Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.738,8129 | 03/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.786,9834 | 03/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.069,4829 | 03/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.536,4938 | 03/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.544,9778 | 03/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.768,7458 | 03/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.083,8778 | 03/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.536,2971 | 03/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.624,1864 | 03/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.626,4773 | 03/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.693,4478 | 03/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.080,6887 | 03/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.669,1940 | 03/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.220,7604 | 03/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.434,9962 | 03/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.566,3550 | 03/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.703,7214 | 03/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.551,4536 | 03/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 03/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.199,9649 | 03/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.492,2700 | 03/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.573,6735 | 03/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.826,0042 | 03/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.328,2755 | 03/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.589,3464 | 03/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.493,0989 | 03/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.223,9285 | 03/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.749,7952 | 03/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.937,0701 | 03/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.657,1864 | 03/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.868,3329 | 03/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.520,4067 | 03/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.974,7235 | 03/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.397,4262 | 03/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.569,5145 | 03/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.555,6605 | 03/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.749,6470 | 03/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.894,3277 | 03/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.535,9774 | 03/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.831,0666 | 03/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.562,9885 | 03/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.380,7593 | 03/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,9121 | 03/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,5306 | 03/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.621,9865 | 03/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,2287 | 03/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.500,3104 | 03/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.303,5645 | 03/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.501,1501 | 03/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.278,6314 | 03/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.193,8682 | 03/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.242,8862 | 03/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.135,1443 | 03/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.298,3915 | 03/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 362,6740 | 03/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 700,4571 | 03/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.299,0895 | 03/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.340,4637 | 03/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.879,5456 | 03/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 306,7887 | 03/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 03/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 214,4488 | 03/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 390,8651 | 03/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 143,4498 | 03/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 383,9898 | 03/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 144,8110 | 03/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 133,6155 | 03/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 156,2768 | 03/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 981,7871 | 03/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.308,2725 | 03/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.688,4889 | 03/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.190,7148 | 03/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.788,2580 | 03/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.374,5009 | 03/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.933,2244 | 03/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 85,6299 | 03/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 130,8498 | 03/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.535,2774 | 03/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 135,2122 | 03/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.830,2362 | 03/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.463,3846 | 03/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.655,9837 | 03/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9076 | 03/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4271 | 03/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.110,5047 | 03/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.692,6681 | 03/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6287 | 03/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.420,9553 | 03/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.443,9810 | 03/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.932,8500 | 03/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 116,3936 | 03/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,2811 | 03/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 154,2024 | 03/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,8762 | 03/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 108,3809 | 03/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 163,6378 | 03/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,6333 | 03/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 257,1500 | 03/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 334,7076 | 03/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 134,1603 | 03/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 181,0517 | 03/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 397,5457 | 03/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 201,2499 | 03/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 209,2800 | 03/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 203,8273 | 03/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.437,3257 | 03/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.159,6202 | 03/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.538,7594 | 03/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.491,6328 | 03/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.241,2108 | 03/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.542,1052 | 03/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.609,5419 | 03/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.000,7725 | 03/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.322,4400 | 03/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.828,5689 | 03/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.558,4331 | 03/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 980,3697 | 03/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.111,6218 | 03/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.184,0895 | 03/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.781,7098 | 03/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.609,0065 | 03/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.815,6079 | 03/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.146,3203 | 03/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.870,7754 | 03/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.770,7521 | 03/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.836,9819 | 03/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.123,5402 | 03/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.028,9029 | 03/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.701,2645 | 03/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.675,5207 | 03/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.940,7769 | 03/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.882,2257 | 03/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8732 | 03/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5792 | 03/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 03/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 03/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 03/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 03/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0357 | 03/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0121 | 03/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3744 | 03/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 03/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8296 | 03/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.367,0261 | 03/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.489,5992 | 03/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.127,3513 | 03/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.757,9800 | 03/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.214,8478 | 03/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.230,9642 | 03/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.190,3593 | 03/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.241,3173 | 03/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.217,0584 | 03/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8342 | 03/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6366 | 03/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3287 | 03/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0936 | 03/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,0960 | 03/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,2296 | 03/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1570 | 03/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3224 | 03/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 03/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.590,7629 | 03/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.543,8925 | 03/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.414,2765 | 03/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.441,5278 | 03/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.711,3930 | 03/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.520,4315 | 03/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.854,4405 | 03/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9977 | 03/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 03/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 03/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9820 | 03/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 03/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 03/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.613,3430 | 03/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.125,5694 | 03/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.536,3893 | 03/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.621,2781 | 03/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.256,7140 | 03/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2231 | 03/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 03/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 03/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0591 | 03/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0814 | 03/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.245,2143 | 03/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,7180 | 03/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,2732 | 03/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.180,1211 | 03/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.006,4541 | 03/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.124,5648 | 03/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.187,9823 | 03/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.282,4104 | 03/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.081,8866 | 03/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.151,9477 | 03/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.323,1730 | 03/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.350,8193 | 03/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.112,4433 | 03/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.203,4852 | 03/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.394,6154 | 03/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.504,5825 | 03/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.189,3094 | 03/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.529,9001 | 03/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.537,6611 | 03/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.329,2963 | 03/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.307,3708 | 03/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.667,3722 | 03/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,1016 | 03/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,9428 | 03/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,3131 | 03/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,0766 | 03/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8896 | 03/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0726 | 03/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8286 | 03/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,5943 | 03/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,1750 | 03/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,5134 | 03/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,1862 | 03/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3339 | 03/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7598 | 03/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,0243 | 03/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 716,6616 | 03/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.157,1171 | 03/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 476,7617 | 03/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 477,2683 | 03/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 487,1185 | 03/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.281,4538 | 03/02/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 516,5755 | 03/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 922,3751 | 03/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 928,7892 | 03/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 935,2417 | 03/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 963,0156 | 03/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,3617 | 03/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,7154 | 03/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 988,1292 | 03/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 991,6528 | 03/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 03/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,1179 | 03/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4807 | 03/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5305 | 03/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 889,5859 | 03/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 889,8291 | 03/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 896,9271 | 03/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.069,5237 | 03/02/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 918,0460 | 03/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 959,6688 | 03/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 961,1577 | 03/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 962,6487 | 03/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,6706 | 03/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 95,8196 | 03/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9678 | 03/02/2026 |