Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.871,2697 | 06/09/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.834,8101 | 06/09/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.297,1748 | 06/09/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.660,3776 | 06/09/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.597,4857 | 06/09/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.954,1846 | 06/09/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.289,0436 | 06/09/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.591,6258 | 06/09/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.868,0699 | 06/09/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.693,0133 | 06/09/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.771,8839 | 06/09/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.128,2156 | 06/09/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.748,7713 | 06/09/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.267,3258 | 06/09/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.466,7257 | 06/09/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.647,5746 | 06/09/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.745,5008 | 06/09/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.591,3726 | 06/09/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 06/09/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.232,0397 | 06/09/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.527,5143 | 06/09/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.617,9720 | 06/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.877,1084 | 06/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.413,3982 | 06/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.639,4189 | 06/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.591,7184 | 06/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.269,3492 | 06/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.824,1617 | 06/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.022,0144 | 06/09/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.701,4964 | 06/09/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.926,8965 | 06/09/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.565,6652 | 06/09/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.042,5084 | 06/09/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.441,9938 | 06/09/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.627,9869 | 06/09/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.615,7094 | 06/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.810,8822 | 06/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.969,4247 | 06/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.591,1398 | 06/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.902,4222 | 06/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.625,8118 | 06/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.445,5944 | 06/09/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,8467 | 06/09/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,7527 | 06/09/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.642,7045 | 06/09/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,2893 | 06/09/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,9623 | 06/09/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.326,8716 | 06/09/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.529,4791 | 06/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.301,2704 | 06/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.215,0793 | 06/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.267,8637 | 06/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.160,0636 | 06/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.010,3624 | 06/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.331,4605 | 06/09/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 401,6593 | 06/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 786,4278 | 06/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.690,9352 | 06/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.510,1371 | 06/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.238,3036 | 06/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 347,7233 | 06/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 06/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 244,7076 | 06/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 452,1555 | 06/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 164,8523 | 06/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 444,9359 | 06/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 06/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 156,0408 | 06/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 183,3337 | 06/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 928,9363 | 06/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.249,2020 | 06/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.624,1654 | 06/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.131,6075 | 06/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.714,5712 | 06/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 06/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.861,2221 | 06/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 102,1073 | 06/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 158,0810 | 06/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.840,5346 | 06/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 163,6211 | 06/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 06/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.784,7883 | 06/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 2.028,8713 | 06/09/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8754 | 06/09/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3962 | 06/09/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.093,1456 | 06/09/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.641,3867 | 06/09/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6003 | 06/09/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.389,3159 | 06/09/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.422,9339 | 06/09/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.913,3386 | 06/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 118,7929 | 06/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 153,3293 | 06/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 06/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 160,6979 | 06/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 06/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 170,8214 | 06/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 195,7126 | 06/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 276,7718 | 06/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 363,7924 | 06/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 147,4133 | 06/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 195,5018 | 06/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 433,8769 | 06/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 219,6408 | 06/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 230,2012 | 06/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 225,2231 | 06/09/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.584,3832 | 06/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.296,6921 | 06/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.633,2465 | 06/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.655,5600 | 06/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.320,5349 | 06/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.650,8391 | 06/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.728,6213 | 06/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.272,9036 | 06/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.794,8451 | 06/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.092,0140 | 06/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 4.068,7047 | 06/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.123,9278 | 06/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.438,0052 | 06/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.529,8576 | 06/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.066,4054 | 06/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.880,4354 | 06/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 2.003,3150 | 06/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.483,8952 | 06/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.995,7621 | 06/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.971,7428 | 06/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.052,1278 | 06/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.430,0059 | 06/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.342,3314 | 06/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.805,8918 | 06/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.794,2998 | 06/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.157,4877 | 06/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.111,0239 | 06/09/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5472 | 06/09/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 06/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 06/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 06/09/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 06/09/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 06/09/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 06/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3597 | 06/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8349 | 06/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.428,0524 | 06/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.548,3321 | 06/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.181,1522 | 06/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.837,3582 | 06/09/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.238,0262 | 06/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.258,0763 | 06/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.222,3244 | 06/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.270,9014 | 06/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.254,9240 | 06/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,1301 | 06/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7211 | 06/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,1729 | 06/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,5940 | 06/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2508 | 06/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2631 | 06/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0329 | 06/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1899 | 06/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 06/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.450,4099 | 06/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.569,4867 | 06/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.342,6284 | 06/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 23,2479 | 06/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 25,3565 | 06/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 23,8612 | 06/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 26,4831 | 06/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8636 | 06/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 06/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 06/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9456 | 06/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 06/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 06/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.096,1818 | 06/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.714,3521 | 06/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.141,0963 | 06/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.370,5678 | 06/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.879,1375 | 06/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2223 | 06/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 06/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 06/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0536 | 06/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0847 | 06/09/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.196,9092 | 06/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,1235 | 06/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.238,9353 | 06/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.220,1414 | 06/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.044,5788 | 06/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.167,8490 | 06/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.230,1524 | 06/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.363,1637 | 06/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.153,5411 | 06/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.231,5024 | 06/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.410,4755 | 06/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.490,7632 | 06/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.232,7618 | 06/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.338,3748 | 06/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.546,4573 | 06/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.719,7207 | 06/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.370,6251 | 06/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.758,0581 | 06/09/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.754,1369 | 06/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.521,3595 | 06/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.505,9914 | 06/09/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.915,1510 | 06/09/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7610 | 06/09/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,4704 | 06/09/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5637 | 06/09/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,0430 | 06/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,7199 | 06/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,5462 | 06/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 512,1454 | 06/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7237 | 06/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2980 | 06/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,6541 | 06/09/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 849,3697 | 06/09/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 857,7988 | 06/09/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 866,3066 | 06/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 991,9146 | 06/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 996,8284 | 06/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 1.001,7625 | 06/09/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,9882 | 06/09/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 912,1050 | 06/09/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2013 | 06/09/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7751 | 06/09/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 650,8794 | 06/09/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 699,5574 | 06/09/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 100,2888 | 06/09/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,3670 | 06/09/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 20,0837 | 06/09/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0092 | 06/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 972,1295 | 06/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.007,1808 | 06/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 921,8362 | 06/09/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.011,1640 | 06/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE A | $ | 1.001,9504 | 06/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE B | $ | 1.001,9998 | 06/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE I | $ | 1.002,0490 | 06/09/2026 |