Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.691,7174 | 11/12/2025 |
| FIRST | SERIE APV1 | $ | 2.979,6989 | 11/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.770,7199 | 11/12/2025 |
| FIRST | SERIE G | $ | 1.408,8076 | 11/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.993,2029 | 11/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.535,7894 | 11/12/2025 |
| FIRST | SERIE V | $ | 4.494,9772 | 11/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.737,0457 | 11/12/2025 |
| GOLD | SERIE APV1 | $ | 1.752,6278 | 11/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.048,2897 | 11/12/2025 |
| GOLD | SERIE G | $ | 1.757,6040 | 11/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,1462 | 11/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.580,7695 | 11/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.679,1815 | 11/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.072,1877 | 11/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.654,5936 | 11/12/2025 |
| GOLD | SERIE V | $ | 1.614,9432 | 11/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.208,9059 | 11/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.426,9347 | 11/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.545,7436 | 11/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.693,1479 | 11/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.541,3691 | 11/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 11/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.191,8336 | 11/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.483,3381 | 11/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.562,5194 | 11/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.814,5589 | 11/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE APV1 | $ | 1.801,1332 | 11/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.308,8609 | 11/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE D | $ | 1.528,6801 | 11/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE G | $ | 1.819,8191 | 11/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.578,0300 | 11/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.470,5179 | 11/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.732,7154 | 11/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.917,5387 | 11/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE V | $ | 1.213,6609 | 11/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.651,7900 | 11/12/2025 |
| MID TERM | SERIE APV1 | $ | 1.628,9879 | 11/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.860,0003 | 11/12/2025 |
| MID TERM | SERIE D | $ | 1.638,1446 | 11/12/2025 |
| MID TERM | SERIE G | $ | 1.615,9223 | 11/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.514,3349 | 11/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.964,6562 | 11/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.560,4044 | 11/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.546,1275 | 11/12/2025 |
| MID TERM | SERIE V | $ | 1.390,9039 | 11/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.745,4879 | 11/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.887,5550 | 11/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE D | $ | 1.360,4557 | 11/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE G | $ | 1.176,4328 | 11/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.531,9859 | 11/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.824,9578 | 11/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 11/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE V | $ | 1.557,4415 | 11/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,2135 | 11/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 305,2790 | 11/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.602,1397 | 11/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 363,0576 | 11/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.484,2565 | 11/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.287,1571 | 11/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 11/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.273,1159 | 11/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.188,5632 | 11/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.236,8104 | 11/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.128,4710 | 11/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.289,7128 | 11/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 276,3953 | 11/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 366,4025 | 11/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.807,0594 | 11/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 705,2332 | 11/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.175,2860 | 11/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.487,9814 | 11/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.324,5347 | 11/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.348,4460 | 11/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 308,1458 | 11/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 11/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.897,9794 | 11/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 196,8581 | 11/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 150,4668 | 11/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 357,5733 | 11/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 145,7370 | 11/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 131,4491 | 11/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 351,1378 | 11/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 121,9440 | 11/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 142,4631 | 11/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 11/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 883,5139 | 11/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.174,6229 | 11/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.513,1957 | 11/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.324,8366 | 11/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.603,9116 | 11/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.070,3405 | 11/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.233,3551 | 11/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.732,1395 | 11/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 11/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 79,8519 | 11/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.810,6061 | 11/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 121,6204 | 11/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.637,4064 | 11/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.429,7550 | 11/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 125,6231 | 11/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.356,9294 | 11/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.533,7696 | 11/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.700,4370 | 11/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7634 | 11/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.828 | 11/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1960 | 11/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 11/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 11/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 11/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.421,6541 | 11/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3631 | 11/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.207,8954 | 11/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.614,9956 | 11/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 11/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 109,0609 | 11/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 138,4841 | 11/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 171,5882 | 11/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 144,1673 | 11/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 144,5196 | 11/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 152,4620 | 11/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 173,6894 | 11/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 11/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 250,4562 | 11/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 11/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 325,1946 | 11/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 129,9909 | 11/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 176,1944 | 11/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 385,8469 | 11/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 202,7217 | 11/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 197,2155 | 11/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 195,3008 | 11/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.445,8882 | 11/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.165,5909 | 11/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.543,7675 | 11/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.497,1543 | 11/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.244,5134 | 11/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.543,8086 | 11/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.610,0091 | 11/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.042,2904 | 11/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.386,7706 | 11/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.863,2022 | 11/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.626,3672 | 11/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 998,4211 | 11/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.146,6881 | 11/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.218,5532 | 11/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.800,2748 | 11/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.625,4086 | 11/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.827,2923 | 11/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.163,7594 | 11/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.881,8417 | 11/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.778,0650 | 11/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.843,0693 | 11/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.523,2904 | 11/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.523,7325 | 11/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.163,6786 | 11/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.062,6339 | 11/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.707,5824 | 11/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.678,0430 | 11/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.958,1747 | 11/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.894,8890 | 11/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8740 | 11/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 11/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 11/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 11/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 11/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 11/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 11/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 11/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3666 | 11/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 11/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8102 | 11/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.082,5564 | 11/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.478,6736 | 11/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 11/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.115,8139 | 11/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.742,9459 | 11/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.741,8151 | 11/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.723,5122 | 11/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.714,3097 | 11/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.633,7564 | 11/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.730,7735 | 11/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.669,9068 | 11/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.205,7880 | 11/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.221,3426 | 11/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.180,3175 | 11/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.231,2977 | 11/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.205,5445 | 11/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 126,9007 | 11/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 131,8005 | 11/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 116,8903 | 11/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 115,1836 | 11/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 137,0906 | 11/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 144,5368 | 11/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 136,9149 | 11/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 136,7965 | 11/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 169,1894 | 11/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 157,9288 | 11/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 11/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 156,4459 | 11/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 148,8071 | 11/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,2671 | 11/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,7993 | 11/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,5538 | 11/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,1130 | 11/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,2160 | 11/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,0717 | 11/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2634 | 11/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 11/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 11/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.130,4327 | 11/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.013,6182 | 11/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.924,7376 | 11/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.419,5929 | 11/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.681,2512 | 11/12/2025 |
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