Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.845,2886 | 14/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.824,1282 | 14/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.244,3144 | 14/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.632,2859 | 14/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.583,8417 | 14/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.900,3939 | 14/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.228,7284 | 14/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.576,0482 | 14/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.794,6128 | 14/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.673,3599 | 14/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.747,7721 | 14/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,8359 | 14/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.724,1004 | 14/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.249,3030 | 14/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.454,4304 | 14/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.616,0830 | 14/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.729,2762 | 14/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.575,8557 | 14/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 14/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.219,5546 | 14/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.513,8387 | 14/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.600,7211 | 14/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.863,3587 | 14/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.387,9591 | 14/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.625,2392 | 14/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.561,5086 | 14/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.255,7088 | 14/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.800,9084 | 14/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.995,2284 | 14/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,8638 | 14/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.908,1170 | 14/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.551,3339 | 14/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.020,3227 | 14/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.427,6438 | 14/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.608,5258 | 14/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.595,5866 | 14/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.794,0120 | 14/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.947,6678 | 14/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.575,7727 | 14/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.881,8819 | 14/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.607,5174 | 14/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.425,7141 | 14/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,7232 | 14/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,0841 | 14/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.633,4604 | 14/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 369,8201 | 14/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.508,4606 | 14/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.316,1602 | 14/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.516,3635 | 14/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.292,5003 | 14/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.206,8616 | 14/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.258,2463 | 14/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.150,3470 | 14/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.002,8831 | 14/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.318,5659 | 14/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 393,5430 | 14/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 766,4328 | 14/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.602,0630 | 14/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.469,7779 | 14/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.153,9364 | 14/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 337,6293 | 14/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 14/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 236,7282 | 14/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 435,0821 | 14/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 159,0368 | 14/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 427,8585 | 14/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 14/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 149,5931 | 14/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 175,4479 | 14/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 891,0576 | 14/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.193,9964 | 14/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.547,9296 | 14/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.083,5912 | 14/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.636,1610 | 14/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 14/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.773,2470 | 14/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,2924 | 14/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 152,9399 | 14/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.786,0539 | 14/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 158,1975 | 14/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.141,3793 | 14/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.720,3546 | 14/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.952,1605 | 14/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7980 | 14/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2653 | 14/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 988,2956 | 14/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.492,6792 | 14/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4479 | 14/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.259,3805 | 14/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.285,9131 | 14/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.726,0305 | 14/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,0430 | 14/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,7329 | 14/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 14/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,6254 | 14/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 14/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,9773 | 14/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 187,5384 | 14/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 268,3945 | 14/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 351,4345 | 14/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 141,8017 | 14/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 189,3435 | 14/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 418,4627 | 14/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 211,8384 | 14/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 221,3450 | 14/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 216,1747 | 14/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.530,1875 | 14/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.245,9361 | 14/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.598,3665 | 14/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.594,6627 | 14/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.291,1441 | 14/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.610,2004 | 14/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.683,9353 | 14/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.160,5531 | 14/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.599,6348 | 14/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.983,1203 | 14/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.857,8077 | 14/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.064,5669 | 14/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.302,8725 | 14/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.386,6111 | 14/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.945,8291 | 14/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.765,5163 | 14/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.923,8324 | 14/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.341,0531 | 14/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.915,0365 | 14/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.886,7703 | 14/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.961,2076 | 14/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.303,2123 | 14/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.212,4834 | 14/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.767,2406 | 14/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.749,8237 | 14/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.066,2664 | 14/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.014,7776 | 14/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 14/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 14/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 14/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 14/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 14/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 14/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 14/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3720 | 14/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 14/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.411,7616 | 14/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.533,6599 | 14/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,3345 | 14/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.816,0508 | 14/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.231,6123 | 14/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.250,1479 | 14/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.212,3868 | 14/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.262,0203 | 14/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.242,7158 | 14/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2642 | 14/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,5331 | 14/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,0794 | 14/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,2351 | 14/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,0307 | 14/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6862 | 14/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1016 | 14/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2654 | 14/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 14/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.207,5822 | 14/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.304,9581 | 14/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.091,1531 | 14/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,4075 | 14/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 97,2377 | 14/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,6900 | 14/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,4127 | 14/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9856 | 14/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 14/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 14/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9796 | 14/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 14/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 14/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.635,7908 | 14/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.220,8222 | 14/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.646,7738 | 14/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.835,8619 | 14/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.374,6896 | 14/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2087 | 14/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 14/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 14/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0450 | 14/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0727 | 14/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,1467 | 14/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,2307 | 14/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,2521 | 14/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,0905 | 14/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,7147 | 14/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,3206 | 14/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,2732 | 14/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.333,2436 | 14/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.126,8731 | 14/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.201,7862 | 14/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.377,9938 | 14/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.431,4245 | 14/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.181,7975 | 14/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.281,2628 | 14/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.482,1364 | 14/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.630,6875 | 14/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.295,4839 | 14/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.663,5522 | 14/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.639,7096 | 14/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.420,3176 | 14/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.402,4160 | 14/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.785,4476 | 14/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6011 | 14/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,1616 | 14/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6634 | 14/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,8198 | 14/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 504,1058 | 14/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 509,3730 | 14/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 512,6239 | 14/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,8237 | 14/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,3432 | 14/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,6648 | 14/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 355,6940 | 14/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 356,0524 | 14/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 363,2937 | 14/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.349,7782 | 14/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 385,4969 | 14/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 880,0180 | 14/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 887,7285 | 14/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 895,5017 | 14/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,5989 | 14/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,8071 | 14/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 970,0283 | 14/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 992,0418 | 14/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 996,8316 | 14/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9405 | 14/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4279 | 14/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,4948 | 14/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 783,9386 | 14/06/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 990,0531 | 14/06/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 822,3988 | 14/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6896 | 14/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7704 | 14/06/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 840,6957 | 14/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 842,9161 | 14/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 845,1398 | 14/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,8810 | 14/06/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3155 | 14/06/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 14/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 950,1628 | 14/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.000,9602 | 14/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.000,1022 | 14/06/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 998,4485 | 14/06/2026 |