Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.712,0628 | 07/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.777,8515 | 07/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.026,8205 | 07/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.513,0103 | 07/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 07/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.746,9440 | 07/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.059,7369 | 07/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.529,8054 | 07/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.595,4515 | 07/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.618,6461 | 07/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.684,1973 | 07/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.075,0879 | 07/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.659,8059 | 07/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.214,8266 | 07/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.430,9609 | 07/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.556,0366 | 07/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.698,4277 | 07/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.546,4041 | 07/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 07/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.195,8917 | 07/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.487,7985 | 07/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.568,0876 | 07/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.818,8915 | 07/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.316,7887 | 07/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.582,4763 | 07/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.479,8995 | 07/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.217,8090 | 07/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.739,9131 | 07/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.925,8171 | 07/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.655,2139 | 07/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.865,0282 | 07/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.518,0354 | 07/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.970,5501 | 07/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.394,8588 | 07/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.565,6415 | 07/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.551,5691 | 07/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,0783 | 07/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.891,5656 | 07/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,4300 | 07/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.828,5456 | 07/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.560,6058 | 07/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 07/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 277,5042 | 07/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 306,8393 | 07/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.611,7110 | 07/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 365,0642 | 07/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.491,9642 | 07/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.295,0764 | 07/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 07/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.275,8035 | 07/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.191,1904 | 07/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.239,6699 | 07/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.131,8711 | 07/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.294,1577 | 07/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 277,0186 | 07/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 366,7132 | 07/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.818,8942 | 07/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 707,0437 | 07/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.193,1391 | 07/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.498,6963 | 07/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.331,5904 | 07/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.352,4880 | 07/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 309,3049 | 07/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 07/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.906,0209 | 07/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 206,1172 | 07/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 157,8674 | 07/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 375,0352 | 07/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 152,9901 | 07/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 137,7541 | 07/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 368,3616 | 07/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 128,0513 | 07/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 149,6836 | 07/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 07/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 922,1088 | 07/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.227,3413 | 07/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.582,5725 | 07/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.385,3211 | 07/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.676,7651 | 07/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.117,7168 | 07/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.289,0908 | 07/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.811,7549 | 07/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.128,4047 | 07/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 83,7707 | 07/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.906,0606 | 07/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 127,7992 | 07/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.722,0523 | 07/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.500,9375 | 07/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 132,0323 | 07/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.427,5641 | 07/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.614,5291 | 07/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.787,1936 | 07/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7803 | 07/01/2026 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.876 | 07/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2250 | 07/01/2026 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 07/01/2026 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 07/01/2026 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 07/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.454,5345 | 07/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3971 | 07/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.238,3304 | 07/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.656,6311 | 07/01/2026 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 07/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 112,5494 | 07/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 143,1482 | 07/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 177,5489 | 07/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 148,9440 | 07/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 149,4511 | 07/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 157,7852 | 07/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 179,8559 | 07/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 07/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 254,6980 | 07/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 07/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 331,1085 | 07/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 132,5362 | 07/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 179,2519 | 07/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 393,0675 | 07/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 206,7189 | 07/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 201,2185 | 07/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 198,9739 | 07/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.446,4811 | 07/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.166,9180 | 07/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.544,3362 | 07/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.499,3687 | 07/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.245,3405 | 07/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.546,0352 | 07/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.612,9871 | 07/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.035,2796 | 07/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.377,4426 | 07/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.858,4555 | 07/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.616,8608 | 07/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 996,1354 | 07/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.143,6756 | 07/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.216,3413 | 07/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.803,6678 | 07/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.629,0951 | 07/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.829,7231 | 07/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.169,3741 | 07/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.884,8317 | 07/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.782,4732 | 07/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.848,3900 | 07/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.158,2126 | 07/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.059,7253 | 07/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.708,5082 | 07/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.680,8027 | 07/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.959,2614 | 07/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.898,0525 | 07/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8739 | 07/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 07/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 07/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9365 | 07/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9977 | 07/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 07/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 07/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9743 | 07/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3653 | 07/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 07/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8099 | 07/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.360,5793 | 07/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.483,5068 | 07/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.121,6198 | 07/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.749,5818 | 07/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.209,4477 | 07/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.225,1399 | 07/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.184,1628 | 07/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.235,2173 | 07/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.210,0970 | 07/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 130,5103 | 07/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 135,6301 | 07/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 120,4246 | 07/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 118,6136 | 07/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 141,1537 | 07/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 148,9511 | 07/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 141,0772 | 07/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 138,2990 | 07/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 171,2783 | 07/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 159,8050 | 07/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 07/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 158,3732 | 07/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 150,8391 | 07/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6735 | 07/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,3525 | 07/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,0755 | 07/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,7442 | 07/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,7947 | 07/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,7985 | 07/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2616 | 07/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4407 | 07/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4521 | 07/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.831,0883 | 07/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.776,1391 | 07/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.651,3415 | 07/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.453,7484 | 07/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.721,2946 | 07/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.531,9995 | 07/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.863,0231 | 07/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9860 | 07/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 07/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 07/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9839 | 07/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 07/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 07/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.085,6291 | 07/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.649,2862 | 07/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.044,3210 | 07/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.861,2589 | 07/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.791,5205 | 07/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3016 | 07/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,3683 | 07/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,3683 | 07/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1802 | 07/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,2041 | 07/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.246,4223 | 07/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,6597 | 07/01/2026 |
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