Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.678,1450 | 20/11/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 20/11/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.765,8775 | 20/11/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.404,4781 | 20/11/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 20/11/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.970,2434 | 20/11/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.530,5413 | 20/11/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.483,7423 | 20/11/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.736,9915 | 20/11/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.751,4255 | 20/11/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.047,5347 | 20/11/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.756,6435 | 20/11/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,5417 | 20/11/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.578,3619 | 20/11/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.677,9935 | 20/11/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.071,6635 | 20/11/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.653,2140 | 20/11/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.614,8502 | 20/11/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.204,3631 | 20/11/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.423,8446 | 20/11/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.537,8409 | 20/11/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.689,0922 | 20/11/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.537,5002 | 20/11/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 20/11/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.188,7150 | 20/11/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.479,9127 | 20/11/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 20/11/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.558,2388 | 20/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.814,3849 | 20/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.798,9715 | 20/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.306,7671 | 20/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.526,6877 | 20/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.817,5517 | 20/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.577,3520 | 20/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.467,5816 | 20/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.730,1781 | 20/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.914,4885 | 20/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.212,8464 | 20/11/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.650,5349 | 20/11/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.626,4483 | 20/11/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.857,6787 | 20/11/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 20/11/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.613,3481 | 20/11/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.512,7493 | 20/11/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.961,7523 | 20/11/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.557,6677 | 20/11/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.543,2206 | 20/11/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.388,7683 | 20/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,3625 | 20/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.889,3258 | 20/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.361,9123 | 20/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 20/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,3763 | 20/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.827,2797 | 20/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 20/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.559,6922 | 20/11/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,3356 | 20/11/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 304,2049 | 20/11/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.683,0993 | 20/11/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.584,0669 | 20/11/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.479,0193 | 20/11/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.595,4388 | 20/11/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 361,6640 | 20/11/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.478,9315 | 20/11/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.281,5976 | 20/11/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.490,5794 | 20/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.271,1213 | 20/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.186,6097 | 20/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.234,6417 | 20/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.125,8234 | 20/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.286,3592 | 20/11/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 263,0807 | 20/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 20/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 349,1337 | 20/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.621,2698 | 20/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 671,0988 | 20/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 4.921,4230 | 20/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.317,8576 | 20/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.164,7135 | 20/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.282,7505 | 20/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 292,9595 | 20/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 20/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.757,2675 | 20/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 193,3938 | 20/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 147,5837 | 20/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 350,8122 | 20/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 142,8843 | 20/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 129,0469 | 20/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 344,4431 | 20/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 119,5274 | 20/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 139,5779 | 20/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 20/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 838,0443 | 20/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.113,1781 | 20/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.433,0091 | 20/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 20/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.254,8120 | 20/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.519,3987 | 20/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 20/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.014,8177 | 20/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.168,5691 | 20/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 20/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.640,2091 | 20/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.011,6732 | 20/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 78,6239 | 20/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.777,2727 | 20/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 119,5972 | 20/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 20/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.609,0892 | 20/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.407,0356 | 20/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 123,5136 | 20/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.333,1231 | 20/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.506,1932 | 20/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.671,8833 | 20/11/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7348 | 20/11/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.760 | 20/11/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1495 | 20/11/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 20/11/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 20/11/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 20/11/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 20/11/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.367,5005 | 20/11/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3094 | 20/11/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.160,0606 | 20/11/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.550,3522 | 20/11/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 20/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 103,8531 | 20/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 131,7030 | 20/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 163,0569 | 20/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 20/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 137,1651 | 20/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 137,3973 | 20/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 144,8624 | 20/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 164,9585 | 20/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 240,3954 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 311,8332 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 124,5175 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 169,0629 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 369,8447 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 194,1655 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 188,8079 | 20/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 187,1878 | 20/11/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.430,7963 | 20/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.151,5604 | 20/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 20/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.673,0044 | 20/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.534,0568 | 20/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.480,4475 | 20/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.532,8184 | 20/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.598,0417 | 20/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.236,4002 | 20/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.984,1649 | 20/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.288,4763 | 20/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.604,4391 | 20/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.183,7682 | 20/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.808,8352 | 20/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.520,7546 | 20/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.082,1914 | 20/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.151,2161 | 20/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 20/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.740,0792 | 