Consulta Valores Cuota

Consulta Valores Cuota

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 5.708,2569 05/01/2026
FIRST SERIE B $ 1.776,6075 05/01/2026
FIRST SERIE I-APV $ 8.021,0987 05/01/2026
FIRST SERIE INSTITUCIONAL $ 4.509,8304 05/01/2026
FIRST SERIE S $ 1.536,9608 05/01/2026
GOLD SERIE A $ 4.749,2479 05/01/2026
GOLD SERIE B $ 5.062,1261 05/01/2026
GOLD SERIE H $ 1.530,5873 05/01/2026
GOLD SERIE I-APV $ 5.597,9434 05/01/2026
GOLD SERIE INSTITUCIONAL $ 1.619,4025 05/01/2026
GOLD SERIE J $ 1.684,9030 05/01/2026
GOLD SERIE K $ 1.075,5608 05/01/2026
GOLD SERIE S $ 1.660,4814 05/01/2026
PLUS SERIE A $ 2.214,3906 05/01/2026
PLUS SERIE B $ 1.430,6643 05/01/2026
PLUS SERIE C $ 3.555,2782 05/01/2026
PLUS SERIE D $ 1.698,0384 05/01/2026
PLUS SERIE E $ 1.546,0327 05/01/2026
PLUS SERIE G $ 1.132,0328 05/01/2026
PLUS SERIE H $ 1.195,5915 05/01/2026
PLUS SERIE I $ 1.487,4697 05/01/2026
PLUS SERIE S $ 1.567,6767 05/01/2026
CORPORATIVO SERIE A $ 1.819,7373 05/01/2026
CORPORATIVO SERIE B $ 2.317,6868 05/01/2026
CORPORATIVO SERIE H $ 1.583,1618 05/01/2026
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 2.480,7943 05/01/2026
CORPORATIVO SERIE INSTITUCIONAL $ 1.218,2751 05/01/2026
CORPORATIVO SERIE J $ 1.740,4951 05/01/2026
CORPORATIVO SERIE S $ 1.926,4381 05/01/2026
MID TERM SERIE A $ 1.655,3465 05/01/2026
MID TERM SERIE B $ 1.865,0908 05/01/2026
MID TERM SERIE H $ 1.518,1154 05/01/2026
MID TERM SERIE I-APV $ 1.970,5730 05/01/2026
MID TERM SERIE INSTITUCIONAL $ 1.394,8979 05/01/2026
MID TERM SERIE J $ 1.565,6185 05/01/2026
MID TERM SERIE S $ 1.551,5276 05/01/2026
MID TERM UF SERIE A $ 1.748,9246 05/01/2026
MID TERM UF SERIE B $ 1.892,4026 05/01/2026
MID TERM UF SERIE H $ 1.535,1603 05/01/2026
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.829,3657 05/01/2026
MID TERM UF SERIE INSTITUCIONAL $ 1.561,2887 05/01/2026
MID TERM UF SERIE S $ 1.377,2509 05/01/2026

Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 277,2860 05/01/2026
DCL SERIE B US 306,5882 05/01/2026
DCL SERIE H US 1.610,2895 05/01/2026
DCL SERIE I-APV US 364,7543 05/01/2026
DCL SERIE INSTITUCIONAL US 1.490,7341 05/01/2026
DCL SERIE J US 1.293,9172 05/01/2026
DCL SERIE S US 1.497,0605 05/01/2026
DOLAR MM SERIE A US 1.275,6050 05/01/2026
DOLAR MM SERIE B US 1.190,9963 05/01/2026
DOLAR MM SERIE C US 1.239,4594 05/01/2026
DOLAR MM SERIE D US 1.131,6190 05/01/2026
DOLAR MM SERIE S US 1.293,8287 05/01/2026

Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
I. FUND US SERIE 107A US 275,9491 05/01/2026
I. FUND US SERIE A US 365,3354 05/01/2026
I. FUND US SERIE APV1 US 3.803,9109 05/01/2026
I. FUND US SERIE B US 704,2977 05/01/2026
I. FUND US SERIE D US 5.172,6334 05/01/2026
I. FUND US SERIE G US 3.484,9780 05/01/2026
I. FUND US SERIE H US 3.318,7607 05/01/2026
I. FUND US SERIE I-APV US 1.347,1926 05/01/2026
I. FUND US SERIE J US 308,0764 05/01/2026
I. FUND US SERIE S US 113,9864 05/01/2026
I. FUND US SERIE V US 2.894,6905 05/01/2026
EMERGING M. SERIE A US 204,3419 05/01/2026
EMERGING M. SERIE APV1 US 156,4838 05/01/2026
EMERGING M. SERIE B US 371,7576 05/01/2026
EMERGING M. SERIE G US 151,6436 05/01/2026
EMERGING M. SERIE H US 136,5586 05/01/2026
EMERGING M. SERIE I-APV US 365,1367 05/01/2026
EMERGING M. SERIE J US 126,9210 05/01/2026
EMERGING M. SERIE S US 148,3561 05/01/2026
EMERGING M. SERIE V US 140,0102 05/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 906,7203 05/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 1.206,7565 05/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 1.555,9232 05/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE F $ 1.362,0119 05/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE G $ 1.648,5793 05/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 1.099,0188 05/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE J $ 1.267,4426 05/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 1.781,2317 05/01/2026
I. FUND S&P/CLX SERIE V $ 1.089,4942 05/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE A US 82,9905 05/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE APV1 US 1.887,8788 05/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE B US 126,5935 05/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE G US 1.705,7000 05/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.486,8842 05/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 130,7847 05/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE J US 1.413,9718 05/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.599,0892 05/01/2026
ASIA EMERGENTE SERIE V US 1.770,3062 05/01/2026
LATAM SERIE A US 0,7803 05/01/2026
LATAM SERIE APV1 US 1.872 05/01/2026
LATAM SERIE B US 1,2248 05/01/2026
LATAM SERIE D US 2,0756 05/01/2026
LATAM SERIE F US 1.163,9112 05/01/2026
LATAM SERIE G US 1.283,9575 05/01/2026
LATAM SERIE H US 1.454,3990 05/01/2026
LATAM SERIE I US 1,3968 05/01/2026
LATAM SERIE J US 1.238,0298 05/01/2026
LATAM SERIE S US 1.656,1591 05/01/2026
LATAM SERIE V US 1.280,1222 05/01/2026
EUROPA EST SERIE A US 111,3762 05/01/2026
EUROPA EST SERIE B US 141,6388 05/01/2026
EUROPA EST SERIE D US 175,6634 05/01/2026
EUROPA EST SERIE H US 147,3793 05/01/2026
EUROPA EST SERIE I-APV US 147,8706 05/01/2026
EUROPA EST SERIE J US 156,1077 05/01/2026
EUROPA EST SERIE S US 177,9363 05/01/2026
EUROPA EST SERIE V US 104,8632 05/01/2026
GLOBAL SERIE A US 252,4101 05/01/2026
GLOBAL SERIE APV1 US 132,8764 05/01/2026
GLOBAL SERIE F US 328,1043 05/01/2026
GLOBAL SERIE FO US 131,3204 05/01/2026
GLOBAL SERIE H US 177,6363 05/01/2026
GLOBAL SERIE I-APV US 389,4862 05/01/2026
GLOBAL SERIE J US 204,8205 05/01/2026
GLOBAL SERIE S US 199,3623 05/01/2026
GLOBAL SERIE V US 197,1597 05/01/2026

Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
CONSERVADOR EST SERIE A $ 2.449,8514 05/01/2026
CONSERVADOR EST SERIE B $ 2.169,8520 05/01/2026
CONSERVADOR EST SERIE H $ 1.546,4552 05/01/2026
CONSERVADOR EST SERIE I-APV $ 2.502,7021 05/01/2026
CONSERVADOR EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.247,0219 05/01/2026
CONSERVADOR EST SERIE J $ 1.548,0336 05/01/2026
CONSERVADOR EST SERIE S $ 1.615,0233 05/01/2026
AGRESIVO EST SERIE A $ 2.039,7726 05/01/2026
AGRESIVO EST SERIE B $ 3.384,7278 05/01/2026
AGRESIVO EST SERIE H $ 1.862,4356 05/01/2026
AGRESIVO EST SERIE I-APV $ 3.624,6267 05/01/2026
AGRESIVO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 998,2497 05/01/2026
AGRESIVO EST SERIE J $ 2.148,0842 05/01/2026
AGRESIVO EST SERIE S $ 2.220,8324 05/01/2026
BALANCEADO EST SERIE A $ 2.807,1135 05/01/2026
BALANCEADO EST SERIE B $ 2.632,2888 05/01/2026
BALANCEADO EST SERIE H $ 1.831,9557 05/01/2026
BALANCEADO EST SERIE I-APV $ 3.173,1372 05/01/2026
BALANCEADO EST SERIE INSTITUCIONAL $ 1.887,0953 05/01/2026
BALANCEADO EST SERIE J $ 1.784,4966 05/01/2026
BALANCEADO EST SERIE S $ 1.850,4325 05/01/2026
ACTIVO 2055 SERIE B $ 2.162,8313 05/01/2026
ACTIVO 2055 SERIE J $ 2.063,9628 05/01/2026
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.710,8049 05/01/2026
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.682,9251 05/01/2026
ACTIVO 2045 SERIE B $ 1.962,0245 05/01/2026
ACTIVO 2045 SERIE J $ 1.900,5746 05/01/2026

Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI OAKTREE SERIE UNICA US 0,8739 05/01/2026
FI OAKTREE II SERIE UNICA US 0,5762 05/01/2026
FI OAKTREE VII SERIE A US 1 05/01/2026
FI OAKTREE VII SERIE C US 0,9365 05/01/2026
FI OAKTREE VII SERIE D US 0,9977 05/01/2026
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 0,4976 05/01/2026
FI DEBT OPORT SERIE UNICA US 0,0344 05/01/2026
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 0,9743 05/01/2026
FI OAK INCOME SERIE C US 1,3654 05/01/2026
FI OAK INCOME SERIE D US 1 05/01/2026
FI OAK INCOME SERIE E US 1,8099 05/01/2026
FI RTA DINÁMICA SERIE DOS $ 1.360,8082 05/01/2026
FI RTA DINÁMICA SERIE R $ 1.483,8255 05/01/2026
FI RTA DINÁMICA SERIE S $ 1.121,7777 05/01/2026
FI RTA DINÁMICA SERIE TRES $ 1.749,8682 05/01/2026

Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.208,2330 05/01/2026
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.223,9028 05/01/2026
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 1.182,9541 05/01/2026
MID TERM GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL US 1.233,9632 05/01/2026
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.208,8153 05/01/2026
QFUND BRAZIL SERIE A US 130,5958 05/01/2026
QFUND BRAZIL SERIE B US 135,7129 05/01/2026
QFUND BRAZIL SERIE D US 120,4879 05/01/2026
QFUND BRAZIL SERIE GP US 118,6799 05/01/2026
QFUND BRAZIL SERIE I-APV US 141,2340 05/01/2026
QFUND BRAZIL SERIE S US 149,0261 05/01/2026
QFUND BRAZIL SERIE SEED US 141,1497 05/01/2026
R.V.INTERNAC. SERIE A US 137,9200 05/01/2026
R.V.INTERNAC. SERIE APV US 170,7918 05/01/2026
R.V.INTERNAC. SERIE B US 159,3567 05/01/2026
R.V.INTERNAC. SERIE FO US 134,6288 05/01/2026
R.V.INTERNAC. SERIE GP US 157,9237 05/01/2026
R.V.INTERNAC. SERIE S US 150,3963 05/01/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE A US 100,5220 05/01/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE APV US 110,1784 05/01/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE B US 109,9040 05/01/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE FO US 115,5578 05/01/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE INSTITUCIONAL US 113,6145 05/01/2026
DEUDA INTERNAC. SERIE S US 121,5978 05/01/2026
FI PANTHEON SERIE A US 1,2617 05/01/2026
FI PANTHEON SERIE C US 1,4407 05/01/2026
FI PANTHEON SERIE D US 1,4521 05/01/2026
FI RENTAS INMOB SERIE A $ 33.819,0776 05/01/2026
FI RENTAS INMOB SERIE FO $ 35.761,8056 05/01/2026
FI RENTAS INMOB SERIE GP $ 34.638,3621 05/01/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE A $ 3.454,2091 05/01/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE FO $ 3.721,5483 05/01/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE GP $ 3.532,4015 05/01/2026
FI DEUDA PRIV. SERIE S $ 3.863,1605 05/01/2026
FI MONARCH V SERIE A US 0,9861 05/01/2026
FI MONARCH V SERIE D US 1,0798 05/01/2026
FI MONARCH V SERIE S US 1,0798 05/01/2026
FI STEPSTONE IV SERIE A US 0,9839 05/01/2026
FI STEPSTONE IV SERIE D US 1,0712 05/01/2026
FI STEPSTONE IV SERIE S US 1,0734 05/01/2026
FI D.HABITAC. SERIE A $ 28.071,7178 05/01/2026
FI D.HABITAC. SERIE FO $ 28.635,0957 05/01/2026
FI D.HABITAC. SERIE FP $ 29.029,9348 05/01/2026
FI D.HABITAC. SERIE S $ 29.846,4681 05/01/2026
FI D.HABITAC. SERIE UH $ 28.777,2596 05/01/2026
FI PANT SECON SERIE A US 1,3796 05/01/2026
FI PANT SECON SERIE D US 1,4501 05/01/2026
FI PANT SECON SERIE S US 1,4501 05/01/2026
