Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.838,1826 | 07/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.821,6975 | 07/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.232,9498 | 07/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.626,0335 | 07/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.581,3702 | 07/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.908,9508 | 07/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.237,6174 | 07/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.578,9426 | 07/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.803,9184 | 07/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.676,1758 | 07/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.750,4178 | 07/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.115,6032 | 07/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.726,6375 | 07/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.247,7988 | 07/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.453,4048 | 07/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.613,4568 | 07/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.727,9242 | 07/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.574,5633 | 07/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 07/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.218,5156 | 07/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.512,6987 | 07/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.599,2855 | 07/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.865,9365 | 07/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.390,6162 | 07/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.627,3067 | 07/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.564,1179 | 07/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.257,0844 | 07/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.802,5769 | 07/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.996,9927 | 07/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.688,4624 | 07/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.908,5155 | 07/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.551,7352 | 07/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.020,5549 | 07/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.427,9172 | 07/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.608,5625 | 07/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.595,5557 | 07/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.797,5073 | 07/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.951,1778 | 07/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.578,7972 | 07/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.885,3133 | 07/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.610,3866 | 07/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.427,9576 | 07/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,2940 | 07/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,6816 | 07/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.636,5703 | 07/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,4929 | 07/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.511,3353 | 07/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.318,3953 | 07/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.518,8747 | 07/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.291,7411 | 07/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.206,1506 | 07/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.257,4181 | 07/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.149,5334 | 07/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.002,2384 | 07/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.317,4655 | 07/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 389,1834 | 07/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 757,6056 | 07/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.560,9865 | 07/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.452,6884 | 07/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.117,4440 | 07/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 333,6376 | 07/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 07/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 234,8233 | 07/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 431,3889 | 07/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 157,7206 | 07/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 424,2038 | 07/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 07/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 148,2775 | 07/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 173,8792 | 07/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 838,5130 | 07/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.123,2539 | 07/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.455,8682 | 07/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.019,5465 | 07/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.539,0144 | 07/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 07/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.667,7371 | 07/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 97,1357 | 07/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 149,5542 | 07/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.746,9547 | 07/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 154,6871 | 07/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.093,8609 | 07/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.681,7501 | 07/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.908,0725 | 07/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8237 | 07/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3052 | 07/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.019,2909 | 07/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.540,2458 | 07/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4933 | 07/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.299,1643 | 07/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.326,1960 | 07/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.779,8379 | 07/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,5558 | 07/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 145,7609 | 07/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 07/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 152,5444 | 07/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 07/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 161,7386 | 07/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 184,9508 | 07/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 270,7756 | 07/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 354,4392 | 07/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 142,9635 | 07/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 191,0030 | 07/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 421,9839 | 07/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 213,6208 | 07/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 223,1506 | 07/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 217,9061 | 07/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.525,5784 | 07/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.241,6292 | 07/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.595,4024 | 07/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.589,5033 | 07/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.288,6509 | 07/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.606,7674 | 07/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.680,1678 | 07/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.140,6115 | 07/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.565,7816 | 07/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.964,3644 | 07/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.821,3945 | 07/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.054,4277 | 07/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.280,4142 | 07/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.363,0870 | 07/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.918,9310 | 07/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.740,1279 | 07/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.906,2076 | 07/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.310,0638 | 07/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.897,3648 | 07/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.868,9293 | 07/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.942,4577 | 07/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.281,4928 | 07/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.190,9884 | 07/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.763,9062 | 07/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.746,0279 | 07/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.057,6061 | 04/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.005,5001 | 04/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 07/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 07/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 07/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 07/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 07/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 07/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 07/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3724 | 07/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 07/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.413,1845 | 07/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.535,4558 | 07/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.167,3980 | 07/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.817,8521 | 07/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.231,1635 | 07/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.249,5749 | 07/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.211,6452 | 07/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.261,3693 | 07/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.241,7862 | 07/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4230 | 07/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6803 | 07/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2339 | 07/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,3765 | 07/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,1805 | 07/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,8189 | 07/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1020 | 07/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2655 | 07/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 07/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.145,9727 | 07/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.233,7820 | 07/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.025,5539 | 07/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,8332 | 07/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 97,6785 | 07/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 92,1203 | 07/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,8607 | 07/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9860 | 07/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 07/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 07/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9803 | 07/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 07/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 07/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.581,1255 | 07/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.161,2619 | 07/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.585,6068 | 07/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.767,0079 | 07/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.313,6571 | 07/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2090 | 07/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 07/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 07/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0453 | 07/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0728 | 07/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,4316 | 07/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,4512 | 07/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,3130 | 07/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.209,3145 | 07/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.033,6321 | 07/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.155,3239 | 07/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.218,4458 | 07/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.330,7063 | 07/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.124,6164 | 07/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.199,2761 | 07/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.375,2449 | 07/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.418,3074 | 07/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.170,8088 | 07/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.269,2054 | 07/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.468,3265 | 07/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.615,3250 | 07/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.282,9349 | 07/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.647,5925 | 07/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.647,4048 | 07/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.426,8326 | 07/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.408,5519 | 07/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.793,4277 | 07/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 07/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 07/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 07/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 07/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,5902 | 07/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,5870 | 07/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6628 | 07/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,0416 | 07/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,9778 | 07/06/2026 |
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| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7428 | 07/06/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 07/06/2026 |
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