Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.825,3037 | 06/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.816,7068 | 06/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.208,6685 | 06/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.612,9966 | 06/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.575,3939 | 06/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.908,7090 | 06/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.236,2576 | 06/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.579,5157 | 06/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.799,9198 | 06/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.675,6081 | 06/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.748,4757 | 06/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.114,7367 | 06/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.724,3894 | 06/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.240,7856 | 06/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.448,6292 | 06/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.601,2359 | 06/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.721,6427 | 06/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.568,5639 | 06/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 06/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.213,6907 | 06/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.507,3976 | 06/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.592,6335 | 06/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.869,7855 | 06/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.392,5879 | 06/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.629,8347 | 06/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.565,1305 | 06/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.258,0218 | 06/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.802,5301 | 06/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.996,5558 | 06/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.681,8283 | 06/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.899,7505 | 06/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.544,9609 | 06/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.010,4118 | 06/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.421,2472 | 06/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.599,8137 | 06/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.586,5719 | 06/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.792,2550 | 06/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.944,1803 | 06/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.573,9769 | 06/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.878,7335 | 06/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.604,4846 | 06/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.421,3533 | 06/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,2406 | 06/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,4619 | 06/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.635,2394 | 06/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,0488 | 06/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.510,1195 | 06/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.316,0877 | 06/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.515,9241 | 06/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.288,3513 | 06/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.202,9744 | 06/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.253,7114 | 06/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.145,8241 | 06/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.312,5224 | 06/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 385,6808 | 06/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 749,2614 | 06/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.523,6198 | 06/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.435,9584 | 06/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.082,3524 | 06/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 329,4976 | 06/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 06/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 233,5445 | 06/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 428,1671 | 06/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 156,6964 | 06/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 420,9326 | 06/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 06/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 146,9623 | 06/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 172,2210 | 06/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 904,0150 | 06/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.209,3541 | 06/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.565,7473 | 06/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.098,4676 | 06/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.655,9668 | 06/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 06/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.793,3705 | 06/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 96,5548 | 06/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 148,3710 | 06/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.735,1219 | 06/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 153,4257 | 06/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.076,7826 | 06/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.666,0892 | 06/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.889,0286 | 06/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8942 | 06/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4140 | 06/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.103,3188 | 06/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.670,9485 | 06/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6165 | 06/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.407,6816 | 06/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.435,2955 | 06/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.924,9560 | 06/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,7970 | 06/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,0678 | 06/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 06/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,8339 | 06/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 06/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 162,9586 | 06/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,2200 | 06/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 268,2949 | 06/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 350,6805 | 06/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 189,1616 | 06/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 417,2527 | 06/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 215,0667 | 06/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.524,5931 | 05/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.239,7424 | 05/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.594,5352 | 05/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.586,4583 | 05/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.287,4846 | 05/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.603,7901 | 05/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.676,2210 | 05/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.121,0221 | 05/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.530,2119 | 05/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.944,2772 | 05/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.782,6594 | 05/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.043,3150 | 05/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.253,9343 | 05/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.334,4858 | 05/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.910,0903 | 05/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.731,1865 | 05/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.900,1591 | 05/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.297,7714 | 05/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.890,7460 | 05/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.860,3902 | 05/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.932,6212 | 05/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.258,0371 | 05/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.165,5386 | 05/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.762,9164 | 05/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.742,6982 | 05/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.037,7103 | 05/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.983,6339 | 05/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5819 | 06/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 06/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 05/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6913 | 05/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7379 | 05/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4386 | 06/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0356 | 06/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0096 | 06/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3739 | 06/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 06/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8399 | 06/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.409,3951 | 05/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.532,5156 | 05/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.163,7414 | 05/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.812,8411 | 05/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.228,0201 | 06/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.245,8489 | 06/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.207,1849 | 06/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.257,2773 | 06/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.236,4491 | 06/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4653 | 06/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,5990 | 06/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,1886 | 06/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,2298 | 06/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,0863 | 06/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,5888 | 06/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1041 | 06/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 06/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 06/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.939,1073 | 06/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.987,9758 | 06/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.802,4652 | 06/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 96,7110 | 06/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 105,0470 | 06/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 99,1422 | 06/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 109,4878 | 06/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9877 | 06/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 06/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 06/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9754 | 06/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0710 | 06/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 06/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.143,2045 | 06/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.697,1764 | 06/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.111,3179 | 06/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.249,7642 | 06/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.841,8552 | 06/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2103 | 06/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 06/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 06/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0468 | 06/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0732 | 06/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.166,7566 | 06/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,4815 | 06/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,6127 | 06/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.205,8089 | 05/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.030,0303 | 05/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.151,1943 | 05/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.214,6282 | 05/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.329,6619 | 05/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.123,2054 | 05/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.197,2843 | 05/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.373,5696 | 05/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.413,7659 | 05/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.166,3174 | 05/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.263,6552 | 05/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.462,5533 | 05/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.598,9652 | 05/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.268,3347 | 05/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.629,5643 | 05/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.621,0254 | 05/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.403,2871 | 05/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.383,9311 | 05/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.762,8602 | 05/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,3045 | 06/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6269 | 06/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8254 | 06/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1303 | 06/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3763 | 06/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,1945 | 06/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6624 | 06/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6075 | 06/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 499,0577 | 05/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,0014 | 05/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,0510 | 05/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3932 | 05/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8807 | 05/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1830 | 05/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 386,8448 | 06/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 387,2381 | 06/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 395,1318 | 06/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.329,9250 | 06/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 420,3233 | 06/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 882,0361 | 06/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 889,2898 | 06/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 896,5968 | 06/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 989,5692 | 06/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,6338 | 06/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,7098 | 06/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 992,7308 | 05/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 997,1414 | 05/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 05/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 97,0062 | 06/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4579 | 06/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5205 | 06/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 820,5493 | 06/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 820,7821 | 06/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 827,3501 | 06/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.041,4543 | 06/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 848,1239 | 06/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7834 | 06/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 06/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8358 | 06/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,6691 | 06/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 839,0082 | 06/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 840,9538 | 06/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 842,9026 | 06/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9976 | 06/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,1883 | 06/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3792 | 06/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 06/05/2026 |