Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.849,5021 | 23/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.826,6333 | 23/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.257,7541 | 23/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.639,0936 | 23/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.588,0344 | 23/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.926,7423 | 23/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.258,1905 | 23/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.583,7267 | 23/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.830,3156 | 23/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.682,9507 | 23/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.759,4427 | 23/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.120,8188 | 23/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.736,0211 | 23/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.257,6378 | 23/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.460,1163 | 23/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.630,6459 | 23/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.736,7787 | 23/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.583,0305 | 23/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 23/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.225,3170 | 23/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.520,1628 | 23/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.608,6968 | 23/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.869,8101 | 23/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.399,8395 | 23/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.631,8771 | 23/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.575,6010 | 23/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.262,0775 | 23/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.811,7452 | 23/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.007,7065 | 23/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.694,2844 | 23/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.916,9317 | 23/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.558,0676 | 23/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.030,7188 | 23/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.434,3771 | 23/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.617,6322 | 23/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.604,9971 | 23/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.803,0980 | 23/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.959,1223 | 23/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.584,0072 | 23/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.892,7270 | 23/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.617,1273 | 23/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.435,9239 | 23/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,7288 | 23/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,3952 | 23/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.640,5764 | 23/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,6055 | 23/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.515,0160 | 23/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.323,4058 | 23/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.525,0702 | 23/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.296,5733 | 23/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.210,6782 | 23/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.262,7108 | 23/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.154,8485 | 23/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.006,3555 | 23/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.324,5459 | 23/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 389,8455 | 23/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 761,1163 | 23/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.574,7839 | 23/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.460,4874 | 23/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.132,9954 | 23/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 335,8645 | 23/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 23/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 232,8587 | 23/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 429,0326 | 23/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 156,6378 | 23/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 422,0361 | 23/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 23/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 147,7674 | 23/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 173,4491 | 23/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 887,7386 | 23/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.191,5217 | 23/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.546,7859 | 23/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.080,4217 | 23/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.633,9920 | 23/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 23/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.772,2211 | 23/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 96,6344 | 23/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 149,1996 | 23/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.739,9370 | 23/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 154,3752 | 23/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.089,6365 | 23/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.681,1727 | 23/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.909,2699 | 23/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8543 | 23/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3585 | 23/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.062,3474 | 23/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.600,1610 | 23/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5556 | 23/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.352,0840 | 23/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.382,5337 | 23/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.857,2481 | 23/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,1985 | 23/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 146,9967 | 23/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 23/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,9505 | 23/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 23/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,4412 | 23/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 187,0790 | 23/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 269,4600 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 353,4403 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 142,8856 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 190,2044 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 421,1584 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 213,2028 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 223,0794 | 22/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 218,0433 | 22/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.561,5175 | 22/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.274,9264 | 22/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.618,4415 | 22/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.629,1669 | 22/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.307,9052 | 22/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.632,8877 | 22/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.708,6395 | 22/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.223,9917 | 22/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.708,8787 | 22/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.043,9011 | 22/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.975,6321 | 22/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.097,5947 | 22/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.377,2867 | 22/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.465,1423 | 22/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.011,4016 | 22/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.827,8407 | 22/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.966,9837 | 22/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.418,1268 | 22/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.958,7037 | 22/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.932,2058 | 22/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.009,5860 | 22/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.373,9468 | 22/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.283,9770 | 22/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.789,4960 | 22/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.774,6419 | 22/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.116,0930 | 22/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.066,6277 | 22/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5404 | 23/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 23/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 23/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 23/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 23/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 23/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 23/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3650 | 23/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 23/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.418,1531 | 23/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.539,2105 | 23/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.172,2413 | 23/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.824,4344 | 23/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.231,4744 | 23/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.250,6625 | 23/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.213,9232 | 23/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.262,9446 | 23/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.245,2311 | 23/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,1741 | 23/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,5899 | 23/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,0925 | 23/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,3694 | 23/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,1013 | 23/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,9197 | 23/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0349 | 23/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1905 | 23/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2026 | 23/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.719,5517 | 23/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.818,8728 | 23/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.603,7145 | 23/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 26,3117 | 23/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 28,6565 | 23/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 26,9945 | 23/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 29,9078 | 23/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8860 | 23/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9795 | 23/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9795 | 23/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9482 | 23/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 23/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 23/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.233,2057 | 23/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.830,3368 | 23/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.254,2989 | 23/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.455,4978 | 23/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.988,4057 | 23/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2241 | 23/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 23/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 23/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0559 | 22/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0855 | 22/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,8003 | 23/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,5898 | 23/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,3454 | 23/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.213,3943 | 22/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.037,9516 | 22/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.160,2940 | 22/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.222,9486 | 22/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.350,3442 | 22/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.141,9446 | 22/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.218,4304 | 22/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.396,3662 | 22/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.463,6014 | 22/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.209,2499 | 22/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.311,8386 | 22/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.516,7318 | 22/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.680,4001 | 22/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.336,9252 | 22/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.715,8920 | 22/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.703,7478 | 22/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.476,6331 | 22/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.459,6919 | 22/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.857,4192 | 22/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6783 | 23/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7764 | 28/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6595 | 23/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4196 | 23/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,6712 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,1280 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,4973 | 22/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2229 | 23/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7621 | 23/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,0959 | 23/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 321,0361 | 22/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 321,3574 | 22/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 327,8813 | 22/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.363,8718 | 22/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 348,4517 | 22/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 869,2627 | 23/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 877,3482 | 23/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,5031 | 23/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,2066 | 23/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,7957 | 23/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,4023 | 23/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,7156 | 22/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 891,3251 | 22/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0261 | 23/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,5452 | 23/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,6165 | 23/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 718,5959 | 23/07/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 744,8884 | 23/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6282 | 23/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 843,5172 | 23/07/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,6674 | 23/07/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0044 | 22/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 964,9923 | 23/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.018,4311 | 23/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.016,2650 | 23/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.003,8529 | 23/07/2026 |