Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.772,5394 | 01/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.799,1986 | 01/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.127,6882 | 01/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.568,1456 | 01/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.558,4320 | 01/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.858,7808 | 01/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.181,8050 | 01/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.564,1543 | 01/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.736,9091 | 01/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.658,0404 | 01/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.728,6841 | 01/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.102,5206 | 01/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.704,5111 | 01/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.233,1032 | 01/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.443,3998 | 01/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.587,8571 | 01/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.714,7697 | 01/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.562,0025 | 01/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 01/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.208,4358 | 01/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.501,5957 | 01/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.585,3632 | 01/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.854,8195 | 01/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.370,2306 | 01/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.615,8902 | 01/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.539,9672 | 01/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.246,1588 | 01/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.784,0266 | 01/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.975,6436 | 01/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.673,5451 | 01/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.889,0169 | 01/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.536,6147 | 01/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.998,1137 | 01/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.413,0957 | 01/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.589,2957 | 01/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.575,8087 | 01/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.781,8439 | 01/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.931,4780 | 01/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.564,6085 | 01/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.866,6559 | 01/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.593,8645 | 01/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.410,4565 | 01/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,2447 | 01/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 304,7548 | 01/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.604,9942 | 01/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 363,0515 | 01/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.482,2027 | 01/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.290,4207 | 01/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.486,0462 | 01/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.284,5914 | 01/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.199,4518 | 01/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.249,6085 | 01/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.141,7093 | 01/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.307,0739 | 01/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 344,7695 | 01/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 668,2947 | 01/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.144,6584 | 01/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.280,0735 | 01/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.748,5285 | 01/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 293,4384 | 01/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 01/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 203,4737 | 01/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 372,2082 | 01/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 136,3638 | 01/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 365,8209 | 01/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 01/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 127,5582 | 01/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 149,3716 | 01/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 907,7964 | 01/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.212,6087 | 01/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.568,0809 | 01/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.102,2689 | 01/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.659,3097 | 01/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 01/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.795,7844 | 01/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 81,3277 | 01/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 124,7067 | 01/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.460,2142 | 01/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 128,9207 | 01/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.745,0794 | 01/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.398,1976 | 01/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.584,1208 | 01/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8800 | 01/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3885 | 01/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.082,3793 | 01/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.643,2467 | 01/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5867 | 01/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.382,4867 | 01/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.407,8098 | 01/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.886,7000 | 01/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 107,9065 | 01/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 137,9465 | 01/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 01/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 144,2125 | 01/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 01/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 152,6163 | 01/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 174,2722 | 01/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 241,9593 | 01/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 315,7542 | 01/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 126,9284 | 01/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 170,5033 | 01/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 375,4440 | 01/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 190,0613 | 01/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 198,0557 | 01/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 193,1279 | 01/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.495,8759 | 01/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.213,2210 | 01/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.576,1383 | 01/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.554,9505 | 01/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.272,1560 | 01/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.583,1465 | 01/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.653,7978 | 01/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.030,0020 | 01/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.375,8237 | 01/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.858,7626 | 01/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.616,6248 | 01/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 997,1022 | 01/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.151,6912 | 01/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.227,4468 | 01/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.824,2262 | 01/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.649,9591 | 01/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.843,8189 | 01/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.198,2037 | 01/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 01/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.802,6243 | 01/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.871,6535 | 01/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.158,6808 | 01/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.067,3451 | 01/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.742,3684 | 01/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.720,0047 | 01/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.971,3362 | 01/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.916,3389 | 01/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 01/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5633 | 01/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 01/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8501 | 01/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9065 | 01/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 01/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 01/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 01/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3717 | 01/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 01/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 01/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.393,9526 | 01/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.516,9251 | 01/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.150,4545 | 01/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.792,8398 | 01/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.221,9675 | 01/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.239,1262 | 01/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.199,7502 | 01/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.250,1333 | 01/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.228,0081 | 01/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,4390 | 01/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,3310 | 01/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 108,9639 | 01/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,8310 | 01/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,7675 | 01/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,0325 | 01/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1261 | 01/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2887 | 01/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 01/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.650,4033 | 01/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.653,3517 | 01/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.494,6055 | 01/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 100,3577 | 01/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 108,8836 | 01/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 102,8454 | 01/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 113,4219 | 01/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9948 | 01/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 01/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 01/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9775 | 05/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 05/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 05/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.257,8586 | 01/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.795,4064 | 01/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.207,4618 | 01/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.323,9355 | 01/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.934,8340 | 01/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2208 | 01/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 01/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 01/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0558 | 01/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0808 | 01/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.249,1583 | 01/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.260,2795 | 01/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.287,3628 | 01/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.197,3937 | 01/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.022,2225 | 01/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.142,3620 | 01/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.205,8593 | 01/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.314,0349 | 01/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.109,4672 | 01/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.182,1445 | 01/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.356,8196 | 01/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.371,8665 | 01/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.131,0152 | 01/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.224,7206 | 01/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.418,1377 | 01/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.529,0848 | 01/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.211,3231 | 01/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.557,0261 | 01/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.524,4051 | 01/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.318,9692 | 01/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.299,4439 | 01/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.655,9953 | 01/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,7277 | 01/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 349,9582 | 01/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,5707 | 01/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,6813 | 01/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3153 | 01/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,6124 | 01/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7429 | 01/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,0978 | 01/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 494,6021 | 01/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 499,2738 | 01/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 502,1547 | 01/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,0011 | 01/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,4621 | 01/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,7480 | 01/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 413,7895 | 01/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 414,2147 | 01/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 422,6845 | 01/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.310,7984 | 01/04/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 447,5256 | 01/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 883,8684 | 01/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 890,7099 | 01/04/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 990,5055 | 05/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 994,3626 | 05/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 998,2303 | 05/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 981,6922 | 01/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 985,7315 | 01/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 01/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0283 | 01/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4431 | 01/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 847,6626 | 01/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 847,8603 | 01/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.079,6617 | 01/04/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 876,1498 | 01/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8657 | 01/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 01/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8924 | 01/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,8090 | 01/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 828,6703 | 01/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 830,3518 | 01/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,1763 | 01/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 81,5070 | 01/04/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 01/04/2026 |