Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 5.866,0031 25/08/2026
FIRST SERIE B $ 1.832,7967 25/08/2026
FIRST SERIE I-APV $ 8.287,4156 25/08/2026
FIRST SERIE INSTITUCIONAL $ 4.655,1256 25/08/2026
FIRST SERIE S $ 1.595,1084 25/08/2026
GOLD SERIE A $ 4.942,0114 25/08/2026
GOLD SERIE B $ 5.275,6316 25/08/2026
GOLD SERIE H $ 1.587,9603 25/08/2026
GOLD SERIE I-APV $ 5.852,2466 25/08/2026
GOLD SERIE INSTITUCIONAL $ 1.688,6703 25/08/2026
GOLD SERIE J $ 1.766,8273 25/08/2026
GOLD SERIE K $ 1.125,1363 25/08/2026
GOLD SERIE S $ 1.743,6541 25/08/2026
PLUS SERIE A $ 2.264,7353 25/08/2026
PLUS SERIE B $ 1.464,9584 25/08/2026
PLUS SERIE C $ 3.643,0478 25/08/2026
PLUS SERIE D $ 1.743,1684 25/08/2026
PLUS SERIE E $ 1.589,1418 25/08/2026
PLUS SERIE G $ 1.132,0328 25/08/2026
PLUS SERIE H $ 1.230,2463 25/08/2026
PLUS SERIE I $ 1.525,5485 25/08/2026
PLUS SERIE S $ 1.615,4913 25/08/2026
CORPORATIVO SERIE A $ 1.873,1500 25/08/2026
CORPORATIVO SERIE B $ 2.407,1929 25/08/2026
CORPORATIVO SERIE H $ 1.635,6498 25/08/2026
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 2.584,6379 25/08/2026
CORPORATIVO SERIE INSTITUCIONAL $ 1.266,0479 25/08/2026
CORPORATIVO SERIE J $ 1.818,8912 25/08/2026
CORPORATIVO SERIE S $ 2.016,0265 25/08/2026
MID TERM SERIE A $ 1.700,0203 25/08/2026
MID TERM SERIE B $ 1.924,7437 25/08/2026
MID TERM SERIE H $ 1.564,0496 25/08/2026
MID TERM SERIE I-APV $ 2.039,8979 25/08/2026
MID TERM SERIE INSTITUCIONAL $ 1.440,3400 25/08/2026
MID TERM SERIE J $ 1.625,6497 25/08/2026
MID TERM SERIE S $ 1.613,2730 25/08/2026
MID TERM UF SERIE A $ 1.808,0159 25/08/2026
MID TERM UF SERIE B $ 1.965,8163 25/08/2026
MID TERM UF SERIE H $ 1.588,5431 25/08/2026
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.899,0053 25/08/2026
MID TERM UF SERIE INSTITUCIONAL $ 1.622,7850 25/08/2026
MID TERM UF SERIE S $ 1.442,3814 25/08/2026

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 281,0501 25/08/2026
DCL SERIE B US 311,9178 25/08/2026
DCL SERIE H US 1.643,5089 25/08/2026
DCL SERIE I-APV US 372,4177 25/08/2026
DCL SERIE INSTITUCIONAL US 1.517,7103 25/08/2026
DCL SERIE J US 1.327,0546 25/08/2026
DCL SERIE S US 1.529,5793 25/08/2026
DOLAR MM SERIE A US 1.300,0495 25/08/2026
DOLAR MM SERIE B US 1.213,9353 25/08/2026
DOLAR MM SERIE C US 1.266,5200 25/08/2026
DOLAR MM SERIE D US 1.158,6715 25/08/2026
DOLAR MM SERIE J US 1.009,3182 25/08/2026
DOLAR MM SERIE S US 1.329,6472 25/08/2026

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
ACCIONES EEUU SERIE A US 400,1086 25/08/2026
ACCIONES EEUU SERIE B US 782,7941 25/08/2026
ACCIONES EEUU SERIE H US 3.674,6059 25/08/2026
ACCIONES EEUU SERIE I-APV US 1.502,8728 25/08/2026
ACCIONES EEUU SERIE INSTITUCIONAL US 3.223,0443 25/08/2026
ACCIONES EEUU SERIE J US 345,9335 25/08/2026
ACCIONES EEUU SERIE S US 113,9864 25/08/2026
EMERGING M. SERIE A US 239,8092 25/08/2026
EMERGING M. SERIE B US 442,7667 25/08/2026
EMERGING M. SERIE H US 161,4888 25/08/2026
EMERGING M. SERIE I-APV US 435,6566 25/08/2026
EMERGING M. SERIE INSTITUCIONAL US 148,6680 25/08/2026
EMERGING M. SERIE J US 152,7197 25/08/2026
