Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.434,2622 | 19/03/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 19/03/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.683,0977 | 19/03/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.333,3256 | 19/03/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 19/03/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.584,3377 | 19/03/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.447,1392 | 19/03/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.285,3800 | 19/03/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.553,5654 | 19/03/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.667,6972 | 19/03/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 4.844,2416 | 19/03/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.678,0719 | 19/03/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.473,0512 | 19/03/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.336,0369 | 19/03/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.599,9175 | 19/03/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.024,4194 | 19/03/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.573,9540 | 19/03/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.551,4825 | 19/03/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.148,4099 | 19/03/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.385,9270 | 19/03/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.441,0447 | 19/03/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.639,6691 | 19/03/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.490,4913 | 19/03/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 19/03/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.150,7631 | 19/03/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.438,0763 | 19/03/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 19/03/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.506,5539 | 19/03/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.729,3956 | 19/03/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.692,6564 | 19/03/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.177,9167 | 19/03/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.434,7222 | 19/03/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.709,2175 | 19/03/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.497,5997 | 19/03/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.322,0675 | 19/03/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.622,8890 | 19/03/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.793,1102 | 19/03/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.148,2678 | 19/03/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.608,8709 | 19/03/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.570,6094 | 19/03/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.800,4407 | 19/03/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.616,4975 | 19/03/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.557,3281 | 19/03/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.469,6024 | 19/03/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.896,1885 | 19/03/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.500,7461 | 19/03/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.484,6240 | 19/03/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.341,4503 | 19/03/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.708,3496 | 19/03/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.830,8464 | 19/03/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.329,4031 | 19/03/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 19/03/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.497,7467 | 19/03/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.777,6563 | 19/03/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.329,2115 | 19/03/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.520,4068 | 19/03/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 261,6552 | 19/03/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 287,9380 | 19/03/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.579,5450 | 19/03/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.489,1820 | 19/03/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.402,1020 | 19/03/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.498,3696 | 19/03/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 341,0360 | 19/03/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.201,6734 | 19/03/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.456,7533 | 19/03/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.251,3291 | 19/03/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.164,1717 | 19/03/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.209,7269 | 19/03/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.095,2487 | 19/03/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.247,9436 | 19/03/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 221,9073 | 19/03/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 19/03/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 298,2882 | 19/03/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.030,9419 | 19/03/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 564,4678 | 19/03/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 4.106,3957 | 19/03/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 2.777,9236 | 19/03/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 2.672,6590 | 19/03/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.074,7244 | 19/03/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 243,7512 | 19/03/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 19/03/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.314,7932 | 19/03/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 166,3862 | 19/03/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 124,6250 | 19/03/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 297,1386 | 19/03/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 119,9913 | 19/03/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 110,1316 | 19/03/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 291,1936 | 19/03/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 100,1475 | 19/03/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 116,3419 | 19/03/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 19/03/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 683,8348 | 19/03/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 898,9012 | 19/03/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.147,4599 | 19/03/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 19/03/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.006,4654 | 19/03/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.221,1526 | 19/03/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.074,1993 | 19/03/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 823,9045 | 19/03/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 19/03/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.312,0449 | 19/03/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 933,8521 | 19/03/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 67,8423 | 19/03/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.486,3636 | 19/03/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 101,6642 | 19/03/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 19/03/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.356,4518 | 19/03/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.206,6562 | 19/03/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 104,7944 | 19/03/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.120,9960 | 19/03/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.259,9715 | 19/03/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.418,5123 | 19/03/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,6079 | 19/03/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.408 | 19/03/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 0,9330 | 19/03/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 19/03/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 19/03/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 19/03/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 19/03/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.122,2292 | 19/03/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,0549 | 19/03/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 934,6391 | 19/03/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.242,6240 | 19/03/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 19/03/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 97,2174 | 19/03/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 121,4564 | 19/03/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 148,9795 | 19/03/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 19/03/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 127,1092 | 19/03/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 126,2137 | 19/03/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 132,1506 | 19/03/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 149,7049 | 19/03/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 212,4824 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 272,5543 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 107,4859 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 148,8770 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 321,7367 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 167,4014 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 161,9401 | 19/03/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 162,7041 | 19/03/2025 |
| SELECTIVO | SERIE A | $ | 1.184,2545 | 19/03/2025 |
| SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 1.148,2253 | 19/03/2025 |
| SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 19/03/2025 |
| SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.253,7424 | 19/03/2025 |
| SELECTIVO | SERIE G | $ | 1.224,0065 | 19/03/2025 |
| SELECTIVO | SERIE H | $ | 1.048,0367 | 19/03/2025 |
| SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 19/03/2025 |
| SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.610,1221 | 19/03/2025 |
| SELECTIVO | SERIE J | $ | 939,4655 | 19/03/2025 |
| SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 19/03/2025 |
| SELECTIVO | SERIE S | $ | 1.058,3457 | 19/03/2025 |
| SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 19/03/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.296,2859 | 19/03/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.023,8890 | 19/03/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 19/03/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.564,9196 | 19/03/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.446,2400 | 19/03/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.327,4488 | 19/03/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.431,0194 | 19/03/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.486,3908 | 19/03/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.162,4845 | 19/03/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.753,5621 | 19/03/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 2.882,4823 | 19/03/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.134,1968 | 19/03/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 1.898,8701 | 19/03/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.582,5270 | 19/03/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.082,3419 | 19/03/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.802,7522 | 19/03/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.855,6202 | 19/03/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 19/03/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.520,6105 | 19/03/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.358,7163 | 19/03/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.702,6562 | 19/03/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 19/03/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.642,8752 | 19/03/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.832,0037 | 19/03/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.580,5927 | 19/03/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.372,6618 | 19/03/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.631,7982 | 19/03/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.685,2779 | 19/03/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.537,2711 | 19/03/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.406,3380 | 19/03/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 1.962,6693 | 19/03/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.232,6680 | 19/03/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.542,6931 | 19/03/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.717,1908 | 19/03/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.767,1085 | 19/03/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.429,1175 | 19/03/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.413,9747 | 19/03/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.874,1965 | 19/03/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.767,0354 | 19/03/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.586,0486 | 19/03/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.541,7314 | 19/03/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.749,1733 | 19/03/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.674,0329 | 19/03/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8475 | 19/03/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,7433 | 19/03/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 19/03/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9956 | 19/03/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0553 | 19/03/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,6085 | 19/03/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0410 | 19/03/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,1620 | 19/03/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3628 | 19/03/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 19/03/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,7789 | 19/03/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.969,9944 | 19/03/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.398,2392 | 19/03/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 19/03/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.047,8083 | 19/03/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.641,7230 | 19/03/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.652,1118 | 19/03/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 189.263,5751 | 19/03/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.600,2054 | 19/03/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.532,8433 | 19/03/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.620,9008 | 19/03/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.553,0678 | 19/03/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.176,4202 | 19/03/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.190,7252 | 19/03/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.149,0461 | 19/03/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.199,5347 | 19/03/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 19/03/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.171,1915 | 19/03/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 106,0801 | 19/03/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 109,5336 | 19/03/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 96,0467 | 19/03/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 95,0594 | 19/03/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 113,2893 | 19/03/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 118,4172 | 19/03/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 112,3195 | 19/03/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 115,4360 | 19/03/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 140,8826 | 19/03/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 132,1016 | 19/03/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 19/03/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 130,3047 | 19/03/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 19/03/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 122,3339 | 19/03/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 95,8768 | 19/03/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 103,9831 | 19/03/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 104,0314 | 19/03/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 108,5373 | 19/03/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 107,1384 | 19/03/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 19/03/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 113,5744 | 19/03/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,3392 | 25/03/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,5063 | 25/03/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,5170 | 25/03/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.615,9693 | 19/03/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.310,9230 | 19/03/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.332,1365 | 19/03/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 7.848,8385 | 19/03/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 8.374,6601 | 19/03/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 8.003,1845 | 19/03/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 8.651,2650 | 19/03/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,2002 | 19/03/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,2955 | 19/03/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,2955 | 19/03/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0501 | 19/03/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1247 | 19/03/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1267 | 19/03/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 40.720,1033 | 19/03/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 41.354,8424 | 19/03/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 41.890,7853 | 19/03/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 42.820,2957 | 19/03/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 41.504,1226 | 19/03/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3544 | 23/03/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4107 | 23/03/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4107 | 23/03/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1641 | 19/03/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1759 | 19/03/2025 |
| F.I. DRIFTWOOD | SERIE A | US | 240,9292 | 19/03/2025 |
| F.I. DRIFTWOOD | SERIE I | US | 247,2364 | 19/03/2025 |
| FI DP AUTO II | SERIE A | $ | 472,0775 | 19/03/2025 |
| FI DP AUTO II | SERIE B | $ | 477,5927 | 19/03/2025 |
| FI DP AUTO II | SERIE S | $ | 488,8192 | 19/03/2025 |
| FI DP AUTO II | SERIE SUB | $ | 1.387,2580 | 19/03/2025 |
| FI AUTOII FULLY | SERIE UNICA | $ | 517,3098 | 19/03/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 442,5705 | 19/03/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 450,6126 | 19/03/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 1.033,9772 | 19/03/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.150,5719 | 19/03/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.157,2438 | 19/03/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.173,4040 | 19/03/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.135,4262 | 19/03/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.074,8619 | 19/03/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.140,3801 | 19/03/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.188,5397 | 19/03/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 998,1115 | 19/03/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.058,5561 | 19/03/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.221,1515 | 19/03/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.215,6017 | 19/03/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 994,9416 | 19/03/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.070,7040 | 19/03/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.246,1050 | 19/03/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.303,4991 | 19/03/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.017,9475 | 19/03/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.314,8514 | 19/03/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.256,6790 | 19/03/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.081,1470 | 19/03/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.053,0775 | 19/03/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.348,8555 | 19/03/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 983,0426 | 19/03/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 989,8911 | 19/03/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 994,1081 | 19/03/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 1.001,4224 | 19/03/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,5482 | 19/03/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 52,6606 | 19/03/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 2,3939 | 19/03/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 100,4783 | 19/03/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 991,5299 | 19/03/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 995,7270 | 19/03/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 998,3063 | 19/03/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 99,3233 | 19/03/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 99,7442 | 19/03/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 100,0020 | 19/03/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.016,9906 | 19/03/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.078,5423 | 19/03/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 811,6511 | 19/03/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 815,2018 | 19/03/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 842,1546 | 19/03/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.067,8044 | 19/03/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 895,5934 | 19/03/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 938,7456 | 19/03/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 941,1251 | 19/03/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 943,5073 | 19/03/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 999,4996 | 19/03/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 1.000,7656 | 19/03/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 1.002,0348 | 19/03/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.038,1328 | 19/03/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.035,1495 | 19/03/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.076,0189 | 19/03/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.076,5491 | 19/03/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 19/03/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 99,9206 | 19/03/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 99,9726 | 19/03/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 99,9800 | 19/03/2025 |