Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.867,6161 | 31/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.833,4845 | 31/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.290,8529 | 31/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.656,9415 | 31/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.596,0193 | 31/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.945,2576 | 31/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.279,3051 | 31/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.588,8806 | 31/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.856,7935 | 31/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.689,8711 | 31/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.768,3394 | 31/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.126,0291 | 31/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.745,2098 | 31/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.266,0322 | 31/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.465,8431 | 31/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.645,3136 | 31/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.744,3356 | 31/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.590,2581 | 31/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 31/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.231,1444 | 31/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.526,5324 | 31/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.616,7325 | 31/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.873,8496 | 31/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.408,6501 | 31/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.636,4167 | 31/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.586,4109 | 31/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.266,8331 | 31/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.820,2825 | 31/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.017,6415 | 31/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.700,5911 | 31/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.925,6305 | 31/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.564,7034 | 31/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.041,0022 | 31/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.441,0250 | 31/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.626,6580 | 31/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.614,3321 | 31/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.808,5963 | 31/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.966,6930 | 31/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.589,0921 | 31/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.899,8179 | 31/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.623,5327 | 31/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.443,3068 | 31/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,1562 | 31/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 312,0659 | 31/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.644,3221 | 31/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,6290 | 31/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.518,4587 | 31/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.327,9447 | 31/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.530,6605 | 31/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.300,6537 | 31/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.214,5014 | 31/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.267,1857 | 31/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.159,3674 | 31/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.009,8354 | 31/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.330,5472 | 31/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 400,3211 | 31/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 783,5087 | 31/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.677,5979 | 31/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.504,3882 | 31/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.226,1351 | 31/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 346,3409 | 31/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 31/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 239,2691 | 31/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 441,9380 | 31/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 161,1568 | 31/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 434,8613 | 31/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 31/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 152,4742 | 31/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 179,1209 | 31/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 918,1874 | 31/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.234,4326 | 31/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.604,6331 | 31/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.118,3755 | 31/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.694,1049 | 31/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 31/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.838,7936 | 31/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,9382 | 31/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 154,6665 | 31/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.801,1672 | 31/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 160,0796 | 31/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 31/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.745,7751 | 31/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.984,2731 | 31/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8352 | 31/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3314 | 31/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.042,2116 | 31/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.565,5636 | 31/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5257 | 31/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.324,8323 | 31/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.356,5933 | 31/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.823,9025 | 31/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 118,7885 | 31/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 153,2678 | 31/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 31/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 160,6181 | 31/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 31/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 170,7077 | 31/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 195,5575 | 31/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 276,6373 | 31/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 363,5161 | 31/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 147,2567 | 31/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 195,3889 | 31/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 433,4973 | 31/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 219,4488 | 31/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 229,9495 | 31/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 224,9484 | 31/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.578,8099 | 31/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.291,5519 | 31/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.629,6797 | 31/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.649,4557 | 31/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.317,5645 | 31/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.646,8414 | 31/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.724,2793 | 31/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.265,4743 | 31/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.781,8693 | 31/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.084,7647 | 31/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 4.054,6724 | 31/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.119,9687 | 31/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.428,9380 | 31/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.520,2210 | 31/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.057,4763 | 31/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.871,9250 | 31/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.997,4290 | 31/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.473,3163 | 31/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.989,7838 | 31/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.965,4487 | 31/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.045,3922 | 31/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.421,5768 | 31/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.333,6232 | 31/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.801,9493 | 31/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.789,9466 | 31/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.150,9131 | 31/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.104,0735 | 31/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 31/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 31/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 31/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 31/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 31/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 31/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 31/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3600 | 31/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8349 | 31/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.426,0866 | 31/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.546,4167 | 31/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.179,4294 | 31/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.834,8040 | 31/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.238,4103 | 31/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.258,3652 | 31/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.222,4443 | 31/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.271,1305 | 31/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.254,9042 | 31/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3554 | 31/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,9463 | 31/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,4037 | 31/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,8196 | 31/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,4813 | 31/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,4873 | 31/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0331 | 31/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1900 | 31/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 31/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.426,7720 | 31/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.539,4842 | 31/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.316,3460 | 31/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 23,6619 | 31/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 25,8032 | 31/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 24,2847 | 31/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 26,9470 | 31/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8639 | 31/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 31/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 31/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9460 | 31/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 31/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 31/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.071,9250 | 31/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.686,3227 | 31/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.112,0267 | 31/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.335,8028 | 31/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.849,9547 | 31/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2226 | 31/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 31/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 31/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0538 | 31/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0849 | 31/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,1606 | 31/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,3182 | 31/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.238,9893 | 31/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.218,6792 | 31/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.043,2155 | 31/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.166,3057 | 31/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.228,6255 | 31/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.360,1309 | 31/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.150,8764 | 31/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.228,5666 | 31/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.407,2263 | 31/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.486,3739 | 31/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.228,9958 | 31/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.334,1490 | 31/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.541,6987 | 31/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.713,8019 | 31/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.365,5934 | 31/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.751,7453 | 31/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.747,6001 | 31/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.515,5530 | 31/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.499,9724 | 31/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.907,6503 | 31/08/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7499 | 31/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,4888 | 31/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5633 | 31/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9875 | 31/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,9196 | 31/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,6956 | 31/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 511,2635 | 31/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6514 | 31/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2208 | 31/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,5738 | 31/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 849,6635 | 31/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 858,0249 | 31/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 866,4637 | 31/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 992,0934 | 31/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 996,9671 | 31/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 1.001,8608 | 31/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,2845 | 31/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,3448 | 31/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2113 | 31/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7794 | 31/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8573 | 31/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 682,9614 | 31/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 683,1067 | 31/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 688,4496 | 31/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 856,6691 | 31/08/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 707,8760 | 31/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 100,2996 | 31/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 100,4404 | 31/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,9922 | 31/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,1312 | 31/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 268,0382 | 31/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 268,9470 | 31/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 20,0909 | 31/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 20,1602 | 31/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2300 | 31/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0085 | 31/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 993,0044 | 31/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.028,5154 | 31/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 920,3321 | 31/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.013,5832 | 31/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE A | $ | 1.015,4089 | 31/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE B | $ | 1.015,4089 | 31/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE I | $ | 1.015,4089 | 31/08/2026 |