Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.649,5797 | 26/10/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 26/10/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.756,2600 | 26/10/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.396,2645 | 26/10/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 26/10/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.925,5314 | 26/10/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.520,9653 | 26/10/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.460,5748 | 26/10/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.725,0518 | 26/10/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.744,8990 | 26/10/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.033,9850 | 26/10/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.751,1002 | 26/10/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.524,1823 | 26/10/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.561,5200 | 26/10/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.672,3775 | 26/10/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.068,3548 | 26/10/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.647,4326 | 26/10/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.610,6917 | 26/10/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.198,9785 | 26/10/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.420,1818 | 26/10/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.528,4740 | 26/10/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.684,2855 | 26/10/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.532,9151 | 26/10/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 26/10/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.184,9964 | 26/10/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.475,8530 | 26/10/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 26/10/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.553,1661 | 26/10/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.807,3535 | 26/10/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.789,6450 | 26/10/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.295,6097 | 26/10/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.518,5855 | 26/10/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.808,0296 | 26/10/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.570,6149 | 26/10/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.454,8223 | 26/10/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.720,6659 | 26/10/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.903,6759 | 26/10/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.207,3189 | 26/10/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.648,2904 | 26/10/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.622,6910 | 26/10/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.854,0726 | 26/10/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 26/10/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.609,5549 | 26/10/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.510,1750 | 26/10/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.957,4079 | 26/10/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.553,7071 | 26/10/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.539,0650 | 26/10/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.385,5982 | 26/10/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,3495 | 26/10/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.887,7209 | 26/10/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.360,9697 | 26/10/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 26/10/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,2074 | 26/10/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.826,4530 | 26/10/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.376,4908 | 26/10/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.559,3070 | 26/10/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,1915 | 26/10/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 303,9175 | 26/10/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.683,0993 | 26/10/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.584,0669 | 26/10/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.479,0193 | 26/10/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.592,6712 | 26/10/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 361,1857 | 26/10/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 998,8824 | 26/10/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.279,1594 | 26/10/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.490,3361 | 26/10/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.268,8761 | 26/10/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.184,4047 | 26/10/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.232,1144 | 26/10/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.122,6984 | 26/10/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.282,5048 | 26/10/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 272,0552 | 26/10/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 26/10/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 361,5142 | 26/10/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.741,8548 | 26/10/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 693,7925 | 26/10/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.083,6961 | 26/10/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.428,4569 | 26/10/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.273,0750 | 26/10/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.325,6005 | 26/10/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 302,5324 | 26/10/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 26/10/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.849,9594 | 26/10/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 197,2808 | 26/10/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 150,2644 | 26/10/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 357,2948 | 26/10/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 145,3993 | 26/10/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 131,5322 | 26/10/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 350,7404 | 26/10/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 121,6020 | 26/10/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 141,9257 | 26/10/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 26/10/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 786,9530 | 26/10/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.044,2046 | 26/10/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.343,0681 | 26/10/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 26/10/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.176,2568 | 26/10/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.424,5719 | 26/10/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 26/10/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 952,4604 | 26/10/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.095,8631 | 26/10/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 26/10/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.537,1053 | 26/10/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 972,7626 | 26/10/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 80,8963 | 26/10/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.822,7273 | 26/10/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 122,8671 | 26/10/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 26/10/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.651,7139 | 26/10/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.446,7987 | 26/10/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 126,8660 | 26/10/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.368,0609 | 26/10/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.544,8517 | 26/10/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.717,2630 | 26/10/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7078 | 26/10/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.680 | 26/10/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1054 | 26/10/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 26/10/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 26/10/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 26/10/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 26/10/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.316,3658 | 26/10/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,2582 | 26/10/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.114,5967 | 26/10/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.488,8067 | 26/10/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 26/10/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 106,7760 | 26/10/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 135,2038 | 26/10/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 167,2330 | 26/10/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 26/10/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 140,8804 | 26/10/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 140,9935 | 26/10/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 148,5492 | 26/10/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 169,0674 | 26/10/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 247,5629 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 320,7651 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 127,9219 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 174,0378 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 380,2560 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 199,4497 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 193,8439 | 26/10/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 192,4409 | 26/10/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.433,8862 | 26/10/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.153,3658 | 26/10/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 26/10/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.673,4528 | 26/10/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.535,6914 | 26/10/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.481,9000 | 26/10/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.532,9283 | 26/10/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.597,5542 | 26/10/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.237,3785 | 26/10/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 2.029,2016 | 26/10/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.360,3092 | 26/10/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.680,1729 | 26/10/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.229,6520 | 26/10/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.847,9926 | 26/10/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.597,2180 | 26/10/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.125,0093 | 26/10/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.194,6262 | 26/10/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 26/10/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.771,8440 | 26/10/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.597,9019 | 26/10/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.886,7047 | 26/10/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 26/10/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.808,3748 | 26/10/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.128,6397 | 