Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.708,2569 | 05/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.776,6075 | 05/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.021,0987 | 05/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.509,8304 | 05/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 05/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.749,2479 | 05/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.062,1261 | 05/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.530,5873 | 05/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.597,9434 | 05/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.619,4025 | 05/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.684,9030 | 05/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.075,5608 | 05/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.660,4814 | 05/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.214,3906 | 05/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.430,6643 | 05/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.555,2782 | 05/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.698,0384 | 05/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.546,0327 | 05/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 05/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.195,5915 | 05/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.487,4697 | 05/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.567,6767 | 05/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.819,7373 | 05/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.317,6868 | 05/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.583,1618 | 05/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.480,7943 | 05/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.218,2751 | 05/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.740,4951 | 05/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.926,4381 | 05/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.655,3465 | 05/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.865,0908 | 05/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.518,1154 | 05/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.970,5730 | 05/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.394,8979 | 05/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.565,6185 | 05/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.551,5276 | 05/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,9246 | 05/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.892,4026 | 05/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.535,1603 | 05/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.829,3657 | 05/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.561,2887 | 05/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 05/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 277,2860 | 05/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 306,5882 | 05/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.610,2895 | 05/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 364,7543 | 05/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.490,7341 | 05/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.293,9172 | 05/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 05/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.275,6050 | 05/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.190,9963 | 05/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.239,4594 | 05/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.131,6190 | 05/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.293,8287 | 05/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 275,9491 | 05/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 365,3354 | 05/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.803,9109 | 05/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 704,2977 | 05/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.172,6334 | 05/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.484,9780 | 05/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.318,7607 | 05/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.347,1926 | 05/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 308,0764 | 05/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 05/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.894,6905 | 05/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 204,3419 | 05/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 156,4838 | 05/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 371,7576 | 05/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 151,6436 | 05/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 136,5586 | 05/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 365,1367 | 05/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 126,9210 | 05/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 148,3561 | 05/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 05/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 906,7203 | 05/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.206,7565 | 05/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.555,9232 | 05/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.362,0119 | 05/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.648,5793 | 05/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.099,0188 | 05/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.267,4426 | 05/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.781,2317 | 05/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.089,4942 | 05/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 82,9905 | 05/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.887,8788 | 05/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 126,5935 | 05/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.705,7000 | 05/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.486,8842 | 05/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 130,7847 | 05/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.413,9718 | 05/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.599,0892 | 05/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.770,3062 | 05/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7803 | 05/01/2026 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.872 | 05/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2248 | 05/01/2026 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 05/01/2026 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 05/01/2026 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 05/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.454,3990 | 05/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3968 | 05/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.238,0298 | 05/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.656,1591 | 05/01/2026 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 05/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 111,3762 | 05/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 141,6388 | 05/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 175,6634 | 05/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 147,3793 | 05/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 147,8706 | 05/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 156,1077 | 05/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 177,9363 | 05/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 05/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 252,4101 | 05/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 05/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 328,1043 | 05/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 131,3204 | 05/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 177,6363 | 05/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 389,4862 | 05/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 204,8205 | 05/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 199,3623 | 05/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 197,1597 | 05/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.449,8514 | 05/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.169,8520 | 05/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.546,4552 | 05/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.502,7021 | 05/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.247,0219 | 05/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.548,0336 | 05/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.615,0233 | 05/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.039,7726 | 05/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.384,7278 | 05/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.862,4356 | 05/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.624,6267 | 05/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 998,2497 | 05/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.148,0842 | 05/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.220,8324 | 05/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.807,1135 | 05/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.632,2888 | 05/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.831,9557 | 05/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.173,1372 | 05/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.887,0953 | 05/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.784,4966 | 05/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.850,4325 | 05/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.162,8313 | 05/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.063,9628 | 05/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.710,8049 | 05/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.682,9251 | 05/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.962,0245 | 05/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.900,5746 | 05/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8739 | 05/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 05/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 05/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9365 | 05/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9977 | 05/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 05/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 05/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9743 | 05/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3654 | 05/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 05/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8099 | 05/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.360,8082 | 05/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.483,8255 | 05/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.121,7777 | 05/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.749,8682 | 05/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.208,2330 | 05/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.223,9028 | 05/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.182,9541 | 05/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.233,9632 | 05/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.208,8153 | 05/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 130,5958 | 05/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 135,7129 | 05/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 120,4879 | 05/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 118,6799 | 05/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 141,2340 | 05/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 149,0261 | 05/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 141,1497 | 05/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 137,9200 | 05/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 170,7918 | 05/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 159,3567 | 05/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 05/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 157,9237 | 05/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 150,3963 | 05/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,5220 | 05/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,1784 | 05/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,9040 | 05/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,5578 | 05/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,6145 | 05/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,5978 | 05/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2617 | 05/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4407 | 05/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4521 | 05/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.819,0776 | 05/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.761,8056 | 05/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.638,3621 | 05/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.454,2091 | 05/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.721,5483 | 05/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.532,4015 | 05/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.863,1605 | 05/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9861 | 05/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 05/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 05/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9839 | 05/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 05/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 05/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.071,7178 | 05/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.635,0957 | 05/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.029,9348 | 05/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.846,4681 | 05/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.777,2596 | 05/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3796 | 05/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4501 | 05/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4501 | 05/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1803 | 05/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,2041 | 05/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.246,5087 | 05/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,7264 | 05/01/2026 |
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