Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 5.863,7144 19/07/2026
FIRST SERIE B $ 1.830,9490 19/07/2026
FIRST SERIE I-APV $ 8.277,0466 19/07/2026
FIRST SERIE INSTITUCIONAL $ 4.650,0083 19/07/2026
FIRST SERIE S $ 1.591,5789 19/07/2026
GOLD SERIE A $ 4.922,5099 19/07/2026
GOLD SERIE B $ 5.253,5352 19/07/2026
GOLD SERIE H $ 1.582,4477 19/07/2026
GOLD SERIE I-APV $ 5.824,8410 19/07/2026
GOLD SERIE INSTITUCIONAL $ 1.681,4442 19/07/2026
GOLD SERIE J $ 1.757,6982 19/07/2026
GOLD SERIE K $ 1.119,7541 19/07/2026
GOLD SERIE S $ 1.734,2580 19/07/2026
PLUS SERIE A $ 2.256,7819 19/07/2026
PLUS SERIE B $ 1.459,5323 19/07/2026
PLUS SERIE C $ 3.629,1502 19/07/2026
PLUS SERIE D $ 1.736,0080 19/07/2026
PLUS SERIE E $ 1.582,2934 19/07/2026
PLUS SERIE G $ 1.132,0328 19/07/2026
PLUS SERIE H $ 1.224,7220 19/07/2026
PLUS SERIE I $ 1.519,5132 19/07/2026
PLUS SERIE S $ 1.607,8773 19/07/2026
CORPORATIVO SERIE A $ 1.870,8343 19/07/2026
CORPORATIVO SERIE B $ 2.400,7831 19/07/2026
CORPORATIVO SERIE H $ 1.632,6672 19/07/2026
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 2.576,4754 19/07/2026
CORPORATIVO SERIE INSTITUCIONAL $ 1.262,5613 19/07/2026
CORPORATIVO SERIE J $ 1.812,2648 19/07/2026
CORPORATIVO SERIE S $ 2.008,2339 19/07/2026
MID TERM SERIE A $ 1.693,7765 19/07/2026
MID TERM SERIE B $ 1.916,1974 19/07/2026
MID TERM SERIE H $ 1.557,5153 19/07/2026
MID TERM SERIE I-APV $ 2.029,8319 19/07/2026
MID TERM SERIE INSTITUCIONAL $ 1.433,8135 19/07/2026
MID TERM SERIE J $ 1.616,8408 19/07/2026
MID TERM SERIE S $ 1.604,1732 19/07/2026
MID TERM UF SERIE A $ 1.800,4046 19/07/2026
MID TERM UF SERIE B $ 1.956,0329 19/07/2026
MID TERM UF SERIE H $ 1.581,6151 19/07/2026
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.889,7651 19/07/2026
MID TERM UF SERIE INSTITUCIONAL $ 1.614,5612 19/07/2026
MID TERM UF SERIE S $ 1.433,4727 19/07/2026

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 281,0122 19/07/2026
DCL SERIE B US 311,6893 19/07/2026
DCL SERIE H US 1.642,1048 19/07/2026
DCL SERIE I-APV US 371,9338 19/07/2026
DCL SERIE INSTITUCIONAL US 1.516,4291 19/07/2026
DCL SERIE J US 1.324,4835 19/07/2026
DCL SERIE S US 1.526,2752 19/07/2026
DOLAR MM SERIE A US 1.296,1579 19/07/2026
DOLAR MM SERIE B US 1.210,2889 19/07/2026
DOLAR MM SERIE C US 1.262,2550 19/07/2026
DOLAR MM SERIE D US 1.154,3865 19/07/2026
DOLAR MM SERIE J US 1.006,0011 19/07/2026
DOLAR MM SERIE S US 1.323,9343 19/07/2026

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
ACCIONES EEUU SERIE A US 389,4906 19/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE B US 760,2302 19/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE H US 3.570,8571 19/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE I-APV US 1.458,6944 19/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE INSTITUCIONAL US 3.129,2522 19/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE J US 335,4144 19/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE S US 113,9864 19/07/2026
EMERGING M. SERIE A US 228,5696 19/07/2026
EMERGING M. SERIE B US 421,0229 19/07/2026
EMERGING M. SERIE H US 153,7324 19/07/2026
EMERGING M. SERIE I-APV US 414,1444 19/07/2026
EMERGING M. SERIE INSTITUCIONAL US 148,6680 19/07/2026
EMERGING M. SERIE J US 144,9830 19/07/2026
