Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.828,2821 | 22/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.817,2102 | 22/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.210,1880 | 22/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.614,1159 | 22/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.575,1115 | 22/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.888,1166 | 22/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.213,8113 | 22/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.573,1730 | 22/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.773,9718 | 22/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.668,3677 | 22/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.740,3328 | 22/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.109,7070 | 22/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.716,2139 | 22/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.237,6896 | 22/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.446,5223 | 22/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.595,8465 | 22/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.718,8749 | 22/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.565,9220 | 22/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 22/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.211,5737 | 22/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.505,0608 | 22/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.589,7073 | 22/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.865,5395 | 22/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.385,8641 | 22/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.625,7719 | 22/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.557,4412 | 22/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.254,4431 | 22/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.796,7960 | 22/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.990,0366 | 22/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.677,9114 | 22/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.894,7736 | 22/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.541,0671 | 22/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.004,7680 | 22/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.417,4751 | 22/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.595,0290 | 22/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.581,6934 | 22/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.785,6443 | 22/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.936,4445 | 22/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.568,0812 | 22/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.871,3371 | 22/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.598,0454 | 22/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.415,0519 | 22/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,5471 | 22/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,7312 | 22/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.636,5825 | 22/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,2904 | 22/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.511,3655 | 22/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.316,6281 | 22/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.516,4184 | 22/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.286,8492 | 22/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.201,5671 | 22/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.252,0716 | 22/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.144,1757 | 22/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.310,3435 | 22/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 373,2856 | 22/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 724,5362 | 22/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.408,1263 | 22/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.388,2636 | 22/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.980,3162 | 22/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 318,4277 | 22/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 22/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 224,0892 | 22/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 410,4669 | 22/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 150,2834 | 22/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 403,4882 | 22/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 22/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 140,8001 | 22/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 164,9509 | 22/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 914,4221 | 22/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.222,5492 | 22/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.582,0724 | 22/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.110,7935 | 22/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.673,5856 | 22/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 22/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.811,9646 | 22/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 91,1070 | 22/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 139,8806 | 22/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.636,6512 | 22/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 144,6305 | 22/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.957,7285 | 22/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.569,7776 | 22/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.779,3042 | 22/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9148 | 22/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4454 | 22/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.127,3198 | 22/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.708,9667 | 22/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6521 | 22/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.438,9375 | 22/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.466,4156 | 22/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.966,1122 | 22/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,0837 | 22/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 144,7496 | 22/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 22/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 151,3753 | 22/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 22/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 160,2908 | 22/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 183,1174 | 22/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 261,7126 | 22/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 341,8587 | 22/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 137,5685 | 22/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 184,4816 | 22/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 406,6470 | 22/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 205,8573 | 22/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 214,6804 | 22/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 209,4316 | 22/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.510,7101 | 22/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.227,0175 | 22/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.585,6625 | 22/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.571,4249 | 22/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.280,1379 | 22/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.594,0424 | 22/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.665,7069 | 22/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.082,9778 | 22/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.465,7551 | 22/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.908,5870 | 22/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.713,3554 | 22/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.024,0358 | 22/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.211,3390 | 22/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.289,9193 | 22/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.876,6344 | 22/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.699,5375 | 22/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.878,2068 | 22/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.258,9764 | 22/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.868,6695 | 22/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.837,8825 | 22/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.908,8657 | 22/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.216,5617 | 22/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.124,6240 | 22/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.752,9807 | 22/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.731,9643 | 22/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.011,3483 | 22/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.956,9166 | 22/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5831 | 22/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5632 | 22/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 22/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8492 | 22/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 22/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3744 | 22/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0342 | 22/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9697 | 22/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3668 | 22/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 22/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 22/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.405,6798 | 22/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.528,9385 | 22/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.160,4668 | 22/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.808,0088 | 22/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.226,1260 | 22/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.243,6935 | 22/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.204,7267 | 22/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.254,9578 | 22/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.233,5983 | 22/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,7602 | 22/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,8679 | 22/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,4723 | 22/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,4855 | 22/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,3593 | 22/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,8255 | 22/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1247 | 22/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2886 | 22/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 22/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.859,4203 | 22/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.892,0082 | 22/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.715,9969 | 22/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 97,7193 | 22/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 106,0936 | 22/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 100,1622 | 22/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 110,5536 | 22/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9938 | 22/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 22/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 22/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9758 | 22/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 22/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 22/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 26.960,0231 | 22/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.502,8063 | 22/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.912,6301 | 22/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.032,7598 | 22/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.644,1812 | 22/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2200 | 22/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 22/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 22/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0543 | 22/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0807 | 22/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.167,3623 | 22/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,9585 | 22/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,7701 | 22/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.202,6849 | 22/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.027,1236 | 22/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.147,9053 | 22/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.211,3693 | 22/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.322,1513 | 22/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.116,6541 | 22/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.190,1103 | 22/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.365,5775 | 22/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.397,4368 | 22/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.152,5584 | 22/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.248,4815 | 22/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.445,2439 | 22/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.569,8165 | 22/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.244,5924 | 22/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.599,3393 | 22/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.591,5450 | 22/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.377,4966 | 22/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.357,9641 | 22/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.730,0852 | 22/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,9290 | 22/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,2608 | 22/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,9366 | 22/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 357,1344 | 22/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3520 | 22/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,2606 | 22/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7418 | 22/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4036 | 22/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,6615 | 22/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 502,5039 | 22/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 505,4905 | 22/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2458 | 22/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7231 | 22/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,0192 | 22/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 385,3705 | 22/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 385,7620 | 22/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 393,6259 | 22/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.321,4206 | 22/04/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 419,4185 | 22/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 882,8008 | 22/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 889,8899 | 22/04/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 989,9985 | 22/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,9695 | 22/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,9515 | 22/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 994,6070 | 22/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 998,9015 | 22/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 22/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 97,0325 | 22/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4714 | 22/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 820,6721 | 22/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 821,0558 | 22/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 978,6414 | 22/04/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 849,4259 | 22/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8181 | 22/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 22/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8604 | 22/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,7269 | 22/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 838,6971 | 22/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 82,0406 | 22/04/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 22/04/2026 |