Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 4.363,1884 29/07/2021
FIRST SERIE APV1 $ 2.979,6989 29/07/2021
FIRST SERIE B $ 1.321,7027 29/07/2021
FIRST SERIE G $ 1.145,3396 29/07/2021
FIRST SERIE H $ 1.014,8088 29/07/2021
FIRST SERIE I-APV $ 5.904,0457 29/07/2021
FIRST SERIE S $ 1.083,9040 29/07/2021
FIRST SERIE V $ 3.415,8010 29/07/2021
GOLD SERIE A $ 3.349,7938 29/07/2021
GOLD SERIE APV1 $ 1.184,3005 29/07/2021
GOLD SERIE B $ 3.532,6443 29/07/2021
GOLD SERIE G $ 1.193,3876 29/07/2021
GOLD SERIE H $ 1.102,3302 29/07/2021
GOLD SERIE I-APV $ 3.822,5239 29/07/2021
GOLD SERIE J $ 1.126,2764 29/07/2021
GOLD SERIE S $ 1.103,8967 29/07/2021
GOLD SERIE V $ 1.138,0450 29/07/2021
PLUS SERIE A $ 1.703,8724 29/07/2021
PLUS SERIE B $ 1.105,6463 29/07/2021
PLUS SERIE C $ 2.699,0104 29/07/2021
PLUS SERIE D $ 1.272,8973 29/07/2021
PLUS SERIE E $ 1.147,2498 29/07/2021
PLUS SERIE I $ 1.122,8549 29/07/2021
PLUS SERIE L $ 1.134,0825 29/07/2021
PLUS SERIE S $ 1.144,8560 29/07/2021
CORPORATIVO SERIE A $ 1.341,7577 29/07/2021
CORPORATIVO SERIE APV1 $ 1.224,6422 29/07/2021
CORPORATIVO SERIE B $ 1.605,2436 29/07/2021
CORPORATIVO SERIE D $ 1.378,1512 29/07/2021
CORPORATIVO SERIE G $ 1.233,0302 29/07/2021
CORPORATIVO SERIE H $ 1.137,6536 29/07/2021
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 1.681,2454 29/07/2021
CORPORATIVO SERIE J $ 1.154,6775 29/07/2021
CORPORATIVO SERIE S $ 1.265,6173 29/07/2021
CORPORATIVO SERIE V $ 1.067,8625 29/07/2021
MID TERM SERIE A $ 1.251,8883 29/07/2021
MID TERM SERIE APV1 $ 1.173,3863 29/07/2021
MID TERM SERIE B $ 1.363,7952 29/07/2021
MID TERM SERIE D $ 1.205,8210 29/07/2021
MID TERM SERIE G $ 1.160,8869 29/07/2021
MID TERM SERIE H $ 1.121,2405 29/07/2021
MID TERM SERIE I-APV $ 1.423,8583 29/07/2021
MID TERM SERIE J $ 1.107,4087 29/07/2021
MID TERM SERIE S $ 1.086,7777 29/07/2021
MID TERM SERIE V $ 1.126,0237 29/07/2021
MID TERM UF SERIE A $ 1.269,6751 29/07/2021
MID TERM UF SERIE B $ 1.325,5323 29/07/2021
MID TERM UF SERIE D $ 1.178,9502 29/07/2021
MID TERM UF SERIE G $ 1.019,7574 29/07/2021
MID TERM UF SERIE H $ 1.108,5797 29/07/2021
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.294,9618 29/07/2021
MID TERM UF SERIE S $ 1.101,0556 29/07/2021
MID TERM UF SERIE V $ 1.132,8928 29/07/2021

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 269,7846 29/07/2021
DCL SERIE B US 290,5767 29/07/2021
DCL SERIE D US 1.514,8621 29/07/2021
DCL SERIE FO US 1.443,3512 29/07/2021
DCL SERIE GP US 1.413,3320 29/07/2021
DCL SERIE H US 1.449,6138 29/07/2021
DCL SERIE I-APV US 337,2231 29/07/2021
DCL SERIE J US 1.072,9991 29/07/2021
DCL SERIE S US 1.396,5896 29/07/2021
DOLAR MM SERIE A US 1.163,8892 29/07/2021
DOLAR MM SERIE B US 1.059,3341 29/07/2021
DOLAR MM SERIE C US 1.096,6281 29/07/2021
