Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.178,5871 | 28/07/2024 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 28/07/2024 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.597,6611 | 28/07/2024 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.260,8741 | 28/07/2024 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 28/07/2024 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.188,2970 | 28/07/2024 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.363,2589 | 28/07/2024 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.078,5355 | 28/07/2024 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.314,4953 | 28/07/2024 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.565,0763 | 28/07/2024 |
| GOLD | SERIE B | $ | 4.582,8676 | 28/07/2024 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.580,5359 | 28/07/2024 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.399,9186 | 28/07/2024 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.032,3227 | 28/07/2024 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.504,2280 | 28/07/2024 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.477,7336 | 28/07/2024 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.469,2746 | 28/07/2024 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.088,8815 | 28/07/2024 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.345,8882 | 28/07/2024 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.339,2350 | 28/07/2024 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.588,2044 | 28/07/2024 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.441,7880 | 28/07/2024 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.101,4643 | 28/07/2024 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.111,3186 | 28/07/2024 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.394,2992 | 28/07/2024 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 28/07/2024 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.453,6981 | 28/07/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.647,3960 | 28/07/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.592,7083 | 28/07/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.056,0153 | 28/07/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.378,1512 | 28/07/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.607,4685 | 28/07/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.421,3053 | 28/07/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.185,2344 | 28/07/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.522,5716 | 28/07/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.679,9043 | 28/07/2024 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.086,8445 | 28/07/2024 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.557,7538 | 28/07/2024 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.507,2402 | 28/07/2024 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.733,7799 | 28/07/2024 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.552,1712 | 28/07/2024 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.493,9244 | 28/07/2024 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.418,3643 | 28/07/2024 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.821,3139 | 28/07/2024 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.437,0661 | 28/07/2024 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.419,6275 | 28/07/2024 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.287,6562 | 28/07/2024 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.648,9186 | 28/07/2024 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.754,8081 | 28/07/2024 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.329,4031 | 28/07/2024 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 28/07/2024 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.444,2556 | 28/07/2024 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.708,6914 | 28/07/2024 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.267,0611 | 28/07/2024 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.464,2308 | 28/07/2024 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 253,1177 | 28/07/2024 |
| DCL | SERIE B | US | 277,4937 | 28/07/2024 |
| DCL | SERIE D | US | 1.508,6754 | 28/07/2024 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.425,0090 | 28/07/2024 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.353,7558 | 28/07/2024 |
| DCL | SERIE H | US | 1.433,3419 | 28/07/2024 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 327,4903 | 28/07/2024 |
| DCL | SERIE J | US | 1.147,7578 | 28/07/2024 |
| DCL | SERIE S | US | 1.391,3037 | 28/07/2024 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.231,8252 | 28/07/2024 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.139,9261 | 28/07/2024 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.183,2987 | 28/07/2024 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.064,2747 | 28/07/2024 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.208,9944 | 28/07/2024 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 215,1721 | 28/07/2024 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 28/07/2024 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 292,7719 | 28/07/2024 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 2.917,3841 | 28/07/2024 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 545,8633 | 28/07/2024 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 3.940,9114 | 28/07/2024 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 2.674,7041 | 28/07/2024 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 2.594,5156 | 28/07/2024 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.035,4523 | 28/07/2024 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 233,3018 | 28/07/2024 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 28/07/2024 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.234,4937 | 28/07/2024 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 159,3354 | 28/07/2024 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 117,2459 | 28/07/2024 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 280,3537 | 28/07/2024 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 112,2723 | 28/07/2024 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 104,6573 | 28/07/2024 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 274,2531 | 28/07/2024 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 93,5217 | 28/07/2024 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 108,1116 | 28/07/2024 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 28/07/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 596,8798 | 28/07/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 776,8553 | 28/07/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 983,7643 | 28/07/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 28/07/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 864,2669 | 28/07/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.050,6357 | 28/07/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 925,9785 | 28/07/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 715,6956 | 28/07/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 28/07/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.123,7916 | 28/07/2024 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 972,7626 | 28/07/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 64,7549 | 28/07/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.374,2424 | 28/07/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 95,6696 | 28/07/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 28/07/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.266,0444 | 28/07/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.145,0598 | 28/07/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 98,4380 | 28/07/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.044,0811 | 28/07/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.167,7525 | 28/07/2024 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.332,4768 | 28/07/2024 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,6248 | 28/07/2024 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.416 | 28/07/2024 |
