Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.830,1831 | 16/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.817,6207 | 16/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.211,7182 | 16/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.615,0898 | 16/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.575,1590 | 16/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.887,5090 | 16/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.212,9575 | 16/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.573,0989 | 16/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.772,5611 | 16/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.668,0698 | 16/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.739,7703 | 16/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.109,4178 | 16/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.715,5972 | 16/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.236,3634 | 16/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.445,6199 | 16/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.593,5381 | 16/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.717,6895 | 16/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.564,7908 | 16/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 16/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.210,6686 | 16/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.504,0600 | 16/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.588,4544 | 16/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.866,0081 | 16/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.385,9105 | 16/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.626,0252 | 16/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.557,2850 | 16/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.254,4489 | 16/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.796,5445 | 16/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.989,6861 | 16/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.679,4040 | 16/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.896,2221 | 16/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.542,3111 | 16/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.006,1391 | 16/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.418,5379 | 16/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.595,9939 | 16/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.582,5930 | 16/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.785,5599 | 16/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.936,1109 | 16/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.567,9683 | 16/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.871,0486 | 16/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.597,7465 | 16/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.414,5313 | 16/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,4048 | 16/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,4360 | 16/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.629,7286 | 16/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 368,7130 | 16/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.505,0386 | 16/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.310,8836 | 16/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.509,7477 | 16/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.286,2355 | 16/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.200,9921 | 16/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.251,3983 | 16/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.143,4701 | 16/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.309,4408 | 16/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 368,7243 | 16/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 715,4098 | 16/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.365,5285 | 16/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.370,6460 | 16/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.942,6398 | 16/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 314,3336 | 16/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 16/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 221,5516 | 16/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 405,6641 | 16/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 148,5524 | 16/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 398,7486 | 16/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 16/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 139,1158 | 16/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 162,9571 | 16/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 955,4256 | 16/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.277,0440 | 16/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.652,2534 | 16/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.160,4593 | 16/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.747,9841 | 16/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 16/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.892,2967 | 16/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 89,1978 | 16/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 136,8994 | 16/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.602,1159 | 16/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 141,5416 | 16/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.915,9172 | 16/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.535,9160 | 16/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.740,7026 | 16/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9302 | 16/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4694 | 16/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.145,7849 | 16/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.737,6869 | 16/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6794 | 16/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.462,7825 | 16/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.490,3905 | 16/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.998,0040 | 16/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,3659 | 16/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 146,3376 | 16/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 16/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,0214 | 16/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 16/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 162,0065 | 16/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 185,0539 | 16/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 259,6880 | 16/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 339,1215 | 16/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 136,4255 | 16/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 183,0378 | 16/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 403,3446 | 16/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 204,1854 | 16/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 212,8904 | 16/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 207,6591 | 16/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.510,3945 | 16/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.226,5559 | 16/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.585,4198 | 16/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.570,7353 | 16/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.279,8576 | 16/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.593,4185 | 16/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.664,9044 | 16/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.077,0228 | 16/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.455,3243 | 16/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.902,7552 | 16/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.702,0699 | 16/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.020,8480 | 16/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.204,0205 | 16/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.282,1342 | 16/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.875,1017 | 16/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.697,9839 | 16/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.877,1567 | 16/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.256,8331 | 16/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 16/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.836,3869 | 16/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.907,1400 | 16/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.209,7806 | 16/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.117,5980 | 16/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.752,7366 | 16/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.731,3017 | 16/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.009,2017 | 16/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.954,3489 | 16/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5831 | 16/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5632 | 16/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 16/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8493 | 16/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9065 | 16/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 16/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0346 | 16/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9813 | 16/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3671 | 16/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 16/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 16/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.404,5267 | 16/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.527,8979 | 16/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.159,4196 | 16/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.806,5011 | 16/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.227,9769 | 16/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.245,4707 | 16/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.206,2896 | 16/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.256,6890 | 16/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.235,0564 | 16/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6357 | 16/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7069 | 16/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3185 | 16/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,3049 | 16/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,1913 | 16/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6210 | 16/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1250 | 16/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2887 | 16/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 16/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.772,5135 | 16/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.794,9824 | 16/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.624,8593 | 16/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 98,1257 | 16/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 106,5140 | 16/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 100,5728 | 16/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 110,9808 | 16/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9941 | 16/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 16/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 16/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9764 | 16/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 16/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 16/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.356,6440 | 16/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.904,1521 | 16/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.319,3386 | 16/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.451,2940 | 16/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.046,5884 | 16/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2203 | 16/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 16/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 16/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0545 | 16/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0808 | 16/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.167,6050 | 16/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.178,1457 | 16/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,8202 | 16/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.203,1103 | 16/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.027,3775 | 16/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.148,1698 | 16/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.211,7459 | 16/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.321,8951 | 16/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.116,3425 | 16/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.189,6899 | 16/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.365,2051 | 16/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.396,6537 | 16/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.151,7804 | 16/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.247,5154 | 16/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.444,2416 | 16/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.565,1066 | 16/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.240,5727 | 16/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.594,3023 | 16/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.589,3145 | 16/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.375,4418 | 16/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.355,6931 | 16/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.727,3311 | 16/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 338,0677 | 16/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 342,2735 | 16/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 344,8712 | 16/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 348,9501 | 16/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3415 | 16/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,5636 | 16/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7421 | 16/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,3163 | 16/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,0754 | 16/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 501,8716 | 16/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 504,8296 | 16/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,1760 | 16/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,6486 | 16/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,9418 | 16/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 384,5457 | 16/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 384,9363 | 16/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 392,7835 | 16/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.318,5923 | 16/04/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 441,2978 | 16/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 883,1056 | 16/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 890,1241 | 16/04/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 990,1774 | 16/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 994,1082 | 16/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 998,0499 | 16/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 985,5413 | 16/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 989,7388 | 16/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 16/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0064 | 16/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4350 | 16/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 817,1266 | 16/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 817,4549 | 16/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 974,3495 | 16/04/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 873,1916 | 16/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8317 | 16/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 16/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8696 | 16/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,7503 | 16/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 829,3038 | 16/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 831,0892 | 16/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,1367 | 16/04/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 16/04/2026 |