Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.750,6941 | 18/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.791,9703 | 18/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.094,2908 | 18/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.549,6362 | 18/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.551,4630 | 18/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.810,9080 | 18/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.130,2772 | 18/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.549,0223 | 18/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.678,7937 | 18/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.641,4960 | 18/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.710,8575 | 18/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.091,3100 | 18/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.686,7913 | 18/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.230,1319 | 18/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.441,3742 | 18/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.582,6707 | 18/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.712,1006 | 18/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.559,4513 | 18/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 18/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.206,3924 | 18/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.499,3445 | 18/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.582,5314 | 18/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.838,7116 | 18/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.348,3758 | 18/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.601,5007 | 18/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.516,0746 | 18/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.234,6259 | 18/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.766,9196 | 18/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.956,5341 | 18/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.664,9325 | 18/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.878,7477 | 18/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.528,4138 | 18/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.986,8779 | 18/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.405,3650 | 18/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.580,0680 | 18/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.566,5271 | 18/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.762,5791 | 18/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.910,0383 | 18/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.547,6033 | 18/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.846,0136 | 18/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.576,1180 | 18/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.394,1641 | 18/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,5426 | 18/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,3363 | 18/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.623,1808 | 18/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,2393 | 18/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.499,5590 | 18/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.304,8931 | 18/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.502,6980 | 18/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.283,0944 | 18/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.198,0494 | 18/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.247,9751 | 18/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.140,0871 | 18/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.304,9049 | 18/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 348,1737 | 18/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 674,2928 | 18/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.173,6127 | 18/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.291,2751 | 18/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.772,8993 | 18/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 295,8895 | 18/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 18/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 209,0681 | 18/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 382,1018 | 18/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 140,0488 | 18/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 375,5045 | 18/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 18/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 130,8679 | 18/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 153,2021 | 18/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 895,4378 | 18/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.195,3898 | 18/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.545,0736 | 18/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.086,9505 | 18/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.635,3088 | 18/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 18/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.769,3343 | 18/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 84,3423 | 18/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 129,2193 | 18/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.513,8114 | 18/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 133,5714 | 18/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.808,0300 | 18/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.447,8964 | 18/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.639,9438 | 18/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8324 | 18/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3124 | 18/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.022,6226 | 18/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.554,0435 | 18/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4992 | 18/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.306,7367 | 18/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.329,9939 | 18/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.781,8875 | 18/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 108,2429 | 18/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 138,2585 | 18/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 18/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 144,5066 | 18/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 18/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 152,8671 | 18/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 174,5072 | 18/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 245,4103 | 18/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 320,0532 | 18/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 128,5657 | 18/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 172,8984 | 18/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 380,4539 | 18/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 192,5975 | 18/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 200,5962 | 18/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 195,5473 | 18/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.476,4715 | 18/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.195,5919 | 18/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.563,7817 | 18/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.534,2395 | 18/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,9888 | 18/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.569,8617 | 18/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.639,5741 | 18/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.023,9720 | 18/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.364,6087 | 18/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.852,3885 | 18/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.604,3613 | 18/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 993,5496 | 18/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.143,0382 | 18/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.218,0210 | 18/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.807,8261 | 18/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.634,3082 | 18/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.832,9995 | 18/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.178,7052 | 18/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 18/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.790,9815 | 18/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.859,1725 | 18/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.151,2692 | 18/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.059,0504 | 18/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.728,7843 | 18/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.705,6169 | 18/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.960,7218 | 18/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.904,9255 | 18/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 18/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 18/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 18/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8499 | 18/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9063 | 18/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 18/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 18/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 18/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3723 | 18/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 18/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8294 | 18/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.382,0731 | 18/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.504,4881 | 18/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.140,4316 | 18/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.777,5044 | 18/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.216,3492 | 18/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.233,1970 | 18/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.193,6429 | 18/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.244,0084 | 18/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.221,4259 | 18/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,0836 | 18/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,9842 | 18/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,6305 | 18/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,4905 | 18/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,4368 | 18/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,6949 | 18/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1268 | 18/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2889 | 18/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 18/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.789,4740 | 18/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.789,2630 | 18/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.632,4225 | 18/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 2.664,8765 | 18/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 2.878,0636 | 18/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 2.727,1748 | 18/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 2.991,1868 | 18/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9954 | 18/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 18/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 18/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9793 | 18/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 18/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 18/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.257,9125 | 18/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.765,1402 | 18/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.170,9982 | 18/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.244,1983 | 18/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.895,0948 | 18/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2214 | 18/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 18/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 18/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0565 | 18/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0809 | 18/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.243,3594 | 18/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.254,2857 | 18/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.280,8892 | 18/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.188,3360 | 18/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.014,2371 | 18/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.133,3945 | 18/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.196,6182 | 18/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.303,6240 | 18/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.100,4574 | 18/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.172,3423 | 18/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.345,8219 | 18/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.363,8019 | 18/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.124,0618 | 18/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.216,9141 | 18/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.409,3631 | 18/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.523,8958 | 18/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.206,5644 | 18/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.551,2009 | 18/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.529,4539 | 18/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.323,0586 | 18/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.302,9230 | 18/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.660,7409 | 18/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,9174 | 18/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,0843 | 18/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,6573 | 18/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,7142 | 18/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2910 | 18/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,6542 | 18/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7433 | 18/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,8939 | 18/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 504,5295 | 18/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 509,1990 | 18/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 512,0778 | 18/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,8273 | 18/03/2026 |
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| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,5567 | 18/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 17/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | -9,3527 | 17/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 411,8676 | 18/03/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 446,0444 | 18/03/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 849,7719 | 18/03/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,9534 | 18/03/2026 |
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