Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.817,9917 | 29/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.814,2141 | 29/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.197,0284 | 29/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.606,5877 | 29/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.572,8734 | 29/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.896,6039 | 29/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.223,1044 | 29/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.575,7625 | 29/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.784,8069 | 29/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.671,3702 | 29/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.743,7592 | 29/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.111,8107 | 29/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.719,6652 | 29/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.239,2376 | 29/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.447,5756 | 29/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.598,5410 | 29/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.720,2586 | 29/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.567,2427 | 29/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 29/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.212,6305 | 29/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.506,2291 | 29/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.591,1701 | 29/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.866,0887 | 29/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.387,2120 | 29/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.626,4315 | 29/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.559,1264 | 29/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.255,1734 | 29/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.798,1455 | 29/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.991,6152 | 29/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.678,6437 | 29/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.895,8770 | 29/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.541,8876 | 29/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.006,1240 | 29/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.418,3249 | 29/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.596,2548 | 29/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.582,9757 | 29/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.788,9957 | 29/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.940,3618 | 29/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.571,0694 | 29/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.875,0831 | 29/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.601,3056 | 29/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.418,2382 | 29/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,3698 | 29/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,5699 | 29/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.635,7705 | 29/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,1378 | 29/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.510,6128 | 29/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.316,2450 | 29/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.516,0412 | 29/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.287,5961 | 29/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.202,2670 | 29/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.252,8875 | 29/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.144,9996 | 29/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.311,4285 | 29/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 372,2862 | 29/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 722,9180 | 29/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.400,1238 | 29/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.385,3172 | 29/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.973,8200 | 29/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 317,8147 | 29/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 29/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 223,1620 | 29/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 408,9504 | 29/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 149,6959 | 29/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 402,0191 | 29/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 29/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 140,3232 | 29/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 164,4165 | 29/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 901,3499 | 29/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.205,4305 | 29/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.560,2934 | 29/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.095,0717 | 29/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.650,3727 | 29/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 29/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.787,0723 | 29/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 91,0551 | 29/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 139,8602 | 29/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.636,0028 | 29/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 144,6172 | 29/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.957,5505 | 29/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.570,0352 | 29/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.779,8589 | 29/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8796 | 29/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3903 | 29/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.084,5503 | 29/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.643,3267 | 29/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5893 | 29/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.384,0410 | 29/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.410,8303 | 29/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.891,8651 | 29/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 110,8995 | 29/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 142,0143 | 29/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 29/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 148,5313 | 29/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 29/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 157,3104 | 29/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 179,7391 | 29/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 260,4840 | 29/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 340,3625 | 29/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 137,0150 | 29/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 183,6350 | 29/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 404,9216 | 29/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 204,9837 | 29/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 213,8239 | 29/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 208,6268 | 29/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.517,1715 | 29/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.232,9636 | 29/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.589,7955 | 29/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.578,4734 | 29/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.283,5731 | 29/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.598,6417 | 29/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.670,6891 | 29/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.090,8859 | 29/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.479,5270 | 29/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.916,2741 | 29/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.728,2399 | 29/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.028,2292 | 29/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.220,9054 | 29/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.300,0684 | 29/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.883,4554 | 29/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.706,0735 | 29/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.882,7183 | 29/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.267,1802 | 29/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.873,2838 | 29/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.842,8447 | 29/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.914,2215 | 29/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.225,4979 | 29/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.133,8087 | 29/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.757,5878 | 29/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.737,0065 | 29/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.016,8397 | 29/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.962,8289 | 29/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5831 | 29/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5632 | 29/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 29/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8492 | 29/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 29/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3744 | 29/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0342 | 29/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9697 | 29/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3665 | 29/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 29/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 29/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.407,9082 | 29/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.531,1127 | 29/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.162,4181 | 29/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.810,9039 | 29/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.225,8435 | 29/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.243,5238 | 29/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.204,7472 | 29/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.254,8587 | 29/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.233,7857 | 29/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,4384 | 29/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,5416 | 29/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,1393 | 29/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,1561 | 29/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,0249 | 29/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,4946 | 29/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1046 | 29/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2659 | 29/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 29/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.961,0536 | 29/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.005,4943 | 29/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.822,5854 | 29/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 97,2369 | 29/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 105,5940 | 29/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 99,6745 | 29/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 110,0455 | 29/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9934 | 29/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 29/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 29/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9754 | 29/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0710 | 29/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 29/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.023,4316 | 29/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.571,2312 | 29/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.982,7833 | 29/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.110,8856 | 29/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.714,1071 | 29/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2106 | 29/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 29/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 29/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0471 | 29/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0733 | 29/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.167,0746 | 29/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,7352 | 29/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,7070 | 29/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.204,0297 | 29/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.028,4001 | 29/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.149,3540 | 29/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.212,7842 | 29/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.325,6572 | 29/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.119,7268 | 29/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.193,4881 | 29/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.369,3247 | 29/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.400,7910 | 29/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.155,4809 | 29/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.251,7904 | 29/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.448,9378 | 29/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.576,0691 | 29/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.249,8853 | 29/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.605,9898 | 29/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.599,1325 | 29/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.384,2097 | 29/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.364,8700 | 29/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.738,7201 | 29/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2592 | 29/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,5788 | 29/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,7758 | 29/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,0784 | 29/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3641 | 29/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,2263 | 29/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7415 | 29/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,5056 | 29/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,1442 | 29/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,0384 | 29/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,0573 | 29/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3260 | 29/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8086 | 29/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1080 | 29/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 385,8076 | 29/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 386,1997 | 29/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 394,0724 | 29/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.326,3591 | 29/04/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 419,5485 | 29/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 882,4387 | 29/04/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 989,7895 | 29/04/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,8363 | 29/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 993,1454 | 29/04/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 29/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 97,0197 | 29/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 817,3245 | 29/04/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 844,8843 | 29/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8022 | 29/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 29/04/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,6995 | 29/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 837,9005 | 29/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 82,0196 | 29/04/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 29/04/2026 |