Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 4.521,1663 04/10/2022
FIRST SERIE APV1 $ 2.979,6989 04/10/2022
FIRST SERIE B $ 1.379,4809 04/10/2022
FIRST SERIE G $ 1.145,3396 04/10/2022
FIRST SERIE H $ 1.014,8088 04/10/2022
FIRST SERIE I-APV $ 6.179,6716 04/10/2022
FIRST SERIE S $ 1.147,3328 04/10/2022
FIRST SERIE V $ 3.547,8658 04/10/2022
GOLD SERIE A $ 3.665,4877 04/10/2022
GOLD SERIE APV1 $ 1.307,4644 04/10/2022
GOLD SERIE B $ 3.876,5669 04/10/2022
GOLD SERIE G $ 1.320,3088 04/10/2022
GOLD SERIE H $ 1.199,5241 04/10/2022
GOLD SERIE I-APV $ 4.219,0658 04/10/2022
GOLD SERIE J $ 1.250,1968 04/10/2022
GOLD SERIE S $ 1.228,5496 04/10/2022
GOLD SERIE V $ 1.246,4471 04/10/2022
PLUS SERIE A $ 1.792,3741 04/10/2022
PLUS SERIE B $ 1.155,8767 04/10/2022
PLUS SERIE C $ 2.849,2682 04/10/2022
PLUS SERIE D $ 1.348,1206 04/10/2022
PLUS SERIE E $ 1.218,8018 04/10/2022
PLUS SERIE G $ 1.010,6059 04/10/2022
PLUS SERIE I $ 1.186,8565 04/10/2022
PLUS SERIE L $ 1.134,0825 04/10/2022
PLUS SERIE S $ 1.220,7081 04/10/2022
CORPORATIVO SERIE A $ 1.434,2918 04/10/2022
CORPORATIVO SERIE APV1 $ 1.339,1896 04/10/2022
CORPORATIVO SERIE B $ 1.744,8263 04/10/2022
CORPORATIVO SERIE D $ 1.378,1512 04/10/2022
CORPORATIVO SERIE G $ 1.349,6399 04/10/2022
CORPORATIVO SERIE H $ 1.224,4896 04/10/2022
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 1.838,0683 04/10/2022
CORPORATIVO SERIE J $ 1.269,5745 04/10/2022
CORPORATIVO SERIE S $ 1.395,1815 04/10/2022
CORPORATIVO SERIE V $ 1.067,8625 04/10/2022
MID TERM SERIE A $ 1.343,2185 04/10/2022
MID TERM SERIE APV1 $ 1.269,1232 04/10/2022
MID TERM SERIE B $ 1.470,8836 04/10/2022
MID TERM SERIE D $ 1.306,6773 04/10/2022
MID TERM SERIE G $ 1.256,5369 04/10/2022
MID TERM SERIE H $ 1.212,1492 04/10/2022
MID TERM SERIE I-APV $ 1.537,4818 04/10/2022
MID TERM SERIE J $ 1.202,5925 04/10/2022
MID TERM SERIE S $ 1.183,2657 04/10/2022
MID TERM SERIE V $ 1.121,0593 04/10/2022
MID TERM UF SERIE A $ 1.418,5040 04/10/2022
MID TERM UF SERIE B $ 1.491,0774 04/10/2022
MID TERM UF SERIE D $ 1.241,2756 04/10/2022
MID TERM UF SERIE G $ 1.023,8528 04/10/2022
MID TERM UF SERIE H $ 1.239,5245 04/10/2022
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.454,7925 04/10/2022
MID TERM UF SERIE S $ 1.101,0556 04/10/2022
MID TERM UF SERIE V $ 1.253,4637 04/10/2022

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 220,5793 04/10/2022
DCL SERIE B US 239,2457 04/10/2022
DCL SERIE D US 1.268,0971 04/10/2022
DCL SERIE FO US 1.204,0957 04/10/2022
DCL SERIE GP US 1.169,3247 04/10/2022
DCL SERIE H US 1.210,0352 04/10/2022
DCL SERIE I-APV US 279,4973 04/10/2022
DCL SERIE J US 967,2494 04/10/2022
DCL SERIE S US 1.169,2296 04/10/2022
DOLAR MM SERIE A US 1.164,4875 04/10/2022
DOLAR MM SERIE B US 1.061,3890 04/10/2022
DOLAR MM SERIE C US 1.099,3915 04/10/2022
DOLAR MM SERIE S US 1.092,8691 04/10/2022
DCL I.G. SERIE A US 0,9845 04/10/2022
