Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.855,6908 | 10/09/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.830,0639 | 10/09/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.275,9299 | 10/09/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.648,3682 | 10/09/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.593,5611 | 10/09/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.971,2455 | 10/09/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.307,3973 | 10/09/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.597,0247 | 10/09/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.888,7491 | 10/09/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.698,9050 | 10/09/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.778,2216 | 10/09/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.132,2040 | 10/09/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.755,0686 | 10/09/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.268,1776 | 10/09/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.467,3073 | 10/09/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.649,0651 | 10/09/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.746,2695 | 10/09/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.592,1083 | 10/09/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 10/09/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.232,6345 | 10/09/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.528,1619 | 10/09/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.618,7911 | 10/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.881,7735 | 10/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.419,7699 | 10/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.643,5977 | 10/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.598,7005 | 10/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.272,7130 | 10/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.829,1722 | 10/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.027,6172 | 10/09/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.704,7478 | 10/09/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.930,7394 | 10/09/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.568,7431 | 10/09/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.046,6917 | 10/09/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.444,8839 | 10/09/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.631,4070 | 10/09/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.619,1429 | 10/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.818,4025 | 10/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.977,7681 | 10/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.597,7738 | 10/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.910,4587 | 10/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.632,7156 | 10/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.451,9078 | 10/09/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,7603 | 10/09/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,6769 | 10/09/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.642,3266 | 10/09/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,2216 | 10/09/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,6116 | 10/09/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.326,7219 | 10/09/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.529,3435 | 10/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.301,6736 | 10/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.215,4570 | 10/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.268,3079 | 10/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.160,5280 | 10/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.010,7075 | 10/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.332,0613 | 10/09/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 395,1231 | 10/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 773,8270 | 10/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.631,5570 | 10/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.486,0348 | 10/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.186,5145 | 10/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 342,2123 | 10/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 10/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 238,6501 | 10/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 441,0752 | 10/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 160,7927 | 10/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 434,0458 | 10/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 10/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 152,2438 | 10/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 178,8876 | 10/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 911,6082 | 10/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.226,1080 | 10/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.594,3578 | 10/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.110,5901 | 10/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.683,0030 | 10/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 10/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.827,0940 | 10/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,9097 | 10/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 153,1679 | 10/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.783,0754 | 10/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 158,5406 | 10/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 10/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.729,6219 | 10/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.966,3232 | 10/09/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8713 | 10/09/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3902 | 10/09/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.088,5417 | 10/09/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.634,0175 | 10/09/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5935 | 10/09/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.383,2904 | 10/09/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.416,9693 | 10/09/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.905,4797 | 10/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,7816 | 10/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 149,4788 | 10/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 10/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 156,6724 | 10/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 10/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 166,5611 | 10/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 190,8477 | 10/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 274,3249 | 10/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 360,6419 | 10/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,1663 | 10/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 193,7852 | 10/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 430,1525 | 10/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 217,7554 | 10/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 228,2584 | 10/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 223,3411 | 10/09/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.584,6307 | 10/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.297,0328 | 10/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.633,4297 | 10/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.656,0617 | 10/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.320,7409 | 10/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.651,2866 | 10/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.729,1943 | 10/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.258,1554 | 10/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.770,6015 | 10/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.078,7129 | 10/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 4.042,7912 | 10/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.116,8247 | 10/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.422,9157 | 10/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.514,3512 | 10/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.053,2428 | 10/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.868,1527 | 10/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.994,7507 | 10/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.469,2294 | 10/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.987,3062 | 10/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.963,6471 | 10/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.043,8251 | 10/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.414,8533 | 10/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.328,1121 | 10/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.806,0652 | 10/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.794,7645 | 10/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.147,4180 | 10/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.101,5173 | 10/09/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5472 | 10/09/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 10/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 10/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 10/09/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 10/09/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 10/09/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 10/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3595 | 10/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8349 | 10/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.429,8855 | 10/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.550,1753 | 10/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.182,7332 | 10/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.839,7335 | 10/09/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.240,8637 | 10/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.261,0275 | 10/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.225,2993 | 10/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.273,9246 | 10/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.258,0747 | 10/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,0518 | 10/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6505 | 10/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,0982 | 10/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,5274 | 10/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,1792 | 10/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2020 | 10/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0326 | 10/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1899 | 10/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 10/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.472,3744 | 10/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.596,0920 | 10/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.366,5233 | 10/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 22,9719 | 10/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 25,0586 | 10/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 23,5788 | 10/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 26,1739 | 10/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8634 | 10/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 10/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 10/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9452 | 10/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 10/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 10/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.118,5367 | 10/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.739,3658 | 10/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.166,9012 | 10/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.400,4538 | 10/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.904,9583 | 10/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2222 | 10/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 10/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 10/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0534 | 10/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0847 | 10/09/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.196,7416 | 10/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.208,9937 | 10/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.238,8993 | 10/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.223,3984 | 10/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.047,4419 | 10/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.171,0627 | 10/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.233,4713 | 10/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.363,3860 | 10/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.153,7951 | 10/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.231,8342 | 10/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.410,7798 | 10/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.484,4533 | 10/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.227,6366 | 10/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.332,8999 | 10/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.540,0485 | 10/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.709,0377 | 10/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.362,3196 | 10/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.747,3112 | 10/09/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.740,1076 | 10/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.509,2828 | 10/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.494,2168 | 10/09/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.900,0754 | 10/09/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,1236 | 10/09/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,2483 | 10/09/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5641 | 10/09/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,1331 | 10/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,2182 | 10/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 509,0777 | 10/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 512,6975 | 10/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7985 | 10/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,3764 | 10/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,7347 | 10/09/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 849,1741 | 10/09/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 857,6481 | 10/09/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 866,2019 | 10/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 991,7954 | 10/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 996,7360 | 10/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 1.001,6969 | 10/09/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,3476 | 10/09/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,4958 | 10/09/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,1946 | 10/09/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7722 | 10/09/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8515 | 10/09/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 652,4565 | 10/09/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 652,6682 | 10/09/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 657,9570 | 10/09/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 784,7594 | 10/09/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 677,7630 | 10/09/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,5224 | 10/09/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,6702 | 10/09/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,2003 | 10/09/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,2138 | 10/09/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 268,1430 | 10/09/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 269,0744 | 10/09/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 20,0789 | 10/09/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 20,1496 | 10/09/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2210 | 10/09/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,5000 | 10/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 973,1229 | 10/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.008,3978 | 10/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 922,8298 | 10/09/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.009,9487 | 10/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE A | $ | 1.001,4608 | 10/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE B | $ | 1.001,5431 | 10/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE I | $ | 1.001,6251 | 10/09/2026 |