Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.740,4962 | 08/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.787,6569 | 08/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.072,7899 | 08/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.538,2598 | 08/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.545,8121 | 08/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.767,3669 | 08/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.082,5749 | 08/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.535,7539 | 08/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.623,1223 | 08/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.626,0805 | 08/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.693,2388 | 08/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.080,4989 | 08/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.669,0382 | 08/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.221,8561 | 08/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.435,7416 | 08/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.568,2613 | 08/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.704,6999 | 08/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.552,3871 | 08/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 08/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.200,7195 | 08/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.493,0963 | 08/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.574,7068 | 08/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.825,8487 | 08/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.328,5269 | 08/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.589,3373 | 08/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.493,5355 | 08/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.224,0757 | 08/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.750,2167 | 08/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.937,5951 | 08/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.657,5024 | 08/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.868,8838 | 08/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.520,8008 | 08/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.975,4384 | 08/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.397,8555 | 08/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.570,1860 | 08/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.556,3730 | 08/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.749,6451 | 08/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.894,5228 | 08/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.536,0072 | 08/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.831,2276 | 08/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.563,1686 | 08/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.381,1269 | 08/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,9637 | 08/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,6127 | 08/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.622,6756 | 08/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,3546 | 08/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.500,7319 | 08/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.304,1612 | 08/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.501,8392 | 08/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.279,1540 | 08/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.194,3576 | 08/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.243,5092 | 08/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.135,7272 | 08/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.299,1516 | 08/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 362,5108 | 08/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 700,3642 | 08/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.298,3808 | 08/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.340,3925 | 08/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.879,2742 | 08/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 306,8157 | 08/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 08/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 213,9841 | 08/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 390,1423 | 08/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 143,1626 | 08/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 383,2943 | 08/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 144,5488 | 08/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 133,3978 | 08/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 156,0387 | 08/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 947,7693 | 08/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.263,2107 | 08/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.630,6101 | 08/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.149,5760 | 08/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.726,8290 | 08/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,2305 | 08/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.866,9947 | 08/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 85,8925 | 08/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 131,2911 | 08/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.540,1783 | 08/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 135,6734 | 08/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.836,4792 | 08/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.468,6439 | 08/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.662,1104 | 08/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8915 | 08/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4022 | 08/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.091,3438 | 08/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.662,8818 | 08/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6005 | 08/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.396,2180 | 08/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.419,1016 | 08/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.899,7479 | 08/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,7569 | 08/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,5148 | 08/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 153,3904 | 08/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,0881 | 08/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 107,8266 | 08/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 162,8281 | 08/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 185,7294 | 08/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 255,4812 | 08/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 332,6113 | 08/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 133,3538 | 08/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 179,8905 | 08/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 395,0936 | 08/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 200,0085 | 08/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 208,0271 | 08/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 202,6284 | 08/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.432,2758 | 08/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.155,2904 | 08/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.535,6050 | 08/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.486,7634 | 08/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.238,7341 | 08/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.539,2497 | 08/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.606,6825 | 08/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 1.988,7984 | 08/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.302,9723 | 08/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.817,9242 | 08/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.537,6698 | 08/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 974,7094 | 08/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.099,7752 | 08/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.171,9999 | 08/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.768,0873 | 08/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.596,3222 | 08/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.806,7561 | 08/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.131,2382 | 08/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.861,7441 | 08/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.762,4933 | 08/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.828,5520 | 08/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.111,1852 | 08/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.017,5137 | 08/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.697,7316 | 08/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.672,3832 | 08/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.930,9553 | 08/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.873,0872 | 08/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8732 | 08/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5791 | 08/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 08/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 08/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 08/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 08/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0357 | 08/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0038 | 08/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3741 | 08/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 08/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8296 | 08/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.367,9236 | 08/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.490,4036 | 08/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.128,1688 | 08/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.759,1543 | 08/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.215,2342 | 08/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.231,4383 | 08/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.190,9483 | 08/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.241,8463 | 08/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.217,7771 | 08/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8637 | 08/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6890 | 08/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3754 | 08/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,1581 | 08/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,1516 | 08/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,3093 | 08/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1569 | 08/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3223 | 08/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 08/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.592,4686 | 08/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.549,7540 | 08/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.417,7073 | 08/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.440,3743 | 08/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.710,7539 | 08/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.519,4236 | 08/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.854,0908 | 08/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9974 | 08/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 08/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 08/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9815 | 08/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 08/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 08/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.022,9031 | 08/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.524,1770 | 08/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.926,2126 | 08/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 28.987,9038 | 08/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.652,5174 | 08/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2229 | 08/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 08/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 08/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0588 | 08/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0813 | 08/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.244,9978 | 08/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,5505 | 08/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,2277 | 08/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.180,0918 | 08/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.006,5186 | 08/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.124,6525 | 08/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.187,9950 | 08/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.279,8247 | 08/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.079,7822 | 08/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.149,7778 | 08/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.320,5921 | 08/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.344,2390 | 08/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.107,1305 | 08/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.197,8360 | 08/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.387,9758 | 08/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.495,8073 | 08/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.182,5998 | 08/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.521,1670 | 08/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.519,4124 | 08/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.313,6194 | 08/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.292,1472 | 08/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.647,8459 | 08/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,0211 | 08/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,8840 | 08/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,2680 | 08/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,0500 | 08/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8986 | 08/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0693 | 08/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7454 | 08/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6352 | 08/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,4133 | 08/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,7876 | 08/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,4827 | 08/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3632 | 08/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7927 | 08/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,0595 | 08/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 663,6659 | 08/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.157,6764 | 08/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 477,6713 | 08/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 478,1789 | 08/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 488,0479 | 08/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.283,8988 | 08/02/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 517,3153 | 08/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 922,1091 | 08/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 928,5852 | 08/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 935,1002 | 08/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,8692 | 08/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,2478 | 08/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,6344 | 08/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 988,1404 | 06/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 991,6925 | 06/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 06/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,1097 | 08/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4771 | 08/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5275 | 08/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 892,0430 | 08/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 892,3358 | 08/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 899,5770 | 08/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.072,5365 | 08/02/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 920,5208 | 08/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 959,1739 | 08/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 960,7017 | 08/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 962,2314 | 08/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,6541 | 08/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 95,8071 | 08/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9593 | 08/02/2026 |