Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.867,4689 | 19/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.833,0707 | 19/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.288,3282 | 19/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.655,7530 | 19/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.595,0349 | 19/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.937,9653 | 19/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.271,1044 | 19/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.586,7828 | 19/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.846,7536 | 19/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.687,1963 | 19/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.765,0298 | 19/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.124,0619 | 19/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.741,8171 | 19/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.263,4221 | 19/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.464,0633 | 19/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.640,7559 | 19/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.741,9887 | 19/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.588,0142 | 19/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 19/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.229,3415 | 19/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.524,5536 | 19/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.614,2387 | 19/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.872,8554 | 19/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.406,2563 | 19/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.635,2365 | 19/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.583,4242 | 19/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.265,5365 | 19/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.817,8936 | 19/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.014,8478 | 19/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.699,0218 | 19/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.923,3729 | 19/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.563,0025 | 19/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.038,2810 | 19/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.439,2929 | 19/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.624,2330 | 19/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.611,8087 | 19/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.806,6058 | 19/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.964,0376 | 19/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.587,2650 | 19/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.897,3214 | 19/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.621,2927 | 19/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.440,7944 | 19/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,0431 | 19/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,8800 | 19/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.643,2768 | 19/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,3382 | 19/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.517,4985 | 19/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.326,6340 | 19/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.529,0392 | 19/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.299,4105 | 19/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.213,3367 | 19/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.265,8206 | 19/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.157,9728 | 19/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.008,7741 | 19/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.328,7120 | 19/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 401,8658 | 19/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 785,9321 | 19/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.689,7004 | 19/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.508,7535 | 19/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.235,8158 | 19/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 347,2283 | 19/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 19/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 236,5350 | 19/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 436,5551 | 19/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 159,2526 | 19/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 429,5250 | 19/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 19/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 150,5374 | 19/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 176,8010 | 19/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 912,5523 | 19/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.226,2316 | 19/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.593,3176 | 19/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.111,2376 | 19/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.682,4627 | 19/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 19/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.825,7369 | 19/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,7669 | 19/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 152,7423 | 19/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.779,5264 | 19/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 158,0734 | 19/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 19/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.723,1432 | 19/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.958,0496 | 19/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8065 | 19/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2848 | 19/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.005,4689 | 19/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.511,6361 | 19/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4721 | 19/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.278,6072 | 19/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.308,6888 | 19/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.759,0487 | 19/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 119,6743 | 19/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 154,2982 | 19/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 19/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 161,6671 | 19/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 19/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 171,7644 | 19/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 196,7185 | 19/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 274,7205 | 19/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 360,8001 | 19/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,0679 | 19/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 193,9998 | 19/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 430,1595 | 19/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 217,7591 | 19/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 228,0793 | 19/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 223,0622 | 19/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.565,9560 | 19/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.279,7450 | 19/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.621,4589 | 19/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.635,4842 | 19/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.310,7459 | 19/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.637,7532 | 19/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.714,4538 | 19/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.230,8830 | 19/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.722,9980 | 19/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.052,1228 | 19/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.991,3181 | 19/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.102,3059 | 19/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.389,6892 | 19/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.479,0489 | 19/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.022,3950 | 19/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.838,7302 | 19/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.974,4067 | 19/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.432,6060 | 19/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.966,6234 | 19/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.941,8052 | 19/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.020,4219 | 19/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.383,6178 | 19/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.295,9114 | 19/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.792,7876 | 19/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.779,9648 | 19/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.124,2832 | 19/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.077,0113 | 19/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 19/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 19/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 19/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 19/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 19/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0339 | 19/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9616 | 19/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3606 | 19/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 19/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.424,8194 | 19/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.545,4739 | 19/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.178,1875 | 19/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.833,1232 | 19/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.238,1714 | 19/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.257,9198 | 19/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.221,6902 | 19/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.270,5550 | 19/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.253,8433 | 19/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2326 | 19/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7626 | 19/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2343 | 19/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6031 | 19/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2879 | 19/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2302 | 19/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0337 | 19/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1901 | 19/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 19/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.486,5180 | 19/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.593,2571 | 19/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.373,6471 | 19/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 24,4691 | 19/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 26,6734 | 19/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 25,1106 | 19/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 27,8502 | 19/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8645 | 19/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 19/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 19/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9461 | 19/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 19/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 19/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.345,7098 | 19/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.959,8140 | 19/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.388,4931 | 19/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.615,3583 | 19/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.123,0678 | 19/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2230 | 19/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 19/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 19/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0542 | 19/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0851 | 19/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,6721 | 19/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,7169 | 19/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,1064 | 19/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.217,1376 | 19/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.041,6733 | 19/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.164,5433 | 19/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.226,9665 | 19/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.353,1493 | 19/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.144,7732 | 19/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.221,8705 | 19/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.399,7822 | 19/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.469,2196 | 19/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.214,5361 | 19/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.318,1881 | 19/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.523,5001 | 19/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.687,0424 | 19/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.343,6521 | 19/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.723,8774 | 19/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.715,0661 | 19/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.487,0701 | 19/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.471,2501 | 19/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.871,4230 | 19/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7278 | 19/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,5277 | 19/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5623 | 19/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8127 | 19/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,7992 | 19/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,4805 | 19/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 509,9896 | 19/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5429 | 19/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,1033 | 19/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4505 | 19/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 867,9288 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 876,3258 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 884,7990 | 19/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,8779 | 19/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,5238 | 19/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 971,1884 | 19/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,3781 | 19/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,3343 | 19/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2397 | 19/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7964 | 19/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8728 | 19/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 681,9253 | 19/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 682,2067 | 19/08/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 815,8641 | 19/08/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 694,7691 | 19/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,5768 | 19/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7077 | 19/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,2915 | 19/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,2400 | 19/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 268,1208 | 19/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 269,0037 | 19/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 20,1151 | 19/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 20,1830 | 19/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2506 | 19/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0071 | 19/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 967,0683 | 19/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.021,9061 | 19/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.018,8355 | 19/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.007,2596 | 19/08/2026 |