Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.693,4318 | 08/12/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 08/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.771,1645 | 08/12/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.409,0929 | 08/12/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 08/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.995,0519 | 08/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,0247 | 08/12/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.496,2572 | 08/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.738,8276 | 08/12/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.753,0572 | 08/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.050,0891 | 08/12/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.758,1307 | 08/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,7797 | 08/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.582,5339 | 08/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.679,6461 | 08/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.072,5179 | 08/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.655,0215 | 08/12/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.615,5400 | 08/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.208,2600 | 08/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.426,4952 | 08/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.544,6192 | 08/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.692,5707 | 08/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.540,8183 | 08/12/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 08/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 08/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.191,3890 | 08/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.482,8507 | 08/12/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 08/12/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 08/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.561,9096 | 08/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.815,4474 | 08/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.801,7306 | 08/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.309,7236 | 08/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.529,1646 | 08/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.820,4109 | 08/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.578,7274 | 08/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.471,3416 | 08/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.733,2247 | 08/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.918,0676 | 08/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.214,1553 | 08/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.651,4171 | 08/12/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.628,4339 | 08/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.859,4505 | 08/12/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 08/12/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.615,3650 | 08/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.513,9308 | 08/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.964,0109 | 08/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.559,8303 | 08/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.545,5307 | 08/12/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.390,4356 | 08/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.746,2722 | 08/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.888,2123 | 08/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.360,9552 | 08/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 08/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.532,6554 | 08/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.825,6804 | 08/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 08/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.558,0965 | 08/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,1285 | 08/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 305,1702 | 08/12/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.683,0993 | 08/12/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.584,0669 | 08/12/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.479,0193 | 08/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.601,4162 | 08/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 362,9116 | 08/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.483,7144 | 08/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.286,5505 | 08/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.496,3538 | 08/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.272,8341 | 08/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.188,2871 | 08/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.236,5055 | 08/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.128,0954 | 08/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.289,2365 | 08/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 276,2033 | 08/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 08/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 366,2053 | 08/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.804,0563 | 08/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 704,7192 | 08/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.171,0073 | 08/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.485,2437 | 08/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.322,2752 | 08/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.347,3988 | 08/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 307,8804 | 08/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 08/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.895,8003 | 08/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 197,0110 | 08/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 150,5493 | 08/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 357,7826 | 08/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 145,8077 | 08/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 131,5382 | 08/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 351,3354 | 08/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 121,9993 | 08/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 142,5187 | 08/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 08/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 871,7593 | 08/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.158,8477 | 08/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.492,7201 | 08/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 08/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.306,9366 | 08/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.582,2801 | 08/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 08/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.056,0352 | 08/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.216,7512 | 08/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 08/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.708,6802 | 08/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.011,6732 | 08/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 79,9807 | 08/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.812,1212 | 08/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 121,7944 | 08/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 08/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.639,5919 | 08/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.431,9547 | 08/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 125,8000 | 08/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.358,6909 | 08/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.535,6634 | 08/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.702,8306 | 08/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7533 | 08/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.804 | 08/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1799 | 08/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 08/12/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 08/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 08/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 08/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.402,7189 | 08/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3447 | 08/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.191,5399 | 08/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.593,0269 | 08/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 08/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 107,8894 | 08/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 136,9715 | 08/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 169,6948 | 08/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 08/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 142,6011 | 08/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 142,9342 | 08/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 150,7768 | 08/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 171,7587 | 08/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 249,3659 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 323,7348 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 129,3877 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 175,4194 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 384,0927 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 201,7780 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 196,2850 | 08/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 194,4109 | 08/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.444,6995 | 08/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 08/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 08/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 08/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 08/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.164,4559 | 08/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 08/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE G | $ | 1.682,7343 | 08/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.543,0003 | 08/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.495,7697 | 08/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.243,8540 | 08/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.542,8575 | 08/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.608,9444 | 08/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE V | $ | 1.243,4348 | 08/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.035,1805 | 08/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 08/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 08/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 08/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 08/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.374,7247 | 08/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE D | $ | 3.700,3771 | 08/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE G | $ | 2.241,8925 | 08/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.856,5326 | 08/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.613,4157 | 08/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 994,8185 | 08/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.138,7311 | 08/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.210,2300 | 08/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.792,3327 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.617,9065 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE D | $ | 1.900,1016 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.822,0858 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.154,5893 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.876,4256 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.772,7729 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE N | $ | 1.500,4352 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.837,5006 | 08/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE V | $ | 1.873,5619 | 08/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.522,5507 | 08/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.522,8102 | 08/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.155,9283 | 08/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.054,9919 | 08/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.705,8378 | 08/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.676,1220 | 08/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.952,3032 | 08/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.888,9743 | 08/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 08/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 08/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 08/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 08/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 08/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 08/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 08/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 08/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3667 | 08/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 08/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8102 | 08/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.082,0279 | 08/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.478,2922 | 08/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 08/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.115,4390 | 08/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.742,4200 | 08/12/2025 |
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| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.611,4456 | 08/12/2025 |
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Otros
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