Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 4.909,3803 03/12/2023
FIRST SERIE APV1 $ 2.979,6989 03/12/2023
FIRST SERIE B $ 1.508,6088 03/12/2023
FIRST SERIE G $ 1.186,0335 03/12/2023
FIRST SERIE H $ 1.014,8088 03/12/2023
FIRST SERIE I-APV $ 6.777,0401 03/12/2023
FIRST SERIE S $ 1.277,3460 03/12/2023
FIRST SERIE V $ 3.861,4884 03/12/2023
GOLD SERIE A $ 4.014,8833 03/12/2023
GOLD SERIE APV1 $ 1.444,6881 03/12/2023
GOLD SERIE B $ 4.257,9672 03/12/2023
GOLD SERIE G $ 1.461,9081 03/12/2023
GOLD SERIE H $ 1.306,6932 03/12/2023
GOLD SERIE I-APV $ 4.660,6779 03/12/2023
GOLD SERIE J $ 1.388,7960 03/12/2023
GOLD SERIE S $ 1.362,3826 03/12/2023
GOLD SERIE V $ 1.366,5321 03/12/2023
PLUS SERIE A $ 2.005,7737 03/12/2023
PLUS SERIE B $ 1.290,7462 03/12/2023
PLUS SERIE C $ 3.200,0758 03/12/2023
PLUS SERIE D $ 1.519,1541 03/12/2023
PLUS SERIE E $ 1.377,2815 03/12/2023
PLUS SERIE F $ 1.000 03/12/2023
PLUS SERIE G $ 1.052,2218 03/12/2023
PLUS SERIE H $ 1.059,8859 03/12/2023
PLUS SERIE I $ 1.335,0010 03/12/2023
PLUS SERIE K $ 1.000 03/12/2023
PLUS SERIE L $ 1.134,0825 03/12/2023
PLUS SERIE S $ 1.385,0998 03/12/2023
CORPORATIVO SERIE A $ 1.534,4239 03/12/2023
CORPORATIVO SERIE APV1 $ 1.465,0733 03/12/2023
CORPORATIVO SERIE B $ 1.897,5383 03/12/2023
CORPORATIVO SERIE D $ 1.378,1512 03/12/2023
CORPORATIVO SERIE G $ 1.477,8818 03/12/2023
CORPORATIVO SERIE H $ 1.318,8517 03/12/2023
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 2.010,3786 03/12/2023
CORPORATIVO SERIE J $ 1.396,3738 03/12/2023
CORPORATIVO SERIE S $ 1.538,4623 03/12/2023
CORPORATIVO SERIE V $ 1.067,8625 03/12/2023
MID TERM SERIE A $ 1.483,5073 03/12/2023
MID TERM SERIE APV1 $ 1.422,4821 03/12/2023
MID TERM SERIE B $ 1.642,0388 03/12/2023
MID TERM SERIE D $ 1.465,7431 03/12/2023
MID TERM SERIE G $ 1.409,3668 03/12/2023
MID TERM SERIE H $ 1.346,3747 03/12/2023
MID TERM SERIE I-APV $ 1.720,4579 03/12/2023
MID TERM SERIE J $ 1.353,2570 03/12/2023
MID TERM SERIE S $ 1.334,9236 03/12/2023
MID TERM SERIE V $ 1.215,5613 03/12/2023
MID TERM UF SERIE A $ 1.552,9964 03/12/2023
MID TERM UF SERIE B $ 1.644,5745 03/12/2023
MID TERM UF SERIE D $ 1.329,4031 03/12/2023
MID TERM UF SERIE G $ 1.131,0448 03/12/2023
MID TERM UF SERIE H $ 1.358,9120 03/12/2023
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.602,5018 03/12/2023
MID TERM UF SERIE S $ 1.178,3106 03/12/2023
MID TERM UF SERIE V $ 1.375,9160 03/12/2023

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 237,7060 03/12/2023
DCL SERIE B US 259,5997 03/12/2023
DCL SERIE D US 1.398,5924 03/12/2023
DCL SERIE FO US 1.323,5252 03/12/2023
DCL SERIE GP US 1.268,8444 03/12/2023
DCL SERIE H US 1.330,8314 03/12/2023
DCL SERIE I-APV US 305,2574 03/12/2023
DCL SERIE J US 1.064,0091 03/12/2023
DCL SERIE S US 1.289,7009 03/12/2023
DOLAR MM SERIE A US 1.205,2297 03/12/2023
DOLAR MM SERIE B US 1.109,2644 03/12/2023
DOLAR MM SERIE C US 1.150,5659 03/12/2023
DOLAR MM SERIE D US 1.027,3030 03/12/2023
DOLAR MM SERIE S US 1.164,3124 03/12/2023

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
