Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 5.551,3124 10/07/2025
FIRST SERIE APV1 $ 2.979,6989 10/07/2025
FIRST SERIE B $ 1.722,6002 10/07/2025
FIRST SERIE G $ 1.367,1148 10/07/2025
FIRST SERIE H $ 1.014,8088 10/07/2025
FIRST SERIE I-APV $ 7.768,1141 10/07/2025
FIRST SERIE S $ 1.486,5712 10/07/2025
FIRST SERIE V $ 4.380,3956 10/07/2025
GOLD SERIE A $ 4.625,0926 10/07/2025
GOLD SERIE APV1 $ 1.700,9309 10/07/2025
GOLD SERIE B $ 4.923,9923 10/07/2025
GOLD SERIE G $ 1.709,3450 10/07/2025
GOLD SERIE H $ 1.494,0143 10/07/2025
GOLD SERIE I-APV $ 5.432,1186 10/07/2025
GOLD SERIE J $ 1.631,1483 10/07/2025
GOLD SERIE K $ 1.043,1882 10/07/2025
GOLD SERIE S $ 1.605,7715 10/07/2025
GOLD SERIE V $ 1.576,2436 10/07/2025
PLUS SERIE A $ 2.174,7889 10/07/2025
PLUS SERIE B $ 1.403,7698 10/07/2025
PLUS SERIE C $ 3.486,5494 10/07/2025
PLUS SERIE D $ 1.662,8452 10/07/2025
PLUS SERIE E $ 1.512,4978 10/07/2025
PLUS SERIE F $ 1.000 10/07/2025
PLUS SERIE G $ 1.132,0328 10/07/2025
PLUS SERIE H $ 1.168,5969 10/07/2025
PLUS SERIE I $ 1.457,7183 10/07/2025
PLUS SERIE K $ 1.000 10/07/2025
PLUS SERIE L $ 1.134,0825 10/07/2025
PLUS SERIE S $ 1.530,6815 10/07/2025
CORPORATIVO SERIE A $ 1.766,7225 10/07/2025
CORPORATIVO SERIE APV1 $ 1.739,5002 10/07/2025
CORPORATIVO SERIE B $ 2.234,6583 10/07/2025
CORPORATIVO SERIE D $ 1.475,2496 10/07/2025
CORPORATIVO SERIE G $ 1.756,9541 10/07/2025
CORPORATIVO SERIE H $ 1.532,6731 10/07/2025
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 2.386,1817 10/07/2025
CORPORATIVO SERIE J $ 1.670,1789 10/07/2025
CORPORATIVO SERIE S $ 1.846,6174 10/07/2025
CORPORATIVO SERIE V $ 1.176,6895 10/07/2025
MID TERM SERIE A $ 1.628,7614 10/07/2025
MID TERM SERIE APV1 $ 1.596,8855 10/07/2025
MID TERM SERIE B $ 1.827,5028 10/07/2025
MID TERM SERIE D $ 1.638,1446 10/07/2025
MID TERM SERIE G $ 1.583,6752 10/07/2025
MID TERM SERIE H $ 1.490,0759 10/07/2025
MID TERM SERIE I-APV $ 1.927,0751 10/07/2025
MID TERM SERIE J $ 1.527,4592 10/07/2025
MID TERM SERIE S $ 1.512,0796 10/07/2025
MID TERM SERIE V $ 1.363,7227 10/07/2025
MID TERM UF SERIE A $ 1.726,7994 10/07/2025
MID TERM UF SERIE B $ 1.857,6794 10/07/2025
MID TERM UF SERIE D $ 1.340,2226 10/07/2025
MID TERM UF SERIE G $ 1.176,4328 10/07/2025
MID TERM UF SERIE H $ 1.514,6248 10/07/2025
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.800,4737 10/07/2025
MID TERM UF SERIE S $ 1.351,7029 10/07/2025
MID TERM UF SERIE V $ 1.538,4932 10/07/2025

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 266,0950 10/07/2025
DCL SERIE B US 293,3586 10/07/2025
DCL SERIE D US 1.616,2718 10/07/2025
DCL SERIE FO US 1.522,4400 10/07/2025
DCL SERIE GP US 1.427,2164 10/07/2025
DCL SERIE H US 1.532,0709 10/07/2025
DCL SERIE I-APV US 348,0599 10/07/2025
