Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
FIRST | SERIE A | $ | 5.046,5294 | 27/03/2024 |
FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 27/03/2024 |
FIRST | SERIE B | $ | 1.553,7305 | 27/03/2024 |
FIRST | SERIE G | $ | 1.223,7755 | 27/03/2024 |
FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 27/03/2024 |
FIRST | SERIE I-APV | $ | 6.985,0072 | 27/03/2024 |
FIRST | SERIE S | $ | 1.320,4826 | 27/03/2024 |
FIRST | SERIE V | $ | 3.971,8601 | 27/03/2024 |
GOLD | SERIE A | $ | 4.186,4282 | 27/03/2024 |
GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.511,4901 | 27/03/2024 |
GOLD | SERIE B | $ | 4.443,2494 | 27/03/2024 |
GOLD | SERIE G | $ | 1.528,8351 | 27/03/2024 |
GOLD | SERIE H | $ | 1.360,5128 | 27/03/2024 |
GOLD | SERIE I-APV | $ | 4.870,9830 | 27/03/2024 |
GOLD | SERIE J | $ | 1.453,6554 | 27/03/2024 |
GOLD | SERIE S | $ | 1.426,9953 | 27/03/2024 |
GOLD | SERIE V | $ | 1.425,2789 | 27/03/2024 |
PLUS | SERIE A | $ | 2.052,0681 | 27/03/2024 |
PLUS | SERIE B | $ | 1.321,3250 | 27/03/2024 |
PLUS | SERIE C | $ | 3.277,0770 | 27/03/2024 |
PLUS | SERIE D | $ | 1.557,1242 | 27/03/2024 |
PLUS | SERIE E | $ | 1.412,5982 | 27/03/2024 |
PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
PLUS | SERIE G | $ | 1.079,1836 | 27/03/2024 |
PLUS | SERIE H | $ | 1.087,9063 | 27/03/2024 |
PLUS | SERIE I | $ | 1.367,7034 | 27/03/2024 |
PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 27/03/2024 |
PLUS | SERIE S | $ | 1.422,3797 | 27/03/2024 |
CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.596,4103 | 27/03/2024 |
CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.533,4881 | 27/03/2024 |
CORPORATIVO | SERIE B | $ | 1.982,9648 | 27/03/2024 |
CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.378,1512 | 27/03/2024 |
CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.547,2840 | 27/03/2024 |
CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.374,6344 | 27/03/2024 |
CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.104,1249 | 27/03/2024 |
CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.463,6954 | 27/03/2024 |
CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.613,7502 | 27/03/2024 |
CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.067,8625 | 27/03/2024 |
MID TERM | SERIE A | $ | 1.525,8900 | 27/03/2024 |
MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.469,5304 | 27/03/2024 |
MID TERM | SERIE B | $ | 1.693,4707 | 27/03/2024 |
MID TERM | SERIE D | $ | 1.513,7933 | 27/03/2024 |
MID TERM | SERIE G | $ | 1.456,2504 | 27/03/2024 |
MID TERM | SERIE H | $ | 1.387,0186 | 27/03/2024 |
MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.776,5793 | 27/03/2024 |
MID TERM | SERIE J | $ | 1.399,5102 | 27/03/2024 |
MID TERM | SERIE S | $ | 1.381,5055 | 27/03/2024 |
MID TERM | SERIE V | $ | 1.255,6078 | 27/03/2024 |
MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.608,6736 | 27/03/2024 |
MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.707,6111 | 27/03/2024 |
MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.329,4031 | 27/03/2024 |
MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.175,2848 | 27/03/2024 |
MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.408,2955 | 27/03/2024 |
MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.663,3499 | 27/03/2024 |
MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.228,0617 | 27/03/2024 |
MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.426,8141 | 27/03/2024 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
DCL | SERIE A | US | 249,1618 | 27/03/2024 |
DCL | SERIE B | US | 272,6160 | 27/03/2024 |
DCL | SERIE D | US | 1.475,1970 | 27/03/2024 |
DCL | SERIE FO | US | 1.394,7459 | 27/03/2024 |
DCL | SERIE GP | US | 1.331,2556 | 27/03/2024 |
DCL | SERIE H | US | 1.402,6659 | 27/03/2024 |
DCL | SERIE I-APV | US | 321,1284 | 27/03/2024 |
DCL | SERIE J | US | 1.122,2883 | 27/03/2024 |
DCL | SERIE S | US | 1.360,3843 | 27/03/2024 |
DOLAR MM | SERIE A | US | 1.218,2312 | 27/03/2024 |
DOLAR MM | SERIE B | US | 1.124,1763 | 27/03/2024 |
DOLAR MM | SERIE C | US | 1.166,4699 | 27/03/2024 |
DOLAR MM | SERIE D | US | 1.045,4208 | 27/03/2024 |
DOLAR MM | SERIE S | US | 1.186,1596 | 27/03/2024 |
Fondos Mutuos Renta Variable
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
I. FUND US | SERIE 107A | US | 204,8107 | 27/03/2024 |
I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 27/03/2024 |
I. FUND US | SERIE A | US | 280,4591 | 27/03/2024 |
I. FUND US | SERIE APV1 | US | 2.766,1883 | 27/03/2024 |
I. FUND US | SERIE B | US | 518,8451 | 27/03/2024 |
I. FUND US | SERIE D | US | 3.730,9049 | 27/03/2024 |
I. FUND US | SERIE G | US | 2.536,5127 | 27/03/2024 |
I. FUND US | SERIE H | US | 2.471,0765 | 27/03/2024 |
I. FUND US | SERIE I-APV | US | 982,2856 | 27/03/2024 |
I. FUND US | SERIE J | US | 220,5579 | 27/03/2024 |
I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 27/03/2024 |
I. FUND US | SERIE V | US | 2.161,2497 | 27/03/2024 |
EMERGING M. | SERIE A | US | 158,4616 | 27/03/2024 |
EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 115,5226 | 27/03/2024 |
EMERGING M. | SERIE B | US | 276,6505 | 27/03/2024 |
EMERGING M. | SERIE G | US | 110,3189 | 27/03/2024 |
EMERGING M. | SERIE H | US | 103,6643 | 27/03/2024 |
EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 270,3768 | 27/03/2024 |
EMERGING M. | SERIE J | US | 91,7886 | 27/03/2024 |
EMERGING M. | SERIE S | US | 105,8335 | 27/03/2024 |
EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 27/03/2024 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 640,1684 | 27/03/2024 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 828,8666 | 27/03/2024 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.045,2277 | 27/03/2024 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 27/03/2024 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 919,0362 | 27/03/2024 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.118,3427 | 27/03/2024 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 986,6464 | 27/03/2024 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 765,6679 | 27/03/2024 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 27/03/2024 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.193,4028 | 27/03/2024 |
I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 933,8521 | 27/03/2024 |
ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 63,5193 | 27/03/2024 |
ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.330,3030 | 27/03/2024 |
ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 93,1463 | 27/03/2024 |
ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 27/03/2024 |
ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.227,2761 | 27/03/2024 |
ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.119,7834 | 27/03/2024 |
ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 95,7527 | 27/03/2024 |
ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.011,0628 | 27/03/2024 |
ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.127,9013 | 27/03/2024 |
ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.296,1190 | 27/03/2024 |
LATAM | SERIE A | US | 0,7175 | 27/03/2024 |
LATAM | SERIE APV1 | US | 1.604 | 27/03/2024 |
LATAM | SERIE B | US | 1,0656 | 27/03/2024 |
LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 27/03/2024 |
LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 27/03/2024 |
LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 27/03/2024 |
LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 27/03/2024 |
LATAM | SERIE H | US | 1.306,4738 | 27/03/2024 |
LATAM | SERIE I | US | 1,1947 | 27/03/2024 |
LATAM | SERIE J | US | 1.059,4764 | 27/03/2024 |
LATAM | SERIE S | US | 1.398,0503 | 27/03/2024 |
LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 27/03/2024 |
EUROPA EST | SERIE A | US | 92,6413 | 27/03/2024 |
EUROPA EST | SERIE B | US | 113,2586 | 27/03/2024 |
EUROPA EST | SERIE D | US | 137,0654 | 27/03/2024 |
EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 27/03/2024 |
EUROPA EST | SERIE H | US | 119,3652 | 27/03/2024 |
EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 117,0297 | 27/03/2024 |
EUROPA EST | SERIE J | US | 121,3088 | 27/03/2024 |
EUROPA EST | SERIE S | US | 136,3945 | 27/03/2024 |
EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE A | US | 207,5304 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE F | US | 261,9165 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE FO | US | 100 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE H | US | 144,6291 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE I-APV | US | 307,0739 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE J | US | 157,7114 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE S | US | 151,4252 | 27/03/2024 |
GLOBAL | SERIE V | US | 155,1021 | 27/03/2024 |
SELECTIVO | SERIE A | $ | 1.105,2890 | 27/03/2024 |
SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 1.053,4102 | 27/03/2024 |
SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 27/03/2024 |
SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.164,1058 | 27/03/2024 |
SELECTIVO | SERIE G | $ | 1.121,7006 | 27/03/2024 |
SELECTIVO | SERIE H | $ | 966,6702 | 27/03/2024 |
SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 27/03/2024 |
SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.469,2566 | 27/03/2024 |
SELECTIVO | SERIE J | $ | 854,3506 | 27/03/2024 |
SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 27/03/2024 |
SELECTIVO | SERIE S | $ | 957,3078 | 27/03/2024 |
SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 27/03/2024 |
Fondos Mutuos Balanceados
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.190,4518 | 27/03/2024 |
PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
PROTECCION EST | SERIE B | $ | 1.918,7746 | 27/03/2024 |
PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 27/03/2024 |
PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.471,5700 | 27/03/2024 |
PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.375,5508 | 27/03/2024 |
PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.198,6137 | 27/03/2024 |
PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.341,9466 | 27/03/2024 |
PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.386,4087 | 27/03/2024 |
PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.163,6054 | 27/03/2024 |
RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.802,9829 | 27/03/2024 |
RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
RETORNO EST | SERIE B | $ | 2.928,6373 | 27/03/2024 |
RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.147,6107 | 27/03/2024 |
RETORNO EST | SERIE G | $ | 1.906,9948 | 27/03/2024 |
RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.603,4783 | 27/03/2024 |
RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.126,1999 | 27/03/2024 |
RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.799,1925 | 27/03/2024 |
RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.842,0413 | 27/03/2024 |
RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 27/03/2024 |
EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.471,5170 | 27/03/2024 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.306,9147 | 27/03/2024 |
EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.649,0890 | 27/03/2024 |
EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 27/03/2024 |
EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.608,3645 | 27/03/2024 |
EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.756,3235 | 27/03/2024 |
EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.524,1561 | 27/03/2024 |
EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.368,9809 | 27/03/2024 |
EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.565,1091 | 27/03/2024 |
EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.643,6294 | 27/03/2024 |
CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.563,6699 | 27/03/2024 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.419,1580 | 27/03/2024 |
CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 1.952,0544 | 27/03/2024 |
CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.300,1805 | 27/03/2024 |
CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.550,0082 | 27/03/2024 |
CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.700,4190 | 27/03/2024 |
CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.740,4809 | 27/03/2024 |
CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.361,7127 | 27/03/2024 |
ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.327,8930 | 27/03/2024 |
ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.887,0220 | 27/03/2024 |
ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.753,0395 | 27/03/2024 |
ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.518,2098 | 27/03/2024 |
ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.454,5698 | 27/03/2024 |
ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.721,6857 | 27/03/2024 |
ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.623,7504 | 27/03/2024 |
Fondos de Inversión
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
---|---|---|---|---|
FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 1,0194 | 27/03/2024 |
FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,8054 | 27/03/2024 |
FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 27/03/2024 |
FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 1,0165 | 27/03/2024 |
FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0648 | 27/03/2024 |
FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,6580 | 27/03/2024 |
FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0475 | 27/03/2024 |
FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,3467 | 27/03/2024 |
FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,4677 | 27/03/2024 |
FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 27/03/2024 |
FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8799 | 27/03/2024 |
FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.657,4495 | 27/03/2024 |
FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.175,8324 | 27/03/2024 |
FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 27/03/2024 |
FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.373,4214 | 27/03/2024 |
FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.395,0013 | 27/03/2024 |
FI HY CHILE | SERIE A | $ | 160.409,0526 | 27/03/2024 |
FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.392,2455 | 27/03/2024 |
FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.342,7829 | 27/03/2024 |
FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.370,4340 | 27/03/2024 |
FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.300,9624 | 27/03/2024 |
Otros
Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
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MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.109,8706 | 27/03/2024 |
MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.122,2703 | 27/03/2024 |
MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.080,8746 | 27/03/2024 |
MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.129,4703 | 27/03/2024 |
MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 27/03/2024 |
MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.094,2110 | 27/03/2024 |
QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 122,8128 | 27/03/2024 |
QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 125,8245 | 27/03/2024 |
QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 108,6747 | 27/03/2024 |
QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 108,1898 | 27/03/2024 |
QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 128,7994 | 27/03/2024 |
QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 133,4654 | 27/03/2024 |
QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 126,8158 | 27/03/2024 |
R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 110,8456 | 27/03/2024 |
R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 132,8996 | 27/03/2024 |
R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 125,3692 | 27/03/2024 |
R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 127,9593 | 27/03/2024 |
R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 122,9627 | 27/03/2024 |
R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 27/03/2024 |
