Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 5.717,2312 21/01/2026
FIRST SERIE B $ 1.779,8765 21/01/2026
FIRST SERIE I-APV $ 8.036,7030 21/01/2026
FIRST SERIE INSTITUCIONAL $ 4.518,3068 21/01/2026
FIRST SERIE S $ 1.538,1813 21/01/2026
GOLD SERIE A $ 4.756,6376 21/01/2026
GOLD SERIE B $ 5.070,5360 21/01/2026
GOLD SERIE H $ 1.532,6530 21/01/2026
GOLD SERIE I-APV $ 5.608,4480 21/01/2026
GOLD SERIE INSTITUCIONAL $ 1.622,1567 21/01/2026
GOLD SERIE J $ 1.688,4201 21/01/2026
GOLD SERIE K $ 1.077,6263 21/01/2026
GOLD SERIE S $ 1.664,1080 21/01/2026
PLUS SERIE A $ 2.217,8996 21/01/2026
PLUS SERIE B $ 1.433,0506 21/01/2026
PLUS SERIE C $ 3.561,3801 21/01/2026
PLUS SERIE D $ 1.701,1691 21/01/2026
PLUS SERIE E $ 1.549,0191 21/01/2026
PLUS SERIE G $ 1.132,0328 21/01/2026
PLUS SERIE H $ 1.197,9981 21/01/2026
PLUS SERIE I $ 1.490,1140 21/01/2026
PLUS SERIE S $ 1.570,9803 21/01/2026
CORPORATIVO SERIE A $ 1.822,0106 21/01/2026
CORPORATIVO SERIE B $ 2.322,0170 21/01/2026
CORPORATIVO SERIE H $ 1.585,5427 21/01/2026
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 2.485,9633 21/01/2026
CORPORATIVO SERIE INSTITUCIONAL $ 1.220,5993 21/01/2026
CORPORATIVO SERIE J $ 1.744,4887 21/01/2026
CORPORATIVO SERIE S $ 1.931,0444 21/01/2026
MID TERM SERIE A $ 1.655,8201 21/01/2026
MID TERM SERIE B $ 1.866,2875 21/01/2026
MID TERM SERIE H $ 1.518,8827 21/01/2026
MID TERM SERIE I-APV $ 1.972,2172 21/01/2026
MID TERM SERIE INSTITUCIONAL $ 1.395,8514 21/01/2026
MID TERM SERIE J $ 1.567,2546 21/01/2026
MID TERM SERIE S $ 1.553,2988 21/01/2026
MID TERM UF SERIE A $ 1.748,3804 21/01/2026
MID TERM UF SERIE B $ 1.892,4442 21/01/2026
MID TERM UF SERIE H $ 1.534,7834 21/01/2026
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.829,3177 21/01/2026
MID TERM UF SERIE INSTITUCIONAL $ 1.561,3843 21/01/2026
MID TERM UF SERIE S $ 1.378,8016 21/01/2026

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 278,3342 20/01/2026
DCL SERIE B US 307,8216 20/01/2026
DCL SERIE H US 1.617,5391 20/01/2026
DCL SERIE I-APV US 366,3059 20/01/2026
DCL SERIE INSTITUCIONAL US 1.496,7993 20/01/2026
DCL SERIE J US 1.299,8705 20/01/2026
DCL SERIE S US 1.497,0605 20/01/2026
DOLAR MM SERIE A US 1.277,2678 21/01/2026
DOLAR MM SERIE B US 1.192,5905 21/01/2026
DOLAR MM SERIE C US 1.241,2677 21/01/2026
DOLAR MM SERIE D US 1.133,6032 21/01/2026
DOLAR MM SERIE S US 1.296,4109 21/01/2026

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
ACCIONES EEUU SERIE A US 360,0079 21/01/2026
ACCIONES EEUU SERIE B US 694,7339 21/01/2026
ACCIONES EEUU SERIE H US 3.272,8325 21/01/2026
ACCIONES EEUU SERIE I-APV US 1.329,2362 21/01/2026
ACCIONES EEUU SERIE INSTITUCIONAL US 2.855,7324 21/01/2026
ACCIONES EEUU SERIE J US 304,1074 21/01/2026
ACCIONES EEUU SERIE S US 113,9864 21/01/2026
EMERGING M. SERIE A US 207,5474 20/01/2026
EMERGING M. SERIE B US 377,9498 20/01/2026
EMERGING M. SERIE H US 138,7693 20/01/2026
EMERGING M. SERIE I-APV US 371,2616 20/01/2026
EMERGING M. SERIE INSTITUCIONAL US 140,0102 20/01/2026
EMERGING M. SERIE J US 129,1206 20/01/2026
