Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.745,4798 | 12/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.789,3285 | 12/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.080,5510 | 12/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.542,5481 | 12/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.547,4593 | 12/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.774,1890 | 12/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.089,9820 | 12/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.537,8723 | 12/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.631,6195 | 12/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.628,4664 | 12/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.695,8867 | 12/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.082,1436 | 12/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.671,6885 | 12/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.222,7389 | 12/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.436,3418 | 12/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.569,7963 | 12/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.705,4874 | 12/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.553,1384 | 12/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 12/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.201,3253 | 12/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.493,7616 | 12/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.575,5378 | 12/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.827,6529 | 12/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.331,1879 | 12/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.591,0088 | 12/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.496,5191 | 12/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.225,4866 | 12/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.752,4031 | 12/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.940,0624 | 12/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.658,9631 | 12/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.870,6866 | 12/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.522,2245 | 12/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.977,4502 | 12/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.399,2177 | 12/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.571,8677 | 12/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.558,0776 | 12/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.751,1535 | 12/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.896,3140 | 12/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.537,3566 | 12/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.832,9369 | 12/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.564,6619 | 12/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.382,6129 | 12/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,2118 | 12/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,9073 | 12/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.624,4309 | 12/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,7278 | 12/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.502,1825 | 12/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.305,6063 | 12/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.503,5050 | 12/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.279,5735 | 12/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.194,7506 | 12/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.244,0079 | 12/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.136,1936 | 12/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.299,7613 | 12/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 358,6778 | 12/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 693,1351 | 12/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.264,1203 | 12/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.326,6414 | 12/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.849,6419 | 12/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 303,7023 | 12/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 12/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 219,6803 | 12/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 400,6296 | 12/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 146,9929 | 12/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 393,6096 | 12/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 12/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 137,0078 | 12/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 160,2750 | 12/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 927,5792 | 12/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.236,5108 | 12/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.596,3634 | 12/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.125,1793 | 12/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.690,4597 | 12/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 12/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.827,8134 | 12/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 88,2063 | 12/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 134,8606 | 12/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.581,8257 | 12/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 139,3663 | 12/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.886,4674 | 12/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.508,8398 | 12/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.707,7454 | 12/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9017 | 12/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4185 | 12/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.104,1547 | 12/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.681,9320 | 12/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6192 | 12/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.412,4302 | 12/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.435,7886 | 12/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.922,2489 | 12/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 117,7175 | 12/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 150,0499 | 12/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 12/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 156,7461 | 12/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 12/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 165,6556 | 12/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 188,9706 | 12/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 257,8571 | 12/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 335,7657 | 12/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 134,6457 | 12/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 181,5744 | 12/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 398,8711 | 12/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 201,9209 | 12/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 210,0466 | 12/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 204,6127 | 12/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.427,7343 | 12/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.151,3792 | 12/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.532,7630 | 12/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.482,3513 | 12/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.236,4957 | 12/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.536,6451 | 12/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.604,0604 | 12/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 1.975,0118 | 12/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.280,4064 | 12/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.805,5595 | 12/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.513,5698 | 12/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 968,1171 | 12/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.085,8479 | 12/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.157,7236 | 12/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.752,3767 | 12/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.581,6599 | 12/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.796,5330 | 12/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.113,7257 | 12/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 12/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.752,8185 | 12/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.818,6241 | 12/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.096,8373 | 12/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.004,1296 | 12/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.694,5363 | 12/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.669,5093 | 12/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.919,5852 | 12/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.862,3640 | 12/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8732 | 12/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5791 | 12/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 12/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 12/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 12/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 12/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0354 | 12/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 12/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3739 | 12/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 12/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8296 | 12/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.369,0129 | 12/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.491,4515 | 12/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.129,1290 | 12/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.760,5711 | 12/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.216,2898 | 12/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.232,5740 | 12/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.192,1513 | 12/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.243,0325 | 12/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.219,1005 | 12/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 101,0752 | 12/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,9372 | 12/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,6184 | 12/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,4261 | 12/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,4088 | 12/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6009 | 12/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1567 | 12/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3221 | 12/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 12/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.615,7003 | 12/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.577,5871 | 12/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.442,8573 | 12/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.439,4512 | 12/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.710,2421 | 12/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.518,6169 | 12/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.853,8105 | 12/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9972 | 12/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 12/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 12/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9811 | 12/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 12/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 12/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.049,3019 | 12/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.551,0656 | 12/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.953,4938 | 12/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.016,2223 | 12/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.679,5312 | 12/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2227 | 12/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 12/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 12/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0587 | 12/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0813 | 12/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.244,8246 | 12/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,4165 | 12/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,1913 | 12/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.181,4703 | 12/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.007,7660 | 12/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.126,0589 | 12/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.189,4167 | 12/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.277,4896 | 12/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.077,8735 | 12/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.147,8020 | 12/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.318,2520 | 12/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.336,6342 | 12/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.100,9520 | 12/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.191,2291 | 12/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.380,2461 | 12/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.485,6429 | 12/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.174,7440 | 12/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.510,9811 | 12/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.517,1166 | 12/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.311,7136 | 12/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.290,4281 | 12/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.645,5652 | 12/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,9567 | 12/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,8370 | 12/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,2319 | 12/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,0286 | 12/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,9057 | 12/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0665 | 12/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7452 | 12/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7254 | 12/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,4624 | 12/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,8730 | 12/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,5906 | 12/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4380 | 12/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8709 | 12/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1397 | 12/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 2,8604 | 12/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.158,6006 | 12/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 478,3238 | 12/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 478,8322 | 12/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 488,7145 | 12/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.285,6527 | 12/02/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 517,8254 | 12/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 921,8965 | 12/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 928,4220 | 12/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 934,9870 | 12/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,7521 | 12/02/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,5696 | 12/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 988,8275 | 12/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 992,4390 | 12/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 12/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,1031 | 12/02/2026 |
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| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5251 | 12/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 893,4007 | 12/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 893,7331 | 12/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 901,0844 | 12/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.074,2160 | 12/02/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 921,8728 | 12/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,0966 | 12/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 961,6575 | 12/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 963,2203 | 12/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,6409 | 12/02/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9525 | 12/02/2026 |