| LATAM | SERIE B | US | 0,9371 | 28/07/2024 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 28/07/2024 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 28/07/2024 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 28/07/2024 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 28/07/2024 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.142,8969 | 28/07/2024 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,0548 | 28/07/2024 |
| LATAM | SERIE J | US | 935,3678 | 28/07/2024 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.237,4787 | 28/07/2024 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 28/07/2024 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 90,2346 | 28/07/2024 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 111,1423 | 28/07/2024 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 135,1293 | 28/07/2024 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 28/07/2024 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 116,8520 | 28/07/2024 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 115,0675 | 28/07/2024 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 119,6879 | 28/07/2024 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 134,9211 | 28/07/2024 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 208,6908 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 264,8573 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 103,2192 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 145,7086 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 311,2533 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 160,5738 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 154,5734 | 28/07/2024 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 157,2789 | 28/07/2024 |
| SELECTIVO | SERIE A | $ | 1.044,6091 | 28/07/2024 |
| SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 1.001,4839 | 28/07/2024 |
| SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 28/07/2024 |
| SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.102,1589 | 28/07/2024 |
| SELECTIVO | SERIE G | $ | 1.066,8089 | 28/07/2024 |
| SELECTIVO | SERIE H | $ | 917,3235 | 28/07/2024 |
| SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 28/07/2024 |
| SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.399,4180 | 28/07/2024 |
| SELECTIVO | SERIE J | $ | 814,6976 | 28/07/2024 |
| SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 28/07/2024 |
| SELECTIVO | SERIE S | $ | 914,5655 | 28/07/2024 |
| SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 28/07/2024 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.221,2726 | 28/07/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 1.949,8965 | 28/07/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 28/07/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.499,6620 | 28/07/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.396,3129 | 28/07/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.237,0547 | 28/07/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.368,8554 | 28/07/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.416,8259 | 28/07/2024 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.163,6054 | 28/07/2024 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.731,1831 | 28/07/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 2.823,5646 | 28/07/2024 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.046,8419 | 28/07/2024 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 1.845,9444 | 28/07/2024 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.547,4049 | 28/07/2024 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.015,8626 | 28/07/2024 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.745,3433 | 28/07/2024 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.790,2150 | 28/07/2024 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 28/07/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.451,3475 | 28/07/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.290,0882 | 28/07/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.642,5738 | 28/07/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 28/07/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.596,0962 | 28/07/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.740,8204 | 28/07/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.520,4303 | 28/07/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.349,8909 | 28/07/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.564,1715 | 28/07/2024 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.632,7843 | 28/07/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.516,7193 | 28/07/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.356,0048 | 28/07/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 1.908,1350 | 28/07/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.266,2388 | 28/07/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.485,5267 | 28/07/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.664,6777 | 28/07/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.707,0502 | 28/07/2024 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.381,3940 | 28/07/2024 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.353,8009 | 28/07/2024 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.834,4228 | 28/07/2024 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.712,8439 | 28/07/2024 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.533,8491 | 28/07/2024 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.476,8900 | 28/07/2024 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.702,0056 | 28/07/2024 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.613,3065 | 28/07/2024 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8798 | 28/07/2024 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,7928 | 28/07/2024 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 28/07/2024 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 1,0225 | 28/07/2024 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0746 | 28/07/2024 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,6926 | 28/07/2024 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0460 | 28/07/2024 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,3048 | 28/07/2024 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,4235 | 28/07/2024 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 28/07/2024 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8378 | 28/07/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.784,5393 | 28/07/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.266,2058 | 28/07/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 28/07/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.481,6334 | 28/07/2024 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.500,1105 | 28/07/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 173.071,6693 | 28/07/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.456,7643 | 28/07/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.401,7055 | 28/07/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.479,8601 | 28/07/2024 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.409,3349 | 28/07/2024 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.134,5688 | 28/07/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.147,6303 | 28/07/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.106,0426 | 