DOLAR MM SERIE S US 1.082,4246 29/07/2021
DCL I.G. SERIE A US 1,2227 29/07/2021
DCL I.G. SERIE B US 1,2330 29/07/2021
DCL I.G. SERIE D US 1.365,8009 29/07/2021
DCL I.G. SERIE G US 1.287,6105 29/07/2021
DCL I.G. SERIE H US 1.340,4990 29/07/2021
DCL I.G. SERIE I-APV US 194,4208 29/07/2021
DCL I.G. SERIE IP US 1.000 29/07/2021
DCL I.G. SERIE S US 1.397,3933 29/07/2021
DCL I.G. SERIE V US 1.281,9505 29/07/2021

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
I. FUND US SERIE 107A US 180,2788 29/07/2021
I. FUND US SERIE 107B US 100 29/07/2021
I. FUND US SERIE A US 258,8665 29/07/2021
I. FUND US SERIE APV1 US 2.354,0695 29/07/2021
I. FUND US SERIE B US 450,2102 29/07/2021
I. FUND US SERIE D US 3.136,3436 29/07/2021
I. FUND US SERIE G US 2.161,4820 29/07/2021
I. FUND US SERIE H US 2.178,7187 29/07/2021
I. FUND US SERIE I-APV US 839,2820 29/07/2021
I. FUND US SERIE J US 183,3506 29/07/2021
I. FUND US SERIE S US 113,9864 29/07/2021
I. FUND US SERIE V US 2.290,0542 29/07/2021
EMERGING M. SERIE A US 232,1507 29/07/2021
EMERGING M. SERIE APV1 US 157,2118 29/07/2021
EMERGING M. SERIE B US 381,0211 29/07/2021
EMERGING M. SERIE G US 147,0073 29/07/2021
EMERGING M. SERIE H US 147,0936 29/07/2021
EMERGING M. SERIE I-APV US 369,6152 29/07/2021
EMERGING M. SERIE J US 121,1111 29/07/2021
EMERGING M. SERIE S US 136,8110 29/07/2021
EMERGING M. SERIE V US 155,8135 29/07/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 552,0279 29/07/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 685,8501 29/07/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 836,5680 29/07/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE E $ 651,4964 29/07/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE F $ 740,4811 29/07/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE G $ 908,2913 29/07/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE H $ 807,7564 29/07/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 647,1948 29/07/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE N $ 1.035,4727 29/07/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 951,3565 29/07/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE V $ 887,2614 29/07/2021
ASIA EMERGENTE SERIE A US 94,1484 29/07/2021
ASIA EMERGENTE SERIE APV1 US 1.811,1295 29/07/2021
ASIA EMERGENTE SERIE B US 130,1400 29/07/2021
ASIA EMERGENTE SERIE D US 99,9897 29/07/2021
ASIA EMERGENTE SERIE G US 1.658,4804 29/07/2021
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.620,0545 29/07/2021
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 132,7878 29/07/2021
ASIA EMERGENTE SERIE J US 1.353,3499 29/07/2021
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.479,1096 29/07/2021
ASIA EMERGENTE SERIE V US 1.797,4443 29/07/2021
