Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 4.521,1663 | 04/10/2022 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 04/10/2022 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.379,4809 | 04/10/2022 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.145,3396 | 04/10/2022 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 04/10/2022 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 6.179,6716 | 04/10/2022 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.147,3328 | 04/10/2022 |
| FIRST | SERIE V | $ | 3.547,8658 | 04/10/2022 |
| GOLD | SERIE A | $ | 3.665,4877 | 04/10/2022 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.307,4644 | 04/10/2022 |
| GOLD | SERIE B | $ | 3.876,5669 | 04/10/2022 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.320,3088 | 04/10/2022 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.199,5241 | 04/10/2022 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 4.219,0658 | 04/10/2022 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.250,1968 | 04/10/2022 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.228,5496 | 04/10/2022 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.246,4471 | 04/10/2022 |
| PLUS | SERIE A | $ | 1.792,3741 | 04/10/2022 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.155,8767 | 04/10/2022 |
| PLUS | SERIE C | $ | 2.849,2682 | 04/10/2022 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.348,1206 | 04/10/2022 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.218,8018 | 04/10/2022 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.010,6059 | 04/10/2022 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.186,8565 | 04/10/2022 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 04/10/2022 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.220,7081 | 04/10/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.434,2918 | 04/10/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.339,1896 | 04/10/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 1.744,8263 | 04/10/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.378,1512 | 04/10/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.349,6399 | 04/10/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.224,4896 | 04/10/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 1.838,0683 | 04/10/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.269,5745 | 04/10/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.395,1815 | 04/10/2022 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.067,8625 | 04/10/2022 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.343,2185 | 04/10/2022 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.269,1232 | 04/10/2022 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.470,8836 | 04/10/2022 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.306,6773 | 04/10/2022 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.256,5369 | 04/10/2022 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.212,1492 | 04/10/2022 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.537,4818 | 04/10/2022 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.202,5925 | 04/10/2022 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.183,2657 | 04/10/2022 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.121,0593 | 04/10/2022 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.418,5040 | 04/10/2022 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.491,0774 | 04/10/2022 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.241,2756 | 04/10/2022 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.023,8528 | 04/10/2022 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.239,5245 | 04/10/2022 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.454,7925 | 04/10/2022 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.101,0556 | 04/10/2022 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.253,4637 | 04/10/2022 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 220,5793 | 04/10/2022 |
| DCL | SERIE B | US | 239,2457 | 04/10/2022 |
| DCL | SERIE D | US | 1.268,0971 | 04/10/2022 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.204,0957 | 04/10/2022 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.169,3247 | 04/10/2022 |
| DCL | SERIE H | US | 1.210,0352 | 04/10/2022 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 279,4973 | 04/10/2022 |
| DCL | SERIE J | US | 967,2494 | 04/10/2022 |
| DCL | SERIE S | US | 1.169,2296 | 04/10/2022 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.164,4875 | 04/10/2022 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.061,3890 | 04/10/2022 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.099,3915 | 04/10/2022 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.092,8691 | 04/10/2022 |
| DCL I.G. | SERIE A | US | 0,9845 | 04/10/2022 |
| DCL I.G. | SERIE B | US | 0,9925 | 04/10/2022 |
| DCL I.G. | SERIE D | US | 1.117,3470 | 04/10/2022 |
| DCL I.G. | SERIE G | US | 1.052,1324 | 04/10/2022 |
| DCL I.G. | SERIE H | US | 1.079,9015 | 04/10/2022 |
| DCL I.G. | SERIE I-APV | US | 158,0212 | 04/10/2022 |
| DCL I.G. | SERIE IP | US | 1.000 | 04/10/2022 |
| DCL I.G. | SERIE S | US | 1.147,2594 | 04/10/2022 |
| DCL I.G. | SERIE V | US | 1.281,9505 | 04/10/2022 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 146,8547 | 04/10/2022 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 04/10/2022 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 206,8282 | 04/10/2022 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 1.949,9902 | 04/10/2022 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 369,7225 | 04/10/2022 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 2.612,1933 | 04/10/2022 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 1.789,4032 | 04/10/2022 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 1.776,5520 | 04/10/2022 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 693,9856 | 04/10/2022 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 153,4683 | 04/10/2022 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 04/10/2022 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.161,2497 | 04/10/2022 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 145,6151 | 04/10/2022 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 101,8976 | 04/10/2022 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 245,6477 | 04/10/2022 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 96,1949 | 04/10/2022 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 93,5843 | 04/10/2022 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 239,0850 | 04/10/2022 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 79,5838 | 04/10/2022 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 90,7236 | 04/10/2022 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 04/10/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 583,5013 | 04/10/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 738,3760 | 04/10/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 914,0618 | 04/10/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 