Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.737,5195 | 01/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.786,5210 | 01/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.067,2885 | 01/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.535,2974 | 01/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.544,4772 | 01/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.765,3439 | 01/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.080,1843 | 01/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.535,2407 | 01/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.619,9495 | 01/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.625,2876 | 01/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.692,1275 | 01/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.079,8687 | 01/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.667,8725 | 01/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.220,3238 | 01/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.434,6991 | 01/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.565,5953 | 01/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.703,3314 | 01/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.551,0814 | 01/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 01/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.199,6632 | 01/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.491,9407 | 01/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.573,2616 | 01/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.825,8177 | 01/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.327,8579 | 01/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.589,1336 | 01/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.492,5848 | 01/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.223,7029 | 01/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.749,3884 | 01/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.936,5964 | 01/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.656,8874 | 01/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.867,9179 | 01/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.520,0907 | 01/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.974,2319 | 01/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.397,1089 | 01/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.569,0825 | 01/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.555,2136 | 01/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.749,0034 | 01/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.893,5521 | 01/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.535,3998 | 01/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.830,3279 | 01/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.562,3408 | 01/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.380,1040 | 01/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,7909 | 01/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,3865 | 01/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.621,1259 | 01/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,0459 | 01/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.499,6006 | 01/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.302,8557 | 01/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.500,3330 | 01/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.278,4236 | 01/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.193,6735 | 01/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.242,6370 | 01/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.134,9113 | 01/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.298,0888 | 01/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 363,9504 | 01/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 702,8329 | 01/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.310,3880 | 01/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.344,9674 | 01/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.889,2680 | 01/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 307,8021 | 01/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 01/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 214,8775 | 01/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 391,5966 | 01/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 143,7271 | 01/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 384,7025 | 01/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 145,0794 | 01/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 133,8537 | 01/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 156,5488 | 01/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 965,9987 | 01/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.287,1245 | 01/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.661,0810 | 01/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.171,5184 | 01/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.759,2836 | 01/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.352,2527 | 01/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.901,8283 | 01/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 85,9129 | 01/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 131,2663 | 01/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.540,2752 | 01/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 135,6406 | 01/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.836,0343 | 01/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.467,9135 | 01/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.661,0386 | 01/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8786 | 01/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3813 | 01/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.074,8311 | 01/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.638,5220 | 01/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5764 | 01/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.375,3956 | 01/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.397,5810 | 01/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.870,6620 | 01/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,7555 | 01/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,4502 | 01/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 153,3444 | 01/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,0034 | 01/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 107,7713 | 01/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 162,7066 | 01/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 185,5633 | 01/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 257,4689 | 01/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 335,0921 | 01/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 134,3008 | 01/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 181,2707 | 01/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 397,9871 | 01/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 201,4733 | 01/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 209,4971 | 01/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 204,0301 | 01/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.438,3232 | 01/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.160,4413 | 01/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.539,3723 | 01/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.492,5297 | 01/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.241,6779 | 01/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.542,5969 | 01/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.610,0066 | 01/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.004,6792 | 01/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.328,7596 | 01/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.832,0189 | 01/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.565,1664 | 01/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 982,2006 | 01/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.115,4261 | 01/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.187,9584 | 01/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.784,0274 | 01/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.611,1430 | 01/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.817,1047 | 01/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.148,8106 | 01/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.872,2816 | 01/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.772,0613 | 01/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.838,2847 | 01/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.127,5448 | 01/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.032,5609 | 01/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.701,9601 | 01/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.676,0688 | 01/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.942,7844 | 01/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.884,0180 | 01/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8582 | 01/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 01/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 01/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 01/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 01/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 01/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 01/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9742 | 01/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3745 | 01/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 01/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8296 | 01/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.366,7441 | 01/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.489,3613 | 01/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.127,0878 | 01/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.757,6094 | 01/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.214,0068 | 01/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.230,0790 | 01/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.189,4512 | 01/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.240,4043 | 01/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.216,0833 | 01/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8049 | 01/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,5965 | 01/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,2910 | 01/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0477 | 01/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,0540 | 01/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,1765 | 01/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1571 | 01/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3225 | 01/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 01/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.590,0819 | 01/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.541,5496 | 01/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.412,9057 | 01/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.441,9861 | 01/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.711,6452 | 01/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.520,8315 | 01/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.854,5768 | 01/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9846 | 01/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 01/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 01/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9822 | 01/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 01/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 01/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.610,4546 | 01/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.122,6275 | 01/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.533,4044 | 01/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.618,1797 | 01/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.253,7584 | 01/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2232 | 01/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 01/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 01/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0591 | 01/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0814 | 01/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.245,3010 | 01/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,7850 | 01/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,2914 | 01/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.179,5827 | 01/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.005,9592 | 01/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.124,0056 | 01/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.187,4235 | 01/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.282,9096 | 01/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.082,2769 | 01/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.152,3349 | 01/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.323,6533 | 01/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.351,9307 | 01/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.113,3160 | 01/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.204,3896 | 01/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.395,7009 | 01/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.507,3862 | 01/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.191,4342 | 01/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.532,6745 | 01/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.541,8770 | 01/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.332,9007 | 01/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.310,8368 | 01/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.671,8374 | 01/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,1339 | 01/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,9663 | 01/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,3312 | 01/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,0873 | 01/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8860 | 01/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0716 | 01/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8287 | 01/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,5333 | 01/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 499,5991 | 01/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 503,9190 | 01/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,5803 | 01/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,2822 | 01/02/2026 |
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| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 715,9989 | 01/02/2026 |
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| FI AUTO III | SERIE A | $ | 476,4174 | 01/02/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 959,8169 | 01/02/2026 |
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