Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.861,8735 | 24/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.831,4758 | 24/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.281,3885 | 24/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.651,7592 | 24/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.593,9069 | 24/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.940,4620 | 24/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.273,9429 | 24/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.587,4829 | 24/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.850,2948 | 24/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.688,1256 | 24/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.766,2148 | 24/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.124,7580 | 24/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.743,0391 | 24/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.264,5208 | 24/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.464,8120 | 24/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.642,6728 | 24/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.742,9751 | 24/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.588,9569 | 24/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 24/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.230,0970 | 24/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.525,3856 | 24/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.615,2856 | 24/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.872,5066 | 24/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.406,2731 | 24/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.635,0620 | 24/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.583,6156 | 24/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.265,5610 | 24/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.818,1479 | 24/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.015,1904 | 24/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.699,7742 | 24/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.924,4250 | 24/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.563,8017 | 24/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.039,5327 | 24/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.440,0979 | 24/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.625,3373 | 24/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.612,9533 | 24/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.807,8176 | 24/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.965,5597 | 24/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.588,3623 | 24/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.898,7632 | 24/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.622,5692 | 24/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.442,1461 | 24/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,8714 | 24/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,7145 | 24/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.642,4320 | 24/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,1692 | 24/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,7163 | 24/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.326,1462 | 24/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.528,5231 | 24/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.299,9413 | 24/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.213,8340 | 24/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.266,4018 | 24/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.158,5556 | 24/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.009,2262 | 24/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.329,4896 | 24/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 398,9168 | 24/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 780,4128 | 24/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.663,4877 | 24/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.498,2771 | 24/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.213,2149 | 24/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 344,8659 | 24/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 24/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 237,1100 | 24/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 437,7552 | 24/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 159,6659 | 24/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 430,7223 | 24/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 24/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 150,9845 | 24/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 177,3447 | 24/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 936,2807 | 24/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.258,3836 | 24/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.635,3747 | 24/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.140,2495 | 24/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.726,7427 | 24/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 24/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.873,9674 | 24/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,8262 | 24/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 152,8804 | 24/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.780,8160 | 24/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 158,2225 | 24/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 24/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.725,0825 | 24/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.960,4601 | 24/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8383 | 24/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3359 | 24/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.045,5693 | 24/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.571,3749 | 24/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5308 | 24/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.329,3921 | 24/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.360,9162 | 24/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.829,4440 | 24/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 120,0793 | 24/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 154,8674 | 24/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 24/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 162,2765 | 24/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 24/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 172,4361 | 24/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 197,5083 | 24/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 275,0031 | 24/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 361,2535 | 24/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,2884 | 24/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 194,2140 | 24/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 430,7414 | 24/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 218,0536 | 24/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 228,4293 | 24/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 223,4282 | 24/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.568,7148 | 24/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.282,3618 | 24/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.623,2467 | 24/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.638,6431 | 24/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.312,2630 | 24/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.639,8847 | 24/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.716,8143 | 24/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.233,1011 | 24/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.727,1695 | 24/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.054,5008 | 24/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.995,8888 | 24/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.103,6363 | 24/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.392,9666 | 24/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.482,6358 | 24/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.027,1793 | 24/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.843,3249 | 24/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.977,5755 | 24/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.438,3976 | 24/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.969,8740 | 24/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.945,3346 | 24/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.024,2467 | 24/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.386,3965 | 24/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.299,0641 | 24/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.794,7536 | 24/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.782,2854 | 24/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.127,5192 | 24/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.080,5956 | 24/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 24/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 24/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 24/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 24/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 24/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 24/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 24/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3604 | 24/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8350 | 24/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.424,4712 | 24/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.544,9164 | 24/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.177,9803 | 24/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.832,6962 | 24/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.238,8229 | 24/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.258,6663 | 24/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.222,5491 | 24/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.271,3613 | 24/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.254,8437 | 24/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2436 | 24/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7947 | 24/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2607 | 24/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6465 | 24/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3227 | 24/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2879 | 24/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0335 | 24/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1900 | 24/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 24/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.506,1851 | 24/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.618,2258 | 24/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.395,5173 | 24/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 24,1243 | 24/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 26,3016 | 24/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 24,7578 | 24/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 27,4644 | 24/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8643 | 24/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 24/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 24/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9461 | 24/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 24/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 24/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.316,1052 | 24/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.932,2271 | 24/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.360,9904 | 24/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.590,3562 | 24/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.096,1423 | 24/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2228 | 24/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 24/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 24/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0540 | 24/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0850 | 24/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,4626 | 24/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,5544 | 24/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,0613 | 24/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.217,7483 | 24/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.042,2888 | 24/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.165,2472 | 24/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.227,6258 | 24/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.354,6927 | 24/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.146,1604 | 24/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.223,4267 | 24/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.401,4709 | 24/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.471,5894 | 24/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.216,6125 | 24/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.320,5494 | 24/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.526,1268 | 24/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.688,9858 | 24/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.345,4579 | 24/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.726,0784 | 24/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.717,3283 | 24/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.489,1437 | 24/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.473,5236 | 24/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.874,1891 | 24/08/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7370 | 24/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,5128 | 24/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5627 | 24/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8856 | 24/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,1926 | 24/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,9126 | 24/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,4456 | 24/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5699 | 24/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,1338 | 24/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4833 | 24/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 850,0375 | 24/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 858,3202 | 24/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 866,6787 | 24/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 992,3148 | 24/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 997,1419 | 24/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 1.001,9884 | 24/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,4743 | 24/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,4746 | 24/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2313 | 24/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7928 | 24/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8699 | 24/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 683,9850 | 24/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 684,3048 | 24/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 690,0957 | 24/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 818,3733 | 24/08/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 709,8290 | 24/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 100,3270 | 24/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 100,4627 | 24/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 100,0313 | 24/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,2801 | 24/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 268,1721 | 24/08/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 269,0662 | 24/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 20,1091 | 24/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 20,1776 | 24/08/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2461 | 24/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0077 | 24/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 967,3645 | 24/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.022,4572 | 24/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.019,2188 | 24/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.007,8895 | 24/08/2026 |