Fondos Mutuos Security

Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:

Fondos Mutuos Deuda Local

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FIRST SERIE A $ 4.609,7846 07/03/2021
FIRST SERIE APV1 $ 2.979,6989 07/03/2021
FIRST SERIE B $ 1.393,0454 07/03/2021
FIRST SERIE G $ 1.205,8022 07/03/2021
FIRST SERIE H $ 1.014,8088 07/03/2021
FIRST SERIE I-APV $ 6.216,8445 07/03/2021
FIRST SERIE S $ 1.137,0599 07/03/2021
FIRST SERIE V $ 3.606,0072 07/03/2021
GOLD SERIE A $ 3.552,4213 07/03/2021
GOLD SERIE APV1 $ 1.252,2341 07/03/2021
GOLD SERIE B $ 3.742,7870 07/03/2021
GOLD SERIE G $ 1.260,9403 07/03/2021
GOLD SERIE H $ 1.171,1796 07/03/2021
GOLD SERIE I-APV $ 4.042,0890 07/03/2021
GOLD SERIE J $ 1.188,7161 07/03/2021
GOLD SERIE S $ 1.164,0843 07/03/2021
GOLD SERIE V $ 1.206,6494 07/03/2021
PLUS SERIE A $ 1.703,6264 07/03/2021
PLUS SERIE B $ 1.105,4879 07/03/2021
PLUS SERIE C $ 2.698,3479 07/03/2021
PLUS SERIE D $ 1.272,2728 07/03/2021
PLUS SERIE E $ 1.146,5743 07/03/2021
PLUS SERIE I $ 1.122,6936 07/03/2021
PLUS SERIE L $ 1.134,0825 07/03/2021
PLUS SERIE S $ 1.143,4550 07/03/2021
CORPORATIVO SERIE A $ 1.460,7040 07/03/2021
CORPORATIVO SERIE APV1 $ 1.323,1442 07/03/2021
CORPORATIVO SERIE B $ 1.737,8530 07/03/2021
CORPORATIVO SERIE D $ 1.400,7652 07/03/2021
CORPORATIVO SERIE G $ 1.331,7867 07/03/2021
CORPORATIVO SERIE H $ 1.235,6745 07/03/2021
CORPORATIVO SERIE I-APV $ 1.816,6177 07/03/2021
CORPORATIVO SERIE J $ 1.245,2897 07/03/2021
CORPORATIVO SERIE S $ 1.363,7519 07/03/2021
CORPORATIVO SERIE V $ 1.133,0908 07/03/2021
MID TERM SERIE A $ 1.268,5354 07/03/2021
MID TERM SERIE APV1 $ 1.187,1635 07/03/2021
MID TERM SERIE B $ 1.381,1132 07/03/2021
MID TERM SERIE D $ 1.219,2071 07/03/2021
MID TERM SERIE G $ 1.174,1849 07/03/2021
MID TERM SERIE H $ 1.134,5824 07/03/2021
MID TERM SERIE I-APV $ 1.441,3699 07/03/2021
MID TERM SERIE J $ 1.118,9076 07/03/2021
MID TERM SERIE S $ 1.097,1100 07/03/2021
MID TERM SERIE V $ 1.139,4224 07/03/2021
MID TERM UF SERIE A $ 1.292,5062 07/03/2021
MID TERM UF SERIE B $ 1.347,7195 07/03/2021
MID TERM UF SERIE D $ 1.178,9502 07/03/2021
MID TERM UF SERIE G $ 1.019,7574 07/03/2021
MID TERM UF SERIE H $ 1.129,4053 07/03/2021
MID TERM UF SERIE I-APV $ 1.317,2085 07/03/2021
MID TERM UF SERIE S $ 1.108,0237 07/03/2021
MID TERM UF SERIE V $ 1.142,9611 07/03/2021



Fondos Mutuos Deuda Extranjera

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
DCL SERIE A US 266,3385 07/03/2021
DCL SERIE B US 286,1972 07/03/2021
DCL SERIE D US 1.483,8143 07/03/2021
DCL SERIE FO US 1.415,3872 07/03/2021
DCL SERIE GP US 1.389,7829 07/03/2021
DCL SERIE H US 1.421,2477 07/03/2021
DCL SERIE I-APV US 331,4080 07/03/2021
DCL SERIE J US 1.055,1209 07/03/2021
DCL SERIE S US 1.367,9108 07/03/2021
DOLAR MM SERIE A US 1.163,7413 07/03/2021
DOLAR MM SERIE B US 1.059,1143 07/03/2021
DOLAR MM SERIE C US 1.096,2757 07/03/2021
DOLAR MM SERIE S US 1.081,1879 07/03/2021
DCL I.G. SERIE A US 1,2027 07/03/2021
DCL I.G. SERIE B US 1,2125 07/03/2021
DCL I.G. SERIE D US 1.336,1269 07/03/2021
DCL I.G. SERIE G US 1.287,6105 07/03/2021
DCL I.G. SERIE H US 1.318,1186 07/03/2021
DCL I.G. SERIE I-APV US 190,6091 07/03/2021
DCL I.G. SERIE IP US 1.000 07/03/2021
DCL I.G. SERIE S US 1.365,4165 07/03/2021
DCL I.G. SERIE V US 1.281,9505 07/03/2021



