Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.682,5720 | 27/11/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 27/11/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.767,4610 | 27/11/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.405,8967 | 27/11/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 27/11/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.977,7580 | 27/11/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.532,2635 | 27/11/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.487,4104 | 27/11/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.736,3077 | 27/11/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.751,6832 | 27/11/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.047,0384 | 27/11/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.756,7034 | 27/11/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,1835 | 27/11/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.578,3375 | 27/11/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.678,1407 | 27/11/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.071,6794 | 27/11/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.653,4287 | 27/11/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.614,6419 | 27/11/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.205,8705 | 27/11/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.424,8701 | 27/11/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.540,4635 | 27/11/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.690,4385 | 27/11/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.538,7846 | 27/11/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 27/11/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.189,7534 | 27/11/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.481,0496 | 27/11/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 27/11/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.559,6601 | 27/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.814,7540 | 27/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.800,0003 | 27/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.307,8604 | 27/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.527,6133 | 27/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.818,6188 | 27/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.577,8483 | 27/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.468,9831 | 27/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.731,3201 | 27/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.915,8329 | 27/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.213,3258 | 27/11/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.650,7890 | 27/11/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.627,1323 | 27/11/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.858,2675 | 27/11/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 27/11/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.614,0452 | 27/11/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.513,1272 | 27/11/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.962,5247 | 27/11/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.558,4244 | 27/11/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.544,0354 | 27/11/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.389,3417 | 27/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.747,3241 | 27/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.888,6494 | 27/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.361,3647 | 27/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 27/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.533,5093 | 27/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.826,4223 | 27/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 27/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.558,8706 | 27/11/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,7191 | 27/11/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 304,6630 | 27/11/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.683,0993 | 27/11/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.584,0669 | 27/11/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.479,0193 | 27/11/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.598,1977 | 27/11/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 362,2477 | 27/11/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.481,1905 | 27/11/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.283,8727 | 27/11/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.493,2284 | 27/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.271,7634 | 27/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.187,2396 | 27/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.235,3589 | 27/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.126,6987 | 27/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.287,4535 | 27/11/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 273,8570 | 27/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 27/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 363,3027 | 27/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.770,4382 | 27/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 698,6451 | 27/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.124,6005 | 27/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.454,4944 | 27/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.294,2349 | 27/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.335,5515 | 27/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 305,0787 | 27/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 27/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.870,5979 | 27/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 195,2009 | 27/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 149,0418 | 27/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 354,2477 | 27/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 144,3156 | 27/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 130,2826 | 27/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 347,8349 | 27/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 120,7353 | 27/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 141,0093 | 27/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 27/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 860,6517 | 27/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.143,5476 | 27/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.472,4572 | 27/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 27/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.289,2927 | 27/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.561,0603 | 27/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 27/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.042,3439 | 27/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.200,5418 | 27/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 27/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.685,4095 | 27/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.011,6732 | 27/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 79,3014 | 27/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.793,9394 | 27/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 120,6789 | 27/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 27/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.623,9971 | 27/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.419,4024 | 27/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 124,6373 | 27/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.345,5953 | 27/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.520,5092 | 27/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.687,0945 | 27/11/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7535 | 27/11/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.804 | 27/11/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1794 | 27/11/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 27/11/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 27/11/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 27/11/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 27/11/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.402,6234 | 27/11/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3436 | 27/11/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.190,4789 | 27/11/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.591,2392 | 27/11/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 27/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 106,4912 | 27/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 135,1059 | 27/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 167,3142 | 27/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 27/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 140,6898 | 27/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 140,9631 | 27/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 148,6512 | 27/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 169,2980 | 27/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 247,4154 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 321,0416 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 128,2399 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 174,0182 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 380,8171 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 199,9770 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 194,4878 | 27/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 192,7458 | 27/11/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.444,3698 | 27/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.163,8301 | 27/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 27/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE G | $ | 1.682,7343 | 27/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.542,7076 | 27/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.494,7701 | 27/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.243,4676 | 27/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.541,8909 | 27/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.607,6697 | 27/11/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE V | $ | 1.243,4348 | 27/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.036,4943 | 27/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.375,9670 | 27/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE D | $ | 3.700,3771 | 27/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE G | $ | 2.241,8925 | 27/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.857,0593 | 27/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.614,5499 | 27/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 994,9957 | 27/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.138,3390 | 27/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.209,4580 | 27/11/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.789,8141 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.615,3404 