Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.743,8625 | 29/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.790,1707 | 29/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.086,7465 | 29/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.545,1903 | 29/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.550,4606 | 29/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.841,2819 | 29/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.163,0408 | 29/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.558,5812 | 29/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.715,9046 | 29/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.652,0241 | 29/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.722,2870 | 29/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.098,4749 | 29/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.698,1727 | 29/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.232,4702 | 29/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.442,9681 | 29/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.586,7515 | 29/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.714,2005 | 29/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.561,4583 | 29/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 29/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.207,9995 | 29/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.501,1158 | 29/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.584,7588 | 29/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.847,2663 | 29/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.360,3050 | 29/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.609,2332 | 29/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.529,2290 | 29/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.240,9311 | 29/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.776,4142 | 29/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.967,1779 | 29/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.670,4366 | 29/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.885,3904 | 29/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.533,6976 | 29/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.994,1974 | 29/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.410,3724 | 29/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.586,1182 | 29/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.572,6297 | 29/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.776,4860 | 29/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.925,5499 | 29/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.559,8846 | 29/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.860,9434 | 29/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.588,9607 | 29/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.405,9898 | 29/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,7878 | 29/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 305,3412 | 29/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.607,9752 | 29/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 363,7333 | 29/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.485,0415 | 29/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.292,7626 | 29/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.488,7334 | 29/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.284,2591 | 29/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.199,1406 | 29/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.249,2472 | 29/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.141,3554 | 29/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.306,5972 | 29/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 335,5474 | 29/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 650,2948 | 29/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.060,1104 | 29/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.245,5363 | 29/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.674,4376 | 29/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 285,4971 | 29/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 29/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 200,1893 | 29/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 366,1305 | 29/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 134,1496 | 29/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 359,8393 | 29/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 29/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 125,4587 | 29/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 146,9038 | 29/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 871,3947 | 29/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.163,8361 | 29/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.504,8562 | 29/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.058,0040 | 29/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.592,4786 | 29/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 29/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.723,3576 | 29/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 79,9659 | 29/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 122,5961 | 29/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.435,6549 | 29/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 126,7359 | 29/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.715,5051 | 29/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.374,3517 | 29/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.557,0056 | 29/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8347 | 29/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3168 | 29/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.026,3871 | 29/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.558,5668 | 29/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5046 | 29/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.311,0935 | 29/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.334,9630 | 29/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.788,9599 | 29/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 104,0938 | 29/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 133,0481 | 29/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 29/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 139,0849 | 29/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 29/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 147,1774 | 29/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 168,0510 | 29/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 236,7622 | 29/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 308,9300 | 29/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 124,1663 | 29/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 166,8335 | 29/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 367,3086 | 29/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 185,9429 | 29/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 193,7429 | 29/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 188,9105 | 29/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.483,9828 | 29/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.202,5908 | 29/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.568,6107 | 29/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.542,6017 | 29/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.266,0385 | 29/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.575,3976 | 29/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.645,6288 | 29/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.001,5619 | 29/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.328,2772 | 29/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.832,5408 | 29/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.565,6340 | 29/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 983,0078 | 29/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.121,0668 | 29/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.195,6450 | 29/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.792,0311 | 29/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.619,6945 | 29/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.822,7761 | 29/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.161,5479 | 29/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 29/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.781,8246 | 29/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.849,9736 | 29/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.128,2275 | 29/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.037,9292 | 29/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.733,9798 | 29/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.711,5115 | 29/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.947,7778 | 29/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.893,2016 | 29/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 29/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 29/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 29/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8499 | 29/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9063 | 29/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 29/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 29/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0036 | 29/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3718 | 29/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 29/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8294 | 29/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.389,0376 | 29/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.511,6821 | 29/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.146,3510 | 29/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.786,5063 | 29/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.217,5265 | 29/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.234,5730 | 29/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.195,2631 | 29/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.245,5091 | 29/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.223,3442 | 29/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,1097 | 29/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 108,9571 | 29/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 108,5946 | 29/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,4327 | 29/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,3809 | 29/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,6057 | 29/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1263 | 29/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2887 | 29/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 29/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.818,2621 | 29/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.828,7486 | 29/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.665,6583 | 29/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 100,5388 | 29/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 109,0694 | 29/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 103,0279 | 29/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 113,6098 | 29/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9948 | 29/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 29/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 29/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9782 | 29/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 29/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 29/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.261,6561 | 29/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.797,6801 | 29/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.209,4661 | 29/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.323,8137 | 29/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.936,6277 | 29/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2209 | 29/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 29/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 29/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0558 | 29/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0808 | 29/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.249,2235 | 29/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.260,3144 | 29/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.287,3228 | 29/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.194,1098 | 29/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.019,3644 | 29/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.139,1589 | 29/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.202,5265 | 29/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.307,7453 | 29/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.104,1095 | 29/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.176,3925 | 29/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.350,2719 | 29/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.356,2322 | 29/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.118,0608 | 29/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.210,6338 | 29/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.401,8826 | 29/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.507,5428 | 29/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.194,1203 | 29/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.534,9756 | 29/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.503,7483 | 29/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.301,0375 | 29/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.281,6618 | 29/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.633,3997 | 29/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,7407 | 29/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 349,9573 | 29/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,5611 | 29/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,6599 | 29/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3101 | 29/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,6359 | 29/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7429 | 29/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,0223 | 29/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 494,1990 | 29/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 498,8468 | 29/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 501,7130 | 29/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,9324 | 29/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,3908 | 29/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,6750 | 29/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 17/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | -9,3527 | 17/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 413,3373 | 29/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 413,7619 | 29/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 422,2225 | 29/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.308,5113 | 29/03/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 447,0949 | 29/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 883,9095 | 29/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 890,7147 | 29/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 897,5660 | 29/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 990,6983 | 29/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 994,5086 | 29/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 998,3290 | 29/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 980,4172 | 29/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 984,4229 | 29/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 29/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0298 | 29/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4419 | 29/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4985 | 29/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 855,5487 | 29/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 856,0271 | 29/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 863,4710 | 29/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 991,3211 | 29/03/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 885,4353 | 29/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8698 | 29/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 29/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8941 | 29/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,8179 | 29/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 829,5802 | 29/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 831,2430 | 29/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 832,9084 | 29/03/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,1819 | 29/03/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 81,3454 | 29/03/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 81,5086 | 29/03/2026 |