EMERGING M. SERIE S US 179,3866 25/08/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 929,1454 25/08/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 1.248,8466 25/08/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 1.623,0362 25/08/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 1.131,5830 25/08/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE INSTITUCIONAL $ 1.713,6890 25/08/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE J $ 1.327,9660 25/08/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 1.859,8364 25/08/2026
ASIA EMERGENTE SERIE A US 99,6110 25/08/2026
ASIA EMERGENTE SERIE B US 154,1039 25/08/2026
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.795,0029 25/08/2026
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 159,4899 25/08/2026
ASIA EMERGENTE SERIE INSTITUCIONAL US 2.173,5511 25/08/2026
ASIA EMERGENTE SERIE J US 1.738,9646 25/08/2026
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.976,2780 25/08/2026
LATAM SERIE A US 0,8418 25/08/2026
LATAM SERIE B US 1,3415 25/08/2026
LATAM SERIE FO US 1.049,9778 25/08/2026
LATAM SERIE H US 1.577,8903 25/08/2026
LATAM SERIE I US 1,5372 25/08/2026
LATAM SERIE INSTITUCIONAL US 1.334,9554 25/08/2026
LATAM SERIE J US 1.366,6611 25/08/2026
LATAM SERIE S US 1.837,2058 25/08/2026
EUROPA EST SERIE A US 120,8062 25/08/2026
EUROPA EST SERIE B US 155,8143 25/08/2026
EUROPA EST SERIE H US 156,5649 25/08/2026
EUROPA EST SERIE I-APV US 163,2713 25/08/2026
EUROPA EST SERIE INSTITUCIONAL US 110,0648 25/08/2026
EUROPA EST SERIE J US 173,4981 25/08/2026
EUROPA EST SERIE S US 198,7289 25/08/2026
GLOBAL SERIE A US 274,3810 25/08/2026
GLOBAL SERIE F US 360,4527 25/08/2026
GLOBAL SERIE FO US 145,9715 25/08/2026
GLOBAL SERIE H US 193,7776 25/08/2026
GLOBAL SERIE I-APV US 429,7948 25/08/2026
GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 217,5744 25/08/2026
GLOBAL SERIE J US 227,9356 25/08/2026
GLOBAL SERIE S US 222,9500 25/08/2026

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
CONSERVADOR EST SERIE A $ 2.565,9408 25/08/2026
CONSERVADOR EST SERIE B $ 2.279,9302 25/08/2026
CONSERVADOR EST SERIE H $ 1.621,5026 25/08/2026
CONSERVADOR EST SERIE I-APV $ 2.635,8586 25/08/2026
CONSERVADOR EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.310,8674 25/08/2026
CONSERVADOR EST SERIE J $ 1.638,1878 25/08/2026
CONSERVADOR EST SERIE S $ 1.715,0637 25/08/2026
AGRESIVO EST SERIE A $ 2.221,9733 25/08/2026
AGRESIVO EST SERIE B $ 3.708,6900 25/08/2026
AGRESIVO EST SERIE H $ 2.044,3302 25/08/2026
AGRESIVO EST SERIE I-APV $ 3.976,0966 25/08/2026
AGRESIVO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.098,1834 25/08/2026
AGRESIVO EST SERIE J $ 2.381,2215 25/08/2026
AGRESIVO EST SERIE S $ 2.470,4879 25/08/2026
BALANCEADO EST SERIE A $ 3.016,2986 25/08/2026
BALANCEADO EST SERIE B $ 2.833,1252 25/08/2026
BALANCEADO EST SERIE H $ 1.970,4760 25/08/2026
BALANCEADO EST SERIE I-APV $ 3.426,1101 25/08/2026
BALANCEADO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.962,8210 25/08/2026
BALANCEADO EST SERIE J $ 1.938,4332 25/08/2026
BALANCEADO EST SERIE S $ 2.017,0957 25/08/2026
ACTIVO 2055 SERIE B $ 2.374,5898 25/08/2026
ACTIVO 2055 SERIE J $ 2.287,7826 25/08/2026
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.792,7876 25/08/2026
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.780,4076 25/08/2026
ACTIVO 2045 SERIE B $ 2.119,3017 25/08/2026
ACTIVO 2045 SERIE J $ 2.072,6441 25/08/2026

