Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.879,8222 | 09/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.835,6719 | 09/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.297,8510 | 09/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.661,8878 | 09/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.595,1643 | 09/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.918,7467 | 09/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.249,1737 | 09/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.581,4414 | 09/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.819,2239 | 09/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.680,0068 | 09/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.755,7723 | 09/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.118,6436 | 09/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.732,2534 | 09/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.254,6465 | 09/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.458,0753 | 09/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.625,4185 | 09/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.734,0851 | 09/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.580,4544 | 09/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 09/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.223,2416 | 09/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.517,8924 | 09/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.605,8323 | 09/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.872,3467 | 09/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.401,7961 | 09/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.633,7274 | 09/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.577,2163 | 09/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.263,0629 | 09/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.812,5476 | 09/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.008,4264 | 09/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.691,8562 | 09/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.913,6263 | 09/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.555,5363 | 09/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.026,8361 | 09/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.431,8543 | 09/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.614,2423 | 09/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.601,4985 | 09/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.795,6151 | 09/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.950,4234 | 09/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.577,3429 | 09/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.884,4025 | 09/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.609,8910 | 09/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.428,8958 | 09/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,8001 | 09/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,4040 | 09/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.640,5477 | 09/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,5364 | 09/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.514,9953 | 09/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.322,8398 | 09/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.524,2891 | 09/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.295,1058 | 09/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.209,3028 | 09/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.261,1023 | 09/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.153,2319 | 09/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.005,1045 | 09/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.322,3919 | 09/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 396,7400 | 09/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 773,8878 | 09/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.635,6064 | 09/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.484,6644 | 09/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.185,2259 | 09/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 341,2896 | 09/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 09/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 234,8677 | 09/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 432,3493 | 09/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 157,9166 | 09/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 425,2529 | 09/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 09/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 148,8177 | 09/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 174,6305 | 09/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 897,7094 | 09/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.204,1880 | 09/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.562,4796 | 09/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.092,2419 | 09/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.650,9186 | 09/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 09/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.790,0991 | 09/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,7220 | 09/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 152,2930 | 09/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.776,9013 | 09/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 157,5587 | 09/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.132,7309 | 09/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.714,9682 | 09/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.947,0754 | 09/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8178 | 09/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2991 | 09/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.015,4824 | 09/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.531,0661 | 09/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4872 | 09/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.293,0059 | 09/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.321,4517 | 09/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.774,6681 | 09/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,3252 | 09/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,0346 | 09/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 09/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,9560 | 09/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 09/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,3824 | 09/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,9567 | 09/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 269,5506 | 09/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 353,3500 | 09/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 142,7551 | 09/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 190,2309 | 09/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 420,9457 | 09/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 213,0951 | 09/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 222,8610 | 09/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 217,7703 | 09/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.559,5370 | 09/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.272,7632 | 09/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.617,0928 | 09/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.626,3207 | 09/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.306,6289 | 09/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.630,6842 | 09/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.705,9998 | 09/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.220,1900 | 09/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.701,3259 | 09/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.039,5354 | 09/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.967,2816 | 09/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.095,1137 | 09/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.370,8997 | 09/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.458,0377 | 09/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.007,1796 | 09/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.823,6146 | 09/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.964,1139 | 09/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.412,4107 | 09/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.955,6023 | 09/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.928,3219 | 09/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.005,1538 | 09/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.368,8246 | 09/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.277,8401 | 09/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.788,0226 | 09/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.772,2341 | 09/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.112,7318 | 09/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.062,2265 | 09/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 09/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 09/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 09/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 09/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 09/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 09/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 09/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3709 | 09/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 09/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.419,0058 | 09/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.540,6382 | 09/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.172,7212 | 09/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.825,4734 | 09/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.232,3017 | 09/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.251,2675 | 09/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.214,1379 | 09/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.263,4102 | 09/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.245,1146 | 09/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4752 | 09/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,8664 | 09/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3832 | 09/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6334 | 09/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3822 | 09/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,1656 | 09/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0344 | 09/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1893 | 09/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2011 | 09/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.681,3658 | 09/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.766,8796 | 09/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.559,7944 | 09/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 27,2769 | 09/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 29,6940 | 09/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 27,9813 | 09/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 30,9838 | 09/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9490 | 09/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 09/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 09/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9496 | 09/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 09/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 09/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.739,0653 | 09/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.339,6818 | 09/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.769,9641 | 09/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.982,6196 | 09/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.498,3105 | 09/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2078 | 09/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 09/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 09/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0440 | 09/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0724 | 09/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.199,3850 | 09/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.211,0416 | 09/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,4688 | 09/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.211,9391 | 09/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.036,4667 | 09/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.158,5930 | 09/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.221,3688 | 09/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.349,0900 | 09/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.140,6730 | 09/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.216,8785 | 09/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.394,8308 | 09/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.461,4393 | 09/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.207,1603 | 09/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.309,2942 | 09/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.514,0542 | 09/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.676,8745 | 09/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.333,4549 | 09/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.711,7368 | 09/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.693,2763 | 09/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.467,2698 | 09/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.449,8682 | 09/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.845,2406 | 09/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6526 | 09/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,0683 | 09/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6600 | 09/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,2157 | 09/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 495,6202 | 09/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 500,9671 | 09/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 504,2680 | 09/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,0600 | 09/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5883 | 09/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,9153 | 09/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 319,0954 | 09/07/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 346,9349 | 09/07/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0031 | 09/07/2026 |
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