DCL I.G. SERIE B US 0,9925 04/10/2022
DCL I.G. SERIE D US 1.117,3470 04/10/2022
DCL I.G. SERIE G US 1.052,1324 04/10/2022
DCL I.G. SERIE H US 1.079,9015 04/10/2022
DCL I.G. SERIE I-APV US 158,0212 04/10/2022
DCL I.G. SERIE IP US 1.000 04/10/2022
DCL I.G. SERIE S US 1.147,2594 04/10/2022
DCL I.G. SERIE V US 1.281,9505 04/10/2022

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
I. FUND US SERIE 107A US 146,8547 04/10/2022
I. FUND US SERIE 107B US 100 04/10/2022
I. FUND US SERIE A US 206,8282 04/10/2022
I. FUND US SERIE APV1 US 1.949,9902 04/10/2022
I. FUND US SERIE B US 369,7225 04/10/2022
I. FUND US SERIE D US 2.612,1933 04/10/2022
I. FUND US SERIE G US 1.789,4032 04/10/2022
I. FUND US SERIE H US 1.776,5520 04/10/2022
I. FUND US SERIE I-APV US 693,9856 04/10/2022
I. FUND US SERIE J US 153,4683 04/10/2022
I. FUND US SERIE S US 113,9864 04/10/2022
I. FUND US SERIE V US 2.161,2497 04/10/2022
EMERGING M. SERIE A US 145,6151 04/10/2022
EMERGING M. SERIE APV1 US 101,8976 04/10/2022
EMERGING M. SERIE B US 245,6477 04/10/2022
EMERGING M. SERIE G US 96,1949 04/10/2022
EMERGING M. SERIE H US 93,5843 04/10/2022
EMERGING M. SERIE I-APV US 239,0850 04/10/2022
EMERGING M. SERIE J US 79,5838 04/10/2022
EMERGING M. SERIE S US 90,7236 04/10/2022
EMERGING M. SERIE V US 140,0102 04/10/2022
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 583,5013 04/10/2022
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 738,3760 04/10/2022
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 914,0618 04/10/2022
I. FUND S&P/CLX SERIE E $ 651,4964 04/10/2022
I. FUND S&P/CLX SERIE F $ 806,6826 04/10/2022
I. FUND S&P/CLX SERIE G $ 985,9884 04/10/2022
I. FUND S&P/CLX SERIE H $ 873,7465 04/10/2022
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 690,1939 04/10/2022
I. FUND S&P/CLX SERIE N $ 1.035,4727 04/10/2022
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 1.041,3294 04/10/2022
I. FUND S&P/CLX SERIE V $ 894,9416 04/10/2022
ASIA EMERGENTE SERIE A US 60,2795 04/10/2022
ASIA EMERGENTE SERIE APV1 US 1.201,3982 04/10/2022
ASIA EMERGENTE SERIE B US 85,5412 04/10/2022
ASIA EMERGENTE SERIE D US 99,9897 04/10/2022
ASIA EMERGENTE SERIE G US 1.106,2387 04/10/2022
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.048,4781 04/10/2022
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 87,5713 04/10/2022
ASIA EMERGENTE SERIE J US 906,6704 04/10/2022
ASIA EMERGENTE SERIE S US 999,9946 04/10/2022
ASIA EMERGENTE SERIE V US 1.185,3813 04/10/2022
LATAM SERIE A US 0,6130 04/10/2022
LATAM SERIE APV1 US 1.293,1115 04/10/2022
LATAM SERIE B US 0,8712 04/10/2022
LATAM SERIE D US 2,0756 04/10/2022
LATAM SERIE E US 1.000 04/10/2022
LATAM SERIE F US 1.163,9112 04/10/2022
LATAM SERIE G US 1.283,9575 04/10/2022
LATAM SERIE H US 1.094,3277 04/10/2022
LATAM SERIE I US 0,9602 04/10/2022
LATAM SERIE J US 852,3245 04/10/2022
LATAM SERIE S US 1.111,9641 04/10/2022
LATAM SERIE V US 1.280,1222 04/10/2022
