Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.725,0782 | 24/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.784,1671 | 24/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.059,3617 | 24/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.529,8917 | 24/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.545,0092 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.825,8394 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.146,4029 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.553,7099 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.697,1024 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.646,6799 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.716,5087 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.094,8464 | 24/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.692,4244 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.231,4074 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.442,2437 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.584,8965 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.713,2459 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.560,5460 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.207,2689 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.500,3107 | 24/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.583,7462 | 24/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.841,1249 | 24/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.352,0034 | 24/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.603,7557 | 24/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.520,1641 | 24/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.236,5513 | 24/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.769,9311 | 24/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.959,9396 | 24/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.667,7295 | 24/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.882,1389 | 24/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.531,1073 | 24/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.990,6247 | 24/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.407,9227 | 24/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.583,1725 | 24/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.569,6618 | 24/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.771,0760 | 24/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.919,4860 | 24/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.555,1022 | 24/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.855,1109 | 24/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.583,9373 | 24/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.401,3338 | 24/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,5961 | 23/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 306,2063 | 23/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.612,2240 | 23/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 364,7304 | 23/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.489,2224 | 23/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.296,1274 | 23/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.492,6057 | 23/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.283,7197 | 24/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.198,6352 | 24/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.248,6591 | 24/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.140,7716 | 24/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.305,8175 | 24/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 345,3519 | 24/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 669,0833 | 24/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.148,7825 | 24/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.281,4207 | 24/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.751,6024 | 24/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 293,6810 | 24/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 24/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 203,6946 | 23/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 372,3993 | 23/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 136,4717 | 23/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 365,9835 | 23/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 23/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 127,5730 | 23/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 149,3606 | 23/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 860,2897 | 24/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.148,7604 | 24/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.485,1088 | 24/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.044,4136 | 24/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.571,6998 | 24/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 24/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.700,7080 | 24/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 82,0713 | 23/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 125,7781 | 23/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.473,2349 | 23/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 130,0193 | 23/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.759,9491 | 23/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.409,6493 | 23/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.596,7921 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8319 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3119 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.022,4160 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.553,1873 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4989 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.306,2675 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.329,7583 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.781,7597 | 23/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 105,2657 | 24/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 134,5050 | 24/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 24/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 140,5967 | 24/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 24/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 148,7563 | 24/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 169,8359 | 24/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 240,6406 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 313,9046 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 126,1275 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 169,5509 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 373,1804 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 188,9155 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 196,7971 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 191,8641 | 23/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.471,5361 | 23/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.191,3752 | 23/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.560,7079 | 23/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.529,5008 | 23/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.259,5772 | 23/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.567,0871 | 23/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.636,7998 | 23/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.007,0948 | 23/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.336,9729 | 23/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.837,2441 | 23/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.574,8442 | 23/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 985,4739 | 23/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.125,9688 | 23/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.200,5203 | 23/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.790,3912 | 23/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.618,0440 | 23/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.821,6576 | 23/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.159,2963 | 23/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 23/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.780,2775 | 23/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.848,2002 | 23/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.133,6862 | 23/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.042,6443 | 23/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.725,3267 | 23/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.702,5487 | 23/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.947,8126 | 23/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.892,7711 | 23/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 24/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 24/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 23/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8499 | 23/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9063 | 23/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 24/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 24/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 24/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3720 | 24/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 24/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8294 | 24/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.381,6838 | 23/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.503,8891 | 23/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.140,1884 | 23/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.777,0239 | 23/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.216,1790 | 23/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.233,1073 | 23/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.193,6870 | 23/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.243,9690 | 23/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.221,5882 | 23/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,2826 | 23/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,1236 | 23/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 108,7671 | 23/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,5963 | 23/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,5507 | 23/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,7641 | 23/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1265 | 23/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2889 | 23/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 23/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.805,1789 | 24/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.810,8008 | 24/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.650,5527 | 24/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 1.998,3416 | 23/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 2.158,6057 | 23/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 2.045,1715 | 23/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 2.243,6577 | 23/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9951 | 24/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 24/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 24/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9787 | 24/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 24/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 24/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.261,4839 | 24/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.794,8408 | 24/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.206,0798 | 24/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.316,6187 | 24/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.932,9554 | 24/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2211 | 24/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 24/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 24/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0564 | 23/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0809 | 23/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.249,4393 | 24/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.260,4807 | 24/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.287,3667 | 24/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.188,6828 | 23/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.014,6233 | 23/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.133,8417 | 23/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.197,0101 | 23/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.301,1115 | 23/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.098,4148 | 23/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.170,2384 | 23/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.343,3165 | 23/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.355,3855 | 23/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.117,2331 | 23/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.209,6196 | 23/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.400,8209 | 23/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.511,4142 | 23/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.196,9114 | 23/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.538,6873 | 23/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.500,4715 | 23/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.298,0852 | 23/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.278,5222 | 23/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.629,5296 | 23/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,8186 | 24/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,0126 | 24/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,6024 | 24/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,6821 | 24/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2996 | 23/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,6458 | 23/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7431 | 23/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,9813 | 24/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 493,2837 | 23/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 497,8828 | 23/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 500,7185 | 23/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,8540 | 23/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,3077 | 23/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,5892 | 23/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 17/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | -9,3527 | 17/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 412,6371 | 23/03/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 446,6320 | 23/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 884,1649 | 24/03/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 853,0867 | 24/03/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,9392 | 24/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 24/03/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,3485 | 23/03/2026 |
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