Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.833,1862 | 15/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.818,5266 | 15/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.215,7567 | 15/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.617,3785 | 15/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.575,8926 | 15/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.887,8487 | 15/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.213,2856 | 15/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.573,2285 | 15/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.772,8469 | 15/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.668,1707 | 15/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.739,8335 | 15/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.109,4697 | 15/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.715,6492 | 15/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.236,1416 | 15/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.445,4690 | 15/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.593,1522 | 15/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.717,4914 | 15/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.564,6017 | 15/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 15/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.210,5174 | 15/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.503,8927 | 15/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.588,2451 | 15/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.866,2947 | 15/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.386,1847 | 15/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.626,2491 | 15/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.557,5446 | 15/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.254,5900 | 15/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.796,7032 | 15/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.989,8499 | 15/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.680,1251 | 15/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.896,9968 | 15/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.542,9522 | 15/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.006,9318 | 15/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.419,1140 | 15/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.596,6035 | 15/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.583,1880 | 15/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.785,1112 | 15/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.935,5840 | 15/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.567,5678 | 15/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.870,5451 | 15/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.597,3078 | 15/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.414,1002 | 15/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,1535 | 15/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,1527 | 15/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.628,2310 | 15/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 368,3697 | 15/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.503,6560 | 15/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.309,6406 | 15/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.508,3071 | 15/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.286,1304 | 15/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.200,8937 | 15/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.251,2834 | 15/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.143,3525 | 15/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.309,2876 | 15/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 368,0572 | 15/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 714,0700 | 15/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.359,2809 | 15/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.368,0574 | 15/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.937,1064 | 15/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 313,7311 | 15/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 15/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 220,6583 | 15/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 404,0027 | 15/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 147,9486 | 15/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 397,1125 | 15/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 15/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 138,5399 | 15/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 162,2791 | 15/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 941,9217 | 15/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.258,9409 | 15/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.628,7756 | 15/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.144,0340 | 15/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.723,1720 | 15/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 15/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.865,4004 | 15/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 88,7837 | 15/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 136,2555 | 15/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.594,6379 | 15/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 140,8748 | 15/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.906,8914 | 15/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.528,6247 | 15/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.732,4026 | 15/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9284 | 15/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4664 | 15/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.143,4187 | 15/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.734,2194 | 15/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6759 | 15/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.459,8073 | 15/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.487,3052 | 15/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.993,8258 | 15/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,8741 | 15/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 146,9789 | 15/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 15/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,6895 | 15/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 15/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 162,7093 | 15/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 185,8527 | 15/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 258,9592 | 15/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 338,1543 | 15/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 136,0295 | 15/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 182,5213 | 15/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 402,1865 | 15/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 203,5991 | 15/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 212,2714 | 15/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 207,0510 | 15/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.509,7957 | 15/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.225,9924 | 15/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.585,0329 | 15/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.570,0587 | 15/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.279,5313 | 15/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.592,9664 | 15/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.664,4069 | 15/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.073,9232 | 15/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.450,0808 | 15/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.899,8532 | 15/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.696,4338 | 15/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.019,2813 | 15/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.200,5655 | 15/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.278,5225 | 15/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.870,4151 | 15/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.693,5668 | 15/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.874,0886 | 15/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.251,4566 | 15/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 15/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.833,3076 | 15/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.903,9134 | 15/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.206,4090 | 15/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.114,2799 | 15/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.752,3010 | 15/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.730,8003 | 15/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.005,9611 | 15/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.951,1178 | 15/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5831 | 15/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5632 | 15/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 15/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8494 | 15/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9065 | 15/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 15/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0346 | 15/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9813 | 15/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3672 | 15/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 15/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 15/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.404,9860 | 15/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.528,4332 | 15/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.159,7829 | 15/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.807,0878 | 15/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.228,4529 | 15/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.245,9367 | 15/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.206,7145 | 15/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.257,1489 | 15/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.235,4676 | 15/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6163 | 15/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6815 | 15/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2943 | 15/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,2763 | 15/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,1648 | 15/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,5885 | 15/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1251 | 15/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2887 | 15/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 15/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.758,0526 | 15/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.778,8390 | 15/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.609,6949 | 15/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 98,1935 | 15/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 106,5841 | 15/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 100,6413 | 15/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 111,0520 | 15/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9942 | 15/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 15/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 15/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9765 | 15/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 15/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 15/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.365,9059 | 15/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.913,0660 | 15/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.328,2840 | 15/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.459,8613 | 15/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.055,3838 | 15/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2203 | 15/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 15/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 15/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0546 | 15/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0808 | 15/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.167,6454 | 15/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.178,1769 | 15/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,8285 | 15/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.203,4044 | 15/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.027,6104 | 15/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.148,4268 | 15/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.212,0334 | 15/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.321,5640 | 15/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.116,0470 | 15/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.189,3603 | 15/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.364,8452 | 15/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.394,3731 | 15/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.149,8778 | 15/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.245,4340 | 15/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.441,8513 | 15/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.562,7340 | 15/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.238,6445 | 15/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.591,8457 | 15/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.580,8056 | 15/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.368,0573 | 15/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.348,3740 | 15/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.718,0287 | 15/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 338,0826 | 15/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 342,2840 | 15/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 344,8789 | 15/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 348,9541 | 15/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3397 | 15/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,5684 | 15/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7422 | 15/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,3017 | 15/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 496,9940 | 15/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 501,7827 | 15/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 504,7360 | 15/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,1643 | 15/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,6361 | 15/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,9288 | 15/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 384,3732 | 15/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 384,7637 | 15/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 392,6073 | 15/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.318,0009 | 15/04/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 441,1602 | 15/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 883,1565 | 15/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 890,1632 | 15/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 897,2192 | 15/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 990,2072 | 15/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 994,1313 | 15/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 998,0663 | 15/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 985,6421 | 15/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 989,8306 | 15/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 15/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0078 | 15/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4355 | 15/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4943 | 15/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 816,5832 | 15/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 816,9023 | 15/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 823,6593 | 15/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 973,6908 | 15/04/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 872,6435 | 15/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8339 | 15/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 15/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8711 | 15/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,7543 | 15/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 829,4065 | 15/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 831,1853 | 15/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,1392 | 15/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 81,4881 | 15/04/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 15/04/2026 |