Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.660,2311 | 09/11/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 09/11/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.759,9829 | 09/11/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.399,5409 | 09/11/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 09/11/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.943,0633 | 09/11/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.524,8853 | 09/11/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.469,3273 | 09/11/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.730,8033 | 09/11/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.748,1623 | 09/11/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.040,5764 | 09/11/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.753,8571 | 09/11/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.525,7624 | 09/11/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.569,8491 | 09/11/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.675,1905 | 09/11/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.069,9958 | 09/11/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.650,3428 | 09/11/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.612,7017 | 09/11/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.202,0017 | 09/11/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.422,2380 | 09/11/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.533,7316 | 09/11/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.686,9828 | 09/11/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.535,4876 | 09/11/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 09/11/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.187,0852 | 09/11/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.478,1314 | 09/11/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 09/11/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.556,0115 | 09/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.808,8932 | 09/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.792,4892 | 09/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.298,8082 | 09/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.521,1039 | 09/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.810,9587 | 09/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.572,3028 | 09/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.458,7047 | 09/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.723,7046 | 09/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.907,1988 | 09/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.208,8111 | 09/11/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.650,7587 | 09/11/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.625,9876 | 09/11/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.857,4546 | 09/11/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 09/11/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.612,8620 | 09/11/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.512,7266 | 09/11/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.961,2791 | 09/11/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.557,0666 | 09/11/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.542,5231 | 09/11/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.388,3918 | 09/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.749,1078 | 09/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.889,4307 | 09/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.362,0823 | 09/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 09/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,9609 | 09/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.827,7004 | 09/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.378,1181 | 09/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.560,1926 | 09/11/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,2313 | 09/11/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 304,0339 | 09/11/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.683,0993 | 09/11/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.584,0669 | 09/11/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.479,0193 | 09/11/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.593,9860 | 09/11/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 361,4003 | 09/11/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.478,0336 | 09/11/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.280,3366 | 09/11/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.489,0918 | 09/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.270,1521 | 09/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.185,6571 | 09/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.233,5317 | 09/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.124,4494 | 09/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.284,6814 | 09/11/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 270,3915 | 09/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 09/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 359,0414 | 09/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.720,6125 | 09/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 689,6609 | 09/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.055,7305 | 09/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.408,9284 | 09/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.252,8352 | 09/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.317,9999 | 09/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 300,9165 | 09/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 09/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.833,2922 | 09/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 196,4696 | 09/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 149,8057 | 09/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 356,1425 | 09/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 145,0019 | 09/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 131,0517 | 09/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 349,6467 | 09/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 121,2845 | 09/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 141,5970 | 09/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 09/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 822,0238 | 09/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.091,3884 | 09/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.404,4297 | 09/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 09/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.229,8791 | 09/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.489,3430 | 09/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 09/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 995,1931 | 09/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.145,5570 | 09/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 09/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.607,4244 | 09/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 972,7626 | 09/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 80,3142 | 09/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.813,6364 | 09/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 122,0867 | 09/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 09/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.641,9725 | 09/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.436,8888 | 09/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 126,0738 | 09/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.360,2124 | 09/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.536,4427 | 09/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.706,5402 | 09/11/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7402 | 09/11/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.768 | 09/11/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1571 | 09/11/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 09/11/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 09/11/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 09/11/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 09/11/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.377,1060 | 09/11/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3177 | 09/11/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.167,2483 | 09/11/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.559,5960 | 09/11/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 09/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 104,9985 | 09/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 133,0666 | 09/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 164,6766 | 09/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 09/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 138,6152 | 09/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 138,7955 | 09/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 146,2912 | 09/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 166,5468 | 09/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 244,7304 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 317,2974 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 126,6287 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 172,0831 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 376,2463 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 197,4472 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 191,9544 | 09/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 190,4208 | 09/11/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.439,3513 | 09/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.158,7226 | 09/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 09/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.678,1532 | 09/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.539,3167 | 09/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.488,4271 | 09/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.537,4019 | 09/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.602,5545 | 09/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.240,4898 | 09/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 2.042,4800 | 09/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.383,8807 | 09/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.707,6803 | 09/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.246,3175 | 09/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.861,1556 | 09/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.622,7015 | 09/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.141,4182 | 09/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.212,0395 | 09/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 09/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.785,5061 | 09/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.610,9671 | 09/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.896,9198 | 09/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 09/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.817,3999 | 09/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.144,9774 | 09/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.766,0379 | 09/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.500,0174 | 09/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.829,7195 | 09/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.870,9228 | 09/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.750,4367 | 09/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.761,2664 | 09/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.268,1674 | 09/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.414,4826 | 09/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.922,4326 | 09/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.990,2350 | 09/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.055,3543 | 09/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.519,2461 | 09/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.517,6922 | 09/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.162,2819 | 09/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.058,6038 | 09/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.701,7106 | 09/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.670,0591 | 09/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.949,6211 | 09/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.884,1193 | 09/11/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8741 | 09/11/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5884 | 09/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 09/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9372 | 09/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9980 | 09/11/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4977 | 09/11/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0355 | 09/11/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9960 | 09/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3681 | 09/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 09/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8105 | 09/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.074,5746 | 09/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.472,9420 | 09/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 09/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.110,5631 | 09/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.735,3783 | 09/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.735,6990 | 09/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 200.601,5917 | 09/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.703,7297 | 09/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.624,6699 | 09/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.720,7702 | 09/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.658,8733 | 09/11/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.204,8377 | 09/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.220,2733 | 09/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.179,0768 | 09/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.228,2719 | 09/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.230,1005 | 09/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 09/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.203,5836 | 09/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 124,6976 | 09/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 129,4217 | 09/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 114,6246 | 09/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 113,0104 | 09/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 134,5253 | 09/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 141,6856 | 09/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 134,2352 | 09/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 134,6043 | 09/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 166,2124 | 09/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 155,2343 | 09/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 09/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 153,6982 | 09/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 09/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 145,9647 | 09/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,9717 | 09/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,3497 | 09/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,1399 | 09/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,5808 | 09/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,7765 | 09/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,7409 | 09/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 09/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,4385 | 09/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2658 | 09/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4409 | 09/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4523 | 09/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.273,7632 | 09/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.139,4236 | 09/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.060,8421 | 09/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.976,6536 | 09/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 4.276,3309 | 09/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 4.064,3653 | 09/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 4.434,8574 | 09/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9892 | 09/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 09/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 09/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0687 | 09/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1594 | 09/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1618 | 09/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.742,2628 | 09/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 30.310,8672 | 09/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 30.723,4955 | 09/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 31.549,0843 | 09/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 30.452,6604 | 09/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3594 | 09/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 09/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 09/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1666 | 09/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1869 | 09/11/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0,0958 | 09/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0,1000 | 09/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 287,5871 | 09/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.163,8016 | 09/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.172,7957 | 09/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.194,6519 | 09/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.172,6413 | 09/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.115,4640 | 09/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.179,7302 | 09/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.287,6685 | 09/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.084,9920 | 09/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,0300 | 09/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.327,0960 | 09/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.353,7260 | 09/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.113,0011 | 09/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.202,3867 | 09/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.394,9517 | 09/11/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.527,2113 | 09/11/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.203,2116 | 09/11/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.549,5798 | 09/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.536,0315 | 09/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.326,1682 | 09/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.300,9179 | 09/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.661,0592 | 09/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,0598 | 09/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,5080 | 09/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 340,6345 | 09/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,0673 | 09/11/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,4754 | 09/11/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,8495 | 09/11/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8340 | 09/11/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6399 | 09/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,3643 | 09/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 502,1059 | 09/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 504,4092 | 09/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4531 | 09/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8237 | 09/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,0524 | 09/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.003,3377 | 09/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.138,6125 | 09/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 573,4444 | 09/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 574,2432 | 09/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 586,3983 | 09/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.234,8989 | 09/11/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 622,9112 | 09/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 911,3614 | 09/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 916,6169 | 09/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 921,8995 | 09/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 963,3839 | 09/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,1612 | 09/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 968,9437 | 09/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.098,5226 | 09/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.097,1287 | 09/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 999,0729 | 09/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.001,8087 | 09/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 09/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,1133 | 09/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,3959 | 09/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4342 | 09/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 951,6565 | 16/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 952,0003 | 16/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 959,8051 | 16/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.098,8871 | 16/11/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 975,7795 | 09/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 979,0591 | 09/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 979,8845 | 09/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 980,7102 | 09/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 98,0210 | 09/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,1044 | 09/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,1861 | 09/11/2025 |