Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 4.749,9319 | 29/05/2023 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 29/05/2023 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.455,0320 | 29/05/2023 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.140,4418 | 29/05/2023 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 29/05/2023 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 6.528,2877 | 29/05/2023 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.224,4544 | 29/05/2023 |
| FIRST | SERIE V | $ | 3.732,2267 | 29/05/2023 |
| GOLD | SERIE A | $ | 3.873,9623 | 29/05/2023 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.388,6077 | 29/05/2023 |
| GOLD | SERIE B | $ | 4.103,4372 | 29/05/2023 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.403,8548 | 29/05/2023 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.263,8840 | 29/05/2023 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 4.480,2116 | 29/05/2023 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.331,7243 | 29/05/2023 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.304,9170 | 29/05/2023 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.318,0235 | 29/05/2023 |
| PLUS | SERIE A | $ | 1.913,8156 | 29/05/2023 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.230,3674 | 29/05/2023 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.048,3968 | 29/05/2023 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.445,0343 | 29/05/2023 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.308,6887 | 29/05/2023 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 29/05/2023 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.010,6059 | 29/05/2023 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.005,5578 | 29/05/2023 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.270,8989 | 29/05/2023 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 29/05/2023 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 29/05/2023 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.313,5271 | 29/05/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.496,6359 | 29/05/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.414,9302 | 29/05/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 1.837,4145 | 29/05/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.378,1512 | 29/05/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.426,7130 | 29/05/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.282,5355 | 29/05/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 1.941,7727 | 29/05/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.345,3908 | 29/05/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.480,6126 | 29/05/2023 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.067,8625 | 29/05/2023 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.420,7842 | 29/05/2023 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.353,2643 | 29/05/2023 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.565,9573 | 29/05/2023 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.394,7545 | 29/05/2023 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.340,3637 | 29/05/2023 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.286,2950 | 29/05/2023 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.637,9228 | 29/05/2023 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.285,1558 | 29/05/2023 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.266,3092 | 29/05/2023 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.156,6511 | 29/05/2023 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.496,5860 | 29/05/2023 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.579,3983 | 29/05/2023 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.316,8502 | 29/05/2023 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.086,1884 | 29/05/2023 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.308,6039 | 29/05/2023 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.539,8641 | 29/05/2023 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.124,6978 | 29/05/2023 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.324,1794 | 29/05/2023 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 230,5997 | 29/05/2023 |
| DCL | SERIE B | US | 251,0734 | 29/05/2023 |
| DCL | SERIE D | US | 1.342,9406 | 29/05/2023 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.272,7615 | 29/05/2023 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.229,0141 | 29/05/2023 |
| DCL | SERIE H | US | 1.279,4570 | 29/05/2023 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 294,3823 | 29/05/2023 |
| DCL | SERIE J | US | 1.021,6710 | 29/05/2023 |
| DCL | SERIE S | US | 1.238,3183 | 29/05/2023 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.184,1568 | 29/05/2023 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.085,1855 | 29/05/2023 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.124,9046 | 29/05/2023 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.000 | 29/05/2023 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.129,3531 | 29/05/2023 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 164,7123 | 29/05/2023 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 29/05/2023 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 229,1331 | 29/05/2023 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 2.203,4962 | 29/05/2023 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 415,8121 | 29/05/2023 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 2.960,6361 | 29/05/2023 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 2.021,3764 | 29/05/2023 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 1.990,2488 | 29/05/2023 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 783,4440 | 29/05/2023 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 174,4138 | 29/05/2023 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 29/05/2023 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.161,2497 | 29/05/2023 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 153,7616 | 28/05/2023 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 109,5437 | 28/05/2023 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 263,3101 | 28/05/2023 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 103,9427 | 28/05/2023 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 99,5900 | 28/05/2023 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 256,7403 | 28/05/2023 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 86,1995 | 28/05/2023 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 98,7546 | 28/05/2023 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 28/05/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 562,5090 | 29/05/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 719,0126 | 29/05/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 897,3449 | 29/05/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 29/05/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 790,6446 | 29/05/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 964,5059 | 29/05/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 853,0454 | 29/05/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 668,6116 | 29/05/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 29/05/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.023,2818 | 29/05/2023 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 856,0311 | 29/05/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 63,6344 | 29/05/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.292,9237 | 29/05/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 91,6129 | 29/05/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 29/05/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.194,5100 | 29/05/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.113,3897 | 29/05/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 93,9583 | 29/05/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 981,2330 | 29/05/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.087,6560 | 29/05/2023 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.271,8331 | 29/05/2023 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,6373 | 29/05/2023 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.378,2159 | 29/05/2023 |
