Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.743,3332 | 10/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.788,6002 | 10/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.077,1558 | 10/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.540,6768 | 10/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.546,7286 | 10/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.772,0079 | 10/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.087,5897 | 10/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.537,2093 | 10/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.628,8215 | 10/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.627,6930 | 10/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.694,9995 | 10/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.081,6000 | 10/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.670,7939 | 10/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.222,2978 | 10/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.436,0419 | 10/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.569,0293 | 10/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.705,0939 | 10/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.552,7629 | 10/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 10/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.201,0221 | 10/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.493,4291 | 10/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.575,1225 | 10/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.826,7204 | 10/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.329,8185 | 10/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.590,1465 | 10/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.494,9856 | 10/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.224,7607 | 10/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.751,2806 | 10/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.938,7963 | 10/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.658,1498 | 10/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.869,6917 | 10/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.521,4366 | 10/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.976,3454 | 10/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.398,4667 | 10/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.570,9482 | 10/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.557,1474 | 10/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.750,0628 | 10/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.895,0540 | 10/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.536,3864 | 10/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.831,7300 | 10/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.563,6145 | 10/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.381,6042 | 10/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,9951 | 10/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,6575 | 10/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.623,0142 | 10/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,4192 | 10/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.500,9588 | 10/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.304,4505 | 10/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.502,1732 | 10/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.279,3649 | 10/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.194,5551 | 10/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.243,7585 | 10/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.135,9604 | 10/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.299,4576 | 10/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 364,1754 | 10/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 703,6696 | 10/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.313,8383 | 10/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.346,7613 | 10/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.892,9072 | 10/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 308,2909 | 10/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 10/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 217,8215 | 10/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 397,1892 | 10/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 145,7395 | 10/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 390,2235 | 10/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 147,1612 | 10/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 135,8193 | 10/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 158,8779 | 10/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 930,6178 | 10/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.240,4561 | 10/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.601,3471 | 10/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.128,8188 | 10/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.695,7882 | 10/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.303,3513 | 10/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.833,5046 | 10/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 87,3234 | 10/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 133,4945 | 10/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.565,9144 | 10/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 137,9524 | 10/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.867,3289 | 10/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.493,4235 | 10/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.690,2255 | 10/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9024 | 10/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4194 | 10/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.104,8007 | 10/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.683,1511 | 10/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6202 | 10/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.413,3454 | 10/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.436,6143 | 10/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.923,2732 | 10/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 118,1428 | 10/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 150,5737 | 10/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 10/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 157,2883 | 10/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 10/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 166,2192 | 10/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 189,6055 | 10/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 259,1950 | 10/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 337,4771 | 10/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 135,3183 | 10/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 182,5110 | 10/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 400,8888 | 10/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 202,9423 | 10/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 211,0938 | 10/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 205,6242 | 10/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.431,0886 | 10/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.154,3009 | 10/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.534,8723 | 10/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.485,6721 | 10/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.238,1702 | 10/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.538,6375 | 10/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.606,0918 | 10/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 1.990,4108 | 10/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.305,8169 | 10/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.819,5177 | 10/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.540,7514 | 10/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 975,5826 | 10/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.101,7944 | 10/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.174,1540 | 10/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.766,4698 | 10/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.594,8420 | 10/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.805,7161 | 10/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.129,5388 | 10/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.860,7083 | 10/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.761,6285 | 10/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.827,7098 | 10/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.113,0393 | 10/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.019,4506 | 10/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.696,9265 | 10/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.671,7275 | 10/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.930,4059 | 10/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.872,7092 | 10/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8732 | 10/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5791 | 10/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 10/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 10/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 10/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 10/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0354 | 10/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 10/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3740 | 10/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 10/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8296 | 10/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.367,8976 | 10/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.490,3059 | 10/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.128,1782 | 10/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.759,1288 | 10/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.215,6563 | 10/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.231,8990 | 10/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.191,4462 | 10/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.242,3314 | 10/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.218,3328 | 10/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 101,0573 | 10/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,9095 | 10/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,5930 | 10/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,3932 | 10/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3796 | 10/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,5616 | 10/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1568 | 10/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3222 | 10/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 10/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.600,4333 | 10/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.559,8058 | 10/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.426,5411 | 10/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.439,9127 | 10/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.710,4980 | 10/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.519,0202 | 10/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.853,9506 | 10/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9973 | 10/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 10/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 10/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9813 | 10/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 10/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 10/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.031,7426 | 10/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.533,1805 | 10/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.935,3476 | 10/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 28.997,3861 | 10/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.661,5628 | 10/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2228 | 10/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 10/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 10/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0588 | 10/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0813 | 10/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.244,9112 | 10/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,4835 | 10/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,2095 | 10/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.180,9066 | 10/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.007,2492 | 10/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.125,4753 | 10/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.188,8322 | 10/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.279,2309 | 10/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.079,3120 | 10/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.149,3055 | 10/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.320,0142 | 10/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.343,4677 | 10/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.106,5379 | 10/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.197,2339 | 10/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.387,2409 | 10/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.497,1086 | 10/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.183,7195 | 10/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.522,5664 | 10/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.526,6198 | 10/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.319,8904 | 10/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.298,3939 | 10/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.655,7677 | 10/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,9889 | 10/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,8605 | 10/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,2500 | 10/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,0393 | 10/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,9021 | 10/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0679 | 10/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7453 | 10/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6962 | 10/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,1578 | 10/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,5522 | 10/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,2598 | 10/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4149 | 10/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8462 | 10/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1141 | 10/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 2,8588 | 10/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.157,9622 | 10/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 478 | 10/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 478,5080 | 10/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 488,3837 | 10/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.284,7823 | 10/02/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 517,5730 | 10/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 922,0027 | 10/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 928,5036 | 10/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 935,0436 | 10/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,8107 | 10/02/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 988,6761 | 10/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 992,2681 | 10/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 10/02/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 893,0091 | 10/02/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 900,6204 | 10/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.073,7216 | 10/02/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 921,4935 | 10/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 959,7621 | 10/02/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 95,6475 | 10/02/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9559 | 10/02/2026 |