Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.840,0822 | 10/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.822,3816 | 10/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.236,2040 | 10/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.627,8049 | 10/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.582,1188 | 10/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.899,3578 | 10/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.227,4853 | 10/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.575,7961 | 10/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.792,9240 | 10/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.672,9456 | 10/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.747,1709 | 10/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,4991 | 10/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.723,4658 | 10/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.248,4418 | 10/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.453,8432 | 10/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.614,5796 | 10/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.728,5024 | 10/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.575,1160 | 10/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 10/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.218,9604 | 10/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.513,1861 | 10/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.599,8995 | 10/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.862,2826 | 10/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.386,2113 | 10/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.624,1974 | 10/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.559,4964 | 10/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.254,7774 | 10/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.799,3990 | 10/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.993,5081 | 10/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,6851 | 10/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.907,7560 | 10/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.551,0846 | 10/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.019,8321 | 10/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.427,3596 | 10/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.608,0506 | 10/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.595,0768 | 10/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.794,6057 | 10/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.948,1499 | 10/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.576,2681 | 10/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.882,3705 | 10/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.607,8994 | 10/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.425,8811 | 10/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,9415 | 10/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,3059 | 10/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.634,6075 | 10/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,0619 | 10/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.509,5215 | 10/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.316,9300 | 10/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.517,2139 | 10/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.292,0599 | 10/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.206,4492 | 10/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.257,7665 | 10/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.149,8803 | 10/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.002,5096 | 10/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.317,9303 | 10/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 383,0859 | 10/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 745,8778 | 10/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.505,6896 | 10/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.430,2689 | 10/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.069,2566 | 10/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 328,5164 | 10/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 10/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 230,9811 | 10/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 424,4114 | 10/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 155,1553 | 10/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 417,3521 | 10/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 10/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 145,8985 | 10/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 171,1002 | 10/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 853,0364 | 10/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.142,8547 | 10/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.481,4252 | 10/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.037,2693 | 10/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.565,9602 | 10/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 10/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.697,0342 | 10/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 96,1157 | 10/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 148,0108 | 10/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.728,7395 | 10/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 153,0943 | 10/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.072,3002 | 10/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.664,6149 | 10/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.888,7508 | 10/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8053 | 10/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2764 | 10/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 996,8725 | 10/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.506,0539 | 10/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4605 | 10/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.270,4699 | 10/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.297,0470 | 10/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.740,8282 | 10/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 112,3932 | 10/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 144,2950 | 10/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 10/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 151,0174 | 10/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 10/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 160,1332 | 10/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 183,1265 | 10/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 264,8175 | 10/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 346,6876 | 10/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 139,8581 | 10/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 186,8087 | 10/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 412,7788 | 10/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 208,9609 | 10/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 218,3067 | 10/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 213,1895 | 10/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.527,9959 | 10/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.243,8604 | 10/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.596,9471 | 10/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.592,1596 | 10/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.289,9410 | 10/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.608,5148 | 10/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.682,0711 | 10/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.140,7986 | 10/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.566,3630 | 10/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.964,7298 | 10/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.822,0741 | 10/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.054,6542 | 10/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.281,1292 | 10/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.363,9348 | 10/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.922,2831 | 10/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.743,3333 | 10/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.908,4218 | 10/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.314,0720 | 10/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.899,6234 | 10/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.871,3386 | 10/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.945,0498 | 10/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.281,9281 | 10/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.191,6755 | 10/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.765,6030 | 10/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.747,9207 | 10/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.049,1846 | 10/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.997,7898 | 10/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 10/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 10/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 10/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 10/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 10/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 10/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 10/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3722 | 10/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 10/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.410,6705 | 10/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.532,6173 | 10/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.165,3692 | 10/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.814,6307 | 10/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.230,4011 | 10/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.248,8514 | 10/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.211,0233 | 10/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.260,6701 | 10/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.241,2214 | 10/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2425 | 10/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4933 | 10/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,0443 | 10/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,1856 | 10/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9885 | 10/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6245 | 10/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1018 | 10/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2655 | 10/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 10/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.187,0226 | 10/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.279,8258 | 10/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.068,6903 | 10/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,6507 | 10/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 97,4895 | 10/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,9358 | 10/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,6686 | 10/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9858 | 10/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 10/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 10/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9800 | 10/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 10/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 10/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.611,5836 | 10/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.193,9649 | 10/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.619,1064 | 10/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.804,1019 | 10/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.347,0297 | 10/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2089 | 10/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 10/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 10/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0450 | 10/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0727 | 10/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,3095 | 10/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,3567 | 10/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,2869 | 10/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,8736 | 10/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,4556 | 10/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,0185 | 10/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,0200 | 10/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.332,0226 | 10/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.125,7770 | 10/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.200,5581 | 10/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.376,6595 | 10/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.419,9579 | 10/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.172,2394 | 10/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.270,8181 | 10/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.470,1331 | 10/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.615,6082 | 10/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.283,3074 | 10/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.648,0046 | 10/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.631,8950 | 10/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.413,4633 | 10/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.395,4800 | 10/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.776,7125 | 10/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 10/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 10/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 10/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 10/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,5949 | 10/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,5683 | 10/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6631 | 10/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,1172 | 10/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,5622 | 10/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,7965 | 10/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 512,0267 | 10/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,8059 | 10/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,3226 | 10/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,6424 | 10/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 355,2022 | 10/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 355,5602 | 10/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 362,7914 | 10/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.347,9119 | 10/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 385,0319 | 10/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 880,2212 | 10/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 887,8849 | 10/06/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,7147 | 10/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,8969 | 10/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 970,0919 | 10/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 991,7242 | 10/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 996,4744 | 10/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9470 | 10/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4308 | 10/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,4972 | 10/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 794,4474 | 10/06/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 801,2017 | 10/06/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 820,5063 | 10/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6990 | 10/06/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 840,4245 | 10/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 842,6164 | 10/06/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,8926 | 10/06/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 10/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 950,2546 | 10/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.000,8703 | 10/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.000,1428 | 10/06/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 998,0452 | 10/06/2026 |