Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.849,7146 | 22/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.826,6691 | 22/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.257,8618 | 22/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.639,1732 | 22/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.588,0138 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.923,7880 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.255,0029 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.582,7974 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.826,7029 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.681,9263 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.758,3294 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.120,1212 | 22/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.734,9121 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.257,4240 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.459,9704 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.630,2722 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.736,5861 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.582,8463 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.225,1679 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.520,0005 | 22/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.608,4920 | 22/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.869,4841 | 22/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.399,3284 | 22/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.631,5666 | 22/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.575,0179 | 22/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,8056 | 22/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.811,3112 | 22/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.007,2134 | 22/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.693,9543 | 22/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.916,5183 | 22/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.557,7427 | 22/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.030,2536 | 22/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.434,0642 | 22/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.617,2404 | 22/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.604,5987 | 22/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.801,7294 | 22/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.957,5945 | 22/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.582,7984 | 22/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.891,2567 | 22/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.615,8622 | 22/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.434,7574 | 22/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,9001 | 22/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,5801 | 22/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.641,5453 | 22/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,8205 | 22/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.515,9112 | 22/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.324,1486 | 22/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.525,9170 | 22/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.296,4711 | 22/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.210,5825 | 22/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.262,5985 | 22/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.154,7330 | 22/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.006,2682 | 22/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.324,3947 | 22/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 393,6437 | 22/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 768,4829 | 22/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.609,4425 | 22/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.474,5996 | 22/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.163,2945 | 22/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 339,1003 | 22/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 22/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 233,1229 | 22/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 429,4920 | 22/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 156,8104 | 22/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 422,4848 | 22/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 22/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 147,9191 | 22/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 173,6235 | 22/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 895,5560 | 22/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.201,9632 | 22/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.560,2872 | 22/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.089,9135 | 22/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.648,2793 | 22/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 22/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.787,6828 | 22/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 97,0783 | 22/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 149,8758 | 22/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.747,8856 | 22/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 155,0737 | 22/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.099,0914 | 22/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.688,7179 | 22/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.917,7984 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8401 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3358 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.044,5726 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.573,4977 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5296 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.329,5033 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.359,3949 | 22/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.826,1257 | 22/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,5355 | 22/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,7087 | 22/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 22/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,7410 | 22/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 22/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 165,3374 | 22/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 189,2455 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 269,4600 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 353,4403 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 142,8856 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 190,2044 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 421,1584 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 213,2028 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 223,0794 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 218,0433 | 22/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.561,5175 | 22/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.274,9264 | 22/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.618,4415 | 22/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.629,1669 | 22/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.307,9052 | 22/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.632,8877 | 22/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.708,6395 | 22/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.223,9917 | 22/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.708,8787 | 22/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.043,9011 | 22/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.975,6321 | 22/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.097,5947 | 22/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.377,2867 | 22/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.465,1423 | 22/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.011,4016 | 22/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.827,8407 | 22/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.966,9837 | 22/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.418,1268 | 22/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.958,7037 | 22/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.932,2058 | 22/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.009,5860 | 22/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.373,9468 | 22/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.283,9770 | 22/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.789,4960 | 22/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.774,6419 | 22/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.116,0930 | 22/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.066,6277 | 22/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 22/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 22/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 22/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 22/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 22/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 22/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 22/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3650 | 22/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 22/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.418,9136 | 22/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.540,0717 | 22/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.172,8538 | 22/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.825,4086 | 22/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.232,2400 | 22/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.251,4232 | 22/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.214,6350 | 22/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.263,7024 | 22/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.245,9370 | 22/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2815 | 22/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7044 | 22/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2076 | 22/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,4880 | 22/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2192 | 22/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,0426 | 22/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0349 | 22/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1905 | 22/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2026 | 22/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.716,8251 | 22/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.815,1591 | 22/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.600,5780 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 26,3806 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 28,7306 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 27,0650 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 29,9847 | 22/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8861 | 22/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9796 | 22/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9796 | 22/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9483 | 22/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 22/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 22/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.229,6081 | 22/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.826,1246 | 22/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.249,9212 | 22/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.450,1969 | 22/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.984,0053 | 22/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2241 | 22/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 22/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 22/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0559 | 22/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0855 | 22/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,8390 | 22/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,6190 | 22/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,3511 | 22/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.213,3943 | 22/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.037,9516 | 22/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.160,2940 | 22/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.222,9486 | 22/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.350,3442 | 22/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.141,9446 | 22/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.218,4304 | 22/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.396,3662 | 22/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.463,6014 | 22/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.209,2499 | 22/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.311,8386 | 22/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.516,7318 | 22/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.680,4001 | 22/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.336,9252 | 22/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.715,8920 | 22/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.703,7478 | 22/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.476,6331 | 22/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.459,6919 | 22/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.857,4192 | 22/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6765 | 22/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7764 | 28/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6596 | 22/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4050 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,6712 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,1280 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,4973 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2113 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7497 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,0830 | 22/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 321,0361 | 22/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 321,3574 | 22/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 327,8813 | 22/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.363,8718 | 22/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 348,4517 | 22/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 869,3269 | 22/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 877,4010 | 22/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,5442 | 22/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,2364 | 22/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,8189 | 22/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,4187 | 22/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,7156 | 22/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 891,3251 | 22/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0325 | 22/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,5507 | 22/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,6219 | 22/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 718,1169 | 22/07/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 744,4054 | 22/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6301 | 22/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 843,1902 | 22/07/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,6753 | 22/07/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0044 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 964,7620 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.018,1406 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.016,0082 | 22/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.003,7107 | 22/07/2026 |