Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.680,5856 | 18/11/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 18/11/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.766,5775 | 18/11/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.404,9894 | 18/11/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 18/11/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.973,2978 | 18/11/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.531,0482 | 18/11/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.485,6204 | 18/11/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.736,2565 | 18/11/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.750,9962 | 18/11/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.046,6851 | 18/11/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.756,2814 | 18/11/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,3440 | 18/11/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.577,2732 | 18/11/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.677,6219 | 18/11/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.071,4485 | 18/11/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.652,8279 | 18/11/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.614,5925 | 18/11/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.204,1448 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.423,6962 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.537,4615 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.688,8977 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.537,3147 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.188,5667 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.479,7483 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 19/11/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.558,0337 | 19/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.814,1939 | 18/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.798,5930 | 18/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.306,3461 | 18/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.526,3514 | 18/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.817,1613 | 18/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.577,1359 | 18/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.467,0651 | 18/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.729,7705 | 18/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.914,0143 | 18/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.212,6523 | 18/11/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.650,6210 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.626,4712 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.857,7323 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.613,3682 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.512,8075 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.961,7874 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.557,6751 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.543,2187 | 19/11/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.388,7894 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,4260 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.889,3308 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.361,9245 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,4257 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.827,3135 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 19/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.559,7339 | 19/11/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,3517 | 18/11/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 304,2128 | 18/11/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.683,0993 | 18/11/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.584,0669 | 18/11/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.479,0193 | 18/11/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.595,3789 | 18/11/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 361,6623 | 18/11/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.478,9612 | 18/11/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.281,5327 | 18/11/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.490,5031 | 18/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.271,0304 | 19/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.186,5205 | 19/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.234,5391 | 19/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.125,6983 | 19/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.286,2038 | 19/11/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 266,0009 | 18/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 18/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 353,0458 | 18/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.661,2347 | 18/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 678,5324 | 18/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 4.975,6106 | 18/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.354,4831 | 18/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.199,8732 | 18/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.296,9179 | 18/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 296,1784 | 18/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 18/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.787,7661 | 18/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 194,5555 | 18/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 148,4477 | 18/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 352,8746 | 18/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 143,7146 | 18/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 129,8135 | 18/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 346,4626 | 18/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 120,2194 | 18/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 140,3801 | 18/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 18/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 844,3460 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.121,5011 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.443,6740 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.264,1593 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.530,7296 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.022,4277 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.177,2934 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.652,4092 | 19/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.011,6732 | 19/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 79,2711 | 18/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.792,4242 | 18/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 120,5671 | 18/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 18/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.622,0224 | 18/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.418,5479 | 18/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 124,5133 | 18/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.343,8159 | 18/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.518,2101 | 18/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.685,4161 | 18/11/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7417 | 18/11/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.776 | 18/11/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1601 | 18/11/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 18/11/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 18/11/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 18/11/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 18/11/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.380,1868 | 18/11/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3214 | 18/11/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.170,6473 | 18/11/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.564,4347 | 18/11/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 18/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 103,9020 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 131,7571 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 163,1176 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 137,2241 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 137,4515 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 144,9155 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 165,0154 | 19/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 19/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 241,7685 | 18/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 18/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 18/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 18/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 18/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 18/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 18/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 313,5858 | 18/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 125,2046 | 18/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 170,0234 | 18/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 371,9091 | 18/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 195,2351 | 18/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 18/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 189,8399 | 18/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 188,2314 | 18/11/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.434,0157 | 18/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.154,3356 | 18/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 18/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.675,0862 | 18/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.536,0633 | 18/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.483,5964 | 18/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.534,7013 | 18/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.599,9565 | 18/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.237,9902 | 18/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.999,9424 | 18/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.314,4038 | 18/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.632,6208 | 18/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.200,8423 | 18/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.823,0687 | 18/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.548,4785 | 18/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.098,3977 | 18/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.167,8943 | 18/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 18/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.753,6787 | 18/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.581,2994 | 18/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.875,8283 | 18/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 18/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.796,7053 | 18/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.109,6254 | 18/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.746,5954 | 18/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.482,2419 | 18/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.809,8214 | 18/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.849,8511 | 18/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.713,5716 | 18/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.703,9125 | 18/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.221,6581 | 18/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.385,1028 | 18/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.861,9075 | 18/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.949,6412 | 18/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.013,7053 | 18/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.515,9155 | 18/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.514,9321 | 18/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.117,5279 | 18/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.016,7431 | 18/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.694,5902 | 18/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.663,6925 | 18/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.923,5871 | 18/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.859,6494 | 18/11/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8741 | 19/11/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5763 | 19/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 18/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9367 | 18/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9979 | 18/11/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 19/11/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0351 | 19/11/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9960 | 19/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3676 | 19/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 19/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8105 | 19/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.081,3994 | 18/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.477,8056 | 18/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 18/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.114,4914 | 18/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.741,3375 | 18/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.741,2509 | 18/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.561,4616 | 18/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.712,1774 | 18/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.632,4439 | 18/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.729,1107 | 18/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.667,3041 | 18/11/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.205,0448 | 18/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.220,5130 | 18/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.179,3670 | 18/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.228,2719 | 18/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.230,3836 | 18/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 18/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.204,0425 | 18/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 126,0624 | 18/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 130,8641 | 18/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 115,9464 | 18/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 114,2968 | 18/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 136,0503 | 18/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 143,3334 | 18/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 135,7905 | 18/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 132,7135 | 18/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 163,9512 | 18/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 153,0990 | 18/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 18/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 151,6057 | 18/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 18/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 144,0411 | 18/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,8325 | 18/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,2329 | 18/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,0137 | 18/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,4757 | 18/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,7765 | 18/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,6246 | 18/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 18/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,3482 | 18/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2650 | 19/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4409 | 19/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4523 | 19/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.300,0112 | 19/11/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.175,1704 | 19/11/2025 |
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| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 29.800,2941 | 19/11/2025 |
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| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3590 | 19/11/2025 |
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| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1661 | 18/11/2025 |
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| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
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| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.339,6296 | 18/11/2025 |
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| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.632,1999 | 18/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,9009 | 19/11/2025 |
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| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 340,5466 | 19/11/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,0163 | 19/11/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,4913 | 18/11/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,5517 | 19/11/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8334 | 18/11/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8028 | 18/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,1182 | 19/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,9484 | 19/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,3062 | 19/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5870 | 18/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9645 | 18/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1976 | 18/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 998,4478 | 19/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.142,8756 | 19/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 539,3151 | 19/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 540,2218 | 19/11/2025 |
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| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.239,5777 | 19/11/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 586,2981 | 19/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 910,8248 | 19/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 916,2030 | 19/11/2025 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 963,0748 | 19/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,9175 | 19/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 968,7655 | 19/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.102,2240 | 18/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.100,8932 | 18/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 18/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.001,0862 | 19/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.003,9237 | 19/11/2025 |
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| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0973 | 19/11/2025 |
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| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4290 | 19/11/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 956,1254 | 19/11/2025 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 97,9808 | 19/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,0722 | 19/11/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,1621 | 19/11/2025 |