Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.850,6878 | 21/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.826,9425 | 21/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.259,0433 | 21/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.639,8560 | 21/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.588,1997 | 21/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.921,1793 | 21/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.252,1842 | 21/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.581,9792 | 21/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.823,4994 | 21/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.681,0200 | 21/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.757,3396 | 21/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.119,5023 | 21/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.733,9250 | 21/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.257,2097 | 21/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.459,8242 | 21/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.629,8978 | 21/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.736,3932 | 21/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.582,6618 | 21/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 21/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.225,0192 | 21/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.519,8379 | 21/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.608,2869 | 21/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.868,9695 | 21/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.398,5753 | 21/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.631,0916 | 21/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.574,1751 | 21/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,4064 | 21/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.810,6945 | 21/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.006,5179 | 21/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.693,8596 | 21/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.916,3712 | 21/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.557,6343 | 21/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.030,0705 | 21/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.433,9506 | 21/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.617,0733 | 21/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.604,4233 | 21/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.800,8775 | 21/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.956,6281 | 21/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.582,0435 | 21/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.890,3288 | 21/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.615,0605 | 21/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.434,0023 | 21/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,0069 | 21/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,6935 | 21/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.642,1375 | 21/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,9502 | 21/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,4585 | 21/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.324,5875 | 21/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.526,4135 | 21/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.296,3676 | 21/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.210,4855 | 21/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.262,4849 | 21/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.154,6175 | 21/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.006,1799 | 21/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.324,2422 | 21/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 394,0574 | 21/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 769,2417 | 21/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.613,0660 | 21/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.476,0322 | 21/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.166,3938 | 21/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 339,4202 | 21/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 21/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 231,6455 | 21/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 426,7430 | 21/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 155,8115 | 21/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 419,7774 | 21/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 21/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 146,9658 | 21/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 172,5010 | 21/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 891,1415 | 21/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.195,9875 | 21/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.552,4769 | 21/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.084,5186 | 21/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.640,0532 | 21/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 21/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.778,7269 | 21/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 96,6461 | 21/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 149,1994 | 21/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.740,0598 | 21/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 154,3727 | 21/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.089,6025 | 21/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.681,0228 | 21/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.909,0191 | 21/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8307 | 21/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3207 | 21/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.032,7437 | 21/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.555,7878 | 21/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5123 | 21/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.314,4888 | 21/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.343,9942 | 21/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.805,3993 | 21/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,0264 | 21/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,0444 | 21/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 21/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,0428 | 21/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 21/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 164,5915 | 21/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 188,3878 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 268,4011 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 352,0353 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 142,3104 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 189,4541 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 419,4762 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 212,3512 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 222,1803 | 21/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 217,1599 | 21/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.557,9287 | 21/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.271,7185 | 21/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.616,1740 | 21/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.625,4329 | 21/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.306,0584 | 21/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.630,5351 | 21/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.706,1521 | 21/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.213,5167 | 21/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.691,3169 | 21/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.034,2075 | 21/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.956,7876 | 21/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.092,3786 | 21/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.365,9114 | 21/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.453,3097 | 21/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.000,8513 | 21/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.817,9134 | 21/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.960,0838 | 21/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.406,0806 | 21/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.951,8142 | 21/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.925,3462 | 21/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.002,4215 | 21/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.362,6860 | 21/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.273,0497 | 21/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.786,9621 | 21/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.772,0561 | 21/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.108,1444 | 21/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.058,7796 | 21/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 21/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 21/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 21/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 21/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 21/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 21/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 21/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3651 | 21/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 21/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.418,8562 | 21/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.540,0453 | 21/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.172,7903 | 21/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.825,3307 | 21/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.232,5042 | 21/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.251,6747 | 21/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.214,8525 | 21/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.263,9460 | 21/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.246,1363 | 21/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3558 | 21/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7825 | 21/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2864 | 21/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,5682 | 21/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2994 | 21/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,1250 | 21/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0350 | 21/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1906 | 21/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2026 | 21/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.714,0984 | 21/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.811,4454 | 21/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.597,4414 | 21/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 26,4495 | 21/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 28,8047 | 21/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 27,1354 | 21/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 30,0616 | 21/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9484 | 21/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 21/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 21/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9484 | 21/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 21/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 21/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.226,0150 | 21/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.821,9171 | 21/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.245,5483 | 21/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.444,9011 | 21/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.979,6096 | 21/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2242 | 21/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 21/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 21/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0560 | 21/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0855 | 21/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,8810 | 21/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,6515 | 21/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,3602 | 21/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.213,0326 | 21/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.037,6237 | 21/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.159,9243 | 21/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.222,5753 | 21/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.348,4437 | 21/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.140,3212 | 21/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.216,6833 | 21/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.394,3826 | 21/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.458,4680 | 21/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.204,9854 | 21/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.307,1910 | 21/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.511,3786 | 21/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.672,4494 | 21/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.330,5486 | 21/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.707,7308 | 21/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.691,5086 | 21/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.466,0033 | 21/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.449,1404 | 21/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.844,0174 | 21/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6742 | 21/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7764 | 28/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6596 | 21/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,3904 | 21/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,5580 | 21/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,0068 | 21/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,3711 | 21/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,1996 | 21/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7372 | 21/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,0701 | 21/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 320,9287 | 21/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 321,2499 | 21/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 327,7716 | 21/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.363,4155 | 21/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 348,3805 | 21/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 869,3770 | 21/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 877,4395 | 21/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,5709 | 21/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,2656 | 21/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,8415 | 21/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,4345 | 21/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,6647 | 21/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 891,2654 | 21/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0339 | 21/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,5512 | 21/07/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 717,6867 | 21/07/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 781,5756 | 21/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6320 | 21/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 860,3207 | 21/07/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,6779 | 21/07/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0043 | 21/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 964,5940 | 21/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.017,9159 | 21/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.015,8171 | 21/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.003,6121 | 21/07/2026 |