Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.717,3145 | 12/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.779,6348 | 12/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.035,1359 | 12/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.517,5927 | 12/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.537,5212 | 12/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.748,9780 | 12/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.062,0713 | 12/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.530,3623 | 12/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.598,4088 | 12/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.619,4128 | 12/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.685,1983 | 12/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.075,6708 | 12/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.660,8424 | 12/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.215,9159 | 12/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.431,7019 | 12/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.557,9319 | 12/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.699,4004 | 12/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.547,3322 | 12/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 12/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.196,6395 | 12/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.488,6199 | 12/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.569,1147 | 12/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.818,8224 | 12/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.317,1482 | 12/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.582,5419 | 12/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.480,4509 | 12/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.218,0130 | 12/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.740,4145 | 12/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.926,4300 | 12/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.655,5323 | 12/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.865,6043 | 12/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.518,4314 | 12/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.971,2667 | 12/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.395,3086 | 12/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.566,3138 | 12/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.552,2822 | 12/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.747,5874 | 12/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.891,2313 | 12/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,0305 | 12/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.828,1948 | 12/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.560,3492 | 12/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,5135 | 12/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 277,7340 | 12/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 307,1182 | 12/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.613,4324 | 12/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 365,4240 | 12/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.493,3429 | 12/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.296,5022 | 12/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 12/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.276,2948 | 12/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.191,6711 | 12/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.240,1906 | 12/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.132,5058 | 12/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.294,9754 | 12/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 278,3695 | 12/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 368,4054 | 12/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.838,1210 | 12/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 710,5325 | 12/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.219,6138 | 12/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.516,2874 | 12/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.347,7540 | 12/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.359,2695 | 12/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 310,8997 | 12/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 12/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.920,4718 | 12/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 207,1494 | 12/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 158,7181 | 12/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 377,0331 | 12/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 153,8286 | 12/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 138,4667 | 12/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 370,3382 | 12/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 128,7620 | 12/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 150,5301 | 12/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 12/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 937,8045 | 12/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.248,4974 | 12/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.610,1277 | 12/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.409,3935 | 12/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.705,8319 | 12/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.136,8588 | 12/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.311,3833 | 12/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.843,3386 | 12/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.128,4047 | 12/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 84,0078 | 12/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.913,6364 | 12/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 128,1999 | 12/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.727,7192 | 12/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.505,3711 | 12/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 132,4513 | 12/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.432,3551 | 12/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.620,1184 | 12/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.792,8648 | 12/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7971 | 12/01/2026 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.916 | 12/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2516 | 12/01/2026 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 12/01/2026 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 12/01/2026 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 12/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.485,9047 | 12/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4278 | 12/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.265,5110 | 12/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.693,1718 | 12/01/2026 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 12/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,3130 | 12/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 144,1633 | 12/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 178,8418 | 12/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 149,9854 | 12/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 150,5228 | 12/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 158,9391 | 12/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 181,1903 | 12/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 12/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 255,5315 | 12/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 12/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 332,2677 | 12/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 133,0339 | 12/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 179,8521 | 12/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 394,4815 | 12/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 207,5004 | 12/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 202,0004 | 12/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 199,6930 | 12/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.444,5966 | 12/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.165,4062 | 12/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.543,1889 | 12/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.497,7514 | 12/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.244,4836 | 12/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.545,1936 | 12/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.612,2305 | 12/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.030,3550 | 12/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.369,6949 | 12/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.854,2635 | 12/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.608,6529 | 12/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 993,9360 | 12/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.139,2944 | 12/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.211,9781 | 12/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.801,6995 | 12/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.627,3430 | 12/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.828,4787 | 12/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.167,4788 | 12/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.883,6401 | 12/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.781,6392 | 12/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.847,6643 | 12/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.153,3586 | 12/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.055,5118 | 12/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.707,2426 | 12/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.679,8995 | 12/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.957,2934 | 12/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.896,5315 | 12/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8738 | 12/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 12/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 12/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9365 | 12/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9977 | 12/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 12/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 12/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9742 | 12/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3606 | 12/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 12/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8098 | 12/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.361,0573 | 12/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.483,8552 | 12/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.122,0907 | 12/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.750,2164 | 12/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.211,6580 | 12/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.227,3956 | 12/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.186,3755 | 12/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.237,5085 | 12/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.212,4742 | 12/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 132,1380 | 12/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 137,3365 | 12/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 121,9655 | 12/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 120,1217 | 12/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 142,9447 | 12/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 150,8654 | 12/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 142,8868 | 12/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 139,4696 | 12/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 172,7713 | 12/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 161,1844 | 12/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 12/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 159,7528 | 12/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 152,1903 | 12/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6908 | 12/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,3913 | 12/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,1087 | 12/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,7944 | 12/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,8362 | 12/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,8630 | 12/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2007 | 12/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3714 | 12/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3824 | 12/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.844,1102 | 12/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.793,9939 | 12/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.666,3744 | 12/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.452,5968 | 12/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.720,6603 | 12/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.530,9944 | 12/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.862,6793 | 12/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9857 | 12/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 12/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 12/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9839 | 12/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 12/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 12/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.107,0280 | 12/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.671,1147 | 12/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.066,4503 | 12/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.884,0106 | 12/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.813,4573 | 12/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2240 | 12/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 12/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 12/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1799 | 12/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,2040 | 12/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.246,2062 | 12/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,4930 | 12/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,5121 | 12/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.176,9618 | 12/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.003,3637 | 12/01/2026 |
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| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.184,6165 | 12/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.285,8975 | 12/01/2026 |
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| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8503 | 12/01/2026 |
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