EMERGING M. SERIE S US 170,1666 19/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 885,8904 19/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 1.188,8392 19/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 1.543,0922 19/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 1.078,0837 19/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE INSTITUCIONAL $ 1.630,1882 19/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE J $ 1.327,9660 19/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 1.767,9600 19/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE A US 94,7299 19/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE B US 146,2235 19/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.705,4755 19/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 151,2913 19/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE INSTITUCIONAL US 2.047,8926 19/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE J US 1.647,3484 19/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.870,6985 19/07/2026
LATAM SERIE A US 0,8308 19/07/2026
LATAM SERIE B US 1,3206 19/07/2026
LATAM SERIE FO US 1.032,6426 19/07/2026
LATAM SERIE H US 1.555,8527 19/07/2026
LATAM SERIE I US 1,5122 19/07/2026
LATAM SERIE INSTITUCIONAL US 1.314,4429 19/07/2026
LATAM SERIE J US 1.343,8493 19/07/2026
LATAM SERIE S US 1.805,1284 19/07/2026
EUROPA EST SERIE A US 115,1527 19/07/2026
EUROPA EST SERIE B US 148,1890 19/07/2026
EUROPA EST SERIE H US 156,5649 19/07/2026
EUROPA EST SERIE I-APV US 155,1893 19/07/2026
EUROPA EST SERIE INSTITUCIONAL US 110,0648 19/07/2026
EUROPA EST SERIE J US 164,7378 19/07/2026
EUROPA EST SERIE S US 188,5473 19/07/2026
GLOBAL SERIE A US 268,9048 19/07/2026
GLOBAL SERIE F US 352,6640 19/07/2026
GLOBAL SERIE FO US 142,5501 19/07/2026
GLOBAL SERIE H US 189,8040 19/07/2026
GLOBAL SERIE I-APV US 420,2091 19/07/2026
GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 212,7222 19/07/2026
GLOBAL SERIE J US 222,5523 19/07/2026
GLOBAL SERIE S US 217,5143 19/07/2026

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
CONSERVADOR EST SERIE A $ 2.557,4507 19/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE B $ 2.271,2281 19/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE H $ 1.615,8543 19/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE I-APV $ 2.624,8129 19/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.305,7714 19/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE J $ 1.630,0830 19/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE S $ 1.705,6277 19/07/2026
AGRESIVO EST SERIE A $ 2.209,6837 19/07/2026
AGRESIVO EST SERIE B $ 3.684,7392 19/07/2026
AGRESIVO EST SERIE H $ 2.030,5515 19/07/2026
AGRESIVO EST SERIE I-APV $ 3.949,6979 19/07/2026
AGRESIVO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.090,3944 19/07/2026
AGRESIVO EST SERIE J $ 2.361,4587 19/07/2026
AGRESIVO EST SERIE S $ 2.448,6187 19/07/2026
BALANCEADO EST SERIE A $ 2.997,5290 19/07/2026
BALANCEADO EST SERIE B $ 2.814,7535 19/07/2026
BALANCEADO EST SERIE H $ 1.957,8965 19/07/2026
BALANCEADO EST SERIE I-APV $ 3.402,1679 19/07/2026
BALANCEADO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.949,5988 19/07/2026
BALANCEADO EST SERIE J $ 1.923,0343 19/07/2026
BALANCEADO EST SERIE S $ 1.999,9569 19/07/2026
ACTIVO 2055 SERIE B $ 2.358,4343 19/07/2026
ACTIVO 2055 SERIE J $ 2.268,7742 19/07/2026
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.786,5995 19/07/2026
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.771,5510 19/07/2026
