Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.765,7512 | 10/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.796,4220 | 10/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.113,9724 | 10/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.560,8488 | 10/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.554,9117 | 10/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.813,1105 | 10/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.132,3557 | 10/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.549,8912 | 10/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.680,4845 | 10/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.642,1288 | 10/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.711,1867 | 10/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.091,6109 | 10/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.687,0346 | 10/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.228,4333 | 10/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.440,2164 | 10/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.579,7065 | 10/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.710,5754 | 10/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.557,9938 | 10/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 10/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.205,2253 | 10/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.498,0581 | 10/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.580,9136 | 10/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.842,9788 | 10/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.353,0985 | 10/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.605,0134 | 10/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.520,8637 | 10/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.237,0844 | 10/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.770,0967 | 10/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.959,9576 | 10/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.664,5140 | 10/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.877,9625 | 10/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.527,8621 | 10/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.985,8342 | 10/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.404,7500 | 10/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.579,0719 | 10/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.565,4641 | 10/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.759,1719 | 10/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.906,0284 | 10/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.544,5609 | 10/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.842,1827 | 10/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.572,7781 | 10/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.390,8745 | 10/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,0989 | 10/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,9122 | 10/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.625,7992 | 10/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,8801 | 10/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.502,3237 | 10/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.306,9292 | 10/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.505,0394 | 10/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.282,2719 | 10/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.197,2788 | 10/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.247,0741 | 10/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.139,1754 | 10/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.303,6998 | 10/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 355,3526 | 10/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 687,8458 | 10/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.237,8271 | 10/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.317,0619 | 10/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.828,4601 | 10/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 301,7304 | 10/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 10/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 209,1090 | 10/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 381,9820 | 10/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 140,0392 | 10/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 375,3637 | 10/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 10/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 130,7808 | 10/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 153,0742 | 10/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 894,6579 | 10/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.193,9429 | 10/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.542,7808 | 10/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.085,8254 | 10/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.633,0788 | 10/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 10/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.766,6506 | 10/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 84,3691 | 10/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 129,1976 | 10/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.513,9923 | 10/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 133,5409 | 10/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.807,6156 | 10/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.447,1426 | 10/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.638,8135 | 10/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8637 | 10/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3611 | 10/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.060,2073 | 10/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.612,0597 | 10/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5544 | 10/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.355,1042 | 10/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.378,8203 | 10/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.846,9920 | 10/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 110,7590 | 10/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 141,4037 | 10/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 10/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 147,7750 | 10/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 10/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 156,2893 | 10/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 178,3836 | 10/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 249,7782 | 10/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 325,6312 | 10/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 130,7535 | 10/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 175,9546 | 10/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 387,0250 | 10/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 195,9241 | 10/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 204,0014 | 10/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 198,8333 | 10/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.474,9776 | 10/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.194,0366 | 10/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.562,7870 | 10/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.532,2389 | 10/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,0754 | 10/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.568,3647 | 10/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.637,8131 | 10/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.023,0703 | 10/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.362,4318 | 10/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.851,0764 | 10/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.601,8871 | 10/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 992,7697 | 10/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.140,7927 | 10/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.215,4298 | 10/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.807,7906 | 10/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.634,1249 | 10/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.832,9120 | 10/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.178,1356 | 10/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 10/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.790,2877 | 10/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.858,2283 | 10/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.149,7139 | 10/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.056,8807 | 10/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.727,7100 | 10/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.703,9941 | 10/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.960,3509 | 10/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.903,9454 | 10/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 10/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 10/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 10/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8501 | 10/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 10/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 10/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 10/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 10/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3727 | 10/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 10/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 10/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.383,3954 | 10/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.506,2081 | 10/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.141,3977 | 10/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.779,1726 | 10/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.216,9777 | 10/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.233,7015 | 10/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.193,9219 | 10/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.244,4355 | 10/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.221,5213 | 10/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,5746 | 10/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4916 | 10/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,1453 | 10/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0082 | 10/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9576 | 10/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,2217 | 10/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1271 | 10/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2892 | 10/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 10/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.768,5256 | 10/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.760,5451 | 10/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.608,2434 | 10/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 2.664,4527 | 10/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 2.876,8553 | 10/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 2.726,5278 | 10/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 2.989,5412 | 10/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9958 | 10/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 10/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 10/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9801 | 10/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 10/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 10/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.221,4458 | 10/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.726,4026 | 10/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.131,3920 | 10/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.200,8839 | 10/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.855,6857 | 10/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2217 | 10/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 10/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 10/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0571 | 10/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0810 | 10/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.243,7058 | 10/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.254,5533 | 10/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.280,9620 | 10/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.188,4134 | 10/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.014,1588 | 10/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.133,2819 | 10/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.196,6280 | 10/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.302,7244 | 10/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.099,5726 | 10/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.171,2842 | 10/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.344,7518 | 10/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.363,7302 | 10/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.123,8304 | 10/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.216,5035 | 10/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.409,0389 | 10/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.522,8724 | 10/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.205,3841 | 10/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.549,8499 | 10/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.524,8109 | 10/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.318,8831 | 10/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.298,4980 | 10/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.655,2784 | 10/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 346,0491 | 10/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,1799 | 10/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,7305 | 10/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,7570 | 10/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2770 | 10/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,6671 | 10/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7437 | 10/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,1040 | 10/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 504,0281 | 10/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,6383 | 10/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 511,4803 | 10/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7390 | 10/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,1920 | 10/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4732 | 10/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 10/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 9,3508 | 10/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 448,6119 | 10/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 449,0798 | 10/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 458,2995 | 10/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.299,6869 | 10/03/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 488,5133 | 10/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 920,5291 | 10/03/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,9926 | 10/03/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 984,4239 | 10/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 988,2658 | 10/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 10/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0611 | 10/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4557 | 10/03/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 875,4000 | 10/03/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 882,8515 | 10/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.072,0709 | 10/03/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 904,9353 | 10/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,9725 | 10/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 10/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,9822 | 10/03/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,7825 | 10/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 962,5504 | 10/03/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 95,5557 | 10/03/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9087 | 10/03/2026 |