Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.331,3048 | 21/10/2024 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 21/10/2024 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.647,1083 | 21/10/2024 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.301,6802 | 21/10/2024 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 21/10/2024 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.414,9045 | 21/10/2024 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.409,3406 | 21/10/2024 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.200,7628 | 21/10/2024 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.422,7577 | 21/10/2024 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.609,4738 | 21/10/2024 |
| GOLD | SERIE B | $ | 4.700,4830 | 21/10/2024 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.623,6992 | 21/10/2024 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.433,4811 | 21/10/2024 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.167,3503 | 21/10/2024 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.546,3123 | 21/10/2024 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.519,8535 | 21/10/2024 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.506,4226 | 21/10/2024 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.111,8325 | 21/10/2024 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.361,2762 | 21/10/2024 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.378,2756 | 21/10/2024 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.607,8563 | 21/10/2024 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.460,3703 | 21/10/2024 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.115,6113 | 21/10/2024 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.126,2943 | 21/10/2024 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.411,0596 | 21/10/2024 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 21/10/2024 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.473,7371 | 21/10/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.702,3620 | 21/10/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.653,2049 | 21/10/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.131,5832 | 21/10/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.399,5758 | 21/10/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.668,8356 | 21/10/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.470,7076 | 21/10/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.268,1319 | 21/10/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.582,0939 | 21/10/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.746,4689 | 21/10/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.125,7194 | 21/10/2024 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.578,1714 | 21/10/2024 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.531,9339 | 21/10/2024 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.759,9753 | 21/10/2024 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.577,2705 | 21/10/2024 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.518,6077 | 21/10/2024 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.438,6245 | 21/10/2024 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.850,5506 | 21/10/2024 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.461,7635 | 21/10/2024 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.444,7630 | 21/10/2024 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.308,6306 | 21/10/2024 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.670,4490 | 21/10/2024 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.781,2732 | 21/10/2024 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.329,4031 | 21/10/2024 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 21/10/2024 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.463,6228 | 21/10/2024 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.733,6177 | 21/10/2024 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.289,4310 | 21/10/2024 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.484,5557 | 21/10/2024 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 260,5764 | 21/10/2024 |
| DCL | SERIE B | US | 286,0621 | 21/10/2024 |
| DCL | SERIE D | US | 1.560,3244 | 21/10/2024 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.472,8005 | 21/10/2024 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.394,6168 | 21/10/2024 |
| DCL | SERIE H | US | 1.481,5855 | 21/10/2024 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 338,0416 | 21/10/2024 |
| DCL | SERIE J | US | 1.187,0506 | 21/10/2024 |
| DCL | SERIE S | US | 1.438,9680 | 21/10/2024 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.240,0626 | 21/10/2024 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.149,7740 | 21/10/2024 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.193,8900 | 21/10/2024 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.076,2377 | 21/10/2024 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.224,1664 | 21/10/2024 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 230,3359 | 21/10/2024 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 21/10/2024 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 312,0252 | 21/10/2024 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.131,3400 | 21/10/2024 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 584,9033 | 21/10/2024 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 4.234,4601 | 21/10/2024 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 2.870,5275 | 21/10/2024 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 2.776,2021 | 21/10/2024 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.111,0031 | 21/10/2024 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 250,9234 | 21/10/2024 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 21/10/2024 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.395,8609 | 21/10/2024 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 169,5361 | 21/10/2024 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 125,5573 | 21/10/2024 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 299,9128 | 21/10/2024 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 120,4718 | 21/10/2024 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 111,6684 | 21/10/2024 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 293,5772 | 21/10/2024 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 100,4210 | 21/10/2024 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 116,2949 | 21/10/2024 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 21/10/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 613,7966 | 21/10/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 801,7531 | 21/10/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.018,2454 | 21/10/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 21/10/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 894,0398 | 21/10/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.086,0731 | 21/10/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 956,5440 | 21/10/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 737,2624 | 21/10/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 21/10/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.163,5860 | 21/10/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 933,8521 | 21/10/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 69,6574 | 21/10/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.496,9697 | 21/10/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 103,4443 | 21/10/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 21/10/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.373,0066 | 21/10/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.234,3510 | 21/10/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 106,5071 | 21/10/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.133,1574 | 21/10/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.269,6484 | 21/10/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.441,6972 | 21/10/2024 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,6162 | 21/10/2024 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.404 | 21/10/2024 |