| LATAM | SERIE B | US | 0,9254 | 29/05/2023 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 29/05/2023 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 29/05/2023 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 29/05/2023 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 29/05/2023 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.148,3660 | 29/05/2023 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,0267 | 29/05/2023 |
| LATAM | SERIE J | US | 910,4081 | 29/05/2023 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.193,6963 | 29/05/2023 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 29/05/2023 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 84,1497 | 29/05/2023 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 101,0014 | 29/05/2023 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 120,8402 | 29/05/2023 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 29/05/2023 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 107,0843 | 29/05/2023 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 103,8626 | 29/05/2023 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 106,7444 | 29/05/2023 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 119,2552 | 29/05/2023 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 29/05/2023 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 176,0262 | 28/05/2023 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 28/05/2023 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 28/05/2023 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 28/05/2023 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 28/05/2023 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 28/05/2023 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 28/05/2023 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 219,1035 | 28/05/2023 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 122,1109 | 28/05/2023 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 255,3876 | 28/05/2023 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 129,7220 | 28/05/2023 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 28/05/2023 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 123,7543 | 28/05/2023 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 128,8632 | 28/05/2023 |
| SELECTIVO | SERIE A | $ | 992,7967 | 29/05/2023 |
| SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 932,4823 | 29/05/2023 |
| SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 29/05/2023 |
| SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 29/05/2023 |
| SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.041,0390 | 29/05/2023 |
| SELECTIVO | SERIE G | $ | 992,0273 | 29/05/2023 |
| SELECTIVO | SERIE H | $ | 859,6139 | 29/05/2023 |
| SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 29/05/2023 |
| SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.294,6714 | 29/05/2023 |
| SELECTIVO | SERIE J | $ | 750,6500 | 29/05/2023 |
| SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 29/05/2023 |
| SELECTIVO | SERIE S | $ | 837,2813 | 29/05/2023 |
| SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 29/05/2023 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 1.983,2565 | 29/05/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 29/05/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 29/05/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 29/05/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 29/05/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 1.728,2225 | 29/05/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 29/05/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.316,2473 | 29/05/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.242,3420 | 29/05/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 1.974,2022 | 29/05/2023 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.163,6054 | 29/05/2023 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.357,5257 | 28/05/2023 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 28/05/2023 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 28/05/2023 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 28/05/2023 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 28/05/2023 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 2.182,7909 | 28/05/2023 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 2.322,8762 | 28/05/2023 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 1.407,3260 | 28/05/2023 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.192,3333 | 28/05/2023 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 2.326,5510 | 28/05/2023 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.320,7175 | 28/05/2023 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.345,9954 | 28/05/2023 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 28/05/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.053,0945 | 28/05/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 28/05/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 28/05/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 28/05/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 28/05/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 1.912,2165 | 28/05/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.355,6049 | 28/05/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.000 | 28/05/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.334,3088 | 28/05/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.275,2475 | 28/05/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.248,2238 | 28/05/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.153,8021 | 28/05/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.275,9052 | 28/05/2023 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.361,9869 | 28/05/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.206,3376 | 28/05/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 28/05/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 28/05/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 28/05/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 28/05/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 1.847,7820 | 28/05/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 1.477,4093 | 28/05/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.155,0445 | 28/05/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 1.943,6780 | 28/05/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.282,1537 | 28/05/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.306,3669 | 28/05/2023 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 28/05/2023 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.232,4433 | 28/05/2023 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.186,8806 | 28/05/2023 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.434,3185 | 28/05/2023 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.315,8638 | 28/05/2023 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.337,2467 | 28/05/2023 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.265,1847 | 28/05/2023 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.392,2920 | 28/05/2023 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.296,8529 | 28/05/2023 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI IFUND BRAZ | SERIE A | $ | 30.351,0153 | 29/05/2023 |
