Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.766,2586 | 04/03/2026 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.796,3999 | 04/03/2026 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 8.113,5528 | 04/03/2026 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.560,7253 | 04/03/2026 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.554,5884 | 04/03/2026 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.802,6209 | 04/03/2026 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.120,9683 | 04/03/2026 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.546,6327 | 04/03/2026 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.667,4244 | 04/03/2026 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.638,4610 | 04/03/2026 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.707,1178 | 04/03/2026 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.089,0833 | 04/03/2026 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.682,9622 | 04/03/2026 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.227,1562 | 04/03/2026 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.439,3462 | 04/03/2026 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.577,4788 | 04/03/2026 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.709,4294 | 04/03/2026 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.556,8988 | 04/03/2026 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 04/03/2026 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.204,3475 | 04/03/2026 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.497,0913 | 04/03/2026 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.579,6986 | 04/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.837,5921 | 04/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.345,6772 | 04/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.600,1696 | 04/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.512,7107 | 04/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.233,1645 | 04/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.764,2327 | 04/03/2026 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.953,3940 | 04/03/2026 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.663,5623 | 04/03/2026 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.876,6543 | 04/03/2026 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.526,8630 | 04/03/2026 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.984,2912 | 04/03/2026 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.403,7507 | 04/03/2026 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.577,7204 | 04/03/2026 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.564,0676 | 04/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.758,3173 | 04/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.904,8646 | 04/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.543,7726 | 04/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.841,0910 | 04/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.571,7945 | 04/03/2026 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.389,7534 | 04/03/2026 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 279,6429 | 04/03/2026 |
| DCL | SERIE B | US | 309,4844 | 04/03/2026 |
| DCL | SERIE H | US | 1.628,5001 | 04/03/2026 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 368,5276 | 04/03/2026 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.505,0791 | 04/03/2026 |
| DCL | SERIE J | US | 1.309,0487 | 04/03/2026 |
| DCL | SERIE S | US | 1.507,4776 | 04/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.281,6485 | 04/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.196,6947 | 04/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.246,3921 | 04/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.138,4814 | 04/03/2026 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.302,7897 | 04/03/2026 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES EEUU | SERIE A | US | 359,7366 | 04/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE B | US | 696,0662 | 04/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE H | US | 3.276,8451 | 04/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE I-APV | US | 1.332,6748 | 04/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE INSTITUCIONAL | US | 2.862,1309 | 04/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE J | US | 305,2555 | 04/03/2026 |
| ACCIONES EEUU | SERIE S | US | 113,9864 | 04/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 210,9487 | 04/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 385,1956 | 04/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 141,2433 | 04/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 378,5041 | 04/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 148,6680 | 04/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 131,8461 | 04/03/2026 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 154,3016 | 04/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 885,8164 | 04/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.181,8425 | 04/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.526,8311 | 04/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.074,9620 | 04/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.616,3417 | 04/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.327,9660 | 04/03/2026 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.748,3435 | 04/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 85,1417 | 04/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 130,3332 | 04/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.527,6290 | 04/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 134,7085 | 04/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.823,4206 | 04/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.459,4767 | 04/03/2026 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.652,5721 | 04/03/2026 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,8699 | 04/03/2026 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,3703 | 04/03/2026 |
| LATAM | SERIE FO | US | 1.067,2500 | 04/03/2026 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.623,4478 | 04/03/2026 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,5649 | 04/03/2026 |
| LATAM | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.364,3631 | 04/03/2026 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.387,9380 | 04/03/2026 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.858,9701 | 04/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 112,1489 | 04/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 143,1259 | 04/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 156,5649 | 04/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 149,5605 | 04/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE INSTITUCIONAL | US | 110,0648 | 04/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 158,1510 | 04/03/2026 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 180,4857 | 04/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 252,8391 | 04/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 329,5314 | 04/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 132,2795 | 04/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 178,0946 | 04/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 391,6156 | 04/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 198,2480 | 04/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 206,3760 | 04/03/2026 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 201,1223 | 04/03/2026 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.468,4546 | 04/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.188,0633 | 04/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.558,6169 | 04/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.525,1912 | 04/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.257,6277 | 04/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.563,8068 | 04/03/2026 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.632,9058 | 04/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.028,0760 | 04/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.370,2418 | 04/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.855,2906 | 04/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.610,1465 | 04/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 994,9728 | 04/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.145,1198 | 04/03/2026 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.219,7070 | 04/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.808,3383 | 04/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.634,5261 | 04/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.833,2212 | 04/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.178,3583 | 04/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.867,5171 | 04/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.790,1336 | 04/03/2026 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.857,9003 | 04/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.154,6033 | 04/03/2026 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.061,0433 | 04/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.723,1599 | 04/03/2026 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.699,0868 | 04/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.961,5285 | 04/03/2026 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.904,6177 | 04/03/2026 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE A | US | 0,8731 | 04/03/2026 |
| FI OAKTREE II | SERIE A | US | 0,5791 | 04/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 04/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,8506 | 04/03/2026 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9064 | 04/03/2026 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4739 | 04/03/2026 |
| FI DEBT OPORT | SERIE A | US | 0,0354 | 04/03/2026 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 1,0037 | 04/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3730 | 04/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 04/03/2026 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8295 | 04/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE DOS | $ | 1.377,9740 | 04/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE R | $ | 1.500,5149 | 04/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE S | $ | 1.136,8312 | 04/03/2026 |
| FI RTA DINAMICA | SERIE TRES | $ | 1.772,1758 | 04/03/2026 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.215,8417 | 04/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.232,4507 | 04/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.192,5545 | 04/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.243,1126 | 04/03/2026 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.219,9812 | 04/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,8343 | 04/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 110,7527 | 04/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 110,4123 | 04/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 116,2710 | 04/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 114,2250 | 04/03/2026 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 122,4844 | 04/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,1273 | 04/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,2892 | 04/03/2026 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,3004 | 04/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.727,5563 | 04/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.712,2684 | 04/03/2026 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 34.564,2267 | 04/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.437,9204 | 04/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.711,0101 | 04/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.517,7391 | 04/03/2026 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.855,8652 | 04/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9961 | 04/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0942 | 04/03/2026 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0942 | 04/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 0,9807 | 04/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,0711 | 04/03/2026 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,0734 | 04/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 27.167,3372 | 04/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 27.671,2902 | 04/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 28.075,4746 | 04/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE S | $ | 29.142,8406 | 04/03/2026 |
| FI D.HABITAC. | SERIE UH | $ | 27.800,3164 | 04/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE A | US | 1,2219 | 04/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE D | US | 1,2868 | 04/03/2026 |
| FI PANT SECON | SERIE S | US | 1,2868 | 04/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE A | US | 1,0575 | 04/03/2026 |
| FI FULLY FUNDED | SERIE D | US | 1,0811 | 04/03/2026 |
| OLP CANADA G.I. | SERIE UNICA | US | 0 | 28/07/2023 |
| FI INFRA D. III | SERIE A | US | 1.243,9656 | 04/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE B | US | 1.254,7541 | 04/03/2026 |
| FI INFRA D. III | SERIE I | US | 1.281,0166 | 04/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE A | $ | 1.186,7417 | 04/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV | $ | 1.012,6241 | 04/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.131,5482 | 04/03/2026 |
| DEFENSIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.194,8936 | 04/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE A | $ | 1.299,1922 | 04/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV | $ | 1.096,4975 | 04/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.167,9221 | 04/03/2026 |
| DIG.CONSERVADOR | SERIE DIGITAL | $ | 1.340,9997 | 04/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE A | $ | 1.363,9490 | 04/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV | $ | 1.123,8806 | 04/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.216,4388 | 04/03/2026 |
| DIG.BALANCEADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.409,0774 | 04/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE A | $ | 1.526,3482 | 04/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.207,8571 | 04/03/2026 |
| DIG.AGRESIVO | SERIE DIGITAL | $ | 1.553,1549 | 04/03/2026 |
| JUGADO | SERIE A | $ | 1.538,2848 | 04/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV | $ | 1.330,4169 | 04/03/2026 |
| JUGADO | SERIE APV DIGITAL | $ | 1.309,6169 | 04/03/2026 |
| JUGADO | SERIE DIGITAL | $ | 1.669,5866 | 04/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE A | US | 334,6373 | 04/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE B | US | 338,6047 | 04/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE I | US | 341,0542 | 04/03/2026 |
| DRIFTWOOD IV | SERIE S | US | 344,9247 | 04/03/2026 |
| F.I. CI ENERGY | SERIE UNICA | US | 6,2662 | 04/03/2026 |
| FI BICENTENARIO | SERIE UNICA | $ | 48,4822 | 04/03/2026 |
| CI ENERGY TRANS | SERIE UNICA | US | 1,7440 | 04/03/2026 |
| OLP BRIDGE | SERIE UNICA | US | 51,0166 | 04/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE A | $ | 503,4090 | 04/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE B | $ | 507,9728 | 04/03/2026 |
| BRIDGE LOAN CLP | SERIE I | $ | 510,7859 | 04/03/2026 |
| BRIDGE LOAN USD | SERIE A | US | 49,6696 | 04/03/2026 |
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| BRIDGE LOAN USD | SERIE I | US | 50,3963 | 04/03/2026 |
| DEUDA PRIV. ULH | SERIE A | $ | 0 | 04/03/2026 |
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| FI AUTO III | SERIE A | $ | 447,6118 | 04/03/2026 |
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| FI CIO CAP I | SERIE A | US | 99,9867 | 04/03/2026 |
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| GNP V CLP | SERIE A | $ | 960,8419 | 04/03/2026 |
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