DCL SERIE J US 1.229,6143 10/07/2025
DCL SERIE S US 1.490,3361 10/07/2025
DOLAR MM SERIE A US 1.259,1531 10/07/2025
DOLAR MM SERIE B US 1.174,4797 10/07/2025
DOLAR MM SERIE C US 1.221,2823 10/07/2025
DOLAR MM SERIE D US 1.109,3220 10/07/2025
DOLAR MM SERIE S US 1.265,5037 10/07/2025

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
I. FUND US SERIE 107A US 247,6318 10/07/2025
I. FUND US SERIE 107B US 100 10/07/2025
I. FUND US SERIE A US 330,9148 10/07/2025
I. FUND US SERIE APV1 US 3.394,3617 10/07/2025
I. FUND US SERIE B US 630,7229 10/07/2025
I. FUND US SERIE D US 4.605,3269 10/07/2025
I. FUND US SERIE G US 3.110,5264 10/07/2025
I. FUND US SERIE H US 2.980,8219 10/07/2025
I. FUND US SERIE I-APV US 1.203,0296 10/07/2025
I. FUND US SERIE J US 273,7234 10/07/2025
I. FUND US SERIE S US 113,9864 10/07/2025
I. FUND US SERIE V US 2.588,7368 10/07/2025
EMERGING M. SERIE A US 178,6514 10/07/2025
EMERGING M. SERIE APV1 US 134,9649 10/07/2025
EMERGING M. SERIE B US 321,3422 10/07/2025
EMERGING M. SERIE G US 130,2807 10/07/2025
EMERGING M. SERIE H US 118,6896 10/07/2025
EMERGING M. SERIE I-APV US 315,1853 10/07/2025
EMERGING M. SERIE J US 108,8466 10/07/2025
EMERGING M. SERIE S US 126,7489 10/07/2025
EMERGING M. SERIE V US 140,0102 10/07/2025
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 722,2682 10/07/2025
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 953,9887 10/07/2025
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 1.222,5014 10/07/2025
I. FUND S&P/CLX SERIE E $ 651,4964 10/07/2025
I. FUND S&P/CLX SERIE F $ 1.071,4570 10/07/2025
I. FUND S&P/CLX SERIE G $ 1.298,8006 10/07/2025
I. FUND S&P/CLX SERIE H $ 1.141,4414 10/07/2025
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 872,2331 10/07/2025
I. FUND S&P/CLX SERIE J $ 1.000 10/07/2025
I. FUND S&P/CLX SERIE N $ 1.035,4727 10/07/2025
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 1.398,4993 10/07/2025
I. FUND S&P/CLX SERIE V $ 894,9416 10/07/2025
ASIA EMERGENTE SERIE A US 72,3535 10/07/2025
ASIA EMERGENTE SERIE APV1 US 1.606,0606 10/07/2025
ASIA EMERGENTE SERIE B US 109,1723 10/07/2025
ASIA EMERGENTE SERIE D US 99,9897 10/07/2025
ASIA EMERGENTE SERIE G US 1.462,2267 10/07/2025
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.290,5193 10/07/2025
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 112,6314 10/07/2025
ASIA EMERGENTE SERIE J US 1.209,7972 10/07/2025
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.363,0276 10/07/2025
ASIA EMERGENTE SERIE V US 1.524,5909 10/07/2025
LATAM SERIE A US 0,6464 10/07/2025
LATAM SERIE APV1 US 1.524 10/07/2025
LATAM SERIE B US 1,0016 10/07/2025
LATAM SERIE D US 2,0756 10/07/2025
LATAM SERIE E US 1.000 10/07/2025
LATAM SERIE F US 1.163,9112 10/07/2025
LATAM SERIE G US 1.283,9575 10/07/2025
