Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 5.849,7146 22/07/2026
FIRST SERIE B $ 1.826,6691 22/07/2026
FIRST SERIE I-APV $ 8.257,8618 22/07/2026
FIRST SERIE INSTITUCIONAL $ 4.639,1732 22/07/2026
FIRST SERIE S $ 1.588,0138 22/07/2026
GOLD SERIE A $ 4.923,7880 22/07/2026
GOLD SERIE B $ 5.255,0029 22/07/2026
GOLD SERIE H $ 1.582,7974 22/07/2026
GOLD SERIE I-APV $ 5.826,7029 22/07/2026
GOLD SERIE INSTITUCIONAL $ 1.681,9263 22/07/2026
GOLD SERIE J $ 1.758,3294 22/07/2026
GOLD SERIE K $ 1.120,1212 22/07/2026
GOLD SERIE S $ 1.734,9121 22/07/2026
PLUS SERIE A $ 2.257,4240 22/07/2026
PLUS SERIE B $ 1.459,9704 22/07/2026
PLUS SERIE C $ 3.630,2722 22/07/2026
PLUS SERIE D $ 1.736,5861 22/07/2026
PLUS SERIE E $ 1.582,8463 22/07/2026
PLUS SERIE G $ 1.132,0328 22/07/2026
PLUS SERIE H $ 1.225,1679 22/07/2026
PLUS SERIE I $ 1.520,0005 22/07/2026
PLUS SERIE S $ 1.608,4920 22/07/2026
CORPORATIVO SERIE A $ 1.869,4841 22/07/2026
CORPORATIVO SERIE B $ 2.399,3284 22/07/2026
CORPORATIVO SERIE H $ 1.631,5666 22/07/2026
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 2.575,0179 22/07/2026
CORPORATIVO SERIE INSTITUCIONAL $ 1.261,8056 22/07/2026
CORPORATIVO SERIE J $ 1.811,3112 22/07/2026
CORPORATIVO SERIE S $ 2.007,2134 22/07/2026
MID TERM SERIE A $ 1.693,9543 22/07/2026
MID TERM SERIE B $ 1.916,5183 22/07/2026
MID TERM SERIE H $ 1.557,7427 22/07/2026
MID TERM SERIE I-APV $ 2.030,2536 22/07/2026
MID TERM SERIE INSTITUCIONAL $ 1.434,0642 22/07/2026
MID TERM SERIE J $ 1.617,2404 22/07/2026
MID TERM SERIE S $ 1.604,5987 22/07/2026
MID TERM UF SERIE A $ 1.801,7294 22/07/2026
MID TERM UF SERIE B $ 1.957,5945 22/07/2026
MID TERM UF SERIE H $ 1.582,7984 22/07/2026
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.891,2567 22/07/2026
MID TERM UF SERIE INSTITUCIONAL $ 1.615,8622 22/07/2026
MID TERM UF SERIE S $ 1.434,7574 22/07/2026

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 280,9001 22/07/2026
DCL SERIE B US 311,5801 22/07/2026
DCL SERIE H US 1.641,5453 22/07/2026
DCL SERIE I-APV US 371,8205 22/07/2026
DCL SERIE INSTITUCIONAL US 1.515,9112 22/07/2026
DCL SERIE J US 1.324,1486 22/07/2026
DCL SERIE S US 1.525,9170 22/07/2026
DOLAR MM SERIE A US 1.296,4711 22/07/2026
DOLAR MM SERIE B US 1.210,5825 22/07/2026
DOLAR MM SERIE C US 1.262,5985 22/07/2026
DOLAR MM SERIE D US 1.154,7330 22/07/2026
DOLAR MM SERIE J US 1.006,2682 22/07/2026
DOLAR MM SERIE S US 1.324,3947 22/07/2026

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
ACCIONES EEUU SERIE A US 394,0574 21/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE B US 769,2417 21/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE H US 3.613,0660 21/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE I-APV US 1.476,0322 21/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE INSTITUCIONAL US 3.166,3938 21/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE J US 339,4202 21/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE S US 113,9864 21/07/2026
EMERGING M. SERIE A US 231,6455 21/07/2026
EMERGING M. SERIE B US 426,7430 21/07/2026
EMERGING M. SERIE H US 155,8115 21/07/2026
EMERGING M. SERIE I-APV US 419,7774 21/07/2026
EMERGING M. SERIE INSTITUCIONAL US 148,6680 21/07/2026
EMERGING M. SERIE J US 146,9658 21/07/2026
