Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.863,8537 | 17/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.831,8800 | 17/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.282,8357 | 17/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.652,7060 | 17/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.593,8948 | 17/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.935,3519 | 17/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.268,2454 | 17/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.585,9839 | 17/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.843,4255 | 17/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.686,2729 | 17/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.763,9787 | 17/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.123,4159 | 17/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.740,7589 | 17/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.262,9915 | 17/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.463,7695 | 17/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.640,0034 | 17/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.741,6010 | 17/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.587,6433 | 17/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 17/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.229,0423 | 17/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.524,2268 | 17/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.613,8264 | 17/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.872,1669 | 17/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.405,1859 | 17/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.634,5834 | 17/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.582,2056 | 17/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.264,9673 | 17/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.816,9883 | 17/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.013,8202 | 17/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.698,3662 | 17/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.922,5506 | 17/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.562,3565 | 17/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.037,3549 | 17/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.438,6705 | 17/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.623,4523 | 17/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.611,0146 | 17/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.805,7208 | 17/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.962,9937 | 17/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.586,4744 | 17/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.896,3243 | 17/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.620,4229 | 17/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.439,9347 | 17/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,2894 | 17/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 312,1431 | 17/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.644,6526 | 17/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,6410 | 17/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.518,7698 | 17/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.327,6668 | 17/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.530,2111 | 17/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.299,2068 | 17/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.213,1458 | 17/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.265,5965 | 17/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.157,7410 | 17/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.008,6000 | 17/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.328,4098 | 17/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 404,2197 | 17/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 790,4350 | 17/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.710,9621 | 17/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.517,3495 | 17/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.254,3050 | 17/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 349,1869 | 17/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 17/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 240,5874 | 17/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 443,9777 | 17/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 161,9702 | 17/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 436,8214 | 17/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 17/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 153,0835 | 17/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 179,7836 | 17/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 905,1041 | 17/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.216,1199 | 17/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.580,0706 | 17/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.102,1224 | 17/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.668,5248 | 17/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 17/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.810,5427 | 17/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 100,3433 | 17/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 155,1613 | 17/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.807,8391 | 17/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 160,5744 | 17/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 17/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.750,2784 | 17/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.988,8001 | 17/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8133 | 17/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2955 | 17/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.013,8257 | 17/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.524,4126 | 17/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4844 | 17/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.289,3149 | 17/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.319,5525 | 17/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.773,5761 | 17/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 119,5420 | 17/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 154,1089 | 17/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 17/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 161,4636 | 17/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 17/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 171,5385 | 17/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 196,4515 | 17/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 277,9358 | 17/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 364,9896 | 17/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 147,7490 | 17/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 196,2644 | 17/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 435,1377 | 17/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 220,2792 | 17/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 230,7020 | 17/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 225,6177 | 17/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.561,8234 | 17/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.276,0198 | 17/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.618,8386 | 17/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.631,1243 | 17/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.308,5991 | 17/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.634,9767 | 17/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.711,4957 | 17/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.234,6727 | 17/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.729,1345 | 17/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.055,4737 | 17/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.997,8574 | 17/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.104,0847 | 17/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.393,3880 | 17/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.482,8112 | 17/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.022,5347 | 17/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.838,8209 | 17/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.974,4806 | 17/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.432,6217 | 17/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.966,6593 | 17/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.941,7130 | 17/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.020,2651 | 17/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.387,5047 | 17/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.299,4630 | 17/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.789,9230 | 17/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.776,9748 | 17/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.125,0412 | 17/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.077,5846 | 17/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 17/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 17/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6342 | 17/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6772 | 17/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 17/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0339 | 17/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9616 | 17/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3607 | 17/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 17/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.424,4676 | 17/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.545,1642 | 17/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.177,8642 | 17/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.832,6622 | 17/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.238,0780 | 17/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.257,7911 | 17/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.221,5117 | 17/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.270,4041 | 17/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.253,6122 | 17/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4083 | 17/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,9487 | 17/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,4217 | 17/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,7951 | 17/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,4793 | 17/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,4284 | 17/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0338 | 17/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1901 | 17/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 17/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.478,6571 | 17/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.583,2774 | 17/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.364,9056 | 17/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 24,6073 | 17/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 26,8222 | 17/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 25,2518 | 17/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 28,0046 | 17/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8646 | 17/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 17/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 17/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9461 | 17/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 17/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 17/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.336,8671 | 17/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.949,7001 | 17/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.378,0213 | 17/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.602,9589 | 17/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.112,5660 | 17/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2231 | 17/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 17/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 17/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0543 | 17/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0852 | 17/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,7559 | 17/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,7819 | 17/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,1244 | 17/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.216,5675 | 17/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.041,1483 | 17/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.163,9500 | 17/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.226,3742 | 17/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.350,9442 | 17/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.142,8752 | 17/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.219,8146 | 17/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.397,4644 | 17/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.469,2663 | 17/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.214,5292 | 17/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.318,1362 | 17/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.523,4810 | 17/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.689,8055 | 17/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.345,7496 | 17/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.726,6147 | 17/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.719,0014 | 17/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.490,4373 | 17/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.474,4926 | 17/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.875,5978 | 17/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7241 | 17/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,5336 | 17/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5621 | 17/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7836 | 17/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,3020 | 17/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,9641 | 17/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 509,4613 | 17/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4885 | 17/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0470 | 17/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3930 | 17/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 17/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 17/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 17/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.315,4619 | 17/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 9,6343 | 17/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 868,0288 | 17/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 876,4027 | 17/08/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,9359 | 17/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,5688 | 17/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 971,2204 | 17/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,3703 | 17/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,3090 | 17/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2431 | 17/08/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 711,6726 | 17/08/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 725,5163 | 17/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,5804 | 17/08/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,2369 | 17/08/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 20,1175 | 17/08/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0069 | 17/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 966,9565 | 17/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.021,6927 | 17/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.018,6892 | 17/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.006,9994 | 17/08/2026 |