Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.879,7822 | 08/09/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.837,5317 | 08/09/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.309,5915 | 08/09/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.667,3134 | 08/09/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.599,9596 | 08/09/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.976,8653 | 08/09/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.313,3272 | 08/09/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.598,8713 | 08/09/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.895,1703 | 08/09/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.700,7948 | 08/09/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.780,1137 | 08/09/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.133,4323 | 08/09/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.756,9150 | 08/09/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.267,7518 | 08/09/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.467,0166 | 08/09/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.648,3200 | 08/09/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.745,8852 | 08/09/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.591,7405 | 08/09/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 08/09/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.232,3371 | 08/09/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.527,8382 | 08/09/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.618,3816 | 08/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.885,5015 | 08/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.424,3764 | 08/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.646,8015 | 08/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.603,5777 | 08/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.275,1296 | 08/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.832,5570 | 08/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.031,3447 | 08/09/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.704,4138 | 08/09/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.930,2808 | 08/09/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.568,3927 | 08/09/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.046,1506 | 08/09/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.444,5336 | 08/09/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.630,9328 | 08/09/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.618,6527 | 08/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.817,0842 | 08/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.976,2520 | 08/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.596,6024 | 08/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.909,0057 | 08/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.631,4560 | 08/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.450,7003 | 08/09/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,9314 | 08/09/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,8568 | 08/09/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.643,2636 | 08/09/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,4250 | 08/09/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.517,4777 | 08/09/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.327,4010 | 08/09/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.530,1078 | 08/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.301,4749 | 08/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.215,2708 | 08/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.268,0886 | 08/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.160,2958 | 08/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.010,5372 | 08/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.331,7638 | 08/09/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 399,1055 | 08/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 781,5271 | 08/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.667,8140 | 08/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.500,7742 | 08/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.218,1731 | 08/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 345,5870 | 08/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 08/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 244,8507 | 08/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 452,4775 | 08/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 164,9595 | 08/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 445,2596 | 08/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 08/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 156,1657 | 08/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 183,4882 | 08/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 925,6802 | 08/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.244,9290 | 08/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.618,7207 | 08/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.127,6873 | 08/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.708,7719 | 08/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 08/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.854,9980 | 08/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 101,8134 | 08/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 157,6451 | 08/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.835,3287 | 08/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 163,1724 | 08/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 08/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.780,0238 | 08/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 2.023,5379 | 08/09/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8694 | 08/09/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3870 | 08/09/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.085,9489 | 08/09/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.630,3530 | 08/09/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5897 | 08/09/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.380,0825 | 08/09/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.413,5801 | 08/09/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.900,8410 | 08/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 118,0558 | 08/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 152,3964 | 08/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 08/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 159,7253 | 08/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 08/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 169,7971 | 08/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 194,5474 | 08/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 276,9193 | 08/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 364,0194 | 08/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 147,5203 | 08/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 195,6119 | 08/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 434,1643 | 08/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 219,7863 | 08/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 230,3704 | 08/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 225,3982 | 08/09/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.587,9841 | 08/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.299,9589 | 08/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.635,5400 | 08/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.659,3912 | 08/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.322,4183 | 08/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.653,2887 | 08/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.731,2386 | 08/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.261,2303 | 08/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.775,5457 | 08/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.081,4066 | 08/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 4.048,0524 | 08/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.118,2505 | 08/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.425,8495 | 08/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.517,3198 | 08/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.058,0817 | 08/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.872,6574 | 08/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.997,8946 | 08/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.474,5830 | 08/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.990,4002 | 08/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.966,5749 | 08/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.046,8108 | 08/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.417,9285 | 08/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.330,8833 | 08/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.808,3642 | 08/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.796,9024 | 08/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.150,6193 | 08/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.104,4761 | 08/09/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5472 | 08/09/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 08/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 08/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 08/09/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 08/09/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 09/09/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 08/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3595 | 09/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8349 | 09/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.433,8097 | 08/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.554,5019 | 08/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.185,9466 | 08/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.844,7741 | 08/09/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.241,3271 | 08/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.261,4645 | 08/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.225,6702 | 08/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.274,3452 | 08/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.258,4071 | 08/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,1708 | 08/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7741 | 08/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2234 | 08/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6537 | 08/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3061 | 08/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,3309 | 08/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0327 | 09/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1899 | 09/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 09/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.458,2927 | 08/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.579,4928 | 08/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.351,3935 | 08/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 23,1099 | 08/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 25,2075 | 08/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 23,7200 | 08/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 26,3285 | 08/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8635 | 08/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 08/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 08/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9453 | 09/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 09/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 09/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.104,9238 | 08/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.724,3676 | 08/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.151,4690 | 08/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.382,8700 | 08/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.889,5416 | 08/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2223 | 08/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 08/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 08/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0536 | 08/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0847 | 08/09/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.196,8254 | 08/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,0586 | 08/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.238,9173 | 08/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.223,9502 | 08/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.047,8769 | 08/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.171,5428 | 08/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.234,0101 | 08/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.365,0924 | 08/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.155,2062 | 08/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.233,3104 | 08/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.412,5083 | 08/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.486,7417 | 08/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.229,4823 | 08/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.334,8595 | 08/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.542,3541 | 08/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.711,1919 | 08/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.363,9322 | 08/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.749,4264 | 08/09/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.742,9906 | 08/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.511,7378 | 08/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.496,5572 | 08/09/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.903,1025 | 08/09/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7646 | 08/09/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,2569 | 08/09/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5639 | 08/09/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,1186 | 09/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,1059 | 08/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,9504 | 08/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 512,5609 | 08/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7753 | 08/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,3516 | 08/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,7089 | 08/09/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 849,2719 | 08/09/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 991,8550 | 08/09/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,1728 | 08/09/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 20,0813 | 08/09/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,4997 | 08/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 972,6506 | 08/09/2026 |
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| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.009,5300 | 08/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE A | $ | 1.008,1146 | 08/09/2026 |
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