Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.817,8316 | 04/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.814,3158 | 04/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.197,7574 | 04/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.606,9028 | 04/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.573,2180 | 04/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.903,0571 | 04/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.230,1598 | 04/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.577,7377 | 04/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.793,0100 | 04/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.673,6486 | 04/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.746,3467 | 04/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,4026 | 04/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.722,2690 | 04/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.240,3477 | 04/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.448,3310 | 04/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.600,4729 | 04/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.721,2506 | 04/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.568,1895 | 04/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 04/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.213,3889 | 04/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.507,0667 | 04/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.592,2184 | 04/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.867,5515 | 04/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.389,5447 | 04/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.627,8357 | 04/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.561,7991 | 04/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.256,4155 | 04/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.800,1418 | 04/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.993,8863 | 04/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.680,4070 | 04/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.898,0660 | 04/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.543,6129 | 04/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.008,5751 | 04/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.419,9800 | 04/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.598,3101 | 04/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.585,0617 | 04/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.791,4220 | 04/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.943,1958 | 04/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.573,2324 | 04/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.877,7935 | 04/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.603,6642 | 04/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.420,5410 | 04/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,2326 | 04/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,4430 | 04/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.635,1292 | 04/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,0149 | 04/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.510,0185 | 04/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.315,9218 | 04/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.515,7147 | 04/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.288,1361 | 04/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.202,7729 | 04/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.253,4766 | 04/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.145,5885 | 04/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.312,2104 | 04/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 376,2176 | 04/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 730,7843 | 04/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.436,8392 | 04/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.400,5026 | 04/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.006,2944 | 04/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 321,3437 | 04/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 04/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 224,9931 | 04/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 412,4370 | 04/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 150,9489 | 04/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 405,4621 | 04/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 04/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 141,5507 | 04/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 165,8723 | 04/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 889,0352 | 04/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.189,2137 | 04/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.539,5661 | 04/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.080,2212 | 04/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.628,3261 | 04/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 04/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.763,3687 | 04/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 92,3089 | 04/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 141,8293 | 04/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.658,7390 | 04/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 146,6590 | 04/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.985,1869 | 04/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.592,4909 | 04/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.805,5059 | 04/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8824 | 04/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3951 | 04/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.088,4905 | 04/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.648,7215 | 04/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5948 | 04/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.388,8502 | 04/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.415,9913 | 04/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.898,9860 | 04/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 111,7386 | 04/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 143,1323 | 04/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 04/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 149,7125 | 04/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 04/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 158,5838 | 04/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 181,2131 | 04/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 262,6413 | 04/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 343,2595 | 04/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 138,2162 | 04/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 185,1699 | 04/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 408,4074 | 04/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 206,7483 | 04/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 215,7039 | 04/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 210,4833 | 04/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.525,2494 | 04/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.240,2921 | 04/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.594,9410 | 04/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.587,0669 | 04/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.287,7981 | 04/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.604,1345 | 04/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.676,5557 | 04/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.116,4402 | 04/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.522,4971 | 04/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.940,0134 | 04/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.774,3743 | 04/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.041,0170 | 04/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.248,8959 | 04/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.329,2322 | 04/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.906,5874 | 04/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.727,8796 | 04/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.897,8636 | 04/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.293,7333 | 04/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.888,4437 | 04/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.858,0638 | 04/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.930,1754 | 04/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.253,0819 | 04/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.160,6979 | 04/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.763,3452 | 04/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.743,0513 | 04/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.034,8382 | 04/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.980,7569 | 04/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5819 | 04/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 04/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 04/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6913 | 04/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7379 | 04/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4386 | 04/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0356 | 04/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0096 | 04/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3740 | 04/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 04/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8398 | 04/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.409,7440 | 04/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.532,9307 | 04/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.164,0136 | 04/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.813,2858 | 04/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.226,0615 | 04/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.243,8285 | 04/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.205,1743 | 04/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.255,2177 | 04/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.234,3423 | 04/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3616 | 04/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4769 | 04/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,0692 | 04/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0976 | 04/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9597 | 04/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,4447 | 04/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1043 | 04/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 04/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 04/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.909,9331 | 04/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.955,3991 | 04/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.771,8686 | 04/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 96,8484 | 04/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 105,1893 | 04/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 99,2810 | 04/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 109,6326 | 04/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9878 | 04/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 04/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 04/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9754 | 04/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0710 | 04/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 04/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.086,2887 | 04/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.638,0334 | 04/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.051,0888 | 04/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.185,6271 | 04/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.782,0760 | 04/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2104 | 04/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 04/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 04/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0470 | 04/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0732 | 04/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.166,8380 | 04/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,5444 | 04/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,6299 | 04/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.205,4855 | 04/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.029,7357 | 04/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.150,8619 | 04/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.214,2938 | 04/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.329,9897 | 04/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.123,4663 | 04/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.197,5477 | 04/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.373,8902 | 04/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.412,0588 | 04/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.164,8864 | 04/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.262,0844 | 04/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.460,7549 | 04/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.595,4870 | 04/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.265,5272 | 04/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.625,9790 | 04/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.618,4385 | 04/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.401,0266 | 04/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.381,6601 | 04/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.759,9910 | 04/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2329 | 04/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,5539 | 04/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,7516 | 04/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,0553 | 04/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3728 | 04/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,2042 | 04/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7411 | 04/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,5784 | 04/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,3750 | 04/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,3052 | 04/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,3464 | 04/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3348 | 04/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8211 | 04/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1226 | 04/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 386,5680 | 04/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 386,9610 | 04/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 394,8490 | 04/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.328,9733 | 04/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 420,1218 | 04/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 882,1379 | 04/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 889,3680 | 04/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 896,6511 | 04/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 989,6290 | 04/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,6803 | 04/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,7428 | 04/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 992,1233 | 04/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 996,5216 | 04/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 04/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 97,0094 | 04/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4593 | 04/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5217 | 04/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 819,6350 | 04/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 819,8496 | 04/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 826,3649 | 04/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.040,2712 | 04/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 847,2043 | 04/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7880 | 04/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 04/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8390 | 04/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,6770 | 04/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 838,6660 | 04/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 840,5970 | 04/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 842,5312 | 04/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 82,0034 | 04/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,1927 | 04/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3823 | 04/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 04/05/2026 |