Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.856,6578 | 16/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.827,7373 | 16/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.260,7346 | 16/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.641,4738 | 16/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.587,0788 | 16/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.898,2068 | 16/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.226,4635 | 16/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.575,3042 | 16/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.792,2583 | 16/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.672,6433 | 16/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.747,1079 | 16/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,3895 | 16/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.723,4660 | 16/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.249,7297 | 16/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.454,7215 | 16/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.616,8285 | 16/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.729,6602 | 16/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.576,2229 | 16/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 16/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.219,8506 | 16/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.514,1624 | 16/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.601,1292 | 16/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.864,4616 | 16/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.389,5571 | 16/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.626,2528 | 16/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.563,2916 | 16/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.256,5553 | 16/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.802,2093 | 16/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.996,6938 | 16/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,7155 | 16/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.908,0288 | 16/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.551,2401 | 16/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.020,2835 | 16/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.427,5849 | 16/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.608,5369 | 16/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.595,6169 | 16/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.790,9420 | 16/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.944,4158 | 16/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.573,0891 | 16/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.878,7284 | 16/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.604,8412 | 16/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.423,4265 | 16/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,1755 | 16/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,7041 | 16/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.642,0053 | 16/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,7636 | 16/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,3507 | 16/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.323,1228 | 16/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.524,4036 | 16/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.292,7211 | 16/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.207,0685 | 16/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.258,4868 | 16/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.150,5809 | 16/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.003,0704 | 16/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.318,8844 | 16/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 398,7607 | 16/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 776,6930 | 16/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.650,1634 | 16/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.489,5010 | 16/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.196,2068 | 16/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 342,1793 | 16/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 16/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 242,5851 | 16/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 445,9030 | 16/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 162,9822 | 16/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 438,5065 | 16/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 16/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 153,3272 | 16/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 179,8349 | 16/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 889,3452 | 16/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.191,8031 | 16/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.545,1921 | 16/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.081,5533 | 16/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.633,2182 | 16/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 16/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.770,1255 | 16/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 101,5650 | 16/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 156,4595 | 16/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.827,0250 | 16/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 161,8406 | 16/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.190,6922 | 16/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.760,1002 | 16/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.997,3458 | 16/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8378 | 16/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3287 | 16/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.037,8806 | 16/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.567,3514 | 16/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5205 | 16/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.322,4831 | 16/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.350,4437 | 16/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.812,7239 | 16/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 116,3538 | 16/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 149,4343 | 16/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 16/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 156,4111 | 16/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 16/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 165,8804 | 16/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 189,7229 | 16/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 274,4432 | 16/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 359,3873 | 16/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 145,0253 | 16/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 193,6165 | 16/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 427,9488 | 16/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 216,6405 | 16/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 226,3791 | 16/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 221,1005 | 16/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.526,1097 | 16/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.242,3815 | 16/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.595,8080 | 16/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.590,6087 | 16/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.289,1056 | 16/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.607,7506 | 16/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.681,4240 | 16/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.156,3851 | 16/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.592,8719 | 16/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.979,4248 | 16/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.850,5977 | 16/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.062,6035 | 16/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.298,7764 | 16/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.382,4378 | 16/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.941,4842 | 16/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.761,4767 | 16/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.921,0118 | 16/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.336,2643 | 16/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.912,2654 | 16/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.884,1640 | 16/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.958,5575 | 16/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.298,9277 | 16/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.208,5494 | 16/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.764,4102 | 16/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.747,1623 | 16/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.063,0697 | 16/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.011,8289 | 16/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 16/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 16/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 16/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 16/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 16/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 16/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 16/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3719 | 16/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 16/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.411,2940 | 16/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.533,0864 | 16/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.165,9803 | 16/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.815,4576 | 16/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.233,1722 | 16/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.251,7648 | 16/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.214,0082 | 16/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.263,6734 | 16/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.244,4257 | 16/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,7233 | 16/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,0473 | 16/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,5892 | 16/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,7797 | 16/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,5617 | 16/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2657 | 16/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1015 | 16/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2654 | 16/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 16/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.217,8592 | 16/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.317,5229 | 16/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.102,3822 | 16/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,2857 | 16/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 97,1117 | 16/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,5670 | 16/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,2845 | 16/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9496 | 16/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 16/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 16/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9911 | 16/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0912 | 16/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0936 | 16/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.652,6310 | 16/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.239,0886 | 16/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.665,5184 | 16/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.856,8579 | 16/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.393,3839 | 16/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2086 | 16/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 16/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 16/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0449 | 16/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0726 | 16/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,0653 | 16/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,1677 | 16/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,2347 | 16/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,7805 | 16/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,4866 | 16/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,0718 | 16/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.216,9781 | 16/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.331,1321 | 16/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.125,1205 | 16/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.199,9466 | 16/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.375,8477 | 16/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.429,3312 | 16/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.180,1146 | 16/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.279,4803 | 16/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.480,0347 | 16/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.627,6515 | 16/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.293,1712 | 16/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.660,5378 | 16/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.649,6832 | 16/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.428,9998 | 16/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.411,0739 | 16/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.796,4218 | 16/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6042 | 16/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,1551 | 16/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6635 | 16/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,8808 | 16/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 504,8299 | 16/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 510,1184 | 16/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 513,3825 | 16/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,8754 | 16/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,3969 | 16/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,7197 | 16/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 355,9312 | 16/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 356,2898 | 16/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 363,5359 | 16/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.350,6783 | 16/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 385,6549 | 16/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 879,9164 | 16/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 887,6503 | 16/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 895,4473 | 16/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,5413 | 16/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,7625 | 16/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,9969 | 16/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 992,1925 | 16/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 997,0021 | 16/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9371 | 16/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4265 | 16/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,4936 | 16/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 784,8620 | 16/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 785,1857 | 16/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 791,7229 | 16/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 991,2410 | 16/06/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 823,3276 | 16/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6849 | 16/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7672 | 16/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,5037 | 16/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 840,8700 | 16/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 843,1048 | 16/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 845,3428 | 16/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,8752 | 16/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,0944 | 16/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3124 | 16/06/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 16/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 950,1166 | 16/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.001,0047 | 16/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.000,0815 | 16/06/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 998,6487 | 16/06/2026 |