Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.739,4935 | 04/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.787,2252 | 04/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.070,6279 | 04/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.537,1189 | 04/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.545,2372 | 04/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.769,3687 | 04/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.084,5753 | 04/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.536,4780 | 04/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.625,0335 | 04/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.626,7045 | 04/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.693,7252 | 04/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.080,8544 | 04/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.669,4774 | 04/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.220,9800 | 04/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.435,1456 | 04/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.566,7371 | 04/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.703,9175 | 04/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.551,6406 | 04/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 04/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.200,1153 | 04/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.492,4356 | 04/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.573,8805 | 04/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.826,2950 | 04/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.328,7362 | 04/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.589,6247 | 04/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.493,6257 | 04/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.224,1737 | 04/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.750,1880 | 04/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.937,5166 | 04/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.657,5003 | 04/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.868,7257 | 04/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.520,7155 | 04/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.975,1652 | 04/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.397,7234 | 04/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.569,8862 | 04/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.556,0383 | 04/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.749,8872 | 04/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.894,6272 | 04/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.536,1945 | 04/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.831,3505 | 04/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.563,2394 | 04/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.381,0227 | 04/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,0005 | 04/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,6334 | 04/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.622,5783 | 04/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,3567 | 04/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.500,8147 | 04/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.304,0487 | 04/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.501,7081 | 04/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.278,7349 | 04/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.193,9651 | 04/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.243,0108 | 04/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.135,2608 | 04/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.298,5425 | 04/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 359,3988 | 04/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 694,1755 | 04/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.269,4502 | 04/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.328,4638 | 04/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.853,7443 | 04/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 304,0509 | 04/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 04/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 214,0990 | 04/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 390,2524 | 04/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 143,2205 | 04/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 383,3908 | 04/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 144,5852 | 04/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 133,4119 | 04/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 156,0420 | 04/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 966,2112 | 04/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.287,5717 | 04/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.661,8288 | 04/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.171,8484 | 04/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.759,9961 | 04/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.352,7669 | 04/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.902,7079 | 04/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 85,3700 | 04/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 130,4606 | 04/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.530,6564 | 04/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 134,8111 | 04/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.824,8068 | 04/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.459,0967 | 04/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.651,1662 | 04/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8810 | 04/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3854 | 04/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.078,0839 | 04/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.643,1366 | 04/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5811 | 04/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.379,4276 | 04/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.401,8315 | 04/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.876,4701 | 04/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 116,7167 | 04/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 148,7017 | 04/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 154,6368 | 04/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 155,3180 | 04/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 108,6895 | 04/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 164,1092 | 04/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 187,1749 | 04/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 255,6302 | 04/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 332,7446 | 04/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 133,3802 | 04/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 179,9844 | 04/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 395,2217 | 04/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 200,0734 | 04/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 208,0642 | 04/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 202,6474 | 04/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.432,4767 | 04/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.155,3432 | 04/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.535,6981 | 04/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.486,7235 | 04/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.238,7550 | 04/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.539,0984 | 04/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.606,4278 | 04/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 1.984,4107 | 04/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.295,3530 | 04/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.813,6750 | 04/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.529,4395 | 04/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 972,3938 | 04/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.094,5113 | 04/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.166,4244 | 04/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.764,6398 | 04/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.593,0147 | 04/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.804,4743 | 04/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.127,0779 | 04/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.859,3212 | 04/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.759,9683 | 04/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.825,8223 | 04/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.106,2466 | 04/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.012,4636 | 04/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.697,8251 | 04/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.672,2027 | 04/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.928,1018 | 04/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.870,0102 | 04/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8732 | 04/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5792 | 04/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 04/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 04/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 04/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 04/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0357 | 04/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0038 | 04/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3743 | 04/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 04/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8296 | 04/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.367,4546 | 04/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.490,0314 | 04/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.127,7201 | 04/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.758,5350 | 04/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.215,2495 | 04/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.231,3878 | 04/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.190,7950 | 04/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.241,7546 | 04/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.217,5272 | 04/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8215 | 04/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,6267 | 04/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,3177 | 04/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0851 | 04/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,0861 | 04/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,2230 | 04/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1570 | 04/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3224 | 04/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 04/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.591,1070 | 04/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.545,0678 | 04/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.414,9656 | 04/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.441,2973 | 04/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.711,2654 | 04/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.520,2301 | 04/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.854,3708 | 04/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9976 | 04/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 04/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 04/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9819 | 04/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 04/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 04/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.010,2255 | 04/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.511,2641 | 04/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.913,1111 | 04/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 28.974,3043 | 04/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.639,5443 | 04/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2230 | 04/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 04/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 04/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0591 | 04/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0814 | 04/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.245,1710 | 04/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,6845 | 04/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,2641 | 04/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.180,3153 | 04/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.006,6377 | 04/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.124,7730 | 04/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.188,1863 | 04/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.279,8679 | 04/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.079,7571 | 04/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.149,6944 | 04/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.320,5671 | 04/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.342,5398 | 04/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.105,6461 | 04/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.196,1514 | 04/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.386,0982 | 04/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.492,3317 | 04/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.179,6709 | 04/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.517,4810 | 04/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.522,8170 | 04/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.316,4835 | 04/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.294,8084 | 04/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.651,3284 | 04/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,0855 | 04/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,9310 | 04/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,3041 | 04/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,0713 | 04/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8914 | 04/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0720 | 04/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,9406 | 04/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6089 | 04/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,3462 | 04/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,6928 | 04/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 507,3708 | 04/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,3455 | 04/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,7721 | 04/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,0371 | 04/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 716,7288 | 04/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.157,2256 | 04/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 476,9339 | 04/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 477,4407 | 04/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 487,2945 | 04/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.281,9167 | 04/02/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 516,7129 | 04/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 922,3219 | 04/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 928,7484 | 04/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 935,2134 | 04/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,9863 | 04/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 966,3389 | 04/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 969,6992 | 04/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 988,4417 | 04/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 991,9759 | 04/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 04/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,1163 | 04/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4800 | 04/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,5299 | 04/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 890,0557 | 04/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 890,3088 | 04/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 897,4352 | 04/02/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.070,1002 | 04/02/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 918,5186 | 04/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 959,4878 | 04/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 960,9844 | 04/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 962,4830 | 04/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,6673 | 04/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 95,8171 | 04/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9661 | 04/02/2026 |