Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.838,4870 | 01/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.821,6097 | 01/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.232,2287 | 01/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.625,7423 | 01/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.580,9849 | 01/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.906,3832 | 01/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.234,6714 | 01/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.578,2388 | 01/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.800,1867 | 01/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.675,2081 | 01/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.749,1543 | 01/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.114,8675 | 01/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.725,3287 | 01/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.246,5192 | 01/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.452,5321 | 01/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.611,2218 | 01/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.726,7732 | 01/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.573,4626 | 01/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 01/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.217,6243 | 01/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.511,7282 | 01/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.598,0625 | 01/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.866,6983 | 01/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.391,0379 | 01/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.627,8160 | 01/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.564,3637 | 01/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.257,2875 | 01/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.802,6076 | 01/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.996,9543 | 01/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,3497 | 01/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.907,0193 | 01/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.550,5850 | 01/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.018,8084 | 01/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.426,7766 | 01/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.607,0451 | 01/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.593,9930 | 01/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.796,2889 | 01/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.949,6119 | 01/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.577,6883 | 01/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.883,8342 | 01/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.609,0702 | 01/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.426,5327 | 01/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,8231 | 01/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,1297 | 01/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.633,6302 | 01/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 369,8005 | 01/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.508,6226 | 01/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.315,7952 | 01/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.515,8244 | 01/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.291,1144 | 01/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.205,5633 | 01/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.256,7315 | 01/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.148,8435 | 01/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.001,7043 | 01/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.316,5470 | 01/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 398,6495 | 01/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 775,7369 | 01/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.646,5691 | 01/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.487,3130 | 01/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.191,9050 | 01/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 341,5319 | 01/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 01/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 243,3571 | 01/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 446,8955 | 01/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 163,4201 | 01/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 439,4320 | 01/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 01/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 153,5668 | 01/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 180,0590 | 01/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 868,0207 | 01/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.162,4854 | 01/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.506,4074 | 01/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.055,2946 | 01/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.592,5838 | 01/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 01/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.725,5882 | 01/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 102,1746 | 01/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 157,2550 | 01/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.837,3042 | 01/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 162,6449 | 01/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.201,5766 | 01/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.767,8787 | 01/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 2.005,5381 | 01/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8551 | 01/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3543 | 01/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.057,4931 | 01/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.598,6425 | 01/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5494 | 01/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.348,1107 | 01/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.375,8597 | 01/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.846,2560 | 01/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,6204 | 01/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,0739 | 01/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 01/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,9039 | 01/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 01/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,1524 | 01/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,5439 | 01/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 274,7281 | 01/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 359,5148 | 01/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 144,9667 | 01/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 193,7736 | 01/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 427,9774 | 01/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 216,6550 | 01/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 226,2706 | 01/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 220,9248 | 01/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.525,3874 | 01/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.241,2766 | 01/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.595,2381 | 01/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.588,9385 | 01/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.288,4335 | 01/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.606,2188 | 01/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.679,4424 | 01/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.159,2463 | 01/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.596,2789 | 01/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.981,0740 | 01/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.853,9640 | 01/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.063,3358 | 01/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.299,2263 | 01/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.382,3657 | 01/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.939,4770 | 01/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.759,2974 | 01/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.919,5745 | 01/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.332,9464 | 01/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.910,5599 | 01/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.881,5554 | 01/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.955,4037 | 01/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.300,8735 | 01/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.209,0585 | 01/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.763,8081 | 01/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.745,5042 | 01/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.062,1842 | 01/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.009,7077 | 01/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 01/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 01/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 01/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 01/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 01/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 01/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 01/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 01/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3727 | 01/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 01/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 01/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.413,9252 | 01/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.536,4753 | 01/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.167,9139 | 01/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.818,7801 | 01/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.231,2373 | 01/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.249,5492 | 01/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.211,4607 | 01/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.261,2811 | 01/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.241,4522 | 01/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4582 | 01/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6951 | 01/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2553 | 01/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,3805 | 01/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,1937 | 01/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,8090 | 01/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1022 | 01/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2657 | 01/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 01/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.038,4280 | 01/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.114,7161 | 01/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.913,1900 | 01/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,3646 | 01/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 97,1499 | 01/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,6344 | 01/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,2996 | 01/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9863 | 01/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 01/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 01/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9809 | 01/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 01/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 01/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.492,6724 | 01/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.067,7471 | 01/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.490,0767 | 01/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.663,1200 | 01/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.218,6534 | 01/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2092 | 01/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 01/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 01/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0456 | 01/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0728 | 01/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,6758 | 01/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,6402 | 01/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,3652 | 01/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,5619 | 01/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,8787 | 01/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,4626 | 01/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,6355 | 01/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.330,5087 | 01/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.124,3533 | 01/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.198,9068 | 01/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.374,9322 | 01/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.428,2368 | 01/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.178,8707 | 01/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.277,8180 | 01/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.478,4094 | 01/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.629,0675 | 01/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.293,5519 | 01/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.661,3610 | 01/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.651,3788 | 01/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.430,1452 | 01/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.411,5668 | 01/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.797,4112 | 01/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2931 | 01/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6154 | 01/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8137 | 01/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1185 | 01/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,5809 | 01/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,6334 | 01/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6623 | 01/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9861 | 01/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,5651 | 01/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,7276 | 01/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,9132 | 01/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6708 | 01/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,1799 | 01/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4950 | 01/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 354,0396 | 01/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 354,3965 | 01/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 361,6040 | 01/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.343,5004 | 01/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 384,3473 | 01/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 880,6785 | 01/06/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,9753 | 01/06/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 993,0431 | 01/06/2026 |
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| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9619 | 01/06/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 791,0959 | 01/06/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 817,1543 | 01/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7201 | 01/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 01/06/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 840,2843 | 01/06/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9187 | 01/06/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9990 | 01/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 950,2382 | 01/06/2026 |
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| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.000 | 01/06/2026 |
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