Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.820,3010 | 28/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.814,9039 | 28/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.200,0910 | 28/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.608,3278 | 28/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.573,4201 | 28/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.893,8374 | 28/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.220,1191 | 28/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.574,8925 | 28/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.781,4230 | 28/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.670,4108 | 28/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.742,7162 | 28/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.111,1573 | 28/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.718,6263 | 28/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.239,0150 | 28/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.447,4242 | 28/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.598,1537 | 28/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.720,0598 | 28/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.567,0530 | 28/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 28/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.212,4787 | 28/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.506,0612 | 28/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.590,9601 | 28/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.865,4966 | 28/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.386,3623 | 28/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.625,8896 | 28/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.558,1812 | 28/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.254,7236 | 28/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.797,4577 | 28/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.990,8414 | 28/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.678,6358 | 28/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.895,8286 | 28/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.541,8592 | 28/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.006,0458 | 28/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.418,2852 | 28/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.596,1716 | 28/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.582,8836 | 28/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.787,8057 | 28/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.939,0307 | 28/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.570,0179 | 28/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.873,8024 | 28/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.600,2032 | 28/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.417,2191 | 28/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,6041 | 28/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,8244 | 28/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.637,1054 | 28/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,4354 | 28/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.511,8460 | 28/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.317,2806 | 28/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.517,2248 | 28/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.287,4911 | 28/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.202,1686 | 28/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.252,7726 | 28/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.144,8819 | 28/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.311,2753 | 28/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 372,5916 | 28/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 723,4650 | 28/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.402,7524 | 28/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.386,3434 | 28/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.976,0473 | 28/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 318,0411 | 28/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 28/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 223,6075 | 28/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 409,7408 | 28/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 149,9898 | 28/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 402,7930 | 28/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 28/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 140,5882 | 28/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 164,7235 | 28/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 905,7459 | 28/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.211,2581 | 28/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.567,7829 | 28/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.100,3899 | 28/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.658,3196 | 28/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 28/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.795,6430 | 28/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 91,0978 | 28/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 139,9173 | 28/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.636,7290 | 28/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 144,6751 | 28/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.958,3340 | 28/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.570,6064 | 28/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.780,4689 | 28/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8928 | 28/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4111 | 28/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.100,7456 | 28/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.667,9824 | 28/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6130 | 28/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.404,7526 | 28/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.431,8907 | 28/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.920,0657 | 28/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 111,7361 | 28/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 143,0769 | 28/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 28/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 149,6403 | 28/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 28/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 158,4805 | 28/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 181,0722 | 28/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 261,4548 | 28/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 341,6154 | 28/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 137,5124 | 28/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 184,3166 | 28/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 406,4043 | 28/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 205,7343 | 28/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 214,5991 | 28/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 209,3787 | 28/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.514,2507 | 28/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.230,3524 | 28/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.587,9508 | 28/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.575,4321 | 28/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.282,0697 | 28/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.596,7233 | 28/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.668,6591 | 28/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.086,5787 | 28/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.472,2716 | 28/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.912,2637 | 28/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.720,4475 | 28/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.026,0675 | 28/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.216,1633 | 28/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.295,1227 | 28/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.879,4795 | 28/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.702,3229 | 28/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.880,1140 | 28/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.262,6072 | 28/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.870,6746 | 28/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.840,2174 | 28/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.911,4637 | 28/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.220,8392 | 28/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.129,2540 | 28/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.755,5420 | 28/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.734,9149 | 28/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.013,7614 | 28/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.959,7510 | 28/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5831 | 28/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5632 | 28/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 28/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8492 | 28/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 28/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3744 | 28/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0342 | 28/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9697 | 28/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3665 | 28/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 28/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 28/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.406,2659 | 28/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.529,3623 | 28/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.161,0462 | 28/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.808,7874 | 28/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.226,4555 | 28/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.244,1279 | 28/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.205,3060 | 28/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.255,4580 | 28/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.234,3340 | 28/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,5762 | 28/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6893 | 28/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2876 | 28/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,3094 | 28/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,1770 | 28/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6539 | 28/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1046 | 28/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2659 | 28/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 28/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.946,5448 | 28/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.989,2906 | 28/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.807,3680 | 28/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 97,3052 | 28/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 105,6647 | 28/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 99,7435 | 28/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 110,1174 | 28/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9935 | 28/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 28/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 28/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9754 | 28/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0710 | 28/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 28/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.011,7301 | 28/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.558,7591 | 28/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.970,0240 | 28/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.096,8765 | 28/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.701,4065 | 28/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2106 | 28/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 28/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 28/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0471 | 28/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0733 | 28/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.167,1152 | 28/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,7666 | 28/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,7155 | 28/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.203,6813 | 28/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.028,0843 | 28/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.148,9978 | 28/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.212,4246 | 28/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.324,1123 | 28/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.118,4060 | 28/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.192,0656 | 28/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.367,7109 | 28/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.398,8560 | 28/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.153,8623 | 28/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.250,0167 | 28/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.446,9042 | 28/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.572,7854 | 28/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.247,2333 | 28/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.602,6038 | 28/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.597,0335 | 28/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.382,3719 | 28/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.363,0168 | 28/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.736,3826 | 28/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 346,0509 | 28/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,4123 | 28/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 350,3949 | 28/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,7710 | 28/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3624 | 28/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,2312 | 28/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7415 | 28/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4910 | 28/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,1397 | 28/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,0271 | 28/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,0418 | 28/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3144 | 28/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7962 | 28/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,0951 | 28/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 386,2211 | 28/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 386,6135 | 28/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 394,4947 | 28/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.324,3375 | 28/04/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 420,0462 | 28/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 882,4895 | 28/04/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 989,8193 | 28/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,8304 | 28/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,8527 | 28/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 993,8660 | 28/04/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 28/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 97,0214 | 28/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4658 | 28/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 822,8011 | 28/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 981,2448 | 28/04/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 851,5531 | 28/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8045 | 28/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 28/04/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 838,0698 | 28/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 82,0224 | 28/04/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 28/04/2026 |