Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.764,5949 | 08/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.796,0017 | 08/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.111,9674 | 08/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.559,7592 | 08/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.554,4466 | 08/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.813,0017 | 08/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.132,1722 | 08/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.549,8960 | 08/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.680,1289 | 08/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.642,0619 | 08/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.711,0346 | 08/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.091,5366 | 08/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.686,8642 | 08/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.228,0089 | 08/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.439,9272 | 08/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.578,9660 | 08/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.710,1944 | 08/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.557,6296 | 08/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 08/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.204,9338 | 08/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.497,7367 | 08/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.580,5094 | 08/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.842,3484 | 08/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.352,1119 | 08/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.604,4133 | 08/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.519,7391 | 08/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.236,5596 | 08/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.769,2605 | 08/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.959,0081 | 08/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.663,8730 | 08/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.877,1611 | 08/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.527,2318 | 08/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.984,9335 | 08/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.404,1436 | 08/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.578,3142 | 08/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.564,6940 | 08/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.759,7926 | 08/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.906,6215 | 08/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.545,0932 | 08/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.842,7671 | 08/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.573,2598 | 08/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.391,2166 | 08/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,7495 | 08/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,6223 | 08/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.629,4331 | 08/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 368,7145 | 08/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.505,7683 | 08/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.309,8332 | 08/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.508,3828 | 08/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.282,0470 | 08/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.197,0681 | 08/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.246,8301 | 08/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.138,9370 | 08/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.303,3790 | 08/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 353,0237 | 08/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 683,2508 | 08/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.216,3033 | 08/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.308,2220 | 08/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.809,5221 | 08/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 299,6883 | 08/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 08/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 208,1262 | 08/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 380,1384 | 08/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 139,3719 | 08/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 373,5463 | 08/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 08/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 130,1381 | 08/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 152,3155 | 08/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 870,2977 | 08/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.161,3349 | 08/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.500,5429 | 08/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.056,2165 | 08/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.588,4166 | 08/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 08/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.718,2695 | 08/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 83,8262 | 08/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 128,3506 | 08/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.504,1749 | 08/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 132,6634 | 08/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.795,7379 | 08/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.437,5288 | 08/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.627,8577 | 08/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8345 | 08/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3149 | 08/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.024,2396 | 08/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.557,5875 | 08/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5017 | 08/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.309,2143 | 08/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.332,0303 | 08/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.784,2394 | 08/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 109,5774 | 08/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 139,8782 | 08/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 08/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 146,1761 | 08/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 08/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 154,5896 | 08/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 176,4362 | 08/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 248,7576 | 08/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 324,2710 | 08/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 130,1942 | 08/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 175,2303 | 08/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 385,3937 | 08/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 195,0983 | 08/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 203,1267 | 08/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 197,9724 | 08/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.483,7807 | 08/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.201,7765 | 08/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.568,3283 | 08/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.541,1202 | 08/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.265,5192 | 08/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.573,8007 | 08/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.643,4404 | 08/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.042,4650 | 08/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.394,4956 | 08/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.868,6994 | 08/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.636,1984 | 08/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.002,2021 | 08/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.160,9904 | 08/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.236,2642 | 08/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.822,8179 | 08/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.648,1851 | 08/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.842,7056 | 08/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.195,0120 | 08/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 08/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.799,7007 | 08/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.867,9422 | 08/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.170,1746 | 08/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.076,2855 | 08/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.733,8931 | 08/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.709,9504 | 08/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.972,4882 | 08/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.915,5763 | 08/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 08/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 08/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 08/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8503 | 08/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 08/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 08/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 08/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 08/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3728 | 08/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 08/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 08/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.382,4745 | 08/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.505,2755 | 08/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.140,6066 | 08/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.777,9800 | 08/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.215,1171 | 08/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.231,7823 | 08/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.192,0123 | 08/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.242,4792 | 08/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.219,5203 | 08/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,7441 | 08/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6697 | 08/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3251 | 08/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,1914 | 08/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,1406 | 08/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,4100 | 08/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1272 | 08/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2892 | 08/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 08/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.758,2330 | 08/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.748,0136 | 08/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.597,0181 | 08/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 2.664,8403 | 08/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 2.877,0862 | 08/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 2.726,8712 | 08/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 2.989,6837 | 08/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9959 | 08/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 08/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 08/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9803 | 08/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 08/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 08/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.200,0320 | 08/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.704,5916 | 08/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.109,2624 | 08/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.177,9130 | 08/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.833,7730 | 08/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2218 | 08/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 08/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 08/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0571 | 08/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0810 | 08/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.243,7924 | 08/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.254,6202 | 08/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.280,9802 | 08/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.188,1604 | 08/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.013,9067 | 08/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.132,9940 | 08/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.196,3562 | 08/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.307,3132 | 08/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.103,4144 | 08/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.175,3475 | 08/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.349,4532 | 08/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.371,0040 | 08/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.129,7814 | 08/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.222,9049 | 08/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.416,4915 | 08/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.537,3245 | 08/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.216,7298 | 08/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.564,4800 | 08/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.549,8338 | 08/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.340,4861 | 08/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.319,6877 | 08/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.682,3353 | 08/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,5730 | 08/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,5577 | 08/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,0181 | 08/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,9033 | 08/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2734 | 08/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 48,4747 | 08/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7438 | 08/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,0430 | 08/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,6930 | 08/03/2026 |
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| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6873 | 08/03/2026 |
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| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 08/03/2026 |
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