Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 4.363,1884 | 29/07/2021 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 29/07/2021 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.321,7027 | 29/07/2021 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.145,3396 | 29/07/2021 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 29/07/2021 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 5.904,0457 | 29/07/2021 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.083,9040 | 29/07/2021 |
| FIRST | SERIE V | $ | 3.415,8010 | 29/07/2021 |
| GOLD | SERIE A | $ | 3.349,7938 | 29/07/2021 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.184,3005 | 29/07/2021 |
| GOLD | SERIE B | $ | 3.532,6443 | 29/07/2021 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.193,3876 | 29/07/2021 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.102,3302 | 29/07/2021 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 3.822,5239 | 29/07/2021 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.126,2764 | 29/07/2021 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.103,8967 | 29/07/2021 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.138,0450 | 29/07/2021 |
| PLUS | SERIE A | $ | 1.703,8724 | 29/07/2021 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.105,6463 | 29/07/2021 |
| PLUS | SERIE C | $ | 2.699,0104 | 29/07/2021 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.272,8973 | 29/07/2021 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.147,2498 | 29/07/2021 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.122,8549 | 29/07/2021 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 29/07/2021 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.144,8560 | 29/07/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.341,7577 | 29/07/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.224,6422 | 29/07/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 1.605,2436 | 29/07/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.378,1512 | 29/07/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.233,0302 | 29/07/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.137,6536 | 29/07/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 1.681,2454 | 29/07/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.154,6775 | 29/07/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.265,6173 | 29/07/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.067,8625 | 29/07/2021 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.251,8883 | 29/07/2021 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.173,3863 | 29/07/2021 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.363,7952 | 29/07/2021 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.205,8210 | 29/07/2021 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.160,8869 | 29/07/2021 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.121,2405 | 29/07/2021 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.423,8583 | 29/07/2021 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.107,4087 | 29/07/2021 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.086,7777 | 29/07/2021 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.126,0237 | 29/07/2021 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.269,6751 | 29/07/2021 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.325,5323 | 29/07/2021 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.178,9502 | 29/07/2021 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.019,7574 | 29/07/2021 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.108,5797 | 29/07/2021 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.294,9618 | 29/07/2021 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.101,0556 | 29/07/2021 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.132,8928 | 29/07/2021 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 269,7846 | 29/07/2021 |
| DCL | SERIE B | US | 290,5767 | 29/07/2021 |
| DCL | SERIE D | US | 1.514,8621 | 29/07/2021 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.443,3512 | 29/07/2021 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.413,3320 | 29/07/2021 |
| DCL | SERIE H | US | 1.449,6138 | 29/07/2021 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 337,2231 | 29/07/2021 |
| DCL | SERIE J | US | 1.072,9991 | 29/07/2021 |
| DCL | SERIE S | US | 1.396,5896 | 29/07/2021 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.163,8892 | 29/07/2021 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.059,3341 | 29/07/2021 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.096,6281 | 29/07/2021 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.082,4246 | 29/07/2021 |
| DCL I.G. | SERIE A | US | 1,2227 | 29/07/2021 |
| DCL I.G. | SERIE B | US | 1,2330 | 29/07/2021 |
| DCL I.G. | SERIE D | US | 1.365,8009 | 29/07/2021 |
| DCL I.G. | SERIE G | US | 1.287,6105 | 29/07/2021 |
| DCL I.G. | SERIE H | US | 1.340,4990 | 29/07/2021 |
| DCL I.G. | SERIE I-APV | US | 194,4208 | 29/07/2021 |
| DCL I.G. | SERIE IP | US | 1.000 | 29/07/2021 |
| DCL I.G. | SERIE S | US | 1.397,3933 | 29/07/2021 |
| DCL I.G. | SERIE V | US | 1.281,9505 | 29/07/2021 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 180,2788 | 29/07/2021 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 29/07/2021 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 258,8665 | 29/07/2021 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 2.354,0695 | 29/07/2021 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 450,2102 | 29/07/2021 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 3.136,3436 | 29/07/2021 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 2.161,4820 | 29/07/2021 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 2.178,7187 | 29/07/2021 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 839,2820 | 29/07/2021 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 183,3506 | 29/07/2021 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 29/07/2021 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.290,0542 | 29/07/2021 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 232,1507 | 29/07/2021 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 157,2118 | 29/07/2021 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 381,0211 | 29/07/2021 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 147,0073 | 29/07/2021 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 147,0936 | 29/07/2021 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 369,6152 | 29/07/2021 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 121,1111 | 29/07/2021 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 136,8110 | 29/07/2021 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 155,8135 | 29/07/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 552,0279 | 29/07/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 685,8501 | 29/07/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 836,5680 | 29/07/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 29/07/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 740,4811 | 29/07/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 908,2913 | 29/07/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 807,7564 | 29/07/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 647,1948 | 29/07/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 29/07/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 951,3565 | 29/07/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 887,2614 | 29/07/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 94,1484 | 29/07/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.811,1295 | 29/07/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 130,1400 | 29/07/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 29/07/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.658,4804 | 29/07/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.620,0545 | 29/07/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 132,7878 | 29/07/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.353,3499 | 29/07/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.479,1096 | 29/07/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.797,4443 | 29/07/2021 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7237 | 29/07/2021 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.461,3555 | 29/07/2021 |
| LATAM | SERIE B | US | 0,9901 | 29/07/2021 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 29/07/2021 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 29/07/2021 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 29/07/2021 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 29/07/2021 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.271,5108 | 29/07/2021 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,0802 | 29/07/2021 |
| LATAM | SERIE J | US | 958,8342 | 29/07/2021 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.239,5719 | 29/07/2021 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.404,7049 | 29/07/2021 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 106,8054 | 29/07/2021 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 123,0808 | 29/07/2021 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 143,5793 | 29/07/2021 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 29/07/2021 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 132,2278 | 29/07/2021 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 125,2310 | 29/07/2021 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 126,2978 | 29/07/2021 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 139,1224 | 29/07/2021 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 29/07/2021 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 221,7688 | 29/07/2021 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 29/07/2021 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 29/07/2021 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 29/07/2021 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 29/07/2021 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 29/07/2021 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 29/07/2021 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 267,7680 | 29/07/2021 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 152,2974 | 29/07/2021 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 308,1390 | 29/07/2021 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 152,7526 | 29/07/2021 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 29/07/2021 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 143,6876 | 29/07/2021 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 154,2857 | 29/07/2021 |
