Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.829,3660 | 13/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.818,1863 | 13/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.215,7319 | 13/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.616,8333 | 13/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.577,0368 | 13/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.911,1462 | 13/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.239,0986 | 13/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.580,1576 | 13/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.803,6119 | 13/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.676,5461 | 13/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.749,7499 | 13/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.115,4677 | 13/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.725,7188 | 13/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.242,3234 | 13/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.449,6761 | 13/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.603,9147 | 13/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.723,0192 | 13/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.569,8783 | 13/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 13/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.214,7441 | 13/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.508,5595 | 13/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.594,0902 | 13/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.870,3949 | 13/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.394,0151 | 13/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.630,5473 | 13/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.566,9019 | 13/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.258,7940 | 13/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.803,9409 | 13/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.998,2027 | 13/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.683,0519 | 13/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.901,4097 | 13/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.546,2331 | 13/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.012,3567 | 13/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.422,5130 | 13/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.601,5089 | 13/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.588,3201 | 13/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.792,9284 | 13/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.945,1944 | 13/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.574,6136 | 13/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.879,6737 | 13/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.605,3493 | 13/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.422,4195 | 13/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,2770 | 13/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,5372 | 13/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.635,6745 | 13/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,1785 | 13/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.510,5184 | 13/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.316,7081 | 13/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.516,7025 | 13/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.289,1124 | 13/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.203,6874 | 13/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.254,5411 | 13/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.146,6492 | 13/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.313,6228 | 13/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 389,3527 | 13/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 756,7318 | 13/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.558,3415 | 13/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.450,4367 | 13/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.113,2513 | 13/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 332,8854 | 13/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 13/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 235,1306 | 13/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 431,2670 | 13/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 157,7970 | 13/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 424,0029 | 13/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 13/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 148,0721 | 13/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 173,5471 | 13/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 858,7104 | 13/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.149,0892 | 13/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.488,0794 | 13/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.043,5683 | 13/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.573,6575 | 13/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 13/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.704,4603 | 13/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 97,2845 | 13/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 149,5559 | 13/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.748,5407 | 13/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 154,6593 | 13/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.093,4808 | 13/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.679,9138 | 13/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.904,9841 | 13/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8768 | 13/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3871 | 13/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.082,4742 | 13/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.638,5790 | 13/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5859 | 13/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.380,7824 | 13/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.408,2280 | 13/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.888,9334 | 13/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 112,6420 | 13/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 144,3684 | 13/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 13/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 151,0272 | 13/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 13/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 160,0170 | 13/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 182,8855 | 13/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 269,0254 | 13/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 351,7475 | 13/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 141,6984 | 13/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 189,6968 | 13/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 418,5784 | 13/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 211,8971 | 13/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 221,1484 | 13/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 215,8369 | 13/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.515,6794 | 13/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.232,0693 | 13/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.588,9575 | 13/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.577,8065 | 13/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.283,0935 | 13/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.598,6881 | 13/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.671,0899 | 13/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.115,0287 | 13/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.520,9466 | 13/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.939,2932 | 13/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.772,8804 | 13/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.040,7204 | 13/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.248,9205 | 13/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.329,5736 | 13/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.899,1707 | 13/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.721,0934 | 13/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.893,0954 | 13/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.285,9446 | 13/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.883,8619 | 13/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.854,1042 | 13/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.926,3234 | 13/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.252,2796 | 13/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.160,7255 | 13/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.756,7447 | 13/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.737,1663 | 13/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.030,6309 | 13/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.977,3972 | 13/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5819 | 13/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 13/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 13/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 13/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 13/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4386 | 13/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0356 | 13/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0096 | 13/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3736 | 13/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 13/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8399 | 13/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.412,9206 | 13/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.536,0629 | 13/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,7803 | 13/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.817,4088 | 13/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.229,1290 | 13/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.247,0911 | 13/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.208,5742 | 13/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.258,6034 | 13/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.238,0388 | 13/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2886 | 13/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4324 | 13/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,0148 | 13/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0681 | 13/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9167 | 13/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,4348 | 13/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1036 | 13/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 13/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 13/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.053,6809 | 13/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.115,2353 | 13/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.922,3443 | 13/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 96,2904 | 13/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 104,6142 | 13/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 98,7178 | 13/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 109,0491 | 13/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9874 | 13/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 13/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 13/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9752 | 13/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0710 | 13/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 13/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.243,5947 | 13/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.803,3593 | 13/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.219,7977 | 13/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.367,7979 | 13/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.949,7428 | 13/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2100 | 13/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 13/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 13/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0466 | 13/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0730 | 13/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.166,4717 | 13/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,2611 | 13/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,5525 | 13/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,4847 | 13/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.031,6090 | 13/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.152,9836 | 13/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.216,3855 | 13/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.325,0908 | 13/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.119,4717 | 13/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.193,4222 | 13/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.368,9916 | 13/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.408,5285 | 13/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.162,1766 | 13/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.259,3327 | 13/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.457,3939 | 13/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.594,8822 | 13/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.265,4844 | 13/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.625,7276 | 13/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.610,9703 | 13/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.394,7510 | 13/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.375,8441 | 13/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.752,3709 | 13/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 13/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 13/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 13/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 13/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3891 | 13/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,1576 | 13/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6620 | 13/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7094 | 13/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,3395 | 13/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,3500 | 13/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,4413 | 13/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4859 | 13/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9799 | 13/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2860 | 13/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 387,8221 | 13/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 388,2164 | 13/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 396,1301 | 13/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.333,2849 | 13/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 421,0377 | 13/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 881,6801 | 13/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 889,0161 | 13/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 896,4071 | 13/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 989,3598 | 13/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,4713 | 13/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,5943 | 13/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 994,8458 | 13/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 999,3424 | 13/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 13/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9950 | 13/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4530 | 13/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5163 | 13/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 823,9474 | 13/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 824,2446 | 13/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 830,9995 | 13/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.045,8476 | 13/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 851,5479 | 13/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7672 | 13/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 13/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8247 | 13/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,6414 | 13/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 839,1018 | 13/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 841,0962 | 13/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 843,0937 | 13/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9773 | 13/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,1729 | 13/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3685 | 13/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9992 | 13/05/2026 |