Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.852,7148 | 29/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.827,8199 | 29/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.263,4442 | 29/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.642,1757 | 29/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.589,3766 | 29/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.922,9862 | 29/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.254,3891 | 29/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.582,3970 | 29/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.826,5697 | 29/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.681,7588 | 29/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.758,4509 | 29/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.120,1171 | 29/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.735,1053 | 29/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.258,9233 | 29/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.460,9934 | 29/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.632,8924 | 29/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.737,9361 | 29/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.584,1376 | 29/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 29/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.226,2099 | 29/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.521,1383 | 29/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.609,9277 | 29/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.868,2721 | 29/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.398,4213 | 29/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.630,6903 | 29/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.574,2863 | 29/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,3504 | 29/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.810,9634 | 29/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.006,9126 | 29/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.694,8994 | 29/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.917,8671 | 29/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.558,7614 | 29/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.031,8734 | 29/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.435,0983 | 29/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.618,6797 | 29/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.606,0946 | 29/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.802,6086 | 29/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.958,8350 | 29/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.583,6162 | 29/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.892,4154 | 29/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.616,9142 | 29/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.435,9942 | 29/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,1604 | 29/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,7948 | 29/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.637,4460 | 29/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,9233 | 29/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.512,1229 | 29/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.321,1131 | 29/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.522,4832 | 29/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.297,2076 | 29/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.211,2725 | 29/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.263,4054 | 29/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.155,5421 | 29/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.006,8958 | 29/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.325,4749 | 29/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 381,0754 | 29/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 744,2781 | 29/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.495,3541 | 29/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.428,3133 | 29/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.063,8252 | 29/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 328,5210 | 29/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 29/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 221,7351 | 29/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 408,6938 | 29/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 149,1848 | 29/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 402,0475 | 29/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 29/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 140,7995 | 29/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 165,2912 | 29/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 889,1518 | 29/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.193,7226 | 29/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.549,9615 | 29/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.082,2751 | 29/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.637,1987 | 29/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 29/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.775,9033 | 29/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 91,4377 | 29/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 141,2277 | 29/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.646,6163 | 29/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 146,1334 | 29/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.978,0762 | 29/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.591,7673 | 29/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.807,9630 | 29/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8411 | 29/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3382 | 29/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.046,6611 | 29/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.575,8734 | 29/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5326 | 29/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.331,8680 | 29/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.362,1603 | 29/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.830,1109 | 29/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,7130 | 29/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 149,0004 | 29/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 29/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 156,0641 | 29/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 29/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 165,7132 | 29/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 189,7034 | 29/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 263,9617 | 29/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 346,3389 | 29/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 140,0643 | 29/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 186,3430 | 29/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 412,7518 | 29/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 208,9470 | 29/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 218,6823 | 29/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 213,7771 | 29/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.554,7149 | 29/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.269,1031 | 29/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.614,1964 | 29/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.622,6231 | 29/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.304,5748 | 29/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.629,0580 | 29/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.704,8117 | 29/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.193,5927 | 29/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.658,8288 | 29/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.016,4277 | 29/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.922,1180 | 29/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.082,9139 | 29/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.346,0293 | 29/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.432,9864 | 29/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.982,5970 | 29/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.800,9316 | 29/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.948,2289 | 29/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.385,9255 | 29/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.940,1582 | 29/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.914,3517 | 29/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.991,2268 | 29/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.342,0724 | 29/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.253,9538 | 29/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.784,6905 | 29/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.770,3871 | 29/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.094,2824 | 29/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.045,9256 | 29/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5404 | 29/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 29/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 29/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 29/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 29/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 29/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 29/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3647 | 29/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8395 | 29/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.418,3138 | 29/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.539,1698 | 29/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.172,4705 | 29/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.824,6661 | 29/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.233,0349 | 29/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.252,3483 | 29/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.215,7193 | 29/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.264,7093 | 29/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.247,2166 | 29/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,0391 | 29/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4651 | 29/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,9615 | 29/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,2496 | 29/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9742 | 29/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,8072 | 29/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0346 | 29/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1904 | 29/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2026 | 29/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.417,0574 | 29/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.502,4069 | 29/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.295,3011 | 29/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 25,8976 | 29/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 28,2110 | 29/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 26,5712 | 29/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 29,4456 | 29/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8860 | 29/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9795 | 29/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9795 | 29/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9476 | 29/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 29/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 29/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.235,6824 | 29/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.836,0837 | 29/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.260,7417 | 29/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.466,6395 | 29/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.995,1716 | 29/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2238 | 29/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 29/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 29/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0556 | 29/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0854 | 29/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,5483 | 29/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,3948 | 29/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,2912 | 29/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.213,6784 | 29/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.038,3243 | 29/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.160,7326 | 29/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.223,2959 | 29/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.346,8750 | 29/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.139,1244 | 29/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.215,5262 | 29/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.392,9069 | 29/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.449,6696 | 29/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.197,8990 | 29/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.299,6754 | 29/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.502,5277 | 29/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.657,8170 | 29/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.319,3122 | 29/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.693,1272 | 29/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.672,8939 | 29/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.450,0452 | 29/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.433,7114 | 29/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.824,1883 | 29/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6893 | 29/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7764 | 29/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6593 | 29/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,5069 | 29/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,3667 | 29/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,8784 | 29/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,2818 | 29/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2927 | 29/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8365 | 29/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1733 | 29/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 322,0058 | 29/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 322,3280 | 29/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 328,8716 | 29/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.367,9913 | 29/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 349,1865 | 29/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 868,9622 | 29/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 877,1172 | 29/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,3428 | 29/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,0312 | 29/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,6603 | 29/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,3073 | 29/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,6483 | 29/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 891,3172 | 29/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0169 | 29/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,5415 | 29/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,6135 | 29/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 721,1829 | 29/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 721,5586 | 29/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 727,7630 | 29/07/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 871,6441 | 29/07/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 747,4903 | 29/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6168 | 29/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7316 | 29/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,3666 | 29/07/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 843,4166 | 29/07/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 845,9582 | 29/07/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 848,5039 | 29/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,6574 | 29/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 81,9053 | 29/07/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,1515 | 29/07/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0049 | 29/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 966,1659 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.020,0021 | 30/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.017,6005 | 30/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.004,6897 | 29/07/2026 |