Los “Valores Cuota” son el precio de un fondo mutuo y su valor varía diariamente de acuerdo a las ganancias o pérdidas de las inversiones de cada fondo.
A continuación puedes ver el listado completo del Valor Cuota de las distintas series de nuestros Fondos Mutuos:
Fondos Mutuos Deuda Local
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FIRST | SERIE A | $ | 5.693,3963 | 22/12/2025 |
| FIRST | SERIE B | $ | 1.771,5679 | 22/12/2025 |
| FIRST | SERIE I-APV | $ | 7.997,6091 | 22/12/2025 |
| FIRST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 4.496,8821 | 22/12/2025 |
| FIRST | SERIE S | $ | 1.536,9608 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE A | $ | 4.737,4658 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE B | $ | 5.049,1028 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE H | $ | 1.527,0654 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE I-APV | $ | 5.582,4926 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.615,1806 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE J | $ | 1.679,9430 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE K | $ | 1.072,5510 | 22/12/2025 |
| GOLD | SERIE S | $ | 1.655,4537 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE A | $ | 2.211,3135 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE B | $ | 1.428,5719 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE C | $ | 3.549,9293 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE D | $ | 1.695,2949 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE E | $ | 1.543,4166 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE G | $ | 1.132,0328 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE H | $ | 1.193,4782 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE I | $ | 1.485,1520 | 22/12/2025 |
| PLUS | SERIE S | $ | 1.564,7837 | 22/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE A | $ | 1.815,1386 | 22/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE B | $ | 2.310,5802 | 22/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE H | $ | 1.578,8102 | 22/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE I-APV | $ | 2.472,7227 | 22/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.214,4977 | 22/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE J | $ | 1.734,5126 | 22/12/2025 |
| CORPORATIVO | SERIE S | $ | 1.919,6548 | 22/12/2025 |
| MID TERM | SERIE A | $ | 1.652,3307 | 22/12/2025 |
| MID TERM | SERIE B | $ | 1.861,0858 | 22/12/2025 |
| MID TERM | SERIE H | $ | 1.515,0589 | 22/12/2025 |
| MID TERM | SERIE I-APV | $ | 1.966,0399 | 22/12/2025 |
| MID TERM | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.391,8492 | 22/12/2025 |
| MID TERM | SERIE J | $ | 1.561,7293 | 22/12/2025 |
| MID TERM | SERIE S | $ | 1.547,5430 | 22/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE A | $ | 1.745,0484 | 22/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE B | $ | 1.887,6579 | 22/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE H | $ | 1.531,6695 | 22/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE I-APV | $ | 1.824,8560 | 22/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.557,3204 | 22/12/2025 |
| MID TERM UF | SERIE S | $ | 1.377,2509 | 22/12/2025 |
Fondos Mutuos Deuda Extranjera
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| DCL | SERIE A | US | 276,7394 | 22/12/2025 |
| DCL | SERIE B | US | 305,9147 | 22/12/2025 |
| DCL | SERIE H | US | 1.606,0374 | 22/12/2025 |
| DCL | SERIE I-APV | US | 363,8749 | 22/12/2025 |
| DCL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.487,3967 | 22/12/2025 |
| DCL | SERIE J | US | 1.290,3817 | 22/12/2025 |
| DCL | SERIE S | US | 1.497,0605 | 22/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE A | US | 1.274,2089 | 22/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE B | US | 1.189,6317 | 22/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE C | US | 1.237,9785 | 22/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE D | US | 1.129,8590 | 22/12/2025 |
| DOLAR MM | SERIE S | US | 1.291,5207 | 22/12/2025 |
Fondos Mutuos Renta Variable
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| I. FUND US | SERIE 107A | US | 275,4212 | 22/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE A | US | 364,9023 | 22/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE APV1 | US | 3.794,9584 | 22/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE B | US | 702,8370 | 22/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE D | US | 5.159,5474 | 22/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE G | US | 3.476,8427 | 22/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE H | US | 3.312,6393 | 22/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE I-APV | US | 1.344,0991 | 22/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE J | US | 307,2477 | 22/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE S | US | 113,9864 | 22/12/2025 |
| I. FUND US | SERIE V | US | 2.888,3762 | 22/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE A | US | 196,7034 | 22/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE APV1 | US | 150,4743 | 22/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE B | US | 357,5423 | 22/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE G | US | 145,7778 | 22/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE H | US | 131,3934 | 22/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE I-APV | US | 351,1370 | 22/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE J | US | 121,9925 | 22/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE S | US | 142,5531 | 22/12/2025 |
