Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 4.459,4519 | 26/05/2022 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 26/05/2022 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.357,6754 | 26/05/2022 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.145,3396 | 26/05/2022 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 26/05/2022 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 6.076,7521 | 26/05/2022 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.124,3843 | 26/05/2022 |
| FIRST | SERIE V | $ | 3.496,9266 | 26/05/2022 |
| GOLD | SERIE A | $ | 3.608,4697 | 26/05/2022 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.283,6519 | 26/05/2022 |
| GOLD | SERIE B | $ | 3.812,9799 | 26/05/2022 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.295,4399 | 26/05/2022 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.182,8590 | 26/05/2022 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 4.142,5683 | 26/05/2022 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.225,4156 | 26/05/2022 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.203,2476 | 26/05/2022 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.226,7060 | 26/05/2022 |
| PLUS | SERIE A | $ | 1.741,4488 | 26/05/2022 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.125,3984 | 26/05/2022 |
| PLUS | SERIE C | $ | 2.765,2703 | 26/05/2022 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.307,0133 | 26/05/2022 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.180,2281 | 26/05/2022 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.010,6059 | 26/05/2022 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.151,3300 | 26/05/2022 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 26/05/2022 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.181,0092 | 26/05/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.420,5924 | 26/05/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.317,2887 | 26/05/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 1.719,4367 | 26/05/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.378,1512 | 26/05/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.327,1867 | 26/05/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.210,2719 | 26/05/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 1.808,1378 | 26/05/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.246,7520 | 26/05/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.369,0200 | 26/05/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.067,8625 | 26/05/2022 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.307,4247 | 26/05/2022 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.229,8185 | 26/05/2022 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.426,5582 | 26/05/2022 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.265,4820 | 26/05/2022 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.217,3653 | 26/05/2022 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.174,7769 | 26/05/2022 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.490,6141 | 26/05/2022 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.163,9266 | 26/05/2022 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.144,3174 | 26/05/2022 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.121,0593 | 26/05/2022 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.372,5816 | 26/05/2022 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.439,6502 | 26/05/2022 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.197,4323 | 26/05/2022 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.019,7574 | 26/05/2022 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.198,9661 | 26/05/2022 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.405,1715 | 26/05/2022 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.101,0556 | 26/05/2022 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.212,0142 | 26/05/2022 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 234,5173 | 26/05/2022 |
| DCL | SERIE B | US | 253,8243 | 26/05/2022 |
| DCL | SERIE D | US | 1.338,6243 | 26/05/2022 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.272,3873 | 26/05/2022 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.238,7518 | 26/05/2022 |
| DCL | SERIE H | US | 1.278,4341 | 26/05/2022 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 295,9331 | 26/05/2022 |
| DCL | SERIE J | US | 1.024,6817 | 26/05/2022 |
| DCL | SERIE S | US | 1.234,2135 | 26/05/2022 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.164,1900 | 26/05/2022 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.059,7829 | 26/05/2022 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.097,3783 | 26/05/2022 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.085,3712 | 26/05/2022 |
| DCL I.G. | SERIE A | US | 1,0653 | 26/05/2022 |
| DCL I.G. | SERIE B | US | 1,0744 | 26/05/2022 |
| DCL I.G. | SERIE D | US | 1.203,3613 | 26/05/2022 |
| DCL I.G. | SERIE G | US | 1.135,9765 | 26/05/2022 |
| DCL I.G. | SERIE H | US | 1.168,4728 | 26/05/2022 |
| DCL I.G. | SERIE I-APV | US | 170,5220 | 26/05/2022 |
| DCL I.G. | SERIE IP | US | 1.000 | 26/05/2022 |
| DCL I.G. | SERIE S | US | 1.234,2459 | 26/05/2022 |
| DCL I.G. | SERIE V | US | 1.281,9505 | 26/05/2022 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 157,8956 | 26/05/2022 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 26/05/2022 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 223,8997 | 26/05/2022 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 2.087,9566 | 26/05/2022 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 396,9199 | 26/05/2022 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 2.792,4047 | 26/05/2022 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 1.916,3528 | 26/05/2022 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 1.911,3491 | 26/05/2022 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 743,4866 | 26/05/2022 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 163,8084 | 26/05/2022 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 26/05/2022 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.161,2497 | 26/05/2022 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 165,8513 | 26/05/2022 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 114,9096 | 26/05/2022 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 277,4645 | 26/05/2022 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 108,1809 | 26/05/2022 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 106,1308 | 26/05/2022 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 269,7806 | 26/05/2022 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 89,3733 | 26/05/2022 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 101,6024 | 26/05/2022 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 26/05/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 608,2203 | 