Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.823,5866 | 03/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.816,0802 | 03/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.205,6755 | 03/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.611,3715 | 03/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.574,6966 | 03/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.903,0065 | 03/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.230,0714 | 03/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.577,7417 | 03/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.792,8343 | 03/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.673,6162 | 03/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.746,2708 | 03/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,3658 | 03/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.722,1837 | 03/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.240,1285 | 03/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.448,1817 | 03/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.600,0910 | 03/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.721,0543 | 03/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.568,0021 | 03/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 03/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.213,2380 | 03/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.506,9010 | 03/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.592,0107 | 03/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.868,4372 | 03/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.390,5857 | 03/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.628,5819 | 03/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.562,8807 | 03/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.256,9597 | 03/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.800,8781 | 03/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.994,6899 | 03/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.680,2943 | 03/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.897,8992 | 03/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.543,4882 | 03/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.008,3716 | 03/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.419,8517 | 03/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.598,1272 | 03/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.584,8707 | 03/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.791,0426 | 03/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.942,7438 | 03/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.572,8927 | 03/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.877,3623 | 03/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.603,2872 | 03/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.420,1643 | 03/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,0573 | 03/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,2438 | 03/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.634,0746 | 03/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 369,7718 | 03/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.509,0450 | 03/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.315,0345 | 03/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.514,6836 | 03/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.288,0322 | 03/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.202,6755 | 03/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.253,3627 | 03/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.145,4707 | 03/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.312,0581 | 03/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 376,0117 | 03/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 730,3380 | 03/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.434,7967 | 03/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.399,6250 | 03/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.004,4353 | 03/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 321,1333 | 03/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 03/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 224,2963 | 03/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 411,1335 | 03/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 150,4765 | 03/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 404,1776 | 03/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 03/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 141,0971 | 03/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 165,3373 | 03/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 904,6245 | 03/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.210,0153 | 03/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.566,4424 | 03/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.099,1404 | 03/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.656,7768 | 03/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 03/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.794,1445 | 03/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 92,0274 | 03/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 141,3882 | 03/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.653,6388 | 03/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 146,2017 | 03/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.978,9971 | 03/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.587,4676 | 03/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.799,7728 | 03/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8834 | 03/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3966 | 03/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.089,6105 | 03/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.650,5332 | 03/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5965 | 03/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.390,3232 | 03/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.417,4412 | 03/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.900,8904 | 03/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 112,1257 | 03/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 143,6194 | 03/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 03/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 150,2196 | 03/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 03/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 159,1165 | 03/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 181,8180 | 03/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 261,6458 | 03/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 341,9428 | 03/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 137,6790 | 03/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 184,4652 | 03/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 406,8330 | 03/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 205,9513 | 03/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 214,8645 | 03/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 209,6598 | 03/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.522,5991 | 03/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.237,9084 | 03/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.593,2584 | 03/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.584,2880 | 03/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.286,4254 | 03/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.602,3785 | 03/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.674,6952 | 03/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.107,7319 | 03/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.507,9150 | 03/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.931,9675 | 03/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.758,7310 | 03/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.036,6896 | 03/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.239,4739 | 03/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.319,4386 | 03/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.900,2395 | 03/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.721,9026 | 03/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.893,7104 | 03/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.286,4715 | 03/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.884,2931 | 03/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.853,9190 | 03/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.925,8407 | 03/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.243,7340 | 03/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.151,6461 | 03/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.761,4613 | 03/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.741,1187 | 03/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.029,5762 | 03/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.975,5524 | 03/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5819 | 03/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 03/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 03/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6913 | 03/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7379 | 03/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4386 | 03/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0342 | 03/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9697 | 03/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3663 | 03/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 03/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8294 | 03/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.409,5934 | 03/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.532,8026 | 03/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.163,8733 | 03/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.813,0879 | 03/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.226,8588 | 03/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.244,6206 | 03/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.205,9154 | 03/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.256,0067 | 03/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.235,0775 | 03/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2749 | 03/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,3774 | 03/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,9712 | 03/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,9912 | 03/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,8568 | 03/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,3301 | 03/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1043 | 03/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 03/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 03/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.895,3581 | 03/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.939,1247 | 03/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.756,5831 | 03/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 96,9171 | 03/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 105,2605 | 03/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 99,3505 | 03/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 109,7050 | 03/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9878 | 03/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 03/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 03/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9754 | 03/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0710 | 03/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 03/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.073,2284 | 03/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.624,1736 | 03/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.036,9208 | 03/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.170,1506 | 03/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.767,9801 | 03/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2104 | 03/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 03/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 03/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0470 | 03/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0732 | 03/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.166,8787 | 03/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,5759 | 03/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,6385 | 03/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.205,4324 | 03/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.029,6719 | 03/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.150,7875 | 03/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.214,2316 | 03/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.328,5763 | 03/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.122,2564 | 03/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.196,2433 | 03/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.372,4121 | 03/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.408,9701 | 03/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.162,3158 | 03/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.259,2789 | 03/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.457,5273 | 03/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.588,9076 | 03/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.260,2601 | 03/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.619,2335 | 03/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.608,2441 | 03/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.392,1807 | 03/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.372,8951 | 03/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.748,8494 | 03/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2313 | 03/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,5519 | 03/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,7494 | 03/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,0528 | 03/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3711 | 03/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,2091 | 03/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7412 | 03/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,5160 | 03/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,2932 | 03/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,2159 | 03/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,2524 | 03/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3273 | 03/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8128 | 03/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1139 | 03/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 386,4036 | 03/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 386,7965 | 03/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 394,6811 | 03/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.328,4082 | 03/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 419,9926 | 03/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 882,1888 | 03/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 889,4071 | 03/05/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 989,6589 | 03/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,7035 | 03/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,7593 | 03/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 992,9807 | 03/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 997,3733 | 03/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 03/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 97,0110 | 03/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4600 | 03/05/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 819,0964 | 03/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 819,3019 | 03/05/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.039,5762 | 03/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 846,6602 | 03/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7903 | 03/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 03/05/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,6809 | 03/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 838,2421 | 03/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 840,1652 | 03/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 842,0915 | 03/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 82,0063 | 03/05/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 03/05/2026 |