Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.841,0349 | 08/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.822,6180 | 08/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.237,1639 | 08/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.628,3823 | 08/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.582,2208 | 08/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.904,8710 | 08/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.233,2989 | 08/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.577,6100 | 08/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.799,2108 | 08/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.674,7979 | 08/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.749,0210 | 08/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.114,7014 | 08/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.725,2701 | 08/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.248,0122 | 08/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.453,5503 | 08/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.613,8295 | 08/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.728,1162 | 08/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.574,7468 | 08/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 08/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.218,6635 | 08/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.512,8605 | 08/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.599,4895 | 08/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.864,7671 | 08/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.389,2102 | 08/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.626,3127 | 08/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.562,6443 | 08/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.256,3482 | 08/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.801,5647 | 08/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.995,8833 | 08/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,6936 | 08/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.907,6862 | 08/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.551,0499 | 08/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.019,7040 | 08/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.427,3003 | 08/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.607,9063 | 08/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.594,9144 | 08/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.795,3418 | 08/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.948,8678 | 08/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.576,9017 | 08/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.883,0756 | 08/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.608,4840 | 08/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.426,3135 | 08/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,2799 | 08/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,6710 | 08/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.636,5197 | 08/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,4859 | 08/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.511,2882 | 08/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.318,3932 | 08/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.518,8814 | 08/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.291,8447 | 08/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.206,2476 | 08/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.257,5316 | 08/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.149,6484 | 08/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.002,3267 | 08/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.317,6177 | 08/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 390,0319 | 08/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 759,3055 | 08/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.568,9181 | 08/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.455,9711 | 08/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.124,4630 | 08/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 334,4010 | 08/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 08/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 232,0054 | 08/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 426,2393 | 08/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 155,8331 | 08/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 419,1432 | 08/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 08/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 146,5139 | 08/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 171,8148 | 08/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 829,5376 | 08/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.111,2778 | 08/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.440,3951 | 08/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.008,6540 | 08/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.522,6347 | 08/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 08/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.650,0190 | 08/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 96,5995 | 08/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 148,7377 | 08/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.737,3543 | 08/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 153,8437 | 08/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.082,4450 | 08/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.672,6420 | 08/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.897,7787 | 08/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8229 | 08/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3040 | 08/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.018,4069 | 08/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.538,8026 | 08/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4920 | 08/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.297,9967 | 08/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.325,0525 | 08/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.778,3407 | 08/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,1211 | 08/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 145,2118 | 08/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 08/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 151,9721 | 08/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 08/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 161,1364 | 08/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 184,2660 | 08/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 270,1173 | 08/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 353,5936 | 08/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 142,6296 | 08/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 190,5415 | 08/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 420,9852 | 08/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 213,1152 | 08/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 222,6306 | 08/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 217,4029 | 08/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.532,0082 | 08/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.247,3688 | 08/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.599,4729 | 08/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.596,1599 | 08/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.291,9529 | 08/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.610,9309 | 08/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.684,5469 | 08/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.155,8430 | 08/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.591,2443 | 08/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.978,4068 | 08/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.848,7015 | 08/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.061,9755 | 08/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.296,8135 | 08/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.380,1167 | 08/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.934,9114 | 08/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.755,1490 | 08/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.916,6520 | 08/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.328,2548 | 08/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.907,7790 | 08/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.879,2492 | 08/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.953,2131 | 08/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.297,8030 | 08/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.206,7429 | 08/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.768,4448 | 08/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.750,5916 | 08/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.059,1175 | 08/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.007,3076 | 08/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 08/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 08/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 08/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 08/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 08/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 08/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 08/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3723 | 08/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 08/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.412,1745 | 08/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.534,3227 | 08/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,5797 | 08/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.816,5571 | 08/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.229,9963 | 08/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.248,4070 | 08/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.210,5393 | 08/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.260,2008 | 08/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.240,6770 | 08/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3908 | 08/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6488 | 08/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2014 | 08/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,3453 | 08/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,1483 | 08/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,7883 | 08/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1020 | 08/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2655 | 08/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 08/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.163,9256 | 08/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.253,6600 | 08/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.044,3120 | 08/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,7723 | 08/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 97,6155 | 08/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 92,0588 | 08/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,7966 | 08/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9859 | 08/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 08/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 08/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9802 | 08/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 08/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 08/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.595,2426 | 08/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.176,2105 | 08/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.600,8819 | 08/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.783,6507 | 08/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.328,8508 | 08/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2090 | 08/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 08/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 08/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0452 | 08/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0728 | 08/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,3909 | 08/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,4197 | 08/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,3043 | 08/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,5432 | 08/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,9912 | 08/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,6108 | 08/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,6774 | 08/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.334,1079 | 08/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.127,5073 | 08/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.202,3737 | 08/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.378,7785 | 08/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.426,0761 | 08/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.177,2447 | 08/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.276,2028 | 08/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.476,4019 | 08/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.626,8470 | 08/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.292,1355 | 08/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.659,3860 | 08/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.653,4913 | 08/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.432,1257 | 08/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.413,8198 | 08/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.800,1109 | 08/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 08/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 08/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 08/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 08/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,5918 | 08/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,5792 | 08/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6629 | 08/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,0881 | 08/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,0882 | 08/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,3039 | 08/06/2026 |
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| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7516 | 08/06/2026 |
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| FI AUTO III | SERIE A | $ | 354,9625 | 08/06/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 08/06/2026 |
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