Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.827,2491 | 14/05/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.817,5564 | 14/05/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.212,9396 | 14/05/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.615,2452 | 14/05/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.576,5418 | 14/05/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.910,3061 | 14/05/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.238,2369 | 14/05/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.579,8670 | 14/05/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.802,7352 | 14/05/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.676,2745 | 14/05/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.749,5086 | 14/05/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.115,3023 | 14/05/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.725,4912 | 14/05/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.242,5449 | 14/05/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.449,8268 | 14/05/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.604,3002 | 14/05/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.723,2172 | 14/05/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.570,0673 | 14/05/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 14/05/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.214,8954 | 14/05/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.508,7267 | 14/05/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.594,2996 | 14/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.869,7216 | 14/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.393,2457 | 14/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.629,9862 | 14/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.566,1114 | 14/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.258,3926 | 14/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.803,4091 | 14/05/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.997,6257 | 14/05/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.683,1512 | 14/05/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.901,5614 | 14/05/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.546,3455 | 14/05/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.012,5443 | 14/05/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.422,6300 | 14/05/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.601,6793 | 14/05/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.588,4986 | 14/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.793,3147 | 14/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.945,6541 | 14/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.574,9594 | 14/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.880,1122 | 14/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.605,7326 | 14/05/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.422,8020 | 14/05/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,2611 | 14/05/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,5246 | 14/05/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.635,6136 | 14/05/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,1692 | 14/05/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.510,4618 | 14/05/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.316,6977 | 14/05/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.516,6997 | 14/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.289,2210 | 14/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.203,7891 | 14/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.254,6595 | 14/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.146,7671 | 14/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.000,0922 | 14/05/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.313,7799 | 14/05/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 392,5308 | 14/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 762,9572 | 14/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.587,5559 | 14/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.462,3922 | 14/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.138,8872 | 14/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 335,6388 | 14/05/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 14/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 236,3719 | 14/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 433,5714 | 14/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 158,6353 | 14/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 426,2717 | 14/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 14/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 148,8699 | 14/05/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 174,4858 | 14/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 862,0866 | 14/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.153,6561 | 14/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.494,0447 | 14/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.047,6928 | 14/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.579,9421 | 14/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 14/05/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.711,3000 | 14/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 98,0685 | 14/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 150,7703 | 14/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.762,6765 | 14/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 155,9164 | 14/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.110,4966 | 14/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.693,6299 | 14/05/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.920,5783 | 14/05/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8768 | 14/05/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3872 | 14/05/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.082,5928 | 14/05/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.638,6442 | 14/05/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5861 | 14/05/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.380,8904 | 14/05/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.408,3894 | 14/05/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.889,1897 | 14/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,0495 | 14/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 144,8995 | 14/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 14/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 151,5852 | 14/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 14/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 160,6127 | 14/05/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 183,5702 | 14/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 269,9730 | 14/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 353,0026 | 14/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 142,2112 | 14/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 190,3679 | 14/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 420,0800 | 14/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 212,6573 | 14/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 221,9498 | 14/05/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 216,6237 | 14/05/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.518,1732 | 14/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.234,3144 | 14/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.590,5414 | 14/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.580,4255 | 14/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.284,3866 | 14/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.600,3452 | 14/05/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.672,8473 | 14/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.127,7077 | 14/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.542,1430 | 14/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.950,9829 | 14/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.795,6122 | 14/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.047,0037 | 14/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.262,5726 | 14/05/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.343,7507 | 14/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.909,9719 | 14/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.731,2506 | 14/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.900,1567 | 14/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.298,2554 | 14/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.890,9069 | 14/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.861,0991 | 14/05/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.933,6199 | 14/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.265,8581 | 14/05/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.173,8404 | 14/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.758,5374 | 14/05/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.739,0097 | 14/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.039,1590 | 14/05/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.985,7833 | 14/05/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5819 | 14/05/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 14/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 14/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6912 | 14/05/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7378 | 14/05/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4386 | 14/05/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0356 | 14/05/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0096 | 14/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3736 | 14/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 14/05/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8399 | 14/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.412,3993 | 14/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.535,4604 | 14/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,3658 | 14/05/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.816,7424 | 14/05/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.229,0126 | 14/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.246,9897 | 14/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.208,5024 | 14/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.258,5114 | 14/05/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.237,9896 | 14/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3341 | 14/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4865 | 14/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,0675 | 14/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,1268 | 14/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9728 | 14/05/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,4991 | 14/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1035 | 14/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2658 | 14/05/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 14/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.071,3979 | 14/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.134,8496 | 14/05/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.940,8550 | 14/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 96,2304 | 14/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 104,5525 | 14/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 98,6573 | 14/05/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 108,9865 | 14/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9873 | 14/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0881 | 14/05/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0881 | 14/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9751 | 14/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0710 | 14/05/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 14/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.256,2355 | 14/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.816,7938 | 14/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.233,5346 | 14/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.382,8295 | 14/05/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.963,4120 | 14/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2100 | 14/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 14/05/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 14/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0466 | 14/05/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0730 | 14/05/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.166,4310 | 14/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,2297 | 14/05/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,5439 | 14/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,4236 | 14/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.031,5752 | 14/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.152,9489 | 14/05/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.216,3326 | 14/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.326,4167 | 14/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.120,6078 | 14/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.194,6481 | 14/05/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.370,3794 | 14/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.413,7696 | 14/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.166,5237 | 14/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.264,0637 | 14/05/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.462,8493 | 14/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.604,4783 | 14/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.273,1474 | 14/05/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.635,5501 | 14/05/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.619,4956 | 14/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.402,1532 | 14/05/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.383,1877 | 14/05/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.761,7005 | 14/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 23,2982 | 14/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 23,6206 | 14/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 23,8189 | 14/05/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 24,1238 | 14/05/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3910 | 14/05/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,7705 | 14/05/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6620 | 14/05/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7240 | 14/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,4507 | 14/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,4691 | 14/05/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,5653 | 14/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4975 | 14/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9923 | 14/05/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2988 | 14/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 387,9534 | 14/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 388,3479 | 14/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 396,2642 | 14/05/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.333,7364 | 14/05/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 421,1307 | 14/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 881,6292 | 14/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 888,9770 | 14/05/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 896,3800 | 14/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 989,3337 | 14/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 993,4519 | 14/05/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,5817 | 14/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 994,6028 | 14/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 999,1078 | 14/05/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 14/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9934 | 14/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4523 | 14/05/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,5157 | 14/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 824,4171 | 14/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 824,7235 | 14/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 831,5051 | 14/05/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.046,4552 | 14/05/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 852,0209 | 14/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,7649 | 14/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 14/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8231 | 14/05/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,6374 | 14/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 839,0406 | 14/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 841,0417 | 14/05/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 843,0460 | 14/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,9744 | 14/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 82,1707 | 14/05/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 82,3670 | 14/05/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9993 | 14/05/2026 |