Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.696,0737 | 17/12/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 17/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.772,2529 | 17/12/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.410,1641 | 17/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.000,4385 | 17/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 17/12/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.498,5654 | 17/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.741,0953 | 17/12/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.754,6029 | 17/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.052,8049 | 17/12/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.759,3755 | 17/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.528,3337 | 17/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.586,2108 | 17/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.680,9514 | 17/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.073,2506 | 17/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.656,3974 | 17/12/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.616,3451 | 17/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.210,2116 | 17/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.427,8229 | 17/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.548,0146 | 17/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.694,3131 | 17/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.542,4806 | 17/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 17/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.192,7277 | 17/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.484,3224 | 17/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.563,7490 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.816,5283 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.803,6571 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.311,9025 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.530,8676 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.822,3932 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.579,8933 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.473,9718 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.735,2747 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.920,4405 | 17/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.215,1778 | 17/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.652,6513 | 17/12/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.630,2101 | 17/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.861,2301 | 17/12/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 17/12/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.617,1503 | 17/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.515,2491 | 17/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.966,0847 | 17/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.561,6622 | 17/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.547,4297 | 17/12/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.391,9381 | 17/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.745,9600 | 17/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.888,4473 | 17/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.361,0473 | 17/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 17/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.532,4380 | 17/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.825,6465 | 17/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 17/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.557,9524 | 17/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,5758 | 17/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 305,7091 | 17/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.604,7029 | 17/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 363,6025 | 17/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.486,3745 | 17/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.289,2672 | 17/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 17/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.273,6855 | 17/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.189,1211 | 17/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.237,4270 | 17/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.129,2228 | 17/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.290,6717 | 17/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 268,0247 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 355,1950 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.692,4599 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 683,9224 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.019,8780 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.382,9595 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.223,7551 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.307,8230 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 298,9132 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 17/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.810,5369 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 193,0776 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 147,6446 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 350,8403 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 143,0217 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 128,9502 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 344,5419 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 119,6794 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 139,8354 | 17/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 17/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 863,3231 | 17/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.148,0720 | 17/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.479,2958 | 17/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.295,1031 | 17/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.567,8376 | 17/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.046,0092 | 17/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.205,5559 | 17/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.693,3764 | 17/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 77,9575 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.768,1818 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 118,7787 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.599,4498 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.396,0457 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 122,6933 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.325,5737 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.498,5173 | 17/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.660,7806 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7386 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.772 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1577 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.375,8100 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3197 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.169,4691 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.563,8161 | 17/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 108,8404 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 138,2543 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 171,3426 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 143,9112 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 144,2936 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 152,2494 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 173,4692 | 17/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 246,6602 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 320,3533 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 128,0945 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 173,5396 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 380,1462 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 199,7704 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 194,3689 | 17/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 192,4193 | 17/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.438,2249 | 17/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.158,9821 | 17/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.538,9727 | 17/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.489,6852 | 17/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.240,7298 | 17/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.539,3807 | 17/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.605,5365 | 17/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.005,7915 | 17/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.326,7469 | 17/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.830,2650 | 17/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.562,2025 | 17/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 980,8277 | 17/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.109,2769 | 17/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.180,0866 | 17/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.767,3654 | 17/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.594,6652 | 17/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.805,8651 | 17/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.126,9690 | 17/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.859,8818 | 17/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.757,6629 | 17/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.822,0860 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.518,5207 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.519,3332 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.125,4421 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.026,6919 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.698,8953 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.669,9142 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.932,8871 | 17/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.870,8851 | 17/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 17/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 17/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 17/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 17/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 17/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 17/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 17/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 17/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3663 | 17/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 17/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8102 | 17/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.084,5917 | 17/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.480,1310 | 17/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 17/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.117,0881 | 17/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.744,8165 | 17/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.743,4120 | 17/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.740,3125 | 17/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.714,6498 | 17/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.633,8926 | 17/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.730,9888 | 17/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.670,3753 | 17/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.205,5788 | 17/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.221,1506 | 17/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.180,1709 | 17/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.231,1244 | 17/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.205,5332 | 17/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 122,9605 | 17/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 127,7251 | 17/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 113,3048 | 17/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 111,6394 | 17/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 132,8682 | 17/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 140,1123 | 17/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 132,7198 | 17/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 133,5858 | 17/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 165,2677 | 17/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 154,2522 | 17/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 17/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 152,8188 | 17/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 145,3996 | 17/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3095 | 17/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,8696 | 17/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,6173 | 17/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,1981 | 17/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,2903 | 17/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,1751 | 17/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2629 | 17/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 17/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 17/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.166,4959 | 17/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.056,5314 | 17/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.963,6587 | 17/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.418,2066 | 17/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.680,4786 | 17/12/2025 |
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