Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.672,6536 | 16/11/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 16/11/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.764,0519 | 16/11/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.402,9353 | 16/11/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 16/11/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.961,7936 | 16/11/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.528,7596 | 16/11/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.479,3079 | 16/11/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.730,2232 | 16/11/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.748,5916 | 16/11/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.040,1901 | 16/11/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.753,9548 | 16/11/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.525,4377 | 16/11/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.569,9458 | 16/11/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.675,3737 | 16/11/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.070,0349 | 16/11/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.650,5931 | 16/11/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.612,5287 | 16/11/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.203,5036 | 16/11/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.423,2599 | 16/11/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.536,3452 | 16/11/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.688,3245 | 16/11/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.536,7677 | 16/11/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 16/11/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.188,1225 | 16/11/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.479,2643 | 16/11/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 16/11/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.557,4281 | 16/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.811,4700 | 16/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.795,7036 | 16/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.302,7054 | 16/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.523,8843 | 16/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.814,2342 | 16/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.574,7179 | 16/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.463,1045 | 16/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.726,9482 | 16/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.910,8683 | 16/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.210,7652 | 16/11/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.650,2772 | 16/11/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.625,9467 | 16/11/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.857,2156 | 16/11/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 16/11/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.612,8400 | 16/11/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.512,4303 | 16/11/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.961,1773 | 16/11/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.557,1292 | 16/11/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.542,6500 | 16/11/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.388,3461 | 16/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.747,7000 | 16/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.888,3554 | 16/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.361,2470 | 16/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 16/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.533,7696 | 16/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.826,4571 | 16/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 16/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.559,0414 | 16/11/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,2866 | 16/11/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 304,1311 | 16/11/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.683,0993 | 16/11/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.584,0669 | 16/11/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.479,0193 | 16/11/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.594,8487 | 16/11/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 361,5540 | 16/11/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.478,5547 | 16/11/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.281,0900 | 16/11/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.489,9873 | 16/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.270,7635 | 16/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.186,2583 | 16/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.234,2342 | 16/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.125,3234 | 16/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.285,7435 | 16/11/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 271,1397 | 16/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 16/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 359,9037 | 16/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.731,7310 | 16/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 691,6250 | 16/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.071,2860 | 16/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.419,0824 | 16/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.261,7236 | 16/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.321,9005 | 16/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 301,8667 | 16/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 16/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.841,5137 | 16/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 197,7952 | 16/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 150,8966 | 16/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 358,7051 | 16/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 146,0796 | 16/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 131,9665 | 16/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 352,1817 | 16/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 122,1950 | 16/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 142,6809 | 16/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 16/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 821,4042 | 16/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.090,8898 | 16/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.404,1247 | 16/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 16/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.229,5530 | 16/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.488,8627 | 16/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 16/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 994,5859 | 16/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.145,1215 | 16/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 16/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.607,1217 | 16/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 972,7626 | 16/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 80,8364 | 16/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.827,2727 | 16/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 122,9330 | 16/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 16/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.653,7427 | 16/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.446,4863 | 16/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 126,9546 | 16/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.370,0641 | 16/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.547,7993 | 16/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.718,4618 | 16/11/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7487 | 16/11/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.792 | 16/11/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1709 | 16/11/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 16/11/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 16/11/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 16/11/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 16/11/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.393,1192 | 16/11/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3336 | 16/11/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.181,4396 | 16/11/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.578,7908 | 16/11/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 16/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 106,7002 | 16/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 135,2808 | 16/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 167,4610 | 16/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 16/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 140,9023 | 16/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 141,1207 | 16/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 148,7714 | 16/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 169,3954 | 16/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 245,5993 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 318,5255 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 127,1640 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 172,7122 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 377,7531 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 198,2885 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 192,8008 | 16/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 191,1879 | 16/11/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.434,7764 | 16/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.154,9345 | 16/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 16/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.675,4756 | 16/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.536,5181 | 16/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.484,2366 | 16/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.535,0337 | 16/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.600,2548 | 16/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.238,3296 | 16/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 2.024,1616 | 16/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.354,3167 | 16/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.676,1261 | 16/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.227,2001 | 16/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.844,9942 | 16/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.591,1748 | 16/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.123,4542 | 16/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.193,7145 | 16/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 16/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.769,8655 | 16/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.596,4360 | 16/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.886,7244 | 16/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 16/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.807,2509 | 16/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.127,7743 | 16/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.756,6977 | 16/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.491,0971 | 16/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.820,2346 | 16/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.860,6550 | 16/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.733,3867 | 16/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.734,9998 | 16/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.247,0655 | 16/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.401,0276 | 16/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.894,7716 | 16/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.971,8890 | 16/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.036,6228 | 16/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.516,3906 | 16/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.515,2813 | 16/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.142,1131 | 16/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.039,9934 | 16/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.697,1720 | 16/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.666,0897 | 16/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.937,1222 | 16/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.872,5828 | 16/11/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8741 | 16/11/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5884 | 16/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 16/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9367 | 16/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9979 | 16/11/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 16/11/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0351 | 16/11/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9960 | 16/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3678 | 16/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 16/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8105 | 16/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.077,2230 | 16/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.474,8364 | 16/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 16/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.112,1942 | 16/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.737,7880 | 16/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.737,7921 | 16/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.090,9570 | 16/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.708,1152 | 16/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.628,6333 | 16/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.725,0508 | 16/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.663,3028 | 16/11/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.204,5756 | 16/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.220,0311 | 16/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.178,8885 | 16/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.228,2719 | 16/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.229,8911 | 16/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 16/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.203,5071 | 16/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 128,0381 | 16/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 132,9092 | 16/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 117,7484 | 16/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 116,0769 | 16/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 138,1706 | 16/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 145,5579 | 16/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 137,8992 | 16/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 135,0491 | 16/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 166,8199 | 16/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 155,7831 | 16/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 16/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 154,2587 | 16/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 16/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 146,5474 | 16/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,9369 | 16/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,3392 | 16/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,1220 | 16/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,5833 | 16/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,7765 | 16/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,7335 | 16/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 16/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,4567 | 16/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2652 | 16/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4409 | 16/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4523 | 16/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.292,1384 | 16/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.164,4466 | 16/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.081,9856 | 16/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.974,8470 | 16/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 4.275,3636 | 16/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 4.062,7970 | 16/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 4.434,3604 | 16/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9888 | 16/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 16/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 16/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0680 | 16/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1594 | 16/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1618 | 16/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.768,8775 | 16/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 30.341,7177 | 16/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 30.755,4670 | 16/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 31.587,0017 | 16/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 30.484,8010 | 16/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3591 | 16/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 16/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 16/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1661 | 16/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1868 | 16/11/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0,0958 | 16/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0,1000 | 16/11/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 287,1087 | 16/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.163,5174 | 16/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.172,5766 | 16/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.194,5924 | 16/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.172,4446 | 16/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.115,4373 | 16/11/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.179,5912 | 16/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.282,2571 | 16/11/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.080,5403 | 16/11/2025 |
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| FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.321,6407 | 16/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.345,8536 | 16/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.106,6771 | 16/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.195,6925 | 16/11/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.387,0550 | 16/11/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.516,9425 | 16/11/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
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| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.523,5603 | 16/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.315,5398 | 16/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.290,7640 | 16/11/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.647,9394 | 16/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,9486 | 16/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,4275 | 16/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 340,5730 | 16/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,0316 | 16/11/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,4878 | 16/11/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,5853 | 16/11/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8336 | 16/11/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7418 | 16/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,4097 | 16/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,2141 | 16/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,5561 | 16/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5350 | 16/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9108 | 16/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1428 | 16/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.001,6464 | 16/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.143,0034 | 16/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 568,3533 | 16/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 569,2573 | 16/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 581,5066 | 16/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.237,9155 | 16/11/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 618,4749 | 16/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 910,9947 | 16/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 916,3361 | 16/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 921,7053 | 16/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 963,1802 | 16/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,0033 | 16/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 968,8317 | 16/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.100,1051 | 16/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.098,7619 | 16/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.000,6374 | 16/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.003,4448 | 16/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 16/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,1021 | 16/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,3910 | 16/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4305 | 16/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 951,6565 | 16/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 952,0003 | 16/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 959,8051 | 16/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.098,8871 | 16/11/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 978,2639 | 16/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 980,8897 | 16/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 981,7730 | 16/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 982,6570 | 16/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 97,9929 | 16/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,0819 | 16/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,1693 | 16/11/2025 |