Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.696,7478 | 28/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.772,7885 | 28/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.003,4354 | 28/12/2025 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.500,0472 | 28/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 28/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.742,1740 | 28/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.054,3202 | 28/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.528,4649 | 28/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.588,7112 | 28/12/2025 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.616,8735 | 28/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.681,9472 | 28/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.073,7634 | 28/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.657,4884 | 28/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.212,6315 | 28/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.429,4681 | 28/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.552,2204 | 28/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.696,4699 | 28/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.544,5371 | 28/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 28/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.194,3828 | 28/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.486,1448 | 28/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.566,0227 | 28/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.816,7034 | 28/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.313,1081 | 28/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.580,3218 | 28/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.475,6274 | 28/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.215,8444 | 28/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.736,6873 | 28/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.922,1309 | 28/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.653,5597 | 28/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.862,7304 | 28/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.516,3104 | 28/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.967,9067 | 28/12/2025 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.393,1020 | 28/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.563,3356 | 28/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.549,1906 | 28/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.746,5889 | 28/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.889,5605 | 28/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.533,0596 | 28/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.826,6623 | 28/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.558,9132 | 28/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 28/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,8445 | 28/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 306,0606 | 28/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.607,1094 | 28/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 364,0819 | 28/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.488,1326 | 28/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.291,2939 | 28/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 28/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.274,8239 | 28/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.190,2320 | 28/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.238,6276 | 28/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.130,6146 | 28/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.292,5265 | 28/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 277,9675 | 28/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 368,1608 | 28/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.830,7672 | 28/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 709,3836 | 28/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.208,6272 | 28/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.509,6209 | 28/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.343,1659 | 28/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.356,7484 | 28/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 310,1917 | 28/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 28/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.915,4148 | 28/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 198,4166 | 28/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 151,8541 | 28/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 360,7941 | 28/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 147,1326 | 28/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 132,5640 | 28/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 354,3469 | 28/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 123,1345 | 28/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 143,9059 | 28/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 28/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 889,4391 | 28/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.183,3547 | 28/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.525,3324 | 28/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.335,3068 | 28/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.616,3616 | 28/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.077,8954 | 28/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.242,7551 | 28/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.746,1538 | 28/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 28/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 80,5213 | 28/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.830,3030 | 28/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 122,7673 | 28/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.653,7348 | 28/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.442,3567 | 28/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 126,8240 | 28/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.370,7515 | 28/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.549,9490 | 28/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.716,6944 | 28/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7652 | 28/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.836 | 28/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2004 | 28/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 28/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 28/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 28/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.425,9523 | 28/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3690 | 28/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.213,0888 | 28/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.622,5207 | 28/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 28/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 110,1897 | 28/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 140,0617 | 28/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 173,6550 | 28/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 145,7612 | 28/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 146,2056 | 28/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 154,3149 | 28/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 175,8634 | 28/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 28/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 252,1458 | 28/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 28/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 327,6415 | 28/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 131,0819 | 28/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 177,4287 | 28/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 388,8770 | 28/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 204,4405 | 28/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 198,9589 | 28/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 196,8460 | 28/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.442,3715 | 28/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.162,9874 | 28/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.541,6744 | 28/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.494,5823 | 28/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.243,0578 | 28/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.542,7575 | 28/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.609,3248 | 28/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.028,8132 | 28/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.365,8632 | 28/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.851,9418 | 28/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.604,2828 | 28/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 992,5490 | 28/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.135,2552 | 28/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.207,3029 | 28/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.793,2347 | 28/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.619,1252 | 28/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.822,8342 | 28/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.156,9228 | 28/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.877,5556 | 28/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.775,0083 | 28/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.840,3718 | 28/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.520,2734 | 28/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.521,7616 | 28/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.150,6321 | 28/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.051,6436 | 28/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.704,7910 | 28/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.676,4639 | 28/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.951,9856 | 28/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.890,2275 | 28/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8739 | 28/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 28/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 28/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 28/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 28/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 28/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 28/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 28/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3658 | 28/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 28/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8101 | 28/12/2025 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.357,9453 | 28/12/2025 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.480,9799 | 28/12/2025 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.119,2952 | 28/12/2025 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.746,1552 | 28/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.208,1641 | 28/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.223,8063 | 28/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.182,8088 | 28/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.233,8389 | 28/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.208,4822 | 28/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 126,4577 | 28/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 131,3895 | 28/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 116,6099 | 28/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 114,8753 | 28/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 136,7118 | 28/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 144,2170 | 28/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 136,6002 | 28/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 137,4152 | 28/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 170,0987 | 28/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 158,7316 | 28/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 28/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 157,2842 | 28/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 149,7286 | 28/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3895 | 28/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,0012 | 28/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,7362 | 28/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,3569 | 28/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,4294 | 28/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,3677 | 28/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2623 | 28/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 28/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 28/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.233,5256 | 28/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.136,2008 | 28/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.035,9613 | 28/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.456,0343 | 28/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.722,5437 | 28/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.533,9915 | 28/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.863,6900 | 28/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9866 | 28/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 28/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 28/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0742 | 28/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1687 | 28/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1711 | 28/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.310,1036 | 28/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.876,6555 | 28/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.274,5228 | 28/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 30.095,7405 | 28/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 29.019,5242 | 28/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3799 | 28/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4501 | 28/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4501 | 28/12/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1806 | 28/12/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,2042 | 28/12/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
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