Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.718,6258 | 15/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.780,1322 | 15/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.037,5403 | 15/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.518,8888 | 15/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.538,1013 | 15/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.754,7409 | 15/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.068,3141 | 15/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.532,1602 | 15/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.605,5388 | 15/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.621,4219 | 15/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.687,4111 | 15/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.077,0496 | 15/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.663,0533 | 15/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.216,5713 | 15/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.432,1476 | 15/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.559,0718 | 15/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.699,9853 | 15/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.547,8904 | 15/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 15/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.197,0916 | 15/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.489,1139 | 15/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.569,7323 | 15/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.821,7932 | 15/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.321,2019 | 15/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.585,2023 | 15/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.484,8904 | 15/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.220,1528 | 15/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.743,5982 | 15/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.929,9889 | 15/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.655,5695 | 15/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.865,7719 | 15/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.518,5279 | 15/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.971,5136 | 15/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.395,4451 | 15/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.566,5717 | 15/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.552,5659 | 15/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,1761 | 15/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.891,9866 | 15/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,5662 | 15/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.828,9084 | 15/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.560,9839 | 15/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.378,1985 | 15/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,0599 | 15/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 307,4935 | 15/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.615,5581 | 15/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 365,8874 | 15/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.495,1813 | 15/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.298,2359 | 15/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 15/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.276,6019 | 15/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.191,9669 | 15/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.240,5214 | 15/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.132,8829 | 15/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.295,4604 | 15/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 275,6777 | 15/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 364,7860 | 15/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.801,3674 | 15/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 703,6862 | 15/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.169,8259 | 15/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.482,6011 | 15/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.315,3331 | 15/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.346,2364 | 15/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 307,9447 | 15/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 15/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.892,3981 | 15/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 208,8396 | 15/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 160,0497 | 15/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 380,1820 | 15/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 155,1285 | 15/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 139,6103 | 15/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 373,4399 | 15/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 129,8546 | 15/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 151,8171 | 15/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 15/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 939,4917 | 15/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.250,9029 | 15/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.613,3958 | 15/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.412,2251 | 15/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.709,2169 | 15/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.138,9743 | 15/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.313,9532 | 15/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.847,1028 | 15/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.167,3152 | 15/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 84,4453 | 15/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.924,2424 | 15/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 128,8910 | 15/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.737,2025 | 15/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.513,3235 | 15/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 133,1684 | 15/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.440,2677 | 15/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.629,1714 | 15/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.802,5720 | 15/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8089 | 15/01/2026 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.944 | 15/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2704 | 15/01/2026 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 15/01/2026 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 15/01/2026 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 15/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.508,0411 | 15/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4493 | 15/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.284,6524 | 15/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.718,8904 | 15/01/2026 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 15/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,1244 | 15/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 143,9495 | 15/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 178,5969 | 15/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 149,7540 | 15/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 150,3066 | 15/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 158,7244 | 15/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 180,9570 | 15/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 15/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 255,6420 | 15/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 15/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 332,4568 | 15/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 133,1299 | 15/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 179,9381 | 15/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 394,7287 | 15/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 207,6531 | 15/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 202,1619 | 15/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 199,8201 | 15/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.446,5061 | 15/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.167,1802 | 15/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.544,4113 | 15/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.499,8737 | 15/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.245,5104 | 15/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.546,6019 | 15/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.613,7728 | 15/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.025,4875 | 15/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.361,8707 | 15/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.850,0006 | 15/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.600,3272 | 15/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 991,6795 | 15/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.134,6482 | 15/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.207,2738 | 15/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.798,9785 | 15/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.624,8476 | 15/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.826,7269 | 15/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.164,6003 | 15/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.881,8893 | 15/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.780,1591 | 15/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.846,2128 | 15/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.148,4129 | 15/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.051,0455 | 15/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.707,9063 | 15/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.680,7595 | 15/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.954,8756 | 15/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.894,4213 | 15/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8738 | 15/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 15/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 15/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9364 | 15/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9977 | 15/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 15/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 15/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9742 | 15/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3604 | 15/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 15/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8098 | 15/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.363,4600 | 15/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.486,3708 | 15/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.124,1178 | 15/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.753,3181 | 15/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.211,4087 | 15/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.227,1662 | 15/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.186,1927 | 15/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.237,2941 | 15/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.212,3571 | 15/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 133,8391 | 15/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 139,1136 | 15/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 123,5595 | 15/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 121,6856 | 15/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 144,8036 | 15/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 151,6126 | 15/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 144,7569 | 15/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 139,1194 | 15/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 172,3632 | 15/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 160,7957 | 15/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 15/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 159,3751 | 15/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 151,8527 | 15/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8255 | 15/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,5511 | 15/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2648 | 15/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,9677 | 15/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,0019 | 15/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,0525 | 15/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1670 | 15/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3332 | 15/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3439 | 15/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.845,1230 | 15/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.797,5160 | 15/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.668,4291 | 15/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.451,9061 | 15/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.720,2798 | 15/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.530,3916 | 15/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.862,4732 | 15/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9856 | 15/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 15/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 15/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9839 | 15/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 15/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 15/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.592,2025 | 15/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.145,9571 | 15/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.534,0514 | 15/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.336,6367 | 15/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.285,6924 | 15/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2238 | 15/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 15/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 15/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1520 | 15/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1756 | 15/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.246,0764 | 15/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,3929 | 15/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,4852 | 15/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.177,7049 | 15/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.004,0519 | 15/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.121,8242 | 15/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.185,3896 | 15/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.286,9589 | 15/01/2026 |
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| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8557 | 15/01/2026 |
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