Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.547,9168 | 13/07/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 13/07/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.721,6329 | 13/07/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.366,4133 | 13/07/2025 |
| FIRST | SERIE H | $ | 1.014,8088 | 13/07/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.763,9049 | 13/07/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.485,8818 | 13/07/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.377,7882 | 13/07/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.622,9040 | 13/07/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.700,4156 | 13/07/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 4.921,7594 | 13/07/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.708,6667 | 13/07/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.493,2496 | 13/07/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.429,8739 | 13/07/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.630,5386 | 13/07/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.042,7657 | 13/07/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.605,2003 | 13/07/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.575,5081 | 13/07/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.175,4757 | 13/07/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.404,2351 | 13/07/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.487,7364 | 13/07/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.663,4509 | 13/07/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.513,0737 | 13/07/2025 |
| PLUS | SERIE F | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 13/07/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.169,0598 | 13/07/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.458,2313 | 13/07/2025 |
| PLUS | SERIE K | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| PLUS | SERIE L | $ | 1.134,0825 | 13/07/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.531,3147 | 13/07/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.765,9281 | 13/07/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.738,9923 | 13/07/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.233,9123 | 13/07/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.474,8408 | 13/07/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.756,4528 | 13/07/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.532,0569 | 13/07/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.385,4812 | 13/07/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.669,7544 | 13/07/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.846,1816 | 13/07/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.176,2570 | 13/07/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.628,7769 | 13/07/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.597,0833 | 13/07/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.827,6479 | 13/07/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 13/07/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.583,8791 | 13/07/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.490,1513 | 13/07/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.927,2915 | 13/07/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.527,6910 | 13/07/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.512,3364 | 13/07/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.363,8871 | 13/07/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.726,8598 | 13/07/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.857,9322 | 13/07/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.340,3797 | 13/07/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 13/07/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.514,6964 | 13/07/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.800,6328 | 13/07/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.351,9668 | 13/07/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.538,5912 | 13/07/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 265,8822 | 13/07/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 293,1383 | 13/07/2025 |
| DCL | SERIE D | US | 1.615,2436 | 13/07/2025 |
| DCL | SERIE FO | US | 1.521,4353 | 13/07/2025 |
| DCL | SERIE GP | US | 1.426,1104 | 13/07/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.531,0661 | 13/07/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 347,8145 | 13/07/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.228,8321 | 13/07/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.490,3361 | 13/07/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.259,3633 | 13/07/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.174,7562 | 13/07/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.221,5819 | 13/07/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.109,6914 | 13/07/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.265,9751 | 13/07/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 247,0755 | 13/07/2025 |
| I. FUND US | SERIE 107B | US | 100 | 13/07/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 330,1200 | 13/07/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.387,0575 | 13/07/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 629,3279 | 13/07/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 4.595,5911 | 13/07/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.103,8196 | 13/07/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 2.974,0823 | 13/07/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.200,4260 | 13/07/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 273,1540 | 13/07/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 13/07/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.583,0706 | 13/07/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 178,3727 | 13/07/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 134,7851 | 13/07/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 320,9020 | 13/07/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 130,1151 | 13/07/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 118,5161 | 13/07/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 314,7609 | 13/07/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 108,7119 | 13/07/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 126,6001 | 13/07/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 13/07/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 712,4384 | 13/07/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 941,1252 | 13/07/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.206,1412 | 13/07/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE E | $ | 651,4964 | 13/07/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.057,0963 | 13/07/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.281,3613 | 13/07/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE H | $ | 1.141,4414 | 13/07/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 860,4154 | 13/07/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 986,5484 | 13/07/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE N | $ | 1.035,4727 | 13/07/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.379,8007 | 13/07/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 894,9416 | 13/07/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 72,2130 | 13/07/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.603,0303 | 13/07/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 108,9801 | 13/07/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE D | US | 99,9897 | 13/07/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.459,8079 | 13/07/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.288,1084 | 13/07/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 112,4358 | 13/07/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.207,8276 | 13/07/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.360,8946 | 13/07/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.521,9424 | 13/07/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,6431 | 13/07/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.516 | 13/07/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 0,9967 | 13/07/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 13/07/2025 |
