Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 4.609,7846 | 07/03/2021 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 07/03/2021 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.393,0454 | 07/03/2021 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.205,8022 | 07/03/2021 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 07/03/2021 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 6.216,8445 | 07/03/2021 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.137,0599 | 07/03/2021 |
| FIRST | SERIE V | $ | 3.606,0072 | 07/03/2021 |
| GOLD | SERIE A | $ | 3.552,4213 | 07/03/2021 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.252,2341 | 07/03/2021 |
| GOLD | SERIE B | $ | 3.742,7870 | 07/03/2021 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.260,9403 | 07/03/2021 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.171,1796 | 07/03/2021 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 4.042,0890 | 07/03/2021 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.188,7161 | 07/03/2021 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.164,0843 | 07/03/2021 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.206,6494 | 07/03/2021 |
| PLUS | SERIE A | $ | 1.703,6264 | 07/03/2021 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.105,4879 | 07/03/2021 |
| PLUS | SERIE C | $ | 2.698,3479 | 07/03/2021 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.272,2728 | 07/03/2021 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.146,5743 | 07/03/2021 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.122,6936 | 07/03/2021 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 07/03/2021 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.143,4550 | 07/03/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.460,7040 | 07/03/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.323,1442 | 07/03/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 1.737,8530 | 07/03/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.400,7652 | 07/03/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.331,7867 | 07/03/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.235,6745 | 07/03/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 1.816,6177 | 07/03/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.245,2897 | 07/03/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.363,7519 | 07/03/2021 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.133,0908 | 07/03/2021 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.268,5354 | 07/03/2021 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.187,1635 | 07/03/2021 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.381,1132 | 07/03/2021 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.219,2071 | 07/03/2021 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.174,1849 | 07/03/2021 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.134,5824 | 07/03/2021 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.441,3699 | 07/03/2021 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.118,9076 | 07/03/2021 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.097,1100 | 07/03/2021 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.139,4224 | 07/03/2021 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.292,5062 | 07/03/2021 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.347,7195 | 07/03/2021 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.178,9502 | 07/03/2021 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.019,7574 | 07/03/2021 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.129,4053 | 07/03/2021 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.317,2085 | 07/03/2021 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.108,0237 | 07/03/2021 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.142,9611 | 07/03/2021 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 266,3385 | 07/03/2021 |
| DCL | SERIE B | US | 286,1972 | 07/03/2021 |
| DCL | SERIE D | US | 1.483,8143 | 07/03/2021 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.415,3872 | 07/03/2021 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.389,7829 | 07/03/2021 |
| DCL | SERIE H | US | 1.421,2477 | 07/03/2021 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 331,4080 | 07/03/2021 |
| DCL | SERIE J | US | 1.055,1209 | 07/03/2021 |
| DCL | SERIE S | US | 1.367,9108 | 07/03/2021 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.163,7413 | 07/03/2021 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.059,1143 | 07/03/2021 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.096,2757 | 07/03/2021 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.081,1879 | 07/03/2021 |
| DCL I.G. | SERIE A | US | 1,2027 | 07/03/2021 |
| DCL I.G. | SERIE B | US | 1,2125 | 07/03/2021 |
| DCL I.G. | SERIE D | US | 1.336,1269 | 07/03/2021 |
| DCL I.G. | SERIE G | US | 1.287,6105 | 07/03/2021 |
| DCL I.G. | SERIE H | US | 1.318,1186 | 07/03/2021 |
| DCL I.G. | SERIE I-APV | US | 190,6091 | 07/03/2021 |
| DCL I.G. | SERIE IP | US | 1.000 | 07/03/2021 |
| DCL I.G. | SERIE S | US | 1.365,4165 | 07/03/2021 |
| DCL I.G. | SERIE V | US | 1.281,9505 | 07/03/2021 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 157,2537 | 07/03/2021 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 07/03/2021 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 226,8257 | 07/03/2021 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 2.038,0232 | 07/03/2021 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 390,8911 | 07/03/2021 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 2.710,3499 | 07/03/2021 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 1.871,6609 | 07/03/2021 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 1.896,1362 | 07/03/2021 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 727,0333 | 07/03/2021 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 158,1843 | 07/03/2021 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 07/03/2021 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 1.986,1234 | 07/03/2021 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 237,7048 | 07/03/2021 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 159,2241 | 07/03/2021 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 386,5828 | 07/03/2021 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 148,4379 | 07/03/2021 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 149,9019 | 07/03/2021 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 374,5961 | 07/03/2021 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 122,1009 | 07/03/2021 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 137,5109 | 07/03/2021 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 157,9133 | 07/03/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 627,2108 | 07/03/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 774,5071 | 07/03/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 940,0601 | 07/03/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 07/03/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 832,9079 | 07/03/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.022,8743 | 07/03/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 910,7337 | 07/03/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 733,1660 | 07/03/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 07/03/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.067,3421 | 07/03/2021 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 998,1558 | 07/03/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 99,7714 | 07/03/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.896,9768 | 07/03/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 136,7097 | 07/03/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 07/03/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.733,5603 | 07/03/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.710,6531 | 07/03/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 139,3363 | 07/03/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.412,6648 | 07/03/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.539,2533 | 07/03/2021 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.886,0945 | 07/03/2021 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,6272 | 07/03/2021 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.248,5686 | 07/03/2021 |
| LATAM | SERIE B | US | 0,8474 | 07/03/2021 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 07/03/2021 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 07/03/2021 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 07/03/2021 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 07/03/2021 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.096,4746 | 07/03/2021 |
| LATAM | SERIE I | US | 0,9215 | 07/03/2021 |
