Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.771,2394 | 05/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.798,9137 | 05/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.126,6148 | 05/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.567,4672 | 05/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.558,3884 | 05/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.858,7415 | 05/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.181,8995 | 05/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.564,0611 | 05/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.737,3217 | 05/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.658,0869 | 05/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.728,8994 | 05/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.102,6120 | 05/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.704,7645 | 05/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.233,9568 | 05/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.443,9816 | 05/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.589,3465 | 05/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.715,5360 | 05/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.562,7348 | 05/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 05/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.209,0223 | 05/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.502,2422 | 05/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.586,1761 | 05/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.854,2728 | 05/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.369,8982 | 05/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.615,5166 | 05/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.539,7475 | 05/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.245,9963 | 05/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.783,9660 | 05/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.975,6242 | 05/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.671,2955 | 05/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.886,6347 | 05/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.534,6333 | 05/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.995,7013 | 05/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.411,3277 | 05/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.587,4603 | 05/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.574,0268 | 05/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.781,0417 | 05/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.930,7693 | 05/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.563,9299 | 05/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.865,9485 | 05/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.593,2953 | 05/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.410,1229 | 05/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,8498 | 05/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 305,4445 | 05/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.608,6475 | 05/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 363,8955 | 05/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.485,5748 | 05/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.293,5097 | 05/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.489,6393 | 05/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.285,0330 | 05/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.199,8656 | 05/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.250,0889 | 05/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.142,1756 | 05/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.307,7082 | 05/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 345,4058 | 05/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 669,6983 | 05/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.151,0559 | 05/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.282,8435 | 05/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.754,3857 | 05/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 294,1065 | 05/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 05/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 203,3927 | 05/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 372,1546 | 05/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 136,3274 | 05/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 365,7795 | 05/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 05/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 127,5623 | 05/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 149,3891 | 05/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 896,4116 | 05/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.197,6048 | 05/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.548,8907 | 05/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.088,5348 | 05/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.638,9043 | 05/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 05/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.773,8368 | 05/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 81,2200 | 05/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 124,5720 | 05/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.458,4259 | 05/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 128,7853 | 05/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.743,2467 | 05/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.396,9327 | 05/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.582,8212 | 05/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8786 | 05/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3869 | 05/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.081,1559 | 05/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.640,9310 | 05/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5849 | 05/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.380,7506 | 05/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.406,2466 | 05/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.884,7640 | 05/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 107,5192 | 05/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 137,4848 | 05/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 05/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 143,7391 | 05/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 05/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 152,1323 | 05/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 173,7343 | 05/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 242,1234 | 05/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 316,0259 | 05/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 127,0634 | 05/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 170,6293 | 05/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 375,7959 | 05/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 190,2394 | 05/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 198,2703 | 05/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 193,3535 | 05/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.497,2496 | 05/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.214,5677 | 05/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.577,0403 | 05/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.556,6089 | 05/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.272,9399 | 05/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.584,3043 | 05/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.655,1070 | 05/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.036,2875 | 05/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.386,6178 | 05/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.864,7631 | 05/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.628,2603 | 05/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.000,3595 | 05/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.159,0041 | 05/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.235,1519 | 05/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.828,2954 | 05/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.653,8529 | 05/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.846,5078 | 05/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.203,0786 | 05/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 05/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.805,5600 | 05/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.874,8146 | 05/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.165,6547 | 05/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.074,3656 | 05/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.743,3742 | 05/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.721,2823 | 05/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.974,9130 | 05/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.920,1322 | 05/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5832 | 05/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5633 | 05/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 05/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8501 | 05/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9065 | 05/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 05/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 05/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0036 | 05/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3715 | 05/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 05/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 05/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.394,3101 | 05/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.517,1727 | 05/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.150,8125 | 05/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.793,3159 | 05/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.220,3007 | 05/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.237,5024 | 05/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.198,2831 | 05/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.248,5361 | 05/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.226,6003 | 05/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,6095 | 05/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,5342 | 05/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,1620 | 05/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,0520 | 05/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,9784 | 05/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,2748 | 05/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1258 | 05/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2887 | 05/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 05/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.660,8995 | 05/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.667,7287 | 05/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.506,7152 | 05/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 100,0869 | 05/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 108,6039 | 05/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 102,5718 | 05/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 113,1380 | 05/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9947 | 05/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 05/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 05/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9775 | 05/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 05/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 05/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.271,1144 | 05/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.811,0558 | 05/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.223,7474 | 05/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.343,8072 | 05/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.951,2173 | 05/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2207 | 05/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 05/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 05/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0556 | 05/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0808 | 05/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.248,9851 | 05/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.260,1459 | 05/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.287,3271 | 05/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.196,6090 | 05/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.021,6255 | 05/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.141,7071 | 05/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.205,1034 | 05/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.314,8178 | 05/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.110,1916 | 05/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.182,9746 | 05/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.357,6995 | 05/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.373,8701 | 05/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.132,7529 | 05/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.226,6841 | 05/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.420,3350 | 05/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.533,9966 | 05/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.215,4006 | 05/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.562,1834 | 05/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.529,8919 | 05/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.323,7963 | 05/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.304,3568 | 05/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.662,1670 | 05/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,6633 | 05/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 349,9119 | 05/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,5356 | 05/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,6615 | 05/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3223 | 05/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,6050 | 05/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7427 | 05/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,1083 | 05/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 494,3705 | 05/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 499,0668 | 05/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 501,9631 | 05/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,0050 | 05/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,4687 | 05/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,7562 | 05/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 414,4013 | 05/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 414,8269 | 05/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 423,3095 | 05/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.312,7362 | 05/04/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 447,9915 | 05/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 883,6650 | 05/04/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 990,5055 | 05/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 994,3626 | 05/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 998,2303 | 05/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 980,6568 | 05/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 984,7297 | 05/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 05/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0219 | 05/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4404 | 05/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 849,7803 | 05/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 850,0158 | 05/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.082,4065 | 05/04/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 878,2882 | 05/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8566 | 05/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 05/04/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,7934 | 05/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 828,1210 | 05/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 829,8287 | 05/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,1651 | 05/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 81,5010 | 05/04/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 05/04/2026 |