Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.680,3419 | 19/11/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 19/11/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.766,5312 | 19/11/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.404,9753 | 19/11/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 19/11/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.973,1414 | 19/11/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.531,0580 | 19/11/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.485,4525 | 19/11/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.737,2637 | 19/11/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.751,4255 | 19/11/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.047,7915 | 19/11/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.756,6997 | 19/11/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,6491 | 19/11/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.578,5708 | 19/11/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.678,0343 | 19/11/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.071,7007 | 19/11/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.653,2442 | 19/11/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.614,9394 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.204,1448 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.423,6962 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.537,4615 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.688,8977 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.537,3147 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.188,5667 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.479,7483 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.558,0337 | 19/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.814,5363 | 19/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.799,0270 | 19/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.306,8705 | 19/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.526,7273 | 19/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.817,6038 | 19/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.577,4586 | 19/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.467,6591 | 19/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.730,2097 | 19/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.914,5119 | 19/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.212,9144 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.650,6210 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.626,4712 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.857,7323 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.613,3682 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.512,8075 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.961,7874 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.557,6751 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.543,2187 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.388,7894 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,4260 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.889,3308 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.361,9245 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,4257 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.827,3135 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.559,7339 | 19/11/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,3240 | 19/11/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 304,1872 | 19/11/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.683,0993 | 19/11/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.584,0669 | 19/11/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.479,0193 | 19/11/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.595,2952 | 19/11/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 361,6374 | 19/11/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.478,8410 | 19/11/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.281,4738 | 19/11/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.490,4350 | 19/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.271,0304 | 19/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.186,5205 | 19/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.234,5391 | 19/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.125,6983 | 19/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.286,2038 | 19/11/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 267,5904 | 19/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 19/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 355,1370 | 19/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.683,2293 | 19/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 682,5949 | 19/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.005,5646 | 19/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.374,6301 | 19/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.218,9786 | 19/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.304,7036 | 19/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 297,9648 | 19/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 19/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.804,4786 | 19/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 193,8241 | 19/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 147,9008 | 19/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 351,5704 | 19/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 143,1881 | 19/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 129,3298 | 19/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 345,1848 | 19/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 119,7804 | 19/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 139,8704 | 19/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 844,3460 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.121,5011 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.443,6740 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.264,1593 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.530,7296 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.022,4277 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.177,2934 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.652,4092 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.011,6732 | 19/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 79,0125 | 19/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.786,3636 | 19/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 120,1811 | 19/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 19/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.616,8866 | 19/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.413,9554 | 19/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 124,1156 | 19/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.339,5723 | 19/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.513,4477 | 19/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.680,0325 | 19/11/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7395 | 19/11/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.772 | 19/11/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1568 | 19/11/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 19/11/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 19/11/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 19/11/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 19/11/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.376,2189 | 19/11/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3177 | 19/11/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.167,3691 | 19/11/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.560,0867 | 19/11/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 103,9020 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 131,7571 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 163,1176 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 137,2241 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 137,4515 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 144,9155 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 165,0154 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 241,0005 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 312,6039 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 124,8189 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 169,4859 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 370,7517 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 194,6346 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 189,2600 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 187,6462 | 19/11/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.436,1315 | 19/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.156,2455 | 19/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 19/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.676,6091 | 19/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.537,4112 | 19/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.485,8235 | 19/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.536,1090 | 19/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.601,4482 | 19/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.239,0901 | 19/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 2.004,1327 | 19/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.321,4592 | 19/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.640,4723 | 19/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.205,5992 | 19/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.826,9635 | 19/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.556,0497 | 19/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.102,9700 | 19/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.172,6508 | 19/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 19/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.758,7335 | 19/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.586,0562 | 19/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.879,3366 | 19/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 19/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.800,0113 | 19/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.115,3984 | 19/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.749,8835 | 19/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.484,8920 | 19/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.813,2559 | 19/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.853,2737 | 19/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.717,3390 | 19/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.709,9463 | 19/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.226,6829 | 19/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.388,1937 | 19/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.868,3135 | 19/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.954,0748 | 19/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.018,3150 | 19/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.517,2312 | 19/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.516,3109 | 19/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.122,2101 | 19/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.021,2842 | 19/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.696,4399 | 19/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.665,5789 | 19/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.927,2797 | 19/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.863,2974 | 19/11/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8741 | 19/11/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5763 | 19/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 19/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9367 | 19/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9979 | 19/11/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 19/11/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0351 | 19/11/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9960 | 19/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3676 | 19/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 19/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8105 | 19/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.082,4225 | 19/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.478,5340 | 19/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 19/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.115,0698 | 19/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.742,2213 | 19/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.742,0893 | 19/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.692,8669 | 19/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.713,3265 | 19/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.633,5081 | 19/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.730,2498 | 19/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.668,4459 | 19/11/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.204,6554 | 19/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.220,1219 | 19/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.178,9956 | 19/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.228,2719 | 19/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.229,9927 | 19/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 19/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.203,6857 | 19/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 125,1193 | 19/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 129,8878 | 19/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 115,0864 | 19/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 113,4471 | 19/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 135,0382 | 19/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 142,2718 | 19/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 134,7841 | 19/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 132,5950 | 19/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 163,8130 | 19/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 152,9673 | 19/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 19/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 151,4777 | 19/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 19/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 143,9266 | 19/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,7670 | 19/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,1651 | 19/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 108,9450 | 19/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,4066 | 19/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,7765 | 19/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,5550 | 19/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 19/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,2778 | 19/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2650 | 19/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4409 | 19/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4523 | 19/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.300,0112 | 19/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.175,1704 | 19/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.091,0455 | 19/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.973,3609 | 19/11/2025 |
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| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9887 | 19/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 19/11/2025 |
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| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.800,2941 | 19/11/2025 |
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| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3590 | 19/11/2025 |
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| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1660 | 19/11/2025 |
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| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
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| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.163,3957 | 19/11/2025 |
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| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.173,4549 | 19/11/2025 |
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| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.341,6085 | 19/11/2025 |
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| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.636,7451 | 19/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,9009 | 19/11/2025 |
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| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 340,5466 | 19/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,0163 | 19/11/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,4931 | 19/11/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,5517 | 19/11/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8334 | 19/11/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8174 | 19/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,1182 | 19/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,9484 | 19/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,3062 | 19/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5987 | 19/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9769 | 19/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2105 | 19/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 998,4478 | 19/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.142,8756 | 19/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 539,3151 | 19/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 540,2218 | 19/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 551,9300 | 19/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.239,5777 | 19/11/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 586,2981 | 19/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 910,8248 | 19/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 916,2030 | 19/11/2025 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 963,0748 | 19/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,9175 | 19/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 968,7655 | 19/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.102,7741 | 19/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.101,4502 | 19/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.001,0862 | 19/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.003,9237 | 19/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0973 | 19/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,3889 | 19/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4290 | 19/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 956,1254 | 19/11/2025 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 964,4231 | 19/11/2025 |
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| GNP V CLP | SERIE B | $ | 981,0818 | 19/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 981,9894 | 19/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 97,9808 | 19/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,0722 | 19/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,1621 | 19/11/2025 |