EMERGING M. SERIE S US 150,9749 20/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 953,2316 21/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 1.269,5204 21/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 1.637,7450 21/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 1.155,7739 21/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE INSTITUCIONAL $ 1.734,8553 21/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE J $ 1.333,5968 21/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 1.875,0252 21/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE A US 83,5603 20/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE B US 127,5787 20/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.497,6476 20/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 131,8179 20/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE INSTITUCIONAL US 1.784,2896 20/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE J US 1.425,9197 20/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.613,1117 20/01/2026
LATAM SERIE A US 0,8183 20/01/2026
LATAM SERIE B US 1,2855 20/01/2026
LATAM SERIE FO US 1.000 20/01/2026
LATAM SERIE H US 1.525,7235 20/01/2026
LATAM SERIE I US 1,4668 20/01/2026
LATAM SERIE INSTITUCIONAL US 1.280,1222 20/01/2026
LATAM SERIE J US 1.300,2017 20/01/2026
LATAM SERIE S US 1.739,8793 20/01/2026
EUROPA EST SERIE A US 112,7285 20/01/2026
EUROPA EST SERIE B US 143,4893 20/01/2026
EUROPA EST SERIE H US 149,2606 20/01/2026
EUROPA EST SERIE I-APV US 149,8380 20/01/2026
EUROPA EST SERIE INSTITUCIONAL US 104,8632 20/01/2026
EUROPA EST SERIE J US 158,2520 20/01/2026
EUROPA EST SERIE S US 180,4374 20/01/2026
GLOBAL SERIE A US 252,7382 20/01/2026
GLOBAL SERIE F US 328,7554 20/01/2026
GLOBAL SERIE FO US 131,6810 20/01/2026
GLOBAL SERIE H US 177,9077 20/01/2026
GLOBAL SERIE I-APV US 390,3713 20/01/2026
GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 197,6178 20/01/2026
GLOBAL SERIE J US 205,3984 20/01/2026
GLOBAL SERIE S US 199,9877 20/01/2026

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
CONSERVADOR EST SERIE A $ 2.447,8418 20/01/2026
CONSERVADOR EST SERIE B $ 2.168,5208 20/01/2026
CONSERVADOR EST SERIE H $ 1.545,2968 20/01/2026
CONSERVADOR EST SERIE I-APV $ 2.501,5468 20/01/2026
CONSERVADOR EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.246,2928 20/01/2026
CONSERVADOR EST SERIE J $ 1.547,7959 20/01/2026
CONSERVADOR EST SERIE S $ 1.615,1405 20/01/2026
AGRESIVO EST SERIE A $ 2.016,8928 20/01/2026
AGRESIVO EST SERIE B $ 3.348,0274 20/01/2026
AGRESIVO EST SERIE H $ 1.842,4535 20/01/2026
AGRESIVO EST SERIE I-APV $ 3.585,5903 20/01/2026
AGRESIVO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 987,6813 20/01/2026
AGRESIVO EST SERIE J $ 2.126,3912 20/01/2026
AGRESIVO EST SERIE S $ 2.198,9016 20/01/2026
BALANCEADO EST SERIE A $ 2.792,6054 20/01/2026
BALANCEADO EST SERIE B $ 2.618,9644 20/01/2026
BALANCEADO EST SERIE H $ 1.822,6075 20/01/2026
BALANCEADO EST SERIE I-APV $ 3.157,7235 20/01/2026
BALANCEADO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.877,7360 20/01/2026
BALANCEADO EST SERIE J $ 1.776,5220 20/01/2026
BALANCEADO EST SERIE S $ 1.842,5794 20/01/2026
ACTIVO 2055 SERIE B $ 2.139,6578 20/01/2026
ACTIVO 2055 SERIE J $ 2.043,1074 20/01/2026
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.707,7809 20/01/2026
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.680,9774 20/01/2026
