Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.841,1653 | 31/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.822,4149 | 31/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.235,8132 | 31/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.627,7755 | 31/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.581,6321 | 31/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.908,6409 | 31/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.237,0458 | 31/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.578,9854 | 31/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.802,7397 | 31/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.675,9638 | 31/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.749,9012 | 31/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.115,3552 | 31/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.726,0550 | 31/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.246,3071 | 31/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.452,3874 | 31/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.610,8512 | 31/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.726,5823 | 31/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.573,2800 | 31/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 31/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.217,4729 | 31/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.511,5673 | 31/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.597,8595 | 31/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.867,6209 | 31/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.392,1272 | 31/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.628,5947 | 31/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.565,4976 | 31/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.257,8572 | 31/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.803,3809 | 31/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.997,7990 | 31/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,6693 | 31/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.907,3408 | 31/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.550,8575 | 31/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.019,1217 | 31/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.427,0136 | 31/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.607,2733 | 31/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.594,2098 | 31/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.796,3807 | 31/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.949,6710 | 31/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.577,7625 | 31/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.883,8970 | 31/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.609,1150 | 31/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.426,5293 | 31/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,5770 | 31/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,8519 | 31/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.632,1617 | 31/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 369,4636 | 31/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.507,2669 | 31/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.314,5739 | 31/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.514,4083 | 31/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.291,0106 | 31/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.205,4660 | 31/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.256,6177 | 31/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.148,7286 | 31/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.001,6158 | 31/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.316,3946 | 31/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 397,3995 | 31/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 773,2554 | 31/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.634,9637 | 31/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.482,5316 | 31/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.181,6699 | 31/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 340,4243 | 31/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 31/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 240,1938 | 31/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 441,0585 | 31/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 161,2906 | 31/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 433,6892 | 31/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 31/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 151,5544 | 31/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 177,6956 | 31/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 881,3759 | 31/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.180,3211 | 31/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.529,4674 | 31/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.071,5092 | 31/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.616,9873 | 31/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 31/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.751,9962 | 31/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 100,3744 | 31/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 154,4750 | 31/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.804,8883 | 31/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 159,7684 | 31/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.162,6396 | 31/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.736,5488 | 31/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.969,9549 | 31/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8591 | 31/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3606 | 31/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.062,3858 | 31/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.606,1512 | 31/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5566 | 31/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.354,3906 | 31/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.382,2186 | 31/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.854,7498 | 31/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,1398 | 31/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,7314 | 31/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 31/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,5894 | 31/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 31/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,8745 | 31/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 187,3656 | 31/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 273,8601 | 31/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 358,3626 | 31/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 144,4948 | 31/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 193,1585 | 31/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 426,5976 | 31/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 215,9565 | 31/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 225,5329 | 31/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 220,1999 | 31/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.525,7320 | 31/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.241,5499 | 31/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.595,4470 | 31/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.589,2279 | 31/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.288,5881 | 31/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.606,3654 | 31/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.679,5703 | 31/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.154,5531 | 31/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.588,3718 | 31/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.976,7031 | 31/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.845,4714 | 31/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.060,9795 | 31/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.294,0560 | 31/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.376,9726 | 31/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.936,6728 | 31/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.756,6455 | 31/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.917,7349 | 31/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.329,6976 | 31/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.908,7106 | 31/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.879,6724 | 31/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.953,4174 | 31/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.295,7938 | 31/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.204,0908 | 31/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.763,1582 | 29/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.744,6470 | 29/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.059,6832 | 31/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.007,1869 | 31/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 31/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 31/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 31/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 31/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 31/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 31/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 31/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 31/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3727 | 31/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 31/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 31/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.413,7691 | 31/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.536,3414 | 31/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.167,7689 | 31/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.818,5751 | 31/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.231,8438 | 31/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.250,1479 | 31/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.212,0146 | 31/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.261,8750 | 31/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.241,9959 | 31/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4500 | 31/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6820 | 31/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2434 | 31/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,3648 | 31/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,1799 | 31/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,7901 | 31/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1023 | 31/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2657 | 31/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 31/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.020,5297 | 31/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.094,9023 | 31/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.894,4905 | 31/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,4255 | 31/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 97,2130 | 31/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,6960 | 31/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,3637 | 31/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9864 | 31/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 31/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 31/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9810 | 31/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 31/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 31/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.473,2932 | 31/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.047,4285 | 31/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.469,3512 | 31/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.640,8054 | 31/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.198,0616 | 31/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2093 | 31/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 31/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 31/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0456 | 31/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0728 | 31/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,7165 | 31/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,6717 | 31/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,3739 | 31/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,9480 | 31/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.033,1904 | 31/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,8077 | 31/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.218,0158 | 31/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.329,9972 | 29/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.123,8730 | 29/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.198,3504 | 29/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.374,3494 | 29/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.426,8706 | 31/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.177,7201 | 31/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.276,5502 | 31/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.476,9624 | 31/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.625,4829 | 31/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.290,6560 | 31/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.657,6640 | 31/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.648,6438 | 31/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.427,7551 | 31/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.409,1653 | 31/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.794,3773 | 31/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 31/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 31/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 31/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 31/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,5794 | 31/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,6409 | 31/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6623 | 31/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9397 | 31/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,5520 | 31/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,7075 | 31/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,8888 | 31/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6620 | 31/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,1703 | 31/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4849 | 31/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 353,9132 | 31/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 354,2700 | 31/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 361,4749 | 31/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.343,0208 | 31/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 384,2597 | 31/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 880,7293 | 31/05/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,0042 | 31/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,1215 | 31/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 970,2509 | 31/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 993,1478 | 31/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 997,8090 | 31/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 31/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9635 | 31/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4379 | 31/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5031 | 31/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 790,6244 | 31/05/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 797,0401 | 31/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 998,2991 | 31/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 816,6795 | 31/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7225 | 31/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 31/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7928 | 31/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,5672 | 31/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 840,3206 | 31/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 842,4428 | 31/05/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9216 | 31/05/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3373 | 31/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9990 | 31/05/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 950,2060 | 31/05/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.000,3531 | 31/05/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.000 | 31/05/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 996,9847 | 31/05/2026 |