Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.833,4669 | 28/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.819,9217 | 28/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.224,3841 | 28/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.621,4103 | 28/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.579,3139 | 28/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.902,6490 | 28/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.230,5498 | 28/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.577,1189 | 28/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.795,3087 | 28/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.673,8726 | 28/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.747,5914 | 28/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,9178 | 28/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.723,7455 | 28/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.245,6417 | 28/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.451,9345 | 28/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.609,6925 | 28/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.725,9871 | 28/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.572,7118 | 28/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 28/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.217,0176 | 28/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.511,0649 | 28/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.597,2299 | 28/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.865,1062 | 28/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.388,6294 | 28/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.626,3243 | 28/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.561,6432 | 28/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.256,0087 | 28/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.800,6005 | 28/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.994,6827 | 28/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.686,2635 | 28/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.905,6330 | 28/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.549,5020 | 28/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.017,2326 | 28/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.425,7253 | 28/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.605,7062 | 28/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.592,6266 | 28/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.794,7944 | 28/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.947,8275 | 28/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.576,3498 | 28/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.882,1328 | 28/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.607,5817 | 28/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.425,0413 | 28/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,4454 | 28/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,6911 | 28/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.631,2984 | 28/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 369,2548 | 28/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.506,4709 | 28/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.313,7630 | 28/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.513,4468 | 28/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.290,6986 | 28/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.205,1737 | 28/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.256,2758 | 28/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.148,3839 | 28/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.001,3499 | 28/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.315,9369 | 28/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 396,5078 | 28/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 771,3732 | 28/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.626,2946 | 28/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.478,8524 | 28/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.173,8523 | 28/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 339,5508 | 28/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 28/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 239,1949 | 28/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 439,1403 | 28/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 160,6039 | 28/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 431,7932 | 28/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 28/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 150,8753 | 28/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 176,8882 | 28/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 890,4869 | 28/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.192,3706 | 28/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.544,9224 | 28/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.082,5190 | 28/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.633,4005 | 28/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 28/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.769,6780 | 28/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 100,1739 | 28/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 154,1384 | 28/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.801,1499 | 28/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 159,4166 | 28/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.157,8786 | 28/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.732,5364 | 28/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.965,2789 | 28/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8610 | 28/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3634 | 28/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.064,4300 | 28/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.609,5785 | 28/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5596 | 28/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.357,1248 | 28/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.384,8574 | 28/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.858,1730 | 28/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,0120 | 28/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,5405 | 28/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 28/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,3823 | 28/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 28/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,6411 | 28/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 187,0869 | 28/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 272,8930 | 28/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 357,0481 | 28/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 143,9430 | 28/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 192,4676 | 28/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 425,0084 | 28/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 215,1521 | 28/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 224,6682 | 28/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 219,3417 | 28/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.524,8994 | 28/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.240,7134 | 28/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.594,8949 | 28/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.588,1830 | 28/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.288,0998 | 28/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.605,6181 | 28/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.678,7131 | 28/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.157,3713 | 28/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.592,7938 | 28/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.979,0934 | 28/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.850,1532 | 28/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.062,2319 | 28/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.296,5375 | 28/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.379,4362 | 28/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.939,4237 | 28/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.759,1687 | 28/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.919,5060 | 28/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.332,6084 | 28/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.910,4184 | 28/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.881,1688 | 28/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.954,8840 | 28/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.298,5561 | 28/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.206,4736 | 28/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.763,4274 | 28/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.744,8431 | 28/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.061,7022 | 28/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.008,9032 | 28/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 28/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 28/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 28/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 28/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 28/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 28/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 28/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 28/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3729 | 28/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 28/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8398 | 28/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.411,4731 | 28/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.533,9535 | 28/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.165,8246 | 28/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.815,6092 | 28/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.230,2466 | 28/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.248,4766 | 28/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.210,3147 | 28/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.260,1570 | 28/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.240,1816 | 28/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3506 | 28/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,5605 | 28/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,1257 | 28/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,2314 | 28/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,0536 | 28/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6422 | 28/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1025 | 28/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 28/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 28/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.320,3408 | 28/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.410,5010 | 28/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.200,9705 | 28/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,6338 | 28/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 97,4300 | 28/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,9070 | 28/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,5850 | 28/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9866 | 28/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 28/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 28/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9813 | 28/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 28/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 28/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.435,7129 | 28/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.007,4614 | 28/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.428,4795 | 28/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.596,0454 | 28/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.157,3879 | 28/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2094 | 28/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 28/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 28/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0459 | 28/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0729 | 28/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,8490 | 28/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,7765 | 28/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,4105 | 28/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,6878 | 28/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,0583 | 28/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.153,5329 | 28/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.216,7202 | 28/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.330,1830 | 28/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.124,0140 | 28/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.198,4860 | 28/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.374,5233 | 28/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.428,1782 | 28/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.178,7312 | 28/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.277,5835 | 28/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.478,2174 | 28/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.627,4591 | 28/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.292,0764 | 28/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.659,5552 | 28/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.650,2197 | 28/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.429,0552 | 28/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.410,3209 | 28/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.795,9212 | 28/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 28/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 28/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 28/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 28/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,0052 | 28/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,6644 | 28/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6621 | 28/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9279 | 28/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,4943 | 28/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,6289 | 28/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,7970 | 28/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6593 | 28/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,1655 | 28/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4789 | 28/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 353,5219 | 28/05/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 383,9904 | 28/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 880,9173 | 28/05/2026 |
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| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9708 | 28/05/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 789,3701 | 28/05/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7326 | 28/05/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 840,4019 | 28/05/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9327 | 28/05/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9992 | 28/05/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.000,1245 | 28/05/2026 |