Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.866,2220 | 02/09/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.833,1101 | 02/09/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.289,2692 | 02/09/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.656,0137 | 02/09/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.595,7974 | 02/09/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.947,9616 | 02/09/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.282,2611 | 02/09/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.589,7084 | 02/09/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.860,2302 | 02/09/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.690,8256 | 02/09/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.769,4236 | 02/09/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.126,6960 | 02/09/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.746,3009 | 02/09/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.266,4713 | 02/09/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.466,1424 | 02/09/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.646,0800 | 02/09/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.744,7301 | 02/09/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.590,6351 | 02/09/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 02/09/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.231,4464 | 02/09/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.526,8650 | 02/09/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.617,1513 | 02/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.874,7180 | 02/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.409,9525 | 02/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.637,2271 | 02/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.587,8790 | 02/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.267,5244 | 02/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.821,3636 | 02/09/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.018,8642 | 02/09/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.700,9855 | 02/09/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.926,1573 | 02/09/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.565,1092 | 02/09/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.041,6154 | 02/09/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.441,4264 | 02/09/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.627,1895 | 02/09/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.614,8790 | 02/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.810,0993 | 02/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.968,4093 | 02/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.590,4257 | 02/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.901,4644 | 02/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.624,9576 | 02/09/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.444,6606 | 02/09/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,6859 | 02/09/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,5540 | 02/09/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.641,6357 | 02/09/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,0292 | 02/09/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.515,9771 | 02/09/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.325,8529 | 02/09/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.528,2678 | 02/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.300,8587 | 02/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.214,6935 | 02/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.267,4111 | 02/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.159,5994 | 02/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.010,0106 | 02/09/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.330,8510 | 02/09/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 399,2157 | 02/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 781,4445 | 02/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.667,7884 | 02/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.500,4725 | 02/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.217,6850 | 02/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 345,4589 | 02/09/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 02/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 239,6136 | 02/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 442,6306 | 02/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 161,3994 | 02/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 435,5496 | 02/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 02/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 152,7267 | 02/09/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 179,4249 | 02/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 937,5733 | 02/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.260,6026 | 02/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.638,7636 | 02/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.142,0350 | 02/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.730,0863 | 02/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 02/09/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.877,9201 | 02/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,9974 | 02/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 154,7770 | 02/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.802,3242 | 02/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 160,1964 | 02/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,5511 | 02/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.747,1768 | 02/09/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.985,9493 | 02/09/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8475 | 02/09/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3513 | 02/09/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.057,8401 | 02/09/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.588,8182 | 02/09/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5486 | 02/09/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.344,6145 | 02/09/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.376,9498 | 02/09/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.851,3493 | 02/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 117,8502 | 02/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 152,0755 | 02/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 02/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 159,3737 | 02/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 02/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 169,3948 | 02/09/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 194,0616 | 02/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 273,7147 | 02/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 359,7086 | 02/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 145,7290 | 02/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 193,3306 | 02/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 428,9732 | 02/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 217,1585 | 02/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 227,5663 | 02/09/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 222,6264 | 02/09/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.581,0393 | 02/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.293,5871 | 02/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.631,0975 | 02/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.651,8625 | 02/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.318,7397 | 02/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.648,4051 | 02/09/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.725,9685 | 02/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.262,4176 | 02/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.776,9568 | 02/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.082,0887 | 02/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 4.049,4456 | 02/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.118,5526 | 02/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.426,0262 | 02/09/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.517,2756 | 02/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.057,3437 | 02/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.871,8413 | 02/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.997,3599 | 02/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.473,3103 | 02/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.989,7531 | 02/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.965,5476 | 02/09/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.045,5568 | 02/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.418,4744 | 02/09/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.330,8256 | 02/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.803,2690 | 01/09/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.791,3313 | 01/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.153,9132 | 01/09/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.107,0942 | 01/09/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 02/09/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 02/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6341 | 02/09/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6771 | 02/09/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 02/09/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0328 | 02/09/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9308 | 02/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3599 | 02/09/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8349 | 02/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.426,2992 | 02/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.546,5752 | 02/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.179,6375 | 02/09/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.835,0858 | 02/09/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.237,4773 | 02/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.257,4509 | 02/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.221,6096 | 02/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.270,2278 | 02/09/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.254,0949 | 02/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,1229 | 02/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6972 | 02/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,1536 | 02/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,5612 | 02/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2249 | 02/09/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2189 | 02/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0331 | 02/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1900 | 02/09/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 02/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.434,6542 | 02/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.549,4872 | 02/09/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.325,1093 | 02/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 23,5240 | 02/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 25,6544 | 02/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 24,1436 | 02/09/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 26,7925 | 02/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8638 | 02/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 02/09/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 02/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9460 | 02/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0469 | 02/09/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 02/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.078,8440 | 02/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.694,4723 | 02/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.120,5046 | 02/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.346,1257 | 02/09/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.858,4815 | 02/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2225 | 02/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 02/09/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 02/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0537 | 01/09/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0848 | 01/09/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,0768 | 02/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,2533 | 02/09/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.238,9713 | 02/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.219,1661 | 02/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.043,6694 | 02/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.166,8197 | 02/09/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.229,1340 | 02/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.361,3328 | 02/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.151,9261 | 02/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.229,7176 | 02/09/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.408,5069 | 02/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.488,3141 | 01/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.230,6221 | 01/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.335,9381 | 01/09/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.543,7454 | 01/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.711,5949 | 02/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.363,9395 | 02/09/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.749,5767 | 02/09/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.744,5349 | 02/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.512,9404 | 02/09/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.497,4769 | 02/09/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.904,4255 | 02/09/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7536 | 02/09/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,4827 | 02/09/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5634 | 02/09/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,0166 | 02/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,5285 | 02/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,3252 | 02/09/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 511,9060 | 02/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7058 | 02/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2771 | 02/09/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,6314 | 02/09/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 0 | 18/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 19/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 849,5655 | 02/09/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 857,9495 | 02/09/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 866,4113 | 02/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 992,0338 | 02/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 996,9209 | 02/09/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 1.001,8280 | 02/09/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 907,1078 | 02/09/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 912,1902 | 02/09/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2080 | 02/09/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7779 | 02/09/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8562 | 02/09/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 673,1008 | 02/09/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 708,6774 | 02/09/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 100,2960 | 02/09/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,9853 | 02/09/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,3672 | 02/09/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 20,0885 | 02/09/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 20,1580 | 02/09/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0088 | 02/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 993,5242 | 02/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.029,1496 | 02/09/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 920,8396 | 02/09/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.013,9565 | 02/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE A | $ | 1.019,1448 | 01/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE B | $ | 1.019,1531 | 01/09/2026 |
| FI GNP VII CLP | SERIE I | $ | 1.019,1615 | 01/09/2026 |