FI FULLY FUNDED SERIE A US 1,1803 05/01/2026
FI FULLY FUNDED SERIE D US 1,2041 05/01/2026
OLP CANADA G.I. SERIE UNICA US 0 28/07/2023
FI INFRA D. III SERIE A US 1.246,5087 05/01/2026
FI INFRA D. III SERIE B US 1.256,7264 05/01/2026
FI INFRA D. III SERIE I US 1.281,5746 05/01/2026
DEFENSIVO SERIE A $ 1.176,8894 05/01/2026
DEFENSIVO SERIE APV $ 1.003,1754 05/01/2026
DEFENSIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.120,8171 05/01/2026
DEFENSIVO SERIE DIGITAL $ 1.184,4847 05/01/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE A $ 1.288,5568 05/01/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV $ 1.086,6229 05/01/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE APV DIGITAL $ 1.156,5768 05/01/2026
DIG.CONSERVADOR SERIE DIGITAL $ 1.329,0079 05/01/2026
DIG.BALANCEADO SERIE A $ 1.362,9567 05/01/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV $ 1.121,8155 05/01/2026
DIG.BALANCEADO SERIE APV DIGITAL $ 1.213,0452 05/01/2026
DIG.BALANCEADO SERIE DIGITAL $ 1.406,2411 05/01/2026
DIG.AGRESIVO SERIE A $ 1.532,5130 05/01/2026
DIG.AGRESIVO SERIE APV DIGITAL $ 1.210,0403 05/01/2026
DIG.AGRESIVO SERIE DIGITAL $ 1.557,1740 05/01/2026
JUGADO SERIE A $ 1.557,2295 05/01/2026
JUGADO SERIE APV $ 1.345,6251 05/01/2026
JUGADO SERIE APV DIGITAL $ 1.322,2740 05/01/2026
JUGADO SERIE DIGITAL $ 1.687,0357 05/01/2026
DRIFTWOOD IV SERIE A US 343,4524 05/01/2026
DRIFTWOOD IV SERIE B US 347,2536 05/01/2026
DRIFTWOOD IV SERIE I US 349,5984 05/01/2026
DRIFTWOOD IV SERIE S US 353,3416 05/01/2026
F.I. CI ENERGY SERIE UNICA US 6,8378 05/01/2026
FI BICENTENARIO SERIE UNICA $ 50,0906 05/01/2026
CI ENERGY TRANS SERIE UNICA US 1,8303 05/01/2026
OLP BRIDGE SERIE UNICA US 50,1720 05/01/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE A $ 496,3431 05/01/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE B $ 500,4528 05/01/2026
BRIDGE LOAN CLP SERIE I $ 502,9843 05/01/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE A US 48,9722 05/01/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE B US 49,3765 05/01/2026
BRIDGE LOAN USD SERIE I US 49,6267 05/01/2026
DEUDA PRIV. ULH SERIE A $ 998,7592 05/01/2026
DEUDA PRIV. ULH SERIE SUB $ 1.152,6624 05/01/2026
FI AUTO III SERIE A $ 508,0944 05/01/2026
FI AUTO III SERIE B $ 508,6293 05/01/2026
FI AUTO III SERIE S $ 519,1145 05/01/2026
FI AUTO III SERIE SUB $ 1.266,4106 05/01/2026
FI AUTO 3 FULLY SERIE UNICA $ 551,2501 05/01/2026
COMMON EQUITY SERIE A US 923,9936 05/01/2026
COMMON EQUITY SERIE B US 930,0493 05/01/2026
COMMON EQUITY SERIE I US 936,1388 05/01/2026
PREFERRED EQUIT SERIE A US 985,0517 05/01/2026
PREFERRED EQUIT SERIE B US 988,2780 05/01/2026
PREFERRED EQUIT SERIE I US 991,5103 05/01/2026
GNP IV CLP SERIE A $ 1.005,2515 05/01/2026
GNP IV CLP SERIE GP $ 1.008,5548 05/01/2026
GNP IV CLP SERIE S $ 1.000 05/01/2026
GNP IV USD SERIE A US 98,3983 05/01/2026
GNP IV USD SERIE GP US 98,7428 05/01/2026
GNP IV USD SERIE S US 98,7896 05/01/2026
FI DP AUTO IV SERIE A $ 899,1770 05/01/2026
FI DP AUTO IV SERIE B $ 899,4346 05/01/2026
FI DP AUTO IV SERIE S $ 906,6397 05/01/2026
FI DP AUTO IV SERIE SUB $ 1.113,2888 05/01/2026
FI AUTOIV FULLY SERIE UNICA $ 928,7846 05/01/2026
GNP V CLP SERIE A $ 986,3133 05/01/2026
GNP V CLP SERIE B $ 987,6072 05/01/2026
GNP V CLP SERIE I $ 988,9022 05/01/2026
GNP V USD SERIE A US 98,2301 05/01/2026
GNP V USD SERIE B US 98,3597 05/01/2026
GNP V USD SERIE I US 98,4882 05/01/2026