Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.766,4853 | 02/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.796,4105 | 02/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.113,4940 | 02/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.560,7297 | 02/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.554,4962 | 02/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.796,0433 | 02/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.113,8874 | 02/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.544,5542 | 02/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.659,4359 | 02/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.636,1874 | 02/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.704,6667 | 02/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.087,5422 | 02/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.680,5256 | 02/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.226,7302 | 02/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.439,0560 | 02/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.576,7358 | 02/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.709,0472 | 02/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.556,5336 | 02/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 02/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.204,0544 | 02/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.496,7689 | 02/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.579,2935 | 02/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.835,3162 | 02/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.342,5911 | 02/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.598,1370 | 02/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.509,3374 | 02/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.231,5360 | 02/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.761,8179 | 02/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.950,6968 | 02/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.663,4795 | 02/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.876,4826 | 02/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.526,7451 | 02/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.984,0565 | 02/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.403,6154 | 02/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.577,4923 | 02/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.563,8226 | 02/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.756,6730 | 02/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.903,0041 | 02/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.542,3162 | 02/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.839,3038 | 02/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.570,2515 | 02/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.388,3056 | 02/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,6329 | 02/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,5700 | 02/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.634,1088 | 02/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 369,8090 | 02/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.510,3496 | 02/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.313,5399 | 02/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.512,6488 | 02/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.281,4442 | 02/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.196,5033 | 02/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.246,1681 | 02/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.138,2530 | 02/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.302,4899 | 02/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 361,3793 | 02/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 699,1558 | 02/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.291,4981 | 02/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.338,5475 | 02/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.874,7908 | 02/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 306,5834 | 02/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 02/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 221,4017 | 02/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 404,2316 | 02/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 148,2325 | 02/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 397,2033 | 02/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 02/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 138,3496 | 02/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 161,9060 | 02/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 890,5335 | 02/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.188,0350 | 02/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.534,7262 | 02/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.080,6419 | 02/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.624,7485 | 02/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 02/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.757,3696 | 02/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 89,3180 | 02/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 136,7097 | 02/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.602,4820 | 02/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 141,2968 | 02/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.912,6005 | 02/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.530,7454 | 02/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.733,1967 | 02/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8941 | 02/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4082 | 02/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.096,6931 | 02/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.668,4683 | 02/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6081 | 02/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.402,0912 | 02/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.426,2140 | 02/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.910,1555 | 02/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,7859 | 02/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,7494 | 02/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 02/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,3869 | 02/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 02/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,2454 | 02/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,2918 | 02/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 257,2843 | 02/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 335,2943 | 02/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 134,5792 | 02/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 181,2201 | 02/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 398,4489 | 02/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 201,7072 | 02/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 209,9618 | 02/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 204,6081 | 02/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.459,7939 | 02/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.180,3350 | 02/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.553,1399 | 02/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.516,2211 | 02/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.253,1809 | 02/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.558,1877 | 02/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.626,9894 | 02/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.026,6077 | 02/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.367,6322 | 02/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.853,8255 | 02/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.607,3155 | 02/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 994,1680 | 02/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.143,2438 | 02/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.217,6990 | 02/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.803,4228 | 02/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.629,8773 | 02/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.829,9964 | 02/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.172,6629 | 02/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 02/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.786,8328 | 02/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.854,4187 | 02/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.152,8998 | 02/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.059,2432 | 02/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.717,1320 | 02/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.693,0061 | 02/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.958,4594 | 02/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.901,4840 | 02/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 02/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 02/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 02/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 02/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 02/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 02/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 02/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 02/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3731 | 02/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 02/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 02/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.376,2787 | 02/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.498,7387 | 02/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.135,4015 | 02/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.769,9875 | 02/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.217,4727 | 02/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.234,0708 | 02/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.194,0698 | 02/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.244,7262 | 02/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.221,4845 | 02/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 101,2300 | 02/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,1793 | 02/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,8398 | 02/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,7150 | 02/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,6643 | 02/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,9475 | 02/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1396 | 02/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3032 | 02/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3145 | 02/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.712,2272 | 02/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.694,4079 | 02/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.547,8415 | 02/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.438,1856 | 02/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.711,0544 | 02/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.517,9417 | 02/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.855,7855 | 02/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9962 | 02/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 02/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 02/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9808 | 02/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 02/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 02/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.151,2677 | 02/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.654,9226 | 02/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.058,8680 | 02/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.125,6026 | 02/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.783,8724 | 02/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2220 | 02/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 02/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 02/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0576 | 02/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0811 | 02/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.244,0522 | 02/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.254,8210 | 02/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,0348 | 02/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.185,8879 | 02/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.011,8594 | 02/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.130,6877 | 02/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.194,0170 | 02/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.294,6112 | 02/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.092,6001 | 02/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.163,7421 | 02/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.336,2362 | 02/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.361,5485 | 02/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.121,8594 | 02/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.214,2114 | 02/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.406,5350 | 02/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.525,1498 | 02/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.206,8161 | 02/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.551,8580 | 02/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.546,0758 | 02/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.337,1148 | 02/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.316,1307 | 02/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.677,9360 | 02/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,6695 | 02/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,6282 | 02/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,0722 | 02/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,9354 | 02/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2626 | 02/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 48,6355 | 02/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7441 | 02/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9875 | 02/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,7136 | 02/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,2576 | 02/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,0583 | 02/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6152 | 02/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0618 | 02/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3390 | 02/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 2,8788 | 02/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.165,9355 | 02/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 447,2839 | 02/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 447,7505 | 02/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 456,9431 | 02/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.295,8397 | 02/03/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 487,4655 | 02/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 920,9537 | 02/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 927,7010 | 02/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 934,4912 | 02/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,2267 | 02/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,7487 | 02/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,2795 | 02/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 985,4771 | 02/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 989,2474 | 02/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 02/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0741 | 02/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4615 | 02/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5147 | 02/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 871,2813 | 02/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 871,5072 | 02/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 878,4278 | 02/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.066,9330 | 02/03/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 900,7803 | 02/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,9914 | 02/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 02/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,9952 | 02/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,9833 | 02/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 959,7334 | 02/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 961,4361 | 02/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 963,1409 | 02/03/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,5821 | 02/03/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 95,7525 | 02/03/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9223 | 02/03/2026 |