Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.021,6446 | 18/04/2024 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 18/04/2024 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.546,6361 | 18/04/2024 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.218,6198 | 18/04/2024 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 18/04/2024 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 6.954,1162 | 18/04/2024 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.315,3936 | 18/04/2024 |
| FIRST | SERIE V | $ | 3.952,7495 | 18/04/2024 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.172,3169 | 18/04/2024 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.507,8833 | 18/04/2024 |
| GOLD | SERIE B | $ | 4.428,9113 | 18/04/2024 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.524,5336 | 18/04/2024 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.355,5435 | 18/04/2024 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 4.856,6950 | 18/04/2024 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.449,8095 | 18/04/2024 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.423,4082 | 18/04/2024 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.420,5428 | 18/04/2024 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.059,3364 | 18/04/2024 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.326,1565 | 18/04/2024 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.289,2771 | 18/04/2024 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.563,1937 | 18/04/2024 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.418,2748 | 18/04/2024 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.083,5206 | 18/04/2024 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.092,4424 | 18/04/2024 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.372,9106 | 18/04/2024 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 18/04/2024 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.428,4387 | 18/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.579,9056 | 18/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.519,3864 | 18/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 1.964,1276 | 18/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.378,1512 | 18/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.533,1292 | 18/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.360,8971 | 18/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.084,7508 | 18/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.450,6365 | 18/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.599,5643 | 18/04/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.067,8625 | 18/04/2024 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.531,2060 | 18/04/2024 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.475,8825 | 18/04/2024 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.700,2393 | 18/04/2024 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.520,2548 | 18/04/2024 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.462,5944 | 18/04/2024 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.392,2693 | 18/04/2024 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.784,1093 | 18/04/2024 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.405,8474 | 18/04/2024 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.387,9449 | 18/04/2024 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.261,0053 | 18/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.616,2100 | 18/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.716,3949 | 18/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.329,4031 | 18/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 18/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.415,0205 | 18/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.671,7953 | 18/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.235,2618 | 18/04/2024 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.433,8000 | 18/04/2024 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 245,9145 | 18/04/2024 |
| DCL | SERIE B | US | 269,1584 | 18/04/2024 |
| DCL | SERIE D | US | 1.457,7134 | 18/04/2024 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.377,9753 | 18/04/2024 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.314,1419 | 18/04/2024 |
| DCL | SERIE H | US | 1.385,8419 | 18/04/2024 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 317,1622 | 18/04/2024 |
| DCL | SERIE J | US | 1.108,9871 | 18/04/2024 |
| DCL | SERIE S | US | 1.344,2694 | 18/04/2024 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.220,6956 | 18/04/2024 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.127,0164 | 18/04/2024 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.169,5008 | 18/04/2024 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.048,8755 | 18/04/2024 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.190,3433 | 18/04/2024 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 196,0653 | 18/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 18/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 268,1771 | 18/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 2.649,9033 | 18/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 496,8158 | 18/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 3.575,0530 | 18/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 2.429,8108 | 18/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 2.365,3051 | 18/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 940,9072 | 18/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 211,3980 | 18/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 18/04/2024 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.161,2497 | 18/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 154,1924 | 18/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 112,5975 | 18/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 269,5727 | 18/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 107,5760 | 18/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 100,9441 | 18/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 263,5037 | 18/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 89,5269 | 18/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 103,2737 | 18/04/2024 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 18/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 618,5194 | 18/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 801,5829 | 18/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.011,5820 | 18/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 18/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 889,3185 | 18/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.081,9852 | 18/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 954,3984 | 18/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 740,1084 | 18/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 18/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.155,0912 | 18/04/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 894,9416 | 18/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 62,1041 | 18/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.303,0303 | 18/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 91,1922 | 18/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 18/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.202,4393 | 18/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.095,4278 | 18/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 93,7595 | 18/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 990,8094 | 18/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.105,8191 | 18/04/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.269,1403 | 18/04/2024 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,6689 | 18/04/2024 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.496 | 18/04/2024 |
| LATAM | SERIE B | US | 0,9953 | 18/04/2024 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 18/04/2024 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 18/04/2024 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 18/04/2024 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 18/04/2024 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.219,1199 | 18/04/2024 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,1167 | 18/04/2024 |
| LATAM | SERIE J | US | 990,2611 | 18/04/2024 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.307,3208 | 18/04/2024 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 18/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 88,4928 | 18/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 108,3313 | 18/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 131,2112 | 18/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 18/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 114,1229 | 18/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 111,9774 | 18/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 116,1436 | 18/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 130,6478 | 18/04/2024 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 198,5969 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 250,8928 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 97,2781 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 138,4495 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 294,2734 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 151,2580 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 145,2966 | 18/04/2024 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 148,6474 | 18/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE A | $ | 1.081,1326 | 18/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 1.031,4779 | 18/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 18/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.139,0269 | 18/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE G | $ | 1.098,4165 | 18/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE H | $ | 946,2315 | 18/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 18/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.439,1426 | 18/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE J | $ | 837,0159 | 18/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 18/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE S | $ | 938,1942 | 18/04/2024 |
| SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 18/04/2024 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.160,6311 | 18/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 1.893,3696 | 18/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 18/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.452,8145 | 18/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.357,0692 | 18/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.169,9861 | 18/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.325,0707 | 18/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.369,4263 | 18/04/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.163,6054 | 18/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.701,8716 | 18/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 2.766,4273 | 18/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 2.975,3999 | 18/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 1.802,6598 | 18/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.514,9203 | 18/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 2.953,3666 | 18/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.701,4103 | 18/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.742,5063 | 18/04/2024 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 18/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.393,4646 | 18/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.234,4097 | 18/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.598,2193 | 18/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 18/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.557,7207 | 18/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.670,4963 | 18/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.477,5401 | 18/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.324,3614 | 18/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.517,7420 | 18/04/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.592,2080 | 18/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.491,4472 | 18/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.309,0873 | 18/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 1.864,4693 | 18/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.241,0230 | 18/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.434,3499 | 18/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.624,5637 | 18/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.663,3884 | 18/04/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.343,2909 | 18/04/2024 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.311,0917 | 18/04/2024 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.797,4855 | 18/04/2024 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.671,3796 | 18/04/2024 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.492,1411 | 18/04/2024 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.430,8818 | 18/04/2024 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.662,5171 | 18/04/2024 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.569,3717 | 18/04/2024 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 1,0006 | 18/04/2024 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,7957 | 18/04/2024 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 18/04/2024 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 1,0165 | 18/04/2024 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0648 | 18/04/2024 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,6580 | 18/04/2024 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0475 | 18/04/2024 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,3466 | 18/04/2024 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,4639 | 18/04/2024 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 18/04/2024 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8799 | 18/04/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.641,1455 | 18/04/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.164,3013 | 18/04/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 18/04/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.360,3886 | 18/04/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.380,9738 | 18/04/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 160.755,1805 | 18/04/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.395,8367 | 18/04/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.345,6803 | 18/04/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.373,5976 | 18/04/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.304,7104 | 18/04/2024 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.114,6508 | 18/04/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.127,1714 | 18/04/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.085,7256 | 18/04/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.134,4713 | 18/04/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 18/04/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.099,5833 | 18/04/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 113,0250 | 18/04/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 115,8526 | 18/04/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 100,1552 | 18/04/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 99,6724 | 18/04/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 118,6550 | 18/04/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 123,0318 | 18/04/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 116,8893 | 18/04/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 106,6796 | 18/04/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 128,0446 | 18/04/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 120,7447 | 18/04/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 123,3442 | 18/04/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 118,4683 | 18/04/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 18/04/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 109,4183 | 18/04/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 90,6121 | 18/04/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 97,0926 | 18/04/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 97,4672 | 18/04/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 100,7903 | 18/04/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 99,9483 | 18/04/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 18/04/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 104,7939 | 18/04/2024 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,5526 | 18/04/2024 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,7161 | 18/04/2024 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,7274 | 18/04/2024 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 32.893,1640 | 18/04/2024 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 34.289,0275 | 18/04/2024 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.484,2512 | 18/04/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 9.954,4530 | 18/04/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 10.505,7697 | 18/04/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 10.116,9456 | 18/04/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 10.793,5599 | 18/04/2024 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,3578 | 18/04/2024 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,4437 | 18/04/2024 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,4437 | 18/04/2024 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0535 | 18/04/2024 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1062 | 18/04/2024 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1078 | 18/04/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 39.098,3657 | 18/04/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 39.584,7285 | 18/04/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 39.834,4823 | 18/04/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 40.718,5298 | 18/04/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 39.607,9273 | 18/04/2024 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3321 | 23/04/2024 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,3723 | 23/04/2024 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,3723 | 23/04/2024 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1782 | 18/04/2024 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1859 | 18/04/2024 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE A | $ | 457.359,9620 | 18/04/2024 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE S | $ | 470.276,6889 | 18/04/2024 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE SUB | $ | 1.357.602,0942 | 18/04/2024 |
| ESTRUCT. PESOS | SERIE A | $ | 1.146,7998 | 08/04/2024 |
| ESTRUCT. PESOS | SERIE FO | $ | 1.154,6739 | 08/04/2024 |
| F.I. DRIFTWOOD | SERIE A | US | 311,2940 | 18/04/2024 |
| F.I. DRIFTWOOD | SERIE I | US | 316,3066 | 18/04/2024 |
| ESTRUCTURADO UF | SERIE A | $ | 1.124,3837 | 18/04/2024 |
| ESTRUCTURADO UF | SERIE FO | $ | 1.130,8718 | 18/04/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE A | $ | 823,8701 | 18/04/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE B | $ | 829,0105 | 18/04/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE S | $ | 839,3926 | 18/04/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE SUB | $ | 1.181,4646 | 18/04/2024 |
| FI AUTOII FULLY | SERIE UNICA | $ | 884,8016 | 18/04/2024 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 638,6862 | 18/04/2024 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 644,3225 | 18/04/2024 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 1.007,1397 | 18/04/2024 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.120,1733 | 18/04/2024 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.123,6020 | 18/04/2024 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.131,8680 | 18/04/2024 |
| EST. PESOS II | SERIE A | $ | 1.099,0750 | 18/04/2024 |
| EST. PESOS II | SERIE FO | $ | 1.102,4939 | 18/04/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.063,1209 | 18/04/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 999,0978 | 18/04/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.065,2052 | 18/04/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.120,1237 | 18/04/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 992 | 18/04/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.145,8247 | 18/04/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.146,7504 | 18/04/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 997,4948 | 18/04/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.166,7978 | 18/04/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.211,7220 | 18/04/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV DIGITAL | $ | 980,0363 | 18/04/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.219,8635 | 18/04/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.163,0037 | 18/04/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.000 | 18/04/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 971,1608 | 18/04/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.245,2180 | 18/04/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 1.086,0118 | 18/04/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 1.088,6786 | 18/04/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 1.090,3153 | 18/04/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 1.094,3191 | 18/04/2024 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 9,5713 | 18/04/2024 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 2.827,1492 | 18/04/2024 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 9,4870 | 24/04/2024 |