LATAM SERIE A US 0,7237 29/07/2021
LATAM SERIE APV1 US 1.461,3555 29/07/2021
LATAM SERIE B US 0,9901 29/07/2021
LATAM SERIE D US 2,0756 29/07/2021
LATAM SERIE E US 1.000 29/07/2021
LATAM SERIE F US 1.163,9112 29/07/2021
LATAM SERIE G US 1.283,9575 29/07/2021
LATAM SERIE H US 1.271,5108 29/07/2021
LATAM SERIE I US 1,0802 29/07/2021
LATAM SERIE J US 958,8342 29/07/2021
LATAM SERIE S US 1.239,5719 29/07/2021
LATAM SERIE V US 1.404,7049 29/07/2021
EUROPA EST SERIE A US 106,8054 29/07/2021
EUROPA EST SERIE B US 123,0808 29/07/2021
EUROPA EST SERIE D US 143,5793 29/07/2021
EUROPA EST SERIE G US 100 29/07/2021
EUROPA EST SERIE H US 132,2278 29/07/2021
EUROPA EST SERIE I-APV US 125,2310 29/07/2021
EUROPA EST SERIE J US 126,2978 29/07/2021
EUROPA EST SERIE S US 139,1224 29/07/2021
EUROPA EST SERIE V US 104,8632 29/07/2021
GLOBAL SERIE A US 221,7688 29/07/2021
GLOBAL SERIE APV1 US 132,8764 29/07/2021
GLOBAL SERIE APV2 US 100 29/07/2021
GLOBAL SERIE APV3 US 100 29/07/2021
GLOBAL SERIE APV4 US 100 29/07/2021
GLOBAL SERIE APVC US 100 29/07/2021
GLOBAL SERIE E US 156,8633 29/07/2021
GLOBAL SERIE F US 267,7680 29/07/2021
GLOBAL SERIE H US 152,2974 29/07/2021
GLOBAL SERIE I-APV US 308,1390 29/07/2021
GLOBAL SERIE J US 152,7526 29/07/2021
GLOBAL SERIE R US 107,8990 29/07/2021
GLOBAL SERIE S US 143,6876 29/07/2021
GLOBAL SERIE V US 154,2857 29/07/2021
SELECTIVO SERIE A $ 999,3453 29/07/2021
SELECTIVO SERIE APV1 $ 908,8340 29/07/2021
SELECTIVO SERIE APVC $ 1.000 29/07/2021
SELECTIVO SERIE E $ 1.192,5909 29/07/2021
SELECTIVO SERIE F $ 1.037,7739 29/07/2021
SELECTIVO SERIE G $ 964,8834 29/07/2021
SELECTIVO SERIE H $ 846,3018 29/07/2021
SELECTIVO SERIE I $ 1.262,7072 29/07/2021
SELECTIVO SERIE I-APV $ 1.249,1820 29/07/2021
SELECTIVO SERIE J $ 719,6419 29/07/2021
SELECTIVO SERIE M $ 821,7934 29/07/2021
SELECTIVO SERIE S $ 794,6441 29/07/2021
SELECTIVO SERIE V $ 1.072,3303 29/07/2021

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
PROTECCION EST SERIE A $ 1.937,1812 29/07/2021
PROTECCION EST SERIE APVC1 $ 1.000 29/07/2021
PROTECCION EST SERIE APVC2 $ 1.000 29/07/2021
PROTECCION EST SERIE APVC3 $ 1.000 29/07/2021
PROTECCION EST SERIE APVC4 $ 1.000 29/07/2021
PROTECCION EST SERIE B $ 1.668,6912 29/07/2021
PROTECCION EST SERIE D $ 1.194,5940 29/07/2021
PROTECCION EST SERIE G $ 1.251,5973 29/07/2021
PROTECCION EST SERIE H $ 1.206,8257 29/07/2021
PROTECCION EST SERIE I-APV $ 1.893,3141 29/07/2021
PROTECCION EST SERIE J $ 1.132,7577 29/07/2021
PROTECCION EST SERIE S $ 1.153,2762 29/07/2021
PROTECCION EST SERIE V $ 1.151,7611 29/07/2021
RETORNO EST SERIE A $ 1.609,4656 29/07/2021
RETORNO EST SERIE APVC1 $ 1.000 29/07/2021
RETORNO EST SERIE APVC2 $ 1.000 29/07/2021
RETORNO EST SERIE APVC3 $ 1.000 29/07/2021
RETORNO EST SERIE APVC4 $ 1.000 29/07/2021