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI OAKTREE SERIE A US 0,5473 25/08/2026
FI OAKTREE II SERIE A US 0,5805 25/08/2026
FI OAKTREE VII SERIE C US 0,6341 25/08/2026
FI OAKTREE VII SERIE D US 0,6771 25/08/2026
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 0,3341 25/08/2026
FI DEBT OPORT SERIE A US 0,0328 25/08/2026
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 0,9308 25/08/2026
FI OAK INCOME SERIE C US 1,3603 25/08/2026
FI OAK INCOME SERIE E US 1,8350 25/08/2026
FI RTA DINAMICA SERIE DOS $ 1.425,2958 25/08/2026
FI RTA DINAMICA SERIE R $ 1.545,7748 25/08/2026
FI RTA DINAMICA SERIE S $ 1.178,6784 25/08/2026
FI RTA DINAMICA SERIE TRES $ 1.833,7613 25/08/2026

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.239,0454 25/08/2026
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.258,9092 25/08/2026
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 1.222,8119 25/08/2026
MID TERM GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 1.271,6171 25/08/2026
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.255,1370 25/08/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 100,2988 25/08/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 110,8597 25/08/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE B US 110,3243 25/08/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE FO US 116,7169 25/08/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE INSTITUCIONAL US 114,3901 25/08/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE S US 123,3646 25/08/2026
FI PANTHEON SERIE A US 1,0334 25/08/2026
FI PANTHEON SERIE C US 1,1900 25/08/2026
FI PANTHEON SERIE D US 1,2025 25/08/2026
FI RENTAS INMOB SERIE A $ 33.510,1205 25/08/2026
FI RENTAS INMOB SERIE FO $ 35.623,2223 25/08/2026
FI RENTAS INMOB SERIE GP $ 34.399,8936 25/08/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE A $ 24,0553 25/08/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE FO $ 26,2272 25/08/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE GP $ 24,6872 25/08/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE S $ 27,3872 25/08/2026
FI MONARCH V SERIE A US 0,8642 25/08/2026
FI MONARCH V SERIE D US 0,9564 25/08/2026
FI MONARCH V SERIE S US 0,9564 25/08/2026
FI STEPSTONE IV SERIE A US 0,9461 25/08/2026
FI STEPSTONE IV SERIE D US 1,0469 25/08/2026
FI STEPSTONE IV SERIE S US 1,0494 25/08/2026
FI D.HABITAC. SERIE A $ 27.058,2694 25/08/2026
FI D.HABITAC. SERIE FO $ 27.669,1381 25/08/2026
FI D.HABITAC. SERIE FP $ 28.093,9693 25/08/2026
FI D.HABITAC. SERIE S $ 29.312,5338 25/08/2026
FI D.HABITAC. SERIE UH $ 27.831,6818 25/08/2026
FI PANT SECON SERIE A US 1,2228 25/08/2026
FI PANT SECON SERIE D US 1,2947 25/08/2026
FI PANT SECON SERIE S US 1,2947 25/08/2026
FI FULLY FUNDED SERIE A US 1,0540 25/08/2026
FI FULLY FUNDED SERIE D US 1,0850 25/08/2026
OLP CANADA G.I. SERIE UNICA US 0 28/07/2023
FI INFRA D. III SERIE A US 1.197,4207 25/08/2026
FI INFRA D. III SERIE B US 1.209,5219 25/08/2026
FI INFRA D. III SERIE I US 1.239,0523 25/08/2026
DEFENSIVO SERIE A $ 1.218,0341 25/08/2026
DEFENSIVO SERIE APV $ 1.042,5520 25/08/2026
DEFENSIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.165,5447 25/08/2026