EUROPA EST SERIE A US 69,6225 04/10/2022
EUROPA EST SERIE B US 82,3693 04/10/2022
EUROPA EST SERIE D US 97,6687 04/10/2022
EUROPA EST SERIE G US 100 04/10/2022
EUROPA EST SERIE H US 87,7388 04/10/2022
EUROPA EST SERIE I-APV US 84,3839 04/10/2022
EUROPA EST SERIE J US 86,1472 04/10/2022
EUROPA EST SERIE S US 95,7641 04/10/2022
EUROPA EST SERIE V US 104,8632 04/10/2022
GLOBAL SERIE A US 161,1841 04/10/2022
GLOBAL SERIE APV1 US 132,8764 04/10/2022
GLOBAL SERIE APV2 US 100 04/10/2022
GLOBAL SERIE APV3 US 100 04/10/2022
GLOBAL SERIE APV4 US 100 04/10/2022
GLOBAL SERIE APVC US 100 04/10/2022
GLOBAL SERIE E US 156,8633 04/10/2022
GLOBAL SERIE F US 198,4846 04/10/2022
GLOBAL SERIE H US 111,4166 04/10/2022
GLOBAL SERIE I-APV US 230,3100 04/10/2022
GLOBAL SERIE J US 115,9819 04/10/2022
GLOBAL SERIE R US 107,8990 04/10/2022
GLOBAL SERIE S US 110,0973 04/10/2022
GLOBAL SERIE V US 116,1164 04/10/2022
SELECTIVO SERIE A $ 1.056,6598 04/10/2022
SELECTIVO SERIE APV1 $ 981,1871 04/10/2022
SELECTIVO SERIE APVC $ 1.000 04/10/2022
SELECTIVO SERIE E $ 1.192,5909 04/10/2022
SELECTIVO SERIE F $ 1.104,1987 04/10/2022
SELECTIVO SERIE G $ 1.043,1167 04/10/2022
SELECTIVO SERIE H $ 907,7481 04/10/2022
SELECTIVO SERIE I $ 1.262,7072 04/10/2022
SELECTIVO SERIE I-APV $ 1.357,4379 04/10/2022
SELECTIVO SERIE J $ 785,2545 04/10/2022
SELECTIVO SERIE M $ 821,7934 04/10/2022
SELECTIVO SERIE S $ 872,7575 04/10/2022
SELECTIVO SERIE V $ 1.072,3303 04/10/2022

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
PROTECCION EST SERIE A $ 1.932,2048 04/10/2022
PROTECCION EST SERIE APVC1 $ 1.000 04/10/2022
PROTECCION EST SERIE APVC2 $ 1.000 04/10/2022
PROTECCION EST SERIE APVC3 $ 1.000 04/10/2022
PROTECCION EST SERIE APVC4 $ 1.000 04/10/2022
PROTECCION EST SERIE B $ 1.676,8622 04/10/2022
PROTECCION EST SERIE D $ 1.194,5940 04/10/2022
PROTECCION EST SERIE G $ 1.270,2365 04/10/2022
PROTECCION EST SERIE H $ 1.208,0067 04/10/2022
PROTECCION EST SERIE I-APV $ 1.910,9356 04/10/2022
PROTECCION EST SERIE J $ 1.153,4944 04/10/2022
PROTECCION EST SERIE S $ 1.182,0582 04/10/2022
PROTECCION EST SERIE V $ 1.163,6054 04/10/2022
RETORNO EST SERIE A $ 1.452,1697 04/10/2022
RETORNO EST SERIE APVC1 $ 1.000 04/10/2022
RETORNO EST SERIE APVC2 $ 1.000 04/10/2022
RETORNO EST SERIE APVC3 $ 1.000 04/10/2022
RETORNO EST SERIE APVC4 $ 1.000 04/10/2022
RETORNO EST SERIE B $ 2.316,6235 04/10/2022
RETORNO EST SERIE D $ 2.446,4019 04/10/2022
RETORNO EST SERIE G $ 1.482,1649 04/10/2022
RETORNO EST SERIE H $ 1.263,1498 04/10/2022
RETORNO EST SERIE I-APV $ 2.466,3257 04/10/2022
RETORNO EST SERIE J $ 1.385,2063 04/10/2022
RETORNO EST SERIE S $ 1.406,7057 04/10/2022
RETORNO EST SERIE V $ 994,7949 04/10/2022
EQUILIBRIO EST SERIE A $ 2.092,4428 04/10/2022
EQUILIBRIO EST SERIE APVC1 $ 1.000 04/10/2022
EQUILIBRIO EST SERIE APVC2 $ 1.000 04/10/2022
EQUILIBRIO EST SERIE APVC3 $ 1.000 04/10/2022
