Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.869,3396 | 03/09/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.834,1149 | 03/09/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.293,8676 | 03/09/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.658,5774 | 03/09/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.596,7242 | 03/09/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.951,4652 | 03/09/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.286,0361 | 03/09/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.590,8136 | 03/09/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.864,4970 | 03/09/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.692,0381 | 03/09/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.770,7352 | 03/09/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.127,5194 | 03/09/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.747,6059 | 03/09/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.266,6865 | 03/09/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.466,2892 | 03/09/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.646,4562 | 03/09/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.744,9240 | 03/09/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.590,8206 | 03/09/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 03/09/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.231,5950 | 03/09/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.527,0284 | 03/09/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.617,3576 | 03/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.876,0066 | 03/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.411,7022 | 03/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.638,3785 | 03/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.589,7927 | 03/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.268,4478 | 03/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.822,7344 | 03/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.020,3958 | 03/09/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.701,3283 | 03/09/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.926,5856 | 03/09/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.565,4461 | 03/09/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.042,0968 | 03/09/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.441,7505 | 03/09/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.627,5946 | 03/09/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.615,2908 | 03/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.810,5469 | 03/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.968,9371 | 03/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.590,8256 | 03/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.901,9685 | 03/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.625,3973 | 03/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.445,0951 | 03/09/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,6872 | 03/09/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,5605 | 03/09/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.641,6755 | 03/09/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,0427 | 03/09/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,0134 | 03/09/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.325,9239 | 03/09/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.528,3589 | 03/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.300,9613 | 03/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.214,7896 | 03/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.267,5239 | 03/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.159,7154 | 03/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.010,0983 | 03/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.331,0030 | 03/09/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 403,4818 | 03/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 789,8454 | 03/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.707,1579 | 03/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.516,6274 | 03/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.252,3016 | 03/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 349,1882 | 03/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 03/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 240,6196 | 03/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 444,5172 | 03/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 162,0824 | 03/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 437,4094 | 03/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 03/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 153,3844 | 03/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 180,2014 | 03/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 931,2904 | 03/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.252,2082 | 03/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.627,9067 | 03/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.134,4053 | 03/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.718,5985 | 03/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 03/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.865,4865 | 03/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 100,3092 | 03/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 155,2690 | 03/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.807,9882 | 03/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 160,7068 | 03/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 03/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.752,8079 | 03/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.992,3904 | 03/09/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8722 | 03/09/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3909 | 03/09/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.088,8352 | 03/09/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.635,2569 | 03/09/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5940 | 03/09/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.383,9686 | 03/09/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.417,3020 | 03/09/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.905,6437 | 03/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 118,8406 | 03/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 153,3629 | 03/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 03/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 160,7254 | 03/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 03/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 170,8363 | 03/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 195,7172 | 03/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 274,5217 | 03/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 360,7856 | 03/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,1727 | 03/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 193,9036 | 03/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 430,2659 | 03/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 217,8129 | 03/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 228,2604 | 03/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 223,3101 | 03/09/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.580,9729 | 03/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.293,5614 | 03/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.631,0645 | 03/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.651,8596 | 03/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.318,7274 | 03/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.648,4372 | 03/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.726,0281 | 03/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.260,7897 | 03/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.774,3343 | 03/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.080,6590 | 03/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 4.046,6538 | 03/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.117,7952 | 03/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.424,4633 | 03/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.515,6918 | 03/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.055,0450 | 03/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.869,7025 | 03/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.995,8669 | 03/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.470,7711 | 03/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.988,2848 | 03/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.964,1618 | 03/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.044,1454 | 03/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.416,8156 | 03/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.329,3241 | 03/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.803,4469 | 03/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.791,6527 | 03/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.148,7161 | 03/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.102,1830 | 03/09/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5472 | 03/09/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 03/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 03/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 03/09/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 03/09/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 03/09/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 03/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3598 | 03/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8349 | 03/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.427,2276 | 03/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.547,5459 | 03/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.180,4215 | 03/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.836,2845 | 03/09/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.237,8798 | 03/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.257,8768 | 03/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.222,0502 | 03/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.270,6685 | 03/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.254,5713 | 03/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,0523 | 03/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6232 | 03/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,0788 | 03/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,4852 | 03/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,1488 | 03/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,1409 | 03/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0330 | 03/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1899 | 03/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 03/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.438,5953 | 03/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.554,4891 | 03/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.329,4912 | 03/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 23,4550 | 03/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 25,5800 | 03/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 24,0730 | 03/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 26,7152 | 03/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8637 | 03/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 03/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 03/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9459 | 03/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 03/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 03/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.083,1748 | 03/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.699,4384 | 03/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.125,6486 | 03/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.352,2319 | 03/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.863,6416 | 03/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2225 | 03/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 03/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 03/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0537 | 03/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0848 | 03/09/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,0349 | 03/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,2208 | 03/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.238,9623 | 03/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.219,7270 | 03/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.044,1682 | 03/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.167,3805 | 03/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.229,7083 | 03/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.361,3150 | 03/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.151,9274 | 03/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.229,7342 | 03/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.408,5070 | 03/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.485,2179 | 03/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.228,1082 | 03/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.333,2538 | 03/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.540,6023 | 03/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.710,4168 | 03/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.363,0530 | 03/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.748,4160 | 03/09/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.742,1083 | 03/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.510,8587 | 03/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.495,4615 | 03/09/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.901,8369 | 03/09/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7555 | 03/09/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,4796 | 03/09/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5635 | 03/09/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,0312 | 03/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,6602 | 03/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,4653 | 03/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 512,0513 | 03/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7174 | 03/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2895 | 03/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,6443 | 03/09/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 849,5165 | 03/09/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 857,9118 | 03/09/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 866,3851 | 03/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 992,0040 | 03/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 996,8977 | 03/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 1.001,8116 | 03/09/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 907,1026 | 03/09/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 912,1938 | 03/09/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2064 | 03/09/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7772 | 03/09/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8556 | 03/09/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 673,4906 | 03/09/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 673,6561 | 03/09/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 698,3030 | 03/09/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 100,2942 | 03/09/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 100,4374 | 03/09/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,9819 | 03/09/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,3770 | 03/09/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 268,2914 | 03/09/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 269,2077 | 03/09/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 20,0873 | 03/09/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 20,1570 | 03/09/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2273 | 03/09/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0089 | 03/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 993,7757 | 03/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.029,4581 | 03/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 921,0856 | 03/09/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.010,6356 | 03/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE A | $ | 1.002,0569 | 03/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE B | $ | 1.002,0815 | 03/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE I | $ | 1.002,1061 | 03/09/2026 |