26/05/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 765,3864 | 26/05/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 943,2573 | 26/05/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 26/05/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 833,1958 | 26/05/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.019,4924 | 26/05/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 904,4097 | 26/05/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 717,4993 | 26/05/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 26/05/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.074,0125 | 26/05/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.011,6732 | 26/05/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 69,4263 | 26/05/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.368,9647 | 26/05/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 97,7404 | 26/05/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 26/05/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.258,1817 | 26/05/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.203,6452 | 26/05/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 99,9589 | 26/05/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.029,9999 | 26/05/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.132,8830 | 26/05/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.353,0657 | 26/05/2022 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,6788 | 26/05/2022 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.412,0529 | 26/05/2022 |
| LATAM | SERIE B | US | 0,9524 | 26/05/2022 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 26/05/2022 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 26/05/2022 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 26/05/2022 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 26/05/2022 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.204,8730 | 26/05/2022 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,0465 | 26/05/2022 |
| LATAM | SERIE J | US | 929,2730 | 26/05/2022 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.209,0072 | 26/05/2022 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 26/05/2022 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 83,4903 | 26/05/2022 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 97,9919 | 26/05/2022 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 115,6180 | 26/05/2022 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 26/05/2022 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 104,6496 | 26/05/2022 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 100,1800 | 26/05/2022 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 101,8962 | 26/05/2022 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 112,9581 | 26/05/2022 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 26/05/2022 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 182,0882 | 26/05/2022 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 26/05/2022 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 26/05/2022 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 26/05/2022 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 26/05/2022 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 26/05/2022 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 26/05/2022 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 222,8922 | 26/05/2022 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 125,6178 | 26/05/2022 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 257,9828 | 26/05/2022 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 129,2990 | 26/05/2022 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 26/05/2022 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 122,4009 | 26/05/2022 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 130,0107 | 26/05/2022 |
| SELECTIVO | SERIE A | $ | 1.116,3540 | 26/05/2022 |
| SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 1.030,0895 | 26/05/2022 |
| SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 26/05/2022 |
| SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.164,3609 | 26/05/2022 |
| SELECTIVO | SERIE G | $ | 1.094,6640 | 26/05/2022 |
| SELECTIVO | SERIE H | $ | 954,8731 | 26/05/2022 |
| SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 26/05/2022 |
| SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.422,2820 | 26/05/2022 |
| SELECTIVO | SERIE J | $ | 821,7326 | 26/05/2022 |
| SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 26/05/2022 |
| SELECTIVO | SERIE S | $ | 911,4989 | 26/05/2022 |
| SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 26/05/2022 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 1.892,3793 | 26/05/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 1.638,5901 | 26/05/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 26/05/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.237,5237 | 26/05/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.181,8349 | 26/05/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 1.864,8433 | 26/05/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.122,6459 | 26/05/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.148,1766 | 26/05/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.163,6054 | 26/05/2022 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.407,0291 | 26/05/2022 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 2.234,8033 | 26/05/2022 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 2.349,9398 | 26/05/2022 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 1.423,7213 | 26/05/2022 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.217,3131 | 26/05/2022 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 2.377,6816 | 26/05/2022 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.327,5340 | 26/05/2022 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.345,4803 | 26/05/2022 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 26/05/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.024,1430 | 26/05/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 1.880,3295 | 26/05/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.319,6665 | 26/05/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.313,3777 | 26/05/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.226,0870 | 26/05/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.209,6431 | 26/05/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.157,6106 | 26/05/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.229,6499 | 26/05/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.339,4720 | 26/05/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.239,9592 | 26/05/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 1.876,5020 | 26/05/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 1.483,8704 | 26/05/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.172,9984 | 26/05/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 1.968,9334 | 26/05/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.281,9458 | 26/05/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.298,9526 | 26/05/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 26/05/2022 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.175,1453 | 26/05/2022 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.114,7212 | 26/05/2022 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.459,7981 | 26/05/2022 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.319,0378 | 26/05/2022 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.289,2560 | 26/05/2022 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.201,6746 | 26/05/2022 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.387,4847 | 26/05/2022 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.272,8466 | 26/05/2022 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI IFUND BRAZ | SERIE A | $ | 0 | 26/05/2022 |