EMERGING M. SERIE S US 172,5010 21/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 895,5560 22/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 1.201,9632 22/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 1.560,2872 22/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 1.089,9135 22/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE INSTITUCIONAL $ 1.648,2793 22/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE J $ 1.327,9660 22/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 1.787,6828 22/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE A US 96,6461 21/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE B US 149,1994 21/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.740,0598 21/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 154,3727 21/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE INSTITUCIONAL US 2.089,6025 21/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE J US 1.681,0228 21/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.909,0191 21/07/2026
LATAM SERIE A US 0,8401 22/07/2026
LATAM SERIE B US 1,3358 22/07/2026
LATAM SERIE FO US 1.044,5726 22/07/2026
LATAM SERIE H US 1.573,4977 22/07/2026
LATAM SERIE I US 1,5296 22/07/2026
LATAM SERIE INSTITUCIONAL US 1.329,5033 22/07/2026
LATAM SERIE J US 1.359,3949 22/07/2026
LATAM SERIE S US 1.826,1257 22/07/2026
EUROPA EST SERIE A US 115,5355 22/07/2026
EUROPA EST SERIE B US 148,7087 22/07/2026
EUROPA EST SERIE H US 156,5649 22/07/2026
EUROPA EST SERIE I-APV US 155,7410 22/07/2026
EUROPA EST SERIE INSTITUCIONAL US 110,0648 22/07/2026
EUROPA EST SERIE J US 165,3374 22/07/2026
EUROPA EST SERIE S US 189,2455 22/07/2026
GLOBAL SERIE A US 268,4011 21/07/2026
GLOBAL SERIE F US 352,0353 21/07/2026
GLOBAL SERIE FO US 142,3104 21/07/2026
GLOBAL SERIE H US 189,4541 21/07/2026
GLOBAL SERIE I-APV US 419,4762 21/07/2026
GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 212,3512 21/07/2026
GLOBAL SERIE J US 222,1803 21/07/2026
GLOBAL SERIE S US 217,1599 21/07/2026

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
CONSERVADOR EST SERIE A $ 2.557,9287 21/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE B $ 2.271,7185 21/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE H $ 1.616,1740 21/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE I-APV $ 2.625,4329 21/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.306,0584 21/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE J $ 1.630,5351 21/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE S $ 1.706,1521 21/07/2026
AGRESIVO EST SERIE A $ 2.213,5167 21/07/2026
AGRESIVO EST SERIE B $ 3.691,3169 21/07/2026
AGRESIVO EST SERIE H $ 2.034,2075 21/07/2026
AGRESIVO EST SERIE I-APV $ 3.956,7876 21/07/2026
AGRESIVO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.092,3786 21/07/2026
AGRESIVO EST SERIE J $ 2.365,9114 21/07/2026
AGRESIVO EST SERIE S $ 2.453,3097 21/07/2026
BALANCEADO EST SERIE A $ 3.000,8513 21/07/2026
BALANCEADO EST SERIE B $ 2.817,9134 21/07/2026
BALANCEADO EST SERIE H $ 1.960,0838 21/07/2026
BALANCEADO EST SERIE I-APV $ 3.406,0806 21/07/2026
BALANCEADO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.951,8142 21/07/2026
BALANCEADO EST SERIE J $ 1.925,3462 21/07/2026
BALANCEADO EST SERIE S $ 2.002,4215 21/07/2026
ACTIVO 2055 SERIE B $ 2.362,6860 21/07/2026
ACTIVO 2055 SERIE J $ 2.273,0497 21/07/2026
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.786,9621 21/07/2026
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.772,0561 21/07/2026