20/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.568,5878 | 20/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.866,6932 | 20/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 20/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.787,8476 | 20/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.094,3968 | 20/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.738,1324 | 20/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.474,7810 | 20/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.801,1063 | 20/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.840,7792 | 20/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.699,8899 | 20/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.682,5000 | 20/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.204,1975 | 20/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.374,1341 | 20/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.839,2827 | 20/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.934,3661 | 20/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.997,9884 | 20/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.513,9072 | 20/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.513,0526 | 20/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.100,8154 | 20/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.000,9895 | 20/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.690,9684 | 20/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.660,2762 | 20/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.912,9078 | 20/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.849,4785 | 20/11/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 20/11/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5763 | 20/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 20/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9367 | 20/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9979 | 20/11/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 20/11/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0351 | 20/11/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9960 | 20/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3676 | 20/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 20/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8105 | 20/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.082,6180 | 20/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.478,6748 | 20/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 20/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.115,2050 | 20/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.742,4127 | 20/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.742,2353 | 20/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.775,3507 | 20/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.714,0600 | 20/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.634,1761 | 20/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.730,9693 | 20/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.669,1831 | 20/11/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.204,1534 | 20/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.219,6168 | 20/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.178,5140 | 20/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.228,2719 | 20/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.229,4869 | 20/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 20/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.203,2177 | 20/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 124,9209 | 20/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 129,6847 | 20/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 114,9113 | 20/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 113,2727 | 20/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 134,8299 | 20/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 142,0569 | 20/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 134,5799 | 20/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 131,4449 | 20/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 162,4003 | 20/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 151,6458 | 20/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 20/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 150,1712 | 20/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 20/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 142,6922 | 20/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,8389 | 20/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,2477 | 20/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,0264 | 20/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,4951 | 20/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,7765 | 20/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,6405 | 20/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 20/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,3731 | 20/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2649 | 20/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4409 | 20/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4523 | 20/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.302,6352 | 20/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.178,7450 | 20/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.094,0653 | 20/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 4.003,3285 | 20/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 4.306,5601 | 20/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 4.092,0688 | 20/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 4.467,0084 | 20/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9886 | 20/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 20/11/2025 |
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| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0676 | 20/11/2025 |
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| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.809,4341 | 20/11/2025 |
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| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 30.529,1280 | 20/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3589 | 20/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 20/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 20/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1659 | 20/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1868 | 20/11/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0,0949 | 20/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0,0991 | 20/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 31,2251 | 20/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.163,3551 | 20/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.172,4514 | 20/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.194,5584 | 20/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.173,3957 | 20/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
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| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.180,5818 | 20/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.278,6741 | 20/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.077,5824 | 20/11/2025 |
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| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.334,7142 | 20/11/2025 |
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| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.375,6967 | 20/11/2025 |
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| FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
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| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.498,2307 | 20/11/2025 |
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| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.620,7479 | 20/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,8850 | 20/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,3815 | 20/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 340,5379 | 20/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,0112 | 20/11/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,4948 | 20/11/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,5403 | 20/11/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8333 | 20/11/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8320 | 20/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,6479 | 20/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,4890 | 20/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,8535 | 20/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6104 | 20/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9893 | 20/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2234 | 20/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 998,4100 | 20/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.142,8323 | 20/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 539,4926 | 20/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 540,4147 | 20/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 552,1528 | 20/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.240,0504 | 20/11/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 586,4855 | 20/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 910,7724 | 20/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 916,1629 | 20/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 921,5814 | 20/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 963,0457 | 20/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,8949 | 20/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 968,7495 | 20/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.102,8150 | 20/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.101,4986 | 20/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.001,7246 | 20/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.004,5736 | 20/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 20/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0957 | 20/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,3882 | 20/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4284 | 20/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 956,6405 | 20/11/2025 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 964,9797 | 20/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.104,6905 | 20/11/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 982,4246 | 20/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 980,7474 | 20/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 981,6629 | 20/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 982,5791 | 20/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 97,9768 | 20/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,0690 | 20/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,1597 | 20/11/2025 |