Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.741,8317 | 05/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.787,9832 | 05/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.074,1039 | 05/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.539,0544 | 05/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.545,9430 | 05/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.771,9260 | 05/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.087,3350 | 05/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.537,2820 | 05/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.628,1621 | 05/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.627,5914 | 05/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.694,6895 | 05/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.081,4585 | 05/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.670,4380 | 05/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.221,1997 | 05/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.435,2950 | 05/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.567,1192 | 05/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.704,1136 | 05/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.551,8277 | 05/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 05/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.200,2657 | 05/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.492,6012 | 05/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.574,0875 | 05/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.827,3371 | 05/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.330,1550 | 05/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.590,5570 | 05/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.495,1784 | 05/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.224,9225 | 05/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.751,3008 | 05/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.938,7602 | 05/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.657,9319 | 05/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.869,2513 | 05/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.521,1324 | 05/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.975,7472 | 05/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.398,1200 | 05/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.570,3695 | 05/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.556,5267 | 05/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.750,3171 | 05/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.895,1321 | 05/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.536,5782 | 05/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.831,8330 | 05/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.563,6598 | 05/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.381,4358 | 05/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,0089 | 05/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,6477 | 05/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.622,7051 | 05/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,3794 | 05/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.500,8888 | 05/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.304,1592 | 05/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.501,8357 | 05/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.278,8375 | 05/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.194,0612 | 05/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.243,1354 | 05/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.135,3774 | 05/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.298,6926 | 05/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 355,4977 | 05/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 686,6842 | 05/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.234,1143 | 05/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.314,1484 | 05/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.822,9694 | 05/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 300,7830 | 05/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 05/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 212,5465 | 05/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 387,4473 | 05/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 142,1867 | 05/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 380,6379 | 05/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 143,5470 | 05/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 132,4588 | 05/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 154,9305 | 05/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 951,4183 | 05/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.267,9125 | 05/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.636,5113 | 05/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.153,9308 | 05/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.733,1569 | 05/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.332,1269 | 05/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.873,7284 | 05/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 84,9802 | 05/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 129,8729 | 05/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.523,7059 | 05/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 134,2048 | 05/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.816,6001 | 05/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.452,5876 | 05/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.643,8350 | 05/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8731 | 05/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3731 | 05/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.068,5655 | 05/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.628,5156 | 05/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5671 | 05/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.367,2055 | 05/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.389,4616 | 05/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.859,9512 | 05/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,3880 | 05/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,0179 | 05/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 152,8827 | 05/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,5617 | 05/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 107,4599 | 05/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 162,2580 | 05/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 185,0675 | 05/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 253,5177 | 05/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 330,0098 | 05/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 132,2907 | 05/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 178,4997 | 05/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 391,9809 | 05/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 198,4328 | 05/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 206,3656 | 05/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 200,9973 | 05/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.434,7094 | 05/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.157,3529 | 05/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.537,1161 | 05/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.489,0674 | 05/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.239,9124 | 05/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.540,5808 | 05/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.607,9992 | 05/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 1.980,7461 | 05/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.289,3504 | 05/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.810,3852 | 05/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.523,0279 | 05/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 970,6393 | 05/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.090,8009 | 05/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.162,6192 | 05/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.761,3790 | 05/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.589,9748 | 05/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.802,3539 | 05/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.123,4547 | 05/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.857,1542 | 05/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.757,9748 | 05/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.823,7817 | 05/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.102,4278 | 05/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.008,8982 | 05/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.699,3669 | 05/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.673,7892 | 05/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.925,5889 | 05/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.867,6511 | 05/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8732 | 05/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5792 | 05/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 05/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 05/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 05/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 05/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0357 | 05/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0038 | 05/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3743 | 05/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 05/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8296 | 05/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.368,4276 | 05/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.491,0569 | 05/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.128,5380 | 05/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.759,7903 | 05/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.214,9729 | 05/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.231,1240 | 05/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.190,5660 | 05/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.241,4988 | 05/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.217,3164 | 05/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8369 | 05/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6476 | 05/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3375 | 05/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,1090 | 05/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,1080 | 05/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,2505 | 05/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1570 | 05/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3224 | 05/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 05/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.591,4505 | 05/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.546,2426 | 05/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.415,6542 | 05/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.441,0668 | 05/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.711,1378 | 05/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.520,0287 | 05/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.854,3011 | 05/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9976 | 05/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 05/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 05/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9818 | 05/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 05/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 05/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.014,6904 | 05/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.515,8119 | 05/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.917,7253 | 05/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 28.979,0939 | 05/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.644,1133 | 05/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2230 | 05/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 05/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 05/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0590 | 05/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0814 | 05/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.245,1277 | 05/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,6510 | 05/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,2550 | 05/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.180,7906 | 05/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.007,0609 | 05/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.125,2491 | 05/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.188,6732 | 05/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.281,0583 | 05/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.080,7768 | 05/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.150,7943 | 05/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.321,8128 | 05/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.340,9631 | 05/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.104,3688 | 05/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.194,7892 | 05/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.384,5011 | 05/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.489,6205 | 05/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.177,5729 | 05/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.514,7619 | 05/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.519,4571 | 05/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.313,5987 | 05/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.292,0100 | 05/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.647,7373 | 05/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,0694 | 05/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,9192 | 05/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,2951 | 05/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,0660 | 05/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8932 | 05/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0713 | 05/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7456 | 05/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6234 | 05/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,2116 | 05/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,5638 | 05/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,2453 | 05/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3571 | 05/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7845 | 05/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,0500 | 05/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 716,7959 | 05/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.157,3340 | 05/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 477,1781 | 05/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 477,6852 | 05/02/2026 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 516,9285 | 05/02/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 890,5932 | 05/02/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.070,7582 | 05/02/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 919,0611 | 05/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 959,2879 | 05/02/2026 |
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