Fondos Mutuos Renta Variable

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
I. FUND US SERIE 107A US 157,2537 07/03/2021
I. FUND US SERIE 107B US 100 07/03/2021
I. FUND US SERIE A US 226,8257 07/03/2021
I. FUND US SERIE APV1 US 2.038,0232 07/03/2021
I. FUND US SERIE B US 390,8911 07/03/2021
I. FUND US SERIE D US 2.710,3499 07/03/2021
I. FUND US SERIE G US 1.871,6609 07/03/2021
I. FUND US SERIE H US 1.896,1362 07/03/2021
I. FUND US SERIE I-APV US 727,0333 07/03/2021
I. FUND US SERIE J US 158,1843 07/03/2021
I. FUND US SERIE S US 113,9864 07/03/2021
I. FUND US SERIE V US 1.986,1234 07/03/2021
EMERGING M. SERIE A US 237,7048 07/03/2021
EMERGING M. SERIE APV1 US 159,2241 07/03/2021
EMERGING M. SERIE B US 386,5828 07/03/2021
EMERGING M. SERIE G US 148,4379 07/03/2021
EMERGING M. SERIE H US 149,9019 07/03/2021
EMERGING M. SERIE I-APV US 374,5961 07/03/2021
EMERGING M. SERIE J US 122,1009 07/03/2021
EMERGING M. SERIE S US 137,5109 07/03/2021
EMERGING M. SERIE V US 157,9133 07/03/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE A $ 627,2108 07/03/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE B $ 774,5071 07/03/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE D $ 940,0601 07/03/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE E $ 651,4964 07/03/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE F $ 832,9079 07/03/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE G $ 1.022,8743 07/03/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE H $ 910,7337 07/03/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE I-APV $ 733,1660 07/03/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE N $ 1.035,4727 07/03/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE S $ 1.067,3421 07/03/2021
I. FUND S&P/CLX SERIE V $ 998,1558 07/03/2021
ASIA EMERGENTE SERIE A US 99,7714 07/03/2021
ASIA EMERGENTE SERIE APV1 US 1.896,9768 07/03/2021
ASIA EMERGENTE SERIE B US 136,7097 07/03/2021
ASIA EMERGENTE SERIE D US 99,9897 07/03/2021
ASIA EMERGENTE SERIE G US 1.733,5603 07/03/2021
ASIA EMERGENTE SERIE H US 1.710,6531 07/03/2021
ASIA EMERGENTE SERIE I-APV US 139,3363 07/03/2021
ASIA EMERGENTE SERIE J US 1.412,6648 07/03/2021
ASIA EMERGENTE SERIE S US 1.539,2533 07/03/2021
ASIA EMERGENTE SERIE V US 1.886,0945 07/03/2021
LATAM SERIE A US 0,6272 07/03/2021
LATAM SERIE APV1 US 1.248,5686 07/03/2021
LATAM SERIE B US 0,8474 07/03/2021
LATAM SERIE D US 2,0756 07/03/2021
LATAM SERIE E US 1.000 07/03/2021
LATAM SERIE F US 1.163,9112 07/03/2021
LATAM SERIE G US 1.283,9575 07/03/2021
LATAM SERIE H US 1.096,4746 07/03/2021
LATAM SERIE I US 0,9215 07/03/2021
LATAM SERIE J US 817,9831 07/03/2021
LATAM SERIE S US 1.054,2733 07/03/2021
LATAM SERIE V US 1.204,4280 07/03/2021
EUROPA EST SERIE A US 94,6996 07/03/2021
EUROPA EST SERIE B US 108,1782 07/03/2021
EUROPA EST SERIE D US 125,5105 07/03/2021
EUROPA EST SERIE G US 100 07/03/2021
EUROPA EST SERIE H US 116,5486 07/03/2021
EUROPA EST SERIE I-APV US 109,8166 07/03/2021
EUROPA EST SERIE J US 110,3030 07/03/2021
EUROPA EST SERIE S US 121,1347 07/03/2021
EUROPA EST SERIE V US 104,8632 07/03/2021
GLOBAL SERIE A US 205,5893 07/03/2021
GLOBAL SERIE APV1 US 132,8764 07/03/2021
GLOBAL SERIE APV2 US 100 07/03/2021
GLOBAL SERIE APV3 US 100 07/03/2021
GLOBAL SERIE APV4 US 100 07/03/2021
GLOBAL SERIE APVC US 100 07/03/2021
GLOBAL SERIE E US 156,8633 07/03/2021
GLOBAL SERIE F US 246,6100 07/03/2021
GLOBAL SERIE H US 140,8792 07/03/2021
GLOBAL SERIE I-APV US 283,0084 07/03/2021
GLOBAL SERIE J US 139,5610 07/03/2021
GLOBAL SERIE R US 107,8990 07/03/2021
GLOBAL SERIE S US 130,8804 07/03/2021
GLOBAL SERIE V US 154,2857 07/03/2021
SELECTIVO SERIE A $ 1.112,8758 07/03/2021
SELECTIVO SERIE APV1 $ 1.005,0776 07/03/2021
SELECTIVO SERIE APVC $ 1.000 07/03/2021
SELECTIVO SERIE E $ 1.192,5909 07/03/2021
SELECTIVO SERIE F $ 1.153,2556 07/03/2021
SELECTIVO SERIE G $ 1.066,5850 07/03/2021
SELECTIVO SERIE H $ 937,9564 07/03/2021
SELECTIVO SERIE I $ 1.262,7072 07/03/2021
SELECTIVO SERIE I-APV $ 1.378,4743 07/03/2021
SELECTIVO SERIE J $ 793,0291 07/03/2021
SELECTIVO SERIE M $ 821,7934 07/03/2021
SELECTIVO SERIE S $ 873,7818 07/03/2021
SELECTIVO SERIE V $ 1.072,3303 07/03/2021



