Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.694,6538 | 16/12/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 16/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.771,7815 | 16/12/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.409,7662 | 16/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.998,2580 | 16/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 16/12/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.497,4194 | 16/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.738,5812 | 16/12/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.753,5724 | 16/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.050,0922 | 16/12/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.758,3977 | 16/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,5429 | 16/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.583,1368 | 16/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.680,0043 | 16/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.072,6571 | 16/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.655,4542 | 16/12/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.615,4844 | 16/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.209,9894 | 16/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.427,6719 | 16/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.547,6287 | 16/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.694,1154 | 16/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.542,2921 | 16/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 16/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.192,5771 | 16/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.484,1553 | 16/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.563,5408 | 16/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.815,2637 | 16/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.802,3067 | 16/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.310,2038 | 16/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.529,7138 | 16/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.821,0247 | 16/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.578,7683 | 16/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.472,1208 | 16/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.733,9536 | 16/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.918,9669 | 16/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.214,2986 | 16/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.652,5126 | 16/12/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.630,0110 | 16/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.861,0305 | 16/12/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 16/12/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.616,9503 | 16/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.515,1012 | 16/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.965,8523 | 16/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.561,4571 | 16/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.547,2171 | 16/12/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.391,7698 | 16/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.745,8276 | 16/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.888,2405 | 16/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.360,9068 | 16/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 16/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.532,3155 | 16/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.825,4756 | 16/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 16/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.557,8193 | 16/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,5055 | 16/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 305,6264 | 16/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.604,2178 | 16/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 363,4986 | 16/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.485,9679 | 16/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.288,8690 | 16/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 16/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.273,5832 | 16/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.189,0213 | 16/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.237,3191 | 16/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.129,0975 | 16/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.290,5044 | 16/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 272,0810 | 16/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 360,5893 | 16/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.748,2238 | 16/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 694,2649 | 16/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.095,6247 | 16/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.434,0535 | 16/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.272,5596 | 16/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.327,5792 | 16/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 303,4201 | 16/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 16/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.853,0169 | 16/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 193,7257 | 16/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 148,1289 | 16/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 351,9956 | 16/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 143,4882 | 16/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 129,3788 | 16/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 345,6738 | 16/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 120,0682 | 16/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 140,2867 | 16/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 16/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 867,9702 | 16/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.154,2028 | 16/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.487,1444 | 16/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.301,9834 | 16/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.576,1797 | 16/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.051,6180 | 16/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.211,9804 | 16/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.702,3538 | 16/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 16/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 78,0180 | 16/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.769,6970 | 16/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 118,8636 | 16/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.600,5496 | 16/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.397,0943 | 16/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 122,7801 | 16/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.326,4630 | 16/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.499,4910 | 16/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.661,9553 | 16/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7506 | 16/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.800 | 16/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1764 | 16/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 16/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 16/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 16/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.398,0768 | 16/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3410 | 16/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.188,3074 | 16/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.588,9733 | 16/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 16/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 109,3988 | 16/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 138,9552 | 16/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 172,2047 | 16/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 144,6436 | 16/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 145,0228 | 16/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 153,0145 | 16/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 174,3372 | 16/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 16/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 247,9903 | 16/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 16/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 322,0661 | 16/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 128,7729 | 16/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 174,4728 | 16/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 382,1714 | 16/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 200,8273 | 16/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 195,3930 | 16/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 193,4437 | 16/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.437,9072 | 16/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.158,6813 | 16/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.538,7722 | 16/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.489,3130 | 16/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.240,5545 | 16/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.539,1190 | 16/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.605,2393 | 16/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.012,8083 | 16/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.338,3006 | 16/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.836,6073 | 16/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.574,5563 | 16/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 984,2171 | 16/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.116,4962 | 16/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.187,5153 | 16/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.773,8779 | 16/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.600,7528 | 16/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.810,1070 | 16/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.134,2625 | 16/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.864,2326 | 16/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.761,7167 | 16/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.826,2609 | 16/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.518,3302 | 16/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.519,0803 | 16/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.132,8066 | 16/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.033,6279 | 16/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.699,6297 | 16/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.670,5668 | 16/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.937,8593 | 16/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.875,6201 | 16/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 16/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 16/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 16/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 16/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 16/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 16/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 16/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 16/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3663 | 16/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 16/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8102 | 16/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.082,7338 | 16/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.478,8098 | 16/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 16/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.116,0619 | 16/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.743,2336 | 16/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.741,8757 | 16/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.601,5478 | 16/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.713,4375 | 16/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.632,7687 | 16/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.729,7863 | 16/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.669,1715 | 16/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.205,2986 | 16/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.220,8635 | 16/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.179,8869 | 16/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.230,8315 | 16/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.205,2200 | 16/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 124,9858 | 16/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 129,8260 | 16/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 115,1636 | 16/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 113,4728 | 16/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 135,0509 | 16/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 142,4093 | 16/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 134,8963 | 16/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 134,8388 | 16/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 166,8096 | 16/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 155,6940 | 16/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 16/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 154,2447 | 16/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 146,7491 | 16/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2872 | 16/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,8412 | 16/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,5901 | 16/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,1664 | 16/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,2607 | 16/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,1395 | 16/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2630 | 16/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 16/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 16/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.160,4782 | 16/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.049,3708 | 16/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.957,1642 | 16/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.418,4378 | 16/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.680,6076 | 16/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.495,1366 | 16/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.819,4167 | 16/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9872 | 16/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 16/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 16/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0659 | 18/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1593 | 18/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1617 | 18/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.234,0127 | 16/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.792,6546 | 16/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.188,1642 | 16/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.998,2512 | 16/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.933,1461 | 16/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,3577 | 18/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,4263 | 18/12/2025 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,4263 | 18/12/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1638 | 16/12/2025 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,1866 | 16/12/2025 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI ELECTRO URB | SERIE A | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE I | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI ELECTRO URB | SERIE SUB | $ | 0 | 11/12/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.247,4018 | 16/12/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.257,4217 | 16/12/2025 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,7824 | 16/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.174,4442 | 16/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.000,7403 | 16/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.118,0287 | 16/12/2025 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.181,8555 | 16/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.282,9823 | 15/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.081,5984 | 15/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.150,9307 | 15/12/2025 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.322,8930 | 15/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.346,6916 | 16/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.108,0032 | 16/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.197,7158 | 16/12/2025 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.388,8427 | 16/12/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.512,2130 | 16/12/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.193,0961 | 16/12/2025 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.535,7814 | 16/12/2025 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.532,1892 | 15/12/2025 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.323,5687 | 15/12/2025 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.299,7772 | 15/12/2025 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.658,8008 | 15/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 343,8138 | 16/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 347,5253 | 16/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 349,8144 | 16/12/2025 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 353,4830 | 16/12/2025 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8023 | 16/12/2025 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 50,1198 | 22/12/2025 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,8315 | 16/12/2025 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 49,8808 | 16/12/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 506,0280 | 16/12/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 510,0805 | 16/12/2025 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 512,5760 | 16/12/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,8942 | 16/12/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,2927 | 16/12/2025 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,5392 | 16/12/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 1.003,9966 | 16/12/2025 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.149,2268 | 16/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 544,8276 | 16/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 545,5280 | 16/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 556,9847 | 16/12/2025 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.254,2595 | 16/12/2025 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 590,3324 | 16/12/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 925,0960 | 16/12/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 930,9033 | 16/12/2025 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 936,7425 | 16/12/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 985,5723 | 16/12/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 988,6645 | 16/12/2025 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 991,7625 | 16/12/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE A | $ | 1.103,5586 | 16/12/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE C | $ | 1.102,4372 | 16/12/2025 |
| DEUDA DINAMICA | SERIE D | $ | 1.000 | 16/12/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 1.004,6227 | 16/12/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 1.007,7309 | 16/12/2025 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 16/12/2025 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 98,4370 | 16/12/2025 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 98,7618 | 16/12/2025 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 98,8065 | 16/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 927,3536 | 16/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 927,7084 | 16/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 935,3649 | 16/12/2025 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.154,1188 | 16/12/2025 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 958,8935 | 16/12/2025 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 985,2077 | 16/12/2025 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 986,3383 | 16/12/2025 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 987,4694 | 16/12/2025 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 98,3099 | 16/12/2025 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 98,4235 | 16/12/2025 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 98,5357 | 16/12/2025 |