Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.883,4731 | 07/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.836,7503 | 07/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.302,6166 | 07/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.664,6035 | 07/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.595,9973 | 07/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.907,9359 | 07/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.237,5679 | 07/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.578,0063 | 07/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.806,2017 | 07/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.676,2841 | 07/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.751,7972 | 07/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.116,1342 | 07/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.728,3107 | 07/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.254,2211 | 07/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.457,7850 | 07/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.624,6749 | 07/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.733,7018 | 07/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.580,0878 | 07/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 07/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.222,9478 | 07/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.517,5694 | 07/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.605,4246 | 07/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.869,0512 | 07/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.397,3835 | 07/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.630,8001 | 07/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.572,4123 | 07/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.260,7361 | 07/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.809,1214 | 07/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.004,6057 | 07/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.690,7142 | 07/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.912,2550 | 07/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.554,4437 | 07/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.025,3293 | 07/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.430,8211 | 07/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.612,9998 | 07/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.600,2465 | 07/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.792,5446 | 07/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.947,0071 | 07/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.574,6327 | 07/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.881,1132 | 07/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.607,0633 | 07/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.426,3000 | 07/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,2732 | 07/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,9186 | 07/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.643,2480 | 07/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,1390 | 07/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.517,4898 | 07/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.324,9395 | 07/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.526,6902 | 07/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.294,8964 | 07/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.209,1066 | 07/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.260,8728 | 07/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.153,0011 | 07/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.004,9260 | 07/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.322,0846 | 07/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 394,0725 | 07/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 768,5868 | 07/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.610,8217 | 07/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.474,4477 | 07/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.163,3590 | 07/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 338,9219 | 07/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 07/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 235,3458 | 07/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 433,1742 | 07/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 158,2276 | 07/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 426,0577 | 07/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 07/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 149,0885 | 07/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 174,9409 | 07/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 897,8477 | 07/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.204,2711 | 07/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.562,4806 | 07/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.092,3652 | 07/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.650,9693 | 07/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 07/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.790,0854 | 07/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,4600 | 07/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 151,8703 | 07/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.772,0982 | 07/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 157,1190 | 07/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.126,7801 | 07/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.710,0584 | 07/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.941,4191 | 07/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8326 | 07/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3223 | 07/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.033,5657 | 07/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.558,5484 | 07/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5137 | 07/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.316,1139 | 07/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.344,9703 | 07/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.806,1766 | 07/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 116,1522 | 07/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 149,3661 | 07/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 07/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 156,3923 | 07/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 07/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 165,9585 | 07/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 189,8965 | 07/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 271,7504 | 07/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 356,2013 | 07/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 143,8925 | 07/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 191,7776 | 07/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 424,3263 | 07/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 214,8065 | 07/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 224,6343 | 07/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 219,4939 | 07/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.555,5665 | 07/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.269,1841 | 07/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.614,5755 | 07/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.622,1318 | 07/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.304,5663 | 07/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.628,0164 | 07/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.703,1574 | 07/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.215,8294 | 07/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.693,8700 | 07/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.035,3957 | 07/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.959,2509 | 07/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.092,8700 | 07/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.365,8865 | 07/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.452,7664 | 07/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.002,8055 | 07/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.819,4674 | 07/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.961,2399 | 07/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.407,3053 | 07/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.952,7033 | 07/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.925,3366 | 07/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.001,9893 | 07/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.364,0106 | 07/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.273,0247 | 07/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.785,2401 | 07/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.769,3307 | 07/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.109,3961 | 07/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.058,7990 | 07/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 07/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 07/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 07/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 07/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 07/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 07/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 07/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3710 | 07/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 07/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.417,5592 | 07/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.539,1393 | 07/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.171,4935 | 07/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.823,6041 | 07/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.230,3256 | 07/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.249,2274 | 07/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.212,1052 | 07/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.261,3295 | 07/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.242,9821 | 07/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,7379 | 07/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,1482 | 07/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,6661 | 07/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,9261 | 07/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,6724 | 07/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,4699 | 07/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0345 | 07/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1893 | 07/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2011 | 07/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.670,9998 | 07/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.754,2396 | 07/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.548,4822 | 07/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 27,4149 | 07/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 29,8423 | 07/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 28,1223 | 07/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 31,1375 | 07/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9491 | 07/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 07/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 07/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9498 | 07/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 07/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 07/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.726,0504 | 07/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.325,3148 | 07/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.755,1764 | 07/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.965,7352 | 07/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.483,5346 | 07/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2079 | 07/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 07/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 07/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0442 | 07/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0724 | 07/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.199,4690 | 07/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.211,1066 | 07/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,4869 | 07/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.210,1846 | 07/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.034,9292 | 07/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.156,8681 | 07/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.219,5832 | 07/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.346,9714 | 07/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.138,8491 | 07/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.214,9029 | 07/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.392,6037 | 07/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.459,3049 | 07/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.205,3508 | 07/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.307,2889 | 07/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.511,7759 | 07/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.673,4835 | 07/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.330,6563 | 07/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.708,1901 | 07/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.701,8206 | 07/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.474,6292 | 07/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.457,0525 | 07/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.854,4338 | 07/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6486 | 07/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,0870 | 07/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6601 | 07/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,1866 | 07/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 495,7454 | 07/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 501,0803 | 07/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 504,3736 | 07/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,0367 | 07/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5634 | 07/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,8895 | 07/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 318,8745 | 07/07/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 346,7858 | 07/07/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0029 | 07/07/2026 |
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