Fondos Mutuos Balanceados

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
PROTECCION EST SERIE A $ 1.985,0349 07/03/2021
PROTECCION EST SERIE APVC1 $ 1.000 07/03/2021
PROTECCION EST SERIE APVC2 $ 1.000 07/03/2021
PROTECCION EST SERIE APVC3 $ 1.000 07/03/2021
PROTECCION EST SERIE APVC4 $ 1.000 07/03/2021
PROTECCION EST SERIE B $ 1.705,6675 07/03/2021
PROTECCION EST SERIE D $ 1.194,5940 07/03/2021
PROTECCION EST SERIE G $ 1.275,1396 07/03/2021
PROTECCION EST SERIE H $ 1.235,1749 07/03/2021
PROTECCION EST SERIE I-APV $ 1.932,4449 07/03/2021
PROTECCION EST SERIE J $ 1.152,7535 07/03/2021
PROTECCION EST SERIE S $ 1.171,0902 07/03/2021
PROTECCION EST SERIE V $ 1.151,7611 07/03/2021
RETORNO EST SERIE A $ 1.531,1229 07/03/2021
RETORNO EST SERIE APVC1 $ 1.000 07/03/2021
RETORNO EST SERIE APVC2 $ 1.000 07/03/2021
RETORNO EST SERIE APVC3 $ 1.000 07/03/2021
RETORNO EST SERIE APVC4 $ 1.000 07/03/2021
RETORNO EST SERIE B $ 2.395,9957 07/03/2021
RETORNO EST SERIE D $ 2.483,1470 07/03/2021
RETORNO EST SERIE G $ 1.504,4241 07/03/2021
RETORNO EST SERIE H $ 1.300,6676 07/03/2021
RETORNO EST SERIE I-APV $ 2.543,5911 07/03/2021
RETORNO EST SERIE J $ 1.391,8817 07/03/2021
RETORNO EST SERIE S $ 1.401,2697 07/03/2021
RETORNO EST SERIE V $ 1.126,9508 07/03/2021
EQUILIBRIO EST SERIE A $ 2.109,3854 07/03/2021
EQUILIBRIO EST SERIE APVC1 $ 1.000 07/03/2021
EQUILIBRIO EST SERIE APVC2 $ 1.000 07/03/2021
EQUILIBRIO EST SERIE APVC3 $ 1.000 07/03/2021
EQUILIBRIO EST SERIE APVC4 $ 1.000 07/03/2021
EQUILIBRIO EST SERIE B $ 1.953,3132 07/03/2021
EQUILIBRIO EST SERIE D $ 1.354,2749 07/03/2021
EQUILIBRIO EST SERIE G $ 1.000 07/03/2021
EQUILIBRIO EST SERIE H $ 1.366,0202 07/03/2021
EQUILIBRIO EST SERIE I-APV $ 2.298,4373 07/03/2021
EQUILIBRIO EST SERIE J $ 1.234,5765 07/03/2021
EQUILIBRIO EST SERIE N $ 1.232,2277 07/03/2021
EQUILIBRIO EST SERIE S $ 1.246,6074 07/03/2021
EQUILIBRIO EST SERIE V $ 1.391,5696 07/03/2021
CRECIMIENTO EST SERIE A $ 1.331,1641 07/03/2021
CRECIMIENTO EST SERIE APVC1 $ 1.000 07/03/2021
CRECIMIENTO EST SERIE APVC2 $ 1.000 07/03/2021
CRECIMIENTO EST SERIE APVC3 $ 1.000 07/03/2021
CRECIMIENTO EST SERIE APVC4 $ 1.000 07/03/2021
CRECIMIENTO EST SERIE B $ 1.985,2656 07/03/2021
CRECIMIENTO EST SERIE D $ 1.548,9639 07/03/2021
CRECIMIENTO EST SERIE H $ 1.240,9864 07/03/2021
CRECIMIENTO EST SERIE I-APV $ 2.076,7147 07/03/2021
CRECIMIENTO EST SERIE J $ 1.330,8586 07/03/2021
CRECIMIENTO EST SERIE S $ 1.339,5031 07/03/2021
CRECIMIENTO EST SERIE V $ 1.000 07/03/2021
ACTIVO 2025 SERIE B $ 1.230,9369 07/03/2021
ACTIVO 2025 SERIE J $ 1.146,4353 07/03/2021
ACTIVO 2055 SERIE B $ 1.556,9297 07/03/2021
ACTIVO 2055 SERIE J $ 1.381,2871 07/03/2021
ACTIVO 2035 SERIE B $ 1.333,6549 07/03/2021
ACTIVO 2035 SERIE J $ 1.220,6926 07/03/2021
ACTIVO 2045 SERIE B $ 1.449,8913 07/03/2021
ACTIVO 2045 SERIE J $ 1.305,8755 07/03/2021



