Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.852,5097 | 26/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.827,6641 | 26/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.262,5772 | 26/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.641,7459 | 26/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.589,0859 | 26/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.927,1860 | 26/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.258,7678 | 26/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.583,8081 | 26/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.831,1904 | 26/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.683,1479 | 26/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.759,7761 | 26/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.120,9962 | 26/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.736,3815 | 26/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.258,2811 | 26/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.460,5552 | 26/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.631,7700 | 26/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.737,3578 | 26/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.583,5844 | 26/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 26/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.225,7631 | 26/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.520,6509 | 26/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.609,3126 | 26/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.869,5111 | 26/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.399,7338 | 26/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.631,6939 | 26/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.575,5913 | 26/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.262,0313 | 26/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.811,8098 | 26/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.007,8145 | 26/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.694,6791 | 26/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.917,4980 | 26/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.558,4947 | 26/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.031,4006 | 26/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.434,8115 | 26/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.618,2391 | 26/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.605,6284 | 26/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.803,5497 | 26/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.959,7354 | 26/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.584,4235 | 26/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.893,3023 | 26/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.617,6454 | 26/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.436,5137 | 26/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,1045 | 26/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,7177 | 26/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.637,0236 | 26/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,8142 | 26/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.511,7339 | 26/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.320,6561 | 26/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.521,9289 | 26/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.296,8905 | 26/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.210,9754 | 26/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.263,0581 | 26/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.155,1953 | 26/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.006,6257 | 26/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.325,0104 | 26/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 388,9140 | 26/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 759,4428 | 26/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.566,7478 | 26/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.457,3456 | 26/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.126,1786 | 26/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 335,1703 | 26/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 26/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 229,7436 | 26/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 423,3741 | 26/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 154,5578 | 26/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 416,4795 | 26/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 26/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 145,8377 | 26/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 171,1949 | 26/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 890,5377 | 26/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.195,4309 | 26/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.552,0201 | 26/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.083,8951 | 26/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.639,4472 | 26/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 26/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.778,2401 | 26/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 95,3642 | 26/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 147,2654 | 26/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.717,1959 | 26/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 152,3773 | 26/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.062,5938 | 26/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.659,5975 | 26/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.884,8867 | 26/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8410 | 26/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3376 | 26/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.046,1535 | 26/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.575,4390 | 26/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5319 | 26/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.331,3476 | 26/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.361,4794 | 26/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.829,0802 | 26/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,2420 | 26/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,0794 | 26/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 26/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,0446 | 26/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 26/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,5550 | 26/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 187,2210 | 26/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 266,0066 | 26/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 348,9742 | 26/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 141,1086 | 26/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 187,7780 | 26/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 415,8685 | 26/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 210,5248 | 26/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 220,3095 | 26/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 215,3541 | 26/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.562,5885 | 26/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.276,0098 | 26/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.619,1536 | 26/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.630,5257 | 26/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.308,5381 | 26/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.633,8660 | 26/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.709,7661 | 26/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.220,5745 | 26/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.703,5532 | 26/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.041,0290 | 26/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.970,0021 | 26/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.096,0944 | 26/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.374,3493 | 26/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.462,2448 | 26/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.008,6139 | 26/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.825,3035 | 26/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.965,1973 | 26/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.415,2472 | 26/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.957 | 26/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.930,7789 | 26/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.008,2230 | 26/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.370,6317 | 26/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.281,1572 | 26/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.790,2555 | 26/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.775,6888 | 26/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.113,9628 | 26/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.064,8918 | 26/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5404 | 26/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 26/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 26/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 26/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 26/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 26/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 26/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3649 | 26/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 26/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.417,8696 | 26/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.538,7953 | 26/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.172,0552 | 26/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.824,0822 | 26/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.231,1514 | 26/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.250,3849 | 26/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.213,7336 | 26/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.262,6954 | 26/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.245,1082 | 26/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,9117 | 26/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,3124 | 26/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,8128 | 26/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0831 | 26/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,8157 | 26/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6243 | 26/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0348 | 26/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1904 | 26/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2026 | 26/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.718,9119 | 26/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.820,6457 | 26/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.604,0732 | 26/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 26,1050 | 26/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 28,4342 | 26/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 26,7833 | 26/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 29,6772 | 26/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8860 | 26/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9795 | 26/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9795 | 26/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9479 | 26/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 26/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 26/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.228,5429 | 26/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.827,1794 | 26/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.251,3975 | 26/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.454,6851 | 26/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.985,7235 | 26/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2240 | 26/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 26/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 26/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0557 | 26/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0854 | 26/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,6743 | 26/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,4923 | 26/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,3183 | 26/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.214,0979 | 26/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.038,6276 | 26/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.161,0623 | 26/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.223,6926 | 26/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.350,9782 | 26/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.142,5458 | 26/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.219,1320 | 26/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.397,0952 | 26/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.462,2816 | 26/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.208,2519 | 26/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.310,8424 | 26/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.515,4986 | 26/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.678,0229 | 26/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.335,2387 | 26/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.713,6354 | 26/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.698,7237 | 26/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.472,3676 | 26/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.455,6507 | 26/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.852,1775 | 26/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6801 | 26/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7764 | 28/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6594 | 26/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4314 | 26/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,0054 | 26/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,4928 | 26/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,8812 | 26/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2293 | 26/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7705 | 26/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1056 | 26/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 321,5876 | 26/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 321,9095 | 26/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 328,4446 | 26/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.366,2149 | 26/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 348,8690 | 26/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 869,1124 | 26/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 877,2327 | 26/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,4229 | 26/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,1189 | 26/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,7280 | 26/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,3548 | 26/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 887,4897 | 26/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 892,1374 | 26/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0217 | 26/07/2026 |
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| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,6153 | 26/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 719,8895 | 26/07/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 746,1892 | 26/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6225 | 26/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 844,0976 | 26/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE I | $ | 849,1470 | 26/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,6587 | 26/07/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0046 | 26/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 966,1659 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.020,0021 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.017,6005 | 30/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.004,2216 | 26/07/2026 |