Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.720,7013 | 25/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.781,0759 | 25/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.042,3301 | 25/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.521,3962 | 25/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.539,4184 | 25/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.756,2047 | 25/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.070,2078 | 25/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.532,4345 | 25/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.608,3860 | 25/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.622,0678 | 25/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.688,4903 | 25/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.077,6263 | 25/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.664,2173 | 25/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.218,7785 | 25/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.433,6483 | 25/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.562,9085 | 25/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.701,9532 | 25/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.549,7671 | 25/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 25/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.198,6021 | 25/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.490,7764 | 25/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.571,8079 | 25/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.821,7335 | 25/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.322,0225 | 25/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.585,4023 | 25/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.486,1028 | 25/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.220,6144 | 25/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.744,6784 | 25/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.931,3009 | 25/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.656,2091 | 25/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.866,8813 | 25/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.519,3227 | 25/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.972,9508 | 25/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.396,3095 | 25/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.567,9200 | 25/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.553,9958 | 25/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,3260 | 25/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.892,5430 | 25/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,7609 | 25/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.829,3911 | 25/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.561,4812 | 25/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.379,0535 | 25/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,2877 | 25/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 307,7951 | 25/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.617,6567 | 25/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 366,3025 | 25/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.496,6928 | 25/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.300,0077 | 25/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0506 | 25/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.277,6939 | 25/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.192,9897 | 25/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.241,7654 | 25/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.134,0824 | 25/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.297,0268 | 25/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 363,0409 | 25/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 700,7649 | 25/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.301,0274 | 25/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.340,8608 | 25/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.880,6120 | 25/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 306,8016 | 25/01/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 25/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 211,6300 | 25/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 385,5069 | 25/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 141,5223 | 25/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 378,6996 | 25/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 142,8160 | 25/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 131,7314 | 25/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 154,0439 | 25/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 973,1887 | 25/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.296,3196 | 25/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.672,5465 | 25/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.180,0686 | 25/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.771,6138 | 25/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.361,8086 | 25/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.914,9005 | 25/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 84,8664 | 25/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 129,6120 | 25/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.521,2452 | 25/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 133,9239 | 25/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.812,7976 | 25/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.448,9660 | 25/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.639,3563 | 25/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8708 | 25/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3683 | 25/01/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.064,5724 | 25/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.623,6763 | 25/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5615 | 25/01/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.362,5682 | 25/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.384,1934 | 25/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.852,4690 | 25/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,5740 | 25/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 145,8828 | 25/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 151,7355 | 25/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 152,3495 | 25/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 106,6180 | 25/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 160,9274 | 25/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 183,5071 | 25/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 256,1491 | 25/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 333,2682 | 25/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 133,5224 | 25/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 180,3224 | 25/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 395,7679 | 25/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 200,3498 | 25/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 208,2758 | 25/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 202,8107 | 25/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.440,3731 | 25/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.162,0494 | 25/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.540,6157 | 25/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.494,2081 | 25/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.242,5855 | 25/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.543,4137 | 25/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.610,6891 | 25/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.011,8516 | 25/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.340,0799 | 25/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.838,1504 | 25/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.577,1671 | 25/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 985,4218 | 25/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.121,8754 | 25/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.194,3973 | 25/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.789,8637 | 25/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.616,4865 | 25/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.820,8581 | 25/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.154,9518 | 25/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.876,0240 | 25/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.775,1938 | 25/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.841,3403 | 25/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.134,6650 | 25/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.038,7646 | 25/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.703,3813 | 25/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.676,9875 | 25/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.947,3072 | 25/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.887,8609 | 25/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8738 | 25/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 25/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 25/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9362 | 25/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9976 | 25/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 25/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 25/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9742 | 25/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3599 | 25/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 25/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8098 | 25/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.364,5690 | 25/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.487,2334 | 25/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.125,1862 | 25/01/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.754,7842 | 25/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.213,7215 | 25/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.229,6743 | 25/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.188,8776 | 25/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.239,9248 | 25/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.215,3339 | 25/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,7624 | 25/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,5220 | 25/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2246 | 25/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,9563 | 25/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9750 | 25/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,0638 | 25/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1582 | 25/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3235 | 25/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3343 | 25/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.848,4586 | 25/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.809,2156 | 25/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.675,2373 | 25/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.443,5669 | 25/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.712,5025 | 25/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.522,2073 | 25/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.855,0271 | 25/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9851 | 25/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 25/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 25/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9829 | 25/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 25/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 25/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.634,7520 | 25/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.147,3755 | 25/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.558,5138 | 25/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.644,2437 | 25/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.278,6218 | 25/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2235 | 25/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 25/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 25/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0593 | 25/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0816 | 25/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.245,6443 | 25/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,0595 | 25/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,3959 | 25/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.178,1701 | 25/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.004,6287 | 25/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.122,4979 | 25/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.185,9423 | 25/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.283,8844 | 25/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.082,9911 | 25/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.152,9958 | 25/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.324,5371 | 25/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.354,7119 | 25/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.115,4568 | 25/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.206,5664 | 25/01/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.398,3550 | 25/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.512,4642 | 25/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.195,1268 | 25/01/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.537,5692 | 25/01/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.544,9269 | 25/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.335,3965 | 25/01/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.313,0141 | 25/01/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.674,7717 | 25/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,3015 | 25/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 339,1037 | 25/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,4500 | 25/01/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,1810 | 25/01/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8735 | 25/01/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0767 | 25/01/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8292 | 25/01/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,4314 | 25/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 498,3305 | 25/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 502,5922 | 25/01/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 505,2174 | 25/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2082 | 25/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,6273 | 25/01/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,8873 | 25/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 715,4713 | 25/01/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.155,1951 | 25/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 475,8774 | 25/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 476,3832 | 25/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 486,2151 | 25/01/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.276,0932 | 25/01/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 516,0155 | 25/01/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 922,9320 | 25/01/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 984,4576 | 25/01/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.007,2446 | 25/01/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 25/01/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 891,2970 | 25/01/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 920,9972 | 25/01/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 982,1394 | 25/01/2026 |
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