I. FUND US SERIE 107A US 179,7762 03/12/2023
I. FUND US SERIE 107B US 100 03/12/2023
I. FUND US SERIE A US 247,6532 03/12/2023
I. FUND US SERIE APV1 US 2.419,3094 03/12/2023
I. FUND US SERIE B US 454,8241 03/12/2023
I. FUND US SERIE D US 3.258,3161 03/12/2023
I. FUND US SERIE G US 2.218,7798 03/12/2023
I. FUND US SERIE H US 2.170,2586 03/12/2023
I. FUND US SERIE I-APV US 859,5114 03/12/2023
I. FUND US SERIE J US 192,3668 03/12/2023
I. FUND US SERIE S US 113,9864 03/12/2023
I. FUND US SERIE V US 2.161,2497 03/12/2023
EMERGING M. SERIE A US 153,6117 03/12/2023
EMERGING M. SERIE APV1 US 111,0171 03/12/2023
EMERGING M. SERIE B US 266,2336 03/12/2023
EMERGING M. SERIE G US 105,7713 03/12/2023
EMERGING M. SERIE H US 100,1134 03/12/2023
EMERGING M. SERIE I-APV US 259,9672 03/12/2023
EMERGING M. SERIE J US 87,8862 03/12/2023
EMERGING M. SERIE S US 101,0892 03/12/2023
EMERGING M. SERIE V US 140,0102 03/12/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 580,0801 03/12/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 747,4158 03/12/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 938,8186 03/12/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE E $ 651,4964 03/12/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE F $ 826,1226 03/12/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE G $ 1.006,2281 03/12/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE H $ 888,5727 03/12/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 692,1658 03/12/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE N $ 1.035,4727 03/12/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 1.071,4031 03/12/2023
I. FUND S&P/CLX SERIE V $ 933,8521 03/12/2023
ASIA EMERGENTE SERIE A US 62,2581 03/12/2023
ASIA EMERGENTE SERIE APV1 US 1.284,6600 03/12/2023
ASIA EMERGENTE SERIE B US 90,6621 03/12/2023
ASIA EMERGENTE SERIE D US 99,9897 03/12/2023
ASIA EMERGENTE SERIE G US 1.189,8268 03/12/2023
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.094,4190 03/12/2023
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 93,1170 03/12/2023
ASIA EMERGENTE SERIE J US 979,1302 03/12/2023
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.089,6376 03/12/2023
ASIA EMERGENTE SERIE V US 1.260,4429 03/12/2023
LATAM SERIE A US 0,7098 03/12/2023
LATAM SERIE APV1 US 1.565,0529 03/12/2023
LATAM SERIE B US 1,0459 03/12/2023
LATAM SERIE D US 2,0756 03/12/2023
LATAM SERIE E US 1.000 03/12/2023
LATAM SERIE F US 1.163,9112 03/12/2023
LATAM SERIE G US 1.283,9575 03/12/2023
LATAM SERIE H US 1.287,9305 03/12/2023
LATAM SERIE I US 1,1684 03/12/2023
LATAM SERIE J US 1.035,5119 03/12/2023
LATAM SERIE S US 1.363,1238 03/12/2023
LATAM SERIE V US 1.280,1222 03/12/2023
EUROPA EST SERIE A US 83,4633 03/12/2023
EUROPA EST SERIE B US 101,3286 03/12/2023
EUROPA EST SERIE D US 122,0966 03/12/2023
EUROPA EST SERIE G US 100 03/12/2023
EUROPA EST SERIE H US 107,0337 03/12/2023
EUROPA EST SERIE I-APV US 104,5117 03/12/2023
EUROPA EST SERIE J US 107,9823 03/12/2023
EUROPA EST SERIE S US 121,1173 03/12/2023
EUROPA EST SERIE V US 104,8632 03/12/2023
