Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.694,4824 | 15/12/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 15/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.771,6986 | 15/12/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.409,6774 | 15/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.997,8311 | 15/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,8387 | 15/12/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.497,2594 | 15/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.737,4770 | 15/12/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.753,1430 | 15/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.048,8822 | 15/12/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.757,9432 | 15/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,2066 | 15/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.581,7242 | 15/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.679,5571 | 15/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.072,3828 | 15/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.655,0036 | 15/12/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.615,1044 | 15/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.209,7721 | 15/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.427,5241 | 15/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.547,2507 | 15/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.693,9214 | 15/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.542,1071 | 15/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 15/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.192,4284 | 15/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.483,9915 | 15/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.563,3361 | 15/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.815,0770 | 15/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.802,0266 | 15/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.309,8770 | 15/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.529,4685 | 15/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.820,7377 | 15/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.578,5809 | 15/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.471,7379 | 15/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.733,6622 | 15/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.918,6329 | 15/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.214,1405 | 15/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.652,0526 | 15/12/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.629,4952 | 15/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.860,4691 | 15/12/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 15/12/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.616,4360 | 15/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.514,6587 | 15/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.965,2377 | 15/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.560,9484 | 15/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.546,7037 | 15/12/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.391,3309 | 15/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.745,4153 | 15/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.887,7310 | 15/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.360,5482 | 15/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 15/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.531,9474 | 15/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.825,0120 | 15/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 15/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.557,4365 | 15/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,2505 | 15/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 305,3396 | 15/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.602,6613 | 15/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 363,1519 | 15/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.484,5689 | 15/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.287,6100 | 15/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 15/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.273,4826 | 15/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.188,9230 | 15/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.237,2128 | 15/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.128,9722 | 15/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.290,3388 | 15/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 272,3261 | 15/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 360,9329 | 15/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.751,4822 | 15/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 694,8823 | 15/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.099,9898 | 15/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.437,0434 | 15/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.275,5239 | 15/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.328,7388 | 15/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 303,6765 | 15/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 15/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.855,5323 | 15/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 195,9183 | 15/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 149,7941 | 15/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 355,9570 | 15/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 145,0983 | 15/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 130,8388 | 15/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 349,5613 | 15/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 121,4141 | 15/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 141,8562 | 15/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 15/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 877,7184 | 15/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.167,1161 | 15/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.503,7312 | 15/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.316,5140 | 15/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.593,7835 | 15/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.063,4069 | 15/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.225,5267 | 15/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.721,3338 | 15/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 15/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 79,0411 | 15/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.792,4242 | 15/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 120,4150 | 15/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.621,3899 | 15/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.415,3804 | 15/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 124,3817 | 15/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.343,7171 | 15/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.518,9637 | 15/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.683,6347 | 15/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7693 | 15/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.844 | 15/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2056 | 15/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 15/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 15/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 15/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.432,8178 | 15/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3742 | 15/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.217,7447 | 15/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.628,3018 | 15/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 15/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 108,9838 | 15/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 138,4197 | 15/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 171,5345 | 15/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 144,0890 | 15/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 144,4616 | 15/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 152,4180 | 15/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 173,6540 | 15/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 15/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 249,0908 | 15/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 15/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 323,4806 | 15/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 129,3319 | 15/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 175,2444 | 15/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 383,8425 | 15/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 201,6981 | 15/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 196,2362 | 15/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 194,2889 | 15/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.439,8318 | 15/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.160,3541 | 15/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.539,9785 | 15/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.491,2167 | 15/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.241,5134 | 15/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.540,2644 | 15/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.606,4097 | 15/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.019,9940 | 15/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.350,1338 | 15/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.843,1034 | 15/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.587,2093 | 15/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 987,6888 | 15/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.123,8920 | 15/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.195,1262 | 15/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.781,3173 | 15/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.607,7093 | 15/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.814,9537 | 15/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.142,6030 | 15/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.869,2061 | 15/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.766,3588 | 15/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.831,0454 | 15/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.519,5271 | 15/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.520,2154 | 15/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.140,3476 | 15/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.040,7333 | 15/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.701,6937 | 15/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.672,5279 | 15/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.943,3694 | 15/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.880,8747 | 15/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 15/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 15/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 15/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 15/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 15/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 15/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 15/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 15/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3664 | 15/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 15/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8102 | 15/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.082,5595 | 15/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.478,6840 | 15/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 15/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.115,9379 | 15/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.743,0599 | 15/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.741,7475 | 15/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.702,4548 | 15/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.714,2622 | 15/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.633,5859 | 15/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.730,6403 | 15/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.669,9521 | 15/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.206,1409 | 15/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.221,7133 | 15/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.180,7017 | 15/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.231,6849 | 15/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.206,0290 | 15/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 128,8331 | 15/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 133,8194 | 15/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 118,7009 | 15/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 116,9601 | 15/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 139,2021 | 15/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 146,7819 | 15/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 139,0389 | 15/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 135,6383 | 15/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 167,7903 | 15/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 156,6120 | 15/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 15/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 155,1516 | 15/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 147,6048 | 15/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2504 | 15/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,7969 | 15/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,5471 | 15/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,1181 | 15/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,2148 | 15/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,0864 | 15/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2630 | 15/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 15/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 15/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.154,4699 | 15/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.042,2205 | 15/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.950,6795 | 15/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.418,6692 | 15/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.680,7367 | 15/12/2025 |
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