Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.828,3497 | 14/04/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.816,9884 | 14/04/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.208,7535 | 14/04/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.613,4616 | 14/04/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.574,5083 | 14/04/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.888,6962 | 14/04/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.214,1552 | 14/04/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.573,5215 | 14/04/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.773,7323 | 14/04/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.668,4449 | 14/04/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.740,0775 | 14/04/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.109,6368 | 14/04/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.715,8794 | 14/04/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.235,9207 | 14/04/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.445,3187 | 14/04/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.592,7677 | 14/04/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.717,2940 | 14/04/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.564,4133 | 14/04/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 14/04/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.210,3667 | 14/04/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.503,7260 | 14/04/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.588,0364 | 14/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.865,7898 | 14/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.385,4469 | 14/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.625,7833 | 14/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.556,7195 | 14/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.254,1990 | 14/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.796,1000 | 14/04/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.989,1698 | 14/04/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.679,8839 | 14/04/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.896,6849 | 14/04/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.542,7095 | 14/04/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 2.006,5749 | 14/04/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.418,8772 | 14/04/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.596,2986 | 14/04/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.582,8761 | 14/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.785,8531 | 14/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.936,3481 | 14/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.568,2128 | 14/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.871,2892 | 14/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.597,9344 | 14/04/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.414,6123 | 14/04/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 278,2611 | 14/04/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 308,1594 | 14/04/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.622,9941 | 14/04/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 367,1805 | 14/04/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.498,8201 | 14/04/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.305,3901 | 14/04/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.503,4027 | 14/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.286,0260 | 14/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.200,7959 | 14/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.251,1691 | 14/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.143,2349 | 14/04/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.309,1351 | 14/04/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 366,0192 | 14/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 710,0710 | 14/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.340,5228 | 14/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.360,3742 | 14/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.920,6352 | 14/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 311,9603 | 14/04/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 14/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 219,1721 | 14/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 401,2562 | 14/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 146,9473 | 14/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 394,4098 | 14/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 14/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 137,5920 | 14/04/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 161,1654 | 14/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 943,8349 | 14/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.261,4445 | 14/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.631,9588 | 14/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.146,3342 | 14/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.726,5657 | 14/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 14/04/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.869,0383 | 14/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 88,1773 | 14/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 135,3166 | 14/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.583,7072 | 14/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 139,9030 | 14/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.893,7374 | 14/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.518,0247 | 14/04/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.720,3533 | 14/04/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9349 | 14/04/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4765 | 14/04/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.151,2696 | 14/04/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.746,2488 | 14/04/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6874 | 14/04/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.469,8769 | 14/04/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.497,5098 | 14/04/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 2.007,4634 | 14/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 114,8316 | 14/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 146,9156 | 14/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 14/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 153,6209 | 14/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 14/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 162,6321 | 14/04/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 185,7606 | 14/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 257,2742 | 14/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 335,9387 | 14/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 135,1314 | 14/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 181,3309 | 14/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 399,5437 | 14/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 202,2613 | 14/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 210,8689 | 14/04/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 205,6786 | 14/04/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.508,4227 | 14/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.224,7545 | 14/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.584,1658 | 14/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.568,6034 | 14/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.278,8173 | 14/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.592,0317 | 14/04/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.663,4052 | 14/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.068,7967 | 14/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.441,4659 | 14/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.895,0947 | 14/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.687,1856 | 14/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.016,7186 | 14/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.194,9606 | 14/04/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.272,6848 | 14/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.866,5105 | 14/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.689,8836 | 14/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.871,5311 | 14/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.246,9661 | 14/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 14/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.830,7280 | 14/04/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.901,2058 | 14/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.200,8821 | 14/04/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.108,8964 | 14/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.751,3271 | 14/04/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.729,7690 | 14/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 2.002,7621 | 14/04/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.947,9267 | 14/04/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,5831 | 14/04/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5632 | 14/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 14/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8495 | 14/04/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9065 | 14/04/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4378 | 14/04/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0346 | 14/04/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9813 | 14/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3672 | 14/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 14/04/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 14/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.404,1662 | 14/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.527,5770 | 14/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.159,0903 | 14/04/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.806,0293 | 14/04/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.228,4530 | 14/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.245,9201 | 14/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.206,6719 | 14/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.257,1218 | 14/04/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.235,4007 | 14/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3916 | 14/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4303 | 14/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,0451 | 14/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,0105 | 14/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,9054 | 14/04/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,3059 | 14/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1252 | 14/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2887 | 14/04/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 14/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.743,5938 | 14/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.762,6985 | 14/04/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.594,5329 | 14/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 98,2612 | 14/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 106,6541 | 14/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 100,7097 | 14/04/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 111,1232 | 14/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9942 | 14/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 14/04/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 14/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9766 | 14/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 14/04/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 14/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.351,6383 | 14/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.897,9802 | 14/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.312,8728 | 14/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.443,0995 | 14/04/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.040,0573 | 14/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2203 | 14/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 14/04/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 14/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0547 | 14/04/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0808 | 14/04/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.167,6859 | 14/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.178,2081 | 14/04/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.203,8369 | 14/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.203,4168 | 14/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.027,6027 | 14/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.148,4150 | 14/04/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.212,0372 | 14/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.320,8329 | 14/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.115,4137 | 14/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.188,6708 | 14/04/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.364,0723 | 14/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.392,4728 | 14/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.148,2886 | 14/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.243,6924 | 14/04/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.439,8543 | 14/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.558,8335 | 14/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.235,5055 | 14/04/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.587,8330 | 14/04/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.574,4291 | 14/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.362,5185 | 14/04/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.342,8744 | 14/04/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.711,0443 | 14/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 345,5245 | 14/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 349,8135 | 14/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 352,4625 | 14/04/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 356,6232 | 14/04/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,3380 | 14/04/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 41,5733 | 14/04/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7422 | 14/04/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,2871 | 14/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 496,7661 | 14/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 501,5458 | 14/04/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 504,4936 | 14/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,1526 | 14/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 49,6237 | 14/04/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 49,9159 | 14/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 408,5217 | 14/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 408,9370 | 14/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 417,2749 | 14/04/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.317,5398 | 14/04/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 449,1010 | 14/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 883,2073 | 14/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 890,2022 | 14/04/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 897,2462 | 14/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 990,2370 | 14/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE B | US | 994,1544 | 14/04/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE I | US | 998,0827 | 14/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 985,4656 | 14/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 989,6439 | 14/04/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 14/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0092 | 14/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE GP | US | 96,4359 | 14/04/2026 |
| GNP IV USD | SERIE S | US | 96,4946 | 14/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 842,3284 | 14/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE B | $ | 842,6465 | 14/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE S | $ | 849,5886 | 14/04/2026 |
| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.072,9781 | 14/04/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 882,9702 | 14/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,8362 | 14/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 14/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 99,8726 | 14/04/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 99,7582 | 14/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 829,2389 | 14/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 831,0105 | 14/04/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 832,7850 | 14/04/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 81,1417 | 14/04/2026 |
| GNP V USD | SERIE B | US | 81,3155 | 14/04/2026 |
| GNP V USD | SERIE I | US | 81,4893 | 14/04/2026 |
| JADE CI CO-INVE | SERIE UNICA | US | 1 | 14/04/2026 |