Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.764,1925 | 31/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.796,5670 | 31/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.115,7469 | 31/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.561,4527 | 31/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.556,1018 | 31/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.856,4771 | 31/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.179,3140 | 31/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.563,4328 | 31/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.734,0743 | 31/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.657,2393 | 31/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.727,8072 | 31/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.101,9728 | 31/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.703,6362 | 31/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.232,8920 | 31/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.443,2558 | 31/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.587,4882 | 31/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.714,5798 | 31/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.561,8209 | 31/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 31/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.208,2904 | 31/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.501,4356 | 31/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.585,1616 | 31/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.853,7860 | 31/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.368,8184 | 31/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.614,9641 | 31/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.538,4198 | 31/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.245,4132 | 31/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.782,9163 | 31/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.974,4021 | 31/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.673,2783 | 31/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.888,6764 | 31/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.536,3487 | 31/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.997,7267 | 31/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.412,8375 | 31/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.588,9670 | 31/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.575,4733 | 31/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.781,6403 | 31/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.931,2171 | 31/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.564,4233 | 31/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.866,4093 | 31/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.593,6452 | 31/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.410,2199 | 31/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 274,4730 | 31/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 303,8954 | 31/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.600,4631 | 31/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 362,0222 | 31/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.478,0187 | 31/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.286,7400 | 31/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.481,7986 | 31/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.284,4749 | 31/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.199,3427 | 31/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.249,4825 | 31/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.141,5873 | 31/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.306,9091 | 31/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 340,3811 | 31/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 659,7464 | 31/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.104,4853 | 31/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.263,6797 | 31/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.713,3506 | 31/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 289,6722 | 31/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 31/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 200,2457 | 31/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 366,2801 | 31/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 134,1961 | 31/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 359,9918 | 31/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 31/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 125,5211 | 31/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 146,9830 | 31/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 889,8300 | 31/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.188,5592 | 31/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.536,9288 | 31/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.080,4315 | 31/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.626,3697 | 31/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 31/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.760,1014 | 31/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 80,1764 | 31/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 122,9338 | 31/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.439,5068 | 31/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 127,0869 | 31/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.720,2571 | 31/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.378,2592 | 31/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.561,4982 | 31/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8712 | 31/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3745 | 31/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.071,4648 | 31/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.626,7901 | 31/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5707 | 31/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.368,5891 | 31/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.393,6068 | 31/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.867,6263 | 31/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 105,6498 | 31/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 135,0534 | 31/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 31/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 141,1857 | 31/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 31/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 149,4089 | 31/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 170,6061 | 31/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 237,3283 | 31/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 309,6967 | 31/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 124,4871 | 31/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 167,2374 | 31/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 368,2344 | 31/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 186,4116 | 31/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 194,2454 | 31/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 189,4084 | 31/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.495,2002 | 31/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.212,6018 | 31/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.575,7116 | 31/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.554,2098 | 31/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.271,7976 | 31/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.582,6550 | 31/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.653,2595 | 31/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.025,9829 | 31/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.369,0552 | 31/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.855,0216 | 31/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.609,3557 | 31/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 995,0859 | 31/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.147,2694 | 31/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.222,8359 | 31/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.818,8922 | 31/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.644,9353 | 31/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.840,3285 | 31/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.192,0969 | 31/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 31/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.799,1354 | 31/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.868,0029 | 31/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.154,3351 | 31/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.063,0989 | 31/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.741,8849 | 31/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.719,4571 | 31/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.967,5578 | 31/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.912,5866 | 31/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 31/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 31/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 31/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8501 | 31/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9065 | 31/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 31/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 31/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 31/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3717 | 31/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 31/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 31/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.393,0171 | 31/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.515,9424 | 31/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.149,6667 | 31/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.791,6326 | 31/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.220,5797 | 31/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.237,7023 | 31/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.198,3453 | 31/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.248,6865 | 31/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.226,5465 | 31/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,0994 | 31/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 108,9537 | 31/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 108,5890 | 31/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,4329 | 31/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,3780 | 31/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,6105 | 31/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1262 | 31/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2887 | 31/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 31/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.647,7789 | 31/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.649,7574 | 31/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.491,5779 | 31/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 100,4255 | 31/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 108,9536 | 31/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 102,9138 | 31/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 113,4929 | 31/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9948 | 31/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 31/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 31/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9780 | 31/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 31/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 31/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.254,3151 | 31/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.791,2602 | 31/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.203,1531 | 31/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.318,7213 | 31/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.930,5032 | 31/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2209 | 31/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 31/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 31/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0558 | 31/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0808 | 31/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.249,2016 | 31/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.260,3129 | 31/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.287,3717 | 31/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.197,0089 | 31/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.021,8757 | 31/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.141,9714 | 31/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.205,4632 | 31/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.313,6706 | 31/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.109,1438 | 31/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.181,7854 | 31/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.356,4256 | 31/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.369,2734 | 31/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.128,8558 | 31/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.222,3621 | 31/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.415,4257 | 31/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.526,0243 | 31/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.208,8522 | 31/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.553,8709 | 31/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.509,9383 | 31/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.306,4324 | 31/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.287,0539 | 31/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.640,2276 | 31/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,7438 | 31/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 349,9698 | 31/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,5795 | 31/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,6863 | 31/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3136 | 31/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,6142 | 31/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7429 | 31/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,0833 | 31/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 494,4338 | 31/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 499,0972 | 31/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 501,9730 | 31/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,9895 | 31/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,4497 | 31/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,7351 | 31/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 17/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | -9,3527 | 17/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 413,6367 | 31/03/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 447,4094 | 31/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 883,9193 | 31/03/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 980,3540 | 31/03/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 847,1331 | 31/03/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8680 | 31/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 31/03/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 828,9602 | 31/03/2026 |
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