Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.830,6282 | 25/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.818,9448 | 25/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.219,8075 | 25/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.618,8957 | 25/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.578,3119 | 25/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.908,8977 | 25/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.237,1131 | 25/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.579,1900 | 25/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.802,3471 | 25/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.675,9605 | 25/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.749,6448 | 25/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.115,2614 | 25/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.725,7397 | 25/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.244,9768 | 25/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.451,4821 | 25/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.608,5348 | 25/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.725,3925 | 25/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.572,1441 | 25/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 25/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.216,5625 | 25/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.510,5630 | 25/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.596,6009 | 25/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.867,1929 | 25/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.391,0247 | 25/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.628,0662 | 25/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.564,1087 | 25/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.257,2590 | 25/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.802,2624 | 25/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.996,4877 | 25/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,2140 | 25/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.906,5881 | 25/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.550,3117 | 25/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.018,1623 | 25/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.426,4293 | 25/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.606,3828 | 25/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.593,2689 | 25/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.796,1341 | 25/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.949,1596 | 25/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.577,5069 | 25/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.883,4371 | 25/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.608,6692 | 25/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.425,8764 | 25/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,4542 | 25/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,5777 | 25/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.625,4174 | 25/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,9104 | 25/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.501,0412 | 25/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.308,9117 | 25/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.507,8309 | 25/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.290,3803 | 25/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.204,8754 | 25/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.255,9278 | 25/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.148,0392 | 25/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.001,0791 | 25/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.315,4729 | 25/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 391,0354 | 25/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 760,5822 | 25/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.575,7413 | 25/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.458,0947 | 25/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.129,3801 | 25/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 334,7564 | 25/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 25/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 232,8504 | 25/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 427,4108 | 25/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 156,3286 | 25/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 420,2503 | 25/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 25/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 146,8259 | 25/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 172,1298 | 25/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 885,7150 | 25/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.185,8299 | 25/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.536,2899 | 25/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.076,6517 | 25/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.624,3471 | 25/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 25/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.759,7679 | 25/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 96,3672 | 25/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 148,2539 | 25/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.732,5738 | 25/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 153,3271 | 25/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.075,4489 | 25/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.666,1724 | 25/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.889,8801 | 25/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8595 | 25/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3607 | 25/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.062,2685 | 25/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.606,6464 | 25/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5565 | 25/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.354,4967 | 25/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.382,0245 | 25/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.854,2546 | 25/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,6429 | 25/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,0403 | 25/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 25/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,8515 | 25/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 25/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,0647 | 25/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,4160 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 268,9134 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 351,7932 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 141,8029 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 189,6522 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 418,7292 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 211,9734 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 221,3247 | 25/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 216,0638 | 25/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.521,2386 | 25/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.237,3794 | 25/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.592,5650 | 25/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.584,2535 | 25/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.286,1758 | 25/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.603,0815 | 25/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.675,9853 | 25/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.132,8148 | 25/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.551,6298 | 25/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.956,3731 | 25/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.805,9843 | 25/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.050,0071 | 25/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.269,8838 | 25/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.351,7140 | 25/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.918,4890 | 25/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.739,4592 | 25/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.905,8102 | 25/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.308,6667 | 25/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.896,7328 | 25/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.867,5085 | 25/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.940,6007 | 25/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.272,1568 | 25/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.180,8668 | 25/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.760,7680 | 25/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.741,9997 | 25/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.045,1512 | 25/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.992,5257 | 25/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 25/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 25/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 25/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 25/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 25/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 25/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 25/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 25/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3730 | 25/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 25/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8398 | 25/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.411,8390 | 25/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.534,4583 | 25/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,0788 | 25/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.816,0673 | 25/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.231,0463 | 25/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.249,2378 | 25/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.210,9730 | 25/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.260,8942 | 25/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.240,7842 | 25/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,8888 | 25/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,0397 | 25/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,6103 | 25/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,6783 | 25/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,5155 | 25/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,0515 | 25/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1027 | 25/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 25/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 25/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.266,8462 | 25/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.351,2595 | 25/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.145,0720 | 25/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 95,5708 | 25/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 103,8731 | 25/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 97,9916 | 25/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 108,2977 | 25/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9868 | 25/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 25/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 25/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9815 | 25/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 25/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 25/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.407,0027 | 25/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.976,5511 | 25/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.396,8011 | 25/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.560,8590 | 25/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.125,8202 | 25/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2095 | 25/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 25/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 25/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0459 | 25/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0729 | 25/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,9827 | 25/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,8827 | 25/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,4484 | 25/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,7773 | 25/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,9341 | 25/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,5024 | 25/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,7918 | 25/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.328,2119 | 25/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.122,3004 | 25/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.196,6146 | 25/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.372,4324 | 25/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.417,9906 | 25/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.170,2549 | 25/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.268,3346 | 25/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.467,5751 | 25/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.608,8349 | 25/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.277,1432 | 25/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.640,4410 | 25/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.629,4408 | 25/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.410,9974 | 25/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.392,3739 | 25/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.773,1387 | 25/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 25/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 25/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 25/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 25/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,4109 | 25/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,6885 | 25/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6618 | 25/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8842 | 25/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,7744 | 25/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,8812 | 25/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,0321 | 25/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5936 | 25/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0970 | 25/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4088 | 25/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 353,5623 | 25/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 353,9186 | 25/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 361,1161 | 25/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.339,6004 | 25/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 384,1825 | 25/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 881,0697 | 25/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 888,5463 | 25/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 896,0812 | 25/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,1890 | 25/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,2674 | 25/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 970,3576 | 25/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 993,1184 | 25/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 997,7220 | 25/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 25/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9756 | 25/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4445 | 25/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5090 | 25/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 793,9999 | 25/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 794,3946 | 25/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 801,1772 | 25/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 938,5557 | 25/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 821,1831 | 25/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7395 | 25/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 25/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8056 | 25/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,5940 | 25/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 840,3691 | 25/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 842,4498 | 25/05/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9420 | 25/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,1460 | 25/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3497 | 25/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9990 | 25/05/2026 |