| FI IFUND BRAZ | SERIE D | $ | 29.322,6029 | 29/05/2023 |
| FI IFUND BRAZ | SERIE GP | $ | 25.475,0091 | 29/05/2023 |
| FI IFUND BRAZ | SERIE S | $ | 28.606,7791 | 29/05/2023 |
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 1,2757 | 29/05/2023 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,9684 | 29/05/2023 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 29/05/2023 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 1,2250 | 29/05/2023 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,2764 | 29/05/2023 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,8625 | 29/05/2023 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0474 | 29/05/2023 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,3396 | 29/05/2023 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,6363 | 29/05/2023 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 29/05/2023 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 2,0540 | 29/05/2023 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.639,5328 | 29/05/2023 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.230,5601 | 29/05/2023 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 29/05/2023 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.398,7315 | 29/05/2023 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.384,1439 | 29/05/2023 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 148.561,8833 | 29/05/2023 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.337,8407 | 29/05/2023 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.300,0706 | 29/05/2023 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.266,5859 | 29/05/2023 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.192,9336 | 29/05/2023 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE A | $ | 277.557,5473 | 29/05/2023 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE F | $ | 1.185,1464 | 29/05/2023 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE G | $ | 1.194,6789 | 29/05/2023 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.065,8905 | 29/05/2023 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.076,9050 | 29/05/2023 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.033,7263 | 29/05/2023 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.082,9153 | 29/05/2023 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 29/05/2023 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.042,1674 | 29/05/2023 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 105,5351 | 29/05/2023 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 107,4077 | 29/05/2023 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 100 | 29/05/2023 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 100 | 29/05/2023 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 109,1330 | 29/05/2023 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 112,0970 | 29/05/2023 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 106,6747 | 29/05/2023 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 97,9304 | 28/05/2023 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 115,6500 | 28/05/2023 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 109,6600 | 28/05/2023 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 110,6147 | 28/05/2023 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 107,0441 | 28/05/2023 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 28/05/2023 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 100 | 28/05/2023 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 87,3140 | 29/05/2023 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 92,4661 | 29/05/2023 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 93,1281 | 29/05/2023 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 95,4765 | 29/05/2023 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 95,1020 | 29/05/2023 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 29/05/2023 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 100 | 29/05/2023 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,4474 | 29/05/2023 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,5713 | 29/05/2023 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,5811 | 29/05/2023 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 30.534,4616 | 29/05/2023 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 31.595,1666 | 29/05/2023 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 30.984,5776 | 29/05/2023 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 29.347,7023 | 29/05/2023 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 30.637,2672 | 29/05/2023 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 29.729,3721 | 29/05/2023 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 31.305,4271 | 29/05/2023 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,3795 | 29/05/2023 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,4455 | 29/05/2023 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,4456 | 29/05/2023 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9933 | 01/06/2023 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0244 | 01/06/2023 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0255 | 01/06/2023 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 37.081,0719 | 29/05/2023 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 37.440,0017 | 29/05/2023 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 37.559,4810 | 29/05/2023 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 38.042,5153 | 29/05/2023 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 37.425,5693 | 29/05/2023 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2549 | 29/05/2023 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2790 | 29/05/2023 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2790 | 29/05/2023 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1058 | 29/05/2023 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1095 | 29/05/2023 |
| F.I. GLOBAL INV | SERIE A | US | 1,0696 | 29/05/2023 |
| F.I. GLOBAL INV | SERIE S | US | 1,0697 | 29/05/2023 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE A | $ | 808.012,6689 | 29/05/2023 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE S | $ | 818.732,7053 | 29/05/2023 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE SUB | $ | 1.150.277,8956 | 29/05/2023 |
| ESTRUCT. PESOS | SERIE A | $ | 1.060,3970 | 29/05/2023 |
| ESTRUCT. PESOS | SERIE FO | $ | 1.063,5443 | 29/05/2023 |
| F.I. DRIFTWOOD | SERIE A | US | 606,3469 | 29/05/2023 |
| F.I. DRIFTWOOD | SERIE I | US | 610,1562 | 29/05/2023 |
| ESTRUCTURADO UF | SERIE A | $ | 1.034,1422 | 29/05/2023 |
| ESTRUCTURADO UF | SERIE FO | $ | 1.036,3232 | 29/05/2023 |
| FI DP AUTO II | SERIE A | $ | 1.020,4113 | 29/05/2023 |
| FI DP AUTO II | SERIE B | $ | 1.021,3599 | 29/05/2023 |
| FI DP AUTO II | SERIE S | $ | 1.023,2602 | 29/05/2023 |
| FI DP AUTO II | SERIE SUB | $ | 1.019,9325 | 29/05/2023 |
| FI AUTOII FULLY | SERIE UNICA | $ | 1.016,2561 | 29/05/2023 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 1,0779 | 29/05/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 1.000 | 29/05/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 1.000 | 29/05/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 1.000 | 29/05/2023 |
| ESTRUCT. DOLAR | SERIE A | US | 100 | 06/03/2023 |
| ESTRUCT. DOLAR | SERIE FO | US | 100 | 06/03/2023 |
| ESTRUCT. DOLAR | SERIE S | US | 100 | 06/03/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 998,2510 | 29/05/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 998,6582 | 29/05/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 999,6355 | 29/05/2023 |
| EST. PESOS II | SERIE A | $ | 1.008,2990 | 29/05/2023 |
| EST. PESOS II | SERIE FO | $ | 1.008,6500 | 29/05/2023 |