Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 5.849,5021 23/07/2026
FIRST SERIE B $ 1.826,6333 23/07/2026
FIRST SERIE I-APV $ 8.257,7541 23/07/2026
FIRST SERIE INSTITUCIONAL $ 4.639,0936 23/07/2026
FIRST SERIE S $ 1.588,0344 23/07/2026
GOLD SERIE A $ 4.926,7423 23/07/2026
GOLD SERIE B $ 5.258,1905 23/07/2026
GOLD SERIE H $ 1.583,7267 23/07/2026
GOLD SERIE I-APV $ 5.830,3156 23/07/2026
GOLD SERIE INSTITUCIONAL $ 1.682,9507 23/07/2026
GOLD SERIE J $ 1.759,4427 23/07/2026
GOLD SERIE K $ 1.120,8188 23/07/2026
GOLD SERIE S $ 1.736,0211 23/07/2026
PLUS SERIE A $ 2.257,6378 23/07/2026
PLUS SERIE B $ 1.460,1163 23/07/2026
PLUS SERIE C $ 3.630,6459 23/07/2026
PLUS SERIE D $ 1.736,7787 23/07/2026
PLUS SERIE E $ 1.583,0305 23/07/2026
PLUS SERIE G $ 1.132,0328 23/07/2026
PLUS SERIE H $ 1.225,3170 23/07/2026
PLUS SERIE I $ 1.520,1628 23/07/2026
PLUS SERIE S $ 1.608,6968 23/07/2026
CORPORATIVO SERIE A $ 1.869,8101 23/07/2026
CORPORATIVO SERIE B $ 2.399,8395 23/07/2026
CORPORATIVO SERIE H $ 1.631,8771 23/07/2026
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 2.575,6010 23/07/2026
CORPORATIVO SERIE INSTITUCIONAL $ 1.262,0775 23/07/2026
CORPORATIVO SERIE J $ 1.811,7452 23/07/2026
CORPORATIVO SERIE S $ 2.007,7065 23/07/2026
MID TERM SERIE A $ 1.694,2844 23/07/2026
MID TERM SERIE B $ 1.916,9317 23/07/2026
MID TERM SERIE H $ 1.558,0676 23/07/2026
MID TERM SERIE I-APV $ 2.030,7188 23/07/2026
MID TERM SERIE INSTITUCIONAL $ 1.434,3771 23/07/2026
MID TERM SERIE J $ 1.617,6322 23/07/2026
MID TERM SERIE S $ 1.604,9971 23/07/2026
MID TERM UF SERIE A $ 1.803,0980 23/07/2026
MID TERM UF SERIE B $ 1.959,1223 23/07/2026
MID TERM UF SERIE H $ 1.584,0072 23/07/2026
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.892,7270 23/07/2026
MID TERM UF SERIE INSTITUCIONAL $ 1.617,1273 23/07/2026
MID TERM UF SERIE S $ 1.435,9239 23/07/2026

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 280,7288 23/07/2026
DCL SERIE B US 311,3952 23/07/2026
DCL SERIE H US 1.640,5764 23/07/2026
DCL SERIE I-APV US 371,6055 23/07/2026
DCL SERIE INSTITUCIONAL US 1.515,0160 23/07/2026
DCL SERIE J US 1.323,4058 23/07/2026
DCL SERIE S US 1.525,0702 23/07/2026
DOLAR MM SERIE A US 1.296,5733 23/07/2026
DOLAR MM SERIE B US 1.210,6782 23/07/2026
DOLAR MM SERIE C US 1.262,7108 23/07/2026
DOLAR MM SERIE D US 1.154,8485 23/07/2026
DOLAR MM SERIE J US 1.006,3555 23/07/2026
DOLAR MM SERIE S US 1.324,5459 23/07/2026

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
ACCIONES EEUU SERIE A US 389,8455 23/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE B US 761,1163 23/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE H US 3.574,7839 23/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE I-APV US 1.460,4874 23/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE INSTITUCIONAL US 3.132,9954 23/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE J US 335,8645 23/07/2026
ACCIONES EEUU SERIE S US 113,9864 23/07/2026
EMERGING M. SERIE A US 232,8587 23/07/2026
EMERGING M. SERIE B US 429,0326 23/07/2026
EMERGING M. SERIE H US 156,6378 23/07/2026
EMERGING M. SERIE I-APV US 422,0361 23/07/2026
EMERGING M. SERIE INSTITUCIONAL US 148,6680 23/07/2026
EMERGING M. SERIE J US 147,7674 23/07/2026