28/07/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.155,3811 | 28/07/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 28/07/2024 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.122,3238 | 28/07/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 107,0283 | 28/07/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 109,9483 | 28/07/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 95,4587 | 28/07/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 94,8409 | 28/07/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 112,9702 | 28/07/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 117,3915 | 28/07/2024 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 111,4752 | 28/07/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 111,8251 | 28/07/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 134,8963 | 28/07/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 126,9895 | 28/07/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 130,2310 | 28/07/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 124,7952 | 28/07/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 28/07/2024 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 115,8311 | 28/07/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 93,3680 | 28/07/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 100,4107 | 28/07/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 100,6951 | 28/07/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 104,4071 | 28/07/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 103,3923 | 28/07/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 28/07/2024 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 108,7644 | 28/07/2024 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,5081 | 28/07/2024 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,6757 | 28/07/2024 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,6870 | 28/07/2024 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 32.351,4835 | 28/07/2024 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 33.802,0070 | 28/07/2024 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 32.965,3113 | 28/07/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 9.396,4278 | 28/07/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 9.949,5195 | 28/07/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 9.559,2418 | 28/07/2024 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 10.238,9007 | 28/07/2024 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,3233 | 28/07/2024 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,4130 | 28/07/2024 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,4130 | 28/07/2024 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0588 | 28/07/2024 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1176 | 28/07/2024 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1195 | 28/07/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 39.355,1209 | 28/07/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 39.897,7467 | 28/07/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 40.159,0316 | 28/07/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 41.123,5767 | 28/07/2024 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 39.937,3808 | 28/07/2024 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3330 | 28/07/2024 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,3775 | 28/07/2024 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,3775 | 28/07/2024 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1837 | 28/07/2024 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1930 | 28/07/2024 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE A | $ | 367.068,7334 | 28/07/2024 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE S | $ | 379.330,8582 | 28/07/2024 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE SUB | $ | 1.428.625,6659 | 28/07/2024 |
| F.I. DRIFTWOOD | SERIE A | US | 301,1803 | 28/07/2024 |
| F.I. DRIFTWOOD | SERIE I | US | 306,9376 | 28/07/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE A | $ | 728,7800 | 28/07/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE B | $ | 734,5367 | 28/07/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE S | $ | 746,1912 | 28/07/2024 |
| FI DP AUTO II | SERIE SUB | $ | 1.237,4980 | 28/07/2024 |
| FI AUTOII FULLY | SERIE UNICA | $ | 787,1099 | 28/07/2024 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 554,8412 | 28/07/2024 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 561,2971 | 28/07/2024 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 989,0487 | 28/07/2024 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.116,2039 | 28/07/2024 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.120,5402 | 28/07/2024 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.131,0097 | 28/07/2024 |
| EST. PESOS II | SERIE A | $ | 1.116,1314 | 28/07/2024 |
| EST. PESOS II | SERIE FO | $ | 1.120,5618 | 28/07/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.088,6840 | 28/07/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.025,6093 | 28/07/2024 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.091,6117 | 28/07/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.149,5338 | 28/07/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.017,2736 | 28/07/2024 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.177,4564 | 28/07/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.176,6241 | 28/07/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.027,4412 | 28/07/2024 |
| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.199,8354 | 28/07/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.249,0576 | 28/07/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 28/07/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV DIGITAL | $ | 972,2300 | 28/07/2024 |
| FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.257,4505 | 28/07/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.201,4906 | 28/07/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.032,4536 | 28/07/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.003,2910 | 28/07/2024 |
| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.286,4253 | 28/07/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 1.055,2883 | 28/07/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 1.059,3115 | 28/07/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 1.061,7825 | 28/07/2024 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 1.066,8581 | 28/07/2024 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 9,4684 | 28/07/2024 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 297,3157 | 28/07/2024 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 6,4591 | 28/07/2024 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 101,1728 | 28/07/2024 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 1.002,6230 | 28/07/2024 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 1.003,7101 | 28/07/2024 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 1.004,3769 | 28/07/2024 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 100,4292 | 28/07/2024 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 100,5381 | 28/07/2024 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 100,6049 | 28/07/2024 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.005,1184 | 28/07/2024 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.010,3514 | 28/07/2024 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 974,3773 | 31/07/2024 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 974,6559 | 31/07/2024 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 1.000,1135 | 31/07/2024 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 974,4652 | 31/07/2024 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 996,0293 | 28/07/2024 |