| SELECTIVO | SERIE A | $ | 999,3453 | 29/07/2021 |
| SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 908,8340 | 29/07/2021 |
| SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 29/07/2021 |
| SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.037,7739 | 29/07/2021 |
| SELECTIVO | SERIE G | $ | 964,8834 | 29/07/2021 |
| SELECTIVO | SERIE H | $ | 846,3018 | 29/07/2021 |
| SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 29/07/2021 |
| SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.249,1820 | 29/07/2021 |
| SELECTIVO | SERIE J | $ | 719,6419 | 29/07/2021 |
| SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 29/07/2021 |
| SELECTIVO | SERIE S | $ | 794,6441 | 29/07/2021 |
| SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 29/07/2021 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 1.937,1812 | 29/07/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 1.668,6912 | 29/07/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 29/07/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.251,5973 | 29/07/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.206,8257 | 29/07/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 1.893,3141 | 29/07/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.132,7577 | 29/07/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.153,2762 | 29/07/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.151,7611 | 29/07/2021 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.609,4656 | 29/07/2021 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 2.530,7441 | 29/07/2021 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 2.635,1402 | 29/07/2021 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 1.596,5085 | 29/07/2021 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.375,3343 | 29/07/2021 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 2.688,5491 | 29/07/2021 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.480,8123 | 29/07/2021 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.494,0390 | 29/07/2021 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 1.126,9508 | 29/07/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.141,3770 | 29/07/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 1.984,9729 | 29/07/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.381,6667 | 29/07/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.387,6137 | 29/07/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.340,3033 | 29/07/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.261,7838 | 29/07/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.242,3578 | 29/07/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.276,8478 | 29/07/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.413,8308 | 29/07/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.387,4512 | 29/07/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.079,0319 | 29/07/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 1.629,1775 | 29/07/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.299,5999 | 29/07/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.176,9475 | 29/07/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.402,2666 | 29/07/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.414,4392 | 29/07/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 29/07/2021 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.202,0434 | 29/07/2021 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.126,1572 | 29/07/2021 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.639,3950 | 29/07/2021 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.463,1994 | 29/07/2021 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.334,0485 | 29/07/2021 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.228,2467 | 29/07/2021 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.499,9100 | 29/07/2021 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.358,9732 | 29/07/2021 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI IFUND BRAZ | SERIE 107 | $ | 31.441,9826 | 29/07/2021 |
| FI IFUND BRAZ | SERIE D | $ | 36.097,1508 | 29/07/2021 |
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,9584 | 29/07/2021 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 1,3862 | 29/07/2021 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 29/07/2021 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 1,1634 | 29/07/2021 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,1852 | 29/07/2021 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 1,0214 | 29/07/2021 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0362 | 29/07/2021 |
| FI CAPITAL II | UNICA | $ | 0 | 09/06/2021 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0226 | 29/07/2021 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,2785 | 29/07/2021 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 29/07/2021 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,4807 | 29/07/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.434,3466 | 29/07/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.075,9680 | 29/07/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.252,4568 | 29/07/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.211,1812 | 29/07/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.219,1154 | 29/07/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 132.724,7443 | 29/07/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.180,4085 | 29/07/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.161,8906 | 29/07/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.126,3909 | 29/07/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.042,5776 | 29/07/2021 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE A | $ | 273.988,6200 | 29/07/2021 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE F | $ | 1.174,4185 | 29/07/2021 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE G | $ | 1.194,6789 | 29/07/2021 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.033,1200 | 29/07/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.041,8849 | 29/07/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 994,3895 | 29/07/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.045,7806 | 29/07/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 29/07/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.023,1624 | 29/07/2021 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 118,9286 | 29/07/2021 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 119,2789 | 29/07/2021 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 100 | 29/07/2021 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 100 | 29/07/2021 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 119,6344 | 29/07/2021 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 120,1156 | 29/07/2021 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 114,6819 | 29/07/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 127,5500 | 29/07/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 145,6944 | 29/07/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 139,7208 | 29/07/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 137,3312 | 29/07/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 134,9397 | 29/07/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 29/07/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 105,4120 | 29/07/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 108,9641 | 29/07/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,4917 | 29/07/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 111,2813 | 29/07/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 111,8655 | 29/07/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 29/07/2021 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,3734 | 29/07/2021 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4336 | 29/07/2021 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4420 | 29/07/2021 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 28.896,9508 | 29/07/2021 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 29.447,6761 | 29/07/2021 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 29.131,6638 | 29/07/2021 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 29.099,7145 | 29/07/2021 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 29.728,1887 | 29/07/2021 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 29.287,4453 | 29/07/2021 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 30.047,7047 | 29/07/2021 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,3510 | 29/07/2021 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,3726 | 29/07/2021 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,3726 | 29/07/2021 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0507 | 29/07/2021 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0589 | 29/07/2021 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0594 | 29/07/2021 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.801,2870 | 29/07/2021 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 29.819,6566 | 29/07/2021 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.825,7816 | 29/07/2021 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.850,2970 | 29/07/2021 |