| FI IFUND BRAZ | SERIE D | $ | 33.385,3098 | 26/05/2022 |
| FI IFUND BRAZ | SERIE GP | $ | 29.059,3359 | 26/05/2022 |
| FI IFUND BRAZ | SERIE S | $ | 32.549,3452 | 26/05/2022 |
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 1,1381 | 26/05/2022 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 1,1299 | 26/05/2022 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 26/05/2022 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 1,3737 | 26/05/2022 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,4165 | 26/05/2022 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,8711 | 26/05/2022 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0442 | 26/05/2022 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,2516 | 26/05/2022 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,6937 | 26/05/2022 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 26/05/2022 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 2,0383 | 26/05/2022 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.526,1861 | 26/05/2022 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.144,9108 | 26/05/2022 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.333,1783 | 26/05/2022 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.294,4014 | 26/05/2022 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.293,2434 | 26/05/2022 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 138.931,6550 | 26/05/2022 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.242,3197 | 26/05/2022 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.215,7952 | 26/05/2022 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.181,5002 | 26/05/2022 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.102,1879 | 26/05/2022 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE A | $ | 259.259,7373 | 26/05/2022 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE F | $ | 1.109,3620 | 26/05/2022 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE G | $ | 1.194,6789 | 26/05/2022 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.051,6374 | 26/05/2022 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.061,4340 | 26/05/2022 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.014,7199 | 26/05/2022 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.066,2823 | 26/05/2022 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 26/05/2022 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.023,1624 | 26/05/2022 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 113,7884 | 26/05/2022 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 114,8775 | 26/05/2022 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 100 | 26/05/2022 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 100 | 26/05/2022 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 115,9563 | 26/05/2022 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 117,5598 | 26/05/2022 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 112,0747 | 26/05/2022 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 102,6625 | 26/05/2022 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 119,0399 | 26/05/2022 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 113,5785 | 26/05/2022 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 112,9476 | 26/05/2022 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 110,2215 | 26/05/2022 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 26/05/2022 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 91,2951 | 26/05/2022 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 95,4035 | 26/05/2022 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 96,4458 | 26/05/2022 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 97,9161 | 26/05/2022 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 98,0244 | 26/05/2022 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 26/05/2022 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,4914 | 26/05/2022 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,5848 | 26/05/2022 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,5942 | 26/05/2022 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 30.342,9491 | 26/05/2022 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 31.134,4087 | 26/05/2022 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 30.679,6114 | 26/05/2022 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 31.774,5254 | 26/05/2022 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 32.773,7393 | 26/05/2022 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 32.071,7025 | 26/05/2022 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 33.287,5000 | 26/05/2022 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,4405 | 26/05/2022 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,4865 | 26/05/2022 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,4865 | 26/05/2022 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,1404 | 26/05/2022 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1604 | 26/05/2022 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1612 | 26/05/2022 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 32.997,5219 | 26/05/2022 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 33.163,4775 | 26/05/2022 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 33.219,6931 | 26/05/2022 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 33.443,3559 | 26/05/2022 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 33.100,6061 | 26/05/2022 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,0670 | 26/05/2022 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,0740 | 26/05/2022 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,0740 | 26/05/2022 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0128 | 26/05/2022 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0137 | 26/05/2022 |
| FIP COPAHUE | SERIE UNICA | US | 0,8873 | 26/05/2022 |
| FIP DEUDA | SERIE UNICA | $ | 10.844,3588 | 26/05/2022 |