Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.818,6810 | 21/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.815,0964 | 21/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.202,2008 | 21/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.609,0779 | 21/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.574,7673 | 21/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.908,7428 | 21/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.236,8099 | 21/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.579,2216 | 21/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.801,6998 | 21/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.675,8469 | 21/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.749,3576 | 21/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.115,1247 | 21/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.725,4148 | 21/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.244,0947 | 21/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.450,8815 | 21/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.606,9984 | 21/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.724,6031 | 21/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.571,3903 | 21/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 21/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.215,9559 | 21/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.509,8967 | 21/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.595,7654 | 21/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.866,3526 | 21/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.389,5794 | 21/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.627,2300 | 21/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.562,4211 | 21/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.256,4866 | 21/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.800,9815 | 21/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.995,0206 | 21/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.685,6276 | 21/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.904,6367 | 21/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.548,7691 | 21/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.015,9884 | 21/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.424,9553 | 21/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.604,5681 | 21/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.591,4307 | 21/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.796,8421 | 21/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.949,7654 | 21/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.578,1027 | 21/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.884,0452 | 21/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.609,1533 | 21/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.426,1337 | 21/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,0405 | 21/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,0992 | 21/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.622,8755 | 21/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,3174 | 21/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.498,6955 | 21/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.306,7115 | 21/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.505,2601 | 21/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.289,9646 | 21/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.204,4858 | 21/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.255,4722 | 21/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.147,5800 | 21/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.000,7248 | 21/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.314,8631 | 21/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 387,3092 | 21/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 753,1429 | 21/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.540,9999 | 21/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.443,7413 | 21/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.098,6766 | 21/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 331,4236 | 21/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 21/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 228,1855 | 21/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 418,7416 | 21/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 153,1765 | 21/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 411,7137 | 21/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 21/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 143,8223 | 21/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 168,5946 | 21/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 867,3250 | 21/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.161,0115 | 21/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.503,9306 | 21/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.054,2107 | 21/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.590,2288 | 21/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 21/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.722,6731 | 21/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 94,5236 | 21/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 145,3823 | 21/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.699,2592 | 21/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 150,3526 | 21/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.035,1856 | 21/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.633,6109 | 21/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.852,7904 | 21/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8398 | 21/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3292 | 21/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.037,5215 | 21/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.569,6555 | 21/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5202 | 21/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.323,1083 | 21/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.349,8015 | 21/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.810,8682 | 21/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 112,6811 | 21/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 144,4889 | 21/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 21/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 151,1724 | 21/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 21/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 160,2070 | 21/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 183,1337 | 21/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 265,5513 | 21/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 347,3316 | 21/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 139,9761 | 21/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 187,2698 | 21/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 413,3870 | 21/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 209,2690 | 21/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 218,4691 | 21/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 213,2582 | 21/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.519,1464 | 21/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.235,3928 | 21/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.591,2085 | 21/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.581,8542 | 21/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.285,0239 | 21/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.601,4615 | 21/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.674,1908 | 21/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.122,8412 | 21/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.534,6650 | 21/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.946,9685 | 21/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.787,7297 | 21/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.044,9195 | 21/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.258,5884 | 21/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.339,8704 | 21/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.907,7954 | 21/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.729,3439 | 21/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.898,7937 | 21/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.296,2689 | 21/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.889,6774 | 21/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.860,3170 | 21/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.933,0113 | 21/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.261,2206 | 21/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.170,0148 | 21/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.759,2399 | 21/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.740,2034 | 21/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.037,1447 | 21/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.984,3980 | 21/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5819 | 21/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 21/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 21/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 21/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 21/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 21/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 21/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9773 | 21/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3732 | 21/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 21/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8398 | 21/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.410,8834 | 21/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.533,5625 | 21/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.165,2258 | 21/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.814,8216 | 21/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.228,9505 | 21/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.247,0440 | 21/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.208,7405 | 21/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.258,6385 | 21/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.238,4012 | 21/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,6330 | 21/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,7422 | 21/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,3183 | 21/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,3579 | 21/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,2072 | 21/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,7042 | 21/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1030 | 21/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 21/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 21/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.195,6529 | 21/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.272,4242 | 21/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.070,6819 | 21/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 95,8107 | 21/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 104,1202 | 21/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 98,2338 | 21/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 108,5483 | 21/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9870 | 21/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 21/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 21/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9815 | 21/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 21/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 21/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.354,7260 | 21/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.921,0541 | 21/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.340,0662 | 21/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.498,8579 | 21/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.069,3717 | 21/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2097 | 21/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 21/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 21/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0462 | 21/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0730 | 21/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.166,1462 | 21/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,0094 | 21/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,4837 | 21/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,1637 | 21/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,3364 | 21/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.153,8215 | 21/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,1389 | 21/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.327,0514 | 21/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.121,2559 | 21/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.195,4420 | 21/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.371,1612 | 21/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.412,7729 | 21/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.165,8594 | 21/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.263,4874 | 21/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.462,0449 | 21/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.601,1558 | 21/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.270,8523 | 21/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.632,4482 | 21/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.614,6257 | 21/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.398,0843 | 21/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.379,4648 | 21/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.756,7938 | 21/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 21/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 21/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 21/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 21/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,4036 | 21/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,7184 | 21/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6616 | 21/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8100 | 21/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,3708 | 21/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,4463 | 21/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 509,5777 | 21/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5643 | 21/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0646 | 21/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3745 | 21/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 353,0359 | 21/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 353,3917 | 21/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 360,5785 | 21/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.337,6057 | 21/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 383,8092 | 21/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 881,2736 | 21/05/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,3052 | 21/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,3576 | 21/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 970,4216 | 21/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 993,8282 | 21/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 998,3968 | 21/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 21/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9822 | 21/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4474 | 21/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5115 | 21/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 792,0468 | 21/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 792,4057 | 21/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 799,0839 | 21/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 936,2059 | 21/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 819,2132 | 21/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7488 | 21/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 21/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8119 | 21/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,6098 | 21/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 839,9849 | 21/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 842,0369 | 21/05/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9541 | 21/05/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3563 | 21/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9993 | 21/05/2026 |