Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.683,8437 | 30/11/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 30/11/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.767,9452 | 30/11/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.406,3500 | 30/11/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 30/11/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.980,1008 | 30/11/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.532,8332 | 30/11/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.488,4884 | 30/11/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.736,1386 | 30/11/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.751,7690 | 30/11/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.046,9579 | 30/11/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.756,7750 | 30/11/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,0701 | 30/11/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.578,4732 | 30/11/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.678,2477 | 30/11/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.071,7143 | 30/11/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.653,5640 | 30/11/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.614,5949 | 30/11/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.206,5330 | 30/11/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.425,3203 | 30/11/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.541,6142 | 30/11/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.691,0282 | 30/11/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.539,3468 | 30/11/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 30/11/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.190,2027 | 30/11/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.481,5480 | 30/11/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 30/11/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.560,2812 | 30/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.814,7025 | 30/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.800,2332 | 30/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.308,0623 | 30/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.527,8336 | 30/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.818,8662 | 30/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.577,8788 | 30/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.469,2987 | 30/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.731,6097 | 30/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.916,1880 | 30/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.213,3911 | 30/11/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.650,8083 | 30/11/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.627,3373 | 30/11/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.858,4190 | 30/11/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 30/11/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.614,2564 | 30/11/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.513,2070 | 30/11/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.962,7493 | 30/11/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.558,6642 | 30/11/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.544,3009 | 30/11/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.389,5120 | 30/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.747,1297 | 30/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.888,6302 | 30/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.361,3251 | 30/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 30/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.533,3576 | 30/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.826,3166 | 30/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 30/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.558,7419 | 30/11/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,7739 | 30/11/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 304,7383 | 30/11/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.683,0993 | 30/11/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.584,0669 | 30/11/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.479,0193 | 30/11/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.598,7449 | 30/11/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 362,3539 | 30/11/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.481,5698 | 30/11/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.284,3376 | 30/11/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.493,7704 | 30/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.272,0738 | 30/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.187,5425 | 30/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.235,6906 | 30/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.127,0942 | 30/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.287,9582 | 30/11/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 275,1614 | 30/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 30/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 364,9761 | 30/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.788,7545 | 30/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 701,9968 | 30/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.149,6879 | 30/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.471,2612 | 30/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.309,8757 | 30/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.342,0228 | 30/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 306,5828 | 30/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 30/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.884,4360 | 30/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 195,1893 | 30/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 149,0668 | 30/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 354,2940 | 30/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 144,3482 | 30/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 130,2876 | 30/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 347,8884 | 30/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 120,7671 | 30/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 141,0554 | 30/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 30/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 864,7675 | 30/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.149,1627 | 30/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.479,8393 | 30/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 30/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.295,7299 | 30/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.568,8156 | 30/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 30/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.047,3932 | 30/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.206,4764 | 30/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 30/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.693,8802 | 30/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.011,6732 | 30/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 79,2993 | 30/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.793,9394 | 30/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 120,6978 | 30/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 30/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.624,4264 | 30/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.419,4707 | 30/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 124,6597 | 30/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.345,9841 | 30/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.521,0447 | 30/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.687,3974 | 30/11/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7605 | 30/11/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.820 | 30/11/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1905 | 30/11/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 30/11/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 30/11/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 30/11/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 30/11/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.415,7400 | 30/11/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3565 | 30/11/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.201,8813 | 30/11/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.606,5817 | 30/11/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 30/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 106,6685 | 30/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 135,3555 | 30/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 167,6422 | 30/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 30/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 140,9412 | 30/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 141,2301 | 30/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 148,9455 | 30/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 169,6439 | 30/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 247,8163 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 321,6059 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 128,4848 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 174,3081 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 381,5084 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 200,3619 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 194,8745 | 30/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 193,0976 | 30/11/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.445,9178 | 30/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.165,2947 | 30/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 30/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE G | $ | 1.682,7343 | 30/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.543,7100 | 30/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.496,5347 | 30/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.244,3165 | 30/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.543,0766 | 30/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.608,9788 | 30/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE V | $ | 1.243,4348 | 30/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.041,9842 | 30/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.385,3237 | 30/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE D | $ | 3.700,3771 | 30/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE G | $ | 2.241,8925 | 30/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.862,2492 | 30/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.624,6215 | 30/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 997,8050 | 30/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.144,5881 | 30/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.216,0152 | 30/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.795,4876 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.620,7151 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE D | $ | 1.900,1016 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.824,0806 