EMERGING M. SERIE S US 173,4491 23/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 887,7386 23/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 1.191,5217 23/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 1.546,7859 23/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 1.080,4217 23/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE INSTITUCIONAL $ 1.633,9920 23/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE J $ 1.327,9660 23/07/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 1.772,2211 23/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE A US 96,6344 23/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE B US 149,1996 23/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.739,9370 23/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 154,3752 23/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE INSTITUCIONAL US 2.089,6365 23/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE J US 1.681,1727 23/07/2026
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.909,2699 23/07/2026
LATAM SERIE A US 0,8543 23/07/2026
LATAM SERIE B US 1,3585 23/07/2026
LATAM SERIE FO US 1.062,3474 23/07/2026
LATAM SERIE H US 1.600,1610 23/07/2026
LATAM SERIE I US 1,5556 23/07/2026
LATAM SERIE INSTITUCIONAL US 1.352,0840 23/07/2026
LATAM SERIE J US 1.382,5337 23/07/2026
LATAM SERIE S US 1.857,2481 23/07/2026
EUROPA EST SERIE A US 114,1985 23/07/2026
EUROPA EST SERIE B US 146,9967 23/07/2026
EUROPA EST SERIE H US 156,5649 23/07/2026
EUROPA EST SERIE I-APV US 153,9505 23/07/2026
EUROPA EST SERIE INSTITUCIONAL US 110,0648 23/07/2026
EUROPA EST SERIE J US 163,4412 23/07/2026
EUROPA EST SERIE S US 187,0790 23/07/2026
GLOBAL SERIE A US 268,6982 23/07/2026
GLOBAL SERIE F US 352,4571 23/07/2026
GLOBAL SERIE FO US 142,4953 23/07/2026
GLOBAL SERIE H US 189,6695 23/07/2026
GLOBAL SERIE I-APV US 419,9949 23/07/2026
GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 212,6138 23/07/2026
GLOBAL SERIE J US 222,4712 23/07/2026
GLOBAL SERIE S US 217,4534 23/07/2026

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
CONSERVADOR EST SERIE A $ 2.564,5850 23/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE B $ 2.277,6838 23/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE H $ 1.620,3885 23/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE I-APV $ 2.632,3803 23/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.309,4930 23/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE J $ 1.634,9171 23/07/2026
CONSERVADOR EST SERIE S $ 1.710,7888 23/07/2026
AGRESIVO EST SERIE A $ 2.230,8687 23/07/2026
AGRESIVO EST SERIE B $ 3.720,4410 23/07/2026
AGRESIVO EST SERIE H $ 2.050,2886 23/07/2026
AGRESIVO EST SERIE I-APV $ 3.988,0457 23/07/2026
AGRESIVO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.101,0354 23/07/2026
AGRESIVO EST SERIE J $ 2.384,8174 23/07/2026
AGRESIVO EST SERIE S $ 2.472,9885 23/07/2026
BALANCEADO EST SERIE A $ 3.017,6248 23/07/2026
BALANCEADO EST SERIE B $ 2.833,7048 23/07/2026
BALANCEADO EST SERIE H $ 1.971,0572 23/07/2026
BALANCEADO EST SERIE I-APV $ 3.425,2619 23/07/2026
BALANCEADO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.962,7789 23/07/2026
BALANCEADO EST SERIE J $ 1.936,2895 23/07/2026
BALANCEADO EST SERIE S $ 2.013,8636 23/07/2026
ACTIVO 2055 SERIE B $ 2.381,3702 23/07/2026
ACTIVO 2055 SERIE J $ 2.291,2113 23/07/2026
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.791,6627 23/07/2026
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.776,8642 23/07/2026
