Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.725,0782 | 24/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.784,1671 | 24/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.059,3617 | 24/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.529,8917 | 24/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.545,0092 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.825,8782 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.146,4442 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.553,7223 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.697,1482 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.646,6933 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.716,5225 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.094,8553 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.692,4379 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.231,4074 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.442,2437 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.584,8965 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.713,2459 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.560,5460 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.207,2689 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.500,3107 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.583,7462 | 24/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.841,1249 | 24/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.352,0034 | 24/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.603,7557 | 24/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.520,1641 | 24/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.236,5513 | 24/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.769,9311 | 24/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.959,9396 | 24/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.667,9902 | 24/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.882,4332 | 24/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.531,3466 | 24/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.990,9359 | 24/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.408,1428 | 24/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.583,4200 | 24/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.569,9072 | 24/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.771,0786 | 24/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.919,4888 | 24/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.555,1045 | 24/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.855,1136 | 24/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.583,9396 | 24/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.401,3359 | 24/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,5048 | 24/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 306,1102 | 24/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.611,7691 | 24/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 364,6215 | 24/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.488,7594 | 24/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.295,7702 | 24/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.492,1948 | 24/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.283,7197 | 24/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.198,6352 | 24/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.248,6591 | 24/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.140,7716 | 24/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.305,8175 | 24/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 345,3519 | 24/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 669,0833 | 24/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.148,7825 | 24/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.281,4207 | 24/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.751,6024 | 24/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 293,6810 | 24/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 24/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 202,6502 | 24/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 370,5134 | 24/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 135,7764 | 24/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 364,1329 | 24/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 24/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 126,9325 | 24/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 148,6139 | 24/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 860,2897 | 24/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.148,7604 | 24/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.485,1088 | 24/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.044,4136 | 24/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.571,6998 | 24/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 24/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.700,7080 | 24/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 81,5197 | 24/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 124,9403 | 24/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.463,3694 | 24/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 129,1542 | 24/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.748,2396 | 24/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.400,3215 | 24/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.586,2594 | 24/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8355 | 24/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3176 | 24/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.026,9149 | 24/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.559,9128 | 24/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5055 | 24/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.311,9742 | 24/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.335,6162 | 24/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.789,6465 | 24/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 105,2657 | 24/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 134,5050 | 24/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 24/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 140,5967 | 24/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 24/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 148,7563 | 24/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 169,8359 | 24/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 241,1492 | 24/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 314,5824 | 24/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 126,4062 | 24/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 169,9118 | 24/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 373,9933 | 24/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 189,3270 | 24/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 197,2330 | 24/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 192,2931 | 24/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.476,1124 | 24/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.195,4647 | 24/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.563,6063 | 24/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.534,2470 | 24/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,9302 | 24/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.570,0597 | 24/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.639,9294 | 24/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.006,3246 | 24/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.335,7765 | 24/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.836,5995 | 24/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.573,5801 | 24/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 985,1376 | 24/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.125,3131 | 24/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.199,8748 | 24/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.790,1957 | 24/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.617,8792 | 24/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.821,5380 | 24/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.159,1407 | 24/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 24/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.780,2362 | 24/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.848,1852 | 24/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.132,9380 | 24/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.042,0135 | 24/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.728,5083 | 24/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.705,7594 | 24/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.947,5738 | 24/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.892,6172 | 24/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 24/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 24/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 24/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8499 | 24/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9063 | 24/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 24/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 24/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 24/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3720 | 24/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 24/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8294 | 24/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.385,2605 | 24/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.507,7471 | 24/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.143,1556 | 24/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.781,6281 | 24/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.217,7098 | 24/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.234,6760 | 24/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.195,2318 | 24/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.245,5618 | 24/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.223,1929 | 24/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,4135 | 24/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,2714 | 24/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 108,9133 | 24/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,7534 | 24/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,7035 | 24/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,9320 | 24/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1264 | 24/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2888 | 24/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 24/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.805,1789 | 24/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.810,8008 | 24/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.650,5527 | 24/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 100,8772 | 24/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 109,4186 | 24/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 103,3696 | 24/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 113,9643 | 24/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9951 | 24/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 24/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 24/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9787 | 24/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 24/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 24/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.261,4839 | 24/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.794,8408 | 24/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.206,0798 | 24/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.316,6187 | 24/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.932,9554 | 24/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2211 | 24/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 24/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 24/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0563 | 24/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0809 | 24/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.249,4393 | 24/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.260,4807 | 24/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.287,3667 | 24/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.191,3069 | 24/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.016,8813 | 24/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.136,3681 | 24/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.199,6611 | 24/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.303,5315 | 24/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.100,4735 | 24/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.172,4462 | 24/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.345,8327 | 24/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.355,2974 | 24/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.117,1824 | 24/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.209,5840 | 24/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.400,7609 | 24/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.510,8801 | 24/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.196,5343 | 24/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.538,1819 | 24/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.501,1832 | 24/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.298,7205 | 24/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.279,1865 | 24/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.630,3544 | 24/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,8186 | 24/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,0126 | 24/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,6024 | 24/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,6821 | 24/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3014 | 24/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,6442 | 24/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7430 | 24/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,9813 | 24/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 493,7175 | 24/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 498,3273 | 24/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 501,1697 | 24/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,8968 | 24/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,3516 | 24/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,6337 | 24/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 17/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | -9,3527 | 17/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 412,7879 | 24/03/2026 |
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