Fondos de Inversión

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
FI IFUND BRAZ SERIE 107 $ 24.022,7885 07/03/2021
FI IFUND BRAZ SERIE D $ 27.554,2600 07/03/2021
FI OAKTREE SERIE UNICA US 0,9754 07/03/2021
FI OAKTREE II SERIE UNICA US 1,4214 07/03/2021
FI OAKTREE VII SERIE A US 1 07/03/2021
FI OAKTREE VII SERIE C US 1,4071 07/03/2021
FI OAKTREE VII SERIE D US 1,4265 07/03/2021
FI SPECIAL SITU SERIE UNICA US 0,9925 07/03/2021
FI DEBT OPORT SERIE UNICA US 0,0334 07/03/2021
FI CAPITAL II UNICA $ 21,2703 07/03/2021
FI OAKTREE II B SERIE UNICA US 0,9426 07/03/2021
FI OAK INCOME SERIE C US 1,2831 07/03/2021
FI OAK INCOME SERIE D US 1 07/03/2021
FI OAK INCOME SERIE E US 1,4644 07/03/2021
FI RENTA FIJA SERIE A $ 1.481,3169 07/03/2021
FI RENTA FIJA SERIE CUATRO $ 1.111,2477 07/03/2021
FI RENTA FIJA SERIE DOS $ 1.293,2257 07/03/2021
FI RENTA FIJA SERIE TRES $ 1.248,2928 07/03/2021
FI RENTA FIJA SERIE UNO $ 1.260,8677 07/03/2021
FI HY CHILE SERIE A $ 138.107,5878 07/03/2021
FI HY CHILE SERIE D $ 1.225,2332 07/03/2021
FI HY CHILE SERIE F $ 1.209,3479 07/03/2021
FI HY CHILE SERIE G $ 1.170,9173 07/03/2021
FI HY CHILE SERIE S $ 1.079,7368 07/03/2021
FI DEU LATAM UF SERIE A $ 270.960,6918 07/03/2021
FI DEU LATAM UF SERIE F $ 1.162,4024 07/03/2021
FI DEU LATAM UF SERIE G $ 1.194,6789 07/03/2021



Otros

Fondo Serie Moneda Valor Cuota Fecha Ref.
MID TERM GLOBAL SERIE A US 1.046,3574 07/03/2021
MID TERM GLOBAL SERIE B US 1.054,8184 07/03/2021
MID TERM GLOBAL SERIE FO US 1.005,9399 07/03/2021
MID TERM GLOBAL SERIE GP US 1.058,3449 07/03/2021
MID TERM GLOBAL SERIE J US 1.000 07/03/2021
MID TERM GLOBAL SERIE S US 1.023,1624 07/03/2021
R.V.INTERNAC. SERIE A US 121,4569 07/03/2021
R.V.INTERNAC. SERIE APV US 137,7423 07/03/2021
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FI DEUDA PRIV. SERIE A $ 29.054,0720 07/03/2021
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