Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.728,8593 | 23/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.785,3156 | 23/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.064,4967 | 23/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.532,7965 | 23/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.545,9534 | 23/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.811,0320 | 23/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.130,5782 | 23/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.548,9625 | 23/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.679,5081 | 23/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.641,6125 | 23/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.711,1851 | 23/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.091,4622 | 23/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.687,1653 | 23/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.231,1947 | 23/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.442,0987 | 23/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.584,5253 | 23/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.713,0549 | 23/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.560,3634 | 23/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 23/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.207,1227 | 23/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.500,1496 | 23/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.583,5436 | 23/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.836,3534 | 23/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.345,8172 | 23/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.599,5739 | 23/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.513,5019 | 23/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.233,2959 | 23/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.765,2290 | 23/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.954,7209 | 23/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.665,7817 | 23/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.879,9016 | 23/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.529,2981 | 23/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.988,2317 | 23/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.406,2456 | 23/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.581,2485 | 23/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.567,7448 | 23/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.765,9603 | 23/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.913,9018 | 23/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.550,6040 | 23/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.849,7196 | 23/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.579,3254 | 23/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.397,2116 | 23/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,5961 | 23/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 306,2063 | 23/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.612,2240 | 23/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 364,7304 | 23/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.489,2224 | 23/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.296,1274 | 23/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.492,6057 | 23/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.283,6125 | 23/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.198,5347 | 23/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.248,5421 | 23/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.140,6575 | 23/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.305,6623 | 23/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 344,8737 | 23/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 668,1143 | 23/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.144,2742 | 23/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.279,5446 | 23/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.747,5965 | 23/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 293,2428 | 23/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 23/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 203,6946 | 23/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 372,3993 | 23/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 136,4717 | 23/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 365,9835 | 23/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 23/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 127,5730 | 23/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 149,3606 | 23/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 868,2804 | 23/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.159,3813 | 23/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.498,7881 | 23/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.054,0929 | 23/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.586,2006 | 23/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 23/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.716,3661 | 23/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 82,0713 | 23/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 125,7781 | 23/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.473,2349 | 23/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 130,0193 | 23/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.759,9491 | 23/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.409,6493 | 23/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.596,7921 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8319 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3119 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.022,4160 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.553,1873 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4989 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.306,2675 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.329,7583 | 23/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.781,7597 | 23/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 105,3191 | 23/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 134,5650 | 23/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 23/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 140,6572 | 23/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 23/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 148,8161 | 23/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 169,9006 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 240,6406 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 313,9046 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 126,1275 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 169,5509 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 373,1804 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 188,9155 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 196,7971 | 23/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 191,8641 | 23/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.471,5361 | 23/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.191,3752 | 23/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.560,7079 | 23/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.529,5008 | 23/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.259,5772 | 23/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.567,0871 | 23/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.636,7998 | 23/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.007,0948 | 23/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.336,9729 | 23/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.837,2441 | 23/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.574,8442 | 23/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 985,4739 | 23/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.125,9688 | 23/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.200,5203 | 23/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.790,3912 | 23/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.618,0440 | 23/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.821,6576 | 23/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.159,2963 | 23/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 23/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.780,2775 | 23/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.848,2002 | 23/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.133,6862 | 23/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.042,6443 | 23/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.725,3267 | 23/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.702,5487 | 23/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.947,8126 | 23/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.892,7711 | 23/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 23/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 23/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 23/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8499 | 23/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9063 | 23/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 23/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 23/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 23/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3721 | 23/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 23/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8294 | 23/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.381,6838 | 23/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.503,8891 | 23/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.140,1884 | 23/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.777,0239 | 23/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.216,1790 | 23/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.233,1073 | 23/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.193,6870 | 23/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.243,9690 | 23/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.221,5882 | 23/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,2826 | 23/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,1236 | 23/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 108,7671 | 23/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,5963 | 23/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,5507 | 23/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,7641 | 23/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1265 | 23/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2889 | 23/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 23/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.802,5618 | 23/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.807,2112 | 23/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.647,5313 | 23/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 1.998,3416 | 23/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 2.158,6057 | 23/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 2.045,1715 | 23/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 2.243,6577 | 23/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9951 | 23/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 23/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 23/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9788 | 23/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 23/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 23/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.253,6592 | 23/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.786,3305 | 23/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.197,3426 | 23/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.306,8028 | 23/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.924,2391 | 23/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2212 | 23/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 23/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 23/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0564 | 23/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0809 | 23/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.249,4828 | 23/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.260,5143 | 23/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.287,3759 | 23/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.188,6828 | 23/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.014,6233 | 23/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.133,8417 | 23/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.197,0101 | 23/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.301,1115 | 23/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.098,4148 | 23/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.170,2384 | 23/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.343,3165 | 23/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.355,3855 | 23/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.117,2331 | 23/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.209,6196 | 23/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.400,8209 | 23/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.511,4142 | 23/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.196,9114 | 23/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.538,6873 | 23/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.500,4715 | 23/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.298,0852 | 23/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.278,5222 | 23/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.629,5296 | 23/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,8351 | 23/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,0246 | 23/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,6116 | 23/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,6875 | 23/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2996 | 23/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,6458 | 23/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7431 | 23/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,9668 | 23/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 493,2837 | 23/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 497,8828 | 23/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 500,7185 | 23/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,8540 | 23/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,3077 | 23/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,5892 | 23/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 17/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | -9,3527 | 17/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 412,6371 | 23/03/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 446,6320 | 23/03/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 852,9035 | 23/03/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,9416 | 23/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 23/03/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,3485 | 23/03/2026 |
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