ACTIVO 2045 SERIE B $ 2.120,9285 23/07/2026
ACTIVO 2045 SERIE J $ 2.071,4362 23/07/2026

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI OAKTREE SERIE A US 0,5404 23/07/2026
FI OAKTREE II SERIE A US 0,5750 23/07/2026
FI OAKTREE VII SERIE C US 0,6912 23/07/2026
FI OAKTREE VII SERIE D US 0,7378 23/07/2026
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 0,3079 23/07/2026
FI DEBT OPORT SERIE A US 0,0335 23/07/2026
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 0,9510 23/07/2026
FI OAK INCOME SERIE C US 1,3650 23/07/2026
FI OAK INCOME SERIE E US 1,8396 23/07/2026
FI RTA DINAMICA SERIE DOS $ 1.418,1531 23/07/2026
FI RTA DINAMICA SERIE R $ 1.539,2105 23/07/2026
FI RTA DINAMICA SERIE S $ 1.172,2413 23/07/2026
FI RTA DINAMICA SERIE TRES $ 1.824,4344 23/07/2026

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.231,4744 23/07/2026
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.250,6625 23/07/2026
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 1.213,9232 23/07/2026
MID TERM GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 1.262,9446 23/07/2026
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.245,2311 23/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 100,1741 23/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 110,5899 23/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE B US 110,0925 23/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE FO US 116,3694 23/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE INSTITUCIONAL US 114,1013 23/07/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE S US 122,9197 23/07/2026
FI PANTHEON SERIE A US 1,0349 23/07/2026
FI PANTHEON SERIE C US 1,1905 23/07/2026
FI PANTHEON SERIE D US 1,2026 23/07/2026
FI RENTAS INMOB SERIE A $ 33.719,5517 23/07/2026
FI RENTAS INMOB SERIE FO $ 35.818,8728 23/07/2026
FI RENTAS INMOB SERIE GP $ 34.603,7145 23/07/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE A $ 26,3117 23/07/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE FO $ 28,6565 23/07/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE GP $ 26,9945 23/07/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE S $ 29,9078 23/07/2026
FI MONARCH V SERIE A US 0,8860 23/07/2026
FI MONARCH V SERIE D US 0,9795 23/07/2026
FI MONARCH V SERIE S US 0,9795 23/07/2026
FI STEPSTONE IV SERIE A US 0,9482 23/07/2026
FI STEPSTONE IV SERIE D US 1,0470 23/07/2026
FI STEPSTONE IV SERIE S US 1,0494 23/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE A $ 27.233,2057 23/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE FO $ 27.830,3368 23/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE FP $ 28.254,2989 23/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE S $ 29.455,4978 23/07/2026
FI D.HABITAC. SERIE UH $ 27.988,4057 23/07/2026
FI PANT SECON SERIE A US 1,2241 23/07/2026
FI PANT SECON SERIE D US 1,2947 23/07/2026
FI PANT SECON SERIE S US 1,2947 23/07/2026
FI FULLY FUNDED SERIE A US 1,0558 23/07/2026
FI FULLY FUNDED SERIE D US 1,0855 23/07/2026
OLP CANADA G.I. SERIE UNICA US 0 28/07/2023
FI INFRA D. III SERIE A US 1.198,8003 23/07/2026
FI INFRA D. III SERIE B US 1.210,5898 23/07/2026
FI INFRA D. III SERIE I US 1.239,3454 23/07/2026
DEFENSIVO SERIE A $ 1.213,8829 23/07/2026
DEFENSIVO SERIE APV $ 1.038,3881 23/07/2026
DEFENSIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.160,7851 23/07/2026