04/10/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 806,6826 | 04/10/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 985,9884 | 04/10/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 873,7465 | 04/10/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 690,1939 | 04/10/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 04/10/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.041,3294 | 04/10/2022 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 894,9416 | 04/10/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 60,2795 | 04/10/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.201,3982 | 04/10/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 85,5412 | 04/10/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 04/10/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.106,2387 | 04/10/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.048,4781 | 04/10/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 87,5713 | 04/10/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 906,6704 | 04/10/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 999,9946 | 04/10/2022 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.185,3813 | 04/10/2022 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,6130 | 04/10/2022 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.293,1115 | 04/10/2022 |
| LATAM | SERIE B | US | 0,8712 | 04/10/2022 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 04/10/2022 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 04/10/2022 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 04/10/2022 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 04/10/2022 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.094,3277 | 04/10/2022 |
| LATAM | SERIE I | US | 0,9602 | 04/10/2022 |
| LATAM | SERIE J | US | 852,3245 | 04/10/2022 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.111,9641 | 04/10/2022 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 04/10/2022 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 69,6225 | 04/10/2022 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 82,3693 | 04/10/2022 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 97,6687 | 04/10/2022 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 04/10/2022 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 87,7388 | 04/10/2022 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 84,3839 | 04/10/2022 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 86,1472 | 04/10/2022 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 95,7641 | 04/10/2022 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 04/10/2022 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 161,1841 | 04/10/2022 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 04/10/2022 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 04/10/2022 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 04/10/2022 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 04/10/2022 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 04/10/2022 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 04/10/2022 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 198,4846 | 04/10/2022 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 111,4166 | 04/10/2022 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 230,3100 | 04/10/2022 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 115,9819 | 04/10/2022 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 04/10/2022 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 110,0973 | 04/10/2022 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 116,1164 | 04/10/2022 |
| SELECTIVO | SERIE A | $ | 1.056,6598 | 04/10/2022 |
| SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 981,1871 | 04/10/2022 |
| SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 04/10/2022 |
| SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.104,1987 | 04/10/2022 |
| SELECTIVO | SERIE G | $ | 1.043,1167 | 04/10/2022 |
| SELECTIVO | SERIE H | $ | 907,7481 | 04/10/2022 |
| SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 04/10/2022 |
| SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.357,4379 | 04/10/2022 |
| SELECTIVO | SERIE J | $ | 785,2545 | 04/10/2022 |
| SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 04/10/2022 |
| SELECTIVO | SERIE S | $ | 872,7575 | 04/10/2022 |
| SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 04/10/2022 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 1.932,2048 | 04/10/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 1.676,8622 | 04/10/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 04/10/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.270,2365 | 04/10/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.208,0067 | 04/10/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 1.910,9356 | 04/10/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.153,4944 | 04/10/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.182,0582 | 04/10/2022 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.163,6054 | 04/10/2022 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.452,1697 | 04/10/2022 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 2.316,6235 | 04/10/2022 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 2.446,4019 | 04/10/2022 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 1.482,1649 | 04/10/2022 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.263,1498 | 04/10/2022 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 2.466,3257 | 04/10/2022 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.385,2063 | 04/10/2022 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.406,7057 | 04/10/2022 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 04/10/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.092,4428 | 04/10/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 1.945,5908 | 04/10/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.370,3778 | 04/10/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.358,4742 | 04/10/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.307,4858 | 04/10/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.258,1580 | 04/10/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.189,2211 | 04/10/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.281,4942 | 04/10/2022 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.386,1100 | 04/10/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.288,9017 | 04/10/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 1.958,9881 | 04/10/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 1.555,2273 | 04/10/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.224,5603 | 04/10/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.057,3279 | 04/10/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.345,7626 | 04/10/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.366,3106 | 04/10/2022 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 04/10/2022 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.200,2379 | 04/10/2022 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.144,7928 | 04/10/2022 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.520,3851 | 04/10/2022 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.381,2282 | 04/10/2022 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.323,6543 | 04/10/2022 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.240,3456 | 04/10/2022 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.440,1745 | 04/10/2022 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.328,3999 | 04/10/2022 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI IFUND BRAZ | SERIE A | $ | 0 | 04/10/2022 |
