Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.860,0501 | 25/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.829,0710 | 25/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.267,2519 | 25/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.644,9639 | 25/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.588,7030 | 25/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.897,2314 | 25/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.225,7320 | 25/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.574,8079 | 25/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.792,1476 | 25/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.672,4465 | 25/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.747,2812 | 25/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,3957 | 25/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.723,7305 | 25/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.251,6554 | 25/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.456,0349 | 25/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.620,1924 | 25/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.731,3927 | 25/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.577,8796 | 25/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 25/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.221,1784 | 25/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.515,6231 | 25/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.602,9702 | 25/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.864,4627 | 25/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.390,3894 | 25/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.626,4863 | 25/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.564,4943 | 25/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.257,0209 | 25/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.803,2683 | 25/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.997,9757 | 25/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.688,5029 | 25/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.909,2767 | 25/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.552,1552 | 25/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.021,8492 | 25/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.428,5503 | 25/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.609,9740 | 25/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.597,1290 | 25/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.790,6317 | 25/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.944,4433 | 25/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.572,8747 | 25/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.878,7041 | 25/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.604,8994 | 25/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.423,8644 | 25/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,9214 | 25/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,4679 | 25/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.640,8094 | 25/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,5331 | 25/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.515,2428 | 25/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.322,5079 | 25/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.523,7780 | 25/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.293,6592 | 25/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.207,9474 | 25/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.259,5150 | 25/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.151,6175 | 25/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.003,8701 | 25/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.320,2614 | 25/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 394,6017 | 25/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 769,0319 | 25/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.613,6252 | 25/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.475,0201 | 25/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.164,8993 | 25/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 338,9386 | 25/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 25/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 238,2470 | 25/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 438,1798 | 25/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 160,1149 | 25/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 430,9413 | 25/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 25/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 150,7314 | 25/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 176,8239 | 25/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 872,6656 | 25/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.169,8982 | 25/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.517,2597 | 25/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.061,4654 | 25/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.603,4772 | 25/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 25/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.738,1913 | 25/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 100,6917 | 25/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 155,1991 | 25/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.811,7214 | 25/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 160,5479 | 25/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.173,1952 | 25/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.746,6150 | 25/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.982,4194 | 25/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8073 | 25/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2812 | 25/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.001,0294 | 25/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.510,7509 | 25/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4664 | 25/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.275,1651 | 25/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.302,5530 | 25/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.748,7714 | 25/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,9837 | 25/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 146,4706 | 25/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 25/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,3311 | 25/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 25/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 162,6551 | 25/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 186,0694 | 25/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 269,6753 | 25/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 353,2882 | 25/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 142,6291 | 25/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 190,2786 | 25/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 420,7589 | 25/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 213,0008 | 25/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 222,6486 | 25/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 217,4984 | 25/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.542,2859 | 25/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.257,0109 | 25/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.606,0884 | 25/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.607,7479 | 25/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.297,5382 | 25/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.618,6867 | 25/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.693,0908 | 25/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.190,5391 | 25/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.650,6059 | 25/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.011,3711 | 25/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.912,6469 | 25/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.079,8462 | 25/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.336,7698 | 25/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.422,1426 | 25/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.972,7541 | 25/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.791,0120 | 25/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.941,5101 | 25/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.372,3630 | 25/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.932,8371 | 25/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.904,9970 | 25/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.980,4818 | 25/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.336,0632 | 25/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.245,0501 | 25/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.775,8322 | 25/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.759,1313 | 25/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.087,4117 | 25/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.036,3210 | 25/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5817 | 25/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5750 | 25/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6910 | 25/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7376 | 25/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 25/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0335 | 25/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9511 | 25/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3715 | 25/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 25/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.413,4961 | 25/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.535,1566 | 25/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.167,9436 | 25/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.818,3274 | 25/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.230,3097 | 25/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.249,0103 | 25/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.211,5757 | 25/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.260,9858 | 25/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.242,1486 | 25/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,7475 | 25/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,1104 | 25/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,6419 | 25/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,8633 | 25/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,6297 | 25/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,3753 | 25/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1009 | 25/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2653 | 25/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 25/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.264,1342 | 25/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.374,1081 | 25/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.152,9476 | 25/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 88,7411 | 25/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 96,5476 | 25/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,0163 | 25/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 100,7108 | 25/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9494 | 25/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 25/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 25/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9907 | 25/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0911 | 25/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0936 | 25/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.695,1173 | 25/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.287,2944 | 25/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.715,3643 | 25/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.915,4114 | 25/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.443,3322 | 25/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2083 | 25/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 25/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 25/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0444 | 25/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0726 | 25/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.164,6990 | 25/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.175,8842 | 25/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,1565 | 25/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,9983 | 25/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,8385 | 25/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,4933 | 25/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,2756 | 25/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.339,7889 | 25/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.132,5828 | 25/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.208,0394 | 25/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.384,9595 | 25/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.444,5929 | 25/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.192,9226 | 25/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.293,5565 | 25/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.496,1364 | 25/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.653,8172 | 25/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.314,4136 | 25/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.687,6108 | 25/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.665,9296 | 25/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.443,2685 | 25/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.425,5502 | 25/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.814,6321 | 25/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,6181 | 25/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,1260 | 25/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6642 | 25/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,0118 | 25/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 494,1749 | 25/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 499,4124 | 25/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 502,6452 | 25/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,8859 | 25/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,4032 | 25/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,7233 | 25/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 317,6595 | 25/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 317,9775 | 25/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 324,4326 | 25/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.355,8561 | 25/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 381,1822 | 25/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 879,4592 | 25/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 887,2986 | 25/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 895,2030 | 25/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,2839 | 25/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,5635 | 25/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,8568 | 25/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 894,2896 | 25/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 898,7055 | 25/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9224 | 25/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4200 | 25/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,4882 | 25/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 762,2760 | 25/06/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 906,3946 | 25/06/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 787,7883 | 25/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6637 | 25/06/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 842,0846 | 25/06/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE I | $ | 846,6892 | 25/06/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,8491 | 25/06/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 82,2984 | 25/06/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1,0018 | 25/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 959,6110 | 25/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.011,4316 | 25/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.010,2023 | 25/06/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 1.000,2207 | 25/06/2026 |