Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.757,4133 | 25/02/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.793,4344 | 25/02/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.099,7863 | 25/02/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.553,1181 | 25/02/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.551,6679 | 25/02/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.785,8088 | 25/02/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.102,8067 | 25/02/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.541,3573 | 25/02/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.646,7942 | 25/02/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.632,6220 | 25/02/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.700,7471 | 25/02/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.085,0980 | 25/02/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.676,6110 | 25/02/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.225,6263 | 25/02/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.438,3050 | 25/02/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.574,8156 | 25/02/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.708,0618 | 25/02/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.555,5936 | 25/02/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 25/02/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.203,2978 | 25/02/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.495,9366 | 25/02/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.578,2533 | 25/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.831,3686 | 25/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.337,1007 | 25/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.594,5727 | 25/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.503,2882 | 25/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.228,6344 | 25/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.757,4551 | 25/02/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.945,8077 | 25/02/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.661,9614 | 25/02/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.874,5750 | 25/02/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.525,2473 | 25/02/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.981,9064 | 25/02/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.402,1712 | 25/02/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.575,6793 | 25/02/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.561,9782 | 25/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.754,0490 | 25/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.899,9638 | 25/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.539,9808 | 25/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.836,3928 | 25/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.567,7235 | 25/02/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.385,8615 | 25/02/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 280,5351 | 25/02/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 310,4367 | 25/02/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.633,1480 | 25/02/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 369,6220 | 25/02/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.509,6787 | 25/02/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.312,7244 | 25/02/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.511,7076 | 25/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.280,9355 | 25/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.196,0265 | 25/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.245,6102 | 25/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.137,6839 | 25/02/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.301,7428 | 25/02/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 364,1972 | 25/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 704,3835 | 25/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.316,3821 | 25/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.348,4489 | 25/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.896,1752 | 25/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 308,8078 | 25/02/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 25/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 225,4048 | 25/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 411,4094 | 25/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 150,8878 | 25/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 404,2408 | 25/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 25/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 140,7751 | 25/02/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 164,7272 | 25/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 940,1166 | 25/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.253,9160 | 25/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.619,5551 | 25/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.140,6925 | 25/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.714,6825 | 25/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 25/02/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.854,4666 | 25/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 90,9441 | 25/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 139,1562 | 25/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.631,4526 | 25/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 143,8200 | 25/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.946,7532 | 25/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.557,7955 | 25/02/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.763,6384 | 25/02/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,9206 | 25/02/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,4495 | 25/02/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.128,7253 | 25/02/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.717,8003 | 25/02/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,6551 | 25/02/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.443,2704 | 25/02/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.467,8341 | 25/02/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.965,6909 | 25/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 118,5350 | 25/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 151,2115 | 25/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 25/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 157,9920 | 25/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 25/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 167,0336 | 25/02/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 190,5948 | 25/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 259,8421 | 25/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 338,5506 | 25/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 135,8518 | 25/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 183,0080 | 25/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 402,2799 | 25/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 203,6466 | 25/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 211,9419 | 25/02/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 206,5159 | 25/02/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.443,1807 | 25/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.165,4521 | 25/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.542,6079 | 25/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.498,9187 | 25/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.244,6148 | 25/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.547,3141 | 25/02/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.615,5139 | 25/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.008,0200 | 25/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.336,3244 | 25/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.836,5205 | 25/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.573,6914 | 25/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 984,8405 | 25/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.122,7866 | 25/02/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.196,3655 | 25/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.787,2121 | 25/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.614,5768 | 25/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.819,3745 | 25/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.153,9884 | 25/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 25/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.776,0843 | 25/02/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.843,1247 | 25/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.132,8035 | 25/02/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.039,5974 | 25/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.705,4771 | 25/02/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.681,1758 | 25/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.945,6935 | 25/02/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.888,7053 | 25/02/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8732 | 25/02/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 25/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 25/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 25/02/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 25/02/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 25/02/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 25/02/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 25/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3733 | 25/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 25/02/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 25/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.373,1699 | 25/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.495,5274 | 25/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.132,7592 | 25/02/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.765,9692 | 25/02/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.217,9520 | 25/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.234,4738 | 25/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.194,3288 | 25/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.245,0814 | 25/02/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.221,6321 | 25/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 101,3055 | 25/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 111,2421 | 25/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,9079 | 25/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,7712 | 25/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,7274 | 25/02/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,9950 | 25/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1560 | 25/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,3219 | 25/02/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3333 | 25/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.673,9526 | 25/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.649,8145 | 25/02/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.506,9306 | 25/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.438,9488 | 25/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.711,2730 | 25/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.518,5504 | 25/02/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.855,6985 | 25/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9965 | 25/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 25/02/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 25/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9808 | 25/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 25/02/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 25/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.101,6114 | 25/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.604,3453 | 25/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.007,5518 | 25/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.072,3355 | 25/02/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.733,0592 | 25/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2222 | 25/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 25/02/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 25/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0578 | 25/02/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0812 | 25/02/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.244,2616 | 25/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.254,9812 | 25/02/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,0730 | 25/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.184,0543 | 25/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.010,2049 | 25/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.128,8234 | 25/02/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.192,1285 | 25/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.285,7980 | 25/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.085,0846 | 25/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.155,6662 | 25/02/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.327,0523 | 25/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.353,6397 | 25/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.115,2367 | 25/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.206,9434 | 25/02/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.398,2097 | 25/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.510,9880 | 25/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.195,3809 | 25/02/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.537,2565 | 25/02/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.536,0194 | 25/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.328,3174 | 25/02/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.307,2744 | 25/02/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.666,7569 | 25/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,7474 | 25/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,6843 | 25/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,1146 | 25/02/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,9594 | 25/02/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2536 | 25/02/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 48,6339 | 25/02/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7444 | 25/02/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 50,9147 | 25/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,0818 | 25/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,5952 | 25/02/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,3766 | 25/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,5883 | 25/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE B | US | 50,0313 | 25/02/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3063 | 25/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 2,8708 | 25/02/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE SUB | $ | 1.162,7687 | 25/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE A | $ | 446,8741 | 25/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE B | $ | 447,3404 | 25/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE S | $ | 456,5248 | 25/02/2026 |
| FI AUTO III | SERIE SUB | $ | 1.292,3859 | 25/02/2026 |
| FI AUTO 3 FULLY | SERIE UNICA | $ | 487,2766 | 25/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE A | US | 921,2061 | 25/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE B | US | 927,8917 | 25/02/2026 |
| COMMON EQUITY | SERIE I | US | 934,6193 | 25/02/2026 |
| PREFERRED EQUIT | SERIE A | US | 962,3715 | 25/02/2026 |
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| GNP IV CLP | SERIE A | $ | 988,8474 | 25/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE GP | $ | 992,5830 | 25/02/2026 |
| GNP IV CLP | SERIE S | $ | 1.000 | 25/02/2026 |
| GNP IV USD | SERIE A | US | 96,0820 | 25/02/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE A | $ | 874,9623 | 25/02/2026 |
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| FI DP AUTO IV | SERIE SUB | $ | 1.007,2178 | 25/02/2026 |
| FI AUTOIV FULLY | SERIE UNICA | $ | 905,6431 | 25/02/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 100 | 25/02/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE E | US | 100 | 25/02/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE I | US | 100 | 25/02/2026 |
| FI CIO CAP I | SERIE R | US | 100 | 25/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE A | $ | 959,7890 | 25/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE B | $ | 961,4523 | 25/02/2026 |
| GNP V CLP | SERIE I | $ | 963,1176 | 25/02/2026 |
| GNP V USD | SERIE A | US | 95,5982 | 25/02/2026 |
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| GNP V USD | SERIE I | US | 95,9304 | 25/02/2026 |