Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.697,1845 | 21/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.772,7170 | 21/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.002,7440 | 21/12/2025 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.499,7878 | 21/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 21/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.741,8914 | 21/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.053,7863 | 21/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.528,5116 | 21/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.587,5959 | 21/12/2025 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.616,6749 | 21/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.681,4566 | 21/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.073,5285 | 21/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.656,9353 | 21/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.211,0953 | 21/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.428,4235 | 21/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.549,5499 | 21/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.695,1002 | 21/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.543,2309 | 21/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 21/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.193,3286 | 21/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.484,9876 | 21/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.564,5783 | 21/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.817,0220 | 21/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.312,8883 | 21/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.580,4232 | 21/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.475,1595 | 21/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.215,7079 | 21/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.736,1991 | 21/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.921,5097 | 21/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.653,0047 | 21/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.861,8016 | 21/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.515,6561 | 21/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.966,7745 | 21/12/2025 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.392,3807 | 21/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.562,2923 | 21/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.548,0915 | 21/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.746,1587 | 21/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.888,8196 | 21/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.532,6377 | 21/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.825,9845 | 21/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.558,2749 | 21/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 21/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,6903 | 21/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 305,8555 | 21/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.605,6754 | 21/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 363,7989 | 21/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.487,1042 | 21/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.290,0824 | 21/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 21/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.274,0960 | 21/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.189,5219 | 21/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.237,8602 | 21/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.129,7248 | 21/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.291,3425 | 21/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 273,7654 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 362,7274 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.772,0239 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 698,6035 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.128,3020 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.455,8356 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.292,7397 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.335,9817 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 305,3835 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 21/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.870,9560 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 195,5328 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 149,5675 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 355,3920 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 144,8963 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 130,6072 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 349,0226 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 121,2535 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 141,6865 | 21/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 21/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 876,8351 | 21/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.166,2388 | 21/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.502,9098 | 21/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.315,7407 | 21/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.592,7688 | 21/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.062,4678 | 21/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.224,6860 | 21/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.720,4358 | 21/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 79,1968 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.798,4848 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 120,6961 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.625,4800 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.418,3802 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 124,6779 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.347,2113 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.523,1064 | 21/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.687,6437 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7493 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.796 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1747 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.395,9157 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3394 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.186,9145 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.587,2780 | 21/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 109,3972 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 138,9953 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 172,2869 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 144,6712 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 145,0762 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 153,0924 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 174,4444 | 21/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 248,3526 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 322,6100 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 129,0230 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 174,7409 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 382,8534 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 201,2224 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 195,7982 | 21/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 193,7923 | 21/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.439,9014 | 21/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.160,5921 | 21/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.540,0646 | 21/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.491,6430 | 21/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.241,6646 | 21/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.540,7179 | 21/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.607,0278 | 21/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.015,8060 | 21/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.343,6938 | 21/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.839,6451 | 21/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.580,4194 | 21/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 985,8923 | 21/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.120,4469 | 21/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.191,7638 | 21/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.779,2256 | 21/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.605,8594 | 21/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.813,6363 | 21/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.140,6318 | 21/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,9568 | 21/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.765,5266 | 21/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.830,3482 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.519,5719 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.520,6303 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.136,3383 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.037,4206 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.701,4679 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.672,7181 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.941,5057 | 21/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.879,5403 | 21/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8739 | 21/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 21/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 21/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 21/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 21/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 21/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 21/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 21/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3661 | 21/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 21/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8102 | 21/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.086,0448 | 21/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.481,1709 | 21/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 21/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.117,9894 | 21/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.746,1444 | 21/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.744,5569 | 21/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.848,6456 | 21/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.715,7022 | 21/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.634,7699 | 21/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.731,9657 | 21/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.671,4921 | 21/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.206,2107 | 21/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.221,8041 | 21/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.180,8283 | 21/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.231,7967 | 21/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.206,2969 | 21/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 124,4751 | 21/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 129,3097 | 21/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 114,7300 | 21/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 113,0363 | 21/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 134,5280 | 21/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 141,8809 | 21/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 134,3924 | 21/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 135,5315 | 21/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 167,7083 | 21/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 156,5196 | 21/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 21/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 155,0750 | 21/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 147,5751 | 21/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3975 | 21/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,9819 | 21/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,7248 | 21/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,3234 | 21/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,4073 | 21/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,3162 | 21/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2629 | 21/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 21/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 21/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.190,9774 | 21/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.085,6109 | 21/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.990,0585 | 21/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.417,2817 | 21/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.679,9626 | 21/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.494,1254 | 21/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.819,0587 | 21/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9870 | 21/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 21/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 21/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0744 | 21/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1688 | 21/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1712 | 21/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.272,1297 | 21/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.834,1921 | 21/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.230,7735 | 21/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 30.045,6791 | 21/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.975,7053 | 21/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3576 | 21/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 21/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 21/12/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1636 | 21/12/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1865 | 21/12/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.247,1853 | 21/12/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.257,2547 | 21/12/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,7374 | 21/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.175,0578 | 21/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.001,3511 | 21/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.118,7278 | 21/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.182,5150 | 21/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.283,1214 | 21/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.081,8081 | 21/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.151,2391 | 21/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.323,1409 | 21/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.349,3329 | 21/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.110,2827 | 21/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.200,2786 | 21/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.391,7212 | 21/12/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.513,8825 | 21/12/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.194,6424 | 21/12/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.537,6685 | 21/12/2025 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.528,8165 | 21/12/2025 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.320,7746 | 21/12/2025 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.297,2680 | 21/12/2025 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.655,4649 | 21/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 343,7324 | 21/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 347,4665 | 21/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 349,7696 | 21/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 353,4570 | 21/12/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8112 | 21/12/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,1198 | 22/12/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8312 | 21/12/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,9217 | 21/12/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 493,9597 | 21/12/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 497,9493 | 21/12/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 500,4063 | 21/12/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,9201 | 21/12/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,3142 | 21/12/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,5580 | 21/12/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 996,0777 | 21/12/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.149,5677 | 21/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 505,5084 | 21/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 506,1622 | 21/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 516,8044 | 21/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.256,6296 | 21/12/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 585,8451 | 21/12/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 924,8311 | 21/12/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 930,7007 | 21/12/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 936,6026 | 21/12/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 985,5089 | 21/12/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 988,6348 | 21/12/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 991,7666 | 21/12/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.104,9515 | 21/12/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.103,8665 | 21/12/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 21/12/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.004,7823 | 21/12/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.007,9393 | 21/12/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 21/12/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,4285 | 21/12/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7583 | 21/12/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8035 | 21/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 930,2737 | 21/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 930,6806 | 21/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 938,4901 | 21/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.157,8164 | 21/12/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 961,8983 | 21/12/2025 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 984,9417 | 21/12/2025 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 986,1125 | 21/12/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 987,2838 | 21/12/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 98,2896 | 21/12/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,4072 | 21/12/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,5235 | 21/12/2025 |