Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.830,2756 | 21/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.817,8014 | 21/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.212,8049 | 21/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.615,6056 | 21/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.575,5725 | 21/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.884,5239 | 21/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.209,9450 | 21/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.572,0370 | 21/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.769,6126 | 21/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.667,1264 | 21/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.738,9960 | 21/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.108,8662 | 21/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.714,8853 | 21/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.237,4695 | 21/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.446,3725 | 21/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.595,4632 | 21/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.718,6780 | 21/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.565,7341 | 21/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 21/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.211,4233 | 21/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.504,8946 | 21/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.589,4991 | 21/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.864,7972 | 21/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.384,8227 | 21/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.625,0992 | 21/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.556,2906 | 21/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.253,8924 | 21/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.795,9640 | 21/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.989,1031 | 21/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.678,2344 | 21/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.895,0989 | 21/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.541,3427 | 21/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.005,0853 | 21/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.417,7150 | 21/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.595,2605 | 21/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.581,9134 | 21/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.785,0149 | 21/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.935,7216 | 21/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.567,5220 | 21/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.870,6441 | 21/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.597,4449 | 21/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.414,4775 | 21/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,5651 | 21/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,7461 | 21/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.636,6556 | 21/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 370,3025 | 21/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.511,4334 | 21/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.316,6483 | 21/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.516,4326 | 21/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.286,7450 | 21/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.201,4695 | 21/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.251,9575 | 21/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.144,0581 | 21/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.310,1911 | 21/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 370,1897 | 21/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 718,4814 | 21/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.379,7011 | 21/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.376,6404 | 21/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.955,3878 | 21/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 315,7528 | 21/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 21/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 222,7181 | 21/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 407,9295 | 21/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 149,3590 | 21/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 400,9909 | 21/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 21/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 139,9235 | 21/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 163,9205 | 21/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 924,9847 | 21/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.236,6185 | 21/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.600,2244 | 21/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.123,6014 | 21/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.692,8131 | 21/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 21/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.832,7467 | 21/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 89,9568 | 21/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 138,1062 | 21/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.615,9481 | 21/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 142,7948 | 21/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.932,8798 | 21/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.549,7965 | 21/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.756,6191 | 21/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9199 | 21/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4534 | 21/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.133,5024 | 21/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.718,4592 | 21/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6612 | 21/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.446,8748 | 21/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.474,4506 | 21/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.976,8435 | 21/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,3015 | 21/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 146,2996 | 21/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 21/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 152,9938 | 21/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 21/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 162 | 21/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 185,0661 | 21/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 261,6884 | 21/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 341,8115 | 21/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 137,5425 | 21/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 184,4617 | 21/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 406,5830 | 21/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 205,8249 | 21/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 214,6388 | 21/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 209,3866 | 21/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.508,0844 | 21/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.224,6684 | 21/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.584,0042 | 21/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.568,6864 | 21/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.278,7851 | 21/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.592,3121 | 21/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.663,8737 | 21/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.074,0038 | 21/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.450,7368 | 21/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.900,3019 | 21/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.697,2460 | 21/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.019,5807 | 21/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.201,6461 | 21/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.279,8476 | 21/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.869,0833 | 21/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.692,4321 | 21/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.873,2683 | 21/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.250,3540 | 21/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.863,7382 | 21/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.832,9722 | 21/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.903,7371 | 21/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.206,9408 | 21/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.115,3129 | 21/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.751,1583 | 21/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.730,0941 | 21/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.005,3653 | 21/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.951,0146 | 21/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5831 | 21/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5632 | 21/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 21/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8492 | 21/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 21/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 21/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0342 | 21/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9697 | 21/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3669 | 21/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 21/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 21/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.404,8395 | 21/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.528,0601 | 21/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.159,7572 | 21/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.806,9239 | 21/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.226,8745 | 21/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.244,4360 | 21/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.205,4195 | 21/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.255,6967 | 21/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.234,2836 | 21/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8500 | 21/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,9627 | 21/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,5679 | 21/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,5832 | 21/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,4568 | 21/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,9262 | 21/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1248 | 21/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2886 | 21/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 21/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.844,9203 | 21/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.875,8189 | 21/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.700,7906 | 21/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 97,7870 | 21/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 106,1637 | 21/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 100,2306 | 21/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 110,6248 | 21/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9939 | 21/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 21/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 21/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9759 | 21/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 21/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 21/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 26.948,6146 | 21/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.490,6349 | 21/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.900,1763 | 21/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.019,0710 | 21/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.631,7834 | 21/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2201 | 21/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 21/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 21/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0544 | 21/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0807 | 21/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.167,4027 | 21/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.177,9897 | 21/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,7784 | 21/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.202,3530 | 21/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.026,8218 | 21/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.147,5649 | 21/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.211,0263 | 21/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.320,7629 | 21/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.115,4657 | 21/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.188,8290 | 21/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.364,1256 | 21/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.393,7700 | 21/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.149,5115 | 21/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.245,1612 | 21/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.441,4196 | 21/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.563,0185 | 21/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.239,1552 | 21/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.592,3737 | 21/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.591,8601 | 21/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.377,7486 | 21/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.358,1716 | 21/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.730,3728 | 21/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,9050 | 21/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 350,2318 | 21/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,9045 | 21/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 357,0980 | 21/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3484 | 21/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,5391 | 21/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7419 | 21/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,3891 | 21/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 497,5813 | 21/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 502,4161 | 21/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 505,3981 | 21/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2341 | 21/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7107 | 21/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,0063 | 21/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 385,2333 | 21/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 385,6247 | 21/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 393,4858 | 21/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.320,9503 | 21/04/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 419,3187 | 21/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 882,8516 | 21/04/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 990,0283 | 21/04/2026 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,9679 | 21/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 994,8552 | 21/04/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 21/04/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 820,1502 | 21/04/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8203 | 21/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 21/04/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 838,7363 | 21/04/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 82,0435 | 21/04/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 21/04/2026 |