26/10/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.756,2236 | 26/10/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.493,6567 | 26/10/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.819,1674 | 26/10/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.861,1086 | 26/10/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.741,3300 | 26/10/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.745,6363 | 26/10/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.254,3770 | 26/10/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.406,4761 | 26/10/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.905,6117 | 26/10/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.977,7932 | 26/10/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.042,0748 | 26/10/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.515,8227 | 26/10/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.513,3953 | 26/10/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.149,3269 | 26/10/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.045,1128 | 26/10/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.696,7632 | 26/10/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.664,2350 | 26/10/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.939,6703 | 26/10/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.873,4163 | 26/10/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8623 | 26/10/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5988 | 26/10/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 26/10/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9774 | 26/10/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0402 | 26/10/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,5014 | 26/10/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 26/10/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9838 | 26/10/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3662 | 26/10/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 26/10/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8072 | 26/10/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.070,1492 | 26/10/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.469,7718 | 26/10/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 26/10/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.107,7690 | 26/10/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.731,2891 | 26/10/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.732,2408 | 26/10/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 200.530,9224 | 26/10/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.702,6724 | 26/10/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.624,0974 | 26/10/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.719,9989 | 26/10/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.657,5258 | 26/10/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.203,6409 | 26/10/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.219,0147 | 26/10/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.177,7699 | 26/10/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.228,2719 | 26/10/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.000,4059 | 26/10/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 26/10/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.201,9872 | 26/10/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 119,0200 | 26/10/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 123,4914 | 26/10/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 109,3071 | 26/10/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 107,7925 | 26/10/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 128,3232 | 26/10/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 135,0921 | 26/10/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 127,9972 | 26/10/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 135,6342 | 26/10/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 167,3673 | 26/10/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 156,3498 | 26/10/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 26/10/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 154,7680 | 26/10/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 26/10/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 146,8800 | 26/10/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,0441 | 26/10/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,3735 | 26/10/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,1790 | 26/10/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,5794 | 26/10/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,7765 | 26/10/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 99,9854 | 26/10/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 26/10/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,4049 | 26/10/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2667 | 26/10/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4411 | 26/10/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4524 | 26/10/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.322,5542 | 26/10/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.179,7080 | 26/10/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.106,1167 | 26/10/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.980,2508 | 26/10/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 4.278,2461 | 26/10/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 4.067,4849 | 26/10/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 4.435,8310 | 26/10/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,0309 | 26/10/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,1247 | 26/10/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,1247 | 26/10/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0693 | 26/10/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1595 | 26/10/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1619 | 26/10/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.802,1801 | 26/10/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 30.364,4586 | 26/10/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 30.776,4113 | 26/10/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 31.593,2259 | 26/10/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 30.504,2061 | 26/10/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3600 | 26/10/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 26/10/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 26/10/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1673 | 26/10/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1871 | 26/10/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0,2581 | 26/10/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0,2693 | 26/10/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 776,6488 | 26/10/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.164,3898 | 26/10/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.173,2541 | 26/10/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.194,7916 | 26/10/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.171,0041 | 26/10/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.113,5864 | 26/10/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.177,9659 | 26/10/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.283,7907 | 26/10/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.081,5091 | 26/10/2025 |
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| FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.322,8558 | 26/10/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.347,4976 | 26/10/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.107,5828 | 26/10/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.196,2582 | 26/10/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.388,1025 | 26/10/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.516,3728 | 26/10/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
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| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.524,2496 | 26/10/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.315,7184 | 26/10/2025 |
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| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.647,5850 | 26/10/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,3182 | 26/10/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,7054 | 26/10/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 340,7942 | 26/10/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,1756 | 26/10/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,4508 | 26/10/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 51,0121 | 26/10/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8939 | 26/10/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4360 | 26/10/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 496,0549 | 26/10/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 499,6851 | 26/10/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 501,9197 | 26/10/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2937 | 26/10/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,6537 | 26/10/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,8759 | 26/10/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.000,2941 | 26/10/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.135,1585 | 26/10/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 570,7219 | 26/10/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 571,7612 | 26/10/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 584,2795 | 26/10/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.224,6486 | 26/10/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 621,3482 | 26/10/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 912,1274 | 26/10/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 917,2117 | 26/10/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 922,3208 | 26/10/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 963,8114 | 26/10/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,4973 | 26/10/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,1878 | 26/10/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.097,3817 | 26/10/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.095,8842 | 26/10/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 998,8146 | 26/10/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.001,4152 | 26/10/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 26/10/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,1415 | 26/10/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4114 | 26/10/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4472 | 26/10/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 938,5392 | 26/10/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 938,9770 | 26/10/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 946,9240 | 26/10/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.056,3556 | 26/10/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 969,4277 | 26/10/2025 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 977,6807 | 26/10/2025 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 978,3924 | 26/10/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 979,1043 | 26/10/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 98,0796 | 26/10/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,1518 | 26/10/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,2222 | 26/10/2025 |