Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.866,3387 | 16/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.832,6257 | 16/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.286,1528 | 16/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.654,5884 | 16/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.594,4916 | 16/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.935,5573 | 16/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.268,4300 | 16/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.586,0703 | 16/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.843,5518 | 16/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.686,3278 | 16/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.763,9936 | 16/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.123,4371 | 16/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.740,7631 | 16/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.262,7753 | 16/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.463,6220 | 16/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.639,6257 | 16/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.741,4064 | 16/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.587,4572 | 16/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 16/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.228,8928 | 16/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.524,0628 | 16/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.613,6196 | 16/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.872,4899 | 16/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.405,5080 | 16/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.634,8394 | 16/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.582,5167 | 16/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.265,1336 | 16/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.817,1833 | 16/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.014,0242 | 16/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.698,0769 | 16/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.922,1831 | 16/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.562,0690 | 16/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.036,9381 | 16/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.438,3919 | 16/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.623,0988 | 16/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.610,6541 | 16/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.805,4327 | 16/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.962,6396 | 16/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.586,2147 | 16/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.895,9879 | 16/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.620,1266 | 16/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.439,6280 | 16/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,3176 | 16/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 312,1694 | 16/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.644,7856 | 16/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,6667 | 16/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.518,8931 | 16/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.327,7353 | 16/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.530,2808 | 16/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.299,1014 | 16/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.213,0471 | 16/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.265,4810 | 16/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.157,6252 | 16/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.008,5102 | 16/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.328,2551 | 16/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 405,8445 | 16/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 793,5617 | 16/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.725,7027 | 16/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.523,3274 | 16/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.267,1529 | 16/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 350,5527 | 16/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 16/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 239,2390 | 16/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 441,4613 | 16/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 161,0571 | 16/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 434,3422 | 16/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 16/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 152,2091 | 16/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 178,7531 | 16/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 896,6392 | 16/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.204,6951 | 16/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.565,1731 | 16/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.091,7925 | 16/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.652,8183 | 16/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 16/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.793,4649 | 16/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,7448 | 16/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 154,2264 | 16/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.797,0111 | 16/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 159,6057 | 16/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.160,4383 | 16/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.739,6558 | 16/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.976,6882 | 16/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8099 | 16/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2901 | 16/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.009,5411 | 16/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.518,0761 | 16/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4781 | 16/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.283,9064 | 16/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.313,9693 | 16/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.766,0345 | 16/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 119,9053 | 16/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 154,5679 | 16/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 16/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 161,9419 | 16/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 16/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 172,0418 | 16/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 197,0237 | 16/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 278,3233 | 16/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 365,4819 | 16/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 147,9408 | 16/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 196,5351 | 16/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 435,7162 | 16/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 220,5721 | 16/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 231,0003 | 16/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 225,9047 | 16/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.560,5899 | 16/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.274,8909 | 16/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.618,0503 | 16/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.629,7926 | 16/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.307,9475 | 16/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.634,1156 | 16/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.710,5685 | 16/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.232,0934 | 16/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.724,7364 | 16/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.053,0337 | 16/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.993,1226 | 16/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.102,7635 | 16/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.390,4454 | 16/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.479,7213 | 16/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.019,0072 | 16/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.835,4877 | 16/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.972,1676 | 16/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.428,5443 | 16/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.964,3367 | 16/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.939,3561 | 16/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.017,7824 | 16/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.384,6672 | 16/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.296,6349 | 16/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.789,0449 | 16/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.776,0304 | 16/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.122,5424 | 16/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.075,0569 | 16/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 16/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 16/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6342 | 16/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6772 | 16/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 16/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0339 | 16/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9616 | 16/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3607 | 16/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 16/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.424,4202 | 16/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.545,1488 | 16/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.177,8089 | 16/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.832,5971 | 16/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.238,1833 | 16/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.257,8812 | 16/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.221,5724 | 16/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.270,4847 | 16/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.253,6513 | 16/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3977 | 16/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,9330 | 16/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,4071 | 16/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,7766 | 16/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,4627 | 16/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,4065 | 16/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0339 | 16/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1901 | 16/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 16/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.474,7222 | 16/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.578,2831 | 16/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.360,5304 | 16/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 24,6764 | 16/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 26,8966 | 16/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 25,3224 | 16/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 28,0818 | 16/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8646 | 16/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 16/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 16/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9461 | 16/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 16/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 16/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.332,3914 | 16/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.944,5878 | 16/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.372,7292 | 16/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.596,7008 | 16/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.107,2595 | 16/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2231 | 16/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 16/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 16/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0544 | 16/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0852 | 16/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,7978 | 16/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,8144 | 16/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,1334 | 16/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.216,4825 | 16/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.041,0572 | 16/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.163,8448 | 16/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.226,2798 | 16/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.350,2763 | 16/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.142,2939 | 16/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.219,1792 | 16/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.396,7552 | 16/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.467,5434 | 16/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.213,0817 | 16/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.316,5436 | 16/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.521,6607 | 16/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.687,8066 | 16/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.344,1062 | 16/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.724,5293 | 16/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.716,1139 | 16/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.487,9113 | 16/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.471,9493 | 16/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.872,3878 | 16/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7223 | 16/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7254 | 16/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5620 | 16/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7372 | 16/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,1370 | 16/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,7905 | 16/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 509,2823 | 16/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4796 | 16/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0373 | 16/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3828 | 16/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 16/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 16/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 16/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.315,4619 | 16/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 9,5640 | 16/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 868,0788 | 16/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 876,4411 | 16/08/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,9649 | 16/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,5913 | 16/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 971,2364 | 16/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,1749 | 16/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,1038 | 16/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2447 | 16/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7985 | 16/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8746 | 16/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 711,2655 | 16/08/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 736,1468 | 16/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,5822 | 16/08/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,2014 | 16/08/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 20,1187 | 16/08/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2533 | 16/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0068 | 16/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 966,9004 | 16/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.021,5858 | 16/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.018,6158 | 16/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.006,8807 | 16/08/2026 |