Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.682,1825 | 24/11/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 24/11/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.767,2513 | 24/11/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.405,6616 | 24/11/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 24/11/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.976,6538 | 24/11/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.531,9318 | 24/11/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.487,0290 | 24/11/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.739,8798 | 24/11/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.752,7137 | 24/11/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.050,7452 | 24/11/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.757,8938 | 24/11/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.528,3943 | 24/11/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.582,2097 | 24/11/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.679,2393 | 24/11/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.072,4144 | 24/11/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.654,4812 | 24/11/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.615,8490 | 24/11/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.205,2246 | 24/11/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.424,4307 | 24/11/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.539,3397 | 24/11/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.689,8616 | 24/11/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.538,2342 | 24/11/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 24/11/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.189,3081 | 24/11/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.480,5625 | 24/11/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 24/11/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.559,0510 | 24/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.815,3956 | 24/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.800,3524 | 24/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.308,4088 | 24/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.527,8897 | 24/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.818,9627 | 24/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.578,3309 | 24/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.469,4703 | 24/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.731,5934 | 24/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.916,1007 | 24/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.213,6550 | 24/11/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.651,0494 | 24/11/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.627,2031 | 24/11/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.858,4308 | 24/11/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 24/11/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.614,1075 | 24/11/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.513,3037 | 24/11/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.962,6326 | 24/11/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.558,4487 | 24/11/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.544,0315 | 24/11/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.389,4067 | 24/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,8689 | 24/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.890,1280 | 24/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.362,4562 | 24/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 24/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,8461 | 24/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.827,9393 | 24/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 24/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.560,2038 | 24/11/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,3716 | 24/11/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 304,2643 | 24/11/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.683,0993 | 24/11/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.584,0669 | 24/11/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.479,0193 | 24/11/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.595,9535 | 24/11/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 361,7569 | 24/11/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.479,2383 | 24/11/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.282,0446 | 24/11/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.491,1011 | 24/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.271,4880 | 24/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.186,9695 | 24/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.235,0574 | 24/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.126,3237 | 24/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.286,9843 | 24/11/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 270,0686 | 24/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 24/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 358,3329 | 24/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.717,9275 | 24/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 688,9564 | 24/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.053,0387 | 24/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.406,3979 | 24/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.248,7116 | 24/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.316,9677 | 24/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 300,8082 | 24/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 24/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.830,7241 | 24/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 191,7107 | 24/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 146,3436 | 24/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 347,8476 | 24/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 141,6945 | 24/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 127,9406 | 24/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 341,5427 | 24/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 118,5383 | 24/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 138,4345 | 24/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 24/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 837,7972 | 24/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.113,0390 | 24/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.433,0264 | 24/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 24/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.254,7927 | 24/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.519,3254 | 24/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 24/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.014,6019 | 24/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.168,4743 | 24/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 24/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.640,2558 | 24/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.011,6732 | 24/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 78,1509 | 24/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.768,1818 | 24/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 118,9065 | 24/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 24/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.599,9959 | 24/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.398,7071 | 24/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 122,8040 | 24/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.325,6573 | 24/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.497,8846 | 24/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.662,2781 | 24/11/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7335 | 24/11/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.756 | 24/11/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1478 | 24/11/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 24/11/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 24/11/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 24/11/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 24/11/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.365,2530 | 24/11/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3076 | 24/11/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.158,5006 | 24/11/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.548,3979 | 24/11/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 24/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 103,6137 | 24/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 131,4312 | 24/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 162,7451 | 24/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 24/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 136,8713 | 24/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 137,1226 | 24/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 144,5890 | 24/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 164,6611 | 24/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 240,9846 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 312,6545 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 124,8707 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 169,4875 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 370,8471 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 194,7202 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 189,3633 | 24/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 187,6977 | 24/11/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.440,6385 | 24/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.160,4211 | 24/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 24/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.680,0471 | 24/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.540,3189 | 24/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.490,7639 | 24/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.539,3199 | 24/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.604,9166 | 24/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.241,5015 | 24/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 2.018,3874 | 24/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.345,6425 | 24/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.667,5765 | 24/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.222,0201 | 24/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.840,3360 | 24/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.582,0293 | 24/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.118,8127 | 24/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.189,1833 | 24/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 24/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.770,7364 | 24/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.597,4003 | 24/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.887,8393 | 24/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 24/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.807,8827 | 24/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.129,2790 | 24/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.757,9089 | 24/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.490,9972 | 24/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.821,7089 | 24/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.861,5210 | 24/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.729,6152 | 24/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.729,7668 | 24/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.243,3071 | 24/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.398,3470 | 24/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.889,3913 | 24/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.968,7850 | 24/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.033,6619 | 24/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.520,0330 | 24/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.519,4250 | 24/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.137,7368 | 24/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.036,4861 | 24/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.700,5954 | 24/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.670,0078 | 24/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.936,8696 | 24/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.872,9585 | 24/11/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 24/11/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5763 | 24/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 24/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9367 | 24/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9979 | 24/11/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 24/11/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0351 | 24/11/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9960 | 24/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3674 | 24/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 24/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8105 | 24/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.083,9060 | 24/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.479,5974 | 24/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 24/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.116,0170 | 24/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.743,6018 | 24/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.743,2426 | 24/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.872,1255 | 24/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.715,0136 | 24/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.634,9599 | 24/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.731,8470 | 24/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.670,2033 | 24/11/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.204,3921 | 24/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.219,8721 | 24/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.178,7864 | 24/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.228,2719 | 24/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.229,7578 | 24/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 24/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.203,5896 | 24/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 124,3413 | 24/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 129,0945 | 24/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 114,4077 | 24/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 112,7687 | 24/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 134,2274 | 24/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 141,4404 | 24/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 133,9932 | 24/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 132,6912 | 24/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 163,9729 | 24/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 153,1036 | 24/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 24/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 151,6248 | 24/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 24/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 144,1015 | 24/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,9475 | 24/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,3824 | 24/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,1564 | 24/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,6438 | 24/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,7765 | 24/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,7806 | 24/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 24/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,5387 | 24/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2646 | 24/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4409 | 24/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4523 | 24/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.313,1297 | 24/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.193,0432 | 24/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.106,1435 | 24/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 4.002,5926 | 24/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 4.306,3301 | 24/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 4.091,4767 | 24/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 4.467,0611 | 24/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9884 | 24/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 24/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 24/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0672 | 24/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1594 | 24/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1618 | 24/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.806,2670 | 24/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 30.384,0866 | 24/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 30.799,2148 | 24/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 31.637,7449 | 24/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 30.528,6787 | 24/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3587 | 24/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 24/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 24/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1655 | 24/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1868 | 24/11/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0,0937 | 24/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0,0979 | 24/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 30,8568 | 24/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.163,1929 | 24/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.172,3262 | 24/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.194,5244 | 24/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.173,9563 | 24/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.117,0592 | 24/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.181,1795 | 24/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.284,6111 | 24/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.082,6473 | 24/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.151,7489 | 24/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.324,2064 | 24/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.347,3099 | 24/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.108,0443 | 24/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.197,3274 | 24/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.388,8023 | 24/11/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.516,0181 | 24/11/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.195,0803 | 24/11/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.538,7999 | 24/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.521,0996 | 24/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.313,5734 | 24/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.289,1454 | 24/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.645,6961 | 24/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,8214 | 24/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,3355 | 24/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 340,5027 | 24/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 343,9908 | 24/11/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,5019 | 24/11/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,4932 | 24/11/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8330 | 24/11/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8902 | 24/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,3665 | 24/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,2325 | 24/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,6125 | 24/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6259 | 24/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0076 | 24/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2434 | 24/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 998,2586 | 24/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.142,6589 | 24/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 540,2265 | 24/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 541,2102 | 24/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 553,0688 | 24/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.241,9966 | 24/11/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 587,2613 | 24/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 910,5628 | 24/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 916,0025 | 24/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 921,4706 | 24/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,9293 | 24/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,8047 | 24/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 968,6855 | 24/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.103,2295 | 24/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.101,9428 | 24/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.000,5743 | 24/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.003,4585 | 24/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 24/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0893 | 24/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,3854 | 24/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4264 | 24/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 951,0447 | 24/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 951,4732 | 24/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 959,4880 | 24/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.098,4376 | 24/11/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 984,2023 | 24/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 980,7604 | 24/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 981,7083 | 24/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 982,6567 | 24/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 97,9607 | 24/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,0561 | 24/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,1501 | 24/11/2025 |