GLOBAL SERIE A US 184,7384 03/12/2023
GLOBAL SERIE APV1 US 132,8764 03/12/2023
GLOBAL SERIE APV2 US 100 03/12/2023
GLOBAL SERIE APV3 US 100 03/12/2023
GLOBAL SERIE APV4 US 100 03/12/2023
GLOBAL SERIE APVC US 100 03/12/2023
GLOBAL SERIE E US 156,8633 03/12/2023
GLOBAL SERIE F US 231,9352 03/12/2023
GLOBAL SERIE H US 128,5216 03/12/2023
GLOBAL SERIE I-APV US 271,3263 03/12/2023
GLOBAL SERIE J US 138,7701 03/12/2023
GLOBAL SERIE R US 107,8990 03/12/2023
GLOBAL SERIE S US 132,9164 03/12/2023
GLOBAL SERIE V US 136,9924 03/12/2023
SELECTIVO SERIE A $ 1.021,7170 03/12/2023
SELECTIVO SERIE APV1 $ 968,3863 03/12/2023
SELECTIVO SERIE APVC $ 1.000 03/12/2023
SELECTIVO SERIE E $ 1.192,5909 03/12/2023
SELECTIVO SERIE F $ 1.074,2939 03/12/2023
SELECTIVO SERIE G $ 1.030,8010 03/12/2023
SELECTIVO SERIE H $ 890,1856 03/12/2023
SELECTIVO SERIE I $ 1.262,7072 03/12/2023
SELECTIVO SERIE I-APV $ 1.348,3342 03/12/2023
SELECTIVO SERIE J $ 783,1741 03/12/2023
SELECTIVO SERIE M $ 821,7934 03/12/2023
SELECTIVO SERIE S $ 876,0370 03/12/2023
SELECTIVO SERIE V $ 1.072,3303 03/12/2023

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
PROTECCION EST SERIE A $ 2.065,9442 03/12/2023
PROTECCION EST SERIE APVC1 $ 1.000 03/12/2023
PROTECCION EST SERIE APVC2 $ 1.000 03/12/2023
PROTECCION EST SERIE APVC3 $ 1.000 03/12/2023
PROTECCION EST SERIE APVC4 $ 1.000 03/12/2023
PROTECCION EST SERIE B $ 1.806,1284 03/12/2023
PROTECCION EST SERIE D $ 1.194,5940 03/12/2023
PROTECCION EST SERIE G $ 1.381,5367 03/12/2023
PROTECCION EST SERIE H $ 1.296,1402 03/12/2023
PROTECCION EST SERIE I-APV $ 2.067,1321 03/12/2023
PROTECCION EST SERIE J $ 1.258,7239 03/12/2023
PROTECCION EST SERIE S $ 1.298,1812 03/12/2023
PROTECCION EST SERIE V $ 1.163,6054 03/12/2023
RETORNO EST SERIE A $ 1.499,0072 03/12/2023
RETORNO EST SERIE APVC1 $ 1.000 03/12/2023
RETORNO EST SERIE APVC2 $ 1.000 03/12/2023
RETORNO EST SERIE APVC3 $ 1.000 03/12/2023
RETORNO EST SERIE APVC4 $ 1.000 03/12/2023
RETORNO EST SERIE B $ 2.425,5579 03/12/2023
RETORNO EST SERIE D $ 2.597,1800 03/12/2023
RETORNO EST SERIE G $ 1.573,5135 03/12/2023
RETORNO EST SERIE H $ 1.326,8651 03/12/2023
RETORNO EST SERIE I-APV $ 2.587,7181 03/12/2023
RETORNO EST SERIE J $ 1.481,5791 03/12/2023
RETORNO EST SERIE S $ 1.514,2425 03/12/2023
RETORNO EST SERIE V $ 994,7949 03/12/2023
EQUILIBRIO EST SERIE A $ 2.198,3563 03/12/2023
EQUILIBRIO EST SERIE APVC1 $ 1.000 03/12/2023
EQUILIBRIO EST SERIE APVC2 $ 1.000 03/12/2023
EQUILIBRIO EST SERIE APVC3 $ 1.000 03/12/2023
EQUILIBRIO EST SERIE APVC4 $ 1.000 03/12/2023
EQUILIBRIO EST SERIE B $ 2.050,2696 03/12/2023
EQUILIBRIO EST SERIE D $ 1.461,0251 03/12/2023
EQUILIBRIO EST SERIE G $ 1.010,9676 03/12/2023
EQUILIBRIO EST SERIE H $ 1.429,8833 03/12/2023
EQUILIBRIO EST SERIE I-APV $ 2.445,8327 03/12/2023
EQUILIBRIO EST SERIE J $ 1.348,4308 03/12/2023
EQUILIBRIO EST SERIE N $ 1.224,3562 03/12/2023
EQUILIBRIO EST SERIE S $ 1.382,2694 03/12/2023
EQUILIBRIO EST SERIE V $ 1.460,2113 03/12/2023
CRECIMIENTO EST SERIE A $ 1.325,5937 03/12/2023