| EMERGING M. | SERIE V | US | 140,0102 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE A | $ | 883,9875 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE B | $ | 1.175,8018 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE D | $ | 1.515,2853 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE F | $ | 1.326,5659 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE G | $ | 1.605,8601 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE I-APV | $ | 1.071,1564 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE J | $ | 1.234,7418 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE S | $ | 1.734,6096 | 22/12/2025 |
| I. FUND S&P/CLX | SERIE V | $ | 1.050,5837 | 22/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE A | US | 79,7292 | 22/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE APV1 | US | 1.810,6061 | 22/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE B | US | 121,5149 | 22/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE G | US | 1.636,5556 | 22/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE H | US | 1.427,9506 | 22/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE I-APV | US | 125,5246 | 22/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE J | US | 1.356,4102 | 22/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE S | US | 1.533,5386 | 22/12/2025 |
| ASIA EMERGENTE | SERIE V | US | 1.699,1052 | 22/12/2025 |
| LATAM | SERIE A | US | 0,7496 | 22/12/2025 |
| LATAM | SERIE APV1 | US | 1.796 | 22/12/2025 |
| LATAM | SERIE B | US | 1,1753 | 22/12/2025 |
| LATAM | SERIE D | US | 2,0756 | 22/12/2025 |
| LATAM | SERIE F | US | 1.163,9112 | 22/12/2025 |
| LATAM | SERIE G | US | 1.283,9575 | 22/12/2025 |
| LATAM | SERIE H | US | 1.396,5533 | 22/12/2025 |
| LATAM | SERIE I | US | 1,3401 | 22/12/2025 |
| LATAM | SERIE J | US | 1.187,5455 | 22/12/2025 |
| LATAM | SERIE S | US | 1.588,1553 | 22/12/2025 |
| LATAM | SERIE V | US | 1.280,1222 | 22/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE A | US | 109,7968 | 22/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE B | US | 139,5115 | 22/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE D | US | 172,9333 | 22/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE H | US | 145,2057 | 22/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE I-APV | US | 145,6173 | 22/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE J | US | 153,6678 | 22/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE S | US | 175,1037 | 22/12/2025 |
| EUROPA EST | SERIE V | US | 104,8632 | 22/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE A | US | 250,2251 | 22/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE APV1 | US | 132,8764 | 22/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE F | US | 325,0572 | 22/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE FO | US | 130,0083 | 22/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE H | US | 176,0611 | 22/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE I-APV | US | 385,7650 | 22/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE J | US | 202,7601 | 22/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE S | US | 197,2986 | 22/12/2025 |
| GLOBAL | SERIE V | US | 195,2668 | 22/12/2025 |
Fondos Mutuos Balanceados
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVADOR EST | SERIE A | $ | 2.439,7526 | 22/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE B | $ | 2.160,4917 | 22/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE H | $ | 1.539,9791 | 22/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE I-APV | $ | 2.491,5524 | 22/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.241,6093 | 22/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE J | $ | 1.540,6936 | 22/12/2025 |
| CONSERVADOR EST | SERIE S | $ | 1.607,0266 | 22/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE A | $ | 2.022,7278 | 22/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE B | $ | 3.355,2598 | 22/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE H | $ | 1.846,0227 | 22/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE I-APV | $ | 3.592,8220 | 22/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 989,3196 | 22/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE J | $ | 2.127,8883 | 22/12/2025 |
| AGRESIVO EST | SERIE S | $ | 2.199,4886 | 22/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE A | $ | 2.785,3012 | 22/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE B | $ | 2.611,5746 | 22/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE H | $ | 1.817,6090 | 22/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE I-APV | $ | 3.147,5630 | 22/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE INSTITUCIONAL | $ | 1.872,0663 | 22/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE J | $ | 1.769,4691 | 22/12/2025 |
| BALANCEADO EST | SERIE S | $ | 1.834,4630 | 22/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE B | $ | 1.519,4822 | 22/12/2025 |
| ACTIVO 2025 | SERIE J | $ | 1.520,6009 | 22/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE B | $ | 2.143,7452 | 22/12/2025 |
