Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.822,7846 | 17/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.816,2550 | 17/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.207,2207 | 17/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.611,9746 | 17/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.575,5671 | 17/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.912,4672 | 17/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.240,6456 | 17/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.580,5013 | 17/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.805,6374 | 17/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.677,0578 | 17/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.750,4527 | 17/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.115,8693 | 17/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.726,4535 | 17/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.243,2102 | 17/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.450,2795 | 17/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.605,4583 | 17/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.723,8120 | 17/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.570,6350 | 17/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 17/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.215,3497 | 17/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.509,2289 | 17/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.594,9285 | 17/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.869,4438 | 17/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.393,1675 | 17/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.629,8217 | 17/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.566,1308 | 17/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.258,3608 | 17/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.803,4940 | 17/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.997,7558 | 17/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.683,7959 | 17/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.902,4086 | 17/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.547,0014 | 17/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.013,5220 | 17/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.423,2744 | 17/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.602,5207 | 17/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.589,3618 | 17/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.794,9790 | 17/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.947,5814 | 17/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.576,4405 | 17/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.881,9576 | 17/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.607,3350 | 17/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.424,3506 | 17/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,0227 | 17/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,2756 | 17/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.634,3181 | 17/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 369,8894 | 17/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.509,2642 | 17/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.315,7705 | 17/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.515,6591 | 17/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.289,5439 | 17/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.204,0915 | 17/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.255,0118 | 17/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.147,1208 | 17/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.000,3665 | 17/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.314,2483 | 17/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 387,2972 | 17/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 752,9282 | 17/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.540,2234 | 17/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.443,2381 | 17/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.097,6983 | 17/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 331,2707 | 17/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 17/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 232,5696 | 17/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 426,6783 | 17/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 156,0989 | 17/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 419,5043 | 17/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 17/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 146,5225 | 17/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 171,7453 | 17/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 855,5109 | 17/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.145,0023 | 17/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.482,9898 | 17/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.039,7654 | 17/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.568,1808 | 17/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 17/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.698,6585 | 17/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 95,7730 | 17/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 147,2680 | 17/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.721,5475 | 17/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 152,2982 | 17/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.061,5204 | 17/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.654,5083 | 17/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.876,3331 | 17/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8606 | 17/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3619 | 17/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.062,8955 | 17/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.608,4926 | 17/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5573 | 17/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.355,6371 | 17/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.382,7849 | 17/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.854,9617 | 17/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 111,8480 | 17/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 143,3857 | 17/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 17/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 150,0086 | 17/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 17/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 158,9558 | 17/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 181,6880 | 17/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 268,1156 | 17/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 350,6219 | 17/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 141,2735 | 17/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 189,0668 | 17/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 417,2710 | 17/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 211,2352 | 17/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 220,4897 | 17/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 215,2123 | 17/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.523,0496 | 17/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.238,7386 | 17/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.593,6477 | 17/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.585,6137 | 17/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.286,9373 | 17/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.603,6617 | 17/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.676,3898 | 17/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.130,3797 | 17/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.546,8595 | 17/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.953,6256 | 17/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.800,7224 | 17/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.048,4520 | 17/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.265,9261 | 17/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.347,3306 | 17/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.913,4498 | 17/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.734,5733 | 17/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.902,4527 | 17/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.302,4036 | 17/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.893,2462 | 17/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.863,5853 | 17/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.936,2905 | 17/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.268,9380 | 17/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.177,0630 | 17/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.761,9608 | 17/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.742,6092 | 17/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.041,6881 | 17/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.988,4924 | 17/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5819 | 17/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 17/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 17/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 17/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 17/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4386 | 17/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0356 | 17/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0096 | 17/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3734 | 17/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 17/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8398 | 17/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.412,4816 | 17/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.535,4427 | 17/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,4818 | 17/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.816,8607 | 17/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.228,4830 | 17/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.246,5027 | 17/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.208,1098 | 17/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.258,0509 | 17/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.237,6591 | 17/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,1455 | 17/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,2908 | 17/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,8692 | 17/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,9268 | 17/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,7718 | 17/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,2951 | 17/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1033 | 17/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 17/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 17/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.124,5918 | 17/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.193,7431 | 17/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.996,4332 | 17/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 96,0505 | 17/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 104,3672 | 17/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 98,4758 | 17/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 108,7987 | 17/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9872 | 17/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 17/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 17/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9748 | 17/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0710 | 17/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 17/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.301,0752 | 17/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.864,1587 | 17/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.281,9128 | 17/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.435,3862 | 17/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.011,5188 | 17/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2098 | 17/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 17/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 17/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0466 | 17/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0730 | 17/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.166,3089 | 17/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,1352 | 17/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,5181 | 17/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,9388 | 17/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,0706 | 17/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.153,5120 | 17/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.216,8777 | 17/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.329,0311 | 17/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.122,8646 | 17/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.197,0981 | 17/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.373,1345 | 17/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.415,4796 | 17/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.168,0027 | 17/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.265,7278 | 17/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.464,7161 | 17/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.606,6312 | 17/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.275,0025 | 17/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.637,8673 | 17/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.632,7090 | 17/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.413,6571 | 17/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.394,6621 | 17/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.776,2433 | 17/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 17/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 17/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 17/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 17/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3963 | 17/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,7482 | 17/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6618 | 17/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7358 | 17/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,2260 | 17/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,2627 | 17/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,3701 | 17/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5037 | 17/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0006 | 17/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3085 | 17/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 381,9288 | 17/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 382,3140 | 17/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 390,0904 | 17/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.335,2116 | 17/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 414,9726 | 17/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 881,4768 | 17/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 888,8597 | 17/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 896,2987 | 17/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,4298 | 17/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,4562 | 17/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 970,4940 | 17/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 992,4974 | 17/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 997,0215 | 17/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 17/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9886 | 17/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4502 | 17/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5139 | 17/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 813,6221 | 17/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 813,9534 | 17/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 820,7189 | 17/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.032,7771 | 17/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 842,3664 | 17/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7580 | 17/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 17/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8183 | 17/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,6256 | 17/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 838,8978 | 17/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 840,9194 | 17/05/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9657 | 17/05/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3624 | 17/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9993 | 17/05/2026 |