Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.745,6131 | 11/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.789,3401 | 11/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.080,5503 | 11/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.542,5664 | 11/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.547,4189 | 11/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.749,6505 | 11/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.063,7871 | 11/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.529,9876 | 11/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.602,5619 | 11/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.620,0817 | 11/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.687,1142 | 11/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.076,5571 | 11/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.663,0312 | 11/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.222,5184 | 11/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.436,1919 | 11/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.569,4129 | 11/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.705,2907 | 11/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.552,9507 | 11/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 11/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.201,1739 | 11/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.493,5954 | 11/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.575,3302 | 11/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.828,0236 | 11/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.331,5707 | 11/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.591,3062 | 11/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.496,8955 | 11/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.225,6848 | 11/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.752,6443 | 11/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.940,3177 | 11/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.658,6230 | 11/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.870,2642 | 11/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.521,8916 | 11/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.976,9771 | 11/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.398,8983 | 11/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.571,4710 | 11/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.557,6750 | 11/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.750,9478 | 11/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.896,0518 | 11/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.537,1697 | 11/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.832,6890 | 11/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.564,4417 | 11/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.382,3768 | 11/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,1639 | 11/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,8493 | 11/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.624,0741 | 11/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,6531 | 11/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.501,8958 | 11/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.305,3110 | 11/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.503,1645 | 11/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.279,4692 | 11/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.194,6529 | 11/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.243,8832 | 11/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.136,0770 | 11/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.299,6095 | 11/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 364,0517 | 11/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 703,4752 | 11/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.312,8685 | 11/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.346,4107 | 11/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.892,1303 | 11/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 308,2193 | 11/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 11/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 220,0362 | 11/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 401,2532 | 11/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 147,2262 | 11/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 394,2193 | 11/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 11/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 137,2150 | 11/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 160,5140 | 11/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 948,1425 | 11/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.263,8691 | 11/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.631,6277 | 11/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.150,0995 | 11/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.727,8286 | 11/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 11/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.868,1828 | 11/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 88,4224 | 11/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 135,1828 | 11/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.585,6614 | 11/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 139,6982 | 11/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.890,9598 | 11/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.512,3778 | 11/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.711,7137 | 11/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9173 | 11/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4430 | 11/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.123,2072 | 11/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.711,0737 | 11/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6472 | 11/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.436,8473 | 11/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.460,5562 | 11/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.955,3668 | 11/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 117,8520 | 11/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 150,2122 | 11/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 11/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 156,9131 | 11/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 11/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 165,8274 | 11/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 189,1626 | 11/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 259,7283 | 11/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 338,1869 | 11/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 135,6098 | 11/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 182,8893 | 11/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 401,7397 | 11/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 203,3730 | 11/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 211,5495 | 11/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 206,0724 | 11/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.432,1587 | 11/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.155,2686 | 11/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.535,5479 | 11/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.486,8139 | 11/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.238,7288 | 11/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.539,3759 | 11/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.606,8868 | 11/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 1.997,7627 | 11/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.318,1110 | 11/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.826,2984 | 11/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.553,9368 | 11/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 979,2276 | 11/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.109,7166 | 11/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.182,3819 | 11/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.776,5544 | 11/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.604,3195 | 11/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.812,3064 | 11/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.141,0122 | 11/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 11/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.768,1330 | 11/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.834,4859 | 11/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.120,9144 | 11/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.027,0591 | 11/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.697,6974 | 11/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.672,5559 | 11/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.937,4783 | 11/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.879,6483 | 11/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8732 | 11/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5791 | 11/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 11/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 11/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 11/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 11/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0354 | 11/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 11/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3740 | 11/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 11/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8296 | 11/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.369,1315 | 11/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.491,6154 | 11/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.129,2113 | 11/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.760,7196 | 11/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.215,9681 | 11/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.232,2315 | 11/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.191,7939 | 11/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.242,6769 | 11/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.218,7116 | 11/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 101,0929 | 11/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,9526 | 11/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,6349 | 11/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,4404 | 11/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,4244 | 11/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,6136 | 11/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1568 | 11/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3222 | 11/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 11/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.608,0664 | 11/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.568,6958 | 11/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.434,6987 | 11/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.439,6819 | 11/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.710,3700 | 11/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.518,8185 | 11/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.853,8805 | 11/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9972 | 11/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 11/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 11/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9812 | 11/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 11/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 11/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.040,8210 | 11/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.542,4273 | 11/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.944,7294 | 11/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.007,1246 | 11/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.670,8527 | 11/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2228 | 11/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 11/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 11/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0588 | 11/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0813 | 11/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.244,8679 | 11/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,4500 | 11/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,2004 | 11/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.178,3163 | 11/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.005,0578 | 11/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.123,0297 | 11/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.186,2330 | 11/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.279,8022 | 11/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.079,8094 | 11/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.149,8493 | 11/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.320,6210 | 11/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.348,3658 | 11/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.110,5936 | 11/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.201,6417 | 11/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.392,3295 | 11/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.502,6693 | 11/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.188,1617 | 11/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.528,2597 | 11/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.535,2400 | 11/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.327,3633 | 11/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.305,7844 | 11/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.665,1701 | 11/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,9728 | 11/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,8487 | 11/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,2409 | 11/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,0339 | 11/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,9039 | 11/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0672 | 11/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7452 | 11/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7108 | 11/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,2676 | 11/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 505,6697 | 11/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,3821 | 11/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,4264 | 11/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,8585 | 11/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1269 | 11/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 2,8596 | 11/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.158,2812 | 11/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 478,1618 | 11/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 478,6700 | 11/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 488,5490 | 11/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.285,2172 | 11/02/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 517,6991 | 11/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 921,9496 | 11/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 928,4628 | 11/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 935,0153 | 11/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,7814 | 11/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,1795 | 11/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,5858 | 11/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 988,5492 | 11/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 992,1502 | 11/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 11/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,1047 | 11/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4749 | 11/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5257 | 11/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 892,9224 | 11/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 893,2448 | 11/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 900,5675 | 11/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.073,6291 | 11/02/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 921,3914 | 11/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 959,9807 | 11/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 961,5335 | 11/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 963,0882 | 11/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,6442 | 11/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 95,7996 | 11/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9542 | 11/02/2026 |