EQUILIBRIO EST SERIE APVC4 $ 1.000 04/10/2022
EQUILIBRIO EST SERIE B $ 1.945,5908 04/10/2022
EQUILIBRIO EST SERIE D $ 1.370,3778 04/10/2022
EQUILIBRIO EST SERIE G $ 1.000 04/10/2022
EQUILIBRIO EST SERIE H $ 1.358,4742 04/10/2022
EQUILIBRIO EST SERIE I-APV $ 2.307,4858 04/10/2022
EQUILIBRIO EST SERIE J $ 1.258,1580 04/10/2022
EQUILIBRIO EST SERIE N $ 1.189,2211 04/10/2022
EQUILIBRIO EST SERIE S $ 1.281,4942 04/10/2022
EQUILIBRIO EST SERIE V $ 1.386,1100 04/10/2022
CRECIMIENTO EST SERIE A $ 1.288,9017 04/10/2022
CRECIMIENTO EST SERIE APVC1 $ 1.000 04/10/2022
CRECIMIENTO EST SERIE APVC2 $ 1.000 04/10/2022
CRECIMIENTO EST SERIE APVC3 $ 1.000 04/10/2022
CRECIMIENTO EST SERIE APVC4 $ 1.000 04/10/2022
CRECIMIENTO EST SERIE B $ 1.958,9881 04/10/2022
CRECIMIENTO EST SERIE D $ 1.555,2273 04/10/2022
CRECIMIENTO EST SERIE H $ 1.224,5603 04/10/2022
CRECIMIENTO EST SERIE I-APV $ 2.057,3279 04/10/2022
CRECIMIENTO EST SERIE J $ 1.345,7626 04/10/2022
CRECIMIENTO EST SERIE S $ 1.366,3106 04/10/2022
CRECIMIENTO EST SERIE V $ 1.000 04/10/2022
ACTIVO 2025 SERIE B $ 1.200,2379 04/10/2022
ACTIVO 2025 SERIE J $ 1.144,7928 04/10/2022
ACTIVO 2055 SERIE B $ 1.520,3851 04/10/2022
ACTIVO 2055 SERIE J $ 1.381,2282 04/10/2022
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.323,6543 04/10/2022
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.240,3456 04/10/2022
ACTIVO 2045 SERIE B $ 1.440,1745 04/10/2022
ACTIVO 2045 SERIE J $ 1.328,3999 04/10/2022

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI IFUND BRAZ SERIE A $ 0 04/10/2022
FI IFUND BRAZ SERIE D $ 33.924,6512 04/10/2022
FI IFUND BRAZ SERIE GP $ 29.511,3228 04/10/2022
FI IFUND BRAZ SERIE S $ 33.085,0871 04/10/2022
FI OAKTREE SERIE UNICA US 1,1098 04/10/2022
FI OAKTREE II SERIE UNICA US 1,0800 04/10/2022
FI OAKTREE VII SERIE A US 1 04/10/2022
FI OAKTREE VII SERIE C US 1,3622 04/10/2022
FI OAKTREE VII SERIE D US 1,4093 04/10/2022
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 0,8819 04/10/2022
FI DEBT OPORT SERIE UNICA US 0,0444 04/10/2022
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 1,2556 04/10/2022
FI OAK INCOME SERIE C US 1,7811 04/10/2022
FI OAK INCOME SERIE D US 1 04/10/2022
FI OAK INCOME SERIE E US 2,1727 04/10/2022
FI RENTA FIJA SERIE A $ 1.537,9221 04/10/2022
FI RENTA FIJA SERIE CUATRO $ 1.153,9222 04/10/2022
FI RENTA FIJA SERIE DOS $ 1.356,4170 04/10/2022
FI RENTA FIJA SERIE TRES $ 1.307,0884 04/10/2022
FI RENTA FIJA SERIE UNO $ 1.301,4682 04/10/2022
FI HY CHILE SERIE A $ 140.707,2438 04/10/2022
FI HY CHILE SERIE D $ 1.261,3618 04/10/2022
FI HY CHILE SERIE F $ 1.231,3336 04/10/2022
FI HY CHILE SERIE G $ 1.197,6745 04/10/2022
FI HY CHILE SERIE S $ 1.121,0923 04/10/2022
FI DEU LATAM UF SERIE A $ 251.753,7479 04/10/2022
FI DEU LATAM UF SERIE F $ 1.076,4327 04/10/2022
FI DEU LATAM UF SERIE G $ 1.194,6789 04/10/2022

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.043,3514 04/10/2022
