Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.758,8753 | 16/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.794,4597 | 16/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.105,4286 | 16/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.555,9340 | 16/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.553,5169 | 16/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.812,4578 | 16/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.131,8624 | 16/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.549,5612 | 16/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.680,3959 | 16/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.641,9952 | 16/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.711,2952 | 16/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.091,6119 | 16/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.687,2025 | 16/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.229,7066 | 16/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.441,0843 | 16/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.581,9286 | 16/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.711,7188 | 16/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.559,0865 | 16/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 16/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.206,1003 | 16/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.499,0225 | 16/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.582,1264 | 16/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.839,9432 | 16/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.349,7672 | 16/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.602,5225 | 16/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.517,4977 | 16/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.235,3513 | 16/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.767,8725 | 16/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.957,5657 | 16/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.664,2133 | 16/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.877,8579 | 16/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.527,7117 | 16/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.985,8836 | 16/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.404,6925 | 16/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.579,2357 | 16/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.565,6831 | 16/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.761,3220 | 16/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.908,5965 | 16/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.546,4868 | 16/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.844,6313 | 16/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.574,9205 | 16/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.393,0210 | 16/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,5063 | 16/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,2862 | 16/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.622,8140 | 16/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,1683 | 16/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.499,3063 | 16/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.304,5810 | 16/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.502,3378 | 16/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.282,8841 | 16/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.197,8524 | 16/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.247,7453 | 16/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.139,8591 | 16/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.304,5988 | 16/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 350,2379 | 16/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 678,2041 | 16/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.192,1266 | 16/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.298,7241 | 16/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.788,9411 | 16/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 297,5796 | 16/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 16/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 207,3929 | 16/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 378,9919 | 16/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 138,9175 | 16/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 372,4427 | 16/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 16/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 129,7914 | 16/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 151,9354 | 16/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 892,6092 | 16/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.191,5124 | 16/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.539,9566 | 16/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.083,4724 | 16/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.629,9420 | 16/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 16/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.763,4601 | 16/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 84,0860 | 16/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 128,8109 | 16/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.509,1355 | 16/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 133,1472 | 16/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.802,2875 | 16/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.443,1926 | 16/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.634,5471 | 16/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8378 | 16/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3208 | 16/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.029,0903 | 16/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.564,0906 | 16/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5087 | 16/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.315,0840 | 16/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.338,3922 | 16/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.793,0637 | 16/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 107,9253 | 16/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 137,8361 | 16/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 16/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 144,0605 | 16/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 16/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 152,3866 | 16/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 173,9513 | 16/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 245,0387 | 16/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 319,5396 | 16/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 128,3464 | 16/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 172,6315 | 16/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 379,8287 | 16/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 192,2810 | 16/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 200,2520 | 16/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 195,2035 | 16/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.476,3738 | 16/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.195,4536 | 16/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.563,7114 | 16/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.534,0284 | 16/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.261,9044 | 16/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.569,6665 | 16/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.639,3208 | 16/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.023,9934 | 16/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.364,4746 | 16/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.852,2863 | 16/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.604,1821 | 16/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 993,4758 | 16/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.142,7379 | 16/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.217,6434 | 16/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.808,2996 | 16/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.634,7150 | 16/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.833,2926 | 16/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.179,1090 | 16/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 16/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.791,1157 | 16/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.859,2558 | 16/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.151,1492 | 16/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.058,7651 | 16/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.728,7136 | 16/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.705,4063 | 16/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.960,9443 | 16/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.904,9870 | 16/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 16/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 16/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 16/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8499 | 16/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9063 | 16/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 16/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 16/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 16/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3724 | 16/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 16/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8294 | 16/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.382,3724 | 16/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.504,8840 | 16/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.140,6474 | 16/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.777,8813 | 16/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.216,2580 | 16/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.233,0714 | 16/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.193,4690 | 16/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.243,8612 | 16/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.221,2006 | 16/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,8433 | 16/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,7122 | 16/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,3616 | 16/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,2011 | 16/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,1556 | 16/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,3853 | 16/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1269 | 16/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2890 | 16/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 16/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.784,2378 | 16/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.782,0836 | 16/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.626,3783 | 16/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 2.664,6051 | 16/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 2.877,5828 | 16/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 2.726,8437 | 16/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 2.990,5896 | 16/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9955 | 16/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 16/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 16/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9795 | 16/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 16/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 16/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.248,1648 | 16/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.754,1486 | 16/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.159,6442 | 16/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.230,9441 | 16/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.883,7247 | 16/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2214 | 16/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 16/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 16/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0567 | 16/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0810 | 16/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.243,4460 | 16/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.254,3526 | 16/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.280,9074 | 16/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.188,2598 | 16/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.014,1359 | 16/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.133,2752 | 16/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.196,5244 | 16/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.303,5481 | 16/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.100,3620 | 16/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.172,2117 | 16/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.345,7082 | 16/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.364,0175 | 16/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.124,1966 | 16/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.217,0199 | 16/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.409,5234 | 16/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.523,8253 | 16/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.206,4161 | 16/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.551,0518 | 16/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.522,1003 | 16/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.316,6577 | 16/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.296,5413 | 16/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.652,6510 | 16/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,9503 | 16/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,1082 | 16/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,6756 | 16/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,7249 | 16/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2875 | 16/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,6575 | 16/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7434 | 16/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,8648 | 16/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 516,3903 | 16/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 521,1556 | 16/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 524,0934 | 16/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 51,0764 | 16/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 51,5458 | 16/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 51,8371 | 16/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 16/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 0 | 16/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 440,8794 | 16/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 441,3330 | 16/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 450,3594 | 16/03/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 479,4948 | 16/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 884,5735 | 16/03/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 866,2441 | 16/03/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,9582 | 16/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 16/03/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 959,6590 | 16/03/2026 |
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