Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.750,5810 | 16/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.791,0369 | 16/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.088,4787 | 16/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.546,9300 | 16/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.549,1388 | 16/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.777,8046 | 16/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.093,9708 | 16/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.538,9577 | 16/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.636,3355 | 16/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.629,7587 | 16/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.697,3962 | 16/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.083,0616 | 16/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.673,2167 | 16/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.223,6292 | 16/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.436,9470 | 16/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.571,3435 | 16/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.706,2808 | 16/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.553,8950 | 16/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 16/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.201,9321 | 16/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.494,4320 | 16/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.576,3744 | 16/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.828,6957 | 16/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.332,8785 | 16/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.592,0178 | 16/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.498,4637 | 16/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.226,3874 | 16/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.753,8604 | 16/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.941,7225 | 16/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.660,1490 | 16/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.872,1798 | 16/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.523,3961 | 16/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.979,1349 | 16/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.400,3484 | 16/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.573,2896 | 16/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.559,5246 | 16/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.752,0961 | 16/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.897,4927 | 16/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.538,2094 | 16/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.834,0542 | 16/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.565,6499 | 16/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.383,6528 | 16/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,1630 | 16/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,8734 | 16/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.624,4588 | 16/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,7099 | 16/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.502,0353 | 16/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.305,6630 | 16/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.503,5720 | 16/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.279,9956 | 16/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.195,1460 | 16/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.244,5067 | 16/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.136,6603 | 16/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.300,3739 | 16/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 358,5359 | 16/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 693,0373 | 16/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.263,4448 | 16/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.326,5384 | 16/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.849,3270 | 16/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 303,7130 | 16/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 16/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 218,8158 | 16/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 399,1545 | 16/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 146,4337 | 16/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 392,1723 | 16/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 16/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 136,5275 | 16/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 159,7266 | 16/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 921,9884 | 16/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.229,2669 | 16/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.587,2288 | 16/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.118,4895 | 16/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.680,6853 | 16/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 16/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.817,3843 | 16/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 87,8876 | 16/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 134,4061 | 16/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.576,2701 | 16/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 138,9010 | 16/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.880,1690 | 16/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.504,0214 | 16/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.702,4354 | 16/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8959 | 16/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4097 | 16/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.097,4827 | 16/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.671,3019 | 16/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6094 | 16/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.403,7187 | 16/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.427,1412 | 16/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.910,8328 | 16/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 116,4106 | 16/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,4201 | 16/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 16/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,0534 | 16/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 16/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,8852 | 16/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,9667 | 16/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 256,1181 | 16/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 333,5619 | 16/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 133,7890 | 16/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 180,3607 | 16/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 396,2835 | 16/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 200,6110 | 16/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 208,7144 | 16/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 203,3321 | 16/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.434,4376 | 16/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.157,4447 | 16/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.537,0288 | 16/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.489,4509 | 16/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.239,9912 | 16/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.541,1667 | 16/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.608,8773 | 16/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 1.985,0381 | 16/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.297,3920 | 16/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.814,9643 | 16/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.531,8323 | 16/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 973,1970 | 16/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.097,0687 | 16/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.169,4619 | 16/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.763,5173 | 16/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.592,1834 | 16/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.803,8364 | 16/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.126,5894 | 16/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 16/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.760,2431 | 16/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.826,4376 | 16/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.107,7618 | 16/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.014,9028 | 16/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.699,2621 | 16/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.674,4375 | 16/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.927,8282 | 16/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.870,6713 | 16/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8732 | 16/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5791 | 16/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 16/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 16/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 16/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 16/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0354 | 16/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 16/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3737 | 16/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 16/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8296 | 16/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.370,0774 | 16/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.492,4722 | 16/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.130,0688 | 16/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.761,9561 | 16/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.216,6412 | 16/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.232,9962 | 16/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.192,6642 | 16/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.243,4993 | 16/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.219,7185 | 16/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 101,2395 | 16/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,1335 | 16/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,8096 | 16/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6398 | 16/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,6125 | 16/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,8355 | 16/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1566 | 16/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3220 | 16/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 16/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.646,2442 | 16/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.613,1646 | 16/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.475,5016 | 16/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.438,5283 | 16/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.709,7304 | 16/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.517,8104 | 16/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.853,5303 | 16/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9970 | 16/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 16/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 16/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9808 | 16/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 16/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 16/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.055,8807 | 16/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.557,7665 | 16/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.960,2926 | 16/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.023,2796 | 16/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.686,2633 | 16/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2226 | 16/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 16/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 16/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0583 | 16/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0813 | 16/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.244,6513 | 16/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,2826 | 16/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,1549 | 16/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.182,3702 | 16/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.008,6057 | 16/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.127,0092 | 16/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.190,3565 | 16/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.281,0716 | 16/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.080,9574 | 16/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.151,1427 | 16/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.322,0178 | 16/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.342,0739 | 16/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.105,5175 | 16/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.196,2475 | 16/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.385,9863 | 16/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.493,3597 | 16/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.181,0271 | 16/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.518,9810 | 16/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.519,4435 | 16/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.313,8046 | 16/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.292,6410 | 16/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.648,2986 | 16/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,8923 | 16/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,7900 | 16/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,1958 | 16/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,0073 | 16/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,9129 | 16/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 48,5291 | 16/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7449 | 16/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7836 | 16/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,4449 | 16/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,8825 | 16/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,6169 | 16/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4530 | 16/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8887 | 16/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1593 | 16/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 2,8636 | 16/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.159,8815 | 16/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 468,8359 | 16/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 469,3254 | 16/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 478,9636 | 16/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.287,5503 | 16/02/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 513,2800 | 16/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 921,6840 | 16/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 928,2588 | 16/02/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,6349 | 16/02/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,5048 | 16/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 987,8502 | 16/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 991,4964 | 16/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 16/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0966 | 16/02/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 884,2935 | 16/02/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.063,1756 | 16/02/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 916,0190 | 16/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,0670 | 16/02/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 95,6277 | 16/02/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9457 | 16/02/2026 |