Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.693,4370 | 14/12/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 14/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.771,3438 | 14/12/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.409,3723 | 14/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.996,1767 | 14/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,4808 | 14/12/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.496,4092 | 14/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.738,8959 | 14/12/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.753,5724 | 14/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.050,3611 | 14/12/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.758,4249 | 14/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,6837 | 14/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.583,2842 | 14/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.680,0044 | 14/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.072,6796 | 14/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.655,4344 | 14/12/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.615,5846 | 14/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.209,5549 | 14/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.427,3763 | 14/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.546,8728 | 14/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.693,7275 | 14/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.541,9221 | 14/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 14/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.192,2797 | 14/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.483,8277 | 14/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.563,1314 | 14/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.815,3359 | 14/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.802,1889 | 14/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.310,1173 | 14/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.529,5987 | 14/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.820,8977 | 14/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.578,7810 | 14/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.471,9618 | 14/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.733,7965 | 14/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.918,7699 | 14/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.214,2804 | 14/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.652,2012 | 14/12/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.629,5797 | 14/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.860,5932 | 14/12/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 14/12/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.616,5172 | 14/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.514,7742 | 14/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.965,3472 | 14/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.561,0148 | 14/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.546,7602 | 14/12/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.391,4046 | 14/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.746,0084 | 14/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.888,3088 | 14/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.360,9732 | 14/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 14/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.532,4616 | 14/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.825,5996 | 14/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 14/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.557,9508 | 14/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,3290 | 14/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 305,4215 | 14/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.603,0400 | 14/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 363,2437 | 14/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.484,9624 | 14/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.287,9058 | 14/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 14/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.273,3896 | 14/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.188,8318 | 14/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.237,1122 | 14/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.128,8469 | 14/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.290,1809 | 14/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 273,0800 | 14/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 361,9510 | 14/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.761,7495 | 14/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 696,7981 | 14/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.113,8837 | 14/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.446,4551 | 14/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.284,6085 | 14/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.332,3809 | 14/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 304,5003 | 14/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 14/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.863,3830 | 14/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 196,1813 | 14/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 149,9838 | 14/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 356,4121 | 14/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 145,2789 | 14/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 131,0101 | 14/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 350,0056 | 14/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 121,5640 | 14/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 142,0283 | 14/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 14/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 886,1073 | 14/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.178,2209 | 14/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.517,9868 | 14/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.329,0039 | 14/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.608,9171 | 14/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.073,5485 | 14/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.237,1737 | 14/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.737,6452 | 14/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 14/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 79,2414 | 14/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.796,9697 | 14/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 120,7127 | 14/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.625,3474 | 14/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.418,9312 | 14/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 124,6883 | 14/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.346,9803 | 14/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.522,6203 | 14/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.687,7848 | 14/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7677 | 14/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.840 | 14/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2030 | 14/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 14/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 14/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 14/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.429,8418 | 14/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3713 | 14/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.215,1246 | 14/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.624,7640 | 14/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 14/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 109,2356 | 14/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 138,7311 | 14/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 171,9139 | 14/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 144,4160 | 14/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 144,7843 | 14/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 152,7542 | 14/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 174,0333 | 14/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 14/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 250,2561 | 14/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 14/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 324,9791 | 14/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 129,9245 | 14/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 176,0616 | 14/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 385,6133 | 14/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 202,6212 | 14/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 197,1301 | 14/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 195,1846 | 14/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.442,3411 | 14/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.162,5445 | 14/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.541,5539 | 14/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.493,7173 | 14/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.242,7698 | 14/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.541,7788 | 14/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.607,9649 | 14/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.026,3309 | 14/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.360,5588 | 14/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.848,8246 | 14/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.598,3543 | 14/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 990,7452 | 14/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.130,3943 | 14/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.201,8134 | 14/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.787,6196 | 14/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.613,5996 | 14/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.819,0583 | 14/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.149,6584 | 14/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.873,4154 | 14/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.770,2783 | 14/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.835,0808 | 14/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.521,0871 | 14/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.521,7145 | 14/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.146,9897 | 14/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.046,9803 | 14/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.703,9175 | 14/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.674,6453 | 14/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.948,0843 | 14/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.885,3589 | 14/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 14/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 14/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 14/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 14/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 14/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 14/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 14/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 14/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3664 | 14/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 14/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8102 | 14/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.083,5282 | 14/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.479,3698 | 14/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 14/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.116,4264 | 14/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.743,8428 | 14/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.742,5752 | 14/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.845,4580 | 14/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.715,4447 | 14/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.634,7441 | 14/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.731,8554 | 14/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.671,0811 | 14/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.206,4921 | 14/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.222,0657 | 14/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.181,0358 | 14/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.232,0368 | 14/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.206,3473 | 14/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 128,1269 | 14/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 133,0830 | 14/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 118,0427 | 14/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 116,3134 | 14/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 138,4331 | 14/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 145,9664 | 14/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 138,2671 | 14/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 135,6790 | 14/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 167,8323 | 14/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 156,6539 | 14/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 14/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 155,1906 | 14/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 147,6347 | 14/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2636 | 14/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,8074 | 14/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,5586 | 14/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,1272 | 14/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,2253 | 14/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,0936 | 14/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2631 | 14/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 14/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 14/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.148,4620 | 14/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.035,0710 | 14/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.944,1953 | 14/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.418,9005 | 14/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.680,8657 | 14/12/2025 |
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