Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.795,2072 | 08/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.806,4751 | 08/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.160,9346 | 08/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.586,6996 | 08/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.565,0918 | 08/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.875,8077 | 08/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.200,2034 | 08/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.569,4942 | 08/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.757,8194 | 08/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.663,9560 | 08/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.735,1447 | 08/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.106,5604 | 08/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.710,9535 | 08/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.234,6032 | 08/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.444,4220 | 08/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.590,4736 | 08/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.716,1156 | 08/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.563,2885 | 08/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 08/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.209,4666 | 08/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.502,7312 | 08/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.586,7902 | 08/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.860,5958 | 08/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.378,2550 | 08/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.621,1028 | 08/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.548,8059 | 08/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.250,3992 | 08/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.790,3994 | 08/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.982,7847 | 08/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.675,7112 | 08/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.891,7375 | 08/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.538,7511 | 08/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.001,1796 | 08/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.415,1553 | 08/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.591,8808 | 08/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.578,4384 | 08/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.784,4916 | 08/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.934,6301 | 08/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.566,9786 | 08/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.869,6628 | 08/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.596,4931 | 08/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.413,0808 | 08/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,1664 | 08/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 305,8099 | 08/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.610,5879 | 08/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 364,3476 | 08/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.487,3654 | 08/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.295,1837 | 08/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.491,5942 | 08/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.285,3729 | 08/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.200,1840 | 08/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.250,4576 | 08/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.142,5363 | 08/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.308,1929 | 08/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 355,8471 | 08/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 690,0741 | 08/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.246,7679 | 08/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.321,9376 | 08/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.838,2543 | 08/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 303,0948 | 08/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 08/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 212,0222 | 08/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 388,0182 | 08/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 142,1255 | 08/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 381,3802 | 08/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 08/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 133,0175 | 08/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 155,7874 | 08/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 906,1188 | 08/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.210,7280 | 08/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.566,0240 | 08/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.100,3904 | 08/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.656,9585 | 08/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 08/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.793,4806 | 08/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 85,4947 | 08/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 131,1521 | 08/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.535,2973 | 08/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 135,5911 | 08/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.835,3707 | 08/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.470,9161 | 08/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.666,7549 | 08/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9032 | 08/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4260 | 08/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.111,7334 | 08/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.686,9868 | 08/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6297 | 08/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.419,6669 | 08/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.446,0401 | 08/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.938,2211 | 08/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 111,4241 | 08/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 142,5040 | 08/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 08/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 148,9938 | 08/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 08/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 157,7071 | 08/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 180,1122 | 08/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 249,7556 | 08/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 326,0322 | 08/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 131,1066 | 08/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 176,0158 | 08/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 387,7170 | 08/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 196,2743 | 08/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 204,5823 | 08/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 199,5216 | 08/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.498,7911 | 08/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.216,0191 | 08/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.578,0311 | 08/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.558,3623 | 08/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.273,7815 | 08/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.585,4886 | 08/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.656,4191 | 08/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.040,4532 | 08/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.393,8026 | 08/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.868,7622 | 08/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.636,0116 | 08/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.002,5336 | 08/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.163,9099 | 08/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.240,3321 | 08/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.834,7476 | 08/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.659,9642 | 08/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.850,7447 | 08/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.210,5864 | 08/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 08/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.809,9335 | 08/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.879,4408 | 08/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.170,2993 | 08/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.079,0744 | 08/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.744,4757 | 08/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.722,5799 | 08/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.979,3868 | 08/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.924,7215 | 08/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5832 | 08/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5632 | 08/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 08/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8501 | 08/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9065 | 08/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 08/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0346 | 08/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9814 | 08/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3713 | 08/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 08/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 08/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.398,1028 | 08/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.521,1932 | 08/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.153,9902 | 08/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.798,2061 | 08/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.224,7962 | 08/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.242,1113 | 08/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.202,8249 | 08/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.253,2169 | 08/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.231,3199 | 08/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,8280 | 08/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,7864 | 08/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,4101 | 08/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,3227 | 08/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,2394 | 08/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,5670 | 08/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1256 | 08/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2887 | 08/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 08/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.668,7701 | 08/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.678,5114 | 08/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.515,7965 | 08/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 99,8834 | 08/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 108,3937 | 08/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 102,3663 | 08/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 112,9246 | 08/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9945 | 08/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 08/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 08/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9772 | 08/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 08/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 08/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.281,2403 | 08/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.822,9816 | 08/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.236,1533 | 08/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.358,9116 | 08/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.963,6947 | 08/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2206 | 08/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 08/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 08/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0553 | 08/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0808 | 08/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.248,8840 | 08/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.260,0747 | 08/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.287,3298 | 08/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.200,3058 | 08/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.024,8367 | 08/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.145,3049 | 08/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.208,8522 | 08/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.315,6681 | 08/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.110,9571 | 08/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.183,8339 | 08/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.358,6311 | 08/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.377,0162 | 08/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.135,4123 | 08/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.229,6245 | 08/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.423,6823 | 08/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.537,2440 | 08/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.218,1137 | 08/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.565,6075 | 08/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.535,5620 | 08/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.328,7626 | 08/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.309,3685 | 08/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.668,4864 | 08/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,6151 | 08/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 349,8771 | 08/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,5093 | 08/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,6468 | 08/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3275 | 08/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,5995 | 08/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7425 | 08/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,1998 | 08/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 495,8742 | 08/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 500,6049 | 08/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 503,5225 | 08/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,0828 | 08/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5491 | 08/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,8384 | 08/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 415,0126 | 08/04/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 448,4244 | 08/04/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 984,2085 | 08/04/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 829,1398 | 08/04/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 08/04/2026 |