Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.766,1317 | 11/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.796,5706 | 11/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.114,6968 | 11/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.561,2372 | 11/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.555,0910 | 11/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.813,6003 | 11/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.132,9118 | 11/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.550,0290 | 11/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.681,1762 | 11/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.642,3108 | 11/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.711,4176 | 11/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.091,7468 | 11/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.687,2724 | 11/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.228,6459 | 11/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.440,3613 | 11/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.580,0775 | 11/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.710,7663 | 11/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.558,1762 | 11/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 11/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.205,3713 | 11/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.498,2191 | 11/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.581,1160 | 11/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.842,7805 | 11/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.352,9362 | 11/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.604,8662 | 11/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.520,7236 | 11/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.237,0021 | 11/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.770,0216 | 11/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.959,8863 | 11/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.664,5618 | 11/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.878,0556 | 11/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.527,9269 | 11/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.985,9593 | 11/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.404,8231 | 11/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.579,1921 | 11/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.565,5927 | 11/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.759,7859 | 11/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.906,7334 | 11/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.545,1063 | 11/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.842,8585 | 11/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.573,3637 | 11/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.391,4343 | 11/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,3884 | 11/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,2376 | 11/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.627,5634 | 11/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 368,2732 | 11/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.503,9106 | 11/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.308,3560 | 11/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.506,6829 | 11/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.282,3752 | 11/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.197,3756 | 11/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.247,1872 | 11/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.139,2893 | 11/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.303,8509 | 11/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 354,7329 | 11/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 686,6898 | 11/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.232,3325 | 11/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.314,8694 | 11/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.823,7283 | 11/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 301,2366 | 11/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 11/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 211,4853 | 11/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 386,3473 | 11/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 141,6352 | 11/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 379,6563 | 11/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 11/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 132,2812 | 11/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 154,8336 | 11/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 886,2265 | 11/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.182,7412 | 11/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.528,3587 | 11/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.075,6145 | 11/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.617,7882 | 11/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 11/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.750,1429 | 11/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 85,1964 | 11/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 130,4724 | 11/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.528,8759 | 11/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 134,8596 | 11/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.825,4654 | 11/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.461,4861 | 11/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.655,0916 | 11/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8617 | 11/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3581 | 11/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.057,8994 | 11/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.608,4381 | 11/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5510 | 11/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.352,1117 | 11/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.375,8256 | 11/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.843,0194 | 11/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 110,4127 | 11/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 140,9701 | 11/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 11/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 147,3243 | 11/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 11/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 155,8170 | 11/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 177,8483 | 11/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 249,9821 | 11/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 325,9119 | 11/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 130,8728 | 11/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 176,1009 | 11/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 387,3660 | 11/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 196,0967 | 11/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 204,1886 | 11/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 199,0200 | 11/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.474,7693 | 11/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.193,8718 | 11/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.562,6555 | 11/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.532,0743 | 11/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.260,9831 | 11/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.568,2950 | 11/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.637,7650 | 11/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.022,4570 | 11/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.361,4972 | 11/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.850,5761 | 11/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.600,9037 | 11/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 992,5109 | 11/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.140,3050 | 11/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.214,9585 | 11/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.806,2109 | 11/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.632,6616 | 11/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.831,8888 | 11/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.176,4136 | 11/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 11/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.789,3643 | 11/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.857,2978 | 11/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.149,1351 | 11/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.056,4112 | 11/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.727,5595 | 11/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.703,9163 | 11/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.959,3726 | 11/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.903,0735 | 11/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 11/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 11/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 11/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8500 | 11/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 11/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 11/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 11/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 11/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3726 | 11/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 11/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 11/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.383,8300 | 11/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.506,6462 | 11/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.141,7719 | 11/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.779,7356 | 11/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.216,8016 | 11/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.233,5396 | 11/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.193,7913 | 11/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.244,2824 | 11/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.221,4118 | 11/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,5676 | 11/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4879 | 11/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,1405 | 11/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0062 | 11/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9541 | 11/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,2219 | 11/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1270 | 11/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2891 | 11/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 11/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.771,1447 | 11/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.764,1349 | 11/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.611,2662 | 11/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 2.664,2589 | 11/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 2.876,7398 | 11/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 2.726,3561 | 11/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 2.989,4699 | 11/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9958 | 11/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 11/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 11/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9800 | 11/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 11/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 11/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.226,1459 | 11/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.731,1899 | 11/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.136,2492 | 11/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.205,9257 | 11/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.860,4953 | 11/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2216 | 11/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 11/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 11/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0571 | 11/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0810 | 11/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.243,6625 | 11/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.254,5199 | 11/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.280,9529 | 11/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.188,4966 | 11/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.014,2477 | 11/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.133,3845 | 11/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.196,7203 | 11/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.302,6235 | 11/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.099,5031 | 11/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.171,2246 | 11/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.344,6653 | 11/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.362,9710 | 11/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.123,2265 | 11/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.215,8696 | 11/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.408,2858 | 11/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.522,4578 | 11/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.205,1022 | 11/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.549,4666 | 11/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.526,0512 | 11/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.319,9758 | 11/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.299,6130 | 11/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.656,6775 | 11/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 346,0327 | 11/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,1680 | 11/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,7214 | 11/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,7517 | 11/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2788 | 11/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,6656 | 11/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7437 | 11/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,1186 | 11/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 504,1338 | 11/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,7518 | 11/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 511,5987 | 11/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7505 | 11/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2043 | 11/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4860 | 11/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 11/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 9,3517 | 11/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 448,7669 | 11/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 449,2349 | 11/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 458,4578 | 11/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.300,1359 | 11/03/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 488,6322 | 11/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 920,4761 | 11/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 927,3341 | 11/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 934,2368 | 11/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,9634 | 11/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,5440 | 11/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,1337 | 11/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 984,1869 | 11/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 988,0374 | 11/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 11/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0594 | 11/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4550 | 11/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5093 | 11/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 875,8523 | 11/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 876,1661 | 11/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 883,3415 | 11/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.072,6366 | 11/03/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 905,3900 | 11/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,9701 | 11/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 11/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,9806 | 11/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,9472 | 11/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,7573 | 11/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 962,5331 | 11/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 964,3113 | 11/03/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,5524 | 11/03/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 95,7300 | 11/03/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9070 | 11/03/2026 |