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE D | $ | 1.900,1016 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.820,3547 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.151,0224 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.874,4436 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.770,2617 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE N | $ | 1.500,4352 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.834,5930 | 27/11/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE V | $ | 1.873,5619 | 27/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.744,2116 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.752,9846 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.262,5241 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.410,2406 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.914,0067 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.985,6991 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.051,1951 | 26/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 26/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.522,3506 | 27/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.521,9301 | 27/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.156,5151 | 27/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.054,6269 | 27/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.705,2778 | 27/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.674,8131 | 27/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.950,9495 | 27/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.886,8092 | 27/11/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 27/11/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5763 | 27/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 27/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9367 | 27/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9979 | 27/11/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 27/11/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0351 | 27/11/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9960 | 27/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3673 | 27/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 27/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8105 | 27/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.083,4584 | 27/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.479,2856 | 27/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 27/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.115,8690 | 27/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.743,3109 | 27/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.742,8154 | 27/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.537,8055 | 27/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.712,2718 | 27/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.632,2523 | 27/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.729,0144 | 27/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.667,6017 | 27/11/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.204,4397 | 27/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.219,9303 | 27/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.178,8621 | 27/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.228,2719 | 27/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.229,8266 | 27/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 27/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.203,7376 | 27/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 128,5878 | 27/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 133,5122 | 27/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 118,3378 | 27/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 116,6368 | 27/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 138,8294 | 27/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 146,3039 | 27/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 138,5986 | 27/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 135,1162 | 27/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 166,9947 | 27/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 155,9172 | 27/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 27/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 154,4185 | 27/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 27/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 146,7782 | 27/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3004 | 27/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,7803 | 27/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,5503 | 27/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,0666 | 27/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,7765 | 27/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,1918 | 27/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 27/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,9902 | 27/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2643 | 27/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4409 | 27/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4523 | 27/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.320,9989 | 27/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.203,7667 | 27/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.115,2010 | 27/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 4.002,0408 | 27/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 4.306,1576 | 27/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 4.091,0327 | 27/11/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 4.467,1006 | 27/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9882 | 27/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 27/11/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 27/11/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0669 | 27/11/2025 |
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| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1618 | 27/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.779,3227 | 27/11/2025 |
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| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 31.613,2931 | 27/11/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 30.503,1757 | 27/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3586 | 27/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 27/11/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 27/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1652 | 27/11/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1868 | 27/11/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0,0928 | 27/11/2025 |
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| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.163,0713 | 27/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.172,2323 | 27/11/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.194,4989 | 27/11/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.173,4372 | 27/11/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
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| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.180,6824 | 27/11/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.285,7677 | 27/11/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.083,6684 | 27/11/2025 |
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| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.325,4509 | 27/11/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.354,7369 | 27/11/2025 |
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| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.396,5510 | 27/11/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.528,3706 | 27/11/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
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| JUGADO | SERIE A | $ | 1.539,8859 | 27/11/2025 |
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| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.305,2439 | 27/11/2025 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.666,1800 | 27/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,7738 | 27/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,3010 | 27/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 340,4764 | 27/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 343,9755 | 27/11/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,5072 | 27/11/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,8702 | 27/11/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8328 | 27/11/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9339 | 27/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 502,5845 | 27/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 506,4803 | 27/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 508,8787 | 27/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6922 | 27/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0764 | 27/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3138 | 27/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 998,1450 | 27/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.142,5288 | 27/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 540,9499 | 27/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 541,5401 | 27/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 552,7330 | 27/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.244,8794 | 27/11/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 586,7567 | 27/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 910,4057 | 27/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 915,8822 | 27/11/2025 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,8421 | 27/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,7371 | 27/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 968,6375 | 27/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.102,5516 | 27/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.101,2883 | 27/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.001,7444 | 27/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.004,6609 | 27/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 27/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0845 | 27/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,3833 | 27/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4248 | 27/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 916,3163 | 27/11/2025 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 923,5945 | 27/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.140,1577 | 27/11/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 949,1392 | 27/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 980,8165 | 27/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 981,7886 | 27/11/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 982,7613 | 27/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 97,9486 | 27/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,0464 | 27/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,1429 | 27/11/2025 |