DEFENSIVO SERIE DIGITAL $ 1.227,9227 25/08/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE A $ 1.353,2488 25/08/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV $ 1.144,9551 25/08/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV DIGITAL $ 1.222,1552 25/08/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE DIGITAL $ 1.399,9955 25/08/2026
DIG.BALANCEADO SERIE A $ 1.466,3117 25/08/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV $ 1.212,2717 25/08/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV DIGITAL $ 1.315,8603 25/08/2026
DIG.BALANCEADO SERIE DIGITAL $ 1.520,6873 25/08/2026
DIG.AGRESIVO SERIE A $ 1.680,6344 25/08/2026
DIG.AGRESIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.338,8565 25/08/2026
DIG.AGRESIVO SERIE DIGITAL $ 1.717,5864 25/08/2026
JUGADO SERIE A $ 1.706,8795 25/08/2026
JUGADO SERIE APV $ 1.480,1055 25/08/2026
JUGADO SERIE APV DIGITAL $ 1.464,6244 25/08/2026
JUGADO SERIE DIGITAL $ 1.862,8451 25/08/2026
F.I. CI ENERGY SERIE UNICA US 6,7389 25/08/2026
FI BICENTENARIO SERIE UNICA $ 39,5099 25/08/2026
CI ENERGY TRANS SERIE UNICA US 1,5628 25/08/2026
OLP BRIDGE SERIE UNICA US 50,9001 25/08/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE A $ 501,6647 25/08/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE B $ 507,3969 25/08/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE I $ 510,9375 25/08/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE A US 49,6122 25/08/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE B US 50,1772 25/08/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE I US 50,5274 25/08/2026
FI AUTO III SERIE A $ 0 18/08/2026
FI AUTO III SERIE B $ 0 18/08/2026
FI AUTO III SERIE S $ 0 18/08/2026
FI AUTO III SERIE SUB $ 0 18/08/2026
FI AUTO 3 FULLY SERIE UNICA $ 0 19/08/2026
COMMON EQUITY SERIE A US 849,9885 25/08/2026
COMMON EQUITY SERIE B US 858,2825 25/08/2026
COMMON EQUITY SERIE I US 866,6525 25/08/2026
PREFERRED EQUIT SERIE A US 992,2836 25/08/2026
PREFERRED EQUIT SERIE B US 997,1174 25/08/2026
PREFERRED EQUIT SERIE I US 1.001,9707 25/08/2026
GNP IV CLP SERIE A $ 906,5873 25/08/2026
GNP IV CLP SERIE GP $ 911,5969 25/08/2026
GNP IV USD SERIE A US 98,2296 25/08/2026
GNP IV USD SERIE GP US 98,7921 25/08/2026
GNP IV USD SERIE S US 98,8693 25/08/2026
FI DP AUTO IV SERIE A $ 684,0578 25/08/2026
FI DP AUTO IV SERIE B $ 684,3851 25/08/2026
FI DP AUTO IV SERIE S $ 690,1956 25/08/2026
FI DP AUTO IV SERIE SUB $ 818,4694 25/08/2026
FI AUTOIV FULLY SERIE UNICA $ 709,8929 25/08/2026
FI CIO CAP I SERIE A US 100,3151 25/08/2026
FI CIO CAP I SERIE I US 100,4515 25/08/2026
FI CIO CAP I SERIE R US 100,0178 25/08/2026
GNP V CLP SERIE A $ 267,3267 25/08/2026
GNP V CLP SERIE B $ 268,2211 25/08/2026
GNP V CLP SERIE I $ 269,1175 25/08/2026
GNP V USD SERIE A US 20,1079 25/08/2026
GNP V USD SERIE B US 20,1765 25/08/2026
GNP V USD SERIE I US 20,2452 25/08/2026
JADE CI CO-INVE SERIE UNICA US 1,0078 25/08/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE A $ 978,1482 25/08/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE S $ 1.033,9032 25/08/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE SUB $ 1.030,5950 25/08/2026
FI DP AUT. V FF SERIE UNICA $ 1.010,1581 25/08/2026
FI GNP VII CLP SERIE A $ 1.000 25/08/2026
FI GNP VII CLP SERIE B $ 1.000 25/08/2026
FI GNP VII CLP SERIE I $ 1.000 25/08/2026