Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.878,7177 | 05/07/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.835,2044 | 05/07/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.295,5194 | 05/07/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.660,6545 | 05/07/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.594,5501 | 05/07/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.905,3345 | 05/07/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.234,7228 | 05/07/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.577,2105 | 05/07/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.802,8920 | 05/07/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.675,3652 | 05/07/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.750,7526 | 05/07/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.115,4918 | 05/07/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.727,2592 | 05/07/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.253,7957 | 05/07/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.457,4947 | 05/07/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.623,9313 | 05/07/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.733,3186 | 05/07/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.579,7212 | 05/07/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 05/07/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.222,6540 | 05/07/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.517,2464 | 05/07/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.605,0170 | 05/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.867,5731 | 05/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.395,3024 | 05/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.629,4586 | 05/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.570,1103 | 05/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.259,6355 | 05/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.807,4550 | 05/07/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.002,7350 | 05/07/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.690,3442 | 05/07/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.911,7569 | 05/07/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.554,0609 | 05/07/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.024,7474 | 05/07/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.430,4414 | 05/07/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.612,4939 | 05/07/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.599,7253 | 05/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.792,1606 | 05/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.946,5090 | 05/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.574,2825 | 05/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.880,6433 | 05/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.606,6442 | 05/07/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.425,8421 | 05/07/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,0485 | 05/07/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,6594 | 05/07/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.641,8717 | 05/07/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,8183 | 05/07/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,2197 | 05/07/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.323,7522 | 05/07/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.525,3037 | 05/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.294,6904 | 05/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.208,9136 | 05/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.260,6467 | 05/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.152,7703 | 05/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.004,7502 | 05/07/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.321,7809 | 05/07/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 393,9266 | 05/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 768,2047 | 05/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.609,1450 | 05/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.473,6677 | 05/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.161,7376 | 05/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 338,7235 | 05/07/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 05/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 234,3357 | 05/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 431,2602 | 05/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 157,5381 | 05/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 424,1686 | 05/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 05/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 148,4167 | 05/07/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 174,1452 | 05/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 881,3731 | 05/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.182,0736 | 05/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.533,5754 | 05/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.072,2774 | 05/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.620,4758 | 05/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 05/07/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.756,9551 | 05/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,3648 | 05/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 151,7049 | 05/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.770,2960 | 05/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 156,9455 | 05/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.124,4319 | 05/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.708,0458 | 05/07/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.939,0523 | 05/07/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8223 | 05/07/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3058 | 05/07/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.020,5878 | 05/07/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.539,1935 | 05/07/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4948 | 05/07/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.299,6698 | 05/07/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.328,0689 | 05/07/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.783,4044 | 05/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 116,3682 | 05/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 149,6257 | 05/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 05/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 156,6591 | 05/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 05/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 166,2323 | 05/07/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 190,2017 | 05/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 270,4612 | 05/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 354,4791 | 05/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 143,1823 | 05/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 190,8620 | 05/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 422,2585 | 05/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 213,7598 | 05/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 223,5234 | 05/07/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 218,3992 | 05/07/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.548,9467 | 05/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.263,2404 | 05/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.610,3756 | 05/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.615,2106 | 05/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.301,1443 | 05/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.623,6525 | 05/07/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.698,5408 | 05/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.199,9352 | 05/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.667,1889 | 05/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.020,6630 | 05/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.930,6143 | 05/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.084,9387 | 05/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.348,5620 | 05/07/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.434,7324 | 05/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.983,5763 | 05/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.801,3723 | 05/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.948,6635 | 05/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.385,3448 | 05/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.940,1445 | 05/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.912,8280 | 05/07/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.988,9227 | 05/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.346,8933 | 05/07/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.256,3818 | 05/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.780,5600 | 05/07/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.764,5464 | 05/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.095,4969 | 05/07/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.045,0642 | 05/07/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 05/07/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 05/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 05/07/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 05/07/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 05/07/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 05/07/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9510 | 05/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3710 | 05/07/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 05/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.416,5007 | 05/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.538,0617 | 05/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.170,5867 | 05/07/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.822,2341 | 05/07/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.230,4438 | 05/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.249,3140 | 05/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.212,1361 | 05/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.261,3961 | 05/07/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.242,9655 | 05/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6993 | 05/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,0975 | 05/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,6179 | 05/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,8690 | 05/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,6195 | 05/07/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,4048 | 05/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0346 | 05/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1893 | 05/07/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2011 | 05/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.660,6350 | 05/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.741,6020 | 05/07/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.537,1716 | 05/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 27,5529 | 05/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 29,9906 | 05/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 28,2633 | 05/07/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 31,2912 | 05/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9492 | 05/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 05/07/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 05/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9500 | 05/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 05/07/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 05/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.720,8483 | 05/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.318,9299 | 05/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.748,4921 | 05/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.957,2959 | 05/07/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.476,7855 | 05/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2079 | 05/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 05/07/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 05/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0442 | 05/07/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0724 | 05/07/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.199,5530 | 05/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.211,1716 | 05/07/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,5049 | 05/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.209,7187 | 05/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.034,4940 | 05/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.156,3752 | 05/07/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.219,0963 | 05/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.343,4648 | 05/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.135,8520 | 05/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.211,6757 | 05/07/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.388,9418 | 05/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.449,9473 | 05/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.197,5751 | 05/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.298,8136 | 05/07/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.502,0152 | 05/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.661,4204 | 05/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.320,9631 | 05/07/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.695,7923 | 05/07/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.680,8341 | 05/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.456,4004 | 05/07/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.438,9543 | 05/07/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.831,4489 | 05/07/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6337 | 05/07/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,0934 | 05/07/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6601 | 05/07/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,1256 | 05/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 495,2889 | 05/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 500,6054 | 05/07/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 503,8873 | 05/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,9849 | 05/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5098 | 05/07/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,8347 | 05/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 318,6615 | 05/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 318,9805 | 05/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 325,4560 | 05/07/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.353,7834 | 05/07/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 346,6840 | 05/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 870,1786 | 05/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 878,0557 | 05/07/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,9989 | 05/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 988,7332 | 05/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,2030 | 05/07/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,6875 | 05/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 907,7184 | 05/07/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 912,2882 | 05/07/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2664 | 05/07/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 761,6172 | 05/07/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 785,9418 | 05/07/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6567 | 08/07/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 861,0803 | 05/07/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 83,7431 | 05/07/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0027 | 05/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 961,6360 | 05/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.014,0383 | 05/07/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.012,4756 | 05/07/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.001,4104 | 05/07/2026 |