LATAM SERIE H US 1.197,6603 10/07/2025
LATAM SERIE I US 1,1357 10/07/2025
LATAM SERIE J US 1.005,9270 10/07/2025
LATAM SERIE S US 1.340,5950 10/07/2025
LATAM SERIE V US 1.280,1222 10/07/2025
EUROPA EST SERIE A US 105,9095 10/07/2025
EUROPA EST SERIE B US 133,2289 10/07/2025
EUROPA EST SERIE D US 164,1184 10/07/2025
EUROPA EST SERIE G US 100 10/07/2025
EUROPA EST SERIE H US 139,1186 10/07/2025
EUROPA EST SERIE I-APV US 138,6953 10/07/2025
EUROPA EST SERIE J US 145,6835 10/07/2025
EUROPA EST SERIE S US 165,4289 10/07/2025
EUROPA EST SERIE V US 104,8632 10/07/2025
GLOBAL SERIE A US 233,5373 10/07/2025
GLOBAL SERIE APV1 US 132,8764 10/07/2025
GLOBAL SERIE APV2 US 100 10/07/2025
GLOBAL SERIE APV3 US 100 10/07/2025
GLOBAL SERIE APV4 US 100 10/07/2025
GLOBAL SERIE APVC US 100 10/07/2025
GLOBAL SERIE E US 156,8633 10/07/2025
GLOBAL SERIE F US 301,1075 10/07/2025
GLOBAL SERIE FO US 119,4277 10/07/2025
GLOBAL SERIE H US 163,9096 10/07/2025
GLOBAL SERIE I-APV US 356,2140 10/07/2025
GLOBAL SERIE J US 186,1051 10/07/2025
GLOBAL SERIE R US 107,8990 10/07/2025
GLOBAL SERIE S US 180,4628 10/07/2025
GLOBAL SERIE V US 180,2080 10/07/2025
SELECTIVO SERIE A $ 1.246,8191 10/07/2025
SELECTIVO SERIE APV1 $ 1.215,4924 10/07/2025
SELECTIVO SERIE APVC $ 1.000 10/07/2025
SELECTIVO SERIE E $ 1.192,5909 10/07/2025
SELECTIVO SERIE F $ 1.322,1459 10/07/2025
SELECTIVO SERIE G $ 1.296,1570 10/07/2025
SELECTIVO SERIE H $ 1.107,5470 10/07/2025
SELECTIVO SERIE I $ 1.262,7072 10/07/2025
SELECTIVO SERIE I-APV $ 1.707,3528 10/07/2025
SELECTIVO SERIE J $ 997,2776 10/07/2025
SELECTIVO SERIE M $ 821,7934 10/07/2025
SELECTIVO SERIE S $ 1.121,6267 10/07/2025
SELECTIVO SERIE V $ 1.072,3303 10/07/2025

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
PROTECCION EST SERIE A $ 2.362,8955 10/07/2025
PROTECCION EST SERIE APVC1 $ 1.000 10/07/2025
PROTECCION EST SERIE APVC2 $ 1.000 10/07/2025
PROTECCION EST SERIE APVC3 $ 1.000 10/07/2025
PROTECCION EST SERIE APVC4 $ 1.000 10/07/2025
PROTECCION EST SERIE B $ 2.086,6634 10/07/2025
PROTECCION EST SERIE D $ 1.194,5940 10/07/2025
PROTECCION EST SERIE G $ 1.617,6214 10/07/2025
PROTECCION EST SERIE H $ 1.489,5751 10/07/2025
PROTECCION EST SERIE I-APV $ 2.402,3887 10/07/2025
PROTECCION EST SERIE J $ 1.480,5296 10/07/2025
PROTECCION EST SERIE S $ 1.540,4375 10/07/2025
PROTECCION EST SERIE V $ 1.198,8012 10/07/2025
RETORNO EST SERIE A $ 1.913,2418 10/07/2025
RETORNO EST SERIE APVC1 $ 1.000 10/07/2025
RETORNO EST SERIE APVC2 $ 1.000 10/07/2025
RETORNO EST SERIE APVC3 $ 1.000 10/07/2025
RETORNO EST SERIE APVC4 $ 1.000 10/07/2025
RETORNO EST SERIE B $ 3.156,8649 10/07/2025
RETORNO EST SERIE D $ 3.445,2099 10/07/2025
RETORNO EST SERIE G $ 2.087,2987 10/07/2025
RETORNO EST SERIE H $ 1.734,6707 10/07/2025