RETORNO EST SERIE B $ 2.530,7441 29/07/2021
RETORNO EST SERIE D $ 2.635,1402 29/07/2021
RETORNO EST SERIE G $ 1.596,5085 29/07/2021
RETORNO EST SERIE H $ 1.375,3343 29/07/2021
RETORNO EST SERIE I-APV $ 2.688,5491 29/07/2021
RETORNO EST SERIE J $ 1.480,8123 29/07/2021
RETORNO EST SERIE S $ 1.494,0390 29/07/2021
RETORNO EST SERIE V $ 1.126,9508 29/07/2021
EQUILIBRIO EST SERIE A $ 2.141,3770 29/07/2021
EQUILIBRIO EST SERIE APVC1 $ 1.000 29/07/2021
EQUILIBRIO EST SERIE APVC2 $ 1.000 29/07/2021
EQUILIBRIO EST SERIE APVC3 $ 1.000 29/07/2021
EQUILIBRIO EST SERIE APVC4 $ 1.000 29/07/2021
EQUILIBRIO EST SERIE B $ 1.984,9729 29/07/2021
EQUILIBRIO EST SERIE D $ 1.381,6667 29/07/2021
EQUILIBRIO EST SERIE G $ 1.000 29/07/2021
EQUILIBRIO EST SERIE H $ 1.387,6137 29/07/2021
EQUILIBRIO EST SERIE I-APV $ 2.340,3033 29/07/2021
EQUILIBRIO EST SERIE J $ 1.261,7838 29/07/2021
EQUILIBRIO EST SERIE N $ 1.242,3578 29/07/2021
EQUILIBRIO EST SERIE S $ 1.276,8478 29/07/2021
EQUILIBRIO EST SERIE V $ 1.413,8308 29/07/2021
CRECIMIENTO EST SERIE A $ 1.387,4512 29/07/2021
CRECIMIENTO EST SERIE APVC1 $ 1.000 29/07/2021
CRECIMIENTO EST SERIE APVC2 $ 1.000 29/07/2021
CRECIMIENTO EST SERIE APVC3 $ 1.000 29/07/2021
CRECIMIENTO EST SERIE APVC4 $ 1.000 29/07/2021
CRECIMIENTO EST SERIE B $ 2.079,0319 29/07/2021
CRECIMIENTO EST SERIE D $ 1.629,1775 29/07/2021
CRECIMIENTO EST SERIE H $ 1.299,5999 29/07/2021
CRECIMIENTO EST SERIE I-APV $ 2.176,9475 29/07/2021
CRECIMIENTO EST SERIE J $ 1.402,2666 29/07/2021
CRECIMIENTO EST SERIE S $ 1.414,4392 29/07/2021
CRECIMIENTO EST SERIE V $ 1.000 29/07/2021
ACTIVO 2025 SERIE B $ 1.202,0434 29/07/2021
ACTIVO 2025 SERIE J $ 1.126,1572 29/07/2021
ACTIVO 2055 SERIE B $ 1.639,3950 29/07/2021
ACTIVO 2055 SERIE J $ 1.463,1994 29/07/2021
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.334,0485 29/07/2021
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.228,2467 29/07/2021
ACTIVO 2045 SERIE B $ 1.499,9100 29/07/2021
ACTIVO 2045 SERIE J $ 1.358,9732 29/07/2021

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI IFUND BRAZ SERIE 107 $ 31.441,9826 29/07/2021
FI IFUND BRAZ SERIE D $ 36.097,1508 29/07/2021
FI OAKTREE SERIE UNICA US 0,9584 29/07/2021
FI OAKTREE II SERIE UNICA US 1,3862 29/07/2021
FI OAKTREE VII SERIE A US 1 29/07/2021
FI OAKTREE VII SERIE C US 1,1634 29/07/2021
FI OAKTREE VII SERIE D US 1,1852 29/07/2021
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 1,0214 29/07/2021
FI DEBT OPORT SERIE UNICA US 0,0362 29/07/2021
FI CAPITAL II UNICA $ 0 09/06/2021
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 1,0226 29/07/2021
FI OAK INCOME SERIE C US 1,2785 29/07/2021
FI OAK INCOME SERIE D US 1 29/07/2021
FI OAK INCOME SERIE E US 1,4807 29/07/2021
FI RENTA FIJA SERIE A $ 1.434,3466 29/07/2021
