Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.717,8858 | 18/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.779,9911 | 18/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.037,0617 | 18/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.518,5641 | 18/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.538,1298 | 18/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.755,5542 | 18/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.069,2811 | 18/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.532,3631 | 18/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.606,8341 | 18/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.621,7432 | 18/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.687,8676 | 18/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.077,3073 | 18/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.663,5334 | 18/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.217,2354 | 18/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.432,5990 | 18/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.560,2258 | 18/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.700,5771 | 18/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.548,4547 | 18/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 18/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.197,5443 | 18/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.489,6139 | 18/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.570,3562 | 18/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.821,7773 | 18/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.321,4507 | 18/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.585,2641 | 18/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.485,2569 | 18/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.220,2926 | 18/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.743,9242 | 18/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.930,3846 | 18/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.655,3237 | 18/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.865,6114 | 18/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.518,3649 | 18/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.971,4233 | 18/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.395,3354 | 18/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.566,5619 | 18/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.552,5842 | 18/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.747,8628 | 18/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.891,7657 | 18/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,3101 | 18/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.828,6784 | 18/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.560,8131 | 18/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.378,1723 | 18/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,2548 | 18/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 307,7238 | 18/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.616,9225 | 18/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 366,1783 | 18/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.496,3149 | 18/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.299,3580 | 18/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 18/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.276,9319 | 18/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.192,2760 | 18/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.240,8945 | 18/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.133,2420 | 18/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.295,9326 | 18/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 275,6967 | 18/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 364,7542 | 18/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.801,9890 | 18/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 703,7590 | 18/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.170,8666 | 18/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.483,1565 | 18/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.315,5126 | 18/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.346,4398 | 18/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 308,0173 | 18/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 18/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.892,7640 | 18/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 208,8706 | 18/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 160,1099 | 18/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 380,3110 | 18/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 155,1961 | 18/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 139,6448 | 18/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 373,5752 | 18/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 129,9158 | 18/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 151,8983 | 18/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 18/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 945,0661 | 18/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.258,4853 | 18/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.623,3422 | 18/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.420,9022 | 18/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.719,6763 | 18/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.145,8029 | 18/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.321,9612 | 18/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.858,5129 | 18/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.167,3152 | 18/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 84,4582 | 18/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.925,7576 | 18/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 128,9339 | 18/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.737,9440 | 18/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.513,6651 | 18/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 133,2160 | 18/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.440,9392 | 18/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.630,0341 | 18/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.803,2152 | 18/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8087 | 18/01/2026 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.944 | 18/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2703 | 18/01/2026 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 18/01/2026 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 18/01/2026 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 18/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.507,8162 | 18/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4494 | 18/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.284,7491 | 18/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.719,1286 | 18/01/2026 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 18/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,2472 | 18/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 144,1321 | 18/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 178,8438 | 18/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 149,9351 | 18/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 150,5044 | 18/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 158,9468 | 18/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 181,2220 | 18/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 18/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 255,9389 | 18/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 18/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 332,8884 | 18/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 133,3230 | 18/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 180,1553 | 18/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 395,2639 | 18/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 207,9575 | 18/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 202,4710 | 18/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 200,0931 | 18/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.449,1801 | 18/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.169,6434 | 18/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.546,1247 | 18/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.502,7911 | 18/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.246,9332 | 18/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.548,5022 | 18/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.615,8288 | 18/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.030,5737 | 18/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.370,5676 | 18/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.854,8291 | 18/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.609,6944 | 18/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 994,2964 | 18/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.140,4923 | 18/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.213,4168 | 18/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.804,4914 | 18/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.630,0738 | 18/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.830,3489 | 18/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.171,0314 | 18/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.885,6753 | 18/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.783,9161 | 18/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.850,1928 | 18/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.154,0245 | 18/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.056,6570 | 18/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.710,1369 | 18/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.683,1599 | 18/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.959,0087 | 18/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.898,6595 | 18/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8738 | 18/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 18/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 18/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9362 | 18/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9976 | 18/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 18/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 18/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9742 | 18/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3603 | 18/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 18/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8098 | 18/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.363,7638 | 18/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.486,5981 | 18/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.124,4145 | 18/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.753,7208 | 18/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.210,9585 | 18/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.226,7597 | 18/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.185,8777 | 18/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.236,9147 | 18/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.212,1048 | 18/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 132,5913 | 18/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 137,8256 | 18/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 122,4312 | 18/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 120,5684 | 18/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 143,4720 | 18/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 151,6126 | 18/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 143,4376 | 18/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 139,0274 | 18/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 172,2751 | 18/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 160,7051 | 18/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 18/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 159,2931 | 18/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 151,7968 | 18/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,7877 | 18/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,5217 | 18/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2322 | 18/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,9427 | 18/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9725 | 18/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,0331 | 18/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1668 | 18/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3332 | 18/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3439 | 18/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.846,1307 | 18/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.801,0329 | 18/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.670,4787 | 18/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.451,2156 | 18/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.719,8994 | 18/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.529,7890 | 18/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.862,2672 | 18/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9854 | 18/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 18/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 18/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9836 | 18/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 18/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 18/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.601,0534 | 18/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.154,9857 | 18/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.543,2043 | 18/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.346,0471 | 18/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.294,7657 | 18/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2237 | 18/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 18/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 18/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1518 | 18/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1755 | 18/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.245,9468 | 18/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,2929 | 18/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,4584 | 18/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.177,7352 | 18/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.004,1316 | 18/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.121,9222 | 18/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.185,4455 | 18/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.288,4137 | 18/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.086,7035 | 18/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.156,8481 | 18/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.329,0875 | 18/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.361,7691 | 18/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.121,1171 | 18/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.212,5495 | 18/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.405,4212 | 18/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.526,2261 | 18/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.205,6774 | 18/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.551,2887 | 18/01/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.559,5685 | 18/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.347,9100 | 18/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.325,0384 | 18/01/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.690,2676 | 18/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 343,2431 | 18/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 347,1028 | 18/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 349,4839 | 18/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 353,2755 | 18/01/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8610 | 18/01/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0820 | 18/01/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8296 | 18/01/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,3294 | 18/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,3433 | 18/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 501,5492 | 18/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 504,1401 | 18/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,1264 | 18/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,5405 | 18/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,7970 | 18/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 715,0617 | 18/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.154,5338 | 18/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 504,4242 | 18/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 504,9599 | 18/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 515,3810 | 18/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.272,5528 | 18/01/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 553,2786 | 18/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 923,3033 | 18/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 929,5202 | 18/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 935,7726 | 18/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 984,6655 | 18/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 987,9783 | 18/01/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 991,2980 | 18/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.005,3825 | 18/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.008,8121 | 18/01/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 18/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,3775 | 18/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7337 | 18/01/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,7827 | 18/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 895,4664 | 18/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 895,8523 | 18/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 903,3540 | 18/01/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.108,9870 | 18/01/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 925,3441 | 18/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 983,0243 | 18/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 984,4187 | 18/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 985,8149 | 18/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 98,1872 | 18/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,3272 | 18/01/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,4661 | 18/01/2026 |