CRECIMIENTO EST SERIE APVC1 $ 1.000 03/12/2023
CRECIMIENTO EST SERIE APVC2 $ 1.000 03/12/2023
CRECIMIENTO EST SERIE APVC3 $ 1.000 03/12/2023
CRECIMIENTO EST SERIE APVC4 $ 1.000 03/12/2023
CRECIMIENTO EST SERIE B $ 2.043,1055 03/12/2023
CRECIMIENTO EST SERIE D $ 1.642,9157 03/12/2023
CRECIMIENTO EST SERIE H $ 1.274,3110 03/12/2023
CRECIMIENTO EST SERIE I-APV $ 2.151,9228 03/12/2023
CRECIMIENTO EST SERIE J $ 1.429,1107 03/12/2023
CRECIMIENTO EST SERIE S $ 1.460,2531 03/12/2023
CRECIMIENTO EST SERIE V $ 1.000 03/12/2023
ACTIVO 2025 SERIE B $ 1.284,0041 03/12/2023
ACTIVO 2025 SERIE J $ 1.246,2600 03/12/2023
ACTIVO 2055 SERIE B $ 1.589,8432 03/12/2023
ACTIVO 2055 SERIE J $ 1.469,9685 03/12/2023
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.408,9645 03/12/2023
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.343,4993 03/12/2023
ACTIVO 2045 SERIE B $ 1.510,0047 03/12/2023
ACTIVO 2045 SERIE J $ 1.417,4421 03/12/2023

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI OAKTREE SERIE UNICA US 1,1058 03/12/2023
FI OAKTREE II SERIE UNICA US 0,8590 03/12/2023
FI OAKTREE VII SERIE A US 1 03/12/2023
FI OAKTREE VII SERIE C US 1,0672 03/12/2023
FI OAKTREE VII SERIE D US 1,1147 03/12/2023
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 0,6320 03/12/2023
FI DEBT OPORT SERIE UNICA US 0,0486 03/12/2023
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 1,3735 03/12/2023
FI OAK INCOME SERIE C US 1,5648 03/12/2023
FI OAK INCOME SERIE D US 1 03/12/2023
FI OAK INCOME SERIE E US 1,9931 03/12/2023
FI RENTA FIJA SERIE A $ 1.598,8746 03/12/2023
FI RENTA FIJA SERIE CUATRO $ 1.134,0988 03/12/2023
FI RENTA FIJA SERIE DOS $ 1.356,4170 03/12/2023
FI RENTA FIJA SERIE TRES $ 1.322,4562 03/12/2023
FI RENTA FIJA SERIE UNO $ 1.347,2578 03/12/2023
FI HY CHILE SERIE A $ 151.203,0064 03/12/2023
FI HY CHILE SERIE D $ 1.309,4578 03/12/2023
FI HY CHILE SERIE F $ 1.265,7192 03/12/2023
FI HY CHILE SERIE G $ 1.290,7679 03/12/2023
FI HY CHILE SERIE S $ 1.221,6808 03/12/2023
FI DEU LATAM UF SERIE A $ 288.934,9548 03/12/2023
FI DEU LATAM UF SERIE F $ 1.232,3929 03/12/2023
FI DEU LATAM UF SERIE G $ 1.194,6789 03/12/2023

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.095,1984 03/12/2023
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.107,0862 03/12/2023
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 1.065,5797 03/12/2023
MID TERM GLOBAL SERIE GP US 1.113,8382 03/12/2023
MID TERM GLOBAL SERIE J US 1.000 03/12/2023
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.076,3543 03/12/2023
QFUND BRAZIL SERIE A US 125,1394 03/12/2023
QFUND BRAZIL SERIE B US 127,8860 03/12/2023
QFUND BRAZIL SERIE D US 109,9168 03/12/2023
QFUND BRAZIL SERIE GP US 109,6329 03/12/2023
QFUND BRAZIL SERIE I-APV US 130,5134 03/12/2023
QFUND BRAZIL SERIE S US 134,8226 03/12/2023
QFUND BRAZIL SERIE SEED US 128,1778 03/12/2023
R.V.INTERNAC. SERIE A US 101,3748 03/12/2023
R.V.INTERNAC. SERIE APV US 120,8514 03/12/2023
R.V.INTERNAC. SERIE B US 114,2251 03/12/2023
R.V.INTERNAC. SERIE FO US 116,0673 03/12/2023
R.V.INTERNAC. SERIE GP US 111,8275 03/12/2023
