Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.865,9911 | 27/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.832,8542 | 27/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.287,7847 | 27/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.655,2946 | 27/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.595,2625 | 27/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.941,9492 | 27/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.275,6346 | 27/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.587,8994 | 27/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.852,4071 | 27/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.688,6796 | 27/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.766,9222 | 27/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.125,1734 | 27/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.743,7689 | 27/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.265,1729 | 27/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.465,2567 | 27/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.643,8115 | 27/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.743,5615 | 27/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.589,5176 | 27/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 27/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.230,5478 | 27/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.525,8800 | 27/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.615,9088 | 27/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.872,9089 | 27/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.407,0689 | 27/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.635,4912 | 27/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.584,5742 | 27/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.265,9889 | 27/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.818,8942 | 27/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.016,0541 | 27/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.700,3602 | 27/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.925,2087 | 27/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.564,4052 | 27/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.040,4455 | 27/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.440,6951 | 27/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.626,1288 | 27/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.613,7680 | 27/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.808,1742 | 27/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.966,0703 | 27/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.588,6952 | 27/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.899,2392 | 27/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.623,0027 | 27/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.442,6617 | 27/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,2943 | 27/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 312,1990 | 27/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.645,0012 | 27/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,7648 | 27/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.519,0875 | 27/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.328,3374 | 27/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.531,0763 | 27/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.300,2446 | 27/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.214,1181 | 27/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.266,7358 | 27/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.158,9034 | 27/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.009,4857 | 27/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.329,9407 | 27/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 402,6074 | 27/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 787,7830 | 27/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.697,9032 | 27/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.512,4989 | 27/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.243,6350 | 27/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 348,1689 | 27/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 27/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 241,3049 | 27/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 445,5849 | 27/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 162,5067 | 27/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 438,4363 | 27/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 27/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 153,7053 | 27/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 180,5519 | 27/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 930,3639 | 27/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.250,5906 | 27/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.625,4141 | 27/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.133,1136 | 27/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.716,1480 | 27/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 27/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.862,5765 | 27/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 100,3919 | 27/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 155,3309 | 27/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.809,1653 | 27/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 160,7622 | 27/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 27/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.752,9648 | 27/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.992,2744 | 27/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8459 | 27/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3482 | 27/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.055,2172 | 27/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.585,5427 | 27/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5449 | 27/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.341,5326 | 27/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.373,4945 | 27/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.846,4719 | 27/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 119,6491 | 27/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 154,3406 | 27/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 27/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 161,7322 | 27/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 27/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 171,8723 | 27/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 196,8751 | 27/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 275,7676 | 27/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 362,3073 | 27/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,7374 | 27/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 194,7628 | 27/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 432,0227 | 27/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 218,7023 | 27/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 229,1339 | 27/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 224,1315 | 27/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.573,8669 | 27/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.287,0267 | 27/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.626,5203 | 27/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.644,1165 | 27/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.314,9526 | 27/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.643,3876 | 27/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.720,5594 | 27/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.249,7283 | 27/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.755,2050 | 27/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.070,0024 | 27/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 4.026,0052 | 27/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.111,9954 | 27/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.411,3290 | 27/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.501,7995 | 27/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.043,5879 | 27/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.858,7980 | 27/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.988,3209 | 27/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.457,2511 | 27/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.980,6346 | 27/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.956,1541 | 27/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.035,5970 | 27/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.404,4125 | 27/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.316,7050 | 27/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.798,4141 | 27/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.786,1436 | 27/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.139,9950 | 27/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.093,0511 | 27/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 27/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 27/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 27/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 27/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 27/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 27/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 27/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3602 | 27/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8350 | 27/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.425,1902 | 27/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.545,5884 | 27/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.178,6234 | 27/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.833,6338 | 27/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.238,9714 | 27/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.258,8677 | 27/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.222,8252 | 27/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.271,5962 | 27/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.255,1990 | 27/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4772 | 27/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,0650 | 27/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,5263 | 27/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,9368 | 27/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,6025 | 27/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,6018 | 27/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0333 | 27/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1900 | 27/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 27/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.517,9824 | 27/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.633,2064 | 27/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.408,6374 | 27/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 23,9174 | 27/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 26,0785 | 27/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 24,5461 | 27/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 27,2328 | 27/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8641 | 27/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 27/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 27/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9461 | 27/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 27/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 27/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.062,6494 | 27/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.674,6903 | 27/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.099,8097 | 27/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.320,1034 | 27/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.837,5957 | 27/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2227 | 27/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 27/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 27/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0539 | 27/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0850 | 27/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,3369 | 27/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,4569 | 27/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,0343 | 27/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.218,1617 | 27/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.042,6983 | 27/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.165,7147 | 27/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.228,0688 | 27/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.357,4542 | 27/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.148,5460 | 27/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.226,0184 | 27/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.404,3831 | 27/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.479,5884 | 27/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.223,2963 | 27/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.327,8693 | 27/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.534,5244 | 27/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.701,6943 | 27/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.355,7377 | 27/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.739,1961 | 27/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.734,9912 | 27/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.504,5276 | 27/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.488,8808 | 27/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.893,6458 | 27/08/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7426 | 27/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,5008 | 27/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5629 | 27/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9292 | 27/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,6323 | 27/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,3777 | 27/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,9266 | 27/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6354 | 27/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2020 | 27/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,5532 | 27/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 849,8905 | 27/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 858,2071 | 27/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 866,6001 | 27/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 992,2240 | 27/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 997,0711 | 27/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 1.001,9379 | 27/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,1672 | 27/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,1919 | 27/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2263 | 27/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7906 | 27/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8681 | 27/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 684,8639 | 27/08/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 710,7033 | 27/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 100,3115 | 27/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 100,4494 | 27/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 100,0109 | 27/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,1617 | 27/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 268,0600 | 27/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 268,9602 | 27/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 20,1055 | 27/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 20,1743 | 27/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2434 | 27/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0081 | 27/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 978,7187 | 27/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.034,6026 | 27/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.031,2249 | 27/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.010,2753 | 27/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE A | $ | 1.006,2016 | 27/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE B | $ | 1.006,2016 | 27/08/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE I | $ | 1.006,2016 | 27/08/2026 |