Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.759,7962 | 26/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.794,2067 | 26/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.103,3274 | 26/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.555,0899 | 26/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.552,3867 | 26/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.787,5620 | 26/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.104,7096 | 26/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.541,9021 | 26/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.648,9758 | 26/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.633,2348 | 26/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.701,4265 | 26/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.085,5202 | 26/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.677,2909 | 26/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.225,8483 | 26/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.438,4560 | 26/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.575,2016 | 26/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.708,2598 | 26/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.555,7825 | 26/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 26/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.203,4498 | 26/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.496,1039 | 26/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.578,4622 | 26/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.832,0679 | 26/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.338,0835 | 26/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.595,2070 | 26/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.504,3745 | 26/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.229,1541 | 26/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.758,2409 | 26/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.946,6894 | 26/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.662,4829 | 26/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.875,2023 | 26/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.525,7468 | 26/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.982,5962 | 26/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.402,6439 | 26/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.576,2484 | 26/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.562,5518 | 26/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.754,6226 | 26/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.900,6246 | 26/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.540,4907 | 26/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.837,0260 | 26/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.568,2726 | 26/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.386,3887 | 26/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,6121 | 26/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,5269 | 26/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.633,6746 | 26/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 369,7351 | 26/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.510,1221 | 26/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.313,1563 | 26/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.512,2054 | 26/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.281,0390 | 26/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.196,1235 | 26/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.245,7235 | 26/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.137,7977 | 26/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.301,8939 | 26/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 363,3302 | 26/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 702,7513 | 26/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.308,6431 | 26/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.345,3457 | 26/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.889,4864 | 26/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 308,1058 | 26/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 26/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 225,2117 | 26/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 411,0831 | 26/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 150,7635 | 26/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 403,9233 | 26/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 26/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 140,6697 | 26/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 164,6073 | 26/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 932,9924 | 26/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.244,4667 | 26/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.607,4055 | 26/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.132,0716 | 26/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.701,7936 | 26/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 26/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.840,5623 | 26/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 90,9892 | 26/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 139,2337 | 26/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.632,3019 | 26/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 143,9012 | 26/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.947,8521 | 26/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.558,7316 | 26/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.764,7355 | 26/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9078 | 26/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4294 | 26/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.113,1147 | 26/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.693,9243 | 26/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6322 | 26/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.423,2648 | 26/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.447,5407 | 26/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.938,5553 | 26/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 118,2734 | 26/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 150,8870 | 26/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 26/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 157,6554 | 26/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 26/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 166,6825 | 26/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 190,1982 | 26/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 260,0916 | 26/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 338,8911 | 26/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 135,9953 | 26/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 183,1865 | 26/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 402,6923 | 26/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 203,8553 | 26/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 212,1669 | 26/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 206,7395 | 26/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.444,9130 | 26/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.167,0189 | 26/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.543,7101 | 26/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.500,7522 | 26/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.245,5177 | 26/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.548,4812 | 26/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.616,7568 | 26/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.008,5403 | 26/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.337,2730 | 26/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.837,0568 | 26/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.574,7251 | 26/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 985,1375 | 26/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.123,4966 | 26/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.197,1333 | 26/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.787,3385 | 26/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.614,7140 | 26/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.819,4650 | 26/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.154,1971 | 26/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 26/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.776,2481 | 26/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.843,3224 | 26/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.133,4270 | 26/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.040,2782 | 26/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.706,6905 | 26/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.682,4393 | 26/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.945,8859 | 26/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.888,9690 | 26/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 26/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 26/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 26/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 26/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 26/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 26/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 26/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 26/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3733 | 26/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 26/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 26/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.373,4990 | 26/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.495,8510 | 26/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.133,0462 | 26/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.766,3965 | 26/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.218,2498 | 26/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.234,7922 | 26/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.194,6630 | 26/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.245,4128 | 26/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.221,9975 | 26/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 101,3288 | 26/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,2717 | 26/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,9363 | 26/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,8042 | 26/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,7583 | 26/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,0321 | 26/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1560 | 26/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3219 | 26/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 26/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.681,6085 | 26/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.658,7334 | 26/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.515,1135 | 26/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.438,8194 | 26/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.711,2544 | 26/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.518,4525 | 26/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.855,7420 | 26/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9964 | 26/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 26/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 26/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9808 | 26/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 26/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 26/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.109,2149 | 26/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.612,0898 | 26/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.015,4095 | 26/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.080,4919 | 26/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.740,8399 | 26/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2222 | 26/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 26/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 26/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0577 | 26/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0812 | 26/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.244,2183 | 26/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.254,9478 | 26/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,0639 | 26/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.184,4620 | 26/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.010,5707 | 26/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.129,2353 | 26/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.192,5474 | 26/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.286,7250 | 26/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.085,8824 | 26/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.156,5301 | 26/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.328,0265 | 26/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.353,7076 | 26/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.115,3145 | 26/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.207,0470 | 26/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.398,3109 | 26/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.511,4237 | 26/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.195,7714 | 26/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.537,7381 | 26/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.540,1400 | 26/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.331,9009 | 26/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.310,8406 | 26/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.671,2813 | 26/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,7313 | 26/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,6725 | 26/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,1055 | 26/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,9540 | 26/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2554 | 26/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 48,6333 | 26/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7444 | 26/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9292 | 26/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,0552 | 26/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,5752 | 26/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,3607 | 26/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5998 | 26/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0436 | 26/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3191 | 26/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 2,8781 | 26/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.165,7224 | 26/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 446,6364 | 26/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 447,1022 | 26/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 456,2816 | 26/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.293,9636 | 26/02/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 486,9694 | 26/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 921,1530 | 26/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 927,8509 | 26/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 934,5910 | 26/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,3422 | 26/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,8381 | 26/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,3428 | 26/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 988,3944 | 26/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 992,1378 | 26/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 26/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0804 | 26/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4641 | 26/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5167 | 26/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 869,5034 | 26/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 869,6909 | 26/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 876,5010 | 26/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.064,7093 | 26/02/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 899,0044 | 26/02/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,9981 | 26/02/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 26/02/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,9989 | 26/02/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,9964 | 26/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 959,5070 | 26/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 961,1777 | 26/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 962,8504 | 26/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,5949 | 26/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 95,7621 | 26/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9287 | 26/02/2026 |