FI RENTA FIJA SERIE CUATRO $ 1.075,9680 29/07/2021
FI RENTA FIJA SERIE DOS $ 1.252,4568 29/07/2021
FI RENTA FIJA SERIE TRES $ 1.211,1812 29/07/2021
FI RENTA FIJA SERIE UNO $ 1.219,1154 29/07/2021
FI HY CHILE SERIE A $ 132.724,7443 29/07/2021
FI HY CHILE SERIE D $ 1.180,4085 29/07/2021
FI HY CHILE SERIE F $ 1.161,8906 29/07/2021
FI HY CHILE SERIE G $ 1.126,3909 29/07/2021
FI HY CHILE SERIE S $ 1.042,5776 29/07/2021
FI DEU LATAM UF SERIE A $ 273.988,6200 29/07/2021
FI DEU LATAM UF SERIE F $ 1.174,4185 29/07/2021
FI DEU LATAM UF SERIE G $ 1.194,6789 29/07/2021

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.033,1200 29/07/2021
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.041,8849 29/07/2021
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 994,3895 29/07/2021
MID TERM GLOBAL SERIE GP US 1.045,7806 29/07/2021
MID TERM GLOBAL SERIE J US 1.000 29/07/2021
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.023,1624 29/07/2021
QFUND BRAZIL SERIE A US 118,9286 29/07/2021
QFUND BRAZIL SERIE B US 119,2789 29/07/2021
QFUND BRAZIL SERIE D US 100 29/07/2021
QFUND BRAZIL SERIE GP US 100 29/07/2021
QFUND BRAZIL SERIE I-APV US 119,6344 29/07/2021
QFUND BRAZIL SERIE S US 120,1156 29/07/2021
QFUND BRAZIL SERIE SEED US 114,6819 29/07/2021
R.V.INTERNAC. SERIE A US 127,5500 29/07/2021
R.V.INTERNAC. SERIE APV US 145,6944 29/07/2021
R.V.INTERNAC. SERIE B US 139,7208 29/07/2021
R.V.INTERNAC. SERIE FO US 137,3312 29/07/2021
R.V.INTERNAC. SERIE GP US 134,9397 29/07/2021
R.V.INTERNAC. SERIE J US 100 29/07/2021
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 105,4120 29/07/2021
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 108,9641 29/07/2021
DEUDA INTERNAC. SERIE B US 110,4917 29/07/2021
DEUDA INTERNAC. SERIE FO US 111,2813 29/07/2021
DEUDA INTERNAC. SERIE GP US 111,8655 29/07/2021
DEUDA INTERNAC. SERIE J US 100 29/07/2021
FI PANTHEON SERIE A US 1,3734 29/07/2021
FI PANTHEON SERIE C US 1,4336 29/07/2021
FI PANTHEON SERIE D US 1,4420 29/07/2021
FI RENTAS INMOB SERIE A $ 28.896,9508 29/07/2021
FI RENTAS INMOB SERIE FO $ 29.447,6761 29/07/2021
FI RENTAS INMOB SERIE GP $ 29.131,6638 29/07/2021
FI DEUDA PRIV. SERIE A $ 29.099,7145 29/07/2021
FI DEUDA PRIV. SERIE FO $ 29.728,1887 29/07/2021
FI DEUDA PRIV. SERIE GP $ 29.287,4453 29/07/2021
FI DEUDA PRIV. SERIE S $ 30.047,7047 29/07/2021
FI MONARCH V SERIE A US 1,3510 29/07/2021
FI MONARCH V SERIE D US 1,3726 29/07/2021
FI MONARCH V SERIE S US 1,3726 29/07/2021
FI STEPSTONE IV SERIE A US 1,0507 29/07/2021
FI STEPSTONE IV SERIE D US 1,0589 29/07/2021
FI STEPSTONE IV SERIE S US 1,0594 29/07/2021
FI D.HABITAC. SERIE A $ 29.801,2870 29/07/2021
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FI D.HABITAC. SERIE S $ 29.850,2970 29/07/2021