Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.751,9998 | 17/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.791,5087 | 17/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.090,6627 | 17/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.548,1390 | 17/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.549,5974 | 17/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.778,9576 | 17/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.095,2336 | 17/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.539,3093 | 17/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.637,8084 | 17/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.630,1667 | 17/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.697,8621 | 17/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.083,3476 | 17/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.673,6861 | 17/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.223,8509 | 17/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.437,0978 | 17/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.571,7289 | 17/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.706,4785 | 17/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.554,0836 | 17/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 17/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.202,0840 | 17/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.494,5990 | 17/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.576,5830 | 17/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.828,9842 | 17/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.333,3366 | 17/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.592,2942 | 17/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.498,9879 | 17/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.226,6313 | 17/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.754,2515 | 17/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.942,1671 | 17/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.660,3817 | 17/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.872,4812 | 17/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.523,6305 | 17/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.979,4801 | 17/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.400,5773 | 17/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.573,5847 | 17/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.559,8265 | 17/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.752,2331 | 17/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.897,6806 | 17/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.538,3360 | 17/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.834,2303 | 17/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.565,8088 | 17/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.383,8349 | 17/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,3146 | 17/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,0462 | 17/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.625,4192 | 17/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,9212 | 17/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.502,8801 | 17/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.306,4435 | 17/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.504,4712 | 17/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.280,0983 | 17/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.195,2422 | 17/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.244,6314 | 17/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.136,7740 | 17/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.300,5242 | 17/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 359,1346 | 17/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 694,2387 | 17/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.269,0485 | 17/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.328,8592 | 17/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.854,2885 | 17/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 304,2529 | 17/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 17/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 218,2976 | 17/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 398,2346 | 17/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 146,0917 | 17/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 391,2715 | 17/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 17/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 136,2189 | 17/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 159,3689 | 17/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 920,2932 | 17/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.227,0588 | 17/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.584,4320 | 17/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.116,4560 | 17/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.677,6986 | 17/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 17/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.814,1894 | 17/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 87,7168 | 17/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 134,1531 | 17/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.573,2463 | 17/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 138,6406 | 17/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.876,6439 | 17/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.501,2563 | 17/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.699,3413 | 17/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8917 | 17/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4032 | 17/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.092,4131 | 17/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.663,4656 | 17/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6020 | 17/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.397,1905 | 17/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.420,5559 | 17/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.902,0557 | 17/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 116,5344 | 17/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,5870 | 17/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 17/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,2302 | 17/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 17/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 164,0767 | 17/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 187,1891 | 17/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 255,7922 | 17/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 333,1526 | 17/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 133,6316 | 17/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 180,1339 | 17/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 395,8048 | 17/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 200,3687 | 17/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 208,4699 | 17/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 203,0982 | 17/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.439,4726 | 17/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.161,9382 | 17/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.540,2162 | 17/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.494,6612 | 17/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.242,5762 | 17/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.544,4240 | 17/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.612,3020 | 17/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 1.995,4981 | 17/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.314,8508 | 17/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.824,5881 | 17/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.550,5499 | 17/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 978,3667 | 17/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.108,2778 | 17/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.181,0909 | 17/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.773,5725 | 17/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.601,6337 | 17/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.810,4077 | 17/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.138,0310 | 17/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 17/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.766,7306 | 17/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.833,1967 | 17/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.118,9379 | 17/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.025,6697 | 17/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.702,8109 | 17/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.678,0018 | 17/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.935,4894 | 17/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.878,1836 | 17/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8732 | 17/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5791 | 17/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 17/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 17/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 17/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 17/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0354 | 17/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 17/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3737 | 17/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 17/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8296 | 17/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.370,1454 | 17/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.492,5115 | 17/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.130,1403 | 17/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.762,0475 | 17/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.216,4903 | 17/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.232,8599 | 17/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.192,5585 | 17/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.243,3720 | 17/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.219,6337 | 17/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 101,2495 | 17/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,1485 | 17/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,8234 | 17/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6574 | 17/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,6282 | 17/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,8564 | 17/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1566 | 17/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3220 | 17/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 17/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.653,8910 | 17/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.622,0714 | 17/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.483,6742 | 17/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.438,2976 | 17/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.709,6025 | 17/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.517,6088 | 17/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.853,4602 | 17/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9969 | 17/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 17/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 17/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9808 | 17/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 17/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 17/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.060,9458 | 17/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.562,9256 | 17/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.965,5270 | 17/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.028,7130 | 17/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.691,4464 | 17/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2225 | 17/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 17/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 17/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0582 | 17/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0812 | 17/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.244,6080 | 17/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,2491 | 17/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,1458 | 17/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.182,6010 | 17/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.008,8207 | 17/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.127,2524 | 17/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.190,5974 | 17/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.283,7376 | 17/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.083,2224 | 17/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.153,5690 | 17/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.324,7865 | 17/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.346,9640 | 17/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.109,5668 | 17/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.200,6490 | 17/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.391,0673 | 17/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.501,2529 | 17/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.187,3150 | 17/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.527,0477 | 17/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.524,9574 | 17/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.318,5921 | 17/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.297,3905 | 17/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.654,3327 | 17/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,8762 | 17/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,7783 | 17/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,1868 | 17/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,0020 | 17/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,9147 | 17/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 48,5284 | 17/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7449 | 17/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7982 | 17/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,7001 | 17/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,1467 | 17/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,8868 | 17/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4958 | 17/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9326 | 17/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2038 | 17/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 2,8644 | 17/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.160,2020 | 17/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 445,3563 | 17/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 445,8209 | 17/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 454,9740 | 17/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.287,9956 | 17/02/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 513,4066 | 17/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 921,6309 | 17/02/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,6057 | 17/02/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 987,3585 | 17/02/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 17/02/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 868,7325 | 17/02/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 999,9587 | 17/02/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 916,0358 | 17/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 959,5961 | 17/02/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 95,6244 | 17/02/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9440 | 17/02/2026 |