Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.851,7107 | 24/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.827,3535 | 24/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.261,0644 | 24/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.640,9342 | 24/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.588,7123 | 24/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.926,7994 | 24/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.258,2860 | 24/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.583,7246 | 24/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.830,4997 | 24/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.682,9854 | 24/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.759,5214 | 24/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.120,8573 | 24/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.736,1092 | 24/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.257,8522 | 24/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.460,2626 | 24/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.631,0206 | 24/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.736,9717 | 24/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.583,2151 | 24/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 24/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.225,4657 | 24/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.520,3255 | 24/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.608,9020 | 24/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.869,4499 | 24/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.399,4699 | 24/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.631,5887 | 24/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.575,2389 | 24/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,8863 | 24/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.811,5143 | 24/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.007,4628 | 24/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.694,5549 | 24/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.917,2776 | 24/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.558,3377 | 24/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.031,1125 | 24/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.434,6395 | 24/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.617,9671 | 24/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.605,3391 | 24/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.803,5102 | 24/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.959,6109 | 24/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.584,3758 | 24/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.893,1934 | 24/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.617,5346 | 24/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.436,3288 | 24/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,1364 | 24/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,7431 | 24/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.637,1463 | 24/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,8330 | 24/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.511,8480 | 24/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.320,6776 | 24/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.521,9354 | 24/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.296,6789 | 24/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.210,7772 | 24/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.262,8265 | 24/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.154,9641 | 24/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.006,4455 | 24/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.324,7006 | 24/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 389,0152 | 24/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 759,5436 | 24/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.567,3388 | 24/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.457,4928 | 24/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.126,5458 | 24/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 335,1853 | 24/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 24/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 229,8044 | 24/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 423,4322 | 24/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 154,5884 | 24/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 416,5302 | 24/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 24/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 145,8449 | 24/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 171,1961 | 24/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 890,6699 | 24/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.195,5069 | 24/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.552,0124 | 24/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.084,0115 | 24/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.639,4885 | 24/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 24/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.778,2167 | 24/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 95,3888 | 24/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 147,2854 | 24/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.717,5521 | 24/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 152,3957 | 24/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.062,8421 | 24/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.659,6763 | 24/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.884,8967 | 24/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8412 | 24/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3378 | 24/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.046,2070 | 24/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.575,7395 | 24/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5320 | 24/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.331,4995 | 24/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.361,5354 | 24/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.829,0783 | 24/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,2726 | 24/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,1010 | 24/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 24/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,0622 | 24/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 24/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,5644 | 24/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 187,2240 | 24/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 266,0718 | 24/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 349,0279 | 24/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 141,1160 | 24/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 187,8184 | 24/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 415,9166 | 24/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 210,5492 | 24/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 220,3189 | 24/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 215,3542 | 24/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.564,5850 | 23/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.277,6838 | 23/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.620,3885 | 23/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.632,3803 | 23/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.309,4930 | 23/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.634,9171 | 23/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.710,7888 | 23/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.230,8687 | 23/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.720,4410 | 23/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.050,2886 | 23/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.988,0457 | 23/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.101,0354 | 23/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.384,8174 | 23/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.472,9885 | 23/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.017,6248 | 23/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.833,7048 | 23/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.971,0572 | 23/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.425,2619 | 23/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.962,7789 | 23/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.936,2895 | 23/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.013,8636 | 23/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.381,3702 | 23/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.291,2113 | 23/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.791,6627 | 23/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.776,8642 | 23/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.120,9285 | 23/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.071,4362 | 23/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5404 | 24/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 24/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 24/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 24/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 24/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 24/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 24/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3649 | 24/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 24/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.417,6125 | 24/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.538,5879 | 24/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.171,8105 | 24/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.823,7431 | 24/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.231,0637 | 24/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.250,2622 | 24/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.213,5613 | 24/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.262,5507 | 24/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.244,8837 | 24/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,9265 | 24/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,3206 | 24/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,8232 | 24/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0879 | 24/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,8237 | 24/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6247 | 24/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0349 | 24/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1905 | 24/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2026 | 24/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.722,2781 | 24/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.822,5865 | 24/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.606,8508 | 24/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 26,2428 | 24/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 28,5824 | 24/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 26,9241 | 24/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 29,8309 | 24/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8860 | 24/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9795 | 24/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9795 | 24/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9481 | 24/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 24/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 24/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.221,3451 | 24/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.818,7519 | 24/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.242,6389 | 24/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.444,0793 | 24/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.976,9194 | 24/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2240 | 24/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 24/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 24/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0557 | 24/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0854 | 24/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,7583 | 24/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,5573 | 24/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,3364 | 24/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.213,9931 | 24/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.038,5008 | 24/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.160,9143 | 24/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.223,5695 | 24/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.351,9774 | 23/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.143,3420 | 23/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.219,9365 | 23/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.398,0735 | 23/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.466,6331 | 23/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.211,7775 | 23/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.314,6027 | 23/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.519,9073 | 23/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.685,6379 | 23/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.341,1438 | 23/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.721,2833 | 23/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.711,3652 | 23/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.483,2575 | 23/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.466,2844 | 23/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.865,7830 | 23/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6801 | 24/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7764 | 28/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6595 | 24/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4341 | 24/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,0389 | 24/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,5132 | 24/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,8934 | 24/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2345 | 24/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7745 | 24/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1088 | 24/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 321,3092 | 24/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 321,6308 | 24/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 328,1603 | 24/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.365,0322 | 24/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 348,6575 | 24/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 869,2126 | 24/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 877,3097 | 24/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,4764 | 24/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,1774 | 24/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,7732 | 24/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,3865 | 24/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 887,5231 | 24/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 892,1539 | 24/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0250 | 24/07/2026 |
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| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,6165 | 24/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 719,0271 | 24/07/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 745,3220 | 24/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6263 | 24/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 844,1374 | 24/07/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,6645 | 24/07/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0044 | 24/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 966,1659 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.020,0021 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.017,6005 | 30/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.003,9297 | 24/07/2026 |