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.053,4488 04/10/2022
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 1.007,8096 04/10/2022
MID TERM GLOBAL SERIE GP US 1.058,6409 04/10/2022
MID TERM GLOBAL SERIE J US 1.000 04/10/2022
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.023,1624 04/10/2022
QFUND BRAZIL SERIE A US 106,9103 04/10/2022
QFUND BRAZIL SERIE B US 108,2434 04/10/2022
QFUND BRAZIL SERIE D US 100 04/10/2022
QFUND BRAZIL SERIE GP US 100 04/10/2022
QFUND BRAZIL SERIE I-APV US 109,5665 04/10/2022
QFUND BRAZIL SERIE S US 111,5489 04/10/2022
QFUND BRAZIL SERIE SEED US 106,2749 04/10/2022
R.V.INTERNAC. SERIE A US 90,6498 04/10/2022
R.V.INTERNAC. SERIE APV US 105,7997 04/10/2022
R.V.INTERNAC. SERIE B US 100,7217 04/10/2022
R.V.INTERNAC. SERIE FO US 100,6726 04/10/2022
R.V.INTERNAC. SERIE GP US 97,9493 04/10/2022
R.V.INTERNAC. SERIE J US 100 04/10/2022
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 84,4311 04/10/2022
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 88,6493 04/10/2022
DEUDA INTERNAC. SERIE B US 89,4988 04/10/2022
DEUDA INTERNAC. SERIE FO US 91,1798 04/10/2022
DEUDA INTERNAC. SERIE GP US 91,1171 04/10/2022
DEUDA INTERNAC. SERIE J US 100 04/10/2022
FI PANTHEON SERIE A US 1,4746 04/10/2022
FI PANTHEON SERIE C US 1,5792 04/10/2022
FI PANTHEON SERIE D US 1,5888 04/10/2022
FI RENTAS INMOB SERIE A $ 29.521,1948 04/10/2022
FI RENTAS INMOB SERIE FO $ 30.381,9207 04/10/2022
FI RENTAS INMOB SERIE GP $ 29.887,0111 04/10/2022
FI DEUDA PRIV. SERIE A $ 33.342,7524 04/10/2022
FI DEUDA PRIV. SERIE FO $ 34.538,5186 04/10/2022
FI DEUDA PRIV. SERIE GP $ 33.697,7565 04/10/2022
FI DEUDA PRIV. SERIE S $ 35.154,9554 04/10/2022
FI MONARCH V SERIE A US 1,3969 04/10/2022
FI MONARCH V SERIE D US 1,4503 04/10/2022
FI MONARCH V SERIE S US 1,4503 04/10/2022
FI STEPSTONE IV SERIE A US 0,9926 04/10/2022
FI STEPSTONE IV SERIE D US 1,0143 04/10/2022
FI STEPSTONE IV SERIE S US 1,0149 04/10/2022
FI D.HABITAC. SERIE A $ 35.029,0501 04/10/2022
FI D.HABITAC. SERIE FO $ 35.272,9054 04/10/2022
FI D.HABITAC. SERIE FP $ 35.355,3986 04/10/2022
FI D.HABITAC. SERIE S $ 35.684,7807 04/10/2022
FI D.HABITAC. SERIE UH $ 35.228,6362 04/10/2022
FI PANT SECON SERIE A US 1,2262 04/10/2022
FI PANT SECON SERIE D US 1,2400 04/10/2022
FI PANT SECON SERIE S US 1,2400 04/10/2022
FI FULLY FUNDED SERIE A US 1,0782 04/10/2022
FI FULLY FUNDED SERIE D US 1,0800 04/10/2022
FIP COPAHUE SERIE UNICA US 0,8854 04/10/2022
FIP DEUDA SERIE UNICA $ 11.609,5310 04/10/2022
F.I. GLOBAL INV SERIE A US 1,0111 04/10/2022
F.I. GLOBAL INV SERIE S US 1,0112 04/10/2022
F.I. PRIV AUTO SERIE A $ 1.002.913,0033 04/10/2022
F.I. PRIV AUTO SERIE S $ 1.004.631,1919 04/10/2022
F.I. PRIV AUTO SERIE SUB $ 1.002.393,0381 04/10/2022
ESTRUCT. PESOS SERIE A $ 1.000,9936 04/10/2022
ESTRUCT. PESOS SERIE FO $ 1.001,0100 04/10/2022
OLP CANADA G.I. SERIE UNICA US 1,0198 04/10/2022