Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.834,4463 | 20/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.819,0714 | 20/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.218,4886 | 20/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.618,8188 | 20/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.576,6218 | 20/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.885,0567 | 20/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.210,4790 | 20/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.572,2287 | 20/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.770,1265 | 20/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.667,2932 | 20/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.739,1280 | 20/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.108,9619 | 20/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.715,0052 | 20/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.237,2487 | 20/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.446,2222 | 20/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.595,0788 | 20/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.718,4806 | 20/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.565,5457 | 20/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 20/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.211,2725 | 20/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.504,7279 | 20/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.589,2904 | 20/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.865,5155 | 20/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.385,6492 | 20/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.625,6994 | 20/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.557,1422 | 20/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.254,3239 | 20/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.796,5387 | 20/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.989,7276 | 20/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.679,3635 | 20/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.896,3344 | 20/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.542,3585 | 20/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.006,3655 | 20/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.418,6358 | 20/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.596,2581 | 20/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.582,8931 | 20/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.784,3682 | 20/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.934,9800 | 20/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.566,9476 | 20/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.869,9331 | 20/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.596,8290 | 20/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.413,8895 | 20/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,1993 | 20/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,3360 | 20/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.634,4902 | 20/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 369,8081 | 20/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.509,4341 | 20/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.314,8677 | 20/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.514,3727 | 20/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.286,6434 | 20/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.201,3743 | 20/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.251,8459 | 20/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.143,9405 | 20/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.310,0413 | 20/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 372,8259 | 20/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 723,5519 | 20/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.403,6086 | 20/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.386,3337 | 20/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.976,2220 | 20/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 317,9671 | 20/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 20/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 223,1511 | 20/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 408,6967 | 20/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 149,6445 | 20/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 401,7419 | 20/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 20/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 140,1805 | 20/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 164,2181 | 20/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 942,9173 | 20/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.260,5392 | 20/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.631,1227 | 20/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.145,3610 | 20/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.725,5252 | 20/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 20/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.868,1270 | 20/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 90,1621 | 20/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 138,4130 | 20/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.619,5966 | 20/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 143,1109 | 20/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.937,1590 | 20/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.553,1710 | 20/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.760,4068 | 20/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9293 | 20/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4682 | 20/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.145,0121 | 20/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.736,0299 | 20/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6781 | 20/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.461,6123 | 20/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.489,4149 | 20/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.996,8646 | 20/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,4755 | 20/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,7933 | 20/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 20/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,5534 | 20/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 20/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,6468 | 20/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,9434 | 20/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 262,5270 | 20/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 342,8913 | 20/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 137,9700 | 20/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 185,0500 | 20/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 407,8596 | 20/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 206,4711 | 20/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 215,3049 | 20/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 210,0319 | 20/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.508,6143 | 20/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.225,1061 | 20/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.584,3302 | 20/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.569,1657 | 20/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.279,0342 | 20/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.592,5765 | 20/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.664,1249 | 20/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.079,2548 | 20/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.459,3863 | 20/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.905,0505 | 20/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.706,4951 | 20/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.022,1187 | 20/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.207,0540 | 20/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.285,4131 | 20/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.875,3642 | 20/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.698,3071 | 20/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.877,3610 | 20/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.257,4018 | 20/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,7921 | 20/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.836,8988 | 20/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.907,7866 | 20/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.212,4535 | 20/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.120,5091 | 20/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.751,5392 | 20/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.730,4009 | 20/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.009,8717 | 20/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.955,3187 | 20/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5831 | 20/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5632 | 20/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 20/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8492 | 20/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 20/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 20/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0342 | 20/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9697 | 20/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3669 | 20/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 20/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 20/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.404,7934 | 20/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.528,0456 | 20/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.159,7033 | 20/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.806,8605 | 20/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.228,4806 | 20/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.246,0484 | 20/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.206,9549 | 20/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.257,3133 | 20/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.235,8328 | 20/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8830 | 20/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,9950 | 20/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,6012 | 20/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,6152 | 20/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,4898 | 20/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,9576 | 20/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1248 | 20/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2886 | 20/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 20/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.830,4312 | 20/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.859,6420 | 20/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.685,5958 | 20/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 97,8548 | 20/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 106,2338 | 20/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 100,2991 | 20/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 110,6960 | 20/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9939 | 20/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 20/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 20/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9760 | 20/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 20/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 20/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.299,5047 | 20/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.848,0063 | 20/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.262,7625 | 20/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.395,4036 | 20/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.990,8127 | 20/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2201 | 20/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 20/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 20/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0544 | 20/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0807 | 20/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.167,4432 | 20/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.178,0209 | 20/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,7868 | 20/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.202,8166 | 20/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.027,1995 | 20/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.147,9838 | 20/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.211,4846 | 20/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.321,0255 | 20/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.115,6716 | 20/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.189,0338 | 20/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.364,3789 | 20/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.396,8103 | 20/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.151,9969 | 20/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.247,8329 | 20/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.444,5318 | 20/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.566,9646 | 20/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.242,2360 | 20/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.596,3541 | 20/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.591,9613 | 20/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.377,8154 | 20/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.358,1965 | 20/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.730,4278 | 20/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 337,9970 | 20/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 342,2203 | 20/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 344,8290 | 20/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 348,9227 | 20/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3485 | 20/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,5440 | 20/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7419 | 20/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,3745 | 20/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,2558 | 20/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 502,0807 | 20/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 505,0566 | 20/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,1913 | 20/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,6668 | 20/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,9617 | 20/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 385,0963 | 20/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 385,4875 | 20/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 393,3459 | 20/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.320,4805 | 20/04/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 419,2192 | 20/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 882,9024 | 20/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 889,9680 | 20/04/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 990,0581 | 20/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 994,0157 | 20/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,9843 | 20/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 995,6316 | 20/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 999,9113 | 20/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 20/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 97,0363 | 20/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4734 | 20/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 819,6379 | 20/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 820,0032 | 20/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 977,3867 | 20/04/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 848,3811 | 20/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8226 | 20/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 20/04/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,7347 | 20/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 838,8365 | 20/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 840,6710 | 20/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 82,0464 | 20/04/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 20/04/2026 |