Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 4.131,7203 | 21/10/2021 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 21/10/2021 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.253,3441 | 21/10/2021 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.145,3396 | 21/10/2021 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 21/10/2021 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 5.601,7816 | 21/10/2021 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.030,6627 | 21/10/2021 |
| FIRST | SERIE V | $ | 3.236,0807 | 21/10/2021 |
| GOLD | SERIE A | $ | 3.247,0039 | 21/10/2021 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.149,9342 | 21/10/2021 |
| GOLD | SERIE B | $ | 3.426,1355 | 21/10/2021 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.159,2464 | 21/10/2021 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.067,3493 | 21/10/2021 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 3.711,4583 | 21/10/2021 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.094,7605 | 21/10/2021 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.073,5503 | 21/10/2021 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.103,3003 | 21/10/2021 |
| PLUS | SERIE A | $ | 1.702,9005 | 21/10/2021 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.104,3556 | 21/10/2021 |
| PLUS | SERIE C | $ | 2.698,8973 | 21/10/2021 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.273,4002 | 21/10/2021 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.148,1126 | 21/10/2021 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.122,9031 | 21/10/2021 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 21/10/2021 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.146,7240 | 21/10/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.269,9458 | 21/10/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.164,2315 | 21/10/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 1.524,2678 | 21/10/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.378,1512 | 21/10/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.172,4215 | 21/10/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.078,2038 | 21/10/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 1.598,2377 | 21/10/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.098,8806 | 21/10/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.205,0698 | 21/10/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.067,8625 | 21/10/2021 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.245,2596 | 21/10/2021 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.168,2217 | 21/10/2021 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.357,0429 | 21/10/2021 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.200,9562 | 21/10/2021 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.155,9677 | 21/10/2021 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.116,2029 | 21/10/2021 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.417,1351 | 21/10/2021 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.103,3979 | 21/10/2021 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.083,3900 | 21/10/2021 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.121,0593 | 21/10/2021 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.281,6112 | 21/10/2021 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.339,3671 | 21/10/2021 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.178,9502 | 21/10/2021 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.019,7574 | 21/10/2021 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.118,8361 | 21/10/2021 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.308,1462 | 21/10/2021 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.101,0556 | 21/10/2021 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.130,4637 | 21/10/2021 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 266,2199 | 21/10/2021 |
| DCL | SERIE B | US | 287,1264 | 21/10/2021 |
| DCL | SERIE D | US | 1.501,7081 | 21/10/2021 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.429,8638 | 21/10/2021 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.397,8715 | 21/10/2021 |
| DCL | SERIE H | US | 1.436,2334 | 21/10/2021 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 333,6492 | 21/10/2021 |
| DCL | SERIE J | US | 1.080,3220 | 21/10/2021 |
| DCL | SERIE S | US | 1.384,4940 | 21/10/2021 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.163,9732 | 21/10/2021 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.059,4601 | 21/10/2021 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.096,8381 | 21/10/2021 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.082,7703 | 21/10/2021 |
| DCL I.G. | SERIE A | US | 1,2034 | 21/10/2021 |
| DCL I.G. | SERIE B | US | 1,2136 | 21/10/2021 |
| DCL I.G. | SERIE D | US | 1.348,4834 | 21/10/2021 |
| DCL I.G. | SERIE G | US | 1.287,6105 | 21/10/2021 |
| DCL I.G. | SERIE H | US | 1.319,5482 | 21/10/2021 |
| DCL I.G. | SERIE I-APV | US | 191,7130 | 21/10/2021 |
| DCL I.G. | SERIE IP | US | 1.000 | 21/10/2021 |
| DCL I.G. | SERIE S | US | 1.380,6278 | 21/10/2021 |
| DCL I.G. | SERIE V | US | 1.281,9505 | 21/10/2021 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 183,9466 | 21/10/2021 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 21/10/2021 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 263,3521 | 21/10/2021 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 2.411,7297 | 21/10/2021 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 460,4629 | 21/10/2021 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 3.216,5879 | 21/10/2021 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 2.214,1724 | 21/10/2021 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 2.225,2630 | 21/10/2021 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 859,5427 | 21/10/2021 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 188,2225 | 21/10/2021 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 21/10/2021 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.343,7190 | 21/10/2021 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 229,6666 | 21/10/2021 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 156,5239 | 21/10/2021 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 378,9613 | 21/10/2021 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 146,6446 | 21/10/2021 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 145,9219 | 21/10/2021 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 367,8543 | 21/10/2021 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 120,9039 | 21/10/2021 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 136,8188 | 21/10/2021 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 