Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.850,2632 | 03/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.827,2069 | 03/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.260,9447 | 03/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.640,6761 | 03/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.589,1029 | 03/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.921,5906 | 03/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.253,0721 | 03/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.581,8466 | 03/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.825,5005 | 03/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.681,3581 | 03/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.758,2438 | 03/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.119,9269 | 03/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.734,9532 | 03/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.259,9845 | 03/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.461,7176 | 03/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.634,7482 | 03/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.738,8931 | 03/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.585,0532 | 03/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 03/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.226,9554 | 03/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.521,9445 | 03/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.610,9465 | 03/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.866,3578 | 03/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.396,4266 | 03/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.629,1489 | 03/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.572,3180 | 03/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.260,3169 | 03/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.809,6977 | 03/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.005,5705 | 03/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.695,6987 | 03/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.918,9714 | 03/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.559,6034 | 03/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.033,1798 | 03/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.435,9423 | 03/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.619,8269 | 03/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.607,2814 | 03/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.803,5510 | 03/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.960,0632 | 03/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.584,4767 | 03/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.893,5733 | 03/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.617,9478 | 03/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.437,1288 | 03/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,5453 | 03/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,1374 | 03/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.634,0094 | 03/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,1672 | 03/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.508,9473 | 03/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.318,5337 | 03/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.519,5564 | 03/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.297,7306 | 03/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.211,7625 | 03/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.263,9789 | 03/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.156,1204 | 03/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.007,3418 | 03/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.326,2438 | 03/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 396,2294 | 03/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 774,1212 | 03/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.635,2080 | 03/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.485,7023 | 03/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.186,7971 | 03/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 341,7691 | 03/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 03/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 231,6949 | 03/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 427,1871 | 03/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 155,9116 | 03/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 420,2563 | 03/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 03/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 147,2032 | 03/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 172,8269 | 03/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 898,0634 | 03/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.205,9428 | 03/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.566,0966 | 03/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.093,2346 | 03/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.654,1174 | 03/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 03/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.794,4275 | 03/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 96,0006 | 03/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 148,3200 | 03/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.728,9978 | 03/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 153,4780 | 03/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.077,4938 | 03/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.672,0738 | 03/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.899,3772 | 03/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8512 | 03/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3546 | 03/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.059,6647 | 03/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.594,8948 | 03/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5516 | 03/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.348,2031 | 03/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.379,1181 | 03/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.853,0897 | 03/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 118,2752 | 03/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 152,3460 | 03/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 03/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 159,5810 | 03/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 03/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 169,4714 | 03/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 194,0262 | 03/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 268,8816 | 03/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 352,8745 | 03/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 142,7435 | 03/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 189,8305 | 03/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 420,5810 | 03/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 212,9104 | 03/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 222,8709 | 03/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 217,8948 | 03/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.553,8744 | 03/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.268,5213 | 03/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.613,7096 | 03/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.622,0836 | 03/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.304,2528 | 03/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.628,8902 | 03/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.704,7646 | 03/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.204,5702 | 03/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.677,6024 | 03/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.026,8519 | 03/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.942,3397 | 03/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.088,5643 | 03/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.358,6580 | 03/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.446,2676 | 03/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.992,7345 | 03/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.810,5516 | 03/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.954,8935 | 03/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.397,7875 | 03/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.946,8884 | 03/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.921,3083 | 03/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.998,6134 | 03/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.354,1997 | 03/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.266,0886 | 03/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.784,1869 | 03/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.770,2552 | 03/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.102,1921 | 03/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.054,0812 | 03/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5474 | 03/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5806 | 03/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6342 | 03/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6772 | 03/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 03/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0339 | 03/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9616 | 03/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3614 | 03/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 03/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.417,1274 | 03/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.537,7032 | 03/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.171,5700 | 03/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.823,1605 | 03/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.235,0107 | 03/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.254,4392 | 03/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.217,8825 | 03/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.266,8728 | 03/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.249,5560 | 03/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,8834 | 03/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,3130 | 03/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,8045 | 03/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0991 | 03/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,8189 | 03/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6598 | 03/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0345 | 03/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1903 | 03/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 03/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.430,7609 | 03/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.521,0187 | 03/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.311,0427 | 03/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 25,5749 | 03/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 27,8640 | 03/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 26,2413 | 03/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 29,0857 | 03/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8651 | 03/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 03/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 03/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9471 | 03/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 03/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 03/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.281,6384 | 03/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.885,7339 | 03/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.311,6567 | 03/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.523,4157 | 03/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.045,9278 | 03/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2235 | 06/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 06/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 06/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0551 | 03/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0854 | 03/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.198,3430 | 03/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.210,2369 | 03/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,2507 | 03/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.213,8254 | 03/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.038,5426 | 03/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.160,9923 | 03/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.223,4875 | 03/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.346,5203 | 03/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.138,9053 | 03/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.215,3677 | 03/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.392,6319 | 03/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.454,6382 | 03/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.202,1169 | 03/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.304,3622 | 03/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.507,8448 | 03/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.666,3579 | 03/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.326,3636 | 03/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.702,0622 | 03/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.686,0091 | 03/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.461,5234 | 03/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.445,2780 | 03/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.838,7817 | 03/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6984 | 03/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7613 | 03/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6595 | 03/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,5798 | 03/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,5185 | 03/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,0657 | 03/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,4912 | 03/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3208 | 03/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8682 | 03/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2073 | 03/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 283,2942 | 03/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 283,6430 | 03/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 289,5535 | 03/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.367,9619 | 03/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 348,9800 | 03/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 868,7288 | 03/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 876,9415 | 03/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 885,2262 | 03/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 987,8898 | 03/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 992,5521 | 03/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,2330 | 03/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 886,0629 | 03/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 890,7713 | 03/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0099 | 03/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,5390 | 03/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,6115 | 03/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 717,4683 | 03/08/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 742,6996 | 03/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6064 | 03/08/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 842,9542 | 03/08/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,0781 | 03/08/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0054 | 03/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 965,8274 | 03/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.019,8346 | 03/08/2026 |
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| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.005,1284 | 03/08/2026 |