ACTIVO 2045 SERIE B $ 1.949,7319 20/01/2026
ACTIVO 2045 SERIE J $ 1.889,8227 20/01/2026

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI OAKTREE SERIE UNICA US 0,8738 21/01/2026
FI OAKTREE II SERIE UNICA US 0,5762 21/01/2026
FI OAKTREE VII SERIE A US 1 21/01/2026
FI OAKTREE VII SERIE C US 0,9362 21/01/2026
FI OAKTREE VII SERIE D US 0,9976 21/01/2026
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 0,4976 21/01/2026
FI DEBT OPORT SERIE UNICA US 0,0344 21/01/2026
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 0,9742 21/01/2026
FI OAK INCOME SERIE C US 1,3601 21/01/2026
FI OAK INCOME SERIE D US 1 21/01/2026
FI OAK INCOME SERIE E US 1,8098 21/01/2026
FI RTA DINÁMICA SERIE DOS $ 1.364,2108 20/01/2026
FI RTA DINÁMICA SERIE R $ 1.487,0160 20/01/2026
FI RTA DINÁMICA SERIE S $ 1.124,8138 20/01/2026
FI RTA DINÁMICA SERIE TRES $ 1.754,3035 20/01/2026

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.212,3895 21/01/2026
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.228,2588 21/01/2026
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 1.187,4049 21/01/2026
MID TERM GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 1.238,4568 21/01/2026
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.213,7354 21/01/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 100,7082 20/01/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 110,4425 20/01/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE B US 110,1509 20/01/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE FO US 115,8634 20/01/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE INSTITUCIONAL US 113,8914 20/01/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE S US 121,9543 20/01/2026
FI PANTHEON SERIE A US 1,1792 21/01/2026
FI PANTHEON SERIE C US 1,3475 21/01/2026
FI PANTHEON SERIE D US 1,3584 21/01/2026
FI RENTAS INMOB SERIE A $ 33.847,1331 21/01/2026
FI RENTAS INMOB SERIE FO $ 35.804,5446 21/01/2026
FI RENTAS INMOB SERIE GP $ 34.672,5230 21/01/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE A $ 3.450,5252 21/01/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE FO $ 3.719,5191 21/01/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE GP $ 3.529,1864 21/01/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE S $ 3.862,0612 21/01/2026
FI MONARCH V SERIE A US 0,9853 21/01/2026
FI MONARCH V SERIE D US 1,0798 21/01/2026
FI MONARCH V SERIE S US 1,0798 21/01/2026
FI STEPSTONE IV SERIE A US 0,9833 21/01/2026
FI STEPSTONE IV SERIE D US 1,0712 21/01/2026
FI STEPSTONE IV SERIE S US 1,0734 21/01/2026
FI D.HABITAC. SERIE A $ 27.602,8148 21/01/2026
FI D.HABITAC. SERIE FO $ 28.156,7825 21/01/2026
FI D.HABITAC. SERIE FP $ 28.545,0259 21/01/2026
FI D.HABITAC. SERIE S $ 29.347,9199 21/01/2026
FI D.HABITAC. SERIE UH $ 28.296,5713 21/01/2026
FI PANT SECON SERIE A US 1,2236 21/01/2026
FI PANT SECON SERIE D US 1,2868 21/01/2026
FI PANT SECON SERIE S US 1,2868 21/01/2026
FI FULLY FUNDED SERIE A US 1,0597 21/01/2026
FI FULLY FUNDED SERIE D US 1,0816 21/01/2026
OLP CANADA G.I. SERIE UNICA US 0 28/07/2023
FI INFRA D. III SERIE A US 1.245,8171 21/01/2026
FI INFRA D. III SERIE B US 1.256,1928 21/01/2026
FI INFRA D. III SERIE I US 1.281,4316 21/01/2026
DEFENSIVO SERIE A $ 1.178,0627 21/01/2026