| LATAM | SERIE B | US | 0,9308 | 21/10/2024 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 21/10/2024 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 21/10/2024 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 21/10/2024 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 21/10/2024 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.130,2719 | 21/10/2024 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,0500 | 21/10/2024 |
| LATAM | SERIE J | US | 930,9186 | 21/10/2024 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.233,7970 | 21/10/2024 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 21/10/2024 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 91,5728 | 21/10/2024 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 113,3741 | 21/10/2024 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 138,2846 | 21/10/2024 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 21/10/2024 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 118,9990 | 21/10/2024 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 117,5362 | 21/10/2024 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 122,5484 | 21/10/2024 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 138,3929 | 21/10/2024 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 221,0553 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 281,6352 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 110,2316 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 154,5378 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 331,5086 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 171,5528 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 165,4366 | 21/10/2024 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 167,5624 | 21/10/2024 |
| SELECTIVO | SERIE A | $ | 1.066,5812 | 21/10/2024 |
| SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 1.026,7361 | 21/10/2024 |
| SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 21/10/2024 |
| SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.126,7269 | 21/10/2024 |
| SELECTIVO | SERIE G | $ | 1.093,9908 | 21/10/2024 |
| SELECTIVO | SERIE H | $ | 939,2533 | 21/10/2024 |
| SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 21/10/2024 |
| SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.436,5384 | 21/10/2024 |
| SELECTIVO | SERIE J | $ | 836,9885 | 21/10/2024 |
| SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 21/10/2024 |
| SELECTIVO | SERIE S | $ | 940,7895 | 21/10/2024 |
| SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 21/10/2024 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.286,7717 | 21/10/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.010,3329 | 21/10/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 21/10/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.549,1659 | 21/10/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.438,4878 | 21/10/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.308,3744 | 21/10/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.414,9587 | 21/10/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.466,4171 | 21/10/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.163,6054 | 21/10/2024 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.818,6575 | 21/10/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 2.974,6519 | 21/10/2024 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.218,7617 | 21/10/2024 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 1.950,1024 | 21/10/2024 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.631,2659 | 21/10/2024 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.178,5683 | 21/10/2024 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.846,5671 | 21/10/2024 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.896,4628 | 21/10/2024 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 21/10/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.549,8386 | 21/10/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.383,5391 | 21/10/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.713,5778 | 21/10/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 21/10/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.660,8418 | 21/10/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.855,9788 | 21/10/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.587,8121 | 21/10/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.398,4643 | 21/10/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.635,5801 | 21/10/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.700,6590 | 21/10/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.585,5616 | 21/10/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.469,8152 | 21/10/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.005,4286 | 21/10/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.275,4920 | 21/10/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.607,1073 | 21/10/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.751,3859 | 21/10/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.798,2612 | 21/10/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.422,4833 | 21/10/2024 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.398,8765 | 21/10/2024 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.925,2613 | 21/10/2024 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.804,0170 | 21/10/2024 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.583,3964 | 21/10/2024 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.529,9142 | 21/10/2024 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.773,7361 | 21/10/2024 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.687,1948 | 21/10/2024 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8823 | 21/10/2024 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,7747 | 21/10/2024 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 21/10/2024 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 1,0148 | 21/10/2024 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0691 | 21/10/2024 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,6057 | 21/10/2024 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0447 | 21/10/2024 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,2667 | 21/10/2024 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3736 | 21/10/2024 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 21/10/2024 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,7814 | 21/10/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.899,2434 | 21/10/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.347,7498 | 21/10/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 21/10/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.579,0044 | 21/10/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.595,1689 | 21/10/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 181.645,2421 | 21/10/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.531,4169 | 21/10/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.471,1428 | 21/10/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.554,0707 | 21/10/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.483,2782 | 21/10/2024 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.150,8349 | 21/10/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.164,3540 | 21/10/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.122,6821 | 21/10/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.172,4904 | 