ACTIVO 2045 SERIE B $ 2.105,5203 19/07/2026
ACTIVO 2045 SERIE J $ 2.056,0456 19/07/2026

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI OAKTREE SERIE A US 0,5817 19/07/2026
FI OAKTREE II SERIE A US 0,5750 19/07/2026
FI OAKTREE VII SERIE C US 0,6912 19/07/2026
FI OAKTREE VII SERIE D US 0,7378 19/07/2026
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 0,3079 19/07/2026
FI DEBT OPORT SERIE A US 0,0335 19/07/2026
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 0,9510 19/07/2026
FI OAK INCOME SERIE C US 1,3652 19/07/2026
FI OAK INCOME SERIE E US 1,8396 19/07/2026
FI RTA DINAMICA SERIE DOS $ 1.419,3726 19/07/2026
FI RTA DINAMICA SERIE R $ 1.540,6775 19/07/2026
FI RTA DINAMICA SERIE S $ 1.173,1850 19/07/2026
FI RTA DINAMICA SERIE TRES $ 1.825,9867 19/07/2026

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.233,0711 19/07/2026
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.252,2168 19/07/2026
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 1.215,3253 19/07/2026
MID TERM GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 1.264,4726 19/07/2026
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.246,5735 19/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 100,4684 19/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 110,8989 19/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE B US 110,4044 19/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE FO US 116,6868 19/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE INSTITUCIONAL US 114,4188 19/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE S US 123,2455 19/07/2026
FI PANTHEON SERIE A US 1,0351 19/07/2026
FI PANTHEON SERIE C US 1,1906 19/07/2026
FI PANTHEON SERIE D US 1,2026 19/07/2026
FI RENTAS INMOB SERIE A $ 33.708,6446 19/07/2026
FI RENTAS INMOB SERIE FO $ 35.804,0179 19/07/2026
FI RENTAS INMOB SERIE GP $ 34.591,1679 19/07/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE A $ 26,5873 19/07/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE FO $ 28,9529 19/07/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE GP $ 27,2764 19/07/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE S $ 30,2154 19/07/2026
FI MONARCH V SERIE A US 0,9485 19/07/2026
FI MONARCH V SERIE D US 1,0484 19/07/2026
FI MONARCH V SERIE S US 1,0484 19/07/2026
FI STEPSTONE IV SERIE A US 0,9486 19/07/2026
FI STEPSTONE IV SERIE D US 1,0470 19/07/2026
FI STEPSTONE IV SERIE S US 1,0494 19/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE A $ 27.355,8222 19/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE FO $ 27.953,4667 19/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE FP $ 28.378,8930 19/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE S $ 29.582,3959 19/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE UH $ 28.111,5677 19/07/2026
FI PANT SECON SERIE A US 1,2242 19/07/2026
FI PANT SECON SERIE D US 1,2947 19/07/2026
FI PANT SECON SERIE S US 1,2947 19/07/2026
FI FULLY FUNDED SERIE A US 1,0562 19/07/2026
FI FULLY FUNDED SERIE D US 1,0855 19/07/2026
OLP CANADA G.I. SERIE UNICA US 0 28/07/2023
FI INFRA D. III SERIE A US 1.198,9650 19/07/2026
FI INFRA D. III SERIE B US 1.210,7165 19/07/2026
FI INFRA D. III SERIE I US 1.239,3783 19/07/2026
DEFENSIVO SERIE A $ 1.213,1541 19/07/2026
DEFENSIVO SERIE APV $ 1.037,6906 19/07/2026
DEFENSIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.159,9928 19/07/2026