DEFENSIVO SERIE APV $ 1.004,4653 21/01/2026
DEFENSIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.122,3034 21/01/2026
DEFENSIVO SERIE DIGITAL $ 1.185,8005 21/01/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE A $ 1.287,7415 20/01/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV $ 1.086,1674 20/01/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV DIGITAL $ 1.156,3060 20/01/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE DIGITAL $ 1.328,4290 20/01/2026
DIG.BALANCEADO SERIE A $ 1.356,0109 20/01/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV $ 1.116,4194 20/01/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV DIGITAL $ 1.207,5083 20/01/2026
DIG.BALANCEADO SERIE DIGITAL $ 1.399,5406 20/01/2026
DIG.AGRESIVO SERIE A $ 1.516,0497 20/01/2026
DIG.AGRESIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.197,7302 20/01/2026
DIG.AGRESIVO SERIE DIGITAL $ 1.541,0221 20/01/2026
JUGADO SERIE A $ 1.542,9731 20/01/2026
JUGADO SERIE APV $ 1.333,6071 20/01/2026
JUGADO SERIE APV DIGITAL $ 1.311,0572 20/01/2026
JUGADO SERIE DIGITAL $ 1.672,3878 20/01/2026
DRIFTWOOD IV SERIE A US 335,3647 21/01/2026
DRIFTWOOD IV SERIE B US 339,1497 21/01/2026
DRIFTWOOD IV SERIE I US 341,4848 21/01/2026
DRIFTWOOD IV SERIE S US 345,2010 21/01/2026
F.I. CI ENERGY SERIE UNICA US 6,8664 21/01/2026
FI BICENTENARIO SERIE UNICA $ 50,0797 21/01/2026
CI ENERGY TRANS SERIE UNICA US 1,8295 20/01/2026
OLP BRIDGE SERIE UNICA US 50,4050 21/01/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE A $ 498,0805 21/01/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE B $ 502,3130 21/01/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE I $ 504,9203 21/01/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE A US 49,1900 21/01/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE B US 49,6065 21/01/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE I US 49,8647 21/01/2026
DEUDA PRIV. ULH SERIE A $ 715,2374 21/01/2026
DEUDA PRIV. ULH SERIE SUB $ 1.154,8173 21/01/2026
FI AUTO III SERIE A $ 475,1369 21/01/2026
FI AUTO III SERIE B $ 475,6418 21/01/2026
FI AUTO III SERIE S $ 485,4586 21/01/2026
FI AUTO III SERIE SUB $ 1.274,1076 21/01/2026
FI AUTO 3 FULLY SERIE UNICA $ 515,4092 21/01/2026
COMMON EQUITY SERIE A US 923,1441 21/01/2026
COMMON EQUITY SERIE B US 929,3981 21/01/2026
COMMON EQUITY SERIE I US 935,6881 21/01/2026
PREFERRED EQUIT SERIE A US 984,5764 21/01/2026
PREFERRED EQUIT SERIE B US 987,9092 21/01/2026
PREFERRED EQUIT SERIE I US 991,2490 21/01/2026
GNP IV CLP SERIE A $ 1.006,4993 21/01/2026
GNP IV CLP SERIE GP $ 1.009,9617 21/01/2026
GNP IV CLP SERIE S $ 1.000 21/01/2026
GNP IV USD SERIE A US 96,1500 21/01/2026
GNP IV USD SERIE GP US 96,5009 21/01/2026
GNP IV USD SERIE S US 96,5493 21/01/2026
FI DP AUTO IV SERIE A $ 889,3489 21/01/2026
FI DP AUTO IV SERIE B $ 889,7621 21/01/2026
FI DP AUTO IV SERIE S $ 897,2883 21/01/2026
FI DP AUTO IV SERIE SUB $ 1.009,3467 21/01/2026
FI AUTOIV FULLY SERIE UNICA $ 919,0338 21/01/2026
GNP V CLP SERIE A $ 982,6927 21/01/2026
GNP V CLP SERIE B $ 984,1110 21/01/2026
GNP V CLP SERIE I $ 985,5311 21/01/2026
GNP V USD SERIE A US 98,1773 21/01/2026
GNP V USD SERIE B US 98,3197 21/01/2026
GNP V USD SERIE I US 98,4610 21/01/2026