Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.740,5963 | 09/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.787,7180 | 09/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.073,1187 | 09/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.538,4260 | 09/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.545,9153 | 09/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.767,7239 | 09/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.082,9889 | 09/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.535,8491 | 09/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.623,6558 | 09/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.626,2170 | 09/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.693,4217 | 09/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.080,6044 | 09/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.669,2286 | 09/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.222,0763 | 09/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.435,8913 | 09/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.568,6442 | 09/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.704,8964 | 09/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.552,5745 | 09/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 09/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.200,8708 | 09/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.493,2622 | 09/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.574,9142 | 09/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.825,7576 | 09/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.328,5006 | 09/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.589,2832 | 09/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.493,5408 | 09/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.224,0649 | 09/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.750,2435 | 09/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.937,6364 | 09/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.657,2126 | 09/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.868,5960 | 09/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.520,5558 | 09/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.975,1607 | 09/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.397,6437 | 09/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.569,9859 | 09/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.556,1841 | 09/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.749,0420 | 09/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.893,9092 | 09/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.535,4840 | 09/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.830,6290 | 09/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.562,6661 | 09/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.380,7246 | 09/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,0205 | 09/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,6806 | 09/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.623,0840 | 09/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,4410 | 09/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.501,0665 | 09/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.304,4980 | 09/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.502,2275 | 09/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.279,2601 | 09/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.194,4569 | 09/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.243,6338 | 09/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.135,8438 | 09/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.299,3052 | 09/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 365,1501 | 09/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 705,5081 | 09/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.322,5513 | 09/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.350,2586 | 09/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.900,4435 | 09/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 309,0828 | 09/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 09/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 216,3562 | 09/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 394,4923 | 09/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 144,7544 | 09/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 387,5709 | 09/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 146,1615 | 09/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 134,8911 | 09/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 157,7888 | 09/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 951,0588 | 09/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.267,6489 | 09/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.636,3951 | 09/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.153,5896 | 09/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.732,9293 | 09/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.331,9082 | 09/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.873,6261 | 09/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 86,8045 | 09/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 132,6932 | 09/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.556,5702 | 09/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 137,1233 | 09/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.856,1056 | 09/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.484,3934 | 09/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.679,9700 | 09/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9086 | 09/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4291 | 09/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.112,3412 | 09/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.694,7572 | 09/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6313 | 09/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.423,0364 | 09/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.446,4122 | 09/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.936,3494 | 09/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 117,6789 | 09/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 149,9733 | 09/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 155,9437 | 09/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 156,6586 | 09/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 109,6248 | 09/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 165,5491 | 09/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 188,8371 | 09/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 258,3866 | 09/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 336,4092 | 09/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 134,8833 | 09/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 181,9390 | 09/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 399,6126 | 09/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 202,2962 | 09/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 210,4141 | 09/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 204,9578 | 09/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.431,4290 | 09/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.154,5713 | 09/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.535,0788 | 09/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.485,9589 | 09/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.238,3232 | 09/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.538,7834 | 09/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.606,2199 | 09/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 1.994,2641 | 09/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.312,1332 | 09/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.822,9802 | 09/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.547,4991 | 09/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 977,4297 | 09/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.105,7046 | 09/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.178,1660 | 09/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.771,9140 | 09/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.599,9299 | 09/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.809,2617 | 09/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.135,6322 | 09/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.864,3439 | 09/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.765,0125 | 09/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.831,1932 | 09/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.117,0580 | 09/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.023,2077 | 09/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.697,1729 | 09/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.671,9016 | 09/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.934,1727 | 09/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.876,2854 | 09/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8732 | 09/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5791 | 09/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 09/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 09/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 09/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 09/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0354 | 09/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0038 | 09/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3741 | 09/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 09/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8296 | 09/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.367,3893 | 09/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.489,7868 | 09/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.127,7436 | 09/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.758,4712 | 09/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.215,3545 | 09/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.231,5767 | 09/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.191,1083 | 09/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.241,9961 | 09/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.217,9640 | 09/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,9438 | 09/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7809 | 09/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,4659 | 09/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,2564 | 09/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2467 | 09/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,4152 | 09/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1568 | 09/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3222 | 09/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 09/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.592,8009 | 09/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.550,9170 | 09/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.418,3844 | 09/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.440,1435 | 09/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.710,6259 | 09/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.519,2219 | 09/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.854,0207 | 09/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9973 | 09/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 09/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 09/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9814 | 09/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 09/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 09/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.026,7411 | 09/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.528,0862 | 09/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 27.930,1789 | 09/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 28.992,0209 | 09/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.656,4448 | 09/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2228 | 09/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 09/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 09/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0588 | 09/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0813 | 09/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.244,9545 | 09/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.255,5170 | 09/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,2186 | 09/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.180,0384 | 09/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.006,4908 | 09/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.124,6247 | 09/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.187,9497 | 09/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.279,3946 | 09/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.079,4347 | 09/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.149,4220 | 09/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.320,1657 | 09/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.346,1040 | 09/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.108,6878 | 09/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.199,5406 | 09/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.389,9323 | 09/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.499,9609 | 09/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.185,9292 | 09/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.525,4291 | 09/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.526,6220 | 09/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.319,8724 | 09/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.298,3371 | 09/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.655,7175 | 09/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 335,0050 | 09/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,8722 | 09/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,2590 | 09/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 345,0446 | 09/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,9004 | 09/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,0686 | 09/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7453 | 09/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,6817 | 09/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 500,6981 | 09/02/2026 |
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| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 663,7334 | 09/02/2026 |
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