| FI IFUND BRAZ | SERIE D | $ | 33.924,6512 | 04/10/2022 |
| FI IFUND BRAZ | SERIE GP | $ | 29.511,3228 | 04/10/2022 |
| FI IFUND BRAZ | SERIE S | $ | 33.085,0871 | 04/10/2022 |
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 1,1098 | 04/10/2022 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 1,0800 | 04/10/2022 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 04/10/2022 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 1,3622 | 04/10/2022 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,4093 | 04/10/2022 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,8819 | 04/10/2022 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0444 | 04/10/2022 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,2556 | 04/10/2022 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,7811 | 04/10/2022 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 04/10/2022 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 2,1727 | 04/10/2022 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.537,9221 | 04/10/2022 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.153,9222 | 04/10/2022 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 04/10/2022 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.307,0884 | 04/10/2022 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.301,4682 | 04/10/2022 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 140.707,2438 | 04/10/2022 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.261,3618 | 04/10/2022 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.231,3336 | 04/10/2022 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.197,6745 | 04/10/2022 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.121,0923 | 04/10/2022 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE A | $ | 251.753,7479 | 04/10/2022 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE F | $ | 1.076,4327 | 04/10/2022 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE G | $ | 1.194,6789 | 04/10/2022 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.043,3514 | 04/10/2022 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.053,4488 | 04/10/2022 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.007,8096 | 04/10/2022 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.058,6409 | 04/10/2022 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 04/10/2022 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.023,1624 | 04/10/2022 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 106,9103 | 04/10/2022 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 108,2434 | 04/10/2022 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 100 | 04/10/2022 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 100 | 04/10/2022 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 109,5665 | 04/10/2022 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 111,5489 | 04/10/2022 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 106,2749 | 04/10/2022 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 90,6498 | 04/10/2022 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 105,7997 | 04/10/2022 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 100,7217 | 04/10/2022 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 100,6726 | 04/10/2022 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 97,9493 | 04/10/2022 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 04/10/2022 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 84,4311 | 04/10/2022 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 88,6493 | 04/10/2022 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 89,4988 | 04/10/2022 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 91,1798 | 04/10/2022 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 91,1171 | 04/10/2022 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 04/10/2022 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,4746 | 04/10/2022 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,5792 | 04/10/2022 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,5888 | 04/10/2022 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 29.521,1948 | 04/10/2022 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 30.381,9207 | 04/10/2022 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 29.887,0111 | 04/10/2022 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 33.342,7524 | 04/10/2022 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 34.538,5186 | 04/10/2022 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 33.697,7565 | 04/10/2022 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 35.154,9554 | 04/10/2022 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,3969 | 04/10/2022 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,4503 | 04/10/2022 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,4503 | 04/10/2022 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9926 | 04/10/2022 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0143 | 04/10/2022 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0149 | 04/10/2022 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 35.029,0501 | 04/10/2022 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 35.272,9054 | 04/10/2022 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 35.355,3986 | 04/10/2022 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 35.684,7807 | 04/10/2022 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 35.228,6362 | 04/10/2022 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2262 | 04/10/2022 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2400 | 04/10/2022 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2400 | 04/10/2022 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0782 | 04/10/2022 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0800 | 04/10/2022 |
| FIP COPAHUE | SERIE UNICA | US | 0,8854 | 04/10/2022 |
| FIP DEUDA | SERIE UNICA | $ | 11.609,5310 | 04/10/2022 |
| F.I. GLOBAL INV | SERIE A | US | 1,0111 | 04/10/2022 |
| F.I. GLOBAL INV | SERIE S | US | 1,0112 | 04/10/2022 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE A | $ | 1.002.913,0033 | 04/10/2022 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE S | $ | 1.004.631,1919 | 04/10/2022 |
| F.I. PRIV AUTO | SERIE SUB | $ | 1.002.393,0381 | 04/10/2022 |
| ESTRUCT. PESOS | SERIE A | $ | 1.000,9936 | 04/10/2022 |
| ESTRUCT. PESOS | SERIE FO | $ | 1.001,0100 | 04/10/2022 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 1,0198 | 04/10/2022 |