Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.625,8073 | 21/09/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 21/09/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.747,8476 | 21/09/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.388,7903 | 21/09/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 21/09/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.885,7523 | 21/09/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.511,9535 | 21/09/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.440,9539 | 21/09/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.702,4313 | 20/09/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.733,9929 | 20/09/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.008,6996 | 20/09/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.741,1192 | 20/09/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.517,5889 | 20/09/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.530,9114 | 20/09/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.662,3864 | 20/09/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.062,3704 | 20/09/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.637,2344 | 20/09/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.602,8543 | 20/09/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.191,1589 | 21/09/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.414,8739 | 21/09/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.514,9151 | 21/09/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.677,3471 | 21/09/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.526,3075 | 21/09/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 21/09/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 21/09/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.179,6916 | 21/09/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.469,9845 | 21/09/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 21/09/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 21/09/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.545,8780 | 21/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.798,6767 | 19/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.777,5895 | 19/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.281,3254 | 19/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.508,0809 | 19/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.795,7049 | 19/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.562,1557 | 19/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.438,3356 | 19/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.708,2781 | 19/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.889,5496 | 19/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.200,3048 | 19/09/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.642,5831 | 21/09/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.614,9186 | 21/09/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.846,1475 | 21/09/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 21/09/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.601,7528 | 21/09/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.504,2244 | 21/09/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.948,2933 | 21/09/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.545,7608 | 21/09/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.530,8702 | 21/09/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.379,0140 | 21/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.743,2971 | 21/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.880,0469 | 21/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.355,7358 | 21/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 21/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.529,5540 | 21/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.820,0401 | 21/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.369,9493 | 21/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.554,2794 | 21/09/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 274,3166 | 19/09/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 302,7704 | 19/09/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.672,6739 | 19/09/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.574,6801 | 19/09/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.472,1738 | 19/09/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.584,7946 | 19/09/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 359,6181 | 19/09/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.272,5236 | 19/09/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.490,3361 | 19/09/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.265,6322 | 21/09/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.181,2248 | 21/09/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.228,6118 | 21/09/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.118,3454 | 21/09/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.277,0201 | 21/09/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 264,1197 | 18/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 18/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 351,6640 | 18/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.628,3623 | 18/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 673,2607 | 18/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 4.927,1555 | 18/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.324,6432 | 18/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.178,1982 | 18/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.285,5947 | 18/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 293,0877 | 18/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 18/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.764,8134 | 18/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 193,0788 | 16/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 146,6186 | 16/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 348,7968 | 16/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 141,7377 | 16/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 128,5618 | 16/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 342,2929 | 16/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 118,5004 | 16/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 138,1892 | 16/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 16/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 774,6003 | 21/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.026,2871 | 21/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.318,4413 | 21/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 21/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.154,9655 | 21/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.399,1881 | 21/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 21/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 936,8356 | 21/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.076,6464 | 21/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 21/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.508,7034 | 21/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 933,8521 | 21/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 78,7558 | 21/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.765,1515 | 21/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 119,3614 | 21/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 21/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.602,7676 | 21/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.407,2814 | 21/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 123,2128 | 21/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.326,9763 | 21/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.497,3516 | 21/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.667,8172 | 21/09/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7135 | 21/09/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.692 | 21/09/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1114 | 21/09/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 21/09/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 21/09/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 21/09/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 21/09/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.325,2548 | 21/09/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,2637 | 21/09/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.119,1890 | 21/09/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.493,8379 | 21/09/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 21/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 105,6999 | 21/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 133,5564 | 21/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 164,9769 | 21/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 21/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 139,2601 | 21/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 139,1984 | 21/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 146,5128 | 21/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 166,6269 | 21/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 21/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 244,1731 | 16/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 16/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 16/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 16/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 16/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 16/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 16/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 315,7970 | 16/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 125,6857 | 16/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 171,5510 | 16/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 374,0796 | 16/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 195,9243 | 16/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 16/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 190,2566 | 16/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 189,2896 | 16/09/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.420,9101 | 16/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.140,4068 | 16/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 16/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.661,8615 | 16/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.527,0014 | 16/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.465,9640 | 16/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.521,8341 | 16/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.585,0366 | 16/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.229,8379 | 16/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 2.012,7607 | 16/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.328,6294 | 16/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.640,7264 | 16/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.205,7533 | 16/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.830,0086 | 16/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.562,6020 | 16/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.100,7584 | 16/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.168,2730 | 16/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 16/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.752,2650 | 16/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.578,8161 | 16/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.870,7921 | 16/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 16/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.795,2864 | 16/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.103,9538 | 16/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.740,5532 | 16/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.485,9370 | 16/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.801,8492 | 16/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.846,4285 | 16/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.727,8287 | 16/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.720,7672 | 16/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.231,2656 | 16/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.393,7368 | 16/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.878,5052 | 16/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.956,5527 | 16/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.018,9268 | 16/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.507,5202 | 16/09/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.502,6404 | 16/09/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.129,4443 | 16/09/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.022,8552 | 16/09/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.686,6454 | 16/09/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.651,5809 | 16/09/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.924,8920 | 16/09/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.856,0383 | 16/09/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8625 | 21/09/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,6256 | 21/09/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 18/09/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9785 | 18/09/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0403 | 18/09/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,5015 | 21/09/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0354 | 21/09/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0021 | 21/09/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3706 | 21/09/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 21/09/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8074 | 21/09/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.050,8127 | 16/09/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.455,9638 | 16/09/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 16/09/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.096,2201 | 16/09/2025 |
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| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.716,7532 | 16/09/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 197.282,4263 | 21/09/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.673,9659 | 21/09/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.597,7880 | 21/09/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.691,7300 | 21/09/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.628,7995 | 21/09/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.198,9883 | 19/09/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.214,1799 | 19/09/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.172,8611 | 19/09/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.223,7729 | 19/09/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 19/09/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.196,1271 | 19/09/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 121,6414 | 21/09/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 126,1141 | 21/09/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 111,4631 | 21/09/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 109,9820 | 21/09/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 130,9524 | 21/09/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 137,7042 | 21/09/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 130,4945 | 21/09/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 132,9885 | 16/09/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 163,7761 | 16/09/2025 |
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| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 16/09/2025 |
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| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 16/09/2025 |
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| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,8768 | 16/09/2025 |
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| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 16/09/2025 |
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| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2620 | 21/09/2025 |
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| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1692 | 16/09/2025 |
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| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
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| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 347,4241 | 21/09/2025 |
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| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,3791 | 17/09/2025 |
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| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,0424 | 20/09/2025 |
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| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.004,5169 | 21/09/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.127,6111 | 21/09/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 632,3094 | 21/09/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 633,3889 | 21/09/2025 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 692,6365 | 16/09/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 913,9677 | 21/09/2025 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 990,9594 | 21/09/2025 |
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| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.086,1260 | 16/09/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.084,3470 | 16/09/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 16/09/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.020,2939 | 20/09/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.022,5969 | 20/09/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 20/09/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,5032 | 21/09/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7470 | 21/09/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,7785 | 21/09/2025 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 99,7775 | 21/09/2025 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 99,8654 | 21/09/2025 |