Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.761,6829 | 12/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.795,2145 | 12/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.108,6248 | 12/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.557,8054 | 12/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.553,9678 | 12/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.813,2345 | 12/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.132,5555 | 12/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.549,8912 | 12/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.680,8581 | 12/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.642,2008 | 12/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.711,3443 | 12/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.091,6887 | 12/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.687,2103 | 12/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.228,8582 | 12/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.440,5060 | 12/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.580,4480 | 12/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.710,9569 | 12/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.558,3584 | 12/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 12/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.205,5172 | 12/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.498,3799 | 12/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.581,3182 | 12/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.841,8636 | 12/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.351,8563 | 12/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.604,0931 | 12/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.519,6005 | 12/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.236,4374 | 12/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.769,2562 | 12/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.959,0506 | 12/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.664,0632 | 12/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.877,5322 | 12/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.527,4902 | 12/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.985,4325 | 12/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.404,4350 | 12/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.578,7939 | 12/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.565,2074 | 12/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.760,0594 | 12/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.907,0695 | 12/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.545,3528 | 12/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.843,1778 | 12/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.573,6449 | 12/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.391,7248 | 12/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,2445 | 12/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,0833 | 12/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.626,8032 | 12/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 368,0951 | 12/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.503,1649 | 12/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.307,7535 | 12/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.505,9895 | 12/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.282,4752 | 12/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.197,4693 | 12/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.247,2971 | 12/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.139,4032 | 12/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.303,9987 | 12/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 350,0537 | 12/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 677,6750 | 12/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.189,8463 | 12/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.297,6285 | 12/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.786,6800 | 12/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 297,2951 | 12/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 12/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 208,5415 | 12/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 380,9938 | 12/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 139,6683 | 12/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 374,3984 | 12/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 12/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 130,4540 | 12/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 152,6981 | 12/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 877,2677 | 12/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.170,8347 | 12/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.513,0247 | 12/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.064,7631 | 12/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.601,5328 | 12/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 12/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.732,5909 | 12/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 83,7349 | 12/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 128,2420 | 12/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.502,6858 | 12/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 132,5552 | 12/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.794,2730 | 12/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.436,5655 | 12/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.626,9041 | 12/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8319 | 12/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3112 | 12/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.021,4209 | 12/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.552,8676 | 12/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4975 | 12/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.305,4472 | 12/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.328,3910 | 12/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.779,5148 | 12/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 108,9470 | 12/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 139,1072 | 12/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 12/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 145,3798 | 12/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 12/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 153,7647 | 12/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 175,5096 | 12/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 246,7705 | 12/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 321,7394 | 12/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 129,2038 | 12/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 173,8411 | 12/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 382,4141 | 12/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 193,5899 | 12/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 201,5857 | 12/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 196,4871 | 12/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.474,7693 | 11/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.193,8718 | 11/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.562,6555 | 11/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.532,0743 | 11/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.260,9831 | 11/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.568,2950 | 11/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.637,7650 | 11/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.022,4570 | 11/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.361,4972 | 11/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.850,5761 | 11/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.600,9037 | 11/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 992,5109 | 11/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.140,3050 | 11/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.214,9585 | 11/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.806,2109 | 11/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.632,6616 | 11/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.831,8888 | 11/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.176,4136 | 11/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 11/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.789,3643 | 11/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.857,2978 | 11/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.149,1351 | 11/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.056,4112 | 11/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.727,5595 | 11/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.703,9163 | 11/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.959,3726 | 11/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.903,0735 | 11/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 12/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 12/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 12/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8499 | 12/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9063 | 12/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 12/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 12/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 12/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3726 | 12/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 12/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 12/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.383,8300 | 11/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.506,6462 | 11/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.141,7719 | 11/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.779,7356 | 11/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.215,6353 | 12/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.232,3738 | 12/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.192,6892 | 12/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.243,1166 | 12/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.220,3081 | 12/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3150 | 12/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,2144 | 12/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,8667 | 12/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,7209 | 12/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,6723 | 12/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,9237 | 12/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1270 | 12/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2891 | 12/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 12/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.773,7636 | 12/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.767,7247 | 12/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.614,2888 | 12/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 2.664,0651 | 12/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 2.876,6244 | 12/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 2.726,1845 | 12/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 2.989,3987 | 12/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9957 | 12/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 12/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 12/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9799 | 12/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 12/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 12/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.230,7388 | 12/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.735,8680 | 12/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.140,9957 | 12/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.210,8526 | 12/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.865,1953 | 12/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2216 | 12/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 12/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 12/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0571 | 11/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0810 | 11/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.243,6192 | 12/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.254,4864 | 12/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.280,9438 | 12/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.188,4966 | 11/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.014,2477 | 11/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.133,3845 | 11/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.196,7203 | 11/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.302,6235 | 11/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.099,5031 | 11/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.171,2246 | 11/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.344,6653 | 11/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.362,9710 | 11/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.123,2265 | 11/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.215,8696 | 11/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.408,2858 | 11/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.522,4578 | 11/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.205,1022 | 11/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.549,4666 | 11/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.526,0512 | 11/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.319,9758 | 11/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.299,6130 | 11/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.656,6775 | 11/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 346,0162 | 12/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,1560 | 12/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,7122 | 12/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,7463 | 12/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2806 | 12/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,6641 | 12/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7436 | 12/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,1331 | 12/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,9281 | 12/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 508,5511 | 12/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 511,4010 | 12/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,7621 | 12/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2167 | 12/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4988 | 12/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 12/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 9,3527 | 12/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 448,9220 | 12/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 449,3902 | 12/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 458,6162 | 12/03/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.300,5852 | 12/03/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 488,7513 | 12/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 884,7779 | 12/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 891,3821 | 12/03/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 898,0295 | 12/03/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,9341 | 12/03/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 982,4602 | 12/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 986,3134 | 12/03/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 12/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0577 | 12/03/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4542 | 12/03/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 876,3046 | 12/03/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 883,8315 | 12/03/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.073,2022 | 12/03/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 905,8448 | 12/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,9677 | 12/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 12/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,9790 | 12/03/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,9433 | 12/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,4932 | 12/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 962,2764 | 12/03/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 964,0621 | 12/03/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,5492 | 12/03/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9053 | 12/03/2026 |