21/10/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 21/10/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.141,0601 | 21/10/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 107,8475 | 21/10/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 110,9958 | 21/10/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 96,7162 | 21/10/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 95,9562 | 21/10/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 114,3364 | 21/10/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 119,0476 | 21/10/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 113,0010 | 21/10/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 118,3556 | 21/10/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 143,3786 | 21/10/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 134,7811 | 21/10/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 21/10/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 132,6315 | 21/10/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 21/10/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 123,6160 | 21/10/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 95,7719 | 21/10/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 103,3124 | 21/10/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 103,5158 | 21/10/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 107,5738 | 21/10/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 106,4043 | 21/10/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 21/10/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 112,2454 | 21/10/2024 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,4140 | 21/10/2024 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,5781 | 21/10/2024 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,5888 | 21/10/2024 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 32.366,9407 | 21/10/2024 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 33.883,6469 | 21/10/2024 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.008,4187 | 21/10/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 8.828,7815 | 21/10/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 9.374,4217 | 21/10/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 8.989,2358 | 21/10/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 9.660,4624 | 21/10/2024 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,2731 | 21/10/2024 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,3645 | 21/10/2024 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,3645 | 21/10/2024 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0430 | 21/10/2024 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1073 | 21/10/2024 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1092 | 21/10/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 40.205,2059 | 21/10/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 40.804,5955 | 21/10/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 41.079,9195 | 21/10/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 42.128,6942 | 21/10/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 40.858,9065 | 21/10/2024 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3427 | 21/10/2024 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,3916 | 21/10/2024 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,3916 | 21/10/2024 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1517 | 21/10/2024 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1619 | 21/10/2024 |
| F.I. DRIFTWOOD | SERIE A | US | 252,0494 | 21/10/2024 |
| F.I. DRIFTWOOD | SERIE I | US | 257,5170 | 21/10/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE A | $ | 615,3287 | 21/10/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE B | $ | 621,0268 | 21/10/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE S | $ | 632,5862 | 21/10/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE SUB | $ | 1.292,2849 | 21/10/2024 |
| FI AUTOII FULLY | SERIE UNICA | $ | 667,9797 | 21/10/2024 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 501,7243 | 21/10/2024 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 508,7520 | 21/10/2024 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 1.004,2491 | 21/10/2024 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.110,4373 | 21/10/2024 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.115,5221 | 21/10/2024 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.127,8126 | 21/10/2024 |
| EST. PESOS II | SERIE A | $ | 1.130,1130 | 21/10/2024 |
| EST. PESOS II | SERIE FO | $ | 1.135,4161 | 21/10/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.107,9559 | 21/10/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.045,6302 | 21/10/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.111,6123 | 21/10/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.188,1132 | 21/10/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.053,9034 | 21/10/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.218,3200 | 21/10/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.221,3229 | 21/10/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.069,9481 | 21/10/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.247,8525 | 21/10/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.314,0338 | 21/10/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 21/10/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.022,9785 | 21/10/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.322,8681 | 21/10/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.275,3993 | 21/10/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.095,9630 | 21/10/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.065,0051 | 21/10/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.365,5584 | 21/10/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 1.025,4880 | 21/10/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 1.030,5699 | 21/10/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 1.033,6948 | 21/10/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 1.039,6008 | 21/10/2024 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 8,8222 | 21/10/2024 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 63,1903 | 21/10/2024 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 2,7770 | 21/10/2024 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 152,3333 | 21/10/2024 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 1.010,7149 | 21/10/2024 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 1.012,9636 | 21/10/2024 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 1.014,3441 | 21/10/2024 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 101,0601 | 21/10/2024 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 101,2850 | 21/10/2024 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 101,4233 | 21/10/2024 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.004,4636 | 21/10/2024 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.030,6995 | 21/10/2024 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 916,3183 | 21/10/2024 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 917,8272 | 21/10/2024 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 943,9332 | 21/10/2024 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.002,3035 | 21/10/2024 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 965,8491 | 21/10/2024 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 999,3030 | 21/10/2024 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 999,7951 | 21/10/2024 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 1.000,2853 | 21/10/2024 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 1.000,2573 | 21/10/2024 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 1.000,5033 | 21/10/2024 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 1.000,7494 | 21/10/2024 |