| LATAM | SERIE E | US | 1.000 | 13/07/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 13/07/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 13/07/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.191,6619 | 13/07/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,1303 | 13/07/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.001,1134 | 13/07/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.334,2644 | 13/07/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 13/07/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 105,1781 | 13/07/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 132,3330 | 13/07/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 163,0333 | 13/07/2025 |
| EUROPA EST | SERIE G | US | 100 | 13/07/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 138,1750 | 13/07/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 137,7693 | 13/07/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 144,7230 | 13/07/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 164,3487 | 13/07/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 233,0725 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV2 | US | 100 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV3 | US | 100 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV4 | US | 100 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE APVC | US | 100 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE E | US | 156,8633 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 300,5492 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 119,2244 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 163,5909 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 355,5741 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 185,7911 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE R | US | 107,8990 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 180,1697 | 13/07/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 179,8860 | 13/07/2025 |
| SELECTIVO | SERIE A | $ | 1.246,8191 | 10/07/2025 |
| SELECTIVO | SERIE APV1 | $ | 1.215,4924 | 10/07/2025 |
| SELECTIVO | SERIE APVC | $ | 1.000 | 10/07/2025 |
| SELECTIVO | SERIE E | $ | 1.192,5909 | 10/07/2025 |
| SELECTIVO | SERIE F | $ | 1.322,1459 | 10/07/2025 |
| SELECTIVO | SERIE G | $ | 1.296,1570 | 10/07/2025 |
| SELECTIVO | SERIE H | $ | 1.107,5470 | 10/07/2025 |
| SELECTIVO | SERIE I | $ | 1.262,7072 | 10/07/2025 |
| SELECTIVO | SERIE I-APV | $ | 1.707,3528 | 10/07/2025 |
| SELECTIVO | SERIE J | $ | 997,2776 | 10/07/2025 |
| SELECTIVO | SERIE M | $ | 821,7934 | 10/07/2025 |
| SELECTIVO | SERIE S | $ | 1.121,6267 | 10/07/2025 |
| SELECTIVO | SERIE V | $ | 1.072,3303 | 10/07/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| PROTECCION EST | SERIE A | $ | 2.362,3265 | 13/07/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE B | $ | 2.086,2690 | 13/07/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE D | $ | 1.194,5940 | 13/07/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE G | $ | 1.617,4244 | 13/07/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE H | $ | 1.489,2532 | 13/07/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE I-APV | $ | 2.402,0076 | 13/07/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE J | $ | 1.480,3860 | 13/07/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE S | $ | 1.540,3577 | 13/07/2025 |
| PROTECCION EST | SERIE V | $ | 1.198,5815 | 13/07/2025 |
| RETORNO EST | SERIE A | $ | 1.908,2347 | 13/07/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| RETORNO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| RETORNO EST | SERIE B | $ | 3.148,9189 | 13/07/2025 |
| RETORNO EST | SERIE D | $ | 3.436,8744 | 13/07/2025 |
| RETORNO EST | SERIE G | $ | 2.082,2486 | 13/07/2025 |
| RETORNO EST | SERIE H | $ | 1.730,3444 | 13/07/2025 |
| RETORNO EST | SERIE I-APV | $ | 3.369,1793 | 13/07/2025 |
| RETORNO EST | SERIE J | $ | 1.980,8739 | 13/07/2025 |
| RETORNO EST | SERIE S | $ | 2.042,5333 | 13/07/2025 |
| RETORNO EST | SERIE V | $ | 994,7949 | 13/07/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE A | $ | 2.652,4400 | 13/07/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE B | $ | 2.484,1312 | 13/07/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE D | $ | 1.798,8961 | 13/07/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE G | $ | 1.010,9676 | 13/07/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE H | $ | 1.729,6779 | 13/07/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE I-APV | $ | 2.987,3267 | 13/07/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE J | $ | 1.672,3227 | 13/07/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE N | $ | 1.436,4862 | 13/07/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE S | $ | 1.729,5209 | 13/07/2025 |
| EQUILIBRIO EST | SERIE V | $ | 1.777,2344 | 13/07/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE A | $ | 1.650,5560 | 13/07/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC1 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC2 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC3 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE APVC4 | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE B | $ | 2.593,5393 | 13/07/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE D | $ | 2.122,7648 | 13/07/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE H | $ | 1.328,5632 | 13/07/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE I-APV | $ | 2.742,6799 | 13/07/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE J | $ | 1.859,9197 | 13/07/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE S | $ | 1.917,3343 | 13/07/2025 |
| CRECIMIENTO EST | SERIE V | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.470,7194 | 13/07/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.462,0676 | 13/07/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.026,1622 | 13/07/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 1.919,5526 | 13/07/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.640,6314 | 13/07/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.602,2880 | 13/07/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.850,4358 | 13/07/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.779,4593 | 13/07/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8610 | 13/07/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,6958 | 13/07/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 13/07/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9818 | 13/07/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 1,0429 | 13/07/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4849 | 13/07/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0381 | 13/07/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0794 | 13/07/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3634 | 13/07/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 13/07/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,7937 | 13/07/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 1.996,3190 | 13/07/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.417,1501 | 13/07/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 13/07/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.065,1929 | 13/07/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.666,7462 | 13/07/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.672,2318 | 13/07/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 191.594,5611 | 13/07/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.623,5222 | 13/07/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.551,7217 | 13/07/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.642,1683 | 13/07/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.578,2035 | 13/07/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.185,9883 | 13/07/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.200,7914 | 13/07/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.159,4961 | 13/07/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE GP | US | 1.210,0537 | 13/07/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE J | US | 1.000 | 