RETORNO EST SERIE I-APV $ 3.377,6310 10/07/2025
RETORNO EST SERIE J $ 1.985,5737 10/07/2025
RETORNO EST SERIE S $ 2.047,2868 10/07/2025
RETORNO EST SERIE V $ 994,7949 10/07/2025
EQUILIBRIO EST SERIE A $ 2.653,9449 10/07/2025
EQUILIBRIO EST SERIE APVC1 $ 1.000 10/07/2025
EQUILIBRIO EST SERIE APVC2 $ 1.000 10/07/2025
EQUILIBRIO EST SERIE APVC3 $ 1.000 10/07/2025
EQUILIBRIO EST SERIE APVC4 $ 1.000 10/07/2025
EQUILIBRIO EST SERIE B $ 2.485,4874 10/07/2025
EQUILIBRIO EST SERIE D $ 1.799,7303 10/07/2025
EQUILIBRIO EST SERIE G $ 1.010,9676 10/07/2025
EQUILIBRIO EST SERIE H $ 1.730,6365 10/07/2025
EQUILIBRIO EST SERIE I-APV $ 2.988,8348 10/07/2025
EQUILIBRIO EST SERIE J $ 1.673,0363 10/07/2025
EQUILIBRIO EST SERIE N $ 1.437,5068 10/07/2025
EQUILIBRIO EST SERIE S $ 1.730,1807 10/07/2025
EQUILIBRIO EST SERIE V $ 1.778,1416 10/07/2025
CRECIMIENTO EST SERIE A $ 1.652,3577 10/07/2025
CRECIMIENTO EST SERIE APVC1 $ 1.000 10/07/2025
CRECIMIENTO EST SERIE APVC2 $ 1.000 10/07/2025
CRECIMIENTO EST SERIE APVC3 $ 1.000 10/07/2025
CRECIMIENTO EST SERIE APVC4 $ 1.000 10/07/2025
CRECIMIENTO EST SERIE B $ 2.596,1142 10/07/2025
CRECIMIENTO EST SERIE D $ 2.124,6802 10/07/2025
CRECIMIENTO EST SERIE H $ 1.329,8822 10/07/2025
CRECIMIENTO EST SERIE I-APV $ 2.745,3465 10/07/2025
CRECIMIENTO EST SERIE J $ 1.861,5291 10/07/2025
CRECIMIENTO EST SERIE S $ 1.918,9066 10/07/2025
CRECIMIENTO EST SERIE V $ 1.000 10/07/2025
ACTIVO 2025 SERIE B $ 1.471,0578 10/07/2025
ACTIVO 2025 SERIE J $ 1.462,2249 10/07/2025
ACTIVO 2055 SERIE B $ 2.028,8398 10/07/2025
ACTIVO 2055 SERIE J $ 1.921,8497 10/07/2025
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.641,1080 10/07/2025
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.602,5588 10/07/2025
ACTIVO 2045 SERIE B $ 1.851,6296 10/07/2025
ACTIVO 2045 SERIE J $ 1.780,3834 10/07/2025

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI OAKTREE SERIE UNICA US 0,8610 10/07/2025
FI OAKTREE II SERIE UNICA US 0,6958 10/07/2025
FI OAKTREE VII SERIE A US 1 10/07/2025
FI OAKTREE VII SERIE C US 0,9819 10/07/2025
FI OAKTREE VII SERIE D US 1,0429 10/07/2025
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 0,4849 10/07/2025
FI DEBT OPORT SERIE UNICA US 0,0381 10/07/2025
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 1,0795 10/07/2025
FI OAK INCOME SERIE C US 1,3636 10/07/2025
FI OAK INCOME SERIE D US 1 10/07/2025
FI OAK INCOME SERIE E US 1,7937 10/07/2025
FI RENTA FIJA SERIE A $ 1.996,4736 10/07/2025
FI RENTA FIJA SERIE CUATRO $ 1.417,2540 10/07/2025
FI RENTA FIJA SERIE DOS $ 1.356,4170 10/07/2025
FI RENTA FIJA SERIE S $ 1.065,1879 10/07/2025
FI RENTA FIJA SERIE TRES $ 1.666,7954 10/07/2025
FI RENTA FIJA SERIE UNO $ 1.672,4119 10/07/2025
FI HY CHILE SERIE A $ 191.552,1069 10/07/2025
