Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.835,0384 | 03/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.820,5946 | 03/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.227,7494 | 03/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.623,1873 | 03/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.580,2068 | 03/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.903,4528 | 03/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.231,6137 | 03/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.577,2555 | 03/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.796,9543 | 03/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.674,2379 | 03/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.748,2255 | 03/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.114,2523 | 03/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.724,4333 | 03/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.246,9468 | 03/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.452,8237 | 03/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.611,9685 | 03/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.727,1577 | 03/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.573,8303 | 03/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 03/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.217,9211 | 03/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.512,0524 | 03/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.598,4709 | 03/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.865,1036 | 03/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.389,1799 | 03/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.626,4770 | 03/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.562,4398 | 03/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.256,3167 | 03/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.801,3025 | 03/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.995,5326 | 03/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,1937 | 03/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.906,9224 | 03/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.550,4842 | 03/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.018,7601 | 03/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.426,7112 | 03/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.607,0490 | 03/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.594,0160 | 03/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.795,8675 | 03/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.949,2356 | 03/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.577,3311 | 03/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.883,4593 | 03/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.608,7677 | 03/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.426,3503 | 03/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,2040 | 03/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,5618 | 03/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.635,9174 | 03/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,3272 | 03/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.510,7340 | 03/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.317,7147 | 03/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.518,0540 | 03/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.291,3222 | 03/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.205,7581 | 03/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.256,9593 | 03/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.149,0734 | 03/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.001,8815 | 03/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.316,8520 | 03/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 399,8082 | 03/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 778,0905 | 03/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.657,5126 | 03/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.491,8729 | 03/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.201,6384 | 03/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 342,5983 | 03/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 03/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 245,6865 | 03/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 451,2307 | 03/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 164,9953 | 03/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 443,7016 | 03/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 03/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 155,0702 | 03/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 181,8294 | 03/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 846,1461 | 03/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.133,2864 | 03/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.468,6704 | 03/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.028,7429 | 03/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.552,6413 | 03/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 03/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.682,3745 | 03/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 102,6742 | 03/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 158,0431 | 03/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.846,3798 | 03/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 163,4625 | 03/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.212,6442 | 03/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.776,8956 | 03/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 2.015,8522 | 03/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8502 | 03/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3469 | 03/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.051,7198 | 03/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.589,6928 | 03/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5409 | 03/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.340,6662 | 03/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.368,3619 | 03/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.836,2723 | 03/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,2049 | 03/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 146,5585 | 03/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 03/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,3695 | 03/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 03/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 162,5950 | 03/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 185,9145 | 03/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 276,3155 | 03/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 361,6250 | 03/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 145,8324 | 03/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 194,8991 | 03/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 430,5060 | 03/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 217,9350 | 03/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 227,6240 | 03/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 222,2556 | 03/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.523,2646 | 03/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.239,4454 | 03/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.593,9058 | 03/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.586,8757 | 03/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.287,3857 | 03/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.605,0050 | 03/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.678,2238 | 03/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.158,2807 | 03/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.594,8519 | 03/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.980,3183 | 03/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.852,4728 | 03/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.062,9506 | 03/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.298,5445 | 03/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.381,7310 | 03/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.934,7886 | 03/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.754,9356 | 03/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.916,5297 | 03/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.327,7690 | 03/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.907,5659 | 03/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.878,7304 | 03/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.952,5267 | 03/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.300,0053 | 03/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.208,4038 | 03/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.762,3370 | 03/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.744,1897 | 03/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.059,4211 | 03/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.007,1841 | 03/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 03/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 03/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 03/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 03/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 03/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 03/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 03/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3726 | 03/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 03/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.412,3802 | 03/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.534,7249 | 03/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,6697 | 03/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.816,8010 | 03/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.231,2347 | 03/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.249,5801 | 03/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.211,5438 | 03/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.261,3330 | 03/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.241,5861 | 03/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,5215 | 03/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7729 | 03/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3305 | 03/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,4661 | 03/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2746 | 03/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,9040 | 03/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1021 | 03/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2656 | 03/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 03/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.074,2326 | 03/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.154,3549 | 03/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.950,5984 | 03/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,2428 | 03/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 97,0239 | 03/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,5114 | 03/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,1716 | 03/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9862 | 03/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 03/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 03/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9807 | 03/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 03/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 03/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.517,9447 | 03/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.094,6171 | 03/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.517,5535 | 03/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.693,2011 | 03/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.245,9962 | 03/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2092 | 03/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 03/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 03/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0456 | 03/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0728 | 03/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,5944 | 03/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,5772 | 03/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,3478 | 03/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,1579 | 03/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,5700 | 03/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,1241 | 03/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,2458 | 03/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.329,4186 | 03/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.123,4642 | 03/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.197,9882 | 03/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.373,8418 | 03/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.425,9767 | 03/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.177,0506 | 03/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.275,8867 | 03/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.476,1354 | 03/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.628,4376 | 03/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.293,1509 | 03/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.660,8014 | 03/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.653,1837 | 03/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.431,7514 | 03/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.413,2374 | 03/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.799,4901 | 03/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 03/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 03/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 03/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 03/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,5840 | 03/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,6180 | 03/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6625 | 03/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,0152 | 03/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,0196 | 03/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,2004 | 03/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 511,3973 | 03/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7251 | 03/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2361 | 03/06/2026 |
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| FI AUTO III | SERIE A | $ | 354,2828 | 03/06/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 384,5119 | 03/06/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,9174 | 03/06/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 992,9149 | 03/06/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 817,3776 | 03/06/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 03/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 950,3266 | 03/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.000,6198 | 03/06/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 997,3284 | 03/06/2026 |