Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.723,1528 | 27/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.781,8987 | 27/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.046,1511 | 27/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.523,5072 | 27/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.540,2300 | 27/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.755,8413 | 27/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.069,8871 | 27/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.532,2779 | 27/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.608,1818 | 27/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.621,9732 | 27/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.688,4733 | 27/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.077,5929 | 27/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.664,2205 | 27/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.219,2188 | 27/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.433,9477 | 27/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.563,6742 | 27/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.702,3460 | 27/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.550,1417 | 27/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 27/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.198,9043 | 27/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.491,1082 | 27/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.572,2223 | 27/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.821,3532 | 27/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.321,7172 | 27/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.585,1218 | 27/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.485,8427 | 27/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.220,4599 | 27/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.744,5418 | 27/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.931,1730 | 27/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.656,4868 | 27/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.867,2720 | 27/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.519,6190 | 27/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.973,4167 | 27/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.396,6086 | 27/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.568,3315 | 27/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.554,4224 | 27/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,9621 | 27/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.893,3103 | 27/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.535,3319 | 27/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.830,1218 | 27/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.562,1221 | 27/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.379,7025 | 27/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,6015 | 27/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,1521 | 27/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.619,6363 | 27/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 366,7387 | 27/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.498,4382 | 27/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.301,6157 | 27/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.498,9031 | 27/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.277,9016 | 27/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.193,1843 | 27/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.242,0144 | 27/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.134,3220 | 27/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.297,3294 | 27/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 367,1278 | 27/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 708,7438 | 27/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.338,5029 | 27/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.356,1708 | 27/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.913,4552 | 27/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 310,3222 | 27/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 27/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 215,1294 | 27/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 391,9312 | 27/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 143,8719 | 27/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 385,0164 | 27/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 145,1986 | 27/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 133,9385 | 27/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 156,6314 | 27/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 983,7077 | 27/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.310,4425 | 27/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.690,8841 | 27/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.192,8727 | 27/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.790,9836 | 27/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.376,6751 | 27/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.935,9111 | 27/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 86,2084 | 27/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 131,6776 | 27/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.545,3779 | 27/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 136,0603 | 27/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.841,7163 | 27/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.472,1879 | 27/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.665,6998 | 27/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8973 | 27/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4101 | 27/01/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.097,1524 | 27/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.673,1333 | 27/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6093 | 27/01/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.404,1796 | 27/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.426,5693 | 27/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.909,2614 | 27/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 117,0756 | 27/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 149,0862 | 27/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 155,0613 | 27/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,6998 | 27/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 108,9614 | 27/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 164,4756 | 27/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 187,5611 | 27/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 259,1685 | 27/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 337,2274 | 27/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 135,1224 | 27/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 182,4535 | 27/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 400,4849 | 27/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 202,7377 | 27/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 210,7735 | 27/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 205,2516 | 27/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.437,7083 | 27/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.159,7513 | 27/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.538,9504 | 27/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.491,6075 | 27/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.241,2695 | 27/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.541,8678 | 27/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.609,1243 | 27/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.016,4812 | 27/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.347,9348 | 27/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.842,5015 | 27/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.585,6149 | 27/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 987,7734 | 27/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.127,0787 | 27/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.199,8447 | 27/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.794,5809 | 27/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.620,9479 | 27/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.823,9529 | 27/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.160,4179 | 27/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.879,2484 | 27/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.778,3620 | 27/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.844,6821 | 27/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.139,7166 | 27/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.043,7611 | 27/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.701,1553 | 27/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.674,9342 | 27/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.950,8075 | 27/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.891,4102 | 27/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8738 | 27/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 27/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 27/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9362 | 27/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9976 | 27/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 27/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 27/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9742 | 27/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3598 | 27/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 27/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8098 | 27/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.363,2574 | 27/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.485,7347 | 27/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.124,1354 | 27/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.753,1055 | 27/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.213,9584 | 27/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.229,9474 | 27/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.189,1937 | 27/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.240,2206 | 27/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.215,7036 | 27/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8608 | 27/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6378 | 27/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3379 | 27/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0816 | 27/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,0951 | 27/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,2005 | 27/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1573 | 27/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3225 | 27/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 27/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.849,1237 | 27/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.811,5539 | 27/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.676,5970 | 27/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.443,1073 | 27/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.712,2491 | 27/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.521,8061 | 27/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.854,8897 | 27/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9850 | 27/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 27/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 27/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9827 | 27/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 27/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 27/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.603,7869 | 27/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.115,8360 | 27/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.526,5136 | 27/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.611,0270 | 27/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.246,9353 | 27/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2234 | 27/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 27/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 27/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0592 | 27/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0815 | 27/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.245,5578 | 27/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,9928 | 27/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,3780 | 27/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.178,2352 | 27/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.004,7202 | 27/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.122,6061 | 27/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.186,0247 | 27/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.282,5130 | 27/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.081,8651 | 27/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.151,8255 | 27/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.323,1571 | 27/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.357,0233 | 27/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.117,4027 | 27/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.208,7111 | 27/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.400,8030 | 27/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.516,0367 | 27/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.198,0416 | 27/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.541,2778 | 27/01/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.551,3939 | 27/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.341,0268 | 27/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.318,6295 | 27/01/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.681,8891 | 27/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,2213 | 27/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 339,0318 | 27/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,3833 | 27/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,1210 | 27/01/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8771 | 27/01/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0752 | 27/01/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8291 | 27/01/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4924 | 27/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 499,3632 | 27/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,6473 | 27/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,2863 | 27/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2583 | 27/01/2026 |
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| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 716,1147 | 27/01/2026 |
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| FI AUTO III | SERIE A | $ | 476,0825 | 27/01/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 516,1397 | 27/01/2026 |
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