155,0716 | 21/10/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 507,3774 | 21/10/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 632,6280 | 21/10/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 773,8730 | 21/10/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 21/10/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 684,5935 | 21/10/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 839,1586 | 21/10/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 745,7606 | 21/10/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 595,8738 | 21/10/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 21/10/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 880,3628 | 21/10/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 817,1206 | 21/10/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 92,5446 | 21/10/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.792,6447 | 21/10/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 128,5791 | 21/10/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 21/10/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.643,0784 | 21/10/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.595,8006 | 21/10/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 131,2795 | 21/10/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.342,0780 | 21/10/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.469,3920 | 21/10/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.777,0260 | 21/10/2021 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,6028 | 21/10/2021 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.226,9963 | 21/10/2021 |
| LATAM | SERIE B | US | 0,8298 | 21/10/2021 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 21/10/2021 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 21/10/2021 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 21/10/2021 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 21/10/2021 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.061,6387 | 21/10/2021 |
| LATAM | SERIE I | US | 0,9075 | 21/10/2021 |
| LATAM | SERIE J | US | 805,6177 | 21/10/2021 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.043,3420 | 21/10/2021 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 21/10/2021 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 104,7431 | 21/10/2021 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 121,3229 | 21/10/2021 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 141,9783 | 21/10/2021 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 21/10/2021 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 130,1233 | 21/10/2021 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 123,6064 | 21/10/2021 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 124,9558 | 21/10/2021 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 137,8881 | 21/10/2021 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 21/10/2021 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 223,4178 | 21/10/2021 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 21/10/2021 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 21/10/2021 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 21/10/2021 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 21/10/2021 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 21/10/2021 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 21/10/2021 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 270,7936 | 21/10/2021 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 153,6256 | 21/10/2021 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 312,1234 | 21/10/2021 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 155,2023 | 21/10/2021 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 21/10/2021 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 146,2505 | 21/10/2021 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 154,2857 | 21/10/2021 |
| SELECTIVO | SERIE A | $ | 913,5198 | 21/10/2021 |
| SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 834,1544 | 21/10/2021 |
| SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 21/10/2021 |
| SELECTIVO | SERIE F | $ | 949,8063 | 21/10/2021 |
| SELECTIVO | SERIE G | $ | 885,8367 | 21/10/2021 |
| SELECTIVO | SERIE H | $ | 775,7773 | 21/10/2021 |
| SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 21/10/2021 |
| SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.147,9870 | 21/10/2021 |
| SELECTIVO | SERIE J | $ | 661,8772 | 21/10/2021 |
| SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 21/10/2021 |
| SELECTIVO | SERIE S | $ | 731,7847 | 21/10/2021 |
| SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 21/10/2021 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 1.899,1294 | 21/10/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 1.638,2871 | 21/10/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 21/10/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.231,1372 | 21/10/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.183,9374 | 21/10/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 1.860,4012 | 21/10/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.114,9888 | 21/10/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.136,6227 | 21/10/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.163,6054 | 21/10/2021 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.701,0410 | 21/10/2021 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 2.682,2603 | 21/10/2021 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 2.800,5654 | 21/10/2021 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 1.696,7367 | 21/10/2021 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.458,6154 | 21/10/2021 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 2.850,6935 | 21/10/2021 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.576,0931 | 21/10/2021 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.592,1847 | 21/10/2021 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 1.126,9508 | 21/10/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.188,8797 | 21/10/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.030,2210 | 21/10/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.416,4193 | 21/10/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.418,9178 | 21/10/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.396,4066 | 21/10/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.294,8601 | 21/10/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.264,8416 | 21/10/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.311,9788 | 21/10/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.446,1085 | 21/10/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.456,9007 | 21/10/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.189,1372 | 21/10/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 1.719,8093 | 21/10/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.368,4265 | 21/10/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.293,5576 | 21/10/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.481,8069 | 21/10/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.496,5634 | 21/10/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 21/10/2021 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.178,8211 | 21/10/2021 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.108,2443 | 21/10/2021 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.733,5208 | 21/10/2021 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.552,4745 | 21/10/2021 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.342,6118 | 21/10/2021 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.240,3484 | 21/10/2021 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.561,5573 | 21/10/2021 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.419,7494 | 21/10/2021 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI IFUND BRAZ | SERIE A | $ | 0 | 21/10/2021 |
| FI IFUND BRAZ | SERIE D | $ | 30.053,8856 | 21/10/2021 |
| FI IFUND BRAZ | SERIE GP | $ | 26.168,7228 | 21/10/2021 |
| FI IFUND BRAZ | SERIE S | $ | 29.267,8318 | 21/10/2021 |
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 1,0110 | 21/10/2021 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 1,2513 | 21/10/2021 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 21/10/2021 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 1,1819 | 21/10/2021 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,2091 | 21/10/2021 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 1,0214 | 21/10/2021 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0384 | 21/10/2021 |
| FI CAPITAL II | UNICA | $ | 0 | 09/06/2021 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0856 | 21/10/2021 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3293 | 21/10/2021 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 21/10/2021 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,5595 | 21/10/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.363,4631 | 21/10/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.022,7299 | 21/10/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.190,6941 | 21/10/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.152,6234 | 21/10/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.157,8874 | 21/10/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 128.216,2054 | 21/10/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.141,8999 | 21/10/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.122,1779 | 21/10/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.088,7547 | 21/10/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.009,9477 | 21/10/2021 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE A | $ | 276.958,5656 | 21/10/2021 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE F | $ | 1.186,5753 | 21/10/2021 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE G | $ | 1.194,6789 | 21/10/2021 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.025,3061 | 21/10/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.034,2428 | 21/10/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 987,5500 | 21/10/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.038,3492 | 21/10/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 21/10/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.023,1624 | 21/10/2021 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 91,9406 | 21/10/2021 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 92,3810 | 21/10/2021 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 100 | 21/10/2021 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 100 | 21/10/2021 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 92,8214 | 21/10/2021 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 93,4482 | 21/10/2021 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 89,1836 | 21/10/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 127,0171 | 21/10/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 145,6950 | 21/10/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 139,5223 | 21/10/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 137,5840 | 21/10/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 134,9290 | 21/10/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 21/10/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 103,4579 | 21/10/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 107,2692 | 21/10/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 108,6802 | 21/10/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 109,7025 | 21/10/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 110,1514 | 21/10/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 21/10/2021 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,4365 | 21/10/2021 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,5068 | 21/10/2021 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,5156 | 21/10/2021 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 29.182,9077 | 21/10/2021 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 29.796,1511 | 21/10/2021 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 29.444,1258 | 21/10/2021 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 29.805,3521 | 21/10/2021 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 30.527,7109 | 21/10/2021 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 30.020,8582 | 21/10/2021 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 30.897,1074 | 21/10/2021 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,4466 | 21/10/2021 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,4761 | 21/10/2021 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,4761 | 21/10/2021 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0511 | 21/10/2021 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0617 | 21/10/2021 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0622 | 21/10/2021 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 30.576,9470 | 27/10/2021 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 30.635,8387 | 27/10/2021 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 30.656,0046 | 27/10/2021 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 30.735,2662 | 27/10/2021 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 30.546,1219 | 27/10/2021 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1 | 21/10/2021 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1 | 21/10/2021 |