DEFENSIVO SERIE DIGITAL $ 1.223,4497 23/07/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE A $ 1.351,9774 23/07/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV $ 1.143,3420 23/07/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV DIGITAL $ 1.219,9365 23/07/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE DIGITAL $ 1.398,0735 23/07/2026
DIG.BALANCEADO SERIE A $ 1.466,6331 23/07/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV $ 1.211,7775 23/07/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV DIGITAL $ 1.314,6027 23/07/2026
DIG.BALANCEADO SERIE DIGITAL $ 1.519,9073 23/07/2026
DIG.AGRESIVO SERIE A $ 1.685,6379 23/07/2026
DIG.AGRESIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.341,1438 23/07/2026
DIG.AGRESIVO SERIE DIGITAL $ 1.721,2833 23/07/2026
JUGADO SERIE A $ 1.711,3652 23/07/2026
JUGADO SERIE APV $ 1.483,2575 23/07/2026
JUGADO SERIE APV DIGITAL $ 1.466,2844 23/07/2026
JUGADO SERIE DIGITAL $ 1.865,7830 23/07/2026
DRIFTWOOD IV SERIE A US 0 11/06/2026
DRIFTWOOD IV SERIE B US 0 11/06/2026
DRIFTWOOD IV SERIE I US 0 11/06/2026
DRIFTWOOD IV SERIE S US 0 11/06/2026
F.I. CI ENERGY SERIE UNICA US 6,6783 23/07/2026
FI BICENTENARIO SERIE UNICA $ 39,7764 28/07/2026
CI ENERGY TRANS SERIE UNICA US 1,6595 23/07/2026
OLP BRIDGE SERIE UNICA US 50,4196 23/07/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE A $ 497,7849 23/07/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE B $ 503,2497 23/07/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE I $ 506,6239 23/07/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE A US 49,2229 23/07/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE B US 49,7621 23/07/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE I US 50,0959 23/07/2026
FI AUTO III SERIE A $ 321,1929 23/07/2026
FI AUTO III SERIE B $ 321,5144 23/07/2026
FI AUTO III SERIE S $ 328,0415 23/07/2026
FI AUTO III SERIE SUB $ 1.364,5380 23/07/2026
FI AUTO 3 FULLY SERIE UNICA $ 348,5766 23/07/2026
COMMON EQUITY SERIE A US 869,2627 23/07/2026
COMMON EQUITY SERIE B US 877,3482 23/07/2026
COMMON EQUITY SERIE I US 885,5031 23/07/2026
PREFERRED EQUIT SERIE A US 988,2066 23/07/2026
PREFERRED EQUIT SERIE B US 992,7957 23/07/2026
PREFERRED EQUIT SERIE I US 997,4023 23/07/2026
GNP IV CLP SERIE A $ 886,9698 23/07/2026
GNP IV CLP SERIE GP $ 891,5892 23/07/2026
GNP IV USD SERIE A US 96,0261 23/07/2026
GNP IV USD SERIE GP US 96,5452 23/07/2026
GNP IV USD SERIE S US 96,6165 23/07/2026
FI DP AUTO IV SERIE A $ 718,5959 23/07/2026
FI DP AUTO IV SERIE B $ 718,9230 23/07/2026
FI DP AUTO IV SERIE S $ 724,9856 23/07/2026
FI DP AUTO IV SERIE SUB $ 868,4602 23/07/2026
FI AUTOIV FULLY SERIE UNICA $ 744,8884 23/07/2026
FI CIO CAP I SERIE A US 99,6282 23/07/2026
FI CIO CAP I SERIE I US 99,7384 23/07/2026
FI CIO CAP I SERIE R US 99,3875 23/07/2026
GNP V CLP SERIE A $ 843,5172 23/07/2026
GNP V CLP SERIE B $ 846,0173 23/07/2026
GNP V CLP SERIE I $ 848,5214 23/07/2026
GNP V USD SERIE A US 81,6674 23/07/2026
GNP V USD SERIE B US 81,9112 23/07/2026
GNP V USD SERIE I US 82,1535 23/07/2026
JADE CI CO-INVE SERIE UNICA US 1,0045 23/07/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE A $ 966,1659 30/07/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE S $ 1.020,0021 30/07/2026
FI DEUDA AUT. V SERIE SUB $ 1.017,6005 30/07/2026
FI DP AUT. V FF SERIE UNICA $ 1.003,8529 23/07/2026