Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.854,4487 | 21/06/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.827,2006 | 21/06/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.258,5803 | 21/06/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.640,1680 | 21/06/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.586,8714 | 21/06/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.898,8820 | 21/06/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.227,3558 | 21/06/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.575,4198 | 21/06/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.793,6361 | 21/06/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.672,9497 | 21/06/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.747,6384 | 21/06/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.113,6696 | 21/06/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.724,0413 | 21/06/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.250,7989 | 21/06/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.455,4508 | 21/06/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.618,6963 | 21/06/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.730,6222 | 21/06/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.577,1428 | 21/06/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 21/06/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.220,5882 | 21/06/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.514,9734 | 21/06/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.602,1514 | 21/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.864,2745 | 21/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.389,7789 | 21/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.626,2188 | 21/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.563,7016 | 21/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.256,6875 | 21/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.802,6161 | 21/06/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.997,2048 | 21/06/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.687,4729 | 21/06/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.907,9531 | 21/06/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.551,1233 | 21/06/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.020,3390 | 21/06/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.427,5459 | 21/06/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.608,6868 | 21/06/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.595,8137 | 21/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.791,6733 | 21/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.945,4124 | 21/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.573,7638 | 21/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.879,6631 | 21/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.605,6835 | 21/06/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.424,3883 | 21/06/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 281,1429 | 21/06/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 311,6932 | 21/06/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.641,9746 | 21/06/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 371,7790 | 21/06/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.516,3205 | 21/06/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.323,2920 | 21/06/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.524,6447 | 21/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.293,2509 | 21/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.207,5649 | 21/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.259,0665 | 21/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.151,1567 | 21/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE J | US | 1.003,5214 | 21/06/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.319,6581 | 21/06/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 399,9574 | 21/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 779,2713 | 21/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.661,9801 | 21/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.494,5646 | 21/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 3.206,9405 | 21/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 343,3909 | 21/06/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 21/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 244,9830 | 21/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 450,4539 | 21/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 164,6202 | 21/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 442,9989 | 21/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 21/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 154,9263 | 21/06/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 181,7296 | 21/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 887,7753 | 21/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.189,9521 | 21/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.543,0565 | 21/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.079,7552 | 21/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.630,8381 | 21/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 21/06/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.767,7154 | 21/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 103,8920 | 21/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 160,0930 | 21/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.869,1186 | 21/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 165,6053 | 21/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.241,6526 | 21/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.801,3723 | 21/06/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 2.044,3967 | 21/06/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8229 | 21/06/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3057 | 21/06/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.020,0240 | 21/06/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.539,8478 | 21/06/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4942 | 21/06/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.299,5256 | 21/06/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.327,2427 | 21/06/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.781,7687 | 21/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 115,0390 | 21/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 147,7906 | 21/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 21/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 154,7031 | 21/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 21/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 164,0921 | 21/06/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 187,6973 | 21/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 274,6787 | 21/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 359,7775 | 21/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 145,2196 | 21/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 193,7973 | 21/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 428,4547 | 21/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 216,8966 | 21/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 226,6879 | 21/06/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 221,4255 | 21/06/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.535,6741 | 21/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.251,0226 | 21/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.601,8851 | 21/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.600,7236 | 21/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.294,0857 | 21/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.614,1939 | 21/06/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.688,2897 | 21/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.182,0922 | 21/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.636,1622 | 21/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 2.003,3516 | 21/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.897,0894 | 21/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.075,4995 | 21/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.327,0575 | 21/06/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.411,9300 | 21/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.968,1350 | 21/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.786,5959 | 21/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.938,4593 | 21/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.366,8424 | 21/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.929,7260 | 21/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.901,6806 | 21/06/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.976,9147 | 21/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.326,7340 | 21/06/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.235,7192 | 21/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.771,1840 | 21/06/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.754,2360 | 21/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.083,0815 | 21/06/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 2.031,7636 | 21/06/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5818 | 21/06/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5751 | 21/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,6911 | 21/06/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,7377 | 21/06/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,3079 | 21/06/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0345 | 21/06/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9772 | 21/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3717 | 21/06/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8396 | 21/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.411,8754 | 21/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.533,5393 | 21/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.166,5405 | 21/06/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.816,2261 | 21/06/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.230,8815 | 21/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.249,5235 | 21/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.211,9673 | 21/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.261,4626 | 21/06/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.242,4535 | 21/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,6695 | 21/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,0082 | 21/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,5446 | 21/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,7481 | 21/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,5230 | 21/06/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 123,2442 | 21/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1011 | 21/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2654 | 21/06/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,2776 | 21/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 34.243,5615 | 21/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 36.348,9501 | 21/06/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 35.130,4669 | 21/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 88,9817 | 21/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 96,7967 | 21/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 91,2595 | 21/06/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 100,9640 | 21/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9496 | 21/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0484 | 21/06/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0484 | 21/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9907 | 21/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0911 | 21/06/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0936 | 21/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.671,1323 | 21/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.260,6576 | 21/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.687,9196 | 21/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.883,8745 | 21/06/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.415,8920 | 21/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2085 | 21/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2771 | 21/06/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2771 | 21/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0448 | 21/06/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0726 | 21/06/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.164,8618 | 21/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.176,0102 | 21/06/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,1912 | 21/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.207,8085 | 21/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.032,6026 | 21/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.154,2171 | 21/06/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.217,0498 | 21/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.336,3222 | 21/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.129,5878 | 21/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.204,7855 | 21/06/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.381,3031 | 21/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.442,3111 | 21/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.190,9464 | 21/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.291,3293 | 21/06/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.493,6408 | 21/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.647,2543 | 21/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.308,9967 | 21/06/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.680,7461 | 21/06/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.671,6606 | 21/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.448,1462 | 21/06/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.430,1956 | 21/06/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.820,6433 | 21/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 0 | 11/06/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 0 | 11/06/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,5855 | 21/06/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 40,1389 | 21/06/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,6639 | 21/06/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,9217 | 21/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 493,4803 | 21/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 498,6837 | 21/06/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 501,8954 | 21/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 48,8113 | 21/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,3251 | 21/06/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,6431 | 21/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 351,1081 | 21/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 351,4596 | 21/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 358,5958 | 21/06/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.353,8594 | 21/06/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 386,3141 | 21/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 879,6624 | 21/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 887,4548 | 21/06/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 895,3116 | 21/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 961,3983 | 21/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,6520 | 21/06/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,9191 | 21/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 931,1427 | 21/06/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 935,7025 | 21/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,9290 | 21/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 97,4229 | 21/06/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 97,4906 | 21/06/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 760,5411 | 21/06/2026 |
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| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 786,0434 | 21/06/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,6731 | 21/06/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 841,8662 | 21/06/2026 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 81,8607 | 21/06/2026 |
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| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 0,9991 | 21/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE A | $ | 958,7734 | 21/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE S | $ | 1.010,3605 | 21/06/2026 |
| FI DEUDA AUT. V | SERIE SUB | $ | 1.009,2642 | 21/06/2026 |
| FI DP AUT. V FF | SERIE UNICA | $ | 999,7641 | 21/06/2026 |