Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.619,6299 | 15/09/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 15/09/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.745,7533 | 15/09/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.386,9917 | 15/09/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 15/09/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.875,9927 | 15/09/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.509,8465 | 15/09/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.435,9316 | 15/09/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.697,5968 | 15/09/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.731,9318 | 15/09/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.003,3856 | 15/09/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.739,1075 | 15/09/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.516,1263 | 15/09/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.524,6724 | 15/09/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.660,4022 | 15/09/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.061,1575 | 15/09/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.635,2307 | 15/09/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.601,1888 | 15/09/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.189,8429 | 15/09/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.413,9799 | 15/09/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.512,6308 | 15/09/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.676,1772 | 15/09/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.525,1927 | 15/09/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 15/09/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.178,7908 | 15/09/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.468,9953 | 15/09/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 15/09/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.544,6473 | 15/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.796,6751 | 15/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.775,2377 | 15/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.278,4344 | 15/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.506,0560 | 15/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.793,3134 | 15/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.560,3182 | 15/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.435,1150 | 15/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.705,9320 | 15/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.886,9091 | 15/09/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.198,8376 | 15/09/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.641,9653 | 15/09/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.613,9423 | 15/09/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.845,1952 | 15/09/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 15/09/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.600,7686 | 15/09/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.503,5350 | 15/09/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.947,1602 | 15/09/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.544,7399 | 15/09/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.529,8038 | 15/09/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.378,1893 | 15/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.742,6782 | 15/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.878,9995 | 15/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.355,0318 | 15/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 15/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.528,9732 | 15/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.819,1996 | 15/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.369,0241 | 15/09/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.553,6383 | 15/09/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 273,7745 | 15/09/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 302,1525 | 15/09/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.669,0046 | 15/09/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.571,2757 | 15/09/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.469,2165 | 15/09/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.581,3596 | 15/09/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 358,8622 | 15/09/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.269,7320 | 15/09/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.490,3361 | 15/09/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.265,0617 | 15/09/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.180,6663 | 15/09/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.228,0070 | 15/09/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.117,6008 | 15/09/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.276,0668 | 15/09/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 264,7406 | 15/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 15/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 352,5458 | 15/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.636,5481 | 15/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 674,8201 | 15/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 4.938,0840 | 15/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.332,1573 | 15/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.185,7164 | 15/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.288,5109 | 15/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 293,7277 | 15/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 15/09/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.771,1534 | 15/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 191,8965 | 15/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 145,7097 | 15/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 346,6390 | 15/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 140,8554 | 15/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 127,7704 | 15/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 340,1727 | 15/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 117,7621 | 15/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 137,3253 | 15/09/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 15/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 782,1011 | 15/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.035,9609 | 15/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.330,5954 | 15/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 15/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.165,6607 | 15/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.412,2144 | 15/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 15/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 945,7906 | 15/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.086,7234 | 15/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 15/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.522,5740 | 15/09/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 933,8521 | 15/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 77,9905 | 15/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.746,9697 | 15/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 118,1582 | 15/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 15/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.586,2987 | 15/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.393,3951 | 15/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 121,9651 | 15/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.313,2533 | 15/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.481,6792 | 15/09/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.650,9303 | 15/09/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7084 | 15/09/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.680 | 15/09/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1031 | 15/09/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 15/09/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 15/09/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 15/09/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 15/09/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.315,4920 | 15/09/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,2537 | 15/09/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.110,4457 | 15/09/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.481,9801 | 15/09/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 15/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 106,1944 | 15/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 134,1321 | 15/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 165,6504 | 15/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 15/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 139,8771 | 15/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 139,7852 | 15/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 147,1055 | 15/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 167,2798 | 15/09/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 243,7007 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 315,1716 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 125,4305 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 171,2165 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 373,3316 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 195,5254 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 189,8653 | 15/09/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 188,9105 | 15/09/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.421,3787 | 15/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.140,7842 | 15/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 15/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.662,1164 | 15/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.527,2844 | 15/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.466,3738 | 15/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.522,0557 | 15/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.585,2435 | 15/09/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.230,0524 | 15/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 2.015,6583 | 15/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.333,3099 | 15/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.645,7270 | 15/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.208,7829 | 15/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.832,5678 | 15/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.567,5939 | 15/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.103,6069 | 15/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.171,1803 | 15/09/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 15/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.754,3095 | 15/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.580,7133 | 15/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.872,1174 | 15/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 15/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.796,6121 | 15/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.106,1948 | 15/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.741,7645 | 15/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.487,1117 | 15/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.803,0760 | 15/09/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.847,7481 | 15/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.730,3261 | 15/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.724,6101 | 15/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.234,3499 | 15/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.395,7054 | 15/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.882,5512 | 15/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.959,2330 | 15/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.021,6621 | 15/09/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.507,8071 | 15/09/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.502,8643 | 15/09/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.132,4442 | 15/09/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.025,6202 | 15/09/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.687,1653 | 15/09/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.652,0225 | 15/09/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.926,5842 | 15/09/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.857,5923 | 15/09/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8625 | 15/09/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,6256 | 15/09/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 15/09/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9787 | 15/09/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0403 | 15/09/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,5015 | 15/09/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0354 | 15/09/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0021 | 15/09/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3709 | 15/09/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 15/09/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8074 | 15/09/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.050,5645 | 15/09/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.455,7856 | 15/09/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 15/09/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.096,0574 | 15/09/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.713,7875 | 15/09/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.716,5627 | 15/09/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 196.983,9854 | 15/09/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.671,2412 | 15/09/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.595,3710 | 15/09/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.689,1014 | 15/09/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.626,0147 | 15/09/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.197,8421 | 15/09/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.213,0059 | 15/09/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.171,7014 | 15/09/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.222,5763 | 15/09/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 15/09/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.194,8526 | 15/09/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 120,1271 | 15/09/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 124,5276 | 15/09/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 110,0330 | 15/09/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 108,5816 | 15/09/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 129,2888 | 15/09/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 135,9285 | 15/09/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 128,8156 | 15/09/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 132,6584 | 15/09/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 163,3614 | 15/09/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 152,7135 | 15/09/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 15/09/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 151,0695 | 15/09/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 15/09/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 143,0828 | 15/09/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,7501 | 15/09/2025 |
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| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 15/09/2025 |
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| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2625 | 15/09/2025 |
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| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.442,3632 | 15/09/2025 |
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| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,0331 | 15/09/2025 |
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| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3594 | 15/09/2025 |
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| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1693 | 15/09/2025 |
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| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
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| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 347,5209 | 15/09/2025 |
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| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,3763 | 15/09/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 51,6768 | 15/09/2025 |
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| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,1375 | 15/09/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 493,4428 | 15/09/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 496,7797 | 15/09/2025 |
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| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,9638 | 15/09/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,2940 | 15/09/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,4981 | 15/09/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.010,2465 | 15/09/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.127,8621 | 15/09/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 637,9988 | 15/09/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 638,9839 | 15/09/2025 |
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| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.201,3569 | 15/09/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 692,4081 | 15/09/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 914,2825 | 15/09/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 918,8626 | 15/09/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 923,4625 | 15/09/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 991,1381 | 15/09/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,6202 | 15/09/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 996,1066 | 15/09/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.085,9155 | 15/09/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.084,1294 | 15/09/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.020,8300 | 15/09/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.023,0852 | 15/09/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 15/09/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,5130 | 15/09/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7511 | 15/09/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,7818 | 15/09/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 964,9010 | 15/09/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 965,2127 | 15/09/2025 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 99,8015 | 15/09/2025 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 99,8798 | 15/09/2025 |