| ACTIVO 2055 | SERIE J | $ | 2.044,5692 | 22/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE B | $ | 1.702,2411 | 22/12/2025 |
| ACTIVO 2035 | SERIE J | $ | 1.673,5474 | 22/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE B | $ | 1.946,2600 | 22/12/2025 |
| ACTIVO 2045 | SERIE J | $ | 1.884,2199 | 22/12/2025 |
Fondos de Inversión
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| FI OAKTREE | SERIE UNICA | US | 0,8739 | 22/12/2025 |
| FI OAKTREE II | SERIE UNICA | US | 0,5762 | 22/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE A | US | 1 | 22/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE C | US | 0,9366 | 22/12/2025 |
| FI OAKTREE VII | SERIE D | US | 0,9978 | 22/12/2025 |
| FI SPECIAL SITU | SERIE UNICA | US | 0,4976 | 22/12/2025 |
| FI DEBT OPORT | SERIE UNICA | US | 0,0347 | 22/12/2025 |
| FI OAKTREE II B | SERIE UNICA | US | 0,9835 | 22/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE C | US | 1,3661 | 22/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE D | US | 1 | 22/12/2025 |
| FI OAK INCOME | SERIE E | US | 1,8102 | 22/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE A | $ | 2.082,2033 | 22/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE CUATRO | $ | 1.478,4453 | 22/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE DOS | $ | 1.356,4170 | 22/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE S | $ | 1.117,9894 | 22/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE TRES | $ | 1.742,9567 | 22/12/2025 |
| FI RENTA FIJA | SERIE UNO | $ | 1.741,3267 | 22/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE A | $ | 201.704,9144 | 22/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE D | $ | 1.714,5134 | 22/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE F | $ | 1.633,6058 | 22/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE G | $ | 1.730,7443 | 22/12/2025 |
| FI HY CHILE | SERIE S | $ | 1.670,3568 | 22/12/2025 |
Otros
| Fondo | Serie | Moneda | Valor Cuota | Fecha Ref. |
|---|---|---|---|---|
| MID TERM GLOBAL | SERIE A | US | 1.206,1807 | 22/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE B | US | 1.221,7771 | 22/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE FO | US | 1.180,8087 | 22/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE INSTITUCIONAL | US | 1.231,7728 | 22/12/2025 |
| MID TERM GLOBAL | SERIE S | US | 1.206,3001 | 22/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE A | US | 123,3863 | 22/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE B | US | 128,1814 | 22/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE D | US | 113,7338 | 22/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE GP | US | 112,0530 | 22/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE I-APV | US | 133,3570 | 22/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE S | US | 140,6505 | 22/12/2025 |
| QFUND BRAZIL | SERIE SEED | US | 133,2263 | 22/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE A | US | 136,3790 | 22/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE APV | US | 168,7654 | 22/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE B | US | 157,5034 | 22/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE FO | US | 134,6288 | 22/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE GP | US | 156,0523 | 22/12/2025 |
| R.V.INTERNAC. | SERIE S | US | 148,5124 | 22/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE A | US | 100,3781 | 22/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE APV | US | 109,9647 | 22/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE B | US | 109,7065 | 22/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE FO | US | 115,3072 | 22/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE INSTITUCIONAL | US | 113,3899 | 22/12/2025 |
| DEUDA INTERNAC. | SERIE S | US | 121,3015 | 22/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE A | US | 1,2628 | 22/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE C | US | 1,4408 | 22/12/2025 |
| FI PANTHEON | SERIE D | US | 1,4522 | 22/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE A | $ | 33.196,9887 | 22/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE FO | $ | 35.092,7662 | 22/12/2025 |
| FI RENTAS INMOB | SERIE GP | $ | 33.996,5470 | 22/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE A | $ | 3.417,0504 | 22/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE FO | $ | 3.679,8335 | 22/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE GP | $ | 3.493,9231 | 22/12/2025 |
| FI DEUDA PRIV. | SERIE S | $ | 3.818,9870 | 22/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE A | US | 0,9869 | 22/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE D | US | 1,0798 | 22/12/2025 |
| FI MONARCH V | SERIE S | US | 1,0798 | 22/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE A | US | 1,0743 | 22/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE D | US | 1,1688 | 22/12/2025 |
| FI STEPSTONE IV | SERIE S | US | 1,1712 | 22/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE A | $ | 28.273,0782 | 22/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FO | $ | 28.835,6926 | 22/12/2025 |
| FI D.HABITAC. | SERIE FP | $ | 29.232,3948 | 22/12/2025 |
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