Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.870,8218 | 09/09/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.834,7621 | 09/09/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.297,1215 | 09/09/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.660,2901 | 09/09/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.597,6001 | 09/09/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.974,2400 | 09/09/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.310,5593 | 09/09/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.598,0073 | 09/09/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.892,1784 | 09/09/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.699,9130 | 09/09/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.779,2337 | 09/09/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.132,8602 | 09/09/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.756,0570 | 09/09/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.267,9646 | 09/09/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.467,1619 | 09/09/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.648,6924 | 09/09/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.746,0773 | 09/09/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.591,9243 | 09/09/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 09/09/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.232,4858 | 09/09/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.528 | 09/09/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.618,5863 | 09/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.883,7917 | 09/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.422,2715 | 09/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.645,3343 | 09/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.601,3521 | 09/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.274,0256 | 09/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.831,0146 | 09/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.029,6472 | 09/09/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.704,9533 | 09/09/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.930,9320 | 09/09/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.568,9107 | 09/09/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.046,8684 | 09/09/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.445,0245 | 09/09/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.631,5264 | 09/09/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.619,2516 | 09/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.817,8503 | 09/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.977,1264 | 09/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.597,2821 | 09/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.909,8446 | 09/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.632,1818 | 09/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.451,3894 | 09/09/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,9667 | 09/09/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,9010 | 09/09/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.643,5021 | 09/09/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,4835 | 09/09/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.517,6975 | 09/09/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.327,6326 | 09/09/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.530,3840 | 09/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.301,5783 | 09/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.215,3677 | 09/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.268,2022 | 09/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.160,4119 | 09/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.010,6255 | 09/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.331,9167 | 09/09/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 397,4459 | 09/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 778,3267 | 09/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.652,7339 | 09/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.494,6521 | 09/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.205,0189 | 09/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 344,1870 | 09/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 09/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 243,5714 | 09/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 450,1421 | 09/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 164,1030 | 09/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 442,9648 | 09/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 09/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 155,3665 | 09/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 182,5530 | 09/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 922,1074 | 09/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.240,1767 | 09/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.612,5967 | 09/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.123,3579 | 09/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.702,2816 | 09/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 09/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.847,9877 | 09/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 101,3077 | 09/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 156,8717 | 09/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.826,2583 | 09/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 162,3731 | 09/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 09/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.771,3687 | 09/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 2.013,7397 | 09/09/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8802 | 09/09/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4044 | 09/09/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.099,6036 | 09/09/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.650,7378 | 09/09/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6097 | 09/09/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.397,3917 | 09/09/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.431,3616 | 09/09/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.924,7924 | 09/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 116,7812 | 09/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 150,7602 | 09/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 09/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 158,0129 | 09/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 09/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 167,9815 | 09/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 192,4711 | 09/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 276,1738 | 09/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 363,0560 | 09/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 147,1373 | 09/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 195,0883 | 09/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 433,0235 | 09/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 219,2088 | 09/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 229,7735 | 09/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 224,8189 | 09/09/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.584,8005 | 09/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.297,1504 | 09/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.633,5281 | 09/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.656,1707 | 09/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.320,8060 | 09/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.651,3205 | 09/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.729,2037 | 09/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.254,6590 | 09/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.764,6685 | 09/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.075,4261 | 09/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 4.036,4100 | 09/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.115,0481 | 09/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.418,9820 | 09/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.510,2312 | 09/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.050,9352 | 09/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.865,9646 | 09/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.993,2344 | 09/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.466,5353 | 09/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.985,7765 | 09/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.962,0711 | 09/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.042,1540 | 09/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.411,1028 | 09/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.324,3995 | 09/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.806,1610 | 09/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.794,7863 | 09/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.145,4593 | 09/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.099,5132 | 09/09/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5472 | 09/09/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 09/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 09/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 09/09/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 09/09/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 09/09/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 09/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3595 | 09/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8349 | 09/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.432,2567 | 09/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.552,7821 | 09/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.184,6783 | 09/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.842,7802 | 09/09/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.241,8841 | 09/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.262,0475 | 09/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.226,2635 | 09/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.274,9446 | 09/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.259,0407 | 09/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,1644 | 09/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7710 | 09/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2192 | 09/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6524 | 09/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3032 | 09/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,3318 | 09/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0327 | 09/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1899 | 09/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 09/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.462,2251 | 09/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.584,4866 | 09/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.355,7669 | 09/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 23,0409 | 09/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 25,1330 | 09/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 23,6494 | 09/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 26,2512 | 09/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8634 | 09/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 09/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 09/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9453 | 09/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 09/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 09/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.109,7968 | 09/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.729,8890 | 09/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.157,1769 | 09/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.389,5657 | 09/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.895,2604 | 09/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2222 | 09/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 09/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 09/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0535 | 09/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0847 | 09/09/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.196,7835 | 09/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,0262 | 09/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.238,9083 | 09/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.223,8267 | 09/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.047,7899 | 09/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.171,4486 | 09/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.233,8943 | 09/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.363,4581 | 09/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.153,8397 | 09/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.231,8666 | 09/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.410,8358 | 09/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.483,3493 | 09/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.226,7000 | 09/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.331,8611 | 09/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.538,8690 | 09/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.706,3946 | 09/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.360,1606 | 09/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.744,5654 | 09/09/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.736,6671 | 09/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.506,2760 | 09/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.491,1951 | 09/09/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.896,2584 | 09/09/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,1217 | 09/09/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,2538 | 09/09/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5640 | 09/09/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,1186 | 09/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,1873 | 09/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 509,0396 | 09/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 512,6549 | 09/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7869 | 09/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,3640 | 09/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,7218 | 09/09/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 849,2230 | 09/09/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,2457 | 09/09/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,1843 | 09/09/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,4998 | 09/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 972,8867 | 09/09/2026 |
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| FI GNP VII CLP | SERIE A | $ | 1.008,1146 | 08/09/2026 |
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