Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.833,3116 | 10/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.819,3258 | 10/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.220,7184 | 10/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.619,6924 | 10/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.577,8708 | 10/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.910,8241 | 10/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.238,6516 | 10/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.580,1150 | 10/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.802,8831 | 10/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.676,3907 | 10/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.749,4611 | 10/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.115,3185 | 10/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.725,4028 | 10/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.241,6634 | 10/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.449,2269 | 10/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.602,7652 | 10/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.722,4285 | 10/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.569,3143 | 10/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 10/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.214,2919 | 10/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.508,0609 | 10/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.593,4652 | 10/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.870,6583 | 10/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.394,0747 | 10/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.630,6992 | 10/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.566,8625 | 10/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.258,8160 | 10/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.803,8421 | 10/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.998,0570 | 10/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.682,9028 | 10/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.901,1226 | 10/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.546,0326 | 10/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.011,9717 | 10/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.422,2876 | 10/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.601,1394 | 10/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.587,9249 | 10/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.792,5251 | 10/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.944,6353 | 10/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.574,2400 | 10/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.879,1505 | 10/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.604,8760 | 10/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.421,8715 | 10/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,6219 | 10/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,9044 | 10/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.637,5919 | 10/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,5991 | 10/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.512,2905 | 10/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.318,1357 | 10/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.518,3196 | 10/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.288,7890 | 10/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.203,3845 | 10/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.254,1882 | 10/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.146,2955 | 10/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.313,1540 | 10/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 386,7889 | 10/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 751,6055 | 10/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.534,4107 | 10/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.440,5423 | 10/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.092,0901 | 10/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 330,5867 | 10/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 10/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 236,8534 | 10/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 434,3440 | 10/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 158,9375 | 10/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 427,0182 | 10/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 10/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 149,1088 | 10/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 174,7511 | 10/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 888,9421 | 10/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.189,3924 | 10/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.540,1140 | 10/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.080,2415 | 10/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.628,7582 | 10/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 10/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.764,0396 | 10/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,0501 | 10/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 150,7054 | 10/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.762,1698 | 10/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 155,8445 | 10/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.109,5234 | 10/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.692,6021 | 10/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.919,2510 | 10/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8901 | 10/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4079 | 10/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.098,6661 | 10/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.663,4376 | 10/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6096 | 10/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.401,5686 | 10/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.429,2713 | 10/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.917,0384 | 10/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,1528 | 10/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 146,2781 | 10/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 10/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,0177 | 10/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 10/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 162,1122 | 10/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 185,2685 | 10/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 269,9547 | 10/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 352,9143 | 10/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 142,1469 | 10/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 190,3434 | 10/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 419,9427 | 10/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 212,5878 | 10/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 221,8450 | 10/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 216,5030 | 10/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.522,7945 | 10/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.238,2970 | 10/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.593,4341 | 10/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.584,9202 | 10/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.286,6660 | 10/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.603,0010 | 10/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.675,5224 | 10/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.124,8030 | 10/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.536,9507 | 10/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.948,0633 | 10/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.789,9736 | 10/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.045,3968 | 10/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.258,8030 | 10/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.339,7048 | 10/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.913,4191 | 10/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.734,4081 | 10/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.902,3743 | 10/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.301,8876 | 10/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.893,0411 | 10/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.862,9546 | 10/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.935,4310 | 10/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.262,4488 | 10/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.170,2167 | 10/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.761,7099 | 10/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.741,8608 | 10/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.040,4178 | 10/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.986,6805 | 10/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5819 | 10/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 10/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 10/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 10/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 10/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4386 | 10/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0356 | 10/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0096 | 10/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3737 | 10/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 10/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8399 | 10/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.412,0451 | 10/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.535,2184 | 10/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,0094 | 10/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.816,2702 | 10/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.228,9670 | 10/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.246,8765 | 10/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.208,2867 | 10/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.258,3557 | 10/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.237,6733 | 10/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,5973 | 10/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7603 | 10/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3448 | 10/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,4070 | 10/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2540 | 10/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,7852 | 10/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1038 | 10/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 10/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 10/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.000,5905 | 10/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.056,4622 | 10/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.866,8766 | 10/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 96,4705 | 10/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 104,7997 | 10/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 98,8997 | 10/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 109,2370 | 10/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9875 | 10/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 10/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 10/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9754 | 10/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0710 | 10/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 10/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.192,6514 | 10/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.749,7694 | 10/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.165,1021 | 10/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.308,6723 | 10/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.895,3794 | 10/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2101 | 10/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 10/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 10/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0467 | 10/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0731 | 10/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.166,5938 | 10/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,3555 | 10/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,5783 | 10/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,3723 | 10/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.031,4578 | 10/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.152,8053 | 10/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.216,2464 | 10/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.328,7856 | 10/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.122,5451 | 10/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.196,6543 | 10/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.372,7546 | 10/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.415,4165 | 10/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.167,7922 | 10/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.265,3559 | 10/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.464,4234 | 10/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.602,0716 | 10/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.271,0426 | 10/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.632,9338 | 10/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.627,9361 | 10/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.409,3759 | 10/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.390,1452 | 10/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.770,6570 | 10/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2909 | 10/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6131 | 10/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8114 | 10/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1163 | 10/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3836 | 10/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,1744 | 10/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6622 | 10/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6339 | 10/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 499,7737 | 10/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,7583 | 10/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,8334 | 10/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4226 | 10/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9139 | 10/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2185 | 10/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 387,4277 | 10/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 387,8217 | 10/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 395,7273 | 10/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.331,9291 | 10/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 420,7581 | 10/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 881,8326 | 10/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 889,1334 | 10/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 896,4884 | 10/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 989,4496 | 10/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,5410 | 10/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,6438 | 10/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 994,6693 | 10/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 999,1364 | 10/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 10/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9998 | 10/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4551 | 10/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5181 | 10/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 822,5509 | 10/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 822,8205 | 10/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 829,4957 | 10/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.044,0407 | 10/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 850,1423 | 10/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7741 | 10/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 10/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8294 | 10/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,6533 | 10/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 839,1464 | 10/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 841,1201 | 10/05/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9860 | 10/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,1795 | 10/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3731 | 10/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 10/05/2026 |