Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.861,7208 | 05/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.830,8466 | 05/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.277,5091 | 05/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.649,9431 | 05/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.592,3722 | 05/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.924,5316 | 05/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.256,2803 | 05/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.582,7511 | 05/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.829,2149 | 05/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.682,3932 | 05/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.759,4111 | 05/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.120,6471 | 05/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.736,1260 | 05/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.260,4128 | 05/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.462,0099 | 05/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.635,4969 | 05/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.739,2790 | 05/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.585,4223 | 05/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 05/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.227,2524 | 05/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.522,2697 | 05/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.611,3569 | 05/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.868,6687 | 05/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.399,5792 | 05/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.631,2179 | 05/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.575,7712 | 05/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,9811 | 05/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.812,1747 | 05/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.008,3399 | 05/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.696,7261 | 05/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.920,2140 | 05/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.560,5911 | 05/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.034,5510 | 05/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.436,8792 | 05/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.620,9620 | 05/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.608,4271 | 05/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.802,9232 | 05/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.959,4625 | 05/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.583,9381 | 05/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.892,9816 | 05/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.617,4599 | 05/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.436,7821 | 05/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,4021 | 05/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,0981 | 05/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.639,0815 | 05/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,3252 | 05/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.513,6303 | 05/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.322,7041 | 05/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.524,3810 | 05/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.297,9387 | 05/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.211,9576 | 05/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.264,2073 | 05/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.156,3518 | 05/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.007,5194 | 05/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.326,5503 | 05/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 402,5691 | 05/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 786,6071 | 05/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.693,7192 | 05/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.509,7133 | 05/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.238,2470 | 05/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 347,3121 | 05/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 05/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 236,3854 | 05/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 435,8907 | 05/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 159,0784 | 05/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 428,8253 | 05/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 05/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 150,2156 | 05/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 176,3711 | 05/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 906,6949 | 05/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.217,6367 | 05/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.581,3913 | 05/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.103,7873 | 05/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.670,2214 | 05/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 05/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.811,9669 | 05/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,0248 | 05/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 151,4658 | 05/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.765,5420 | 05/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 156,7356 | 05/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.121,5892 | 05/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.707,6885 | 05/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.939,9152 | 05/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8479 | 05/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3495 | 05/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.055,7278 | 05/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.588,7477 | 05/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5458 | 05/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.343,1094 | 05/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.374,0081 | 05/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.846,3014 | 05/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 119,4149 | 05/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 153,8328 | 05/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 05/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 161,1435 | 05/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 05/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 171,1404 | 05/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 195,9455 | 05/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 275,4027 | 05/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 361,4656 | 05/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,2335 | 05/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 194,4404 | 05/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 430,8370 | 05/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 218,1023 | 05/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 228,3223 | 05/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 223,2339 | 05/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.557,5799 | 05/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.271,8663 | 05/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.616,0598 | 05/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.626,0032 | 05/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.306,1809 | 05/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.631,3922 | 05/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.707,4346 | 05/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.219,9787 | 05/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.703,4932 | 05/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.041,1525 | 05/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.970,1334 | 05/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.096,2658 | 05/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.375,5015 | 05/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.463,8109 | 05/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.007,9023 | 05/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.824,8364 | 05/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.964,8186 | 05/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.415,1505 | 05/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.956,8104 | 05/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.931,2269 | 05/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.008,9916 | 05/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.370,8181 | 05/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.282,2713 | 05/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.786,8303 | 05/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.773,0243 | 05/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.113,7082 | 05/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.065,5019 | 05/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 05/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 05/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6342 | 05/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6772 | 05/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 05/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0339 | 05/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9616 | 05/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3613 | 05/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 05/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.419,9728 | 05/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.540,7190 | 05/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.173,9545 | 05/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.826,8295 | 05/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.236,1217 | 05/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.255,6014 | 05/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.219,0642 | 05/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.268,0674 | 05/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.250,8161 | 05/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2424 | 05/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7175 | 05/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2049 | 05/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,5286 | 05/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2368 | 05/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,1183 | 05/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0344 | 05/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1903 | 05/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 05/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.436,2405 | 05/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.528,4626 | 05/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.317,3379 | 05/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 25,4367 | 05/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 27,7152 | 05/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 26,0999 | 05/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 28,9313 | 05/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8651 | 05/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 05/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 05/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9469 | 05/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 05/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 05/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.288,4578 | 05/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.893,7765 | 05/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.320,0250 | 05/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.533,6172 | 05/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.054,3454 | 05/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2235 | 06/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 06/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 06/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0549 | 05/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0854 | 05/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,2590 | 05/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,1719 | 05/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,2327 | 05/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.214,5687 | 05/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.039,2156 | 05/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.161,7510 | 05/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.224,2543 | 05/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.348,5008 | 05/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.140,6130 | 05/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.217,2201 | 05/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.394,7170 | 05/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.462,0344 | 05/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.208,2761 | 05/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.311,0876 | 05/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.515,5787 | 05/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.678,0917 | 05/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.335,8057 | 05/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.714,1328 | 05/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.702,2034 | 05/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.475,6059 | 05/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.459,2920 | 05/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.856,5614 | 05/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7021 | 05/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7562 | 05/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5612 | 05/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6089 | 05/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 499,3110 | 05/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,8805 | 05/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,3200 | 05/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3752 | 05/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9245 | 05/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2648 | 05/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 05/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 05/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 05/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.311,6662 | 05/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 358,7866 | 05/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 868,6288 | 05/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 876,8645 | 05/08/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,2801 | 05/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,8351 | 05/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 971,4084 | 05/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,6173 | 05/08/2026 |
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| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0066 | 05/08/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6028 | 05/08/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 842,5299 | 05/08/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 17,8273 | 05/08/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0056 | 05/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 966,0423 | 05/08/2026 |
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