Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.866,0031 | 25/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.832,7967 | 25/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.287,4156 | 25/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.655,1256 | 25/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.595,1084 | 25/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.942,0114 | 25/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.275,6316 | 25/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.587,9603 | 25/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.852,2466 | 25/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.688,6703 | 25/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.766,8273 | 25/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.125,1363 | 25/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.743,6541 | 25/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.264,7353 | 25/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.464,9584 | 25/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.643,0478 | 25/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.743,1684 | 25/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.589,1418 | 25/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 25/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.230,2463 | 25/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.525,5485 | 25/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.615,4913 | 25/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.873,1500 | 25/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.407,1929 | 25/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.635,6498 | 25/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.584,6379 | 25/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.266,0479 | 25/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.818,8912 | 25/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.016,0265 | 25/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.700,0203 | 25/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.924,7437 | 25/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.564,0496 | 25/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.039,8979 | 25/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.440,3400 | 25/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.625,6497 | 25/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.613,2730 | 25/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.808,0159 | 25/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.965,8163 | 25/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.588,5431 | 25/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.899,0053 | 25/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.622,7850 | 25/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.442,3814 | 25/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,0501 | 25/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,9178 | 25/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.643,5089 | 25/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,4177 | 25/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.517,7103 | 25/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.327,0546 | 25/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.529,5793 | 25/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.300,0495 | 25/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.213,9353 | 25/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.266,5200 | 25/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.158,6715 | 25/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.009,3182 | 25/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.329,6472 | 25/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 400,1086 | 25/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 782,7941 | 25/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.674,6059 | 25/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.502,8728 | 25/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.223,0443 | 25/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 345,9335 | 25/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 25/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 239,8092 | 25/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 442,7667 | 25/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 161,4888 | 25/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 435,6566 | 25/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 25/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 152,7197 | 25/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 179,3866 | 25/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 929,1454 | 25/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.248,8466 | 25/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.623,0362 | 25/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.131,5830 | 25/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.713,6890 | 25/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 25/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.859,8364 | 25/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,6110 | 25/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 154,1039 | 25/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.795,0029 | 25/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 159,4899 | 25/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 25/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.738,9646 | 25/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.976,2780 | 25/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8418 | 25/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3415 | 25/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.049,9778 | 25/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.577,8903 | 25/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5372 | 25/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.334,9554 | 25/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.366,6611 | 25/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.837,2058 | 25/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 120,8062 | 25/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 155,8143 | 25/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 25/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 163,2713 | 25/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 25/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 173,4981 | 25/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 198,7289 | 25/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 274,3810 | 25/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 360,4527 | 25/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 145,9715 | 25/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 193,7776 | 25/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 429,7948 | 25/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 217,5744 | 25/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 227,9356 | 25/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 222,9500 | 25/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.565,9408 | 25/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.279,9302 | 25/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.621,5026 | 25/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.635,8586 | 25/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.310,8674 | 25/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.638,1878 | 25/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.715,0637 | 25/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.221,9733 | 25/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.708,6900 | 25/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.044,3302 | 25/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.976,0966 | 25/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.098,1834 | 25/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.381,2215 | 25/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.470,4879 | 25/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.016,2986 | 25/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.833,1252 | 25/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.970,4760 | 25/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.426,1101 | 25/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.962,8210 | 25/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.938,4332 | 25/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.017,0957 | 25/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.374,5898 | 25/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.287,7826 | 25/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.792,7876 | 25/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.780,4076 | 25/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.119,3017 | 25/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.072,6441 | 25/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 25/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 25/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 25/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 25/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 25/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 25/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 25/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3603 | 25/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8350 | 25/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.425,2958 | 25/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.545,7748 | 25/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.178,6784 | 25/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.833,7613 | 25/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.239,0454 | 25/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.258,9092 | 25/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.222,8119 | 25/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.271,6171 | 25/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.255,1370 | 25/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2988 | 25/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,8597 | 25/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3243 | 25/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,7169 | 25/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3901 | 25/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,3646 | 25/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0334 | 25/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1900 | 25/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 25/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.510,1205 | 25/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.623,2223 | 25/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.399,8936 | 25/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 24,0553 | 25/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 26,2272 | 25/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 24,6872 | 25/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 27,3872 | 25/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8642 | 25/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 25/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 25/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9461 | 25/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 25/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 25/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.058,2694 | 25/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.669,1381 | 25/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.093,9693 | 25/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.312,5338 | 25/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.831,6818 | 25/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2228 | 25/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 25/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 25/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0540 | 25/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0850 | 25/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,4207 | 25/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,5219 | 25/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,0523 | 25/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.218,0341 | 25/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.042,5520 | 25/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.165,5447 | 25/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.227,9227 | 25/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.353,2488 | 25/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.144,9551 | 25/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.222,1552 | 25/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.399,9955 | 25/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.466,3117 | 25/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.212,2717 | 25/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.315,8603 | 25/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.520,6873 | 25/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.680,6344 | 25/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.338,8565 | 25/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.717,5864 | 25/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.706,8795 | 25/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.480,1055 | 25/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.464,6244 | 25/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.862,8451 | 25/08/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7389 | 25/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,5099 | 25/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5628 | 25/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9001 | 25/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,6647 | 25/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,3969 | 25/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,9375 | 25/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6122 | 25/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,1772 | 25/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,5274 | 25/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 849,9885 | 25/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 858,2825 | 25/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 866,6525 | 25/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 992,2836 | 25/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 997,1174 | 25/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 1.001,9707 | 25/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,5873 | 25/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,5969 | 25/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2296 | 25/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7921 | 25/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8693 | 25/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 684,0578 | 25/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 684,3851 | 25/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 690,1956 | 25/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 818,4694 | 25/08/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 709,8929 | 25/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 100,3151 | 25/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 100,4515 | 25/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 100,0178 | 25/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,3267 | 25/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 268,2211 | 25/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 269,1175 | 25/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 20,1079 | 25/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 20,1765 | 25/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2452 | 25/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0078 | 25/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 978,1482 | 25/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.033,9032 | 25/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.030,5950 | 25/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.010,1581 | 25/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE A | $ | 1.000 | 25/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE B | $ | 1.000 | 25/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE I | $ | 1.000 | 25/08/2026 |