Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 4.496,7513 | 18/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.399,1241 | 18/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 6.316,0735 | 18/12/2025 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 3.551,4495 | 18/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.740,2204 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.051,9057 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.528,0320 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.585,2916 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.616,0614 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.680,6969 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.073,0769 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.656,1566 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.210,4367 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.427,9758 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.548,4052 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.694,5131 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.542,6711 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.192,8799 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.484,4915 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.563,9593 | 18/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.816,5283 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.311,9025 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.579,8933 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.473,9718 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.215,1778 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.735,2747 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.920,4405 | 17/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.650,8546 | 18/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.859,2500 | 18/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.513,6225 | 18/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.964,0145 | 18/12/2025 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.390,4611 | 18/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.560,0384 | 18/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.545,8300 | 18/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.740,2524 | 18/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.882,3131 | 18/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.527,4347 | 18/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.819,7109 | 18/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.552,8956 | 18/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 18/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,5758 | 17/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 305,7091 | 17/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.604,7029 | 17/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 363,6025 | 17/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.486,3745 | 17/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.289,2672 | 17/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 17/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.273,7890 | 18/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.189,2221 | 18/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.237,5361 | 18/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.129,3486 | 18/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.290,8402 | 18/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 268,0247 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 355,1950 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.692,4599 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 683,9224 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.019,8780 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.382,9595 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.223,7551 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.307,8230 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 298,9132 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.810,5369 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 193,0776 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 147,6446 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 350,8403 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 143,0217 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 128,9502 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 344,5419 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 119,6794 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 139,8354 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 17/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 867,6888 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.153,9266 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.486,8904 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.301,7431 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.575,8630 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.051,3203 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.211,7169 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.702,0770 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 18/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 77,9575 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.768,1818 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 118,7787 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.599,4498 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.396,0457 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 122,6933 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.325,5737 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.498,5173 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.660,7806 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7386 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.772 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1577 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.375,8100 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3197 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.169,4691 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.563,8161 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 108,8404 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 138,2543 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 171,3426 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 143,9112 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 144,2936 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 152,2494 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 173,4692 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 246,6602 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 320,3533 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 128,0945 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 173,5396 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 380,1462 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 199,7704 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 194,3689 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 192,4193 | 17/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.438,2249 | 17/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.158,9821 | 17/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.538,9727 | 17/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.489,6852 | 17/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.240,7298 | 17/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.539,3807 | 17/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.605,5365 | 17/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.005,7915 | 17/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.326,7469 | 17/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.830,2650 | 17/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.562,2025 | 17/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 980,8277 | 17/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.109,2769 | 17/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.180,0866 | 17/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.767,3654 | 17/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.594,6652 | 17/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.805,8651 | 17/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.126,9690 | 17/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.859,8818 | 17/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.757,6629 | 17/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.822,0860 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.518,5207 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.519,3332 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.125,4421 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.026,6919 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.698,8953 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.669,9142 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.932,8871 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.870,8851 | 17/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 18/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 18/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 18/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 18/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 18/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 18/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 18/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 18/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3662 | 18/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 18/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8102 | 18/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.084,5917 | 17/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.480,1310 | 17/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 17/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.117,0881 | 17/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.744,8165 | 17/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.743,4120 | 17/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.740,3125 | 17/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.714,6498 | 17/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.633,8926 | 17/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.730,9888 | 17/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.670,3753 | 17/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.205,5788 | 17/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.221,1506 | 17/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.180,1709 | 17/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.231,1244 | 17/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.205,5332 | 17/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 122,9605 | 17/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 127,7251 | 17/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 113,3048 | 17/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 111,6394 | 17/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 132,8682 | 17/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 140,1123 | 17/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 132,7198 | 17/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 133,5858 | 17/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 165,2677 | 17/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 154,2522 | 17/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 17/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 152,8188 | 17/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 145,3996 | 17/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3095 | 17/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,8696 | 17/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,6173 | 17/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,1981 | 17/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,2903 | 17/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,1751 | 17/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2628 | 18/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 18/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 18/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.172,5053 | 18/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.063,6835 | 18/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.970,1448 | 18/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.417,9754 | 18/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.680,3497 | 18/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.494,7322 | 18/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.819,2736 | 18/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9871 | 18/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 18/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 18/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0659 | 18/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1593 | 18/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1617 | 18/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.255,2145 | 18/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.815,3421 | 18/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.211,3638 | 18/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 30.023,5486 | 18/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.956,2718 | 18/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3577 | 18/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 18/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 18/12/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1638 | 17/12/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1866 | 17/12/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.247,3585 | 17/12/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.257,3883 | 17/12/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,7734 | 17/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.174,8104 | 17/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.001,0699 | 17/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.118,4003 | 17/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.182,2324 | 17/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.282,1980 | 17/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.080,9680 | 17/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.150,2883 | 17/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.322,1191 | 17/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.343,6009 | 17/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.105,4814 | 17/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.195,0095 | 17/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.385,6860 | 17/12/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.506,1431 | 17/12/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.188,3527 | 17/12/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.529,6550 | 17/12/2025 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.515,4595 | 17/12/2025 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.309,1564 | 17/12/2025 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.285,7014 | 17/12/2025 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.640,7929 | 17/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 343,7975 | 17/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 347,5135 | 17/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 349,8054 | 17/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 353,4778 | 17/12/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8041 | 17/12/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,1198 | 22/12/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8314 | 17/12/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,9099 | 18/12/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 493,7752 | 18/12/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 497,7432 | 18/12/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 500,1868 | 18/12/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,9060 | 17/12/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,3053 | 17/12/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,5523 | 17/12/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 998,5176 | 18/12/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.149,3628 | 18/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 538,7521 | 18/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 539,4486 | 18/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 550,7899 | 18/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.255,1699 | 18/12/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 585,3269 | 18/12/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 924,9901 | 18/12/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 930,8222 | 18/12/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 936,6866 | 18/12/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 985,5133 | 18/12/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 988,6189 | 18/12/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 991,7303 | 18/12/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.104,5577 | 17/12/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.103,4428 | 17/12/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 17/12/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.003,9848 | 17/12/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.007,1007 | 17/12/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 17/12/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,4336 | 18/12/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7604 | 18/12/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8053 | 18/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 928,8388 | 18/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 929,2145 | 18/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 936,9348 | 18/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.155,9925 | 18/12/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 960,4485 | 18/12/2025 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 985,2977 | 17/12/2025 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 986,4365 | 17/12/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 987,5758 | 17/12/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 98,3018 | 18/12/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,4170 | 18/12/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,5308 | 18/12/2025 |