Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.863,3213 | 18/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.830,7956 | 18/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.276,2989 | 18/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.649,6074 | 18/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.591,3937 | 18/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.922,5099 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.253,5352 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.582,4477 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.824,8410 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.681,4442 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.757,6982 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.119,7541 | 19/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.734,2580 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.256,7819 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.459,5323 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.629,1502 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.736,0080 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.582,2934 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.224,7220 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.519,5132 | 19/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.607,8773 | 19/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.870,8343 | 19/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.400,7831 | 19/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.632,6672 | 19/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.576,4754 | 19/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.262,5613 | 19/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.812,2648 | 19/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.008,2339 | 19/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.693,7765 | 19/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.916,1974 | 19/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.557,5153 | 19/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.029,8319 | 19/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.433,8135 | 19/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.616,8408 | 19/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.604,1732 | 19/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.800,4046 | 19/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.956,0329 | 19/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.581,6151 | 19/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.889,7651 | 19/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.614,5612 | 19/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.433,4727 | 19/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,0133 | 16/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,6756 | 16/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.642,0160 | 16/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,9003 | 16/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,3484 | 16/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.324,2954 | 16/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.526,0309 | 16/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.296,1579 | 19/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.210,2889 | 19/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.262,2550 | 19/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.154,3865 | 19/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.006,0011 | 19/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.323,9343 | 19/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 396,6549 | 16/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 774,0663 | 16/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.636,0260 | 16/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.485,1718 | 16/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.186,1312 | 16/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 341,4738 | 16/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 16/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 233,9948 | 16/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 430,9339 | 16/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 157,3658 | 16/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 423,8836 | 16/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 16/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 148,3762 | 16/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 174,1383 | 16/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 890,9303 | 16/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.195,4501 | 16/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.551,5137 | 16/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.084,1500 | 16/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.639,1592 | 16/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 16/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.777,5868 | 16/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 94,7299 | 19/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 146,2235 | 19/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.705,4755 | 19/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 151,2913 | 19/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.047,8926 | 19/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.647,3484 | 19/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.870,6985 | 19/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8456 | 16/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3439 | 16/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.050,7288 | 16/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.583,4341 | 16/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5387 | 16/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.337,5910 | 16/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.367,3657 | 16/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.836,6005 | 16/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,1207 | 16/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,1207 | 16/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 16/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,1105 | 16/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 16/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 164,6401 | 16/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 188,4236 | 16/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 271,5685 | 16/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 356,1087 | 16/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 143,9206 | 16/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 191,6754 | 16/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 424,2891 | 16/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 214,7876 | 16/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 224,6886 | 16/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 219,5884 | 16/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.556,1836 | 16/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.270,0039 | 16/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.615,0272 | 16/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.623,3183 | 16/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.305,0601 | 16/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.629,0544 | 16/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.704,4744 | 16/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.214,0771 | 16/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.691,7861 | 16/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.034,3880 | 16/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.957,1930 | 16/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.092,4231 | 16/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.365,6190 | 16/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.452,8217 | 16/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.000,3210 | 16/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.817,3151 | 16/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.959,6944 | 16/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.405,1242 | 16/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.951,3329 | 16/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.924,5550 | 16/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.001,4479 | 16/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.362,8765 | 16/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.272,7697 | 16/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.785,7145 | 16/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.770,4536 | 16/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.107,8685 | 16/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.058,0798 | 16/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 19/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 19/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 16/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 16/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 19/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 19/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 19/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3652 | 19/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 19/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.418,5968 | 16/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.539,9430 | 16/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.172,4955 | 16/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.824,9761 | 16/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.233,0711 | 19/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.252,2168 | 19/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.215,3253 | 19/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.264,4726 | 19/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.246,5735 | 19/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3704 | 16/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7787 | 16/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2881 | 16/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,5546 | 16/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2939 | 16/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,0988 | 16/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0351 | 19/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1906 | 19/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2026 | 19/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.708,6446 | 19/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.804,0179 | 19/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.591,1679 | 19/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 26,5873 | 19/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 28,9529 | 19/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 27,2764 | 19/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 30,2154 | 19/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9485 | 19/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 19/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 19/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9486 | 19/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 19/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 19/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.355,8222 | 19/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.953,4667 | 19/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.378,8930 | 19/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.582,3959 | 19/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.111,5677 | 19/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2242 | 19/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 19/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 19/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0564 | 16/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0855 | 16/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,9650 | 19/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,7165 | 19/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,3783 | 19/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.212,8404 | 16/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.037,3669 | 16/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.159,6214 | 16/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.222,3379 | 16/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.347,4378 | 16/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.139,3895 | 16/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.215,6142 | 16/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.393,2509 | 16/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.458,1682 | 16/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.204,6213 | 16/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.306,6895 | 16/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.510,9000 | 16/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.672,6200 | 16/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.330,4290 | 16/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.707,6922 | 16/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.694,7915 | 16/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.468,7378 | 16/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.451,6249 | 16/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.847,3028 | 16/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6656 | 16/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,8118 | 16/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6598 | 16/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,3294 | 19/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 496,6550 | 17/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 502,0669 | 17/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 505,4083 | 17/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,1323 | 19/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,6679 | 19/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,9995 | 19/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 320,2301 | 16/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 320,5506 | 16/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 327,0582 | 16/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.360,4477 | 16/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 347,8491 | 16/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 869,4772 | 19/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 877,5165 | 19/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,6244 | 19/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,4116 | 16/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,9545 | 16/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,5135 | 16/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,6321 | 17/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,3011 | 17/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2485 | 16/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7730 | 16/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8449 | 16/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 755,8518 | 19/07/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 790,8438 | 16/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6358 | 19/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 859,9769 | 16/07/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 83,7111 | 16/07/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 84,1997 | 16/07/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0041 | 19/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 963,7277 | 16/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.016,7649 | 16/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.014,8339 | 16/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.002,8669 | 16/07/2026 |