Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.748,9694 | 15/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.790,5050 | 15/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.086,0236 | 15/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.545,5685 | 15/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.548,6283 | 15/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.776,8509 | 15/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.092,9205 | 15/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.538,6703 | 15/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.635,0977 | 15/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.629,4186 | 15/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.697,0011 | 15/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.082,8208 | 15/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.672,8172 | 15/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.223,4041 | 15/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.436,7941 | 15/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.570,9527 | 15/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.706,0805 | 15/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.553,7041 | 15/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 15/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.201,7795 | 15/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.494,2627 | 15/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.576,1635 | 15/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.828,3402 | 15/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.332,3349 | 15/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.591,6830 | 15/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.497,8480 | 15/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.226,0986 | 15/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.753,4051 | 15/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.941,2068 | 15/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.660,0154 | 15/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.871,9901 | 15/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.523,2526 | 15/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.978,9078 | 15/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.400,2031 | 15/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.573,0884 | 15/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.559,3158 | 15/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.752,1530 | 15/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.897,5148 | 15/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.538,2530 | 15/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.834,0811 | 15/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.565,6643 | 15/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.383,6239 | 15/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,9276 | 15/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,6080 | 15/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.623,0112 | 15/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,3883 | 15/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.500,7400 | 15/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.304,4909 | 15/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.502,2218 | 15/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.279,8904 | 15/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.195,0474 | 15/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.244,3820 | 15/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.136,5436 | 15/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.300,2211 | 15/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 358,5828 | 15/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 693,0839 | 15/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.263,7179 | 15/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.326,6065 | 15/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.849,4967 | 15/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 303,7200 | 15/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 15/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 218,9766 | 15/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 399,4225 | 15/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 146,5365 | 15/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 392,4326 | 15/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 15/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 136,6131 | 15/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 159,8234 | 15/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 920,8831 | 15/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.227,7411 | 15/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.585,2044 | 15/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.117,1257 | 15/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.678,5670 | 15/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 15/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.815,0589 | 15/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 87,9863 | 15/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 134,5489 | 15/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.578,0011 | 15/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 139,0475 | 15/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.882,1518 | 15/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.505,5526 | 15/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.704,1327 | 15/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8962 | 15/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4100 | 15/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.097,6954 | 15/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.671,7426 | 15/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6097 | 15/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.404,0349 | 15/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.427,4106 | 15/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.911,1532 | 15/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 116,3703 | 15/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,3598 | 15/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 15/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,9879 | 15/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 15/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,8113 | 15/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,8785 | 15/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 255,7429 | 15/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 333,0581 | 15/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 133,5802 | 15/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 180,0938 | 15/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 395,6774 | 15/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 200,3042 | 15/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 208,3876 | 15/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 203,0094 | 15/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.434,5125 | 15/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.157,4798 | 15/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.537,0677 | 15/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.489,4661 | 15/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.240,0090 | 15/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.541,1445 | 15/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.608,8298 | 15/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 1.986,2238 | 15/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.299,2785 | 15/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.815,9887 | 15/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.533,8355 | 15/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 973,7370 | 15/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.098,1633 | 15/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.170,5615 | 15/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.764,1988 | 15/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.592,8041 | 15/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.804,2733 | 15/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.127,2953 | 15/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 15/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.760,5947 | 15/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.826,7749 | 15/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.108,9500 | 15/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.015,9553 | 15/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.699,3077 | 15/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.674,4152 | 15/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.928,4193 | 15/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.871,1663 | 15/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8732 | 15/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5791 | 15/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 15/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 15/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 15/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 15/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0354 | 15/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 15/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3738 | 15/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 15/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8296 | 15/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.369,7104 | 15/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.492,1071 | 15/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.129,7506 | 15/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.761,4801 | 15/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.216,5672 | 15/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.232,9047 | 15/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.192,5496 | 15/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.243,3968 | 15/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.219,5779 | 15/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 101,1669 | 15/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,0498 | 15/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,7273 | 15/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,5501 | 15/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,5259 | 15/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,7386 | 15/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1566 | 15/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3220 | 15/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 15/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.638,6070 | 15/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.604,2683 | 15/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.467,3390 | 15/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.438,7590 | 15/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.709,8583 | 15/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.518,0120 | 15/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.853,6003 | 15/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9970 | 15/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 15/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 15/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9808 | 15/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 15/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 15/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.067,3807 | 15/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.569,4798 | 15/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.972,1770 | 15/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.035,6158 | 15/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.698,0312 | 15/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2226 | 15/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 15/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 15/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0584 | 15/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0813 | 15/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.244,6947 | 15/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,3161 | 15/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,1640 | 15/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.182,1994 | 15/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.008,4418 | 15/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.126,8233 | 15/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.190,1761 | 15/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.281,0964 | 15/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.080,9629 | 15/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.151,1344 | 15/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.322,0260 | 15/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.342,3984 | 15/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.105,7637 | 15/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.196,4941 | 15/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.386,2907 | 15/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.494,2057 | 15/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.181,6508 | 15/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.519,8036 | 15/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.518,0662 | 15/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.312,5939 | 15/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.291,4109 | 15/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.646,7522 | 15/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,9084 | 15/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,8018 | 15/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,2048 | 15/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,0126 | 15/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,9111 | 15/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 48,5298 | 15/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7450 | 15/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7372 | 15/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,3138 | 15/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,7434 | 15/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,4729 | 15/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4441 | 15/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8791 | 15/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1492 | 15/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 2,8628 | 15/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.159,5611 | 15/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 468,6738 | 15/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 469,1632 | 15/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 478,7980 | 15/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.287,1052 | 15/02/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 513,1536 | 15/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 921,7371 | 15/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 928,2996 | 15/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 934,9021 | 15/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,6642 | 15/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,0885 | 15/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,5210 | 15/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 987,7414 | 15/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 991,3776 | 15/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 15/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0982 | 15/02/2026 |
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| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5233 | 15/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 883,8164 | 15/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 884,1761 | 15/02/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.062,5903 | 15/02/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 915,5388 | 15/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,0262 | 15/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 961,6107 | 15/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 963,1972 | 15/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,6310 | 15/02/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9474 | 15/02/2026 |