Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.838,9668 | 09/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.822,0031 | 09/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.234,4392 | 09/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.626,8323 | 09/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.581,7386 | 09/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.900,9369 | 09/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.229,1358 | 09/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.576,3243 | 09/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.794,6753 | 09/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.673,4697 | 09/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.747,6761 | 09/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,8327 | 09/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.723,9538 | 09/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.248,2249 | 09/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.453,6954 | 09/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.614,2012 | 09/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.728,3077 | 09/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.574,9299 | 09/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 09/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.218,8114 | 09/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.513,0219 | 09/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.599,6930 | 09/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.862,7015 | 09/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.386,6559 | 09/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.624,5370 | 09/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.559,9389 | 09/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.255,0081 | 09/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.799,6864 | 09/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.993,8145 | 09/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,6697 | 09/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.907,6989 | 09/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.551,0492 | 09/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.019,7445 | 09/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.427,3133 | 09/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.607,9597 | 09/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.594,9770 | 09/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.795,0642 | 09/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.948,6070 | 09/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.576,6643 | 09/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.882,8179 | 09/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.608,2727 | 09/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.426,1692 | 09/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,9143 | 09/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,2708 | 09/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.634,4170 | 09/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,0143 | 09/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.509,3460 | 09/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.316,7379 | 09/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.516,9835 | 09/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.291,9495 | 09/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.206,3458 | 09/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.257,6463 | 09/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.149,7634 | 09/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.002,4160 | 09/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.317,7711 | 09/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 389,0369 | 09/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 757,4165 | 09/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.559,9809 | 09/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.452,3720 | 09/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.116,7139 | 09/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 333,5838 | 09/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 09/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 232,1322 | 09/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 426,4994 | 09/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 155,9234 | 09/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 419,4022 | 09/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 09/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 146,6098 | 09/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 171,9308 | 09/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 856,9763 | 09/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.148,0844 | 09/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.488,1533 | 09/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.042,0387 | 09/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.573,0959 | 09/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 09/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.704,7345 | 09/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 97,0941 | 09/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 149,5084 | 09/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.746,2939 | 09/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 154,6421 | 09/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.093,2518 | 09/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.681,3834 | 09/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.907,7369 | 09/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7949 | 09/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2597 | 09/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 983,8467 | 09/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.486,4787 | 09/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4414 | 09/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.253,9088 | 09/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.280,0926 | 09/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.718,0366 | 09/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,4575 | 09/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 145,6525 | 09/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 09/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 152,4357 | 09/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 09/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 161,6326 | 09/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 184,8373 | 09/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 267,8659 | 09/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 350,6624 | 09/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 141,4544 | 09/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 188,9562 | 09/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 417,5033 | 09/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 211,3526 | 09/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 220,7973 | 09/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 215,6172 | 09/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.531,8455 | 09/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.247,2570 | 09/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.599,3789 | 09/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.596,0571 | 09/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.291,8911 | 09/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.610,9002 | 09/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.684,5402 | 09/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.159,0975 | 09/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.596,7565 | 09/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.981,4586 | 09/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.854,6278 | 09/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.063,6239 | 09/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.300,4542 | 09/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.383,9254 | 09/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.939,9275 | 09/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.759,8776 | 09/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.919,9362 | 09/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.334,0126 | 09/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.911,0664 | 09/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.882,5493 | 09/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.956,6726 | 09/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.301,3511 | 09/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.210,2408 | 09/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.768,3536 | 09/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.750,5724 | 09/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.062,5737 | 09/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.010,7607 | 09/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 09/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 09/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 09/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 09/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 09/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 09/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 09/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3723 | 09/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 09/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.410,6316 | 09/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.532,6107 | 09/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.165,3211 | 09/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.814,5765 | 09/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.229,8978 | 09/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.248,3238 | 09/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.210,4852 | 09/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.260,1272 | 09/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.240,6455 | 09/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,1855 | 09/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4265 | 09/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,9789 | 09/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,1135 | 09/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9193 | 09/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,5460 | 09/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1019 | 09/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2655 | 09/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 09/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.181,8902 | 09/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.273,5513 | 09/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.063,0825 | 09/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,7114 | 09/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 97,5524 | 09/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,9972 | 09/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,7325 | 09/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9859 | 09/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 09/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 09/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9801 | 09/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 09/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 09/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.604,3905 | 09/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.186,0856 | 09/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.611,0071 | 09/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.794,9310 | 09/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.338,9435 | 09/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2089 | 09/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 09/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 09/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0451 | 09/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0728 | 09/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,3502 | 09/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,3882 | 09/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,2956 | 09/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,0564 | 09/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,5935 | 09/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,1695 | 09/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,1956 | 09/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.334,0395 | 09/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.127,4656 | 09/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.202,3440 | 09/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.378,7259 | 09/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.428,5215 | 09/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.179,2865 | 09/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.278,4367 | 09/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.478,9664 | 09/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.629,3475 | 09/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.294,1712 | 09/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.661,9780 | 09/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.648,9961 | 09/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.428,2538 | 09/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.410,0399 | 09/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.795,2741 | 09/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 09/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 09/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 09/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 09/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,5933 | 09/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,5715 | 09/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6630 | 09/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,1026 | 09/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,6439 | 09/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,8722 | 09/06/2026 |
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| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7943 | 09/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,3102 | 09/06/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 09/06/2026 |
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