Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.726,6604 | 22/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.784,6005 | 22/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.061,2135 | 22/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.530,9698 | 22/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.545,2838 | 22/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.810,2700 | 22/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.129,7319 | 22/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.548,7371 | 22/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.678,4950 | 22/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.641,3377 | 22/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.710,8574 | 22/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.091,2645 | 22/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.686,8320 | 22/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.230,9822 | 22/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.441,9538 | 22/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.584,1545 | 22/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.712,8641 | 22/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.560,1810 | 22/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 22/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.206,9767 | 22/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.499,9886 | 22/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.583,3412 | 22/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.836,4766 | 22/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.345,8839 | 22/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.599,6558 | 22/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.513,5397 | 22/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.233,3279 | 22/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.765,2323 | 22/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.954,7128 | 22/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.664,6718 | 22/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.878,6099 | 22/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.528,2582 | 22/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.986,8389 | 22/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.405,2759 | 22/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.580,1201 | 22/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.566,6165 | 22/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.764,7461 | 22/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.912,5460 | 22/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.549,5315 | 22/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.848,4149 | 22/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.578,2028 | 22/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.396,1764 | 22/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 277,5950 | 22/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 307,3072 | 22/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.617,9689 | 22/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 366,0361 | 22/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.494,5720 | 22/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.300,7374 | 22/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,9141 | 22/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.283,5051 | 22/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.198,4341 | 22/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.248,4250 | 22/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.140,5434 | 22/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.305,5070 | 22/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 342,2362 | 22/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 662,9625 | 22/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.120,0803 | 22/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.269,6580 | 22/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.726,3891 | 22/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 290,9688 | 22/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 22/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 203,8347 | 22/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 372,6318 | 22/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 136,5611 | 22/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 366,2092 | 22/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 22/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 127,6470 | 22/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 149,4441 | 22/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 866,3664 | 22/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.156,7765 | 22/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.495,3696 | 22/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.051,7477 | 22/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.582,6066 | 22/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 22/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.712,4443 | 22/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 81,8923 | 22/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 125,4962 | 22/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.469,9855 | 22/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 129,7269 | 22/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.755,9910 | 22/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.406,4278 | 22/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.593,1093 | 22/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8054 | 22/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2700 | 22/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 989,7636 | 22/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.503,6890 | 22/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4510 | 22/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.264,5896 | 22/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.287,2841 | 22/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.724,8116 | 22/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 104,7624 | 22/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 133,8455 | 22/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 22/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 139,9030 | 22/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 22/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 148,0139 | 22/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 168,9812 | 22/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 240,1273 | 22/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 313,2207 | 22/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 125,8464 | 22/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 169,1867 | 22/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 372,3603 | 22/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 188,5003 | 22/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 196,3574 | 22/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 191,4314 | 22/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.472,2473 | 22/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.191,9740 | 22/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.561,1485 | 22/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.530,1663 | 22/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.259,9190 | 22/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.567,4672 | 22/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.637,1721 | 22/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.006,4973 | 22/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.335,8954 | 22/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.836,6368 | 22/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.573,6723 | 22/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 985,1387 | 22/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.125,1758 | 22/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.199,6663 | 22/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.789,0546 | 22/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.616,7713 | 22/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.820,7770 | 22/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.157,7172 | 22/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 22/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.779,3414 | 22/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.847,2005 | 22/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.132,9803 | 22/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.041,8834 | 22/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.725,8102 | 22/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.702,9568 | 22/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.946,9294 | 22/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.891,8361 | 22/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 22/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 22/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 22/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8499 | 22/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9063 | 22/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 22/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 22/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 22/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3721 | 22/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 22/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8294 | 22/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.381,9705 | 22/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.504,2362 | 22/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.140,4094 | 22/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.777,3886 | 22/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.215,0058 | 22/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.231,9012 | 22/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.192,4933 | 22/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.242,7421 | 22/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.220,3427 | 22/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,6272 | 22/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,4984 | 22/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,1418 | 22/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,9880 | 22/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,9370 | 22/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,1746 | 22/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1265 | 22/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2889 | 22/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 22/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.799,9445 | 22/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.803,6216 | 22/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.644,5097 | 22/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 1.998,1735 | 22/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 2.158,3537 | 22/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 2.044,9795 | 22/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 2.243,3592 | 22/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9952 | 22/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 22/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 22/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9789 | 22/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 22/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 22/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.249,1915 | 22/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.781,2429 | 22/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.192,0788 | 22/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.300,5970 | 22/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.918,9625 | 22/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2212 | 22/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 22/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 22/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0565 | 22/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0809 | 22/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.249,5263 | 22/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.260,5479 | 22/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.287,3850 | 22/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.188,1873 | 22/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.014,1823 | 22/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.133,3458 | 22/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.196,5026 | 22/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.301,4671 | 22/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.098,6993 | 22/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.170,5271 | 22/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.343,6659 | 22/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.354,7299 | 22/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.116,6711 | 22/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.208,9914 | 22/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.400,1122 | 22/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.510,9205 | 22/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.196,4746 | 22/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.538,1464 | 22/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.508,3524 | 22/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.304,8834 | 22/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.285,1792 | 22/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.638,0363 | 22/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,8515 | 22/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,0365 | 22/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,6207 | 22/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,6928 | 22/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2979 | 22/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,6475 | 22/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7431 | 22/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,9203 | 22/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 492,9551 | 22/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 497,5445 | 22/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 500,3741 | 22/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,8457 | 22/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,2986 | 22/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,5797 | 22/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 17/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | -9,3527 | 17/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 412,4849 | 22/03/2026 |
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| FI AUTO III | SERIE S | $ | 421,3517 | 22/03/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 446,5163 | 22/03/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 851,9521 | 22/03/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,9439 | 22/03/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,0005 | 22/03/2026 |
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