Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.863,7996 | 29/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.830,3637 | 29/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.273,3123 | 29/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.648,2925 | 29/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.590,0331 | 29/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.898,2274 | 29/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.226,9322 | 29/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.575,0471 | 29/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.793,7891 | 29/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.672,8471 | 29/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.747,8683 | 29/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,7235 | 29/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.724,3513 | 29/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.252,5151 | 29/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.456,6212 | 29/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.621,6937 | 29/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.732,1657 | 29/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.578,6187 | 29/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 29/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.221,7705 | 29/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.516,2748 | 29/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.603,7913 | 29/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.864,8948 | 29/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.391,3129 | 29/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.626,9667 | 29/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.565,6229 | 29/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.257,5189 | 29/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.804,1568 | 29/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.999,0083 | 29/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.688,6163 | 29/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.909,5640 | 29/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.552,3446 | 29/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.022,2621 | 29/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.428,7794 | 29/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.610,3874 | 29/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.597,5777 | 29/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.790,3151 | 29/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.944,2615 | 29/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.572,6226 | 29/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.878,5059 | 29/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.604,7653 | 29/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.423,9171 | 29/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,9055 | 29/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,4705 | 29/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.640,8448 | 29/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,5590 | 29/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.515,2738 | 29/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.322,6916 | 29/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.524,0264 | 29/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.294,0775 | 29/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.208,3393 | 29/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.259,9733 | 29/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.152,0785 | 29/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.004,2267 | 29/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.320,8750 | 29/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 390,4432 | 29/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 761,1212 | 29/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.576,2181 | 29/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.459,9399 | 29/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.132,4394 | 29/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 335,5113 | 29/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 29/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 235,8288 | 29/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 433,8425 | 29/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 158,5106 | 29/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 426,6888 | 29/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 29/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 149,2658 | 29/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 175,1194 | 29/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 877,0275 | 29/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.175,9456 | 29/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.525,3117 | 29/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.066,8588 | 29/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.611,8896 | 29/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 29/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.747,4445 | 29/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,5822 | 29/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 153,5264 | 29/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.791,9379 | 29/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 158,8225 | 29/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.149,8397 | 29/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.728,0958 | 29/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.961,5656 | 29/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8176 | 29/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2978 | 29/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.014,1297 | 29/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.530,0945 | 29/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4855 | 29/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.291,6895 | 29/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.319,6255 | 29/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.771,8420 | 29/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,4537 | 29/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 145,8251 | 29/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 29/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 152,6652 | 29/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 29/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 161,9670 | 29/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 185,2978 | 29/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 268,3737 | 29/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 351,6471 | 29/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 141,9953 | 29/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 189,3717 | 29/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 418,8366 | 29/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 212,0276 | 29/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 221,6636 | 29/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 216,5546 | 29/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.544,5812 | 29/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.259,1798 | 29/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.607,5736 | 29/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.610,3597 | 29/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.298,7950 | 29/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.620,4411 | 29/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.695,0279 | 29/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.191,3544 | 29/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.652,3329 | 29/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.012,3844 | 29/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.914,5752 | 29/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.080,4317 | 29/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.338,3442 | 29/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.423,9206 | 29/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.973,1160 | 28/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.791,4114 | 28/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.941,7719 | 28/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.372,9842 | 28/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.933,1534 | 28/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.905,4966 | 28/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.981,0908 | 28/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.337,2584 | 29/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.246,5639 | 29/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.775,8322 | 25/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.759,1313 | 25/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.088,4595 | 26/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.037,4263 | 26/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 29/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 29/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6910 | 29/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7376 | 29/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 29/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 29/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9511 | 29/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3713 | 29/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 29/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.414,1525 | 29/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.535,7265 | 29/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.168,5500 | 29/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.819,1884 | 29/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.229,7795 | 29/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.248,5390 | 29/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.211,2248 | 29/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.260,5514 | 29/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.241,8863 | 29/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8092 | 29/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,1947 | 29/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,7213 | 29/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,9596 | 29/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,7179 | 29/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,4863 | 29/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0597 | 29/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2181 | 29/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2300 | 29/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.284,7115 | 29/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.399,2754 | 29/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.175,4350 | 29/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 28,8161 | 29/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 31,3593 | 29/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 29,5573 | 29/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 32,7160 | 29/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9492 | 29/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 29/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 29/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9506 | 29/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 29/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 29/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.715,8329 | 29/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.310,5940 | 29/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.739,4218 | 29/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.943,4224 | 29/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.467,4175 | 29/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2081 | 29/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 29/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 29/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0443 | 29/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0725 | 29/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.164,5363 | 29/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.175,7583 | 29/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,1218 | 29/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,1869 | 29/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.033,0737 | 29/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,7686 | 29/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,5004 | 29/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.339,7889 | 25/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.132,5828 | 25/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.208,0394 | 25/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.384,9595 | 25/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.444,8091 | 27/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.193,1475 | 27/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.293,8422 | 27/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.496,4268 | 27/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.654,6327 | 29/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.315,2635 | 29/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.688,6114 | 29/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.669,1869 | 29/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.446,1775 | 29/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.428,5957 | 29/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.818,4113 | 29/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6244 | 29/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,1130 | 29/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6646 | 29/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,0223 | 29/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 494,3255 | 29/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 499,5914 | 29/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 502,8418 | 29/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,8895 | 29/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,4094 | 29/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,7312 | 29/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 318,1170 | 29/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 318,4355 | 29/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 324,9000 | 29/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.357,8090 | 29/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 346,1866 | 29/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 870,3857 | 29/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 878,1924 | 29/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 886,0642 | 29/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,8890 | 29/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,3188 | 29/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,7628 | 29/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 907,1296 | 29/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,6439 | 29/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2760 | 29/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7843 | 29/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8539 | 29/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 764,1578 | 29/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 764,5836 | 29/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 771,2287 | 29/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 908,6720 | 29/06/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 789,6854 | 29/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6543 | 29/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7464 | 29/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,4521 | 29/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 860,3839 | 29/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 862,7629 | 29/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 865,1453 | 29/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 83,7671 | 29/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 84,0007 | 29/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 84,2324 | 29/06/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0021 | 29/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 960,4494 | 29/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.012,5040 | 29/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.011,1415 | 29/06/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.000,6889 | 29/06/2026 |