Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.755,1664 | 22/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.792,6446 | 22/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.096,0595 | 22/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.551,0793 | 22/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.550,8329 | 22/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.784,6271 | 22/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.101,4461 | 22/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.541,0362 | 22/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.645,0612 | 22/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.632,1746 | 22/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.700,1581 | 22/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.084,7561 | 22/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.676 | 22/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.224,9567 | 22/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.437,8498 | 22/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.573,6517 | 22/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.707,4650 | 22/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.555,0246 | 22/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 22/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.202,8412 | 22/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.495,4324 | 22/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.577,6241 | 22/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.830,9256 | 22/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.336,2644 | 22/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.594,1110 | 22/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.502,2917 | 22/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.228,1857 | 22/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.756,6862 | 22/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.944,9213 | 22/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.661,4582 | 22/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.873,8904 | 22/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.524,7228 | 22/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.981,1028 | 22/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.401,6487 | 22/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.574,9783 | 22/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.561,2550 | 22/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.753,7646 | 22/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.899,5372 | 22/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.539,7123 | 22/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.835,9971 | 22/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.567,3600 | 22/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.385,4147 | 22/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,8265 | 22/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,6375 | 22/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.628,7885 | 22/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 368,6535 | 22/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.505,7788 | 22/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.309,1946 | 22/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.507,6414 | 22/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.280,6198 | 22/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.195,7309 | 22/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.245,2554 | 22/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.137,3425 | 22/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.301,2840 | 22/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 362,2438 | 22/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 700,4719 | 22/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.298,1281 | 22/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.340,8967 | 22/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.880,0259 | 22/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 307,0522 | 22/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 22/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 221,0424 | 22/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 403,3702 | 22/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 147,9530 | 22/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 396,3325 | 22/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 22/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 138,0060 | 22/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 161,4768 | 22/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 916,8373 | 22/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.222,7105 | 22/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.579,0879 | 22/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.112,3778 | 22/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.671,9139 | 22/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 22/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.808,1075 | 22/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 89,0225 | 22/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 136,1912 | 22/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.596,8633 | 22/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 140,7524 | 22/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.905,2296 | 22/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.524,4016 | 22/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.725,7226 | 22/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9148 | 22/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4400 | 22/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.121,2810 | 22/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.706,8283 | 22/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6443 | 22/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.433,8869 | 22/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.458,1316 | 22/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.952,5738 | 22/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 117,6697 | 22/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 150,0802 | 22/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 22/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 156,8025 | 22/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 22/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 165,7620 | 22/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 189,1318 | 22/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 258,2267 | 22/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 336,3999 | 22/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 134,9683 | 22/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 181,8620 | 22/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 399,7013 | 22/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 202,3412 | 22/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 210,5604 | 22/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 205,1567 | 22/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.444,4033 | 22/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.166,4534 | 22/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.543,3631 | 22/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.499,9980 | 22/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.245,1831 | 22/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.547,8870 | 22/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.616,0390 | 22/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.007,9559 | 22/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.335,9657 | 22/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.836,2807 | 22/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.573,2542 | 22/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 984,6836 | 22/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.122,2390 | 22/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.195,6998 | 22/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.785,4450 | 22/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.612,8633 | 22/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.818,1971 | 22/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.151,7918 | 22/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 22/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.774,7088 | 22/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.841,6139 | 22/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.132,5211 | 22/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.039,0756 | 22/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.706,3141 | 22/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.681,7954 | 22/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.944,6365 | 22/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.887,4456 | 22/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8732 | 22/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 22/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 22/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 22/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 22/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 22/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 22/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 22/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3735 | 22/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 22/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 22/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.372,4211 | 22/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.494,8163 | 22/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.132,0950 | 22/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.764,9942 | 22/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.217,2117 | 22/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.233,6738 | 22/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.193,4764 | 22/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.244,2439 | 22/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.220,6898 | 22/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 101,2524 | 22/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,1717 | 22/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,8410 | 22/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6915 | 22/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,6538 | 22/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,9040 | 22/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1563 | 22/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3219 | 22/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 22/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.650,9894 | 22/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.623,0648 | 22/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.482,3875 | 22/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.439,6409 | 22/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.711,6568 | 22/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.519,1552 | 22/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.855,9086 | 22/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9967 | 22/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 22/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 22/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9808 | 22/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 22/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 22/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.099,8771 | 22/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.602,5789 | 22/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.005,7596 | 22/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.070,4751 | 22/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.731,2846 | 22/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2223 | 22/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 22/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 22/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0581 | 22/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0812 | 22/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.244,3915 | 22/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,0817 | 22/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,1003 | 22/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.183,7127 | 22/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.009,8595 | 22/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.128,4281 | 22/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.191,7590 | 22/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.286,4034 | 22/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.085,5491 | 22/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.156,1181 | 22/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.327,6248 | 22/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.352,7659 | 22/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.114,4530 | 22/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.206,0354 | 22/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.397,2142 | 22/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.510,8073 | 22/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.195,1005 | 22/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.536,9577 | 22/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.534,2814 | 22/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.326,7544 | 22/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.305,6181 | 22/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.664,7122 | 22/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,7957 | 22/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,7195 | 22/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,1416 | 22/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,9753 | 22/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,9236 | 22/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 48,5250 | 22/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7446 | 22/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8391 | 22/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,1336 | 22/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,6181 | 22/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 509,3816 | 22/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5251 | 22/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9655 | 22/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,2389 | 22/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 2,8684 | 22/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.161,8056 | 22/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 446,1649 | 22/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 446,6304 | 22/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 455,8002 | 22/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.290,3346 | 22/02/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 486,6535 | 22/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 921,3654 | 22/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 928,0140 | 22/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 934,7041 | 22/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,4593 | 22/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,9292 | 22/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,4076 | 22/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 987,6255 | 22/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 991,3279 | 22/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 22/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0869 | 22/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4670 | 22/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5191 | 22/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 871,1309 | 22/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 871,5535 | 22/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 878,9695 | 22/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.002,7744 | 22/02/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 901,7200 | 22/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 959,4179 | 22/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 961,0568 | 22/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 962,6977 | 22/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,6080 | 22/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 95,7721 | 22/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9355 | 22/02/2026 |