| LATAM | SERIE J | US | 817,9831 | 07/03/2021 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.054,2733 | 07/03/2021 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.204,4280 | 07/03/2021 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 94,6996 | 07/03/2021 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 108,1782 | 07/03/2021 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 125,5105 | 07/03/2021 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 07/03/2021 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 116,5486 | 07/03/2021 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 109,8166 | 07/03/2021 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 110,3030 | 07/03/2021 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 121,1347 | 07/03/2021 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 07/03/2021 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 205,5893 | 07/03/2021 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 07/03/2021 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 07/03/2021 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 07/03/2021 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 07/03/2021 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 07/03/2021 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 07/03/2021 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 246,6100 | 07/03/2021 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 140,8792 | 07/03/2021 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 283,0084 | 07/03/2021 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 139,5610 | 07/03/2021 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 07/03/2021 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 130,8804 | 07/03/2021 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 154,2857 | 07/03/2021 |
| SELECTIVO | SERIE A | $ | 1.112,8758 | 07/03/2021 |
| SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 1.005,0776 | 07/03/2021 |
| SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 07/03/2021 |
| SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.153,2556 | 07/03/2021 |
| SELECTIVO | SERIE G | $ | 1.066,5850 | 07/03/2021 |
| SELECTIVO | SERIE H | $ | 937,9564 | 07/03/2021 |
| SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 07/03/2021 |
| SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.378,4743 | 07/03/2021 |
| SELECTIVO | SERIE J | $ | 793,0291 | 07/03/2021 |
| SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 07/03/2021 |
| SELECTIVO | SERIE S | $ | 873,7818 | 07/03/2021 |
| SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 07/03/2021 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 1.985,0349 | 07/03/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 1.705,6675 | 07/03/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 07/03/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.275,1396 | 07/03/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.235,1749 | 07/03/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 1.932,4449 | 07/03/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.152,7535 | 07/03/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.171,0902 | 07/03/2021 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.151,7611 | 07/03/2021 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.531,1229 | 07/03/2021 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 2.395,9957 | 07/03/2021 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 2.483,1470 | 07/03/2021 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 1.504,4241 | 07/03/2021 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.300,6676 | 07/03/2021 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 2.543,5911 | 07/03/2021 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.391,8817 | 07/03/2021 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 1.401,2697 | 07/03/2021 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 1.126,9508 | 07/03/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.109,3854 | 07/03/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 1.953,3132 | 07/03/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.354,2749 | 07/03/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.366,0202 | 07/03/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.298,4373 | 07/03/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.234,5765 | 07/03/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.232,2277 | 07/03/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.246,6074 | 07/03/2021 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.391,5696 | 07/03/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.331,1641 | 07/03/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 1.985,2656 | 07/03/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 1.548,9639 | 07/03/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.240,9864 | 07/03/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.076,7147 | 07/03/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.330,8586 | 07/03/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.339,5031 | 07/03/2021 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 07/03/2021 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.230,9369 | 07/03/2021 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.146,4353 | 07/03/2021 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 1.556,9297 | 07/03/2021 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.381,2871 | 07/03/2021 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.333,6549 | 07/03/2021 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.220,6926 | 07/03/2021 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.449,8913 | 07/03/2021 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.305,8755 | 07/03/2021 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI IFUND BRAZ | SERIE 107 | $ | 24.022,7885 | 07/03/2021 |
| FI IFUND BRAZ | SERIE D | $ | 27.554,2600 | 07/03/2021 |
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,9754 | 07/03/2021 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 1,4214 | 07/03/2021 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 07/03/2021 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 1,4071 | 07/03/2021 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,4265 | 07/03/2021 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,9925 | 07/03/2021 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0334 | 07/03/2021 |
| FI CAPITAL II | UNICA | $ | 21,2703 | 07/03/2021 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9426 | 07/03/2021 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,2831 | 07/03/2021 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 07/03/2021 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,4644 | 07/03/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.481,3169 | 07/03/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.111,2477 | 07/03/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.293,2257 | 07/03/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.248,2928 | 07/03/2021 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.260,8677 | 07/03/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 138.107,5878 | 07/03/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.225,2332 | 07/03/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.209,3479 | 07/03/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.170,9173 | 07/03/2021 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.079,7368 | 07/03/2021 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE A | $ | 270.960,6918 | 07/03/2021 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE F | $ | 1.162,4024 | 07/03/2021 |
| FI DEU LATAM UF | SERIE G | $ | 1.194,6789 | 07/03/2021 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.046,3574 | 07/03/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.054,8184 | 07/03/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.005,9399 | 07/03/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.058,3449 | 07/03/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 07/03/2021 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.023,1624 | 07/03/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 121,4569 | 07/03/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 137,7423 | 07/03/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 132,4171 | 07/03/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 129,4278 | 07/03/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 127,5923 | 07/03/2021 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 07/03/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 104,5058 | 07/03/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 107,4658 | 07/03/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,1316 | 07/03/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 109,4916 | 07/03/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 110,2840 | 07/03/2021 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 07/03/2021 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1095 | 09/03/2021 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,1480 | 09/03/2021 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,1545 | 09/03/2021 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 29.992,3188 | 07/03/2021 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 30.463,5848 | 07/03/2021 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 30.193,3488 | 07/03/2021 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 29.054,0720 | 07/03/2021 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 29.544,1031 | 07/03/2021 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 29.200,6940 | 07/03/2021 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 29.792,2176 | 07/03/2021 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,2021 | 07/03/2021 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,2106 | 07/03/2021 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,2106 | 07/03/2021 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0439 | 07/03/2021 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0479 | 07/03/2021 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0483 | 07/03/2021 |
