Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.858,9026 | 17/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.828,4684 | 17/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.264,0933 | 17/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.643,3419 | 17/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.587,7654 | 17/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.901,4021 | 17/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.229,9073 | 17/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.576,3115 | 17/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.796,1528 | 17/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.673,7496 | 17/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.748,3056 | 17/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.114,1411 | 17/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.724,6579 | 17/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.249,9434 | 17/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.454,8673 | 17/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.617,2019 | 17/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.729,8525 | 17/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.576,4068 | 17/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 17/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.219,9986 | 17/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.514,3245 | 17/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.601,3335 | 17/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.865,3324 | 17/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.390,7655 | 17/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.627,0382 | 17/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.564,6223 | 17/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.257,1939 | 17/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.803,1686 | 17/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.997,7687 | 17/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,6986 | 17/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.908,0494 | 17/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.551,2458 | 17/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.020,3325 | 17/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.427,6039 | 17/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.608,5970 | 17/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.595,6862 | 17/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.791,3198 | 17/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.944,8665 | 17/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.573,4274 | 17/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.879,1582 | 17/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.605,2171 | 17/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.423,8029 | 17/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,3058 | 17/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,8536 | 17/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.642,7981 | 17/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,9476 | 17/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.517,0825 | 17/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.323,8005 | 17/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.525,1936 | 17/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.292,8291 | 17/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.207,1697 | 17/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.258,6047 | 17/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.150,6960 | 17/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.003,1622 | 17/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.319,0412 | 17/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 395,5477 | 17/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 770,4837 | 17/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.620,9226 | 17/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.477,6167 | 17/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.170,6790 | 17/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 339,4587 | 17/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 17/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 242,2329 | 17/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 445,2840 | 17/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 162,7509 | 17/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 437,9011 | 17/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 17/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 153,1211 | 17/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 179,5970 | 17/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 881,7752 | 17/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.181,7088 | 17/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.532,1572 | 17/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.072,3693 | 17/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.619,4163 | 17/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 17/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.755,2003 | 17/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 101,5742 | 17/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 156,4832 | 17/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.827,2358 | 17/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 161,8663 | 17/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.191,0404 | 17/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.760,4441 | 17/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.997,7782 | 17/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8376 | 17/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3285 | 17/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.037,7477 | 17/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.567,0413 | 17/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5203 | 17/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.322,2720 | 17/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.350,2776 | 17/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.812,5391 | 17/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,8307 | 17/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,7715 | 17/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 17/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,7199 | 17/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 17/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 165,1520 | 17/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 188,8938 | 17/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 273,3166 | 17/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 357,9283 | 17/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 144,4439 | 17/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 192,8246 | 17/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 426,2197 | 17/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 215,7652 | 17/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 225,4726 | 17/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 220,2198 | 17/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.522,6247 | 17/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.239,3081 | 17/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.593,6064 | 17/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.587,0843 | 17/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.287,3413 | 17/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.605,5963 | 17/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.679,1963 | 17/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.140,6109 | 17/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.566,6796 | 17/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.965,0097 | 17/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.822,5454 | 17/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.054,8752 | 17/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.282,1326 | 17/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.365,2239 | 17/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.926,6364 | 17/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.747,5571 | 17/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.911,3234 | 17/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.319,4929 | 17/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.902,6394 | 17/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.874,7411 | 17/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.948,7919 | 17/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.282,1917 | 17/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.192,5610 | 17/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.761,9242 | 17/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.744,7712 | 17/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.051,7252 | 17/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.000,8497 | 17/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 17/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 17/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 17/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 17/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 17/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 17/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 17/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3719 | 17/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 17/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.412,1064 | 17/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.533,9332 | 17/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,6675 | 17/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.816,5068 | 17/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.232,5652 | 17/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.251,1655 | 17/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.213,4535 | 17/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.263,0787 | 17/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.243,8809 | 17/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8297 | 17/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,1686 | 17/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,7089 | 17/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,9092 | 17/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,6872 | 17/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,4048 | 17/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1014 | 17/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2654 | 17/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 17/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.222,9937 | 17/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.323,8015 | 17/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.107,9928 | 17/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,2249 | 17/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 97,0487 | 17/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,5055 | 17/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,2204 | 17/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9496 | 17/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 17/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 17/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9910 | 17/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0912 | 17/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0936 | 17/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.658,7411 | 17/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.245,8631 | 17/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.672,4964 | 17/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.864,8625 | 17/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.400,3596 | 17/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2086 | 17/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 17/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 17/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0449 | 17/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0726 | 17/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,0246 | 17/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,1362 | 17/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,2260 | 17/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,1747 | 17/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,8419 | 17/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,4722 | 17/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,3840 | 17/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.329,3839 | 17/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.123,6589 | 17/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.198,4026 | 17/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.374,0589 | 17/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.422,1314 | 17/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.174,1927 | 17/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.273,0807 | 17/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.472,6122 | 17/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.615,8139 | 17/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.283,8155 | 17/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.648,5021 | 17/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.637,0213 | 17/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.418,0531 | 17/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.400,3067 | 17/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.782,6903 | 17/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6057 | 17/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,1519 | 17/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6636 | 17/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,8953 | 17/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 505,1536 | 17/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 510,4524 | 17/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 513,7228 | 17/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,8871 | 17/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,4094 | 17/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,7327 | 17/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 356,2505 | 17/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 356,6094 | 17/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 363,8620 | 17/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.351,8898 | 17/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 385,9517 | 17/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 879,8656 | 17/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 887,6112 | 17/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 895,4202 | 17/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,5127 | 17/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,7404 | 17/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,9813 | 17/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 992,7273 | 17/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 997,5491 | 17/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9354 | 17/06/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 759,1934 | 17/06/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 813,3361 | 17/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6825 | 17/06/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 841,4369 | 17/06/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,8723 | 17/06/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 17/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 950,0936 | 17/06/2026 |
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| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 998,7489 | 17/06/2026 |