Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.823,9668 | 24/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.816,8363 | 24/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.210,2253 | 24/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.613,5302 | 24/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.576,4310 | 24/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.911,1024 | 24/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.239,4307 | 24/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.579,9196 | 24/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.804,8370 | 24/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.676,6980 | 24/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.750,3726 | 24/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.115,7369 | 24/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.726,4471 | 24/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.244,7571 | 24/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.451,3325 | 24/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.608,1520 | 24/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.725,1958 | 24/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.571,9562 | 24/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 24/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.216,4108 | 24/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.510,3970 | 24/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.596,3926 | 24/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.867,3501 | 24/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.391,1337 | 24/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.628,1774 | 24/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.564,1912 | 24/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.257,3132 | 24/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.802,2967 | 24/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.996,5136 | 24/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,0516 | 24/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.906,3649 | 24/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.550,1412 | 24/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.017,8989 | 24/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.426,2588 | 24/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.606,1521 | 24/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.593,0304 | 24/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.797,8613 | 24/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.950,9933 | 24/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.579,0174 | 24/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.885,2147 | 24/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.610,1786 | 24/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.427,1713 | 24/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,4689 | 24/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,5890 | 24/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.625,4714 | 24/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,9182 | 24/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.501,0915 | 24/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.308,9168 | 24/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.507,8277 | 24/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.290,2748 | 24/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.204,7765 | 24/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.255,8123 | 24/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.147,9244 | 24/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.000,9893 | 24/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.315,3188 | 24/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 390,9126 | 24/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 760,2950 | 24/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.574,4500 | 24/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.457,5210 | 24/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.128,1746 | 24/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 334,6153 | 24/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 24/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 232,4340 | 24/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 426,6193 | 24/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 156,0439 | 24/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 419,4689 | 24/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 24/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 146,5475 | 24/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 171,7999 | 24/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 864,2945 | 24/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.157,1022 | 24/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.499,0206 | 24/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.050,5919 | 24/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.584,9655 | 24/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 24/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.717,0702 | 24/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 96,1326 | 24/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 147,8840 | 24/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.728,3125 | 24/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 152,9433 | 24/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.070,2542 | 24/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.661,9415 | 24/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.885,0414 | 24/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8596 | 24/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3608 | 24/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.062,2987 | 24/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.606,8042 | 24/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5566 | 24/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.354,5777 | 24/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.382,0569 | 24/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.854,2589 | 24/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,8819 | 24/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 146,0554 | 24/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 24/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 152,8186 | 24/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 24/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 161,9653 | 24/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 185,1553 | 24/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 268,7823 | 24/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 351,6057 | 24/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 141,7201 | 24/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 189,5569 | 24/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 418,4980 | 24/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 211,8563 | 24/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 221,1944 | 24/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 215,9321 | 24/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.522,7947 | 24/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.238,7278 | 24/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.593,5392 | 24/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.585,7847 | 24/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.286,9484 | 24/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.603,9984 | 24/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.676,9186 | 24/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.137,2616 | 24/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.558,9450 | 24/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.960,3875 | 24/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.813,8045 | 24/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.052,1516 | 24/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.274,4450 | 24/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.356,4041 | 24/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.919,9383 | 24/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.740,8001 | 24/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.906,7482 | 24/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.310,2408 | 24/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.897,6482 | 24/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.868,3483 | 24/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.941,4442 | 24/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.276,8155 | 24/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.185,2481 | 24/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.761,8582 | 24/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.743,0076 | 24/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.046,8086 | 24/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.994,0589 | 24/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 24/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 24/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 24/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 24/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 24/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 24/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 24/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 24/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3731 | 24/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 24/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8398 | 24/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.412,2776 | 24/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.534,9707 | 24/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,4251 | 24/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.816,6273 | 24/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.229,8432 | 24/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.248,0002 | 24/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.209,7468 | 24/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.259,6347 | 24/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.239,5041 | 24/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,8860 | 24/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,0327 | 24/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,6044 | 24/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,6690 | 24/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,5079 | 24/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,0394 | 24/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1028 | 24/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 24/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 24/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.249,0372 | 24/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.331,5380 | 24/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.126,4630 | 24/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 95,6308 | 24/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 103,9349 | 24/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 98,0522 | 24/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 108,3604 | 24/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9868 | 24/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 24/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 24/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9815 | 24/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0784 | 24/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0808 | 24/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.400,0803 | 24/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.968,9507 | 24/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.388,9853 | 24/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.551,9869 | 24/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.118,0152 | 24/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2096 | 24/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 24/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 24/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0459 | 24/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0729 | 24/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.166,0242 | 24/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,9150 | 24/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,4579 | 24/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.208,9829 | 24/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.033,0915 | 24/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,6751 | 24/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,9903 | 24/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.329,0157 | 24/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.122,9636 | 24/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.197,3069 | 24/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.373,2449 | 24/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.418,6861 | 24/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.170,8065 | 24/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.268,9115 | 24/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.468,2623 | 24/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.612,1310 | 24/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.279,7107 | 24/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.643,7609 | 24/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.630,6068 | 24/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.411,9858 | 24/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.393,3073 | 24/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.774,3512 | 24/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 24/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 24/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 24/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 24/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,4090 | 24/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,6960 | 24/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6615 | 24/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8377 | 24/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,5118 | 24/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,6091 | 24/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 509,7541 | 24/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5691 | 24/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0716 | 24/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3828 | 24/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 353,4166 | 24/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 353,7727 | 24/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 360,9673 | 24/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.339,0483 | 24/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 384,0739 | 24/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 881,1212 | 24/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 888,5860 | 24/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 896,1090 | 24/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,2185 | 24/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,2904 | 24/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 970,3741 | 24/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 993,0229 | 24/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 997,6165 | 24/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 24/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9774 | 24/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4453 | 24/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5097 | 24/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 793,4816 | 24/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 793,8673 | 24/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 800,6235 | 24/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 937,9327 | 24/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 820,6596 | 24/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7418 | 24/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 24/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8072 | 24/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,5980 | 24/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 840,3166 | 24/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 842,3902 | 24/05/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9454 | 24/05/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3517 | 24/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9994 | 24/05/2026 |