Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.827,6495 | 12/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.817,6206 | 12/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.213,1215 | 12/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.615,3853 | 12/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.576,4947 | 12/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.909,7962 | 12/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.237,6240 | 12/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.579,7436 | 12/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.801,9005 | 12/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.676,0701 | 12/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.749,2109 | 12/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.115,1357 | 12/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.725,1768 | 12/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.242,1024 | 12/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.449,5257 | 12/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.603,5299 | 12/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.722,8215 | 12/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.569,6896 | 12/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 12/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.214,5931 | 12/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.508,3926 | 12/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.593,8811 | 12/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.869,8715 | 12/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.393,2527 | 12/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.630,0651 | 12/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.566,0500 | 12/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.258,3900 | 12/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.803,3185 | 12/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.997,5012 | 12/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.682,7107 | 12/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.900,9847 | 12/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.545,8985 | 12/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.011,8799 | 12/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.422,1915 | 12/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.601,1084 | 12/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.587,9133 | 12/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.792,6312 | 12/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.944,8314 | 12/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.574,3461 | 12/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.879,3286 | 12/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.605,0458 | 12/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.422,1077 | 12/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,6085 | 12/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,8995 | 12/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.637,5773 | 12/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,6047 | 12/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.512,2761 | 12/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.318,2012 | 12/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.518,4133 | 12/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.289,0053 | 12/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.203,5871 | 12/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.254,4241 | 12/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.146,5313 | 12/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.313,4672 | 12/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 387,8042 | 12/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 753,6743 | 12/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.544,0225 | 12/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.444,5533 | 12/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.100,6486 | 12/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 331,5258 | 12/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 12/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 234,2564 | 12/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 429,6363 | 12/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 157,2052 | 12/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 422,3964 | 12/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 12/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 147,5057 | 12/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 172,8796 | 12/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 878,8051 | 12/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.175,9292 | 12/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.522,7852 | 12/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.067,9670 | 12/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.610,3835 | 12/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 12/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.744,2055 | 12/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 96,1398 | 12/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 147,7872 | 12/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.727,9238 | 12/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 152,8291 | 12/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.068,7070 | 12/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.659,9736 | 12/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.882,3327 | 12/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8843 | 12/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3989 | 12/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.091,6767 | 12/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.652,6245 | 12/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5994 | 12/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.392,5647 | 12/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.420,1928 | 12/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.904,9422 | 12/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 112,7773 | 12/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 144,5330 | 12/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 12/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 151,1970 | 12/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 12/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 160,1924 | 12/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 183,0821 | 12/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 269,0943 | 12/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 351,8216 | 12/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 141,7211 | 12/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 189,7425 | 12/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 418,6585 | 12/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 211,9377 | 12/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 221,1827 | 12/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 215,8658 | 12/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.522,6263 | 12/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.238,2128 | 12/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.593,3453 | 12/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.584,8754 | 12/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.286,6226 | 12/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.603,0391 | 12/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.675,6127 | 12/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.131,2717 | 12/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.547,8974 | 12/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.954,1224 | 12/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.801,7409 | 12/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.048,6684 | 12/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.266,0211 | 12/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.347,2521 | 12/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.916,5463 | 12/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.737,3822 | 12/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.904,4329 | 12/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.305,5694 | 12/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.895,1260 | 12/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.865,1290 | 12/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.937,7484 | 12/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.269,4933 | 12/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.177,1522 | 12/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.761,6392 | 12/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.741,9345 | 12/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.043,4753 | 12/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.989,8228 | 12/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5819 | 12/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 12/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 12/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 12/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 12/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4386 | 12/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0356 | 12/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0096 | 12/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3736 | 12/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 12/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8399 | 12/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.412,1201 | 12/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.535,2284 | 12/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,1033 | 12/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.816,3750 | 12/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.228,2770 | 12/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.246,2099 | 12/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.207,6937 | 12/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.257,7037 | 12/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.237,1135 | 12/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4632 | 12/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6207 | 12/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2035 | 12/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,2641 | 12/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,1106 | 12/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6392 | 12/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1037 | 12/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 12/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 12/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.035,9755 | 12/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.095,6343 | 12/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.903,8459 | 12/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 96,3504 | 12/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 104,6760 | 12/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 98,7784 | 12/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 109,1117 | 12/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9874 | 12/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 12/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 12/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9753 | 12/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0710 | 12/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 12/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.225,7381 | 12/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.784,6022 | 12/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.200,6586 | 12/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.347,1448 | 12/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.930,7231 | 12/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2100 | 12/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 12/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 12/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0467 | 12/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0731 | 12/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.166,5124 | 12/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,2926 | 12/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,5611 | 12/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,1902 | 12/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.031,3390 | 12/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.152,6787 | 12/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.216,0802 | 12/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.328,7363 | 12/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.122,5355 | 12/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.196,6736 | 12/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.372,7398 | 12/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.416,9502 | 12/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.169,1027 | 12/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.266,8173 | 12/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.466,0753 | 12/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.607,0338 | 12/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.275,0774 | 12/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.638,0734 | 12/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.633,7558 | 12/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.414,4569 | 12/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.395,2409 | 12/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.777,0998 | 12/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2958 | 12/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6181 | 12/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8164 | 12/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1213 | 12/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3873 | 12/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,1632 | 12/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6621 | 12/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6949 | 12/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,0648 | 12/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,0658 | 12/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,1512 | 12/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4743 | 12/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9675 | 12/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2732 | 12/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 387,6915 | 12/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 388,0857 | 12/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 395,9967 | 12/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.332,8360 | 12/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 420,9454 | 12/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 881,7309 | 12/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 889,0552 | 12/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 896,4342 | 12/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 989,3860 | 12/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,4908 | 12/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,6070 | 12/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 993,3950 | 12/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 997,8755 | 12/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 12/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9966 | 12/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4537 | 12/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5169 | 12/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 823,4777 | 12/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 823,7657 | 12/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 830,4940 | 12/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.045,2400 | 12/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 851,0751 | 12/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7695 | 12/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 12/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8263 | 12/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,6454 | 12/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 839,1775 | 12/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 841,1652 | 12/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 843,1559 | 12/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9802 | 12/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,1751 | 12/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3700 | 12/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9993 | 12/05/2026 |