Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.693,3990 | 25/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.771,6576 | 25/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.998,1717 | 25/12/2025 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.497,1431 | 25/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 25/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.738,6649 | 25/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.050,4804 | 25/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,3929 | 25/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.584,2406 | 25/12/2025 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.615,6332 | 25/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.680,5354 | 25/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.072,8956 | 25/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.656,0673 | 25/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.211,9829 | 25/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.429,0267 | 25/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.551,0915 | 25/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.695,8904 | 25/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.543,9840 | 25/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 25/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.193,9326 | 25/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.485,6553 | 25/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.565,4105 | 25/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.815,4651 | 25/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.311,2637 | 25/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.579,1695 | 25/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.473,5537 | 25/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.214,8659 | 25/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.735,1640 | 25/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.920,4104 | 25/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.652,8274 | 25/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.861,7754 | 25/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.515,5766 | 25/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.966,8331 | 25/12/2025 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.392,3763 | 25/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.562,4210 | 25/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.548,2564 | 25/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.745,7175 | 25/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.888,4997 | 25/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.532,2757 | 25/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.825,6533 | 25/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.558,0264 | 25/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 25/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,8883 | 25/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 306,0942 | 25/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.607,1328 | 25/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 364,1051 | 25/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.488,2827 | 25/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.291,2873 | 25/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 25/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.274,5205 | 25/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.189,9357 | 25/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.238,3071 | 25/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.130,2381 | 25/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.292,0277 | 25/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 278,1325 | 25/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 368,4368 | 25/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.832,6785 | 25/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 709,7802 | 25/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.211,0282 | 25/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.511,3862 | 25/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.345,1994 | 25/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.357,4419 | 25/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 310,3240 | 25/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 25/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.916,9771 | 25/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 197,9623 | 25/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 151,4718 | 25/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 359,8993 | 25/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 146,7539 | 25/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 132,2473 | 25/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 353,4598 | 25/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 122,8129 | 25/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 143,5208 | 25/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 25/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 881,4666 | 25/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.172,5982 | 25/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.511,3120 | 25/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.323,0602 | 25/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.601,5768 | 25/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.068,1677 | 25/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.231,4180 | 25/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.730,0824 | 25/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 25/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 80,2416 | 25/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.822,7273 | 25/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 122,3183 | 25/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.647,5297 | 25/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.437,2371 | 25/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 126,3573 | 25/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.365,5583 | 25/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.543,9791 | 25/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.710,3776 | 25/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7644 | 25/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.832 | 25/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1987 | 25/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 25/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 25/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 25/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.424,2624 | 25/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3670 | 25/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.211,3794 | 25/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.620,1319 | 25/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 25/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 110,2507 | 25/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 140,1137 | 25/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 173,6996 | 25/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 145,8239 | 25/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 146,2529 | 25/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 154,3517 | 25/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 175,8941 | 25/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 25/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 252,1474 | 25/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 25/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 327,5990 | 25/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 131,0449 | 25/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 177,4217 | 25/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 388,8040 | 25/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 204,3798 | 25/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 198,8872 | 25/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 196,8071 | 25/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.440,0388 | 25/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.160,8274 | 25/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.540,1766 | 25/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.492,0154 | 25/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.241,8093 | 25/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.541,0750 | 25/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.607,4970 | 25/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.026,8497 | 25/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.362,3515 | 25/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.849,9670 | 25/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.600,4690 | 25/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 991,4620 | 25/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.132,7065 | 25/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.204,5686 | 25/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.789,5788 | 25/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.615,6414 | 25/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.820,4245 | 25/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.152,5940 | 25/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.875,0201 | 25/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.772,4359 | 25/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.837,6217 | 25/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.519,6593 | 25/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.520,9609 | 25/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.148,3333 | 25/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.049,1960 | 25/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.703,0052 | 25/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.674,5037 | 25/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.949,5053 | 25/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.887,5943 | 25/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8739 | 25/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 25/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 25/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 25/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 25/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 25/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 25/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 25/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3659 | 25/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 25/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8101 | 25/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.083,5625 | 25/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.479,4164 | 25/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 25/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.117,9894 | 25/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.744,1780 | 25/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.742,4107 | 25/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.769,1257 | 25/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.715,1579 | 25/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.634,1259 | 25/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.731,3309 | 25/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.671,0533 | 25/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.207,4460 | 25/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.223,0688 | 25/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.182,0766 | 25/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.233,0853 | 25/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.207,6645 | 25/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 126,5288 | 25/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 131,4548 | 25/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 116,6531 | 25/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 114,9235 | 25/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 136,7712 | 25/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 144,2655 | 25/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 136,6483 | 25/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 137,3587 | 25/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 170,0033 | 25/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 158,6508 | 25/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 25/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 157,1965 | 25/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 149,6232 | 25/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3944 | 25/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,9946 | 25/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,7329 | 25/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,3442 | 25/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,4216 | 25/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,3474 | 25/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2626 | 25/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 25/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 25/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.215,4669 | 25/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.114,7038 | 25/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.016,4684 | 25/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.416,3570 | 25/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.679,4467 | 25/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.493,3167 | 25/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.818,7722 | 25/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9867 | 25/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 25/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 25/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0742 | 25/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1687 | 25/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1711 | 25/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.290,7749 | 25/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.855,3412 | 25/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.252,6143 | 25/12/2025 |
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