DEFENSIVO SERIE DIGITAL $ 1.222,6803 19/07/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE A $ 1.348,1573 19/07/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV $ 1.140,0466 19/07/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV DIGITAL $ 1.216,3603 19/07/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE DIGITAL $ 1.394,0498 19/07/2026
DIG.BALANCEADO SERIE A $ 1.456,8375 19/07/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV $ 1.203,5916 19/07/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV DIGITAL $ 1.305,6366 19/07/2026
DIG.BALANCEADO SERIE DIGITAL $ 1.509,6219 19/07/2026
DIG.AGRESIVO SERIE A $ 1.669,4583 19/07/2026
DIG.AGRESIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.328,0670 19/07/2026
DIG.AGRESIVO SERIE DIGITAL $ 1.704,5916 19/07/2026
JUGADO SERIE A $ 1.693,5285 19/07/2026
JUGADO SERIE APV $ 1.467,7096 19/07/2026
JUGADO SERIE APV DIGITAL $ 1.450,7397 19/07/2026
JUGADO SERIE DIGITAL $ 1.846,1020 19/07/2026
DRIFTWOOD IV SERIE A US 0 11/06/2026
DRIFTWOOD IV SERIE B US 0 11/06/2026
DRIFTWOOD IV SERIE I US 0 11/06/2026
DRIFTWOOD IV SERIE S US 0 11/06/2026
F.I. CI ENERGY SERIE UNICA US 6,6708 19/07/2026
FI BICENTENARIO SERIE UNICA $ 39,8029 19/07/2026
CI ENERGY TRANS SERIE UNICA US 1,6597 19/07/2026
OLP BRIDGE SERIE UNICA US 50,3294 19/07/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE A $ 496,6231 19/07/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE B $ 502,0481 19/07/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE I $ 505,3977 19/07/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE A US 49,1323 19/07/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE B US 49,6679 19/07/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE I US 49,9995 19/07/2026
FI AUTO III SERIE A $ 320,6359 19/07/2026
FI AUTO III SERIE B $ 320,9568 19/07/2026
FI AUTO III SERIE S $ 327,4725 19/07/2026
FI AUTO III SERIE SUB $ 1.362,1715 19/07/2026
FI AUTO 3 FULLY SERIE UNICA $ 348,1534 19/07/2026
COMMON EQUITY SERIE A US 869,4772 19/07/2026
COMMON EQUITY SERIE B US 877,5165 19/07/2026
COMMON EQUITY SERIE I US 885,6244 19/07/2026
PREFERRED EQUIT SERIE A US 988,3240 19/07/2026
PREFERRED EQUIT SERIE B US 992,8867 19/07/2026
PREFERRED EQUIT SERIE I US 997,4661 19/07/2026
GNP IV CLP SERIE A $ 886,1187 19/07/2026
GNP IV CLP SERIE GP $ 890,6995 19/07/2026
GNP IV USD SERIE A US 96,0366 19/07/2026
GNP IV USD SERIE GP US 96,5521 19/07/2026
GNP IV USD SERIE S US 96,6228 19/07/2026
FI DP AUTO IV SERIE A $ 755,8518 19/07/2026
FI DP AUTO IV SERIE B $ 756,1593 19/07/2026
FI DP AUTO IV SERIE S $ 762,4440 19/07/2026
FI DP AUTO IV SERIE SUB $ 954,9847 19/07/2026
FI AUTOIV FULLY SERIE UNICA $ 780,6754 19/07/2026
FI CIO CAP I SERIE A US 99,6358 19/07/2026
FI CIO CAP I SERIE I US 99,7430 19/07/2026
FI CIO CAP I SERIE R US 99,4014 19/07/2026
GNP V CLP SERIE A $ 859,8794 19/07/2026
GNP V CLP SERIE B $ 862,3987 19/07/2026
GNP V CLP SERIE I $ 864,9220 19/07/2026
GNP V USD SERIE A US 81,6831 19/07/2026
GNP V USD SERIE B US 81,9242 19/07/2026
GNP V USD SERIE I US 82,1640 19/07/2026
JADE CI CO-INVE SERIE UNICA US 1,0041 19/07/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE A $ 964,2768 19/07/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE S $ 1.017,4863 19/07/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE SUB $ 1.015,4547 19/07/2026
FI DP AUT. V FF SERIE UNICA $ 1.003,3111 19/07/2026