Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.732,6266 | 29/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.784,9080 | 29/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.059,8456 | 29/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.531,1690 | 29/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.542,9318 | 29/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.761,9829 | 29/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.076,5010 | 29/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.534,2172 | 29/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.615,6487 | 29/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.624,0972 | 29/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.690,7659 | 29/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.079,0335 | 29/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.666,5002 | 29/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.219,6641 | 29/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.434,2504 | 29/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.564,4480 | 29/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.702,7427 | 29/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.550,5199 | 29/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 29/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.199,2086 | 29/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.491,4435 | 29/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.572,6404 | 29/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.824,2952 | 29/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.325,6471 | 29/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.587,7327 | 29/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.490,1173 | 29/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.222,5318 | 29/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.747,5877 | 29/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.934,5680 | 29/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.656,6950 | 29/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.867,5845 | 29/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.519,8517 | 29/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.973,8000 | 29/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.396,8492 | 29/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.568,6773 | 29/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.554,7839 | 29/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,8668 | 29/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.893,2860 | 29/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.535,2610 | 29/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.830,0873 | 29/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.562,1098 | 29/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.379,7750 | 29/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,7672 | 29/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,3453 | 29/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.620,7551 | 29/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 366,9800 | 29/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.499,3870 | 29/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.302,5319 | 29/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.499,9590 | 29/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.278,1078 | 29/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.193,3776 | 29/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.242,2634 | 29/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.134,5618 | 29/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.297,6305 | 29/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 366,4662 | 29/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 707,5564 | 29/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.332,8002 | 29/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.353,9418 | 29/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.908,6188 | 29/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 309,8297 | 29/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 29/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 217,5229 | 29/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 396,3421 | 29/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 145,4822 | 29/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 389,3554 | 29/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 146,8341 | 29/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 135,4578 | 29/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 158,4149 | 29/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 974,8760 | 29/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.298,7876 | 29/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.675,9604 | 29/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.182,2117 | 29/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.775,1229 | 29/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.364,4610 | 29/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.918,8406 | 29/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 86,8685 | 29/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 132,7021 | 29/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.557,2904 | 29/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 137,1211 | 29/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.856,0744 | 29/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.483,7734 | 29/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.678,8789 | 29/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9080 | 29/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4273 | 29/01/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.110,5367 | 29/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.693,3077 | 29/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6289 | 29/01/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.421,2199 | 29/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.443,9866 | 29/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.932,6536 | 29/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 116,5827 | 29/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,4766 | 29/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 154,4211 | 29/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,0681 | 29/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 108,5181 | 29/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,8175 | 29/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,8185 | 29/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 259,3714 | 29/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 337,5220 | 29/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 135,2542 | 29/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 182,6018 | 29/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 400,8502 | 29/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 202,9226 | 29/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 210,9812 | 29/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 205,4624 | 29/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.435,3171 | 29/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.157,6837 | 29/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.537,4492 | 29/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.489,2726 | 29/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.240,0859 | 29/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.540,4862 | 29/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.607,7309 | 29/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.006,1660 | 29/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.330,9766 | 29/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.833,1968 | 29/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.567,4880 | 29/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 982,8039 | 29/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.116,5167 | 29/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.188,9873 | 29/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.784,8275 | 29/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.611,8377 | 29/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.817,6030 | 29/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.149,5189 | 29/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.872,7417 | 29/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.772,3214 | 29/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.838,4716 | 29/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.128,9122 | 29/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.033,6119 | 29/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.699,8598 | 29/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.673,7948 | 29/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.943,4592 | 29/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.884,4388 | 29/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8738 | 29/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 29/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 29/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9362 | 29/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9976 | 29/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 29/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 29/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9742 | 29/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3598 | 29/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 29/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8098 | 29/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.365,5252 | 29/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.488,1370 | 29/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.126,0363 | 29/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.756,0299 | 29/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.213,9928 | 29/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.230,0153 | 29/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.189,3114 | 29/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.240,3094 | 29/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.215,8705 | 29/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8354 | 29/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6180 | 29/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3159 | 29/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0646 | 29/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,0753 | 29/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,1873 | 29/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1573 | 29/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3225 | 29/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 29/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.849,7985 | 29/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.813,9026 | 29/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.677,9667 | 29/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.442,6480 | 29/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.711,9958 | 29/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.521,4052 | 29/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.854,7524 | 29/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9849 | 29/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 29/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 29/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9825 | 29/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 29/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 29/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.607,6574 | 29/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.119,7784 | 29/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.530,5136 | 29/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.615,1790 | 29/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.250,8961 | 29/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2233 | 29/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 29/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 29/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0592 | 29/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0815 | 29/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.245,4714 | 29/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,9261 | 29/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,3601 | 29/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.179,0805 | 29/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.005,4770 | 29/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.123,4577 | 29/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.186,8925 | 29/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.281,2813 | 29/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.080,8569 | 29/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.150,7805 | 29/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.321,9211 | 29/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.352,2985 | 29/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.113,5549 | 29/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.204,5886 | 29/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.395,9878 | 29/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.508,3768 | 29/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.192,0799 | 29/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.533,5669 | 29/01/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.544,2011 | 29/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.334,8495 | 29/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.312,6346 | 29/01/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.674,1977 | 29/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,1896 | 29/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 339,0089 | 29/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,3658 | 29/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,1109 | 29/01/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8807 | 29/01/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0737 | 29/01/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8290 | 29/01/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,5215 | 29/01/2026 |
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| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 715,9675 | 29/01/2026 |
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| FI AUTO III | SERIE A | $ | 475,9153 | 29/01/2026 |
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