Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.855,2012 | 04/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.828,7797 | 04/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.268,1100 | 04/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.644,6822 | 04/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.590,5227 | 04/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.921,8849 | 04/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.253,4207 | 04/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.581,9208 | 04/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.825,9654 | 04/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.681,4738 | 04/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.758,4072 | 04/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.120,0193 | 04/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.735,1249 | 04/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.260,1987 | 04/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.461,8638 | 04/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.635,1226 | 04/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.739,0861 | 04/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.585,2378 | 04/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 04/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.227,1035 | 04/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.522,1071 | 04/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.611,1517 | 04/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.867,0169 | 04/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.397,3655 | 04/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.629,7501 | 04/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.573,3604 | 04/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.260,8138 | 04/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.810,4548 | 04/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.006,4217 | 04/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.696,0075 | 04/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.919,3608 | 04/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.559,9088 | 04/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.033,6197 | 04/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.436,2372 | 04/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.620,1987 | 04/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.607,6600 | 04/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.802,9434 | 04/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.959,4437 | 04/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.583,9494 | 04/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.892,9691 | 04/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.617,4404 | 04/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.436,7214 | 04/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,9723 | 04/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,6162 | 04/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.636,5372 | 04/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,7443 | 04/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.511,2812 | 04/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.320,6122 | 04/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.521,9610 | 04/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.297,8363 | 04/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.211,8616 | 04/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.264,0947 | 04/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.156,2361 | 04/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.007,4319 | 04/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.326,3987 | 04/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 403,2699 | 04/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 787,9264 | 04/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.699,9750 | 04/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.512,2213 | 04/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.243,6532 | 04/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 347,8793 | 04/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 04/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 234,6945 | 04/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 432,7452 | 04/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 157,9353 | 04/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 425,7275 | 04/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 04/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 149,1250 | 04/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 175,0869 | 04/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 893,6821 | 04/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.200,1104 | 04/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.558,5758 | 04/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.087,9235 | 04/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.646,1491 | 04/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 04/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.785,8175 | 04/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 97,5079 | 04/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 150,6579 | 04/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.756,1881 | 04/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 155,8984 | 04/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.110,2566 | 04/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.698,5049 | 04/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.929,4420 | 04/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8504 | 04/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3534 | 04/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.058,7216 | 04/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.593,3642 | 04/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5502 | 04/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.346,9607 | 04/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.377,8976 | 04/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.851,4888 | 04/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 119,4175 | 04/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 153,8267 | 04/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 04/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 161,1346 | 04/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 04/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 171,1261 | 04/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 195,9249 | 04/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 272,6563 | 04/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 357,8446 | 04/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 144,7613 | 04/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 192,4984 | 04/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 426,5129 | 04/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 215,9133 | 04/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 226,0225 | 04/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 220,9807 | 04/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.552,7914 | 04/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.267,5922 | 04/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.613,0341 | 04/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.621,0363 | 04/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.303,7211 | 04/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.628,2731 | 04/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.704,1444 | 04/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.206,7321 | 04/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.681,3016 | 04/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.028,9062 | 04/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.946,3246 | 04/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.089,6781 | 04/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.361,1489 | 04/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.448,8879 | 04/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.993,4282 | 04/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.811,2231 | 04/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.955,3552 | 04/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.398,6459 | 04/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.947,3669 | 04/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.921,8437 | 04/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.999,2005 | 04/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.356,5902 | 04/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.268,4823 | 04/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.783,4502 | 04/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.769,5979 | 04/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.103,0220 | 04/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.054,9755 | 04/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5474 | 04/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 04/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6342 | 04/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6772 | 04/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 04/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0339 | 04/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9616 | 04/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3613 | 04/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 04/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.418,1591 | 04/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.538,7869 | 04/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.172,4390 | 04/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.824,4920 | 04/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.235,6931 | 04/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.255,1492 | 04/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.218,5985 | 04/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.267,6003 | 04/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.250,3143 | 04/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,9749 | 04/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4180 | 04/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,9079 | 04/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,2115 | 04/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9275 | 04/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,7809 | 04/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0345 | 04/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1903 | 04/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 04/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.433,5008 | 04/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.524,7407 | 04/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.314,1904 | 04/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 25,5058 | 04/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 27,7896 | 04/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 26,1706 | 04/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 29,0085 | 04/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8651 | 04/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 04/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 04/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9470 | 04/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 04/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 04/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.284,9314 | 04/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.889,6359 | 04/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.315,7197 | 04/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.528,3901 | 04/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.050,0166 | 04/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2235 | 06/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 06/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 06/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0550 | 04/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0854 | 04/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,3010 | 04/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,2044 | 04/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,2417 | 04/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.213,9786 | 04/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.038,6922 | 04/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.161,1627 | 04/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.223,6507 | 04/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.345,9675 | 04/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.138,4540 | 04/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.214,9011 | 04/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.392,0785 | 04/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.454,9842 | 04/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.202,4263 | 04/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.304,7189 | 04/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.508,2369 | 04/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.668,0410 | 04/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.327,7542 | 04/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.703,8238 | 04/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.687,9591 | 04/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.463,2358 | 04/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.447,0150 | 04/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.840,9669 | 04/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7003 | 04/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7588 | 04/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6596 | 04/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,5943 | 04/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 499,0797 | 04/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,6399 | 04/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,0735 | 04/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3636 | 04/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9121 | 04/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2519 | 04/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 283,3453 | 04/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 283,7093 | 04/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 289,6469 | 04/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.368,3754 | 04/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 348,9808 | 04/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 868,6788 | 04/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 876,9030 | 04/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,1995 | 04/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 987,8636 | 04/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,5325 | 04/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,2202 | 04/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,3633 | 04/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 891,0818 | 04/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0082 | 04/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,5382 | 04/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,6109 | 04/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 717,8714 | 04/08/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 743,1042 | 04/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6046 | 04/08/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 843,2920 | 04/08/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE I | $ | 848,4623 | 04/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,0827 | 04/08/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0055 | 04/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 965,9667 | 04/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.020,0292 | 04/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.017,4617 | 04/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.005,2863 | 04/08/2026 |