ACTIVO 2045 SERIE B $ 2.108,1444 21/07/2026
ACTIVO 2045 SERIE J $ 2.058,7796 21/07/2026

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI OAKTREE SERIE A US 0,5817 22/07/2026
FI OAKTREE II SERIE A US 0,5750 22/07/2026
FI OAKTREE VII SERIE C US 0,6912 21/07/2026
FI OAKTREE VII SERIE D US 0,7378 21/07/2026
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 0,3079 22/07/2026
FI DEBT OPORT SERIE A US 0,0335 22/07/2026
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 0,9510 22/07/2026
FI OAK INCOME SERIE C US 1,3650 22/07/2026
FI OAK INCOME SERIE E US 1,8396 22/07/2026
FI RTA DINAMICA SERIE DOS $ 1.418,8562 21/07/2026
FI RTA DINAMICA SERIE R $ 1.540,0453 21/07/2026
FI RTA DINAMICA SERIE S $ 1.172,7903 21/07/2026
FI RTA DINAMICA SERIE TRES $ 1.825,3307 21/07/2026

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.232,2400 22/07/2026
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.251,4232 22/07/2026
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 1.214,6350 22/07/2026
MID TERM GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 1.263,7024 22/07/2026
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.245,9370 22/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 100,3558 21/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 110,7825 21/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE B US 110,2864 21/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE FO US 116,5682 21/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE INSTITUCIONAL US 114,2994 21/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE S US 123,1250 21/07/2026
FI PANTHEON SERIE A US 1,0349 22/07/2026
FI PANTHEON SERIE C US 1,1905 22/07/2026
FI PANTHEON SERIE D US 1,2026 22/07/2026
FI RENTAS INMOB SERIE A $ 33.716,8251 22/07/2026
FI RENTAS INMOB SERIE FO $ 35.815,1591 22/07/2026
FI RENTAS INMOB SERIE GP $ 34.600,5780 22/07/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE A $ 26,3806 22/07/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE FO $ 28,7306 22/07/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE GP $ 27,0650 22/07/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE S $ 29,9847 22/07/2026
FI MONARCH V SERIE A US 0,8861 22/07/2026
FI MONARCH V SERIE D US 0,9796 22/07/2026
FI MONARCH V SERIE S US 0,9796 22/07/2026
FI STEPSTONE IV SERIE A US 0,9483 22/07/2026
FI STEPSTONE IV SERIE D US 1,0470 22/07/2026
FI STEPSTONE IV SERIE S US 1,0494 22/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE A $ 27.229,6081 22/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE FO $ 27.826,1246 22/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE FP $ 28.249,9212 22/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE S $ 29.450,1969 22/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE UH $ 27.984,0053 22/07/2026
FI PANT SECON SERIE A US 1,2241 22/07/2026
FI PANT SECON SERIE D US 1,2947 22/07/2026
FI PANT SECON SERIE S US 1,2947 22/07/2026
FI FULLY FUNDED SERIE A US 1,0559 22/07/2026
FI FULLY FUNDED SERIE D US 1,0855 22/07/2026
OLP CANADA G.I. SERIE UNICA US 0 28/07/2023
FI INFRA D. III SERIE A US 1.198,8390 22/07/2026
FI INFRA D. III SERIE B US 1.210,6190 22/07/2026
FI INFRA D. III SERIE I US 1.239,3511 22/07/2026
DEFENSIVO SERIE A $ 1.213,0326 21/07/2026
DEFENSIVO SERIE APV $ 1.037,6237 21/07/2026
DEFENSIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.159,9243 21/07/2026
