Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.877,3607 | 12/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.834,9954 | 12/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.294,9569 | 12/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.660,2044 | 12/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.594,7325 | 12/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.920,5327 | 12/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.251,1833 | 12/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.581,9545 | 12/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.821,6862 | 12/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.680,6624 | 12/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.756,5845 | 12/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.119,1261 | 12/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.733,0860 | 12/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.255,2853 | 12/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.458,5112 | 12/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.626,5350 | 12/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.734,6606 | 12/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.581,0047 | 12/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 12/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.223,6827 | 12/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.518,3773 | 12/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.606,4444 | 12/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.871,8647 | 12/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.401,4560 | 12/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.633,3846 | 12/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.576,9552 | 12/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.262,8934 | 12/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.812,4355 | 12/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.008,3384 | 12/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.692,7877 | 12/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.914,7996 | 12/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.556,4568 | 12/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.028,1606 | 12/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.432,7428 | 12/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.615,3608 | 12/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.602,6371 | 12/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.798,3279 | 12/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.953,4921 | 12/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.579,7455 | 12/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.887,3503 | 12/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.612,4360 | 12/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.431,2840 | 12/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,9231 | 12/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,5554 | 12/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.641,3615 | 12/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,7342 | 12/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.515,7456 | 12/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.323,6123 | 12/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.525,2069 | 12/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.295,4200 | 12/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.209,5972 | 12/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.261,4466 | 12/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.153,5782 | 12/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.005,3723 | 12/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.322,8530 | 12/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 398,5470 | 12/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 777,5608 | 12/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.652,6814 | 12/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.491,7819 | 12/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.200,4171 | 12/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 342,9548 | 12/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 12/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 236,7735 | 12/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 435,9405 | 12/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 159,2136 | 12/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 428,7951 | 12/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 12/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 150,0736 | 12/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 176,1155 | 12/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 900,0893 | 12/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.207,5345 | 12/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.566,9826 | 12/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.095,2052 | 12/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.655,6017 | 12/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 12/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.795,2802 | 12/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,5600 | 12/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 153,6138 | 12/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.792,1198 | 12/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 158,9289 | 12/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.151,2775 | 12/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.730,0710 | 12/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.964,3467 | 12/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8272 | 12/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3142 | 12/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.027,4149 | 12/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.548,7326 | 12/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5046 | 12/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.308,0766 | 12/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.336,9995 | 12/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.795,6620 | 12/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,5444 | 12/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,3434 | 12/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 12/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,2867 | 12/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 12/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,7472 | 12/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 187,3860 | 12/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 272,1264 | 12/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 356,7753 | 12/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 144,1608 | 12/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 192,0575 | 12/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 425,0507 | 12/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 215,1732 | 12/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 225,0590 | 12/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 219,9320 | 12/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.560,0466 | 12/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.273,3148 | 12/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.617,4414 | 12/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.627,0379 | 12/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.306,9535 | 12/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.631,2302 | 12/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.706,6481 | 12/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.223,7286 | 12/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.707,5054 | 12/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.042,9875 | 12/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.973,9640 | 12/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.096,9988 | 12/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.375,2152 | 12/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.462,6232 | 12/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.010,1973 | 12/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.826,5085 | 12/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.966,1107 | 12/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.416,0485 | 12/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.957,6468 | 12/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.930,5283 | 12/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.007,5389 | 12/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.372,8456 | 12/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.281,9857 | 12/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.788,4149 | 12/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.772,8404 | 12/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.115,1727 | 12/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.064,8668 | 12/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 12/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 12/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 12/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 12/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 12/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 12/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 12/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3655 | 12/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 12/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.419,0938 | 12/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.540,6261 | 12/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.172,8421 | 12/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.825,5990 | 12/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.233,5105 | 12/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.252,5454 | 12/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.215,4577 | 12/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.264,7316 | 12/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.246,5405 | 12/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4511 | 12/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,8518 | 12/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3653 | 12/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6238 | 12/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3681 | 12/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,1625 | 12/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0342 | 12/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1893 | 12/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2011 | 12/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.689,5511 | 12/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.778,0213 | 12/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.569,2075 | 12/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 27,0699 | 12/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 29,4717 | 12/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 27,7698 | 12/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 30,7533 | 12/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9488 | 12/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 12/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 12/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9493 | 12/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 12/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 12/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.751,5910 | 12/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.354,0853 | 12/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.784,8903 | 12/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 30.000,3863 | 12/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.513,2876 | 12/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2077 | 12/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 12/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 12/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0437 | 12/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0724 | 12/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.199,2590 | 12/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,9440 | 12/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,4417 | 12/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.212,5117 | 12/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.037,0117 | 12/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.159,2117 | 12/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.221,9718 | 12/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.349,4099 | 12/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.140,9921 | 12/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.217,2641 | 12/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.395,2166 | 12/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.462,9311 | 12/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.208,4628 | 12/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.310,7708 | 12/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.515,7006 | 12/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.679,6956 | 12/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.335,8520 | 12/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.714,7450 | 12/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.701,3662 | 12/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.474,3467 | 12/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.456,9928 | 12/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.854,2334 | 12/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6582 | 12/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,0595 | 12/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6599 | 12/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,2275 | 12/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 495,7144 | 12/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 501,0824 | 12/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 504,3965 | 12/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,0664 | 12/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5967 | 12/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,9250 | 12/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 319,4615 | 12/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 319,7812 | 12/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 326,2731 | 12/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.357,1822 | 12/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 347,1963 | 12/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 869,8279 | 12/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 877,7860 | 12/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,8116 | 12/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,5285 | 12/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,0448 | 12/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,5768 | 12/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,3824 | 12/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,0065 | 12/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2547 | 12/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7754 | 12/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8467 | 12/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 764,7508 | 12/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 765,0004 | 12/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 771,2042 | 12/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 966,1271 | 12/07/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 789,0931 | 12/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6491 | 12/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7511 | 12/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,4257 | 12/07/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 859,8363 | 12/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE I | $ | 864,7791 | 12/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 83,7224 | 12/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 83,9647 | 12/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 84,2055 | 12/07/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0034 | 12/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 962,8533 | 12/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.015,6531 | 12/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.013,8564 | 12/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.002,2971 | 12/07/2026 |