 28/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.924,3851 | 28/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.255,8476 | 28/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.582,8670 | 28/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.828,1088 | 28/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.682,2215 | 28/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.758,8923 | 28/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.120,4099 | 28/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.735,5304 | 28/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.258,7089 | 28/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.460,8471 | 28/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.632,5177 | 28/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.737,7431 | 28/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.583,9530 | 28/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 28/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.226,0607 | 28/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.520,9756 | 28/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.609,7224 | 28/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.868,9806 | 28/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.399,2382 | 28/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.631,2828 | 28/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.575,1285 | 28/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,7769 | 28/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.811,5320 | 28/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.007,5307 | 28/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.695,1148 | 28/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.918,0709 | 28/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.558,9382 | 28/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.032,0621 | 28/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.435,2473 | 28/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.618,8087 | 28/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.606,2129 | 28/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.802,5977 | 28/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.958,7824 | 28/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.583,6001 | 28/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.892,3703 | 28/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.616,8668 | 28/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.435,9088 | 28/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,1631 | 28/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,7927 | 28/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.637,4298 | 28/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,9152 | 28/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.512,1083 | 28/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.321,0613 | 28/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.522,4143 | 28/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.297,1035 | 28/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.211,1749 | 28/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.263,2912 | 28/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.155,4265 | 28/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.006,8070 | 28/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.325,3216 | 28/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 387,6859 | 28/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 757,1409 | 28/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.555,8200 | 28/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.452,9746 | 28/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.116,7509 | 28/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 334,1838 | 28/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 28/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 225,9805 | 28/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 416,4924 | 28/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 152,0362 | 28/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 409,7161 | 28/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 28/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 143,4799 | 28/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 168,4342 | 28/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 884,6295 | 28/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.187,6008 | 28/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.541,9600 | 28/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.076,7485 | 28/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.628,7714 | 28/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 28/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.766,7282 | 28/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 93,6157 | 28/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 144,5829 | 28/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.685,7961 | 28/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 149,6040 | 28/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.025,0544 | 28/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.629,5115 | 28/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.850,7946 | 28/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8428 | 28/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3407 | 28/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.048,6311 | 28/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.578,9496 | 28/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5355 | 28/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.334,4168 | 28/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.364,7173 | 28/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.833,5076 | 28/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,5833 | 28/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,8244 | 28/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 28/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,8772 | 28/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 28/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 165,5101 | 28/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 189,4670 | 28/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 265,3162 | 28/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 348,1002 | 28/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 140,7695 | 28/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 187,2963 | 28/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 414,8429 | 28/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 210,0056 | 28/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 219,7822 | 28/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 214,8478 | 28/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.556,6807 | 28/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.270,8286 | 28/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.615,4385 | 28/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.624,5908 | 28/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.305,5643 | 28/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.630,2467 | 28/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.706,0300 | 28/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.202,5240 | 28/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.673,6332 | 28/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.024,5711 | 28/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.937,9683 | 28/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.087,2768 | 28/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.355,4037 | 28/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.442,6715 | 28/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.990,0276 | 28/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.807,8896 | 28/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.953,0740 | 28/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.394,2902 | 28/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.944,9645 | 28/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.919,0310 | 28/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.996,0640 | 28/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.351,5263 | 28/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.262,9583 | 28/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.786,0955 | 28/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.771,7067 | 28/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.100,1402 | 28/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.051,5610 | 28/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5404 | 28/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 28/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 28/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 28/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 28/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 28/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 28/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3648 | 28/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8395 | 28/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.418,7203 | 28/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.539,6468 | 28/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.172,7905 | 28/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.825,1849 | 28/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.233,1005 | 28/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.252,3981 | 28/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.215,7410 | 28/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.264,7492 | 28/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.247,2148 | 28/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,9365 | 28/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,3478 | 28/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,8458 | 28/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,1242 | 28/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,8528 | 28/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6724 | 28/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0347 | 28/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1904 | 28/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2026 | 28/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.414,3165 | 28/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.498,6848 | 28/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.292,1528 | 28/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 25,9667 | 28/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 28,2854 | 28/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 26,6419 | 28/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 29,5228 | 28/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8860 | 28/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9795 | 28/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9795 | 28/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9476 | 29/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 29/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 29/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.232,0809 | 28/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.831,8669 | 28/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.256,3592 | 28/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.461,3328 | 28/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.990,7664 | 28/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2239 | 28/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 28/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 28/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0557 | 28/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0854 | 28/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,5903 | 28/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,4273 | 28/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,3002 | 28/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.213,9215 | 28/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.038,5138 | 28/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.160,9413 | 28/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.223,5323 | 28/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.347,9006 | 28/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.139,9756 | 28/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.216,4194 | 28/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.393,9492 | 28/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.453,2708 | 28/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.200,8521 | 28/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.302,8576 | 28/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.506,2268 | 28/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.664,5056 | 28/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.324,5843 | 28/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.699,9159 | 28/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.678,8230 | 28/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.455,1625 | 28/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.438,7277 | 28/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.830,5954 | 28/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6874 | 28/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7764 | 29/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6594 | 28/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4924 | 28/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,2271 | 28/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,7305 | 28/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,1287 | 28/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2811 | 28/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8241 | 28/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1604 | 28/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 321,8663 | 28/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 322,1884 | 28/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 328,7292 | 28/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.367,3988 | 28/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 349,0806 | 28/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 869,0123 | 28/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 877,1557 | 28/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,3695 | 28/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,0604 | 28/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,6829 | 28/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,3231 | 28/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,7254 | 28/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 891,3862 | 28/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0185 | 28/07/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 720,7518 | 28/07/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 747,0564 | 28/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6168 | 29/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 843,4267 | 28/07/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,6529 | 28/07/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0048 | 28/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 966,1659 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.020,0021 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.017,6005 | 30/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.004,4994 | 28/07/2026 |