R.V.INTERNAC. SERIE J US 100 03/12/2023
R.V.INTERNAC. SERIE S US 102,5952 03/12/2023
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 88,8944 03/12/2023
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 94,7820 03/12/2023
DEUDA INTERNAC. SERIE B US 95,2799 03/12/2023
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DEUDA INTERNAC. SERIE GP US 97,5338 03/12/2023
DEUDA INTERNAC. SERIE J US 100 03/12/2023
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FI PANTHEON SERIE A US 1,4909 03/12/2023
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FI RENTAS INMOB SERIE A $ 30.194,1873 03/12/2023
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FI DEUDA PRIV. SERIE A $ 22.684,4685 03/12/2023
FI DEUDA PRIV. SERIE FO $ 23.828,2331 03/12/2023
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FI MONARCH V SERIE A US 1,4407 03/12/2023
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FI STEPSTONE IV SERIE A US 1,0625 03/12/2023
FI STEPSTONE IV SERIE D US 1,1061 03/12/2023
FI STEPSTONE IV SERIE S US 1,1075 03/12/2023
FI D.HABITAC. SERIE A $ 37.985,4858 03/12/2023
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FI D.HABITAC. SERIE S $ 39.219,7012 03/12/2023
FI D.HABITAC. SERIE UH $ 38.464,2999 03/12/2023
FI PANT SECON SERIE A US 1,3160 03/12/2023
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FI PANT SECON SERIE S US 1,3498 03/12/2023
FI FULLY FUNDED SERIE A US 1,1611 03/12/2023
FI FULLY FUNDED SERIE D US 1,1671 03/12/2023
F.I. PRIV AUTO SERIE A $ 622.942,4908 03/12/2023
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ESTRUCT. PESOS SERIE A $ 1.115,1890 03/12/2023
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F.I. DRIFTWOOD SERIE A US 605,4708 03/12/2023
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ESTRUCTURADO UF SERIE A $ 1.074,6694 03/12/2023
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FI DP AUTO II SERIE A $ 906,7758 03/12/2023
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FI AUTOII FULLY SERIE UNICA $ 947,4662 03/12/2023
OLP CANADA G.I. SERIE UNICA US 0 28/07/2023
FI ELECTRO URB SERIE A $ 864,3823 03/12/2023
FI ELECTRO URB SERIE I $ 868,7003 03/12/2023
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FI INFRA D. III SERIE A US 991,2944 03/12/2023
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EST. PESOS II SERIE A $ 1.063,1964 03/12/2023
EST. PESOS II SERIE FO $ 1.065,2660 03/12/2023
FONDO DEFENSIVO SERIE A $ 1.026,0289 03/12/2023
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FM. BALANCEADO SERIE A $ 1.039,9915 03/12/2023
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FONDO AUDAZ SERIE A $ 1.062,3386 03/12/2023
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FONDO JUGADO SERIE A $ 992,6870 03/12/2023
FONDO JUGADO SERIE DIGITAL $ 1.062,8603 03/12/2023
DRIFTWOOD IV SERIE A US 997,0729 03/12/2023
DRIFTWOOD IV SERIE B US 997,6890 03/12/2023
DRIFTWOOD IV SERIE I US 998,0662 03/12/2023
F.I. CI ENERGY SERIE UNICA US 9,9967 03/12/2023
FI BICENTENARIO SERIE UNICA $ 36.201,4550 03/12/2023