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.157,6277 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.878,3343 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.774,1111 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE N | $ | 1.500,4352 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.838,6654 | 30/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE V | $ | 1.873,5619 | 30/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.744,2116 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.752,9846 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.262,5241 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.410,2406 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.914,0067 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.985,6991 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.051,1951 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.523,3009 | 30/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.523,0688 | 30/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.162,5479 | 30/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.060,6237 | 30/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.706,9176 | 30/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.676,6322 | 30/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.955,2426 | 30/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.891,1939 | 30/11/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 30/11/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5763 | 30/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 30/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 30/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 30/11/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 30/11/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0351 | 30/11/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9960 | 30/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3671 | 30/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 30/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8103 | 30/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.083,9313 | 30/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.479,6274 | 30/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 30/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.116,2140 | 30/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.743,7901 | 30/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.743,1583 | 30/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.648,0962 | 30/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.713,3073 | 30/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.633,1455 | 30/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.729,9961 | 30/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.668,6789 | 30/11/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.204,4063 | 30/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.219,9065 | 30/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.178,8585 | 30/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.228,2719 | 30/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.229,8127 | 30/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 30/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.203,8022 | 30/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 129,5053 | 30/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 134,4737 | 30/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 119,2051 | 30/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 117,4859 | 30/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 139,8381 | 30/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 147,3811 | 30/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 139,6171 | 30/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 135,5051 | 30/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 167,5004 | 30/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 156,3813 | 30/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 30/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 154,8857 | 30/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 30/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 147,2439 | 30/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3083 | 30/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,8009 | 30/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,5675 | 30/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,0938 | 30/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,7765 | 30/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,2139 | 30/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 30/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,0258 | 30/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2641 | 30/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 30/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 30/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.094,7234 | 30/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 34.967,0998 | 30/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.884,5265 | 30/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 4.001,4675 | 30/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 4.305,9620 | 30/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 4.090,5668 | 30/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 4.467,1161 | 30/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9880 | 30/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 30/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 30/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0666 | 30/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1593 | 30/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1617 | 30/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.789,9591 | 30/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 30.370,6575 | 30/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 30.786,2028 | 30/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 31.628,7374 | 30/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 30.516,1674 | 30/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3585 | 30/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 30/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 30/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1649 | 30/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1867 | 30/11/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0,0983 | 30/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0,1028 | 30/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 32,4259 | 30/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.162,9318 | 30/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.172,1203 | 30/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.194,4549 | 30/11/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.173,4378 | 30/11/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.116,7033 | 30/11/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.180,7081 | 30/11/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.286,4556 | 30/11/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.084,2945 | 30/11/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.153,5865 | 30/11/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.326,2123 | 30/11/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.357,0697 | 30/11/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.116,1994 | 30/11/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.206,2584 | 30/11/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.399,0489 | 30/11/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.532,2183 | 30/11/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.208,1338 | 30/11/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.555,4772 | 30/11/2025 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.544,4756 | 30/11/2025 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.333,8807 | 30/11/2025 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.309,3118 | 30/11/2025 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.671,3054 | 30/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,7024 | 30/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,2426 | 30/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 340,4259 | 30/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 343,9359 | 30/11/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,5125 | 30/11/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,8599 | 30/11/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8325 | 30/11/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9457 | 30/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,7922 | 30/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,7099 | 30/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 509,1220 | 30/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6946 | 30/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0808 | 30/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3195 | 30/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 998,0294 | 30/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.142,3965 | 30/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 541,5447 | 30/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 542,1808 | 30/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 553,4641 | 30/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.246,4429 | 30/11/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 587,3825 | 30/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 910,2240 | 30/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 915,7371 | 30/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 921,2793 | 30/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,7499 | 30/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,6645 | 30/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 968,5845 | 30/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.102,9024 | 30/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.101,6613 | 30/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.001,9499 | 30/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.004,8959 | 30/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 30/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0752 | 30/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,3767 | 30/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4187 | 30/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 917,4089 | 30/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 917,6091 | 30/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 924,8021 | 30/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.141,5547 | 30/11/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 949,9835 | 30/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 980,8272 | 30/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 981,8236 | 30/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 982,8205 | 30/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 97,9348 | 30/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,0351 | 30/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,1340 | 30/11/2025 |