13/07/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.181,6833 | 13/07/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 109,3847 | 13/07/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 113,2334 | 13/07/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 99,7809 | 13/07/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 98,5682 | 13/07/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 117,4031 | 13/07/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 123,1775 | 13/07/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 116,7688 | 13/07/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 125,1439 | 13/07/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 153,6166 | 13/07/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 143,7598 | 13/07/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 13/07/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 142,0665 | 13/07/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 13/07/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 134,1355 | 13/07/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 97,5247 | 13/07/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 106,2151 | 13/07/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 106,1393 | 13/07/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 111,0785 | 13/07/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE GP | US | 109,4728 | 13/07/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE J | US | 100 | 13/07/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 116,4920 | 13/07/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,3665 | 13/07/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,5462 | 13/07/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,5577 | 13/07/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.287,6612 | 13/07/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.058,7549 | 13/07/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.035,4298 | 13/07/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 6.635,0487 | 13/07/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 7.106,5716 | 13/07/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 6.773,2606 | 13/07/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 7.355,2878 | 13/07/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 1,1808 | 13/07/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,2813 | 13/07/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,2813 | 13/07/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0635 | 13/07/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1452 | 13/07/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1475 | 13/07/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 41.080,1951 | 13/07/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 41.782,1750 | 13/07/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 42.335,2850 | 13/07/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 43.359,1103 | 13/07/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 41.952,0042 | 13/07/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3622 | 13/07/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4239 | 13/07/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4239 | 13/07/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1726 | 13/07/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1855 | 13/07/2025 |
| FI DP AUTO II | SERIE A | $ | 0 | 06/06/2025 |
| FI DP AUTO II | SERIE B | $ | 0 | 06/06/2025 |
| FI DP AUTO II | SERIE S | $ | 0 | 06/06/2025 |
| FI DP AUTO II | SERIE SUB | $ | 0 | 06/06/2025 |
| FI AUTOII FULLY | SERIE UNICA | $ | 0 | 17/06/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 370,1824 | 13/07/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 378,1146 | 13/07/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 951,0001 | 13/07/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.145,8960 | 13/07/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.153,6329 | 13/07/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.172,3981 | 13/07/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.152,0653 | 13/07/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.093,2152 | 13/07/2025 |
| FONDO DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.158,0479 | 13/07/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE A | $ | 1.245,4423 | 13/07/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV | $ | 1.047,6333 | 13/07/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.112,6612 | 13/07/2025 |
| FONDO PROTEGIDO | SERIE DIGITAL | $ | 1.281,5694 | 13/07/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.292,4740 | 13/07/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.060,2170 | 13/07/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.143,1271 | 13/07/2025 |
| FM. BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.328,3212 | 13/07/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE A | $ | 1.424,2304 | 13/07/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.117,2349 | 13/07/2025 |
| FONDO AUDAZ | SERIE DIGITAL | $ | 1.440,8115 | 13/07/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE A | $ | 1.409,6289 | 13/07/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV | $ | 1.214,8549 | 13/07/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.187,4580 | 13/07/2025 |
| FONDO JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.518,6130 | 13/07/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 333,0791 | 13/07/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 335,9687 | 13/07/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 337,7496 | 13/07/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 340,7060 | 13/07/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 7,6964 | 13/07/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 51,9803 | 13/07/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 2,1966 | 13/07/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,8600 | 13/07/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 501,7911 | 13/07/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 504,7498 | 13/07/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 506,5694 | 13/07/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,9415 | 13/07/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2358 | 13/07/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,4168 | 13/07/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.012,3237 | 13/07/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.111,3905 | 13/07/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 702,4896 | 13/07/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 703,5121 | 13/07/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 718,3684 | 13/07/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.163,7935 | 13/07/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 763,1851 | 13/07/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 922,1540 | 13/07/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 925,9610 | 13/07/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 929,7809 | 13/07/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 993,0056 | 13/07/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 995,0554 | 13/07/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 997,1084 | 13/07/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.059,9227 | 13/07/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.057,7159 | 13/07/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 997,4154 | 13/07/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 999,0153 | 13/07/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 13/07/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,3684 | 13/07/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,5432 | 13/07/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,5650 | 13/07/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 1.012,3681 | 13/07/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 1.013,1212 | 13/07/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 1.043,8591 | 13/07/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.013,1217 | 13/07/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 1.011,6640 | 13/07/2025 |