Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.866,4851 | 13/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.832,5796 | 13/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.285,7806 | 13/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.654,4367 | 13/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.594,2953 | 13/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.934,2214 | 13/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.266,9001 | 13/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.585,7022 | 13/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.841,6196 | 13/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.685,8256 | 13/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.763,3407 | 13/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.123,0564 | 13/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.740,0874 | 13/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.262,1294 | 13/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.463,1813 | 13/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.638,4970 | 13/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.740,8249 | 13/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.586,9010 | 13/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 13/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.228,4443 | 13/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.523,5726 | 13/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.613,0012 | 13/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.872,4333 | 13/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.405,1566 | 13/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.634,7120 | 13/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.582,0354 | 13/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.264,9394 | 13/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.816,7729 | 13/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.013,5330 | 13/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.697,5938 | 13/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.921,5161 | 13/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.561,5604 | 13/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.036,1493 | 13/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.437,8821 | 13/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.622,4062 | 13/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.609,9376 | 13/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.804,8606 | 13/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.961,8951 | 13/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.585,6925 | 13/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.895,2858 | 13/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.619,5000 | 13/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.438,9412 | 13/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,1189 | 13/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,9337 | 13/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.643,5272 | 13/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,3681 | 13/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.517,7323 | 13/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.326,6028 | 13/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.528,9479 | 13/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.298,7855 | 13/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.212,7510 | 13/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.265,1348 | 13/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.157,2778 | 13/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.008,2408 | 13/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.327,7913 | 13/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 406,5950 | 13/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 794,8775 | 13/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.732,0645 | 13/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.525,7805 | 13/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.272,4950 | 13/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 351,0876 | 13/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 13/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 238,9727 | 13/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 440,8858 | 13/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 160,8620 | 13/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 433,7660 | 13/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 13/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 151,9905 | 13/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 178,4849 | 13/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 893,3818 | 13/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.200,1657 | 13/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.559,1283 | 13/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.087,7591 | 13/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.646,5093 | 13/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 13/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.786,5164 | 13/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,8128 | 13/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 154,3034 | 13/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.798,1026 | 13/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 159,6818 | 13/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.161,4674 | 13/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.740,2942 | 13/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.977,2885 | 13/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8145 | 13/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2973 | 13/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.015,0184 | 13/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.526,6321 | 13/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4862 | 13/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.290,9939 | 13/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.321,0785 | 13/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.775,4771 | 13/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 119,9658 | 13/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 154,6177 | 13/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 13/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 161,9863 | 13/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 13/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 172,0744 | 13/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 197,0485 | 13/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 277,7675 | 13/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 364,7023 | 13/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 147,6027 | 13/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 196,1337 | 13/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 434,7617 | 13/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 220,0890 | 13/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 230,4692 | 13/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 225,3710 | 13/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.559,4038 | 13/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.273,7380 | 13/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.617,2742 | 13/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.628,3799 | 13/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.307,2772 | 13/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.633,1371 | 13/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.709,4670 | 13/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.228,6147 | 13/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.718,6501 | 13/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.049,6318 | 13/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.986,5388 | 13/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.100,9045 | 13/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.386,1804 | 13/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.475,1851 | 13/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.015,0451 | 13/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.831,7060 | 13/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.969,5535 | 13/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.423,8309 | 13/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.961,6766 | 13/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.936,5387 | 13/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.014,7601 | 13/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.380,7073 | 13/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.292,5358 | 13/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.788,1828 | 13/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.774,9563 | 13/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.119,5775 | 13/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.071,9062 | 13/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 13/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 13/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6342 | 13/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6772 | 13/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 13/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0339 | 13/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9616 | 13/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3609 | 13/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 13/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.423,9760 | 13/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.544,7750 | 13/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.177,3933 | 13/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.832,0132 | 13/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.237,8686 | 13/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.257,5109 | 13/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.221,1324 | 13/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.270,0793 | 13/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.253,1281 | 13/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2888 | 13/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,8007 | 13/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2788 | 13/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6315 | 13/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3252 | 13/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2461 | 13/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0340 | 13/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1901 | 13/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 13/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.462,9270 | 13/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.563,3116 | 13/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.347,4152 | 13/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 24,8837 | 13/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 27,1198 | 13/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 25,5345 | 13/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 28,3135 | 13/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8648 | 13/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 13/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 13/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9461 | 13/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 13/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 13/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.319,1915 | 13/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.929,4838 | 13/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.357,0896 | 13/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.578,1744 | 13/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.091,5744 | 13/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2232 | 13/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 13/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 13/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0545 | 13/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0852 | 13/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,9236 | 13/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,9119 | 13/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,1605 | 13/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.216,1256 | 13/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.040,6964 | 13/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.163,4316 | 13/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.225,8938 | 13/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.349,5976 | 13/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.141,6709 | 13/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.218,4693 | 13/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.395,9982 | 13/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.465,5916 | 13/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.211,3984 | 13/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.314,6521 | 13/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.519,5358 | 13/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.685,0236 | 13/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.341,7355 | 13/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.721,5570 | 13/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.711,9892 | 13/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.484,2680 | 13/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.468,2123 | 13/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.867,7094 | 13/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7168 | 13/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7343 | 13/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5618 | 13/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7254 | 13/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,0183 | 13/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,6500 | 13/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 509,1283 | 13/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4732 | 13/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0289 | 13/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3731 | 13/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 13/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 13/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 13/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.314,3225 | 13/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 9,7000 | 13/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 868,2288 | 13/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 876,5566 | 13/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 884,9592 | 13/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,0519 | 13/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,6588 | 13/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 971,2844 | 13/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,1964 | 13/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,0993 | 13/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2497 | 13/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,8007 | 13/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8763 | 13/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 721,7193 | 13/08/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 746,9729 | 13/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,5876 | 13/08/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,1848 | 13/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 268,0524 | 13/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 268,9218 | 13/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 20,1223 | 13/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 20,1894 | 13/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2560 | 13/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0065 | 13/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 966,7407 | 13/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.021,2744 | 13/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.018,4049 | 13/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.006,4681 | 13/08/2026 |