R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 113,4474 | 27/03/2024 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 92,1753 | 27/03/2024 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 98,6890 | 27/03/2024 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 99,0919 | 27/03/2024 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 102,4104 | 27/03/2024 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 101,5856 | 27/03/2024 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 27/03/2024 |
DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 106,4337 | 27/03/2024 |
FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,5230 | 27/03/2024 |
FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,6816 | 27/03/2024 |
FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,6927 | 27/03/2024 |
FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 32.910,2872 | 27/03/2024 |
FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 34.289,7030 | 27/03/2024 |
FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.494,4935 | 27/03/2024 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 9.922,2598 | 27/03/2024 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 10.464,3055 | 27/03/2024 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 10.082,0632 | 27/03/2024 |
FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 10.747,1153 | 27/03/2024 |
FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,3990 | 27/03/2024 |
FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,4859 | 27/03/2024 |
FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,4859 | 27/03/2024 |
FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0557 | 27/03/2024 |
FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1063 | 27/03/2024 |
FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1078 | 27/03/2024 |
FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 38.828,8389 | 27/03/2024 |
FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 39.300,3857 | 27/03/2024 |
FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 39.546,2808 | 27/03/2024 |
FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 40.408,1004 | 27/03/2024 |
FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 39.319,9070 | 27/03/2024 |
FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3327 | 27/03/2024 |
FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,3717 | 27/03/2024 |
FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,3717 | 27/03/2024 |
FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1769 | 27/03/2024 |
FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1845 | 27/03/2024 |
F.I. PRIV AUTO | SERIE A | $ | 485.901,5636 | 27/03/2024 |
F.I. PRIV AUTO | SERIE S | $ | 499.077,4893 | 27/03/2024 |
F.I. PRIV AUTO | SERIE SUB | $ | 1.340.930,6939 | 27/03/2024 |
ESTRUCT. PESOS | SERIE A | $ | 1.144,2306 | 27/03/2024 |
ESTRUCT. PESOS | SERIE FO | $ | 1.151,9171 | 27/03/2024 |
F.I. DRIFTWOOD | SERIE A | US | 320,9918 | 27/03/2024 |
F.I. DRIFTWOOD | SERIE I | US | 325,9491 | 27/03/2024 |
ESTRUCTURADO UF | SERIE A | $ | 1.117,6503 | 27/03/2024 |
ESTRUCTURADO UF | SERIE FO | $ | 1.123,8223 | 27/03/2024 |
FI DP AUTO II | SERIE A | $ | 818,3335 | 27/03/2024 |
FI DP AUTO II | SERIE B | $ | 823,1440 | 27/03/2024 |
FI DP AUTO II | SERIE S | $ | 832,8560 | 27/03/2024 |
FI DP AUTO II | SERIE SUB | $ | 1.169,7218 | 27/03/2024 |
FI AUTOII FULLY | SERIE UNICA | $ | 876,7978 | 27/03/2024 |
OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 633,7065 | 27/03/2024 |
FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 638,9150 | 27/03/2024 |
FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 998,6869 | 27/03/2024 |
FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.121,0190 | 27/03/2024 |
FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.124,2489 | 27/03/2024 |
FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.132,0341 | 27/03/2024 |
EST. PESOS II | SERIE A | $ | 1.094,0670 | 27/03/2024 |
EST. PESOS II | SERIE FO | $ | 1.097,2656 | 27/03/2024 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.061,5515 | 27/03/2024 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.063,4664 | 27/03/2024 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.139,2443 | 27/03/2024 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.165,0477 | 27/03/2024 |
FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.173,4228 | 27/03/2024 |
FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.193,3555 | 27/03/2024 |
FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.252,1834 | 27/03/2024 |
FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
FONDO AUDAZ | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.260,5966 | 27/03/2024 |
FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.215,0534 | 27/03/2024 |
FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.000 | 27/03/2024 |
FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.300,9469 | 27/03/2024 |
DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 1.085,5886 | 27/03/2024 |
DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 1.087,9336 | 27/03/2024 |
DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 1.089,3723 | 27/03/2024 |
DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 1.093,1092 | 27/03/2024 |
F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 9,5548 | 27/03/2024 |
FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 5.025,1604 | 27/03/2024 |
CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 9,5021 | 27/03/2024 |