Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.874,5368 | 02/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.833,8073 | 02/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.289,0406 | 02/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.657,0719 | 02/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.593,1803 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.902,3362 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.231,4199 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.576,3074 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.798,9971 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.674,2958 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.749,5085 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.114,7339 | 02/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.726,0006 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.253,1555 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.457,0580 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.622,8126 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.732,7422 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.579,1700 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.222,2123 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.516,7606 | 02/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.604,4042 | 02/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.866,5839 | 02/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.393,7561 | 02/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.628,5178 | 02/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.568,3477 | 02/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.258,8130 | 02/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.806,1441 | 02/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.001,2464 | 02/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.689,7870 | 02/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.911,0073 | 02/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.553,4847 | 02/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.023,8720 | 02/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.429,8699 | 02/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.611,7331 | 02/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.598,9416 | 02/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.791,4871 | 02/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.945,6559 | 02/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.573,6715 | 02/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.879,8360 | 02/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.605,9281 | 02/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.425,0779 | 02/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,9808 | 02/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,5692 | 02/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.641,3805 | 02/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,6937 | 02/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.515,7673 | 02/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.323,2398 | 02/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.524,6857 | 02/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.294,3854 | 02/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.208,6278 | 02/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.260,3114 | 02/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.152,4244 | 02/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.004,4896 | 02/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.321,3295 | 02/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 394,2251 | 02/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 768,6402 | 02/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.611,3691 | 02/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.474,4328 | 02/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.163,4572 | 02/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 338,8707 | 02/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 02/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 234,4168 | 02/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 431,3273 | 02/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 157,5771 | 02/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 424,2248 | 02/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 02/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 148,4201 | 02/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 174,1383 | 02/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 879,3792 | 02/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.179,2491 | 02/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.529,7538 | 02/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.069,7855 | 02/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.616,5107 | 02/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 02/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.752,5552 | 02/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,7793 | 02/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 152,3163 | 02/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.777,6227 | 02/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 157,5744 | 02/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.132,9448 | 02/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.714,7027 | 02/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.946,4863 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8186 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2997 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.015,6851 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.532,1205 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4877 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.293,5483 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.321,6693 | 02/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.774,6985 | 02/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,2776 | 02/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,1963 | 02/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 02/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,1551 | 02/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 02/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 164,6225 | 02/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 188,3478 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 270,8101 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 354,8880 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 143,3257 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 191,0996 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 422,7211 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 213,9940 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 223,7439 | 02/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 218,6008 | 02/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.552,7098 | 01/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.266,4501 | 01/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.612,7178 | 01/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.618,8132 | 01/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.302,9797 | 01/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.625,7556 | 01/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.700,6383 | 01/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.215,0578 | 01/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.692,0254 | 01/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.034,2856 | 01/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.957,1568 | 01/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.092,2113 | 01/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.363,9937 | 01/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.450,5826 | 01/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.997,9341 | 01/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.814,7729 | 01/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.958,0067 | 01/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.401,3527 | 01/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.949,3720 | 01/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.921,6728 | 01/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.997,9991 | 01/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.362,7024 | 01/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.271,2061 | 01/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.783,2057 | 01/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.766,8776 | 01/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.106,3803 | 01/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.055,3371 | 01/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 02/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 02/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 02/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 02/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 02/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 02/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 02/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3712 | 02/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 02/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.415,4691 | 02/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.537,0489 | 02/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.169,6860 | 02/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.820,8945 | 02/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.229,9648 | 02/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.248,7774 | 02/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.211,5358 | 02/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.260,8232 | 02/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.242,2770 | 02/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6869 | 02/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,0719 | 02/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,5957 | 02/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,8362 | 02/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,5921 | 02/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,3631 | 02/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0347 | 02/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1894 | 02/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2011 | 02/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.645,0900 | 02/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.722,6501 | 02/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.520,2089 | 02/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 27,7600 | 02/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 30,2130 | 02/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 28,4749 | 02/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 31,5217 | 02/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9492 | 02/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 02/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 02/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9503 | 02/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 02/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 02/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.704,7657 | 02/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.300,8951 | 02/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.729,8799 | 02/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.935,6915 | 02/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.458,1577 | 02/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2081 | 02/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 02/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 02/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0443 | 02/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0725 | 02/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.199,6790 | 02/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.211,2692 | 02/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,5320 | 02/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.209,1313 | 02/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.033,9364 | 02/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.155,7425 | 02/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.218,4782 | 02/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.345,3751 | 01/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.137,4023 | 01/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.213,2697 | 01/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.390,8437 | 01/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.456,8732 | 01/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.203,2033 | 01/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.304,8317 | 01/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.509,0559 | 01/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.672,6043 | 01/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.329,6511 | 01/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.707,0373 | 01/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.693,6627 | 01/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.467,4275 | 01/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.449,6746 | 01/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.845,1925 | 01/07/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6291 | 02/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,1032 | 02/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6602 | 02/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,1138 | 02/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 495,0352 | 01/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 500,3221 | 01/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 503,5856 | 01/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,9669 | 01/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,4890 | 01/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,8121 | 01/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 318,0869 | 01/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 318,4053 | 01/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 324,8691 | 01/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.351,3423 | 01/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 346,0630 | 01/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 870,3289 | 02/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 878,1712 | 02/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 886,0792 | 02/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,8210 | 02/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,2708 | 02/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,7351 | 02/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 907,7290 | 01/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 912,2638 | 01/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2714 | 02/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7826 | 02/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8526 | 02/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 760,1635 | 02/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 760,3286 | 02/07/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 784,4771 | 02/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6567 | 08/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7555 | 08/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 861,1026 | 01/07/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 83,7521 | 02/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 83,9877 | 02/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 84,2215 | 02/07/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0023 | 01/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 960,9173 | 02/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.013,1388 | 02/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.011,6765 | 02/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.000,9133 | 01/07/2026 |