Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.714,5849 | 13/01/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.778,8149 | 13/01/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.031,4868 | 13/01/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.515,5225 | 13/01/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,8629 | 13/01/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.747,1750 | 13/01/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.060,1827 | 13/01/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.529,7616 | 13/01/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.596,3953 | 13/01/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.618,8126 | 13/01/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.684,6144 | 13/01/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.075,2869 | 13/01/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.660,2769 | 13/01/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.216,1340 | 13/01/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.431,8502 | 13/01/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.558,3113 | 13/01/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.699,5951 | 13/01/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.547,5180 | 13/01/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 13/01/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.196,7911 | 13/01/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.488,7843 | 13/01/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.569,3203 | 13/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.818,1104 | 13/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.316,3306 | 13/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.581,9475 | 13/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.479,6090 | 13/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.217,5862 | 13/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.739,8466 | 13/01/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.925,8130 | 13/01/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.655,3436 | 13/01/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.865,4351 | 13/01/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.518,2792 | 13/01/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.971,1096 | 13/01/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.395,1859 | 13/01/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.566,2095 | 13/01/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.552,1882 | 13/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.747,4974 | 13/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.891,1733 | 13/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.533,9578 | 13/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.828,1332 | 13/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.560,3052 | 13/01/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,5162 | 13/01/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 277,8367 | 13/01/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 307,2368 | 13/01/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.614,1067 | 13/01/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 365,5707 | 13/01/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.493,9240 | 13/01/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.297,0525 | 13/01/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 13/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.276,3925 | 13/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.191,7667 | 13/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.240,2941 | 13/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.132,6315 | 13/01/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.295,1384 | 13/01/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 277,5474 | 13/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 367,2983 | 13/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.826,9070 | 13/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 708,4423 | 13/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.204,4288 | 13/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.506,0087 | 13/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.337,8509 | 13/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.355,2924 | 13/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 309,9988 | 13/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 13/01/2026 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.911,9029 | 13/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 207,1624 | 13/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 158,7402 | 13/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 377,0808 | 13/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 153,8533 | 13/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 138,4800 | 13/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 370,3879 | 13/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 128,7840 | 13/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 150,5590 | 13/01/2026 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 13/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 953,6841 | 13/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.269,6918 | 13/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.637,5172 | 13/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.433,3585 | 13/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.734,8232 | 13/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.156,1327 | 13/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.333,6599 | 13/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.874,7029 | 13/01/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.167,3152 | 13/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 83,8151 | 13/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.909,0909 | 13/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 127,9136 | 13/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.723,9181 | 13/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.501,9555 | 13/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 132,1566 | 13/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.429,2198 | 13/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.616,6062 | 13/01/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.788,8752 | 13/01/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7945 | 13/01/2026 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.908 | 13/01/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,2475 | 13/01/2026 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 13/01/2026 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 13/01/2026 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 13/01/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.481,0119 | 13/01/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,4232 | 13/01/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.261,4383 | 13/01/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.687,7584 | 13/01/2026 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 13/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 113,0495 | 13/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 143,8368 | 13/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 178,4435 | 13/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 149,6427 | 13/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 150,1842 | 13/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 158,5861 | 13/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 180,7917 | 13/01/2026 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 13/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 255,6697 | 13/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 13/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 332,4626 | 13/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 133,1187 | 13/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 179,9521 | 13/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 394,7204 | 13/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 207,6336 | 13/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 202,1344 | 13/01/2026 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 199,8146 | 13/01/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.444,3408 | 13/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.165,2111 | 13/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.543,0359 | 13/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.497,5517 | 13/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.244,3739 | 13/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.545,1018 | 13/01/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.612,1590 | 13/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.028,6304 | 13/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.366,9175 | 13/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.852,7494 | 13/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.605,6963 | 13/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 993,1339 | 13/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.137,6383 | 13/01/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.210,2990 | 13/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.801,7113 | 13/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.627,3728 | 13/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.828,4944 | 13/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.167,5581 | 13/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.883,6743 | 13/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.781,7302 | 13/01/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.847,7865 | 13/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.151,6010 | 13/01/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.053,9199 | 13/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.707,1058 | 13/01/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.679,8337 | 13/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.956,9758 | 13/01/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.896,3008 | 13/01/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8738 | 13/01/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 13/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 13/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9365 | 13/01/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9977 | 13/01/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 13/01/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0344 | 13/01/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9742 | 13/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3605 | 13/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 13/01/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8098 | 13/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE DOS | $ | 1.360,6579 | 13/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE R | $ | 1.483,3852 | 13/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE S | $ | 1.121,7768 | 13/01/2026 |
| FI RTA DINÁMICA | SERIE TRES | $ | 1.749,7068 | 13/01/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.211,4086 | 13/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.227,1463 | 13/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.186,1410 | 13/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.237,2605 | 13/01/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.212,2579 | 13/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 130,7627 | 13/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 135,9100 | 13/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 120,7038 | 13/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 118,8771 | 13/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 141,4630 | 13/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 149,3064 | 13/01/2026 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 141,4096 | 13/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 139,0741 | 13/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 172,2899 | 13/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 160,7325 | 13/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 13/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 159,3076 | 13/01/2026 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 151,7736 | 13/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,7216 | 13/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,4291 | 13/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,1453 | 13/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,8360 | 13/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,8755 | 13/01/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,9091 | 13/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1672 | 13/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3332 | 13/01/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3439 | 13/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.844,4454 | 13/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.795,1654 | 13/01/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.667,0569 | 13/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.452,3666 | 13/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.720,5335 | 13/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.530,7935 | 13/01/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.862,6106 | 13/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9857 | 13/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 13/01/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 13/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9839 | 13/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0712 | 13/01/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 13/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.109,8865 | 13/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.674,0306 | 13/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.069,4064 | 13/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.887,0498 | 13/01/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 28.816,3877 | 13/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2239 | 13/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 13/01/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 13/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,1798 | 13/01/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,2039 | 13/01/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.246,1629 | 13/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.256,4596 | 13/01/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,5031 | 13/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.176,6774 | 13/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.003,1394 | 13/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.120,7994 | 13/01/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.184,3386 | 13/01/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.285,7790 | 13/01/2026 |
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| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,8521 | 13/01/2026 |
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