Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.839,7113 | 11/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.822,2963 | 11/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.235,8727 | 11/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.627,5997 | 11/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.582,0963 | 11/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.899,1205 | 11/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.227,2665 | 11/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.575,6995 | 11/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.792,7593 | 11/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.672,8797 | 11/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.747,1442 | 11/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,4705 | 11/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.723,4498 | 11/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.248,6587 | 11/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.453,9910 | 11/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.614,9580 | 11/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.728,6971 | 11/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.575,3020 | 11/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 11/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.219,1094 | 11/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.513,3503 | 11/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.600,1060 | 11/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.862,7731 | 11/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.386,9320 | 11/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.624,6510 | 11/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.560,3038 | 11/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.255,1595 | 11/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.799,9903 | 11/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.994,1752 | 11/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,7369 | 11/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.907,8543 | 11/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.551,1535 | 11/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.019,9633 | 11/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.427,4367 | 11/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.608,1762 | 11/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.595,2110 | 11/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.794,4289 | 11/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.947,9986 | 11/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.576,1193 | 11/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.882,2186 | 11/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.607,7785 | 11/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.425,8168 | 11/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,9269 | 11/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,2948 | 11/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.634,5543 | 11/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,0543 | 11/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.509,4720 | 11/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.316,9257 | 11/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.517,2181 | 11/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.292,1726 | 11/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.206,5548 | 11/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.257,8890 | 11/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.149,9992 | 11/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.002,6050 | 11/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.318,0919 | 11/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 390,1537 | 11/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 759,6872 | 11/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.570,5363 | 11/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.456,7725 | 11/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.126,1057 | 11/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 334,6134 | 11/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 11/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 233,2480 | 11/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 428,6039 | 11/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 156,6832 | 11/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 421,4781 | 11/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 11/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 147,3462 | 11/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 172,8017 | 11/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 876,3929 | 11/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.174,1964 | 11/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.522,1040 | 11/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.065,6921 | 11/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.608,9361 | 11/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 11/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.743,6407 | 11/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 97,9281 | 11/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 150,8110 | 11/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.761,3818 | 11/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 155,9918 | 11/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.111,5217 | 11/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.696,1821 | 11/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.924,6091 | 11/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8054 | 11/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2767 | 11/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 997,1031 | 11/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.506,2972 | 11/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4608 | 11/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.270,7239 | 11/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.297,3535 | 11/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.741,2764 | 11/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,4619 | 11/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 145,6759 | 11/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 11/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 152,4651 | 11/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 11/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 161,6728 | 11/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 184,8911 | 11/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 267,2122 | 11/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 349,8386 | 11/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 141,1364 | 11/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 188,5008 | 11/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 416,5385 | 11/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 210,8642 | 11/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 220,3031 | 11/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 215,1436 | 11/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.532,0179 | 11/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.247,4630 | 11/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.599,4966 | 11/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.596,3477 | 11/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.292,0145 | 11/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.611,1468 | 11/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.684,8488 | 11/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.162,0875 | 11/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.601,9190 | 11/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.984,3330 | 11/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.860,1985 | 11/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.065,1873 | 11/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.303,9871 | 11/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.387,6585 | 11/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.946,4068 | 11/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.765,9995 | 11/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.924,1844 | 11/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.341,4996 | 11/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.915,3317 | 11/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.886,8751 | 11/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.961,2278 | 11/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.304,6122 | 11/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.213,5539 | 11/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.768,4927 | 11/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.750,8524 | 11/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.066,8204 | 11/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.015,0665 | 11/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 11/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 11/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 11/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 11/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 11/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 11/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 11/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3722 | 11/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8397 | 11/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.411,0798 | 11/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.533,0263 | 11/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.165,7233 | 11/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.815,1613 | 11/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.231,0446 | 11/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.249,5214 | 11/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.211,6995 | 11/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.261,3568 | 11/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.241,9383 | 11/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2262 | 11/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4793 | 11/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,0292 | 11/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,1728 | 11/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9743 | 11/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6133 | 11/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1017 | 11/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2655 | 11/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 11/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.192,1643 | 11/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.286,1104 | 11/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.074,3077 | 11/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 89,5900 | 11/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 97,4266 | 11/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,8744 | 11/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 101,6047 | 11/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9858 | 11/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 11/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 11/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9799 | 11/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 11/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 11/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.618,7540 | 11/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.201,8212 | 11/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.627,1824 | 11/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.813,2488 | 11/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.355,0928 | 11/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2088 | 11/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 11/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 11/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0450 | 11/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0727 | 11/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.165,2688 | 11/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,3252 | 11/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,2782 | 11/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,8692 | 11/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,4702 | 11/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,0380 | 11/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,0242 | 11/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.334,1566 | 11/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.127,5966 | 11/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.202,5134 | 11/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.378,8831 | 11/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.431,6804 | 11/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.181,9399 | 11/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.281,3550 | 11/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.482,3027 | 11/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.631,6950 | 11/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.296,1351 | 11/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.664,4554 | 11/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.642,3908 | 11/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.422,5756 | 11/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.404,5187 | 11/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.788,1965 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,5964 | 11/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,5650 | 11/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6631 | 11/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,1317 | 11/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,7893 | 11/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 509,0327 | 11/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 512,2687 | 11/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,8175 | 11/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,3349 | 11/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,6552 | 11/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 355,3207 | 11/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 355,6788 | 11/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 362,9124 | 11/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.348,3616 | 11/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 385,2408 | 11/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 880,1704 | 11/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 887,8458 | 11/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 895,5832 | 11/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,6857 | 11/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,8744 | 11/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 970,0760 | 11/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 991,7675 | 11/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 996,5274 | 11/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9453 | 11/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4300 | 11/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,4966 | 11/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 794,9100 | 11/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 795,1925 | 11/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 801,6990 | 11/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.003,8315 | 11/06/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 820,9720 | 11/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6966 | 11/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,7752 | 11/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,5236 | 11/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 840,4770 | 11/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 842,6760 | 11/06/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 844,8783 | 11/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,8897 | 11/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,1054 | 11/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3202 | 11/06/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 11/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 950,2307 | 11/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.000,8918 | 11/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.000,1317 | 11/06/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 998,1465 | 11/06/2026 |