Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.765,3549 | 01/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.796,0283 | 01/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.111,7146 | 01/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.559,7482 | 01/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.554,1148 | 01/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.792,3568 | 01/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.109,9229 | 01/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.543,3868 | 01/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.654,9726 | 01/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.634,9149 | 01/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.703,2999 | 01/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.086,6815 | 01/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.679,1681 | 01/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.226,5510 | 01/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.438,9326 | 01/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.576,4185 | 01/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.708,8820 | 01/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.556,3747 | 01/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 01/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.203,9228 | 01/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.496,6304 | 01/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.579,1149 | 01/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.834,0753 | 01/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.340,9167 | 01/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.597,0310 | 01/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.507,5102 | 01/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.230,6527 | 01/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.760,5118 | 01/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.949,2390 | 01/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.663,1431 | 01/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.876,0641 | 01/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.526,4154 | 01/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.983,5873 | 01/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.403,2989 | 01/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.577,0985 | 01/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.563,4228 | 01/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.755,2488 | 01/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.901,4217 | 01/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.541,0595 | 01/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.837,7799 | 01/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.568,9419 | 01/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.387,1059 | 01/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,6282 | 01/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,5598 | 01/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.634,0031 | 01/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 369,7912 | 01/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.510,2954 | 01/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.313,4463 | 01/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.512,5406 | 01/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.281,3437 | 01/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.196,4091 | 01/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.246,0577 | 01/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.138,1391 | 01/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.302,3417 | 01/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 361,4091 | 01/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 699,1690 | 01/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.291,6144 | 01/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.338,5515 | 01/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.874,8230 | 01/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 306,5757 | 01/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 01/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 224,3862 | 01/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 409,6545 | 01/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 150,2257 | 01/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 402,5288 | 01/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 01/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 140,1994 | 01/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 164,0673 | 01/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 918,3027 | 01/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.225,0291 | 01/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.582,4616 | 01/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.114,3163 | 01/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.675,3092 | 01/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 01/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.812,0226 | 01/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 90,5424 | 01/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 138,5753 | 01/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.624,4081 | 01/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 143,2239 | 01/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.938,6855 | 01/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.551,5659 | 01/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.756,7338 | 01/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9001 | 01/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4175 | 01/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.103,9449 | 01/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.679,6182 | 01/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6187 | 01/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.411,4069 | 01/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.435,6375 | 01/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.922,7361 | 01/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 118,0359 | 01/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 150,6114 | 01/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 01/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 157,3750 | 01/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 01/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 166,4002 | 01/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 189,8880 | 01/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 258,9407 | 01/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 337,4376 | 01/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 135,4326 | 01/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 182,3841 | 01/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 400,9882 | 01/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 202,9927 | 01/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 211,2922 | 01/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 205,9002 | 01/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.451,5225 | 01/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.172,9718 | 01/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.547,9088 | 01/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.507,6982 | 01/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.248,9464 | 01/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.552,8779 | 01/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.621,4207 | 01/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.015,1375 | 01/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.348,4877 | 01/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.843,2726 | 01/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.586,7908 | 01/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 988,4992 | 01/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.130,9529 | 01/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.204,9479 | 01/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.794,5118 | 01/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.621,4992 | 01/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.824,1715 | 01/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.162,5123 | 01/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 01/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.781,0697 | 01/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.848,4097 | 01/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.140,6460 | 01/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.047,4370 | 01/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.711,3320 | 01/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.687,2188 | 01/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.951,2340 | 01/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.894,3911 | 01/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 01/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 01/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 01/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 01/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 01/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 01/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 01/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 01/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3731 | 01/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 01/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 01/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.375,0921 | 01/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.497,4814 | 01/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.134,4070 | 01/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.768,4574 | 01/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.217,7912 | 01/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.234,3771 | 01/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.194,3400 | 01/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.245,0249 | 01/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.221,7374 | 01/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 101,3420 | 01/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,2983 | 01/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,9595 | 01/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,8380 | 01/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,7867 | 01/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,0747 | 01/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1396 | 01/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3032 | 01/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3145 | 01/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.704,5686 | 01/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.685,4846 | 01/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.539,6553 | 01/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.438,3302 | 01/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.711,0895 | 01/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.518,0552 | 01/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.855,7591 | 01/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9963 | 01/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 01/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 01/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9808 | 01/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 01/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 01/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.141,9334 | 01/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.645,4152 | 01/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.049,2217 | 01/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.115,5896 | 01/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.774,3207 | 01/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2220 | 01/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 01/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 01/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0576 | 01/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0811 | 01/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.244,0955 | 01/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.254,8545 | 01/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,0439 | 01/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.185,3067 | 01/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.011,3454 | 01/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.130,1103 | 01/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.193,4233 | 01/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.290,2490 | 01/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.088,9030 | 01/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.159,7900 | 01/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.331,7162 | 01/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.357,2129 | 01/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.118,2656 | 01/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.210,3018 | 01/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.402,0250 | 01/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.516,4916 | 01/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.199,9190 | 01/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.543,0097 | 01/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.544,7283 | 01/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.335,9293 | 01/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.314,9241 | 01/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.676,4202 | 01/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,6856 | 01/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,6399 | 01/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,0812 | 01/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,9407 | 01/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2608 | 01/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 48,6361 | 01/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7442 | 01/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9411 | 01/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,0115 | 01/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,5514 | 01/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,3495 | 01/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6064 | 01/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0522 | 01/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3290 | 01/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 2,8785 | 01/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.165,8412 | 01/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 447,1206 | 01/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 447,5870 | 01/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 456,7763 | 01/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.295,3666 | 01/03/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 487,3373 | 01/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 921,0068 | 01/03/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 870,8318 | 01/03/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 900,3285 | 01/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,9938 | 01/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 01/03/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,1363 | 01/03/2026 |
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