DEFENSIVO SERIE DIGITAL $ 1.222,5753 21/07/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE A $ 1.348,4437 21/07/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV $ 1.140,3212 21/07/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV DIGITAL $ 1.216,6833 21/07/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE DIGITAL $ 1.394,3826 21/07/2026
DIG.BALANCEADO SERIE A $ 1.458,4680 21/07/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV $ 1.204,9854 21/07/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV DIGITAL $ 1.307,1910 21/07/2026
DIG.BALANCEADO SERIE DIGITAL $ 1.511,3786 21/07/2026
DIG.AGRESIVO SERIE A $ 1.672,4494 21/07/2026
DIG.AGRESIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.330,5486 21/07/2026
DIG.AGRESIVO SERIE DIGITAL $ 1.707,7308 21/07/2026
JUGADO SERIE A $ 1.691,5086 21/07/2026
JUGADO SERIE APV $ 1.466,0033 21/07/2026
JUGADO SERIE APV DIGITAL $ 1.449,1404 21/07/2026
JUGADO SERIE DIGITAL $ 1.844,0174 21/07/2026
DRIFTWOOD IV SERIE A US 0 11/06/2026
DRIFTWOOD IV SERIE B US 0 11/06/2026
DRIFTWOOD IV SERIE I US 0 11/06/2026
DRIFTWOOD IV SERIE S US 0 11/06/2026
F.I. CI ENERGY SERIE UNICA US 6,6742 21/07/2026
FI BICENTENARIO SERIE UNICA $ 39,7764 28/07/2026
CI ENERGY TRANS SERIE UNICA US 1,6596 21/07/2026
OLP BRIDGE SERIE UNICA US 50,4050 22/07/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE A $ 497,6712 22/07/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE B $ 503,1280 22/07/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE I $ 506,4973 22/07/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE A US 49,2113 22/07/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE B US 49,7497 22/07/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE I US 50,0830 22/07/2026
FI AUTO III SERIE A $ 321,0361 22/07/2026
FI AUTO III SERIE B $ 321,3574 22/07/2026
FI AUTO III SERIE S $ 327,8813 22/07/2026
FI AUTO III SERIE SUB $ 1.363,8718 22/07/2026
FI AUTO 3 FULLY SERIE UNICA $ 348,4517 22/07/2026
COMMON EQUITY SERIE A US 869,3269 22/07/2026
COMMON EQUITY SERIE B US 877,4010 22/07/2026
COMMON EQUITY SERIE I US 885,5442 22/07/2026
PREFERRED EQUIT SERIE A US 988,2364 22/07/2026
PREFERRED EQUIT SERIE B US 992,8189 22/07/2026
PREFERRED EQUIT SERIE I US 997,4187 22/07/2026
GNP IV CLP SERIE A $ 886,7156 22/07/2026
GNP IV CLP SERIE GP $ 891,3251 22/07/2026
GNP IV USD SERIE A US 96,0325 22/07/2026
GNP IV USD SERIE GP US 96,5507 22/07/2026
GNP IV USD SERIE S US 96,6219 22/07/2026
FI DP AUTO IV SERIE A $ 718,1169 22/07/2026
FI DP AUTO IV SERIE B $ 718,4359 22/07/2026
FI DP AUTO IV SERIE S $ 724,4745 22/07/2026
FI DP AUTO IV SERIE SUB $ 867,8717 22/07/2026
FI AUTOIV FULLY SERIE UNICA $ 744,4054 22/07/2026
FI CIO CAP I SERIE A US 99,6301 22/07/2026
FI CIO CAP I SERIE I US 99,7396 22/07/2026
FI CIO CAP I SERIE R US 99,3909 22/07/2026
GNP V CLP SERIE A $ 843,1902 22/07/2026
GNP V CLP SERIE B $ 845,6824 22/07/2026
GNP V CLP SERIE I $ 848,1785 22/07/2026
GNP V USD SERIE A US 81,6753 22/07/2026
GNP V USD SERIE B US 81,9184 22/07/2026
GNP V USD SERIE I US 82,1601 22/07/2026
JADE CI CO-INVE SERIE UNICA US 1,0044 22/07/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE A $ 964,7620 22/07/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE S $ 1.018,1406 22/07/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE SUB $ 1.016,0082 22/07/2026
FI DP AUT. V FF SERIE UNICA $ 1.003,7107 22/07/2026