Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.866,4593 | 30/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.833,0924 | 30/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.289,0253 | 30/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.655,9341 | 30/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.595,6259 | 30/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.942,4724 | 30/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.276,2970 | 30/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.588,0062 | 30/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.853,3778 | 30/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.688,9041 | 30/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.767,2849 | 30/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.125,3693 | 30/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.744,1585 | 30/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.265,8168 | 30/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.465,6961 | 30/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.644,9371 | 30/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.744,1416 | 30/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.590,0725 | 30/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 30/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.230,9946 | 30/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.526,3689 | 30/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.616,5261 | 30/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.873,0903 | 30/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.407,5811 | 30/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.635,7276 | 30/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.585,2283 | 30/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.266,2677 | 30/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.819,4263 | 30/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.016,6803 | 30/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.700,3436 | 30/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.925,3101 | 30/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.564,4542 | 30/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.040,6352 | 30/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.440,7817 | 30/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.626,3442 | 30/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.614,0109 | 30/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.808,0776 | 30/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.966,0880 | 30/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.588,6298 | 30/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.899,2392 | 30/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.623,0293 | 30/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.442,8158 | 30/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,2865 | 30/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 312,2055 | 30/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.645,0522 | 30/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,7899 | 30/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.519,1333 | 30/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.328,4953 | 30/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.531,2860 | 30/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.300,5518 | 30/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.214,4059 | 30/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.267,0736 | 30/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.159,2514 | 30/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.009,7483 | 30/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.330,3960 | 30/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 401,5451 | 30/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 785,8543 | 30/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.688,6680 | 30/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.508,8679 | 30/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.235,7683 | 30/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 347,3624 | 30/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 30/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 239,5779 | 30/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 442,4803 | 30/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 161,3595 | 30/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 435,3916 | 30/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 30/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 152,6546 | 30/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 179,3291 | 30/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 928,1818 | 30/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.247,8164 | 30/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.621,9751 | 30/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.130,5258 | 30/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.712,4396 | 30/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 30/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.858,6586 | 30/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,9409 | 30/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 154,6612 | 30/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.801,1707 | 30/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 160,0729 | 30/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 30/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.745,6385 | 30/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.984,0751 | 30/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8426 | 30/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3431 | 30/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.051,3286 | 30/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.579,3689 | 30/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5391 | 30/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.336,4634 | 30/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.368,4535 | 30/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.839,8094 | 30/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 119,2159 | 30/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 153,8099 | 30/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 30/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 161,1837 | 30/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 30/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 171,3040 | 30/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 196,2365 | 30/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 276,3148 | 30/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 363,0758 | 30/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 147,0709 | 30/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 195,1582 | 30/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 432,9639 | 30/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 219,1788 | 30/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 229,6582 | 30/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 224,6587 | 30/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.576,6647 | 30/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.289,6124 | 30/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.628,3151 | 30/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.647,1865 | 30/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.316,4469 | 30/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.645,3971 | 30/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.722,7411 | 30/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.259,1712 | 30/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.771,2521 | 30/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.078,8960 | 30/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 4.043,2694 | 30/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.116,8052 | 30/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.421,9976 | 30/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.512,9819 | 30/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.052,2308 | 30/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.866,9774 | 30/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.993,9934 | 30/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.467,2852 | 30/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.986,3423 | 30/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.961,9848 | 30/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.041,7567 | 30/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.414,7558 | 30/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.326,9554 | 30/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.800,4235 | 30/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.788,3582 | 30/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.146,7336 | 30/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.099,8989 | 30/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 30/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 30/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 30/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 30/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 30/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 30/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 30/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3601 | 30/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8350 | 30/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.425,5855 | 30/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.545,9093 | 30/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.178,9988 | 30/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.834,1551 | 30/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.238,6994 | 30/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.258,6420 | 30/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.222,6864 | 30/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.271,3997 | 30/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.255,1289 | 30/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4483 | 30/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,0450 | 30/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,5031 | 30/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,9216 | 30/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,5829 | 30/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,5928 | 30/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0331 | 30/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1900 | 30/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 30/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.529,7802 | 30/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.648,1894 | 30/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.421,7588 | 30/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 23,7104 | 30/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 25,8553 | 30/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 24,3343 | 30/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 27,0009 | 30/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8640 | 30/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 30/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 30/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9460 | 30/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 30/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 30/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.074,4727 | 30/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.688,3914 | 30/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.114,0257 | 30/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.337,1509 | 30/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.851,8711 | 30/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2226 | 30/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 30/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 30/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0538 | 30/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0849 | 30/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,2112 | 30/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,3594 | 30/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,0073 | 30/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.218,2406 | 30/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.042,8215 | 30/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.165,8620 | 30/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.228,1746 | 30/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.358,9823 | 30/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.149,8881 | 30/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.227,4965 | 30/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.406,0195 | 30/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.483,8154 | 30/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.226,8578 | 30/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.331,8051 | 30/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.539,0108 | 30/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.708,9896 | 30/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.361,7066 | 30/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.746,7829 | 30/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.743,2004 | 30/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.511,7147 | 30/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.496,1285 | 30/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.902,7872 | 30/08/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7481 | 30/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,4919 | 30/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5632 | 30/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9411 | 30/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,6642 | 30/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,4305 | 30/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,9923 | 30/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6418 | 30/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2104 | 30/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,5629 | 30/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 849,7435 | 30/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 858,0939 | 30/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 866,5215 | 30/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 992,1346 | 30/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 997,0017 | 30/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 1.001,8887 | 30/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,1679 | 30/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,2188 | 30/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2213 | 30/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7885 | 30/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8663 | 30/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 682,5714 | 30/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 682,7091 | 30/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 688,0300 | 30/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 856,1705 | 30/08/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 707,4828 | 30/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 100,3061 | 30/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 100,4462 | 30/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 100,0004 | 30/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,1545 | 30/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 268,0594 | 30/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 268,9661 | 30/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 20,1019 | 30/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 20,1711 | 30/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2407 | 30/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0084 | 30/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 993,0022 | 30/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.028,4652 | 30/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 920,3172 | 30/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.013,4464 | 30/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE A | $ | 1.010,8212 | 30/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE B | $ | 1.010,8212 | 30/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE I | $ | 1.010,8212 | 30/08/2026 |