FI HY CHILE SERIE D $ 1.623,0691 10/07/2025
FI HY CHILE SERIE F $ 1.551,3779 10/07/2025
FI HY CHILE SERIE G $ 1.641,7707 10/07/2025
FI HY CHILE SERIE S $ 1.577,6981 10/07/2025

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.185,8234 10/07/2025
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.200,6146 10/07/2025
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 1.159,3063 10/07/2025
MID TERM GLOBAL SERIE GP US 1.209,8655 10/07/2025
MID TERM GLOBAL SERIE J US 1.000 10/07/2025
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.181,6833 10/07/2025
QFUND BRAZIL SERIE A US 109,7189 10/07/2025
QFUND BRAZIL SERIE B US 113,5719 10/07/2025
QFUND BRAZIL SERIE D US 100,0664 10/07/2025
QFUND BRAZIL SERIE GP US 98,8551 10/07/2025
QFUND BRAZIL SERIE I-APV US 117,7466 10/07/2025
QFUND BRAZIL SERIE S US 123,5259 10/07/2025
QFUND BRAZIL SERIE SEED US 117,1007 10/07/2025
R.V.INTERNAC. SERIE A US 125,4687 10/07/2025
R.V.INTERNAC. SERIE APV US 153,9922 10/07/2025
R.V.INTERNAC. SERIE B US 144,1188 10/07/2025
R.V.INTERNAC. SERIE FO US 134,6288 10/07/2025
R.V.INTERNAC. SERIE GP US 142,4143 10/07/2025
R.V.INTERNAC. SERIE J US 100 10/07/2025
R.V.INTERNAC. SERIE S US 134,4442 10/07/2025
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 97,5427 10/07/2025
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 106,2232 10/07/2025
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DEUDA INTERNAC. SERIE FO US 111,0813 10/07/2025
DEUDA INTERNAC. SERIE GP US 109,4802 10/07/2025
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FI PANTHEON SERIE A US 1,3667 10/07/2025
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OLP CANADA G.I. SERIE UNICA US 0 28/07/2023
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BRIDGE LOAN CLP SERIE A $ 501,7989 10/07/2025
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COMMON EQUITY SERIE A US 922,3130 10/07/2025
COMMON EQUITY SERIE B US 926,0825 10/07/2025
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PREFERRED EQUIT SERIE A US 993,0953 10/07/2025
PREFERRED EQUIT SERIE B US 995,1249 10/07/2025
PREFERRED EQUIT SERIE I US 997,1575 10/07/2025
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DEUDA DINAMICA SERIE C $ 1.057,7990 10/07/2025
DEUDA DINAMICA SERIE D $ 1.000 10/07/2025
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GNP IV CLP SERIE S $ 1.000 10/07/2025
GNP IV USD SERIE A US 98,6078 10/07/2025
GNP IV USD SERIE GP US 98,7800 10/07/2025
GNP IV USD SERIE S US 98,8015 10/07/2025
FI DP AUTO IV SERIE A $ 1.011,1139 10/07/2025
FI DP AUTO IV SERIE B $ 1.011,8328 10/07/2025
FI DP AUTO IV SERIE S $ 1.042,4458 10/07/2025
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FI AUTOIV FULLY SERIE UNICA $ 1.010,9985 10/07/2025