Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.865,2106 | 12/08/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.832,1508 | 12/08/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.283,7875 | 12/08/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.653,3362 | 12/08/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.593,8703 | 12/08/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.931,9828 | 12/08/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.264,4759 | 12/08/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.585,0032 | 12/08/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.838,8525 | 12/08/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.685,0455 | 12/08/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.762,4823 | 12/08/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.122,5214 | 12/08/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.739,2298 | 12/08/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.261,9145 | 12/08/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.463,0347 | 12/08/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.638,1215 | 12/08/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.740,6314 | 12/08/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.586,7159 | 12/08/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 12/08/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.228,2952 | 12/08/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.523,4095 | 12/08/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.612,7954 | 12/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.871,2741 | 12/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.403,5747 | 12/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.633,6740 | 12/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.580,3026 | 12/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.264,1043 | 12/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.815,5298 | 12/08/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 2.012,1431 | 12/08/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.697,3315 | 12/08/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.921,1792 | 12/08/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.561,2977 | 12/08/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.035,7649 | 12/08/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.437,6264 | 12/08/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.622,0786 | 12/08/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.609,6028 | 12/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.804,6772 | 12/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.961,6549 | 12/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.585,5249 | 12/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.895,0595 | 12/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.619,2977 | 12/08/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.438,7181 | 12/08/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,0655 | 12/08/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,8694 | 12/08/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.643,1829 | 12/08/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 372,2856 | 12/08/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.517,4148 | 12/08/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.326,2860 | 12/08/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.528,5736 | 12/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.298,6807 | 12/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.212,6528 | 12/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.265,0199 | 12/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.157,1620 | 12/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.008,1514 | 12/08/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.327,6372 | 12/08/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 403,9755 | 12/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 789,7064 | 12/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.707,8462 | 12/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.515,8303 | 12/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.251,1806 | 12/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 348,7882 | 12/08/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 12/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 237,8582 | 12/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 438,8018 | 12/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 160,1065 | 12/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 431,7124 | 12/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 12/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 151,2654 | 12/08/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 177,6297 | 12/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 892,0460 | 12/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.198,3203 | 12/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.556,6777 | 12/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.086,1104 | 12/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.643,9461 | 12/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 12/08/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.783,7011 | 12/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,2748 | 12/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 153,4624 | 12/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.788,3667 | 12/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 158,8103 | 12/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.149,6707 | 12/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.730,7331 | 12/08/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.966,3838 | 12/08/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8164 | 12/08/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3003 | 12/08/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.017,3450 | 12/08/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.530,2382 | 12/08/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4896 | 12/08/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.293,9936 | 12/08/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.324,1000 | 12/08/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.779,5004 | 12/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 119,8149 | 12/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 154,4139 | 12/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 12/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 161,7702 | 12/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 12/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 171,8400 | 12/08/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 196,7758 | 12/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 276,6474 | 12/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 363,2151 | 12/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 146,9934 | 12/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 195,3399 | 12/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 432,9805 | 12/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 219,1873 | 12/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 229,5166 | 12/08/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 224,4348 | 12/08/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.556,4068 | 12/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.271,0426 | 12/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.615,3716 | 12/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.625,2374 | 12/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.305,7250 | 12/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.631,1510 | 12/08/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.707,3624 | 12/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.220,8421 | 12/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.705,5874 | 12/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.042,4163 | 12/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.972,5155 | 12/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.097,0183 | 12/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.377,6791 | 12/08/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.466,3295 | 12/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 3.007,1507 | 12/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.824,2715 | 12/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.964,3879 | 12/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.414,7950 | 12/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.956,5129 | 12/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.931,3777 | 12/08/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 2.009,3603 | 12/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.372,3216 | 12/08/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.284,3689 | 12/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.786,0617 | 12/08/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.772,7770 | 12/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.113,6317 | 12/08/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.066,0101 | 12/08/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5473 | 12/08/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5805 | 12/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6342 | 12/08/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,6772 | 12/08/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3341 | 12/08/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0339 | 12/08/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9616 | 12/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3609 | 12/08/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8351 | 12/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.422,6127 | 12/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.543,3319 | 12/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.176,2499 | 12/08/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.830,2550 | 12/08/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.237,4217 | 12/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.257,0400 | 12/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.220,6484 | 12/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.269,5933 | 12/08/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.252,6072 | 12/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2388 | 12/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7414 | 12/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2209 | 12/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,5672 | 12/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2637 | 12/08/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,1758 | 12/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,0341 | 12/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1902 | 12/08/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2025 | 12/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.458,9923 | 12/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.558,3184 | 12/08/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.343,0406 | 12/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 24,9528 | 12/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 27,1942 | 12/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 25,6052 | 12/08/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 28,3907 | 12/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,8648 | 12/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 0,9564 | 12/08/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 0,9564 | 12/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9462 | 12/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0470 | 12/08/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0494 | 12/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.314,7569 | 12/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.924,4140 | 12/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.351,8408 | 12/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.571,9620 | 12/08/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.086,3107 | 12/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2233 | 12/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2947 | 12/08/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2947 | 12/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0545 | 12/08/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0852 | 12/08/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.197,9655 | 12/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.209,9444 | 12/08/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.239,1695 | 12/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.215,7491 | 12/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.040,3557 | 12/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.163,0475 | 12/08/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.225,5055 | 12/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.348,0006 | 12/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.140,3037 | 12/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.216,9951 | 12/08/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.394,3280 | 12/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.461,7464 | 12/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.208,1975 | 12/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.311,1562 | 12/08/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.515,5154 | 12/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.679,1040 | 12/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.336,9706 | 12/08/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.715,4662 | 12/08/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.704,0708 | 12/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.477,3806 | 12/08/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.461,3553 | 12/08/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.859,0116 | 12/08/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,7149 | 12/08/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 39,7372 | 12/08/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,5617 | 12/08/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7108 | 12/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 499,9767 | 12/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,6012 | 12/08/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 509,0750 | 12/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4616 | 12/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0165 | 12/08/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3602 | 12/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 0 | 12/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 0 | 12/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 0 | 12/08/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.313,9426 | 12/08/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 9,7453 | 12/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 868,2788 | 12/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 876,5950 | 12/08/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 884,9859 | 12/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,0809 | 12/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,6813 | 12/08/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 971,3004 | 12/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 906,5001 | 12/08/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 911,3959 | 12/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,2514 | 12/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,8014 | 12/08/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8769 | 12/08/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 721,2468 | 12/08/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 746,4966 | 12/08/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,5902 | 12/08/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 267,2804 | 12/08/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 20,1235 | 12/08/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 20,2569 | 12/08/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0063 | 12/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 966,5926 | 12/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.021,0704 | 12/08/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.018,2347 | 12/08/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.006,3359 | 12/08/2026 |