Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.693,3963 | 22/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.771,5679 | 22/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.997,6091 | 22/12/2025 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.496,8821 | 22/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.737,4658 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.049,1028 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,0654 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.582,4926 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.615,1806 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.679,9430 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.072,5510 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.655,4537 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.211,3135 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.428,5719 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.549,9293 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.695,2949 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.543,4166 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.193,4782 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.485,1520 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.564,7837 | 22/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.817,0220 | 21/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.312,8883 | 21/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.580,4232 | 21/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.475,1595 | 21/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.215,7079 | 21/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.736,1991 | 21/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.921,5097 | 21/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.652,3307 | 22/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.861,0858 | 22/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.515,0589 | 22/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.966,0399 | 22/12/2025 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.391,8492 | 22/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.561,7293 | 22/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.547,5430 | 22/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.745,0484 | 22/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.887,6579 | 22/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.531,6695 | 22/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.824,8560 | 22/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.557,3204 | 22/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 22/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,6903 | 21/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 305,8555 | 21/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.605,6754 | 21/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 363,7989 | 21/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.487,1042 | 21/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.290,0824 | 21/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 21/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.274,2089 | 22/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.189,6317 | 22/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.237,9785 | 22/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.129,8590 | 22/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.291,5207 | 22/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 273,7654 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 362,7274 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.772,0239 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 698,6035 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.128,3020 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.455,8356 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.292,7397 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.335,9817 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 305,3835 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.870,9560 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 195,5328 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 149,5675 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 355,3920 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 144,8963 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 130,6072 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 349,0226 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 121,2535 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 141,6865 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 21/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 883,9875 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.175,8018 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.515,2853 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.326,5659 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.605,8601 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.071,1564 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.234,7418 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.734,6096 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 22/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 79,1968 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.798,4848 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 120,6961 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.625,4800 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.418,3802 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 124,6779 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.347,2113 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.523,1064 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.687,6437 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7493 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.796 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1747 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.395,9157 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3394 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.186,9145 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.587,2780 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 109,3972 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 138,9953 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 172,2869 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 144,6712 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 145,0762 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 153,0924 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 174,4444 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 248,3526 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 322,6100 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 129,0230 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 174,7409 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 382,8534 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 201,2224 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 195,7982 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 193,7923 | 21/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.439,9014 | 21/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.160,5921 | 21/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.540,0646 | 21/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.491,6430 | 21/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.241,6646 | 21/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.540,7179 | 21/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.607,0278 | 21/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.015,8060 | 21/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.343,6938 | 21/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.839,6451 | 21/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.580,4194 | 21/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 985,8923 | 21/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.120,4469 | 21/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.191,7638 | 21/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.779,2256 | 21/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.605,8594 | 21/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.813,6363 | 21/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.140,6318 | 21/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,9568 | 21/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.765,5266 | 21/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.830,3482 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.519,5719 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.520,6303 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.136,3383 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.037,4206 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.701,4679 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.672,7181 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.941,5057 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.879,5403 | 21/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8739 | 22/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 22/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 22/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 22/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 22/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 22/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 22/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 22/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3661 | 22/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 22/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8102 | 22/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.086,0448 | 21/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.481,1709 | 21/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 21/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.117,9894 | 21/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.746,1444 | 21/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.744,5569 | 21/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.848,6456 | 21/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.715,7022 | 21/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.634,7699 | 21/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.731,9657 | 21/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.671,4921 | 21/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.206,2107 | 21/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.221,8041 | 21/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.180,8283 | 21/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.231,7967 | 21/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.206,2969 | 21/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 124,4751 | 21/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 129,3097 | 21/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 114,7300 | 21/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 113,0363 | 21/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 134,5280 | 21/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 141,8809 | 21/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 134,3924 | 21/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 135,5315 | 21/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 167,7083 | 21/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 156,5196 | 21/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 21/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 155,0750 | 21/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 147,5751 | 21/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3975 | 21/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,9819 | 21/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,7248 | 21/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,3234 | 21/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,4073 | 21/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,3162 | 21/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2628 | 22/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 22/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 22/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.196,9887 | 22/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.092,7662 | 22/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.996,5470 | 22/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.417,0504 | 22/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.679,8335 | 22/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.493,9231 | 22/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.818,9870 | 22/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9869 | 22/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 22/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 22/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0743 | 22/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1688 | 22/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1712 | 22/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.273,0782 | 22/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.835,6926 | 22/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.232,3948 | 22/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 30.048,0725 | 22/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.977,3769 | 22/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3576 | 22/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 22/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 22/12/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1636 | 21/12/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1865 | 21/12/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.247,1420 | 22/12/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.257,2213 | 22/12/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,7284 | 22/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.175,0578 | 21/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.001,3511 | 21/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.118,7278 | 21/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.182,5150 | 21/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.283,1214 | 21/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.081,8081 | 21/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.151,2391 | 21/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.323,1409 | 21/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.349,3329 | 21/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.110,2827 | 21/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.200,2786 | 21/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.391,7212 | 21/12/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.513,8825 | 21/12/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.194,6424 | 21/12/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.537,6685 | 21/12/2025 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.528,8165 | 21/12/2025 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.320,7746 | 21/12/2025 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.297,2680 | 21/12/2025 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.655,4649 | 21/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 343,7162 | 22/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 347,4548 | 22/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 349,7607 | 22/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 353,4518 | 22/12/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8130 | 22/12/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,1198 | 22/12/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8312 | 21/12/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,9681 | 22/12/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 493,9716 | 22/12/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 497,9680 | 22/12/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 500,4292 | 22/12/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,9201 | 21/12/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,3142 | 21/12/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,5580 | 21/12/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 996,1360 | 22/12/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.149,6349 | 22/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 505,6969 | 22/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 506,3509 | 22/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 516,9971 | 22/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.257,0981 | 22/12/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 549,6892 | 22/12/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 924,7781 | 22/12/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 930,6601 | 22/12/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 936,5746 | 22/12/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 985,4794 | 22/12/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 988,6120 | 22/12/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 991,7505 | 22/12/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.104,9515 | 21/12/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.103,8665 | 21/12/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 21/12/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.004,5659 | 22/12/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.007,7319 | 22/12/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 22/12/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,4268 | 22/12/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7576 | 22/12/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8029 | 22/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 930,7388 | 22/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 931,1561 | 22/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 938,9953 | 22/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.158,4079 | 22/12/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 962,3680 | 22/12/2025 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 984,8173 | 22/12/2025 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 985,9960 | 22/12/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 987,1753 | 22/12/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 98,2856 | 22/12/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,4040 | 22/12/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,5211 | 22/12/2025 |