Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.679,9495 | 17/11/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 17/11/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.766,3502 | 17/11/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.404,7859 | 17/11/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 17/11/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.972,2193 | 17/11/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.530,8013 | 17/11/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.485,0935 | 17/11/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.735,0404 | 17/11/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.750,4809 | 17/11/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.045,3561 | 17/11/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.755,7857 | 17/11/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.526,9715 | 17/11/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.575,7296 | 17/11/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.677,1355 | 17/11/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.071,1490 | 17/11/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.652,3388 | 17/11/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.614,1744 | 17/11/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.203,7176 | 17/11/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.423,4055 | 17/11/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.536,7177 | 17/11/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.688,5158 | 17/11/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.536,9502 | 17/11/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 17/11/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.188,2707 | 17/11/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.479,4258 | 17/11/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 17/11/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.557,6302 | 17/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.814,0816 | 17/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.798,3871 | 17/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.306,1143 | 17/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.526,1691 | 17/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.816,9493 | 17/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.577,0132 | 17/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.466,7840 | 17/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.729,5507 | 17/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.913,7595 | 17/11/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.212,5440 | 17/11/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.650,6139 | 17/11/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.626,3404 | 17/11/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.857,6378 | 17/11/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 17/11/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.613,2331 | 17/11/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.512,7596 | 17/11/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.961,6446 | 17/11/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.557,5207 | 17/11/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.543,0472 | 17/11/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.388,6807 | 17/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.748,1288 | 17/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.888,8823 | 17/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.361,6183 | 17/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 17/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.534,1522 | 17/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.826,9377 | 17/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 17/11/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.559,4388 | 17/11/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 275,1362 | 17/11/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 303,9698 | 17/11/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.683,0993 | 17/11/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.584,0669 | 17/11/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.479,0193 | 17/11/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.594,0537 | 17/11/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 361,3678 | 17/11/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.477,7752 | 17/11/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.280,4598 | 17/11/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.489,2548 | 17/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.270,8519 | 17/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.186,3451 | 17/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.234,3346 | 17/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.125,4483 | 17/11/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.285,8963 | 17/11/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 266,3668 | 17/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 17/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 353,5498 | 17/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.666,1560 | 17/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 679,4580 | 17/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 4.982,2353 | 17/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.358,9965 | 17/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.204,2909 | 17/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.298,6664 | 17/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 296,5694 | 17/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 17/11/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.791,5474 | 17/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 196,5446 | 17/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 149,9540 | 17/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 356,4598 | 17/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 145,1697 | 17/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 131,1364 | 17/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 349,9799 | 17/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 121,4355 | 17/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 141,7971 | 17/11/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 17/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 847,1062 | 17/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.125,0718 | 17/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.448,1713 | 17/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 17/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.268,1147 | 17/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.535,5443 | 17/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 17/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.025,7279 | 17/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.181,0158 | 17/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 17/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.657,5430 | 17/11/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.011,6732 | 17/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 80,1556 | 17/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.812,1212 | 17/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 121,9050 | 17/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 17/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.639,9665 | 17/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.434,3397 | 17/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 125,8940 | 17/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.358,6676 | 17/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.534,9568 | 17/11/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.704,1052 | 17/11/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7465 | 17/11/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.788 | 17/11/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1675 | 17/11/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 17/11/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 17/11/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 17/11/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 17/11/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.389,0207 | 17/11/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3298 | 17/11/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.178,0520 | 17/11/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.574,2970 | 17/11/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 17/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 106,0546 | 17/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 134,4705 | 17/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 166,4642 | 17/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 17/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 140,0556 | 17/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 140,2776 | 17/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 147,8868 | 17/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 168,3917 | 17/11/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 244,5440 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 317,1713 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 126,6298 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 171,9727 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 376,1543 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 197,4564 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 191,9958 | 17/11/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 190,3793 | 17/11/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.430,9757 | 17/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.151,6078 | 17/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 17/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.672,9267 | 17/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.534,1322 | 17/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.480,4266 | 17/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.532,7110 | 17/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.597,8575 | 17/11/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.236,4203 | 17/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.998,2869 | 17/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.311,5494 | 17/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.629,3741 | 17/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.198,8752 | 17/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.821,4847 | 17/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.545,4051 | 17/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 2.096,4855 | 17/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.165,8861 | 17/11/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 17/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.752,9078 | 17/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.580,5584 | 17/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.875,2383 | 17/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 17/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.796,1944 | 17/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 3.108,6901 | 17/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.746,0246 | 17/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.481,8976 | 17/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.809,2027 | 17/11/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.849,3151 | 17/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.711,9156 | 17/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.701,2107 | 17/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.219,3713 | 17/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.383,7188 | 17/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.859,0282 | 17/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.947,6103 | 17/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 2.011,5774 | 17/11/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.514,0238 | 17/11/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.512,9784 | 17/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.115,4715 | 17/11/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.014,7028 | 17/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.692,8249 | 17/11/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.661,8911 | 17/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.922,7549 | 17/11/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.858,7696 | 17/11/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8741 | 17/11/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5884 | 17/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 17/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9367 | 17/11/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9979 | 17/11/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 17/11/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0351 | 17/11/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9960 | 17/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3677 | 17/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 17/11/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8105 | 17/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.080,6164 | 17/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.477,2477 | 17/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 17/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.114,0416 | 17/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.740,6547 | 17/11/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.740,6134 | 17/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.465,4820 | 17/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.711,3293 | 17/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.631,6666 | 17/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.728,2755 | 17/11/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.666,4554 | 17/11/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.205,5922 | 17/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.221,0641 | 17/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.179,8931 | 17/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.228,2719 | 17/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.230,9358 | 17/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 17/11/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.204,5562 | 17/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 126,8894 | 17/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 131,7196 | 17/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 116,6996 | 17/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 115,0411 | 17/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 136,9369 | 17/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 144,2629 | 17/11/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 136,6717 | 17/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 133,8615 | 17/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 165,3612 | 17/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 154,4183 | 17/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 17/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 152,9097 | 17/11/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 17/11/2025 |
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| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 99,8211 | 17/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,2165 | 17/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 108,9984 | 17/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 114,4566 | 17/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 112,7765 | 17/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 112,6073 | 17/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 17/11/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 120,3258 | 17/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2652 | 17/11/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4409 | 17/11/2025 |
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| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.294,7628 | 17/11/2025 |
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| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.974,5889 | 17/11/2025 |
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| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3590 | 17/11/2025 |
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| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1661 | 17/11/2025 |
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| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
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| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,9327 | 17/11/2025 |
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| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,4895 | 17/11/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,5742 | 17/11/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8335 | 17/11/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,7883 | 17/11/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,7683 | 17/11/2025 |
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| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,9300 | 17/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5440 | 17/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,9205 | 17/11/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,1530 | 17/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.001,6094 | 17/11/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.142,9612 | 17/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 568,5755 | 17/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 569,4950 | 17/11/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 581,7751 | 17/11/2025 |
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| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 618,7108 | 17/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 910,9423 | 17/11/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 916,2960 | 17/11/2025 |
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| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 963,1511 | 17/11/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 965,9808 | 17/11/2025 |
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| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.101,9043 | 17/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.100,5664 | 17/11/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.001,7309 | 17/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.004,5510 | 17/11/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 17/11/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,1005 | 17/11/2025 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 956,3751 | 18/11/2025 |
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| GNP V USD | SERIE A | US | 97,9889 | 17/11/2025 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 98,1669 | 17/11/2025 |