Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.884,7408 | 06/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.837,1154 | 06/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.304,2121 | 06/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.665,5191 | 06/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.596,2625 | 06/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.908,2056 | 06/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.237,8212 | 06/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.578,1133 | 06/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.806,4046 | 06/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.676,3610 | 06/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.751,8354 | 06/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.116,1701 | 06/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.728,3379 | 06/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.254,0083 | 06/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.457,6398 | 06/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.624,3029 | 06/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.733,5101 | 06/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.579,9044 | 06/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 06/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.222,8008 | 06/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.517,4078 | 06/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.605,2207 | 06/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.869,3042 | 06/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.397,6153 | 06/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.630,9949 | 06/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.572,6265 | 06/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.260,8549 | 06/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.809,2483 | 06/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.004,7342 | 06/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.690,5108 | 06/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.911,9852 | 06/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.554,2354 | 06/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.025,0163 | 06/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.430,6157 | 06/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.612,7293 | 06/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.599,9685 | 06/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.792,4809 | 06/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.946,8974 | 06/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.574,5703 | 06/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.881,0129 | 06/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.606,9688 | 06/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.426,1731 | 06/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,1197 | 06/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,7434 | 06/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.642,3194 | 06/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,9242 | 06/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,6327 | 06/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.324,1520 | 06/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.525,7736 | 06/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.294,7918 | 06/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.209,0086 | 06/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.260,7582 | 06/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.152,8857 | 06/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.004,8368 | 06/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.321,9311 | 06/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 397,2133 | 06/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 774,6633 | 06/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.639,4288 | 06/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.486,0811 | 06/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.188,3441 | 06/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 341,5864 | 06/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 06/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 238,5017 | 06/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 438,9551 | 06/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 160,3441 | 06/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 431,7403 | 06/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 06/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 151,0715 | 06/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 177,2640 | 06/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 886,0159 | 06/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.188,3509 | 06/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.541,7721 | 06/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.077,9480 | 06/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.629,1125 | 06/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 06/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.766,3530 | 06/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 100,3733 | 06/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 154,8120 | 06/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.806,4884 | 06/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 160,1612 | 06/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.167,9594 | 06/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.743,1055 | 06/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.978,8955 | 06/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8254 | 06/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3108 | 06/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.024,5188 | 06/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.545,0141 | 06/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5005 | 06/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.304,6349 | 06/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.333,1909 | 06/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.790,3202 | 06/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 116,5495 | 06/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 149,8680 | 06/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 06/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 156,9153 | 06/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 06/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 166,5088 | 06/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 190,5221 | 06/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 272,7585 | 06/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 357,5064 | 06/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 144,4124 | 06/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 192,4861 | 06/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 425,8728 | 06/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 215,5894 | 06/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 225,4448 | 06/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 220,2812 | 06/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.556,2435 | 06/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.269,7523 | 06/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.614,9944 | 06/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.622,7618 | 06/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.304,8905 | 06/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.628,3741 | 06/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.703,5059 | 06/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.222,5477 | 06/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.704,9763 | 06/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.041,4999 | 06/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.971,1356 | 06/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.096,1370 | 06/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.372,8810 | 06/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.459,9807 | 06/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.006,5569 | 06/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.822,9696 | 06/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.963,6814 | 06/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.411,4910 | 06/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.955,1155 | 06/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.927,6516 | 06/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.004,3662 | 06/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.371,0950 | 06/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.279,7427 | 06/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.785,7304 | 06/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.769,7434 | 06/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.112,7781 | 06/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.062,0140 | 06/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 06/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 06/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 06/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 06/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 06/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 06/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 06/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3710 | 06/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 06/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.417,9208 | 06/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.539,5678 | 06/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.171,7763 | 06/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.824,0652 | 06/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.230,2938 | 06/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.249,1784 | 06/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.212,0311 | 06/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.261,2696 | 06/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.242,8820 | 06/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,7077 | 06/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,1108 | 06/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,6300 | 06/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,8849 | 06/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,6335 | 06/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,4240 | 06/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0346 | 06/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1893 | 06/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2011 | 06/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.665,8173 | 06/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.747,9205 | 06/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.542,8267 | 06/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 27,4839 | 06/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 29,9165 | 06/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 28,1928 | 06/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 31,2144 | 06/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9491 | 06/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 06/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 06/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9499 | 06/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 06/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 06/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.725,8373 | 06/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.324,5618 | 06/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.754,3107 | 06/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.964,0961 | 06/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.482,6131 | 06/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2079 | 06/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 06/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 06/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0442 | 06/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0724 | 06/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.199,5110 | 06/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.211,1391 | 06/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,4959 | 06/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.210,1387 | 06/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.034,8716 | 06/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.156,8005 | 06/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.219,5283 | 06/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.347,3107 | 06/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.139,1197 | 06/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.215,1766 | 06/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.392,9362 | 06/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.461,1161 | 06/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.206,8232 | 06/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.308,8648 | 06/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.513,6186 | 06/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.678,4985 | 06/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.334,5927 | 06/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.713,2664 | 06/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.700,7656 | 06/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.473,6928 | 06/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.456,0834 | 06/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.853,2253 | 06/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6353 | 06/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,0902 | 06/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6601 | 06/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,1720 | 06/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 495,3207 | 06/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 500,6443 | 06/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 503,9306 | 06/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,9939 | 06/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5195 | 06/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,8449 | 06/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 318,7641 | 06/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 319,0832 | 06/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 325,5608 | 06/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.354,2195 | 06/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 346,7114 | 06/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 870,1285 | 06/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 878,0172 | 06/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,9721 | 06/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,7040 | 06/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,1804 | 06/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,6717 | 06/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 907,8054 | 06/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 912,3844 | 06/07/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 762,0349 | 06/07/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 786,3609 | 06/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 861,2314 | 06/07/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 83,7401 | 06/07/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0028 | 06/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 961,8473 | 06/07/2026 |
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| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.001,5325 | 06/07/2026 |