Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.865,0376 | 06/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.831,9132 | 06/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.282,3858 | 06/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.652,6635 | 06/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.593,3518 | 06/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.928,1902 | 06/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.260,2200 | 06/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.583,9066 | 06/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.833,6623 | 06/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.683,6583 | 06/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.760,7766 | 06/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.121,5052 | 06/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.737,4839 | 06/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.260,6275 | 06/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.462,1564 | 06/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.635,8721 | 06/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.739,4723 | 06/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.585,6072 | 06/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 06/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.227,4013 | 06/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.522,4326 | 06/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.611,5625 | 06/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.870,3093 | 06/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.401,7787 | 06/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.632,6760 | 06/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.578,1669 | 06/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.263,1410 | 06/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.813,8840 | 06/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.010,2464 | 06/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.696,4768 | 06/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.919,9719 | 06/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.560,3832 | 06/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.034,3218 | 06/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.436,7016 | 06/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.620,8007 | 06/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.608,2767 | 06/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.803,0273 | 06/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.959,6165 | 06/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.584,0361 | 06/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.893,1246 | 06/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.617,5910 | 06/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.436,9420 | 06/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,7305 | 06/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,4675 | 06/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.641,0332 | 06/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,7718 | 06/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.515,4322 | 06/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.324,3179 | 06/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.526,2500 | 06/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.298,0431 | 06/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.212,0554 | 06/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.264,3218 | 06/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.156,4675 | 06/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.007,6084 | 06/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.326,7039 | 06/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 401,7185 | 06/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 784,9949 | 06/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.686,0880 | 06/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.506,6430 | 06/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.231,6347 | 06/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 346,6155 | 06/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 06/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 235,1359 | 06/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 433,6143 | 06/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 158,2428 | 06/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 426,5890 | 06/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 06/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 149,4377 | 06/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 175,4614 | 06/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 916,1567 | 06/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.230,3956 | 06/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.598,0165 | 06/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.115,3288 | 06/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.687,7551 | 06/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 06/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.831,0237 | 06/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 97,8061 | 06/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 151,1370 | 06/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.761,6464 | 06/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 156,3966 | 06/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.117,0001 | 06/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.704,0568 | 06/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.935,8304 | 06/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8500 | 06/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3530 | 06/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.058,4718 | 06/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.592,7659 | 06/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5498 | 06/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.346,5578 | 06/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.377,5863 | 06/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.851,1485 | 06/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 119,3714 | 06/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 153,7861 | 06/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 06/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 161,0971 | 06/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 06/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 171,0960 | 06/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 195,8989 | 06/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 275,9553 | 06/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 362,2074 | 06/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,5410 | 06/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 194,8335 | 06/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 431,7295 | 06/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 218,5541 | 06/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 228,8036 | 06/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 223,7092 | 06/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.561,4962 | 06/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.275,3781 | 06/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.618,5432 | 06/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.630,0891 | 06/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.308,2025 | 06/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.633,9641 | 06/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.710,1522 | 06/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.227,6746 | 06/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.716,4256 | 06/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.048,2958 | 06/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.984,0166 | 06/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.100,1129 | 06/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.383,9162 | 06/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.472,5756 | 06/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.017,5834 | 06/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.833,9485 | 06/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.971,1511 | 06/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.426,2137 | 06/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.963,1359 | 06/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.937,5334 | 06/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.015,5824 | 06/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.379,1190 | 06/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.290,3550 | 06/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.789,5900 | 06/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.775,8370 | 06/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.120,6392 | 06/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.072,3596 | 06/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 06/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 06/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6342 | 06/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6772 | 06/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 06/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0339 | 06/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9616 | 06/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3612 | 06/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 06/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.421,4264 | 06/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.542,2603 | 06/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.175,1723 | 06/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.828,7037 | 06/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.235,7910 | 06/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.255,2824 | 06/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.218,7812 | 06/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.267,7556 | 06/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.250,5500 | 06/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3688 | 06/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,8611 | 06/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3467 | 06/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6817 | 06/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3853 | 06/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2824 | 06/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0344 | 06/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1903 | 06/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 06/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.438,9801 | 06/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.532,1845 | 06/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.320,4854 | 06/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 25,3675 | 06/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 27,6407 | 06/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 26,0292 | 06/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 28,8540 | 06/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8651 | 06/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 06/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 06/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9468 | 06/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 06/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 06/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.291,9880 | 06/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.897,9211 | 06/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.324,3343 | 06/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.538,8487 | 06/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.058,6782 | 06/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2235 | 06/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 06/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 06/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0548 | 06/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0854 | 06/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,2170 | 06/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,1394 | 06/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,2236 | 06/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.214,9375 | 06/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.039,5497 | 06/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.162,1277 | 06/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.224,6348 | 06/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.350,5820 | 06/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.142,3896 | 06/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.219,1311 | 06/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.396,8879 | 06/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.466,7462 | 06/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.212,1930 | 06/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.315,3598 | 06/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.520,4968 | 06/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.683,9510 | 06/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.340,5213 | 06/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.720,1608 | 06/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.711,9449 | 06/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.484,0730 | 06/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.467,7097 | 06/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.867,2456 | 06/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7039 | 06/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7537 | 06/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5612 | 06/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6234 | 06/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 499,4030 | 06/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,9803 | 06/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,4247 | 06/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3868 | 06/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9369 | 06/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2777 | 06/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 06/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 06/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 06/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.312,0810 | 06/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 323,7471 | 06/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 868,5788 | 06/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 876,8260 | 06/08/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,2541 | 06/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,8156 | 06/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 971,3954 | 06/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,5735 | 06/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 891,3103 | 06/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0050 | 06/08/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 718,7072 | 06/08/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 743,9439 | 06/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6010 | 06/08/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 842,4928 | 06/08/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 17,8255 | 06/08/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0057 | 06/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 966,1173 | 06/08/2026 |
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