Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.699,7936 | 29/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.773,7660 | 29/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.007,9010 | 29/12/2025 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.502,5396 | 29/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 29/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.743,2593 | 29/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.055,5101 | 29/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.528,7950 | 29/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.590,1020 | 29/12/2025 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.617,2581 | 29/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.682,3879 | 29/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.074,0336 | 29/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.657,9327 | 29/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.212,8614 | 29/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.429,6241 | 29/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.552,6186 | 29/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.696,6736 | 29/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.544,7310 | 29/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 29/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.194,5377 | 29/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.486,3171 | 29/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.566,2365 | 29/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.817,3880 | 29/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.314,0691 | 29/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.580,9424 | 29/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.476,6892 | 29/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.216,3525 | 29/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.737,4550 | 29/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.922,9922 | 29/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.653,5519 | 29/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.862,7650 | 29/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.516,3240 | 29/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.967,9648 | 29/12/2025 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.393,1317 | 29/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.563,4023 | 29/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.549,2660 | 29/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.747,1184 | 29/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.890,1727 | 29/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.533,5307 | 29/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.827,2486 | 29/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.559,4221 | 29/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 29/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,8609 | 29/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 306,0837 | 29/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.607,2817 | 29/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 364,1150 | 29/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.488,2494 | 29/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.291,4409 | 29/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 29/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.274,9205 | 29/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.190,3266 | 29/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.238,7301 | 29/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.130,7401 | 29/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.292,6882 | 29/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 276,8336 | 29/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 366,6399 | 29/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.815,2610 | 29/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 706,4980 | 29/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.187,6088 | 29/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.495,4096 | 29/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.329,5119 | 29/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.351,2509 | 29/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 308,9435 | 29/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 29/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.903,5778 | 29/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 198,7039 | 29/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 152,0856 | 29/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 361,3396 | 29/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 147,3600 | 29/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 132,7603 | 29/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 354,8853 | 29/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 123,3261 | 29/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 144,1329 | 29/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 29/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 892,6151 | 29/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.187,6306 | 29/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.530,8964 | 29/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.340,1685 | 29/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.622,2332 | 29/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.081,7665 | 29/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.247,2593 | 29/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.752,5305 | 29/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 29/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 80,5954 | 29/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.831,8182 | 29/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 122,8878 | 29/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.655,4163 | 29/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.443,7213 | 29/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 126,9495 | 29/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.372,1576 | 29/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.551,5717 | 29/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.718,3927 | 29/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7581 | 29/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.820 | 29/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1894 | 29/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 29/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 29/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 29/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.412,7886 | 29/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3564 | 29/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.201,9800 | 29/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.607,6965 | 29/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 29/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 110,0253 | 29/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 139,8612 | 29/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 173,4129 | 29/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 145,5497 | 29/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 145,9986 | 29/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 154,1008 | 29/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 175,6231 | 29/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 29/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 251,7737 | 29/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 29/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 327,1729 | 29/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 130,9011 | 29/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 177,1696 | 29/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 388,3283 | 29/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 204,1595 | 29/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 198,6896 | 29/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 196,5689 | 29/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.446,9949 | 29/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.167,1134 | 29/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.544,6013 | 29/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.499,3662 | 29/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.245,4314 | 29/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.545,7478 | 29/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.612,4684 | 29/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.037,1000 | 29/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.379,6965 | 29/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.859,5673 | 29/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.619,1138 | 29/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 996,6454 | 29/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.144,1383 | 29/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.216,5192 | 29/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.801,2279 | 29/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.626,6388 | 29/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.828,0585 | 29/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.166,0226 | 29/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.882,9546 | 29/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.780,1711 | 29/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.845,7525 | 29/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.519,9686 | 29/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.521,5174 | 29/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.159,4906 | 29/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.060,1765 | 29/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.708,4082 | 29/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.680,0906 | 29/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.958,0868 | 29/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.896,2140 | 29/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8739 | 29/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 29/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 29/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 29/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 29/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 29/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 29/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9743 | 29/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3657 | 29/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 29/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8100 | 29/12/2025 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.358,7684 | 29/12/2025 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.481,8429 | 29/12/2025 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.119,9888 | 29/12/2025 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.747,2174 | 29/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.206,9844 | 29/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.222,6147 | 29/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.181,6636 | 29/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.232,6409 | 29/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.207,3352 | 29/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 125,3131 | 29/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 130,2031 | 29/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 115,5619 | 29/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 113,8410 | 29/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 135,4803 | 29/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 142,9225 | 29/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 135,3734 | 29/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 136,9663 | 29/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 169,5515 | 29/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 158,2183 | 29/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 29/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 156,7781 | 29/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 149,2541 | 29/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4399 | 29/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,0604 | 29/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,7942 | 29/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,4209 | 29/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,4908 | 29/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,4374 | 29/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2622 | 29/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 29/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 29/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.239,5493 | 29/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.143,3714 | 29/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.042,4634 | 29/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.455,8014 | 29/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.722,4142 | 29/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.533,7879 | 29/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.863,6185 | 29/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9865 | 29/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 29/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 29/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0741 | 29/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1687 | 29/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1711 | 29/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.312,5510 | 29/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.879,6851 | 29/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.277,6944 | 29/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 30.099,7281 | 29/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 29.022,7326 | 29/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3799 | 29/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4501 | 29/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4501 | 29/12/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1806 | 29/12/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,2042 | 29/12/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
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