Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.688,6712 | 10/12/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 10/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.769,7426 | 10/12/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.408,0073 | 10/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.988,7389 | 10/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.534,8917 | 10/12/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.492,5469 | 10/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.735,7189 | 10/12/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.752,0267 | 10/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.046,8426 | 10/12/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.757,0669 | 10/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.526,7381 | 10/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.579,0948 | 10/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.678,6555 | 10/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.071,8630 | 10/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.654,0654 | 10/12/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.614,4873 | 10/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.208,6907 | 10/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.426,7883 | 10/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.545,3690 | 10/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.692,9556 | 10/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.541,1856 | 10/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 10/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.191,6854 | 10/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.483,1757 | 10/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.562,3162 | 10/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.813,8725 | 10/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.800,3570 | 10/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.307,8983 | 10/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.528,0139 | 10/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.819,0310 | 10/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.577,4080 | 10/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.469,4548 | 10/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.731,9470 | 10/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.916,6768 | 10/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.213,1685 | 10/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.651,4098 | 10/12/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.628,5509 | 10/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.859,5289 | 10/12/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 10/12/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.615,4862 | 10/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.513,9656 | 10/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.964,1368 | 10/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.559,9713 | 10/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.545,6891 | 10/12/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.390,5323 | 10/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.745,2669 | 10/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.887,2524 | 10/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.360,2462 | 10/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 10/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.531,7857 | 10/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.824,6943 | 10/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 10/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.557,2294 | 10/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,1553 | 10/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 305,2097 | 10/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.601,7253 | 10/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 362,9697 | 10/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.483,9153 | 10/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.286,8157 | 10/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.496,6631 | 10/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.273,0251 | 10/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.188,4741 | 10/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.236,7098 | 10/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.128,3458 | 10/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.289,5572 | 10/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 276,6397 | 10/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 366,7456 | 10/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.810,3062 | 10/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 705,8488 | 10/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.179,6336 | 10/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.490,9608 | 10/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.327,4912 | 10/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.349,6015 | 10/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 308,4012 | 10/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 10/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.900,4866 | 10/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 197,0016 | 10/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 150,5650 | 10/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 357,8111 | 10/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 145,8289 | 10/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 131,5406 | 10/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 351,3687 | 10/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 122,0197 | 10/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 142,5486 | 10/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 10/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 867,1660 | 10/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.152,8396 | 10/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.485,0827 | 10/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.300,2320 | 10/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.574,1370 | 10/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.050,5141 | 10/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.210,4694 | 10/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.699,9519 | 10/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.011,6732 | 10/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 80,1623 | 10/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.816,6667 | 10/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 122,0857 | 10/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.643,6184 | 10/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.435,2774 | 10/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 126,1028 | 10/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.362,0612 | 10/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.539,5377 | 10/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.706,9301 | 10/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7499 | 10/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.796 | 10/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1747 | 10/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 10/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 10/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 10/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.396,4023 | 10/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3388 | 10/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.186,3517 | 10/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.586,1575 | 10/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 10/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 107,8169 | 10/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 136,8961 | 10/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 169,6142 | 10/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 142,5170 | 10/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 142,8601 | 10/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 150,7071 | 10/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 171,6865 | 10/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 10/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 249,4118 | 10/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 10/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 323,8238 | 10/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 129,4364 | 10/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 175,4570 | 10/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 384,2131 | 10/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 201,8560 | 10/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 196,3691 | 10/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 194,4732 | 10/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.445,5475 | 10/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.165,2578 | 10/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.543,5440 | 10/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.496,7449 | 10/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.244,3196 | 10/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.543,5238 | 10/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.609,6878 | 10/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.042,1806 | 10/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.386,5031 | 10/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.863,0408 | 10/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.626,0629 | 10/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 998,3250 | 10/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.146,4109 | 10/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.218,2333 | 10/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.796,9310 | 10/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.622,2549 | 10/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.825,1023 | 10/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.159,9158 | 10/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.879,5683 | 10/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.775,8586 | 10/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.840,7545 | 10/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.523,0752 | 10/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.523,4568 | 10/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.163,4881 | 10/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.062,3684 | 10/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.706,9394 | 10/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.677,3419 | 10/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.956,2926 | 10/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.892,9892 | 10/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 10/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 10/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 10/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 10/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 10/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 10/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 10/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 10/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3666 | 10/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 10/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8102 | 10/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.081,5614 | 10/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.477,9651 | 10/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 10/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.115,2502 | 10/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.742,0853 | 10/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.741,0005 | 10/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.634,3348 | 10/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.713,5190 | 10/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.633,0342 | 10/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.729,9965 | 10/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.669,1137 | 10/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.205,0619 | 10/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.220,6038 | 10/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.179,5970 | 10/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.230,5495 | 10/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.204,7859 | 10/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 125,3551 | 10/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 130,1923 | 10/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 115,4592 | 10/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 113,7752 | 10/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 135,4150 | 10/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 142,7656 | 10/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 135,2378 | 10/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 136,5006 | 10/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 168,8150 | 10/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 157,5817 | 10/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 10/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 156,0998 | 10/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 148,4707 | 10/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,1629 | 10/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,6813 | 10/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,4372 | 10/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,9874 | 10/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,0940 | 10/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,9373 | 10/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2635 | 10/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 10/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 10/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.124,4269 | 10/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.006,4721 | 10/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.918,2560 | 10/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.419,8238 | 10/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.681,3797 | 10/12/2025 |
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