Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.696,0460 | 18/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.772,2739 | 18/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.000,5858 | 18/12/2025 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.498,6298 | 18/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.740,4389 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.052,1386 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.528,1024 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.585,5491 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.616,1359 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.680,7744 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.073,1264 | 18/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.656,2330 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.210,4367 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.427,9758 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.548,4052 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.694,5131 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.542,6711 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.192,8799 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.484,4915 | 18/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.563,9593 | 18/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.816,4822 | 18/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.311,9331 | 18/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.579,8783 | 18/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.474,0378 | 18/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.215,1969 | 18/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.735,3438 | 18/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.920,5285 | 18/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.652,8733 | 18/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.861,5235 | 18/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.515,4734 | 18/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.966,4161 | 18/12/2025 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.392,1613 | 18/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.561,9460 | 18/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.547,7203 | 18/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.746,2320 | 18/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.888,7808 | 18/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.532,6831 | 18/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.825,9635 | 18/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.558,2314 | 18/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 18/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,5775 | 18/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 305,7160 | 18/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.604,7899 | 18/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 363,6162 | 18/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.486,4124 | 18/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.289,3456 | 18/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 18/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.273,7890 | 18/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.189,2221 | 18/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.237,5361 | 18/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.129,3486 | 18/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.290,8402 | 18/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 270,7561 | 18/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 358,7961 | 18/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.730,2069 | 18/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 690,9001 | 18/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.071,2578 | 18/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.417,5379 | 18/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.256,5919 | 18/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.321,1871 | 18/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 301,9762 | 18/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 18/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.839,2332 | 18/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 194,0040 | 18/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 148,3642 | 18/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 352,5460 | 18/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 143,7220 | 18/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 129,5732 | 18/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 346,2196 | 18/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 120,2666 | 18/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 140,5244 | 18/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 867,6888 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.153,9266 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.486,8904 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.301,7431 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.575,8630 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.051,3203 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.211,7169 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.702,0770 | 18/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 18/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 78,4562 | 18/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.780,3030 | 18/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 119,5457 | 18/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.609,8294 | 18/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.405,0109 | 18/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 123,4866 | 18/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.334,1928 | 18/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.508,2927 | 18/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.671,5183 | 18/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7476 | 18/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.792 | 18/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1719 | 18/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 18/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 18/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 18/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.392,6411 | 18/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3359 | 18/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.183,8644 | 18/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.583,0989 | 18/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 18/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 108,6686 | 18/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 138,0444 | 18/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 171,0889 | 18/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 143,6899 | 18/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 144,0768 | 18/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 152,0250 | 18/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 173,2171 | 18/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 18/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 246,4377 | 18/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 18/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 320,0789 | 18/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 127,9913 | 18/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 173,3857 | 18/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 379,8278 | 18/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 199,6104 | 18/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 194,2173 | 18/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 192,2588 | 18/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.438,9121 | 18/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.159,6220 | 18/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.539,4149 | 18/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.490,4484 | 18/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.241,0999 | 18/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.539,8842 | 18/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.606,0858 | 18/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.009,9990 | 18/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.333,8094 | 18/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.834,1646 | 18/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.569,7824 | 18/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 982,9269 | 18/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.113,8607 | 18/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.184,8572 | 18/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.772,1219 | 18/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.599,1434 | 18/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.808,9769 | 18/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.132,4088 | 18/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.863,1045 | 18/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.760,7664 | 18/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.825,3308 | 18/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.518,9511 | 18/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.519,8246 | 18/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.129,9691 | 18/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.031,0949 | 18/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.699,9308 | 18/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.671,0012 | 18/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.936,3689 | 18/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.874,3341 | 18/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 18/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 18/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 18/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 18/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 18/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 18/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 18/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 18/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3662 | 18/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 18/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8102 | 18/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.084,7359 | 18/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.480,2354 | 18/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 18/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.117,1960 | 18/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.744,9651 | 18/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.743,5150 | 18/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.786,8210 | 18/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.715,0780 | 18/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.634,2693 | 18/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.731,3997 | 18/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.670,8153 | 18/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.205,8059 | 18/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.221,3840 | 18/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.180,4029 | 18/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.231,3631 | 18/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.205,7935 | 18/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 123,8905 | 18/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 128,6940 | 18/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 114,1692 | 18/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 112,4892 | 18/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 133,8789 | 18/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 141,1827 | 18/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 133,7331 | 18/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 134,5519 | 18/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 166,4713 | 18/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 155,3732 | 18/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 18/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 153,9316 | 18/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 146,4655 | 18/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3224 | 18/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,8877 | 18/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,6342 | 18/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,2190 | 18/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,3093 | 18/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,1994 | 18/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2629 | 18/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 18/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 18/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.172,5053 | 18/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.063,6835 | 18/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.970,1448 | 18/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.417,9754 | 18/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.680,3497 | 18/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.494,7322 | 18/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.819,2736 | 18/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9871 | 18/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 18/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 18/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0659 | 18/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1593 | 18/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1617 | 18/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.255,2145 | 18/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.815,3421 | 18/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.211,3638 | 18/12/2025 |
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