Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.855,8871 | 27/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.828,7494 | 27/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.267,5379 | 27/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.644,5136 | 27/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.590,0813 | 27/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.925,6931 | 27/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.257,2090 | 27/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.583,3078 | 27/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.829,5402 | 27/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.682,6531 | 27/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.759,3012 | 27/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.120,6820 | 27/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.735,9234 | 27/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.258,4954 | 27/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.460,7014 | 27/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.632,1445 | 27/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.737,5508 | 27/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.583,7690 | 27/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 27/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.225,9119 | 27/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.520,8135 | 27/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.609,5178 | 27/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.869,2554 | 27/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.399,4983 | 27/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.631,4967 | 27/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.575,3731 | 27/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,9106 | 27/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.811,6802 | 27/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.007,6829 | 27/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.694,9272 | 27/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.917,8187 | 27/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.558,7443 | 27/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.031,7676 | 27/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.435,0550 | 27/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.618,5528 | 27/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.605,9493 | 27/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.802,7669 | 27/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.958,9255 | 27/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.583,7423 | 27/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.892,5142 | 27/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.616,9809 | 27/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.435,9669 | 27/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,0308 | 27/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,6409 | 27/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.636,6245 | 27/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,7283 | 27/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.511,3650 | 27/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.320,3729 | 27/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.521,6117 | 27/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.296,9968 | 27/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.211,0750 | 27/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.263,1745 | 27/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.155,3109 | 27/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.006,7162 | 27/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.325,1658 | 27/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 388,3770 | 27/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 758,4424 | 27/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.561,9907 | 27/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.455,4490 | 27/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.122,0844 | 27/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 334,7435 | 27/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 27/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 229,3183 | 27/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 422,6172 | 27/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 154,2767 | 27/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 415,7381 | 27/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 27/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 145,5834 | 27/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 170,9000 | 27/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 891,4378 | 27/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.196,6900 | 27/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.553,7080 | 27/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.085,0130 | 27/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.641,2055 | 27/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 27/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.780,1814 | 27/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 95,3235 | 27/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 147,2115 | 27/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.716,5057 | 27/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 152,3227 | 27/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.061,8547 | 27/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.659,0633 | 27/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.884,3197 | 27/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8365 | 27/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3306 | 27/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.040,6783 | 27/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.567,0843 | 27/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5239 | 27/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.324,3384 | 27/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.354,3606 | 27/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.819,5549 | 27/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,9801 | 27/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,0387 | 27/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 27/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,0518 | 27/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 27/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 164,6290 | 27/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 188,4544 | 27/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 266,6096 | 27/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 349,7812 | 27/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 141,4421 | 27/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 188,2065 | 27/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 416,8382 | 27/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 211,0157 | 27/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 220,8313 | 27/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 215,8687 | 27/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.561,5232 | 27/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.275,0966 | 27/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.618,4893 | 27/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.629,4970 | 27/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.308,0156 | 27/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.633,2606 | 27/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.709,1583 | 27/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.218,5480 | 27/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.700,2667 | 27/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.039,2334 | 27/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.966,4987 | 27/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.095,1406 | 27/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.372,3612 | 27/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.460,2202 | 27/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.006,0263 | 27/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.822,8936 | 27/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.963,5157 | 27/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.412,3809 | 27/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.955,3441 | 27/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.929,2087 | 27/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.006,6200 | 27/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.368,5517 | 27/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.279,2478 | 27/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.789,5165 | 27/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.775,0279 | 27/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.112,1454 | 27/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.063,2026 | 27/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5404 | 27/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 27/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 27/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 27/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 27/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 27/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 27/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3648 | 27/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8395 | 27/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.418,5191 | 27/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.539,4643 | 27/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.172,6081 | 27/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.824,9219 | 27/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.232,2968 | 27/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.251,5650 | 27/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.214,9057 | 27/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.263,8975 | 27/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.246,3340 | 27/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,8395 | 27/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,2367 | 27/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,7363 | 27/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0054 | 27/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,7379 | 27/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,5445 | 27/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0348 | 27/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1904 | 27/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2026 | 27/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.730,4559 | 27/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.833,7270 | 27/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.616,2590 | 27/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 26,0358 | 27/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 28,3598 | 27/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 26,7126 | 27/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 29,6000 | 27/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8860 | 27/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9795 | 27/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9795 | 27/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9478 | 27/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 27/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 27/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.232,1651 | 27/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.831,4171 | 27/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.255,8012 | 27/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.460,0137 | 27/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.990,1497 | 27/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2239 | 27/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 27/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 27/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0557 | 27/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0854 | 27/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,6323 | 27/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,4598 | 27/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,3092 | 27/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.214,0091 | 27/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.038,5702 | 27/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.161,0013 | 27/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.223,6119 | 27/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.350,4342 | 27/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.142,1020 | 27/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.218,6735 | 27/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.396,5510 | 27/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.461,0340 | 27/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.207,2436 | 27/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.309,7707 | 27/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.514,2393 | 27/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.676,5449 | 27/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.334,1138 | 27/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.712,1687 | 27/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.696,1511 | 27/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.470,1599 | 27/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.453,5119 | 27/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.849,4313 | 27/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6856 | 27/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7764 | 28/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6594 | 27/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4778 | 27/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,8538 | 27/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,3463 | 27/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,7378 | 27/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2383 | 27/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7802 | 27/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1158 | 27/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 321,7269 | 27/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 322,0489 | 27/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 328,5869 | 27/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.366,8067 | 27/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 348,9748 | 27/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 869,0624 | 27/07/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,0897 | 27/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,7055 | 27/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,3390 | 27/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,9476 | 27/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 891,6010 | 27/07/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 720,3207 | 27/07/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 746,6228 | 27/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6168 | 29/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 843,6620 | 27/07/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0047 | 27/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 966,1659 | 30/07/2026 |
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| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.004,3811 | 27/07/2026 |