Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.849,8502 | 02/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.827,0474 | 02/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.260,1691 | 02/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.640,2595 | 02/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.588,9123 | 02/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.922,6821 | 02/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.254,2026 | 02/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.582,2178 | 02/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.826,6759 | 02/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.681,7158 | 02/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.758,5754 | 02/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.120,1498 | 02/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.735,2700 | 02/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.259,7703 | 02/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.461,5715 | 02/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.634,3739 | 02/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.738,7002 | 02/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.584,8687 | 02/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 02/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.226,8065 | 02/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.521,7819 | 02/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.610,7413 | 02/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.867,0954 | 02/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.397,2811 | 02/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.629,7669 | 02/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.573,2007 | 02/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.260,7632 | 02/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.810,2949 | 02/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.006,2202 | 02/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.695,2128 | 02/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.918,3816 | 02/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.559,1351 | 02/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.032,5276 | 02/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.435,4974 | 02/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.619,2860 | 02/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.606,7350 | 02/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.802,8188 | 02/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.959,2266 | 02/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.583,8269 | 02/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.892,7708 | 02/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.617,2533 | 02/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.436,4686 | 02/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,6851 | 02/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,2875 | 02/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.634,7948 | 02/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,3407 | 02/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.509,6730 | 02/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.319,1288 | 02/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.520,2330 | 02/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.297,6259 | 02/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.211,6644 | 02/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.263,8641 | 02/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.156,0047 | 02/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.007,2525 | 02/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.326,0899 | 02/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 391,0665 | 02/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 763,9859 | 02/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.587,6722 | 02/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.466,2271 | 02/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.145,0492 | 02/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 337,2795 | 02/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 02/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 230,1974 | 02/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 424,3991 | 02/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 154,8988 | 02/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 417,5103 | 02/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 02/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 146,2360 | 02/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 171,6878 | 02/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 895,4721 | 02/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.202,4121 | 02/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.561,4580 | 02/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.090,0578 | 02/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.649,2429 | 02/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 02/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.789,1052 | 02/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 95,1617 | 02/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 147,0150 | 02/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.713,8463 | 02/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 152,1264 | 02/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.059,1985 | 02/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.657,2884 | 02/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.882,5421 | 02/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8525 | 02/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3566 | 02/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.061,2233 | 02/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.597,3522 | 02/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5539 | 02/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.350,2289 | 02/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.381,1397 | 02/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.855,7669 | 02/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 117,8588 | 02/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 151,8005 | 02/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 02/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 159,0070 | 02/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 02/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 168,8571 | 02/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 193,3188 | 02/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 266,7601 | 02/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 350,0744 | 02/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 141,6036 | 02/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 188,3299 | 02/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 417,2356 | 02/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 211,2169 | 02/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 221,0901 | 02/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 216,1492 | 02/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.554,1082 | 02/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.268,6961 | 02/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.613,8485 | 02/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.622,2590 | 02/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.304,3508 | 02/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.628,9657 | 02/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.704,8179 | 02/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.199,6758 | 02/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.669,3452 | 02/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.022,2855 | 02/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.933,4687 | 02/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.086,1014 | 02/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.353,2442 | 02/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.440,6159 | 02/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.988,2727 | 02/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.806,3415 | 02/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.951,9705 | 02/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.392,6512 | 02/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.943,9587 | 02/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.918,3540 | 02/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.995,5102 | 02/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.348,8916 | 02/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.260,8869 | 02/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.784,3215 | 02/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.770,3155 | 02/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.098,7266 | 02/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.050,6100 | 02/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5474 | 02/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5806 | 02/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6342 | 02/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6772 | 02/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 02/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0339 | 02/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9616 | 02/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3614 | 02/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 02/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.417,6424 | 02/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.538,2978 | 02/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.171,9797 | 02/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.823,8189 | 02/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.234,2429 | 02/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.253,6425 | 02/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.217,0823 | 02/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.266,0578 | 02/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.248,7112 | 02/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,9043 | 02/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,3321 | 02/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,8246 | 02/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,1173 | 02/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,8383 | 02/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6767 | 02/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0345 | 02/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1903 | 02/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 02/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.428,0209 | 02/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.517,2968 | 02/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.307,8950 | 02/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 25,6441 | 02/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 27,9385 | 02/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 26,3120 | 02/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 29,1630 | 02/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8651 | 02/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 02/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 02/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9472 | 02/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 02/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 02/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.278,1341 | 02/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.881,6161 | 02/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.307,3746 | 02/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.518,2130 | 02/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.041,6220 | 02/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2235 | 06/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 06/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 06/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0552 | 02/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0854 | 02/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,3850 | 02/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,2694 | 02/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,2597 | 02/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.213,7794 | 02/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.038,4847 | 02/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.160,9244 | 02/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.223,4324 | 02/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.346,6256 | 02/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.138,9782 | 02/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.215,4304 | 02/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.392,7224 | 02/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.452,4623 | 02/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.200,2969 | 02/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.302,3647 | 02/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.505,5559 | 02/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.662,6123 | 02/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.323,3314 | 02/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.698,1940 | 02/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.679,4279 | 02/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.455,7965 | 02/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.439,5714 | 02/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.831,5460 | 02/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6966 | 02/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7638 | 02/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6595 | 02/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,5333 | 02/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,4678 | 02/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,0077 | 02/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,4286 | 02/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3119 | 02/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8585 | 02/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1971 | 02/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 283,3090 | 02/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 283,6015 | 02/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 289,4864 | 02/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.367,7004 | 02/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 348,9540 | 02/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 868,7788 | 02/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 876,9800 | 02/08/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 987,9199 | 02/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,5756 | 02/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,2497 | 02/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,2111 | 02/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 890,9117 | 02/08/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 717,0436 | 02/08/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 742,2727 | 02/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6082 | 02/08/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 843,0403 | 02/08/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,0736 | 02/08